RJDA11 — Dados CVM

Resumo geral

O fundo comunica a alteração de sua administração fiduciária e escrituração, transferindo as atividades do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com efeitos a partir de 01 de outubro de 2026. A mudança decorre de uma reorganização societária do Grupo Genial para ganho de eficiência operacional, sem alterar os direitos dos cotistas, rendimentos ou a negociação das cotas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunica a alteração de sua administração fiduciária e escrituração do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com efeitos a partir de 01 de outubro de 2026. A mudança decorre de uma reorganização societária do Grupo Genial para fins de eficiência operacional. O comunicado ressalta que não haverá modificação nos direitos das cotas ou nos rendimentos, nem necessidade de providências por parte dos cotistas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

The fund's financial statements for the period 02/12/2025 to 30/06/2026 show R$2,000 of issued quotas, R$43,049 of construction inventory and a net loss of R$338 thousand. Liabilities include R$35,321 of CRI payable and R$12,182 of advance revenue from the sale of 23 units. The auditor emphasized that, up to the report date, no link was found between the fund and the Operação Crédito Oculto investigations. Subsequent to the period, on 22/09/2026, the fund approved alterations to the quotas' rules, changing preference rights, capital call procedures, distribution and negotiation mechanisms, and restricting secondary trading to the B3 exchange. No information on vacancy, occupancy, delinquency or proventos expectations was provided.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo RJDA comunicou a substituição de seu administrador fiduciário, passando do Banco Genial S.A. para a Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., a partir de 01/10/2026. A mudança faz parte de uma reorganização societária do Grupo Genial para concentrar as atividades de administração fiduciária em uma entidade do grupo. O novo administrador mantém a mesma equipe, sistemas, controles, políticas, gestor, política de investimento, taxas e direitos dos cotistas. Não há alterações esperadas na operação do fundo além da troca administrativa.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador propõe alterar o anexo descritivo para permitir que a RJDI Real Estate Gestora de Recursos Ltda. assuma a gestão da carteira do fundo ao obter registro como gestor de recursos e aprovação do administrador. A classe I será dividida em duas subclasses – sênior e subordinada – com idênticos direitos políticos, mas diferindo na ordem de preferência de recebimento de rendimentos, amortização e resgate. Será excluída a remuneração adicional do consultor especializado, passando a prever que parte da remuneração possa ser destinada a doações para entidades sem fins lucrativos. Foi aprovada a realização de oferta pública de distribuição primária de cotas: 1ª emissão da subclasse subordinada (5.000 cotas) e 3ª emissão da subclasse sênior (até 150.000 cotas), com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O Banco Genial S.A. foi designado como instituição intermediária líder das ofertas, sob regime de melhores esforços de colocação. Será adotada nova versão do anexo descritivo incorporando todas as alterações acima.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a aquisição do Imóvel General Artigas e da SPE SIG 11 via integralização de cotistas. O foco atual é a conclusão física do projeto ARTí Leblon, com entrega e financiamento previstos para novembro de 2028, demandando um investimento de R$ 37 milhões. Para o próximo semestre (julho a dezembro de 2026), a perspectiva inclui R$ 0,7 milhões em obras, R$ 3,7 milhões em recebimentos de vendas contratadas e R$ 19,2 milhões em novas vendas (VGV). O exercício findo apresentou resultado patrimonial negativo de aproximadamente R$ 338 mil.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo adquiriu três ativos imobiliários (Barão de Icaraí, Gago Coutinho e SPE RJRE III) via integralização de cotistas. O foco atual é a conclusão das obras dos empreendimentos Barão de Icaraí e Gago Coutinho, com entregas previstas para 2029 e 2028, respectivamente, demandando um investimento remanescente de R$ 64,5 milhões. Para o próximo semestre (julho a dezembro de 2026), projeta-se a execução de R$ 3,3 milhões em obras e a realização de R$ 23,9 milhões em novas vendas (VGV). No exercício findo, a classe registrou resultado patrimonial negativo de aproximadamente R$ 205 mil.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou resultado patrimonial de aproximadamente R$ 6 milhões no exercício, impulsionado pela valorização de empreendimentos imobiliários, embora não tenha havido distribuição de proventos no período. O programa de investimentos foca na conclusão de três empreendimentos residenciais do Soul Rio (Alberto de Campos, Barata Ribeiro e Princesa Januária), com entregas previstas entre outubro de 2027 e julho de 2028 e custo de obra remanescente de R$ 72,3 milhões. Para o segundo semestre de 2026, preveem-se R$ 17 milhões em obras, R$ 7,6 milhões em recebíveis de vendas contratadas e R$ 20,8 milhões em novas vendas (VGV).

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Regulamento do FII RJDI, detalhando a estrutura de três classes de cotas com patrimônios segregados. A Classe I e III focam no desenvolvimento de projetos imobiliários no Rio de Janeiro, enquanto a Classe II possui subclasses Sênior e Subordinada com prioridades de recebimento distintas. O documento detalha a primeira emissão de cotas para as classes, as taxas de administração e remuneração do consultor especializado, além das políticas de distribuição de lucros semestrais.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo RJDI (Classe III) realizou alterações em seu Anexo Descritivo para atender a exigências da B3. As mudanças incluem a definição do direito de preferência em emissões subsequentes, a formalização do procedimento de comunicação de chamadas de capital ao mercado e a exclusão da possibilidade de negociação de cotas no mercado de balcão, restringindo a liquidação no mercado secundário exclusivamente ao mercado de bolsa (B3).

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Administrador propõe a alteração do Anexo Descritivo para permitir que a RJDI Real Estate assuma a gestão da carteira do fundo após obter os registros necessários. O evento prevê a divisão da Classe I em subclasses Sênior e Subordinada, com a Subclasse Sênior detendo prioridade no recebimento de rendimentos e amortizações. Além disso, é proposta a realização de oferta pública de distribuição primária de cotas para ambas as subclasses, com a emissão de até 150.000 cotas seniores e 5.000 cotas subordinadas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo convoca Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre: (i) a possibilidade de a consultora RJDI assumir a gestão da carteira após obter os registros regulatórios; (ii) a divisão da Classe I em subclasses Sênior e Subordinada, com a Sênior detendo prioridade no recebimento de rendimentos e amortizações; (iii) a exclusão da remuneração adicional do consultor especializado; e (iv) a realização de ofertas públicas de distribuição primária, sendo a 1ª emissão da Subclasse Subordinada (5.000 cotas) e a 3ª emissão da Subclasse Sênior (até 150.000 cotas).

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O documento apresenta o Regulamento do RJDI Fundo de Investimento Imobiliário, detalhando a estruturação em três classes com patrimônios segregados. A Classe I e III focam em desenvolvimento imobiliário no Rio de Janeiro, enquanto a Classe II possui subclasses Sênior e Subordinada com ordens de preferência no recebimento de rendimentos. O relatório detalha a primeira emissão de cotas para as classes, as taxas de administração e remuneração dos consultores, além da política de distribuição de lucros semestrais.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Assembleia Especial Extraordinária aprovou a inclusão de novos imóveis no Rio de Janeiro (Bento Lisboa e Felipe de Oliveira) na política de investimentos da Classe II. Foram aprovadas a aquisição de direitos de potencial construtivo vinculados a projetos imobiliários e a contratação da Monza Incorporações Ltda. para serviços de desenvolvimento, apesar de conflito de interesses. Adicionalmente, foi deliberado que o Consultor Especializado (RJDI Real Estate Gestora de Recursos Ltda.) poderá assumir a gestão da carteira do fundo mediante obtenção de registro na CVM e aprovação de diligência.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou que não realizará a distribuição mensal de proventos. A medida será reavaliada mensalmente, e a administração se comprometeu a informar o mercado sobre eventuais alterações nesta decisão.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras da Classe II do RJDI FII desde o início de suas atividades em setembro de 2025 até junho de 2026. O fundo foca em desenvolvimento imobiliário no Rio de Janeiro, com ativos principais nos empreendimentos Barão de Icaraí e Gago Coutinho, totalizando R$ 38,5 milhões em imóveis em construção. Foram reportadas vendas de unidades nesses projetos, resultando em R$ 7,3 milhões em receita antecipada. O fundo registrou um resultado líquido negativo de R$ 205 mil no período, refletindo custos iniciais de operação e construção.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o encerramento da oferta pública de distribuição primária da 1ª emissão de cotas da Classe III. A oferta, destinada exclusivamente a investidores profissionais, resultou em uma distribuição parcial, com a subscrição de 20.000 cotas por 2 fundos de investimento, totalizando um montante de R$ 2.000.000,00, abaixo do objetivo inicial de 50.000 cotas (R$ 5 milhões).

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o início da oferta pública de distribuição primária da 1ª emissão de cotas da Classe III. A oferta visa captar inicialmente até R$ 5 milhões, através da emissão de até 50.000 cotas ao preço fixo de R$ 100,00 por cota. A distribuição é destinada exclusivamente a investidores profissionais e possui um montante mínimo de R$ 1 milhão para a conclusão da oferta.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo RJDA comunicou que não será realizada a distribuição mensal de proventos, com a medida sendo reavaliada mensalmente. O aviso foi emitido pela administradora e gestora em 14/08/2026. Não foram relatadas mudanças em vacância, ocupação, inadimplência ou emissão de cotas. Investidores devem ficar atentos à possível suspensão ou redução futura dos rendimentos.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária aprovou a aquisição, com efeitos retroativos a 19 de setembro de 2025, de 100% das quotas de uma sociedade ligada ao Consultor Especializado. Além disso, foram deliberados reembolsos de despesas e devolução de sinais relativos à aquisição de cinco imóveis localizados na Rua Gago Coutinho, no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Os administradores e gestores do Fundo informaram ao mercado que não haverá realização da distribuição mensal. Esta medida será reavaliada mensalmente, e tanto os cotistas quanto o mercado serão informados sobre qualquer mudança na situação.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em maio de 2026, o fundo registrou uma Rentabilidade Efetiva Mensal de -1,7615% e um percentual de Rentabilidade Patrimonial no Mês de Referência de -1,7615%. Adicionalmente, o Dividend Yield e as Amortizações de cotas para o mês reportado foram apurados em 0,0000%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O desempenho do fundo no mês de referência foi de -0,4941% de Rentabilidade Efetiva Mensal. Foi registrado Dividend Yield de 0,0000% para o mês de referência, e não houve Amortizações de cotas, também apresentando 0,0000% de variação.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo é classificado como Tijolo, com Subclassificação Híbrido e Gestão Ativa. Em relação aos indicadores de risco, vacância ou preço médio, não há informações de mudanças no relatório. Em termos de desempenho, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de -1,9860% e o Dividend Yield foi de 0,0000%. O total de ativos investidos soma R$ 40.910.711,52, sendo 100% direcionados a direitos reais sobre bens imóveis. O patrimônio líquido é de R$ 1.944.176,08, e o total dos passivos registrados é de R$ 39.698.120,00. O fundo conta com 2 cotistas, e a administração é realizada pelo BANCO GENIAL S.A.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo possui classificação como Tijolo com subclassificação Híbrido. Em relação à saúde financeira, o Ativo total é de R$ 39.990.617,89, e o Patrimônio Líquido atinge R$ 32.963.524,24. O valor total investido soma R$ 36.267.690,01. No mês de referência, a rentabilidade efetiva foi de -0,0138%, e as amortizações de cotas foram nulas. Na esfera de obrigações, os passivos mais relevantes são o "Adiantamento por venda de imóveis", totalizando R$ 4.910.563,44, e "Obrigações por aquisição de imóveis", no valor de R$ 561.530,21. O total dos passivos é de R$ 7.027.093,65. Quanto às garantias e ônus, o valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, e o valor total das garantias prestadas nas operações com cotistas e na classe geral é nulo. O relatório aponta o número de cotistas em 6, sendo 3 pessoas físicas e 3 outros fundos de investimento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O BANCO GENIAL S.A., na qualidade de administradora, e a RJ Real Estate Desenvolvimento Imobiliário LTDA., na qualidade de gestora do CLASSE I DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, comunicam ao mercado que não haverá a distribuição mensal de rendimentos do Fundo. Esta medida será revisada mensalmente, e tanto cotistas quanto o mercado serão notificados sobre qualquer alteração na situação. O relatório não apresenta informações sobre fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser suspensos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora do CLASSE I DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON- SABILIDADE LIMITADA informa a não realização da distribuição mensal no Fundo. Essa decisão será revista mensalmente e comunicada aos cotistas e ao mercado. A sede da administradora é no Rio de Janeiro, na Praia de Bota- fogo, nº 228, sala 913. O CNPJ da administradora é 45.246.410/0001-55 e o do Fundo é 57.285.563/0001-90. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

CLASSE III DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ 63.566.516/0001-18, é um fundo imobiliário com gestão ativa, classificação "Tijolo" e subclassificação "Híbrido". O fundo tem prazo indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. A negociação das cotas ocorre no mercado MB. O administrador é BANCO GENIAL S.A. O fundo possui 20.000 cotas emitidas, voltado para investidores qualificados e sem vínculo familiar ou societário entre os cotistas. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 1.000,00. Os passivos incluem rendimentos a distribuir de R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 8.000,00, e obrigações por securitização de recebíveis de R$ 33.471.511,24, entre outros. O total dos passivos é de R$ 38.919.307,24. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se à CLASSE II DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.254.106/0001-79. O fundo tem como público alvo investidores qualificados, emitindo 330.000 cotas. Sua classificação é Tijolo, subclassificação Híbrido, gestão Ativa e segmento de atuação Outros, com prazo de duração indeterminado. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. As contas a receber por aluguéis e por venda de imóveis são inexistentes, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 79,25. O relatório demonstra ausência de rendimentos a distribuir e taxa de performance a pagar. As obrigações por aquisição de imóveis representam um valor significativo de R$ 2.061.530,21, seguido por outros valores a pagar de R$ 1.663.016,93. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. O relatório não informa sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações de um fundo de investimento imobiliário, CLASSE I DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.285.563/0001-90. O fundo tem como público alvo investidores qualificados e o prazo de duração é indeterminado. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$99.032.691,05 e outros valores a receber somam R$2.445.784,28. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$0,00, com uma taxa de administração a pagar de R$16.820,86. As obrigações por aquisição de imóveis alcançam R$4.512.308,78 e adiantamentos por venda de imóveis totalizam R$116.555.830,50. O total dos passivos é de R$122.626.538,35. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. O relatório não informa mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo apresenta classificação como Tijolo e Híbrido, com gestão ativa e atuação em outros segmentos. Em termos financeiros, o Ativo totaliza R$ 188.243.585,75, e o Passivo totaliza R$ 142.120.110,58, resultando em um Patrimônio Líquido de R$ 46.123.475,17. A liquidez para Necessidades de Liquidez é de R$ 6.226.955,98, proveniente de Fundos de Renda Fixa. A rentabilidade efetiva do mês de referência foi de 0,8079%. O relatório indica uma obrigação significativa referente a Adiantamento por venda de imóveis no valor de R$ 135.753.467,08. Não foram informados detalhes sobre variações de fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta detalhes sobre os direitos reais sobre bens imóveis, incluindo a relação de imóveis destinados à venda em construção. Foram identificados dois empreendimentos específicos, localizados na Rua Barão de Icaraí e na Rua Gago Coutinho, sendo o foco da divulgação o percentual de participação vendida, o percentual de conclusão das obras e os custos acumulados. No entanto, não há informações gerais sobre mudanças em fatores de risco, nem sobre taxas de vacância média ou o preço médio dos ativos. Os dados apresentados para os imóveis listados indicam 0,0000% de participação vendida e 0,0000% de conclusão das obras.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Administradora e a Gestora comunicam que não haverá distribuição mensal no CLASSE I DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A decisão será reavaliada mensalmente, e os cotistas e o mercado serão informados sobre quaisquer alterações. O BANCO GENIAL S.A. atua como Administradora, a RJ Real Estate Desenvolvimento Imobiliário LTDA. como Gestora, e o fundo é inscrito no CNPJ sob o número 57.285.563/0001-90. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O CLASSE II DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAVELIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.254.106/0001-79, é classificado como Tijolo, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O fundo tem prazo indeterminado e encerra o exercício social em 30/06. As cotas são negociadas no MB. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. Existem 330.000 cotas emitidas, e os cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. O relatório indica Contas a Receber por Venda de Imóveis no valor de 0,00 e Outros Valores a Receber no montante de 1.184.253,63. No passivo, destacam-se Rendimentos a Distribuir (0,00), Taxa de Administração a Pagar (8.000,00), e Obrigações por Aquisição de Imóveis (2.061.530,21), totalizando 2.106.530,21. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, são de 0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Classe III do RJDI Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 63.566.516/0001-18, apresenta um cenário financeiro com passivos totais de R$ 37.433.798,14. Não foram identificadas movimentações significativas em relação a valores de imóveis sob ônus reais, garantias prestadas com operações da classe ou de cotistas. A taxa de administração a pagar é de R$ 8.000,00, enquanto a taxa de performance a pagar é nula. As obrigações por aquisição de imóveis totalizam R$ 5.422.796,00, e as obrigações por securitização de recebíveis alcançam um montante expressivo de R$ 31.986.002,14. Contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, e outros valores a receber totalizam R$ 1.000,00. O relatório não especifica mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo Classe I do RJDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.285.563/0001-90, opera desde 20/09/2024, destinando-se a investidores qualificados e emitindo 450.000 cotas. Sua classificação é Tijolo, subclassificação Híbrido, gestão Ativa e segmento de atuação Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas no MB. O administrador é o Banco Genial S.A. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 91.604.125,90, enquanto outros valores a receber somam R$ 2.316.314,16. O passivo inclui rendimentos a distribuir zerados, taxa de administração a pagar de R$ 16.820,86, obrigações por aquisição de imóveis no valor de R$ 5.306.763,10 e adiantamento por venda de imóveis de R$ 107.449.452,09. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a Subclasse Sênior da Classe II do Fundo de Investimento Imobiliário. A vigência é até 18/09/2025. A emissão representa a primeira emissão de cotas da Subclasse Sênior da Classe II, com uma oferta inicial de até R$ 35.000.000,00. A manutenção da oferta está condicionada a um montante mínimo de R$ 9.000.000,00, correspondente a 90.000 cotas. Inicialmente, a oferta é composta por até 350.000 cotas. O regulamento dispõe sobre informações gerais do Fundo e comuns às suas Classes, enquanto os anexos detalham informações específicas de cada Classe e comuns às suas Subclasses. O Administrador deve manter um sistema de registro contábil atualizado, demonstrando aos Cotistas as parcelas distribuídas a título de antecipação e pagamento de Lucros Semestrais. As classes de cotas possuem patrimônios segregados, sem transferência de obrigações e direitos entre elas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo CLASSE III DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ 63.566.516/0001-18, possui um patrimônio composto principalmente por direitos reais sobre bens imóveis, especificamente imóveis para venda em construção. O fundo tem como público alvo investidores qualificados e é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O único imóvel em construção listado é o GENERAL ARTIGAS, localizado no Leblon, Rio de Janeiro, com área de 0,00 m2 e 1 unidade. A venda do imóvel está em 100% de participação, com 0,00% de conclusão das obras (acumulado). Os custos de construção acumulados são de R$0,00 (realizado) e R$0,00 (previsto). Não há justificativas para a evolução da construção inferior ao previsto ou para custos superiores ao previsto. A política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis não é informada no relatório. Outros tipos de ativos, como terrenos, imóveis para renda, ativos financeiros e CEPAC, não possuem informações apresentadas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trimestral do Fundo de Investimento Imobiliário CLASSE II DO RJDI apresenta informações sobre seus ativos e operações no quarto trimestre de 2025. O fundo possui 310.000 cotas emitidas e é classificado como "Tijolo" em sua autorregulação, com gestão ativa e segmento de atuação em "Outros". Não foram informadas alienações de terrenos ou imóveis no período analisado. Da mesma forma, não há informações sobre aquisições de imóveis. O fundo não possui ativos sujeitos à garantia de rentabilidade e a rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia também não foi informada. Não há informações sobre variações de risco, vacância ou preço médio no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trimestral do Fundo de Investimento Imobiliário CLASSE I DO RJDI apresenta informações referentes ao 4º trimestre de 2025, com data de encerramento em 31 de dezembro de 2025. O fundo possui CNPJ 57.285.563/0001-90 e é classificado como Tijolo, Híbrido, com Gestão Ativa e Segmento de Atuação em Outros. O administrador é o BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. Não foram informadas alienações realizadas no trimestre, ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência da garantia, ou informações sobre terrenos, imóveis para renda em construção ou imóveis para venda acabados. O fundo não se enquadra na definição da nota "6". Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A administradora do CLASSE I DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON-SABILIDADE LIMITADA comunica a seus cotistas e ao mercado em geral a não realização da distribuição mensal no fundo. A medida será reavaliada mensalmente, com comunicados sobre alterações. O BANCO GENIAL S.A. atua como administradora, a RJ Real Estate Desenvolvimento Imobiliário LTDA. como gestora, e o fundo é inscrito no CNPJ sob o nº 57.285.563/0001-90. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Classe III do RJDI Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 63.566.516/0001-18, tem como público alvo investidores qualificados e não é exclusivo. O código ISIN não está informado. Possui 20.000 cotas emitidas e seus cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. A classificação do fundo é Tijolo, subclassificação Híbrido, gestão Ativa e segmento de atuação Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas no MB. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 4.818,19. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar em R$ 8.000,00, obrigações por aquisição de imóveis em R$ 5.422.796,00, e obrigações por securitização de recebíveis em R$ 31.759.942,36. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Classe II do RJDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, CNPJ 62.254.106/0001-79, possui 310.000 cotas emitidas, direcionadas a investidores qualificados. O fundo possui classificação Tijolo, subclassificação Híbrido, gestão Ativa e segmento de atuação Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As contas a receber por venda de imóveis são de 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 466.000,00. O passivo inclui rendimentos a distribuir de 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 8.000,00, taxa de performance a pagar de 0,00, e obrigações por aquisição de imóveis de R$ 2.061.530,21. Outros valores a pagar totalizam R$ 42.006,89. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de 0,00. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Classe I do RJDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.285.563/0001-90, apresenta um cenário financeiro com contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 81.297.785,98 e outros valores a receber de R$ 2.145.931,60. O passivo total é de R$ 102.965.757,47, composto principalmente por obrigações por aquisição de imóveis (R$ 5.306.763,10) e adiantamento por venda de imóveis (R$ 96.321.726,96). Não há rendimentos a distribuir e a taxa de performance a pagar é nula. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é inexistente. O fundo possui 450.000 cotas emitidas, com gestão ativa e classificação "Tijolo", "Híbrido". O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 30 de junho. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. Sentimento: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A administradora do CLASSE I DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON-SABILIDADE LIMITADA comunica a suspensão da distribuição mensal aos cotistas e ao mercado. A medida será revista mensalmente, e as partes serão notificadas sobre quaisquer alterações. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. e gerido pela RJ Real Estate Desenvolvimento Imobiliário LTDA. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O CLASSE II DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.254.106/0001-79, tem como público alvo investidores qualificados e é classificado como Tijolo, Híbrido, Gestão Ativa e segmento de atuação Outros. O fundo possui prazo indeterminado e encerra o exercício social em 30/06. As cotas são negociadas no MB e o administrador é o BANCO GENIAL S.A. Não há informações sobre Contas a Receber por Venda de Imóveis ou Outros Valores a Receber. O relatório indica passivos de R$1.951.530,21, incluindo R$8.000,00 de taxa de administração a pagar, R$1.926.530,21 de obrigações por aquisição de imóveis e R$17.000,00 de outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$0,00. O relatório não apresenta informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O CLASSE I DO RJDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 57.285.563/0001-90, é classificado como Tijolo, subclassificado como Híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em Outros. O fundo tem um público alvo de investidor qualificado, prazo de duração indeterminado e encerramento de exercício social em 30/06. As cotas são negociadas no MB e o administrador é o BANCO GENIAL S.A. O fundo possui Contas a Receber por Venda de Imóveis no valor de R$ 74.509.550,23 e Outros Valores a Receber de R$ 150.982,40. No passivo, destaca-se Taxa de Administração a pagar de R$ 16.820,86, Obrigações por aquisição de imóveis de R$ 7.543.999,09 e Adiantamento por venda de imóveis de R$ 88.098.524,74. O total dos passivos é de R$ 97.111.013,28. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é de R$ 0,00. A relação de cotistas deverá ser enviada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas não são informadas no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Classe III de Cotas do RJDI Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 63.566.516/0001-18, é exclusivo, com gestão ativa e segmento de atuação em outros, destinado a investidores qualificados. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. As cotas são negociadas no MB. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. A quantidade de cotas emitidas é de 20.000,00. Cotistas não possuem vínculo familiar ou societário familiar. O relatório indica passivos como rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 11.454,55) e obrigações por securitização de recebíveis (R$ 31.053.240,15). O total dos passivos é de R$ 36.489.399,79. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é zero. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O preço unitário de emissão das Cotas é de R$ 100,00, fixo até o encerramento da Oferta. A distribuição das Cotas da Primeira Emissão será feita por meio de oferta pública de distribuição destinada a investidores profissionais. É possível a distribuição parcial das Cotas, desde que atingido o Montante Mínimo da Oferta. A subscrição deve ser feita por meio de assinatura do boletim de subscrição autenticado pelo Administrador e termo de adesão ao Regulamento. As Cotas serão admitidas para distribuição e liquidação no mercado primário e negociação e liquidação no mercado secundário pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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