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3 meses
20/07/20266 meses
20/04/20261 ano
19/10/20252 anos
19/10/20245 anos
20/10/202110 anos
21/10/2016máximo histórico
03/07/2025Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 91,18 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 91,18 (-8,82%). Com reinvestimento: R$ 91,18 (-8,82%).
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345 relatóriosETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 15/10/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 14/10/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 13/10/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Balancete - 09/2026
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O balancete do ETF RICO referente ao período de 09/2026 apresenta ativo total de R$ 11.824.668,27, equivalente ao passivo total. O ativo realizável é de R$ 3.736.168,25, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 3.733.178,52) e aplicações no exterior (R$ 3.715.284,04). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.506.989,67, com capital social de R$ 3.732.768,49 e lucros acumulados de R$ 225.778,82. As receitas operacionais totalizaram R$ 294.304,01, destacando rendas de câmbio (R$ 292.134,05) e de títulos (R$ 2.169,96). As despesas operacionais somaram R$ 89.427,53, sendo as principais a taxa de administração (R$ 49.430,54) e serviços técnicos especializados (R$ 23.887,91). O resultado líquido do período foi positivo, refletido nos lucros acumulados. Não há indicativos de deterioração significativa na posição patrimonial do fundo. O fundo mantém estrutura de custódia e controle adequada, com valores custodizados de R$ 643.455,35.
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ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 09/10/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 08/10/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 07/10/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 06/10/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
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Fundo: BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA (CNPJ 59.719.389/0001-72), administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Competência: 09/2026; patrimônio líquido de R$ 3.711.866,16. Carteira majoritariamente investida no exterior, com posições significativas em BROADCOM INC (7,68%), TESLA INC (8,06%), NIKE INC (8,50%) e outras empresas dos setores de tecnologia, saúde e consumo. Inclui também cotas de fundos (0,48%) e disponibilidades em caixa exterior (0,61%). Valores a pagar e a receber representam menos de 1% do patrimônio líquido. Não há registros de vendas ou aquisições no mês (colunas de vendas e aquisições vazias). Informações baseadas nos documentos enviados à CVM, sem garantia de veracidade. A composição evidencia elevada exposição a ações de tecnologia e consumo nos Estados Unidos.
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=ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 05/10/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 02/10/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 01/10/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 30/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 29/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 28/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 25/09/2026 (R)
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 25/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 24/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 23/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 22/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 21/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 18/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 17/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 16/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 15/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 14/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Balancete - 08/2026
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O balancete do ETF BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE, referente à competência de agosto de 2026, apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.549.812,59. O ativo realizável totaliza R$ 3.777.277,00, sendo a maior parte composta por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 3.758.106,96). No lado do resultado, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 278.120,38, impulsionadas principalmente por rendas de variação cambial de ativos no exterior (R$ 276.134,05). As despesas operacionais somaram R$ 74.407,82, com destaque para a taxa de administração efetiva, que representou R$ 41.050,02 do total gasto. O passivo exigível é baixo, totalizando R$ 23.751,85 em obrigações diversas e provisões administrativas.
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ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE (ETF RICO) referente ao período de competência de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 3.753.525,15. A estratégia do fundo é predominantemente focada em investimentos no exterior, com participações relevantes em empresas como Broadcom Inc (7,47%), Tesla Inc (7,12%) e outras posições expressivas que superam 8% do patrimônio líquido. O relatório detalha as posições finais de ativos, disponibilidades em caixa no exterior e provisões de despesas administrativas, de auditoria e escrituração. Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o mês relatado.
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=ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 11/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 10/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 09/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 08/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 04/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 03/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 02/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 01/09/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 31/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 28/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 27/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 26/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 25/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 24/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 21/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 10/08/2026 (R)
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 20/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 03/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - AGO - Carta Consulta - 04/09/2026 23:59
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O documento trata de uma Consulta Formal dirigida aos cotistas do fundo Buena Vista Bloomberg US Billionaires Investment Select Index Fundo de Índice - Resp Limitada (CNPJ 59.719.389/0001-72), administrado pela Vortx, para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2026. A consulta foi emitida em 20/08/2026, com prazo de resposta até 23h59 de 04/09/2026. Os cotistas devem votar 'A Favor', 'Contra' ou 'Abstenção' mediante Carta Resposta acompanhada de documentos de identificação e comprovante de poderes de representação. O voto pode ser enviado por correio ou e-mail, seguindo instruções detalhadas nos anexos. Não há restrição de voto para a administradora ou gestora, exceto nos casos de conflito de interesse especificados. O resultado será apurado no dia seguinte ao prazo e divulgado aos cotistas. O tom do comunicado é informativo e procedural, sem manifestação de opinião sobre o desempenho do fundo.
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=ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 19/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 18/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 17/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 14/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 13/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Balancete - 07/2026
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O balancete do fundo ETF BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX, referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 3.341.086,18. O ativo realizável soma R$ 3.582.921,85, sendo a maior parte composta por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 3.549.380,55). No resultado do período, destacam-se as receitas operacionais de R$ 277.068,09, impulsionadas majoritariamente por rendas de variação cambial de ativos no exterior (R$ 276.134,05). As despesas operacionais totalizaram R$ 58.397,25, com a taxa de administração representando a principal parcela dos custos (R$ 32.669,50). O fundo mantém obrigações a pagar de R$ 23.164,83.
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ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 12/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 11/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 10/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 07/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE (ETF RICO) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 3.559.756,99. A estratégia do fundo é concentrada em investimentos no exterior, com destaque para posições em empresas como Broadcom Inc (8,10%), Tesla Inc (6,21%) e Johnson & Johnson (3,51%), além de diversas outras posições em ativos internacionais. O documento detalha a posição final de cada ativo, a porcentagem representativa sobre o patrimônio líquido e a provisão de taxas administrativas e de auditoria.
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=ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 05/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 06/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 04/08/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 30/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 29/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 28/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 27/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 24/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 23/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 22/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 20/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 21/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 17/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 06/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 03/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 02/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 01/07/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 29/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 30/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
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O relatório de auditoria da NEXT Auditores Independentes S.S., datado de 30 de junho de 2026, apresenta a análise das demonstrações financeiras do Fundo. Um ponto central da auditoria foram as ações de companhias de capital aberto no exterior, que somam R$ 3.338 mil e impactam significativamente o patrimônio líquido e os rendimentos. Os procedimentos de auditoria sobre esses ativos, incluindo testes de movimentação e valorização, resultaram em conclusões aceitáveis. No período de 02 de julho de 2025 a 31 de março de 2026, houve a emissão de 330.000 cotas, totalizando R$ 9.939. O documento detalha as responsabilidades da Administradora quanto à elaboração das demonstrações e a do auditor em obter segurança razoável contra distorções relevantes. Foram descritos os critérios de reconhecimento de receitas, despesas e a definição de moeda funcional e caixa.
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ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 26/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 25/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 24/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 23/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 22/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 19/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 18/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 17/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 16/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 15/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 12/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Balancete - 05/2026
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As informações apresentadas referem-se ao Balancete de competência 05/2026 do fundo BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O total geral do ativo registrado é de 29.082.199,57, o que corresponde ao total geral do passivo. O Patrimônio Líquido totaliza 2.959.799,98. Em termos de movimentação de cotas, o período registrou emissões no valor de 9.939.354,38 e resgates no valor de 6.979.554,40. Entre as principais contas de ativo, destaca-se o valor de 4.064.469,74 em Realizável e 4.045.402,86 em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. Em relação às obrigações, o montante em controle e movimentação de cotas, componente de passivo, é de 20.964.735,19.
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 11/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 10/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 09/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 08/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 05/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026
Resumo geral
O relatório referente à competência 05/2026 detalha as informações da BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, cujo administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O patrimônio líquido do fundo é de 3.796.409,56. As informações foram recebidas em 08/06/2026. A composição dos ativos inclui tanto investimentos no exterior, com diversas denominações, como disponibilidades. Vários itens de valores a pagar e a receber foram registrados no período, abrangendo despesas como auditoria e taxas, além de recebíveis relacionados a provisões e diferidos. A lista de aplicações confirma a exposição em investimentos no exterior, com posições em empresas como TESLA INC e BROADCOM INC, além de outros títulos listados.
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 03/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 02/06/2026
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
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-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 29/05/2026
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Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 26/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 22/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos, com data de recebimento em 05/05/2026 e versão 3.0. O fundo em questão é o "BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRE INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA", com CNPJ 59.719.389/0001-72, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e patrimônio líquido de R$ 3.620.205,59. A lista de aplicações inclui investimentos no exterior, com denominações sociais de emissores como BROADCOM INC, além de outras "A Definir". As posições finais em relação ao patrimônio líquido variam, incluindo 0,557% para cotas de fundos, 9,840% para investimento no exterior (Broadcom Inc), 1,040% e 1,162% para outros investimentos no exterior, e 0,257% para um investimento específico. Há também posições com valores menores, como 0,557% e 0,257%. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 24/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 23/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
Trata-se do balancete referente à competência 04/2026, referente ao fundo BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, classificado como ETF. O administrador responsável pela gestão é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O total geral do ativo do fundo alcança o valor de R$ 27.834.125,08. Quanto ao patrimônio líquido, o valor apurado é de R$ 3.413.575,56. Em relação à movimentação de cotas, o fundo registra um total de R$ 9.939.354,38 em emissões e R$ 6.979.554,40 em resgates, totalizando R$ 3.620.205,60 em cotas em circulação. As receitas operacionais do período incluem Rendas de Câmbio no valor de R$ 220.134,05. As despesas operacionais totais somam R$ 13.750,22. O balancete detalha diversos componentes de ativos, incluindo títulos e valores mobiliários, e passivos, como provisões e taxas administrativas.
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior e outras aplicações. A denominação social do emissor é, em geral, "A Definir", com exceção de um caso em que é "THE HOME DEPOT INC.". As aplicações incluem investimentos no exterior, com valores e percentuais variados, além de outras aplicações. A negociação não está permitida. Os valores investidos variam consideravelmente, desde 9,00 até 62.352,00, com percentuais entre 0,029% e 1,969%. Há informações sobre códigos e valores específicos para cada aplicação.
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo Buena Vista Bloomberg Billionaires Investment Select Index Fundo de Índice - Resp Limitada, com patrimônio líquido de R$3.413.575,56 em 06/04/2026. O fundo possui aplicações diversificadas, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. As principais aplicações no exterior são realizadas em empresas como Broadcom Inc e outras com denominação social "A Definir". O relatório detalha as quantidades e valores das vendas e aquisições de ativos durante o mês, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. O relatório é referente à competência de março de 2026, sendo a versão 3.0. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o CNPJ do fundo é 59.719.389/0001-72. positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo Buena Vista Bloomberg US Billionaires Investment Select Index Fundo de Índice – Resp Limitada, com CNPJ 59.719.389/0001-72, referente à competência 03/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O relatório segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 10.767.534,05. Dentre os ativos, destacam-se os títulos e valores mobiliários no valor de R$ 3.586.556,14, aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 3.560.828,65 e controle com R$ 3.566.748,50. Há também uma compensação no valor de R$ 7.175.651,98 e custódia de valores de R$ 22.347,34. O relatório indica a existência de cotas em circulação de R$ 3.566.748,50 e depósitos no exterior em moedas estrangeiras de R$ 5.251,59. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do fundo Buena Vista Bloomberg US Billionaires Investment Select Index Fund, com competência em 01/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O plano de contas utilizado é o COFI. O Ativo Geral do fundo totaliza R$ 11.519.267,20, com destaque para aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 3.832.346,99) e Cotas de Fundos de Investimento (R$ 6.564,75). Há também um montante significativo em Controle e Movimentação de Cotas (R$ 3.824.300,28). O Passivo Geral do fundo é de R$ 3.838.911,74, com itens como Exigível (R$ 23.410,27) e Outras Obrigações (R$ 23.410,27). O relatório indica uma compensação no valor de R$ 7.671.556,68. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos investimentos, incluindo aqueles no exterior. A denominação social do emissor varia entre "SEM DEFINIÇÃO", “\*\*\* A Definir \*\*\*” e THE HOME DEPOT INC. Há investimentos classificados para negociação e outros não. Os valores a pagar variam significativamente, acompanhados de suas respectivas porcentagens. Há informações sobre TX ESCRT FIX PROVISÃO e TX ESCRT VAR PROVISÃO. Os valores de investimento no exterior demonstram uma ampla gama de valores e porcentagens, totalizando valores expressivos.
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) 59.719.389/0001-72 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre taxas de administração, taxas escriturais e investimentos no exterior. As taxas de administração, escriturais fixas e variáveis totalizam 1.099,00 com percentuais de 0,224%, 0,062% e 0,027%, respectivamente. Há também uma taxa da ANBIMA 02/26 diferido no valor de 74,34, correspondente a 0,002%. Em relação aos investimentos no exterior, observa-se uma variedade de denominações sociais, sendo “\*\*\* A Definir \*\*\*” a mais frequente. Os valores investidos variam de 9,00 a 320.451,87, com percentuais de retorno que oscilam entre 0,268% e 8,984%. Uma das denominações sociais identificadas é THE HOME DEPOT INC. Não há informações sobre sentimento no relatório.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do Balancete referente à competência de 02/2026, do fundo Buena Vista Bloomberg US Billionaires Investment Select Index. O fundo, classificado como ETF, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 10.767.534,05. As principais aplicações incluem títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e títulos privados de renda variável. Há também valores custodiados e controle de movimentação de cotas. O relatório detalha a composição do ativo, demonstrando a alocação em diferentes classes de ativos e moedas. O relatório não informa sobre o sentimento do período.
Geral Sent.
=ETF RICO (RICO) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF RICO (RICO) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao período de 12/2025 do fundo Buena Vista Bloomberg US Billionaires Investment Select Index Fundo de Índice - Resp Limitada, com CNPJ 59.719.389/0001-72. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O ativo total do fundo é de R$ 29.082.199,57, com R$ 4.064.469,74 classificados como realizáveis e R$ 20.964.735,19 destinados ao controle. As receitas operacionais totalizaram R$ 7.843.580,91, incluindo R$ 7.113.075,07 em rendas de câmbio. As despesas operacionais atingiram R$ 6.757.554,45, com uma desvalorização de câmbio de R$ 6.654.571,44. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.959.799,98, composto por um capital social de mesmo valor. O fundo aplica em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 4.039.915,16. positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Bloomberg US Billionaires Investment Select Index, com um patrimônio líquido de R$4.045.826,44, referente à competência de dezembro de 2025. O fundo investe em cotas de fundos e investimentos no exterior, com denominações sociais dos emissores frequentemente listadas como "\*\*\* A Definir \*\*\*". Entre os ativos, destacam-se investimentos em BROADCOM INC, além de posições em outros ativos no exterior. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e posição final dos ativos, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que representam. As informações foram recebidas em 14/01/2026 e a versão do relatório é 3.0. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=-
Resumo geral
O patrimônio da Classe é representado por Cotas, que correspondem a frações ideais do patrimônio da Classe. A condição de Cotista é caracterizada pela inscrição no registro de Cotistas. O Patrimônio Líquido da Classe é divulgado diariamente após o fechamento do mercado local, baseado nos valores dos Ativos da Carteira. O Valor Patrimonial de cada Cota é resultado da divisão do Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas existentes. As Cotas poderão ser objeto de empréstimo e garantia. A negociação das Cotas poderá ser suspensa pela CVM ou B3. Os Investimentos Permitidos incluem títulos públicos, títulos de renda fixa, cotas de fundos de investimento, operações compromissadas, operações com derivativos, cotas de outros fundos de índices, títulos de baixo risco e outros ativos financeiros com liquidez. Lote Míximo de Cotas, Ordem de Integralização e Ordem de Resgate são definidos em relação à emissão e entrega de Cotas. O Patrimônio Líquido é a soma dos ativos, receitas e exigibilidades da Classe. Pedido de Integralização e Pedido de Resgate são solicitações aos Agentes Autorizados. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento detalha uma alteração no Regulamento do Fundo Buena Vista VIII, solicitada pela ANBIMA para excluir a taxa de custódia da taxa global do Fundo. A alteração se justifica pelo atendimento às normas legais e regulamentares, em conformidade com a Resolução CVM 175 e o Regulamento do Fundo. A mudança foi deliberada única e exclusivamente pela Administradora e pela Gestora. O Regulamento alterado entra em vigor a partir da data do instrumento e está em total aderência à legislação vigente. A assinatura foi realizada em formato digital, seguindo a legislação brasileira pertinente.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo títulos e investimentos no exterior. Há ativos com denominações sociais como "SEM DEFINIÇÃO" e outros com a denominação "A Definir". As taxas variam de 0,019% a 11,476%. O relatório detalha valores a pagar, valores a receber e investimentos no exterior, especificando os valores correspondentes e as taxas associadas a cada um. Inclui informações sobre a THE HOME DEPOT INC. como um dos emissores.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice (ETF) denominado Buena Vista Bloomberg Billionaires Investment Select Index. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com CNPJ 22.610.500/0001-88. O plano de contas utilizado é o COFI. A competência do relatório é novembro de 2025. O fundo possui disponibilidades em reais e em moedas estrangeiras, totalizando R$ 28.024,81. O relatório indica uma compensação de R$ 24.864.290,81 e um controle de R$ 20.889.960,71. As emissões do fundo totalizaram R$ 9.939.354,38, enquanto os resgates atingiram R$ 6.979.554,40. A circulação totalizou R$ 3.971.051,93. O valor total do passivo é de R$ 28.852.298,80. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório refere-se a um ETF, o Buena Vista Bloomberg US Billionaires Investment Select Index Fundo de Índice - Resp Limitada, com CNPJ 59.719.389/0001-72, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência é 10/2025. O fundo apresenta um valor de realizável de R$ 3.038.708,73 e disponibilidades de R$ 13.438,53, incluindo depósitos bancários e em moedas estrangeiras. Possui um montante significativo em títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 3.019.719,46, e aplicações em títulos no exterior no valor de R$ 2.982.184,74. As despesas administrativas totalizaram R$ 75.098,46, incluindo taxas de administração e desvalorização de câmbio que somaram R$ 6.653.927,62. O valor total do passivo é de R$ 9.096.386,53. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de outubro de 2025 (competência 10/2025), versão 3.0. O fundo em questão é o BUEBNA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRE INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 59.719.389/0001-72. O administrador é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e o patrimônio líquido do fundo é de R$3.023.228,65. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, outras aplicações, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido (99,799%) está alocada em "Outras Aplicações", especificamente em TAC VST VIII. Há também investimentos em valores a pagar, como auditoria, provisão bancária, taxa de administração, e em valores a receber, referentes a taxa B3 diferido e taxa fiscal diferida. Sentimento: Neutro.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos investimentos, incluindo taxas e investimentos no exterior. As denominações sociais dos emissores variam, sendo "SEM DEFINIÇÃO" para algumas posições e "\*\*\* A Definir \*\*\*” para outras, com uma exceção da THE HOME DEPOT INC. Há valores a pagar, a receber e investimentos no exterior com diferentes porcentagens, indicando uma variedade de ativos e alocações. As porcentagens variam de 0,026% a 9,086%. Os valores dos investimentos variam consideravelmente, atingindo um pico de 357.237,10.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 3.005.430,63 e um total geral do ativo e do passivo de R$ 12.501.622,39. As receitas operacionais totalizaram R$ 6.744.860,18, sendo a maior parte proveniente de rendas de câmbio, no valor de R$ 6.020.000,00. As despesas operacionais alcançaram R$ 5.818.769,93, com destaque para a desvalorização de câmbio, que representou R$ 5.764.927,70. O fundo registrou rendas de títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$ 719.563,38 e despesas administrativas de R$ 53.842,23. As compensações totalizaram R$ 8.556.591,09. O relatório indica a existência de outras obrigações no valor de R$ 13.510,42 e uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 8.510,42. Não informado no relatório sobre o sentimento geral.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o Buena Vista Bloomberg US Billionaires Investment Select Index Fundo de Índice. A competência analisada é 08/2025. O administrador do fundo é VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O plano de contas utilizado é o COFI. O ativo total do fundo é de R$ 38.986.132,39, e o passivo total é de R$ 38.986.132,39. As principais aplicações estão em títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. As cotas do fundo estão em circulação e há emissões pendentes. As exigibilidades representam um valor baixo em comparação com o ativo total. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre valores a pagar e a receber, incluindo TX ECRST VAR PROVISÃO e TAXA B3 DIFE DIFERIDO. Há também investimentos no exterior com denominações sociais não definidas, e um investimento em THE HOME DEPOT INC. As negociações de investimentos no exterior não estão disponíveis. O relatório demonstra valores significativos em investimentos no exterior, com variações de percentual que vão de 0,227% a 8,976%.
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=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, com denominações sociais dos emissores frequentemente indicadas como "\*\*\* A Definir \*\*\*". Há também investimentos classificados como "Disponibilidades" e "Valores a pagar", relacionados a auditoria, provisão e taxas. O relatório detalha valores investidos e suas respectivas porcentagens em relação ao total. A maioria dos investimentos não está disponível para negociação. O CNPJ do emissor 75.476.959/0001-05 aparece em várias entradas referentes a "Valores a pagar".
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-Balancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao período de 07/2025 para o fundo Buena Vista Bloomberg Billionaires Investment Select Index, um ETF sob gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 9.000.000,00 e um ativo total de R$ 39.763.426,61. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 9.704.563,38. As cotas em circulação atingem R$ 9.697.211,06, enquanto as emissões correspondem a R$ 9.000.000,00. Há uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 5.267,04 e outras despesas administrativas de igual valor. A taxa de administração é de R$ 4.782,61. O relatório não informa sobre o sentimento geral.
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=Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O fundo Buena Vista Bloomberg US Billionaires Investment Select Index, com ticker RICO11, foi constituído sob a forma de condomínio aberto e teve seu registro deferido pela CVM em 03 de março de 2025. O objetivo do fundo é refletir as variações e rentabilidade do Índice Bloomberg US Billionaires Investment Select Index. Serão emitidas 300.000 cotas, totalizando R$ 9.000.000,00. As cotas serão admitidas na B3 para depósito eletrônico, distribuição, liquidação financeira no mercado primário em 02/07/2025 e negociação no mercado secundário a partir de 03/07/2025, com preço inicial de R$ 30,00 por cota. O fundo é representado pela administradora fiduciária VÓRTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e pela gestora Buena Vista Gestora de Recursos LTDA. Para informações adicionais, acesse https://buenavista.capital/rico11/. Investimento envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas. - sentimento: positivo
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=-
Resumo geral
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. solicita a admissão à negociação de cotas do BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRE INVESTORS SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE, classe única. O fundo é classificado como Fundo de Investimento em Índice - ETF, com emissão de número 1ª e série única. As cotas serão ofertadas publicamente, sem registro prévio na CVM. A instituição administradora declara responsabilidade pela veracidade e consistência dos documentos apresentados, bem como pelo cumprimento das obrigações legais e normativas. A B3 informa que a listagem não configura recomendação de investimento e não implica julgamento sobre a qualidade das informações divulgadas. O Banco do Fundo é VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., Banco 310, com agência e conta corrente 0001 / 100906-8. A solicitação é datada de 30 de junho de 2025. - sentimento_geral: positivo
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=8014
BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
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-
28/02/2025
59719389000172
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3672804.58
08/10/2026
ETF RICO
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RelatóriosRICO11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 99,31.
Sem reinvestimento: R$ 99,31 (-0,69%)Com reinvestimento: R$ 99,31 (-0,69%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 91,18.
Sem reinvestimento: R$ 91,18 (-8,82%)Com reinvestimento: R$ 91,18 (-8,82%)Tendo investido R$ 100,00 em 03/07/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 94,66.
Sem reinvestimento: R$ 94,66 (-5,34%)Com reinvestimento: R$ 94,66 (-5,34%)