RFOF11 — Caixa

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O FII RB Capital I Fundo de Fundos comunicou que, em setembro/2026, não haverá distribuição de resultados devido à ausência de lucro auferido no período. O comunicado foi emitido pelo administrador APEX Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Não foram mencionadas alterações em vacância, ocupação ou inadimplência. Também não há informações sobre novas emissões de cotas ou uso de recursos. A ausência de distribuição indica um possível impacto na renda mensal dos investidores para o mês em questão, sem orientação sobre os próximos meses.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá distribuição de resultados referente ao mês de agosto de 2026, justificando a suspensão dos proventos devido à ausência de lucro auferido no período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá distribuição de resultados referente ao mês de julho de 2026, justificando a suspensão dos proventos devido à ausência de lucro auferido no período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O comunicado informa a conclusão do leilão de frações de cotas resultantes da liquidação de fundos, ocorrido em 02 de julho de 2027. O leilão apurou o valor aproximado de R$ 74,87 por cota, totalizando R$ 137.388,73. O reembolso proporcional aos cotistas afetados será realizado no dia 08 de julho de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O comunicado informa a conclusão do leilão de frações de cotas resultantes da liquidação do FII RB Capital I Fundo de Fundos, ocorrido em 02 de julho de 2027. O leilão apurou o valor aproximado de R$ 74,83 por cota, e o reembolso proporcional aos cotistas afetados será realizado no dia 08 de julho de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo registrou uma Rentabilidade Efetiva Mensal e uma Rentabilidade Patrimonial no Mês de Referência de -99,3986%. O relatório informa que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser enviada obrigatoriamente apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em relação ao mês de maio de 2026, o fundo comunicou a não realização de distribuição de resultados, visto que não houve apuração de lucro no período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O regulamento do Fundo foi alterado por um instrumento particular de deliberação conjunta com o objetivo de adequações. As principais mudanças incluem a redução da taxa de administração, que passará de 0,20% sobre o Patrimônio Líquido (com mínimo mensal de R$ 15.000,00) para 0,05% sobre o Patrimônio Líquido (com mínimo mensal de R$ 5.000,00). Adicionalmente, não haverá cobrança de taxa de gestão, independentemente de aprovação em assembleia geral de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de maio de 2026. O valor por unidade foi fixado em R$ 3,84, com a data prevista para o recebimento sendo 01/06/2026. As informações foram emitidas em 20 de maio de 2026, e o último dia de negociação com direito ao provento foi 20/05/2026.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo está iniciando a fase de liquidação, motivo pelo qual suas cotas não serão mais negociadas. O processo de encerramento definitivo, contudo, depende de uma ação judicial ainda em andamento no Superior Tribunal de Justiça. Durante este período de liquidação, serão aplicadas alterações nas taxas de gestão e administração. Os cotistas receberão uma amortização de grande parte do patrimônio líquido do Fundo, proveniente tanto em cotas de outro fundo quanto em moeda corrente nacional. Há um cronograma detalhado para esta amortização, incluindo prazos para a apresentação do custo médio de aquisição das cotas pelos acionistas. É importante notar que, em caso de não envio do custo médio, o cálculo do imposto de renda sobre o ganho de capital utilizará a menor cotação histórica do mercado secundário.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Patrimônio Líquido em R$ 54.190.873,96, sendo o Ativo totalizado em R$ 54.756.126,11. O total investido em ativos é de R$ 52.645.881,65. Em termos de desempenho, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de -1,0588%, e a Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência foi de -1,9610%, enquanto o Dividend Yield do Mês de Referência atingiu 0,9022%. Os valores mantidos para Necessidades de Liquidez totalizaram R$ 2.103.595,67, sendo o montante em Fundos de Renda Fixa o componente principal. Não foram fornecidos informações sobre variações de fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semeestre

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., divulgou informações referentes ao pagamento de proventos. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, contato disponível através do telefone 11 48712239. A data da informação é 30 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRRFOFCTF001 e o código de negociação é RFOF11. O rendimento por unidade é de R$ 0,65, com data de pagamento em 15 de maio de 2026, referente ao período de referência de abril. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme legislação aplicável. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados do RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.027.774/0001-28, e código ISIN BRRFOFCTF001. O fundo possui 767.207 cotas emitidas e público alvo são investidores em geral. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob administração da BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 19.986,71, e outros valores a pagar totalizam 44.437,27. O total dos passivos é de 563.108,53. Não há informação sobre valor total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe, ou valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 34.027.774/0001-28, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, cujo contato pode ser feito através do telefone 1138980444. A informação data de 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui o código ISIN BRRFOFCTF001 e código de negociação RFOF11. O valor do provento por unidade é de R$0,65, com data de pagamento em 15 de abril de 2026, referente ao período de referência de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório descreve os riscos associados ao RB Capital I Fundo de Fundos, incluindo o risco de não atingir o objetivo de investimento preponderante em cotas de outros fundos imobiliários e dificuldades de liquidez das cotas no mercado secundário. Há risco relativo à rentabilidade do investimento, dependente do resultado da gestão e da administração dos investimentos, podendo ser impactada por um lapso de tempo entre a captação de recursos e o início dos investimentos em Ativos Imobiliários. Políticas futuras do Governo Federal e crises políticas podem afetar a confiança dos investidores e prejudicar o preço de mercado das cotas. Fatores macroeconômicos nacionais e internacionais, eventos extraordinários, variações nas taxas de juros, desvalorização da moeda e mudanças legislativas podem resultar em perdas para os cotistas. O mercado de capitais no Brasil é influenciado por condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de economia emergente, podendo causar um efeito adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários. Crises financeiras podem ter reflexos negativos no mercado financeiro, mercado de capitais, economia do Brasil, como flutuações, indisponibilidade de crédito, redução de gastos, instabilidade cambial e pressão inflacionária. - sentimento_geral:

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta a reestruturação do fundo RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS (RFOF11). Em novembro de 2025, foi concluída a cisão do fundo, com a distribuição de ativos entre o FRBC e o REME11. O REME11 dará continuidade à estratégia de gestão, agora sob novo mandato regulatório. Em janeiro de 2026, o valor patrimonial da cota do fundo fechou em R$ 73,48, representando um aumento de 4,4% no período. A integralização dos ativos do RFOF11 no REME11 foi concluída em 26 de janeiro de 2026, com o recebimento de cotas de recebíveis do REME11. Os próximos passos incluem a conclusão da oferta do REME11, liquidação do RFOF11, emissão de cotas do REME11 e liberação para negociação no mercado secundário. O fundo foi constituído em fevereiro de 2020 e tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital por meio de investimentos em Ativos Imobiliários, buscando investir em outros fundos de investimento imobiliário. - sentimento_geral: positivo

Proventos

R$ 0,65/cota

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.027.774/0001-28, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). Marcelo Andrade é o responsável pela informação, com contato telefônico 1138980444. A informação foi divulgada em 27 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRRFOFCTF001, e o código de negociação é RFOF11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,65, com data de pagamento em 13 de março de 2026, referente ao período de referência Fevereiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do fundo RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.027.774/0001-28 e data de funcionamento em 20/02/2020. O fundo tem público alvo de investidores em geral, código ISIN BRRFOFCTF001, e aproximadamente 767.207 cotas emitidas. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e segmento de atuação Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, administradas pela BM&FBOVESPA, e a administração é feita pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Taxa de administração a pagar é de 37.474,41 e taxa de performance a pagar é ausente. Há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, outros valores a pagar de 48.558,56 e provisões por garantias prestadas, que são ausentes. O total dos passivos é de 584.717,52. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe, e valor total das garantias prestadas com operações de cotistas são ausentes. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento do relatório: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre aquisições e alienações de terrenos e imóveis, além de detalhes sobre ativos financeiros e liquidez. Não há informações apresentadas sobre aquisições ou alienações de terrenos no trimestre analisado. Da mesma forma, não há dados sobre aquisições de imóveis. As alienações de imóveis também não possuem informação apresentada no relatório. Há informações sobre outros ativos financeiros, incluindo cotas de fundos de investimento, especificamente do FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLE LPS, CNPJ 06.175.696/0001-73, com quantidade de 81,78 e valor de R$ 4.423.265,36. Os ativos mantidos para as necessidades de liquidez incluem disponibilidades no valor de R$ 100,00 e fundos de renda fixa no valor de R$ 4.423.265,36. Não há informações sobre rentabilidade garantida, relação de ativos sujeitos à garantia, rentabilidade efetiva no período, ações, ações de sociedades com propósito específico, cotas de sociedades, fundos de investimento em ações, fundos de investimento em participações, fundos de investimento em direitos creditórios, outras cotas de fundos de investimento, outros ativos financeiros, ou informações sobre fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal apresenta informações sobre o RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.027.774/0001-28. O fundo possui 767.207 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas sem vínculos familiares ou societários. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Outros. O fundo tem prazo indeterminado e encerra o exercício social em 31/12. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, através da BM&FBOVESPA, sob administração da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O relatório indica taxa de administração a pagar de 19.136,79 e outros valores a pagar de 179.438,36, totalizando os passivos em 697.259,70. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.027.774/0001-28, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A informação foi divulgada em 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRRFOFCTF001 e código de negociação RFOF11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,65, pago em 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de referência Janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS realizará a venda de toda sua carteira de ativos para o Fundo RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII (REME11). A transação será feita por meio da compensação de créditos, e o preço será equivalente ao valor de mercado dos ativos. A proposta de aquisição foi recebida em 20 de janeiro de 2026. O processo de cisão foi aprovado em 18 de agosto de 2025. A administradora é a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., e a gestora é a RB ASET MANAGEMENT LTDA. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital I Fundo de Fundos (RFOF11) em dezembro de 2025. Houve manutenção das taxas Selic nos patamares anteriores, com projeção para 2028 em 9,75%. A curva de juros real encerrou o mês com abertura das NTN-Bs. No cenário internacional, o FOMC reduziu a taxa de juros, enquanto o BCE manteve a taxa de juros. A gestão busca investir em cotas de outros fundos imobiliários, com um portfólio diversificado para mitigar riscos. O fundo captou R$ 107.816.400,00 em sua primeira emissão de cotas, com preço de emissão de R$ 100,00 por Cota. O objetivo é a geração de renda através de investimentos em ativos imobiliários. Sentimento geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo apresentou lucro contabil de R$ 14.228.386,74 no exercício social findo em 31/12/2025. Espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, com crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos. FIIs ALI CRED - ALZC11, KINEA HY - KNHY11, VRTM - VRTM11 e MAUA RE - MCRE11 foram adquiridos com recursos do capital, buscando beneficios futuros. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo estão previstos nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.027.774/0001-28. O fundo tem como público alvo investidores em geral e possui 767.207,00 cotas emitidas. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e segmento de atuação Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a entidade administradora BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar foi de 38.534,73, e a taxa de performance a pagar não foi informada. Outros valores a pagar totalizaram 247.289,83, e o total dos passivos foi de 784.509,11. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas não foram informados. O administrador deverá encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, o dividend yield e as amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário, RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O período de referência para o procente é novembro. O valor do procente por unidade é de R$ 0,65. A data de pagamento é 12/12/2025. O código ISIN do fundo é BRRFOFCTF001 e o código de negociação é RFOF11. O fundo possui rendimento isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 28/11/2025. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, e o telefone de contato é 4560-2049.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Em 31 de outubro de 2025, ocorreu a Cisão Parcial. O fundo RFOF11 teve sua quantidade reduzida de 1.078.164,00 para 767.207,00. O fator correspondente mudou de 100% para 71,1586549%. O fundo FII RBC II teve sua quantidade alterada de 310.957,00. O fator alterado foi de 28,8413451%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.027.774/0001-28, opera na Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de 631.362,82. A taxa de administração a pagar é de 32.751,08. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A Administradora realizará a apuração do montante de cotas e respectiva proporção do patrimônio do fundo que será objeto de Cisão Parcial até 31/10/2025. A Data de Corte da Cisão Parcial é definida para 03/11/2025. Os Cotistas terão até 03/11/2025 para se manifestarem a favor da migração ao RFOF 2. A manifestação deverá ser feita através de corretores ou da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Caso o cotista detenha cotas em mais de uma corretora, deverá se manifestar em todas elas. A falta de manifestação será considerada como não interesse em migrar. A liquidação do RFOF 2 deverá ocorrer em até 6 meses e a liquidação do Fundo mediante alienação dos ativos remanescentes após a Cisão Parcial para o RB HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário RB CAPITAL I, com CNPJ 34.027.774/0001-28, opera no mercado da bolsa através da BM&FBOVESPA. A taxa de administração é de 55.524,75, enquanto a taxa de performance é de 567.703,68. O valor total dos passivos é de 3.569.995,82. A relação de cotistas é divulgada apenas em meses específicos (março, junho, setembro e dezembro). A rentabilidade do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota e das amortizações. O Dividend Yield do mês de referência é calculado com base no rendimento declarado por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A administradora BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. é responsável pelo fundo RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSIBILIDADE LIMITADA, que possui CNPJ 34.027.774/0001-28. O fundo possui ISIN BRRFOFCTF001 e código de negociação RFOF11. O valor do provento por unidade é de R$0,65, com data de pagamento em 14/10/2025, referente ao período de referência de setembro. O período de referência é setembro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o pagamento do provento é 30/09/2025. O responsável pela informação é Henrique Sant Ana, com telefone de contato 37777600.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em setembro de 2025, o IFIX apresentou um desempenho positivo, registrando o terceiro melhor do ano e atingindo sua máxima histórica nominal, com valorização de 3,25% (encerrando aos 3.589,44 pontos e acumulando ganhos de 15,18% no ano. Houve ajustes nas expectativas de queda na taxa Selic a partir de 2026. Híbridos, galpões logísticos, shoppings, escritórios, Hedge Funds e Fundos de Fundos tiveram desempenho superior ao IFIX, enquanto o varejo e ativos financeiros apresentaram desempenho abaixo do benchmark. A taxa de vacância permaneceu em patamar semelhante ao trimestre anterior, próxima de 11%, e o preço médio pedido para imóveis na região primária aumentou para R$ 262,66/m². A Medida Provisória 1303 manteve a isenção do IR para CRI, CRA, FIIs e Fiagros.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.027.774/0001-28, opera no mercado bolsista através da BM&FBOVESPA. O fundo possui 1.078.164 cotas emitidas e é classificado como Tijolo, com subclassificação em Renda e gestão ativa. O valor total investido é de R$ 72.513.707,75. O fundo imobiliário detém R$ 70.521.730,40 em FIIs. Possui também R$ 1.991.977,35 em Certificados de Recebíveis Imobiliários "CRI". Rendimento a distribuir é de R$ 700.806,60 e taxa de administração a pagar é de R$ 50.644,06, enquanto a taxa de performance a pagar é de R$ 624.474,04. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em agosto, o Ibovespa apresentou forte recuperação, com retorno acumulado de 6,28%, atingindo um novo recorde histórico. No entanto, o cenário econômico revelou oscilações: apesar do avanço nas vendas no varejo e PMIs, a produção industrial e os índices de sentimento apresentaram resultados abaixo das expectativas. A China também demonstrou dados mistos, com melhorias em alguns indicadores, mas com dificuldades na produção industrial e vendas no varejo. O petróleo registrou uma queda significativa em agosto, afetado por perspectivas de aumento da oferta e tensões geopolíticas. Já o minério de ferro viu uma alta, impulsionada por pressões do governo chinês. O fundo RB CAPITAL I Fundo de Fundos – Fundo de Investimento Imobiliário – FII (RFOF11) busca diversificação em Fundos Imobiliários, investindo em títulos de valores imobiliários e com uma taxa de administração de 0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN é BRRFOFCTF001 e o código de negociação é RFOF11. O rendimento por unidade é de R$0,65. O pagamento do provento está programado para 12/09/2025, referente ao período de agosto. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. O responsável pela informação é Reginaldo, com telefone de contato 1131272836. O ano da informação é 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a cisão parcial dos fundos imobiliários RFOF11 e RFOF2 foi aprovada por aproximadamente 27,00% das cotas emitidas do fundo. A aprovação envolveu a alienação dos ativos do RFOF11 para o RB HEDGE FUND, com a liquidação do RFOF11 mediante a entrega de cotas do RB HEDGE FUND aos cotistas do RFOF11 ou em forma de caixa. A aprovação não implica interesse em migrar para o RFOF2, que será definido conforme prazos e procedimentos divulgados. A aprovação foi unânime, sem reprovações ou abstenções. O Gestor e Administrador dos fundos são RB ASSET MANAGEMENT e BRL.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a assembleia extraordinária visa aprovar a cisão parcial do Fundo de Investimento Imobiliário RBC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (RFOF 2) e a dissolução e liquidação do RFOF11. A operação envolve a alienação dos ativos do RFOF11 para o RB HEDGE FUND, mediante a subscrição de cotas do RB HEDGE FUND. A liquidação do RFOF11 ocorrerá com a entrega de cotas do RB HEDGE FUND aos cotistas do RFOF11 ou com o pagamento em caixa. A gestão do fundo possui mais de 19 anos de experiência, com R$ 11 bilhões em investimentos ativos sob gestão. A estratégia do fundo envolve atuação em desenvolvimento e renda imobiliária, crédito consignado e infraestrutura, com foco em originação, aquisição e gestão de imóveis diversos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O fundo imobiliário RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.027.774/0001-28, opera na Bolsa sob a administração da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração paga é de R$ 56.222,70 e a taxa de performance, R$ 681.244,40. O total dos passivos é de R$ 1.588.410,16. As informações sobre cotistas são enviadas trimestralmente, exceto nos meses especificados. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O Dividend Yield do Mês de Referência é determinado pela relação entre os rendimentos declarados por cotas e o valor patrimonial da cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O RB Capital I Fundo de Fundos (RFOF11) é um fundo de investimento imobiliário que investe em outros fundos de investimento imobiliário. O objetivo principal é construir um portfólio diversificado, buscando mitigar riscos. No mês de julho de 2025, o fundo distribuiu R$ 0,65 por cota. O resultado gerado foi de R$ 0,66/cota. A primeira emissão de cotas captou R$ 107.816.400,00, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A equipe de gestão conta com um processo de investimento e governança baseado em comitês de aprovações. O fundo tem taxas de administração de 0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido e 20% sobre o que exceder a variação do IFIX. O fundo é fechado e investe em títulos de valores mobiliários.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

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Resumo geral

O fundo imobiliário RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.027.774/0001-28, opera no mercado da Bolsa, administrado pela BRL TRUST. A taxa de administração é de R$ 60.623,65 e a taxa de performance, R$ 738.014,76. O total de passivos é de R$ 1.514.316,11. As informações sobre cotistas são divulgadas trimestralmente. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas e amortizações. O Dividend Yield do Mês de Referência é calculado com base nos rendimentos declarados e valor patrimonial da cota do mês anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica uma recuperação gradual do mercado de lajes corporativas, com melhorias consistentes em regiões específicas. A região da Paulista apresentou uma queda expressiva na vacância e um salto significativo no preço médio, consolidando-se como uma área valorizada. A região prime também registrou aumento no preço médio, porém com uma leve subida na vacância. A Berrini demonstrou a maior absorção líquida do trimestre, impulsionada pela combinação de melhora na ocupação e alta absorção. O fundo RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS (RFOF11) tem como objetivo construir um portfólio diversificado de fundos imobiliários. A estratégia do fundo se concentra em investimentos em outros fundos de investimento imobiliário, visando mitigar riscos. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o regulamento do RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA foi alterado para atender à Resolução 175 RCVM, sem necessidade de aprovação prévia em assembleia geral. A alteração foi realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., que atua como administradora do fundo. Essa modificação visa cumprir obrigações regulamentares e legislações aplicáveis. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. possui escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. O documento foi emitido em 18 de junho de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O fundo imobiliário RB CAPITAL I Fundo de Fundos - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 34.027.774/0001-28, possui um total investido de R$ 74.295.783,22. A principal parte dos investimentos é em Fundos de Investimento Imobiliário (FII), em especial, com R$ 72.288.293,28. Além disso, possui valores a receber no valor de R$ 454.941,26. O fundo é administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e opera na bolsa de valores BM&FBOVESPA. O número de cotas emitidas é de 1.078.164,00.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Aumento da pressão sobre os níveis de absorção e maior incerteza no setor imobiliário, refletindo na redução da participação dos fundos de shoppings (de 32,5% para 24,4% em 2025). Observa-se um repousicionamento de investimento em fundos de renda urbana, com um crescimento significativo na participação (de 3,4% para 10% em 2025). Os fundos de recebíveis mantiveram uma participação estável. O cenário macroeconômico, com a alta taxa Selic, influencia a decisão dos fundos. Aumento das tensões entre EUA e China, com a pausa nas tarifas de importação de produtos chineses, e a pauta fiscal nos EUA. Impacto do cenário macroeconômico com a alta taxa Selic. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Resumo geral

O relatório detalha o processo de votação em um fundo imobiliário, enfatizando a importância de verificar o e-mail enviado pela plataforma Cuore para obter o link de votação. Os cotistas devem utilizar um computador ou dispositivo móvel com navegador recente, preferencialmente Chrome ou Firefox, para acessar a cédula de votação. É necessário incluir documentos específicos, dependendo do tipo de cotista (pessoa jurídica ou fundo de investimento), e cada um pode votar apenas uma vez por CPF ou CNPJ. A seleção das opções de votação (aprovar, reprovar ou abster-se) deve ser finalizada ao clicar no botão "finalizar", pois após essa ação, o voto não poderá ser alterado. O administrador do fundo reserva o direito de invalidar o voto caso os documentos necessários não sejam enviados ou não confirmem o poder de voto do cotista. A plataforma aceita anexos em formato PDF.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Consulta Formal aos Cotistas foi realizada para apurar as manifestações dos Titulares de Cotas em relação à aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo e do Relatório do Auditor Independente referentes ao Exercício Social Findo em 31 de dezembro de 2024. O quórum da votação foi de aproximadamente 2,54% das cotas emitidas. As Demonstrações Financeiras foram aprovadas por 1,51% dos cotistas, sem reprovações ou abstenções. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Consulta Formal aos Cotistas foi realizada para apurar votos sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo e do Relatório do Auditor Independente relativos ao Exercício Social Findo em 31 de dezembro de 2024. Aprovou-se a aprovação das Demonstrações Financeiras, com 1,51% dos cotistas votando a favor, 0,02% votando contra e 1,01% se abstenendo. O quórum de presença referente aos cotistas com direito a voto, excluindo aqueles impedidos de votar, foi de aproximadamente 2,54% das cotas emitidas. A Consulta Formal foi encerrada em 19 de maio de 2025, com o registro da assinatura eletrônica da Ana Rigonati. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Resumo geral

O fundo imobiliário FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS, com CNPJ 34.027.774/0001-28, opera no mercado da Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 57.065,54, enquanto a taxa de performance a pagar é de 851.555,48. O total dos passivos é de 1.620.176,14. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O fundo RB CAPITAL I Fundo de Fundos (RFOF11) distribuiu R$ 0,65 por cota como rendimento referente a abril de 2025, calculado com base no resultado do período. A distribuição dos rendimentos foi composta por segmentos como Logística, Lajes Corporativas, Renda Urbana, Shoppings, Híbrido, Fundos de Fundos, Ganho de Capital, Receita CRI e Receita Financeira, com uma despesa de R$ 0,12. O resultado gerado pelo fundo foi de R$ 0,63/cota. A isenção de imposto de renda retido na fonte é condicionada a requisitos como o número de cotistas, direitos de rendimentos e negociação das cotas no mercado secundário. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS, com CNPJ 34.027.774/0001-28. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Karina Marques, com telefone de contato 1131272836. A informação foi divulgada em 30/04/2025. O ISIN é BRRFOFCTF001 e o código de negociação é RFOF11. O valor do provento por unidade é de R$0,65. O pagamento será realizado em 15/05/2025, referente ao período de referência de abril. A rentabilidade é isenta de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário RB Capital I Fundo de Fundos, com CNPJ 34.027.774/0001-28, opera no mercado da Bolsa através da BM&FBOVESPA e é administrado pela BRL TRUST. O tipo de gestão é ativa e o prazo de duração é indeterminado. O valor total dos passivos é de R$ 1.683.526,65. A taxa de administração a pagar é de R$ 54.622,37 e a taxa de performance a pagar é de R$ 908.325,84. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário (FOF) oferece acesso a investimentos exclusivos e otimização do desempenho através de estratégias ativas. Um diferencial é o "duplo desconto", combinando um desconto sobre o FOF com descontos nos fundos subjacentes. Muitos FOFs investem em FIIs de tijolo, oferecendo uma boa oportunidade. A região de Pinheiros apresenta leve diminuição na taxa de vacância e alta no preço médio pedido. O IFIX registrou uma valorização robusta (+6,14%) em março/25, sendo a maior alta mensal desde dezembro de 2021. Essa recuperação reflete uma redução das incertezas em relação ao ciclo de alta da Selic e uma reavaliação dos riscos associados aos ativos imobiliários reais. Muitos ativos imobiliários estavam sendo negociados com descontos em relação ao seu valor intrínseco. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS, com CNPJ 34.027.774/0001-28. O administrador responsável é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Reginaldo, e o telefone de contato é 1131272836. A informação foi atualizada em 31/03/2025. O período de referência do procente é março. O valor do procente é de R$0,65 por unidade. A data de pagamento é 14/04/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRRFOFCTF001 e o código de negociação é RFOF11. A data-base para o direito ao procente é 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS CNPJ do Fundo/Classe: 34.027.774/0001-28 Data de Funcionamento: 20/02/2020 Código ISIN: BRRFOFCTF001 Quantidade de cotas emitidas: 1.078.164,00 Taxa de administração a pagar: 52.409,07 Taxa de performance a pagar: 965.096,20 Total dos Passivos: 1.728.259,27

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. O código ISIN é BRRFOFCTF001 e o código de negociação é RFOF11. O período de referência para o procente é fevereiro. O valor do procente é R$0,65. A data de pagamento é 18/03/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para ter direito ao procente é 28/02/2025. O responsável pela informação é Reginaldo, e o telefone de contato é 1131272836.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em fevereiro de 2025, o mercado apresentou cenário de preocupações devido à queda nos preços do minério de ferro, influenciada por tarifas dos EUA e atritos comerciais. No cenário doméstico, houve preocupações com a nova composição ministerial e retórica de Trump, impactando o Ibovespa. Internacionalmente, indicadores econômicos como o Payroll de janeiro abaixo do esperado e o PCE acima da meta do Fed, além de tensões comerciais, geraram incertezas. A Selic, com vértices mais curtos em abertura e os longos com leve abertura, refletiu o cenário de juros elevados. O fundo de investimento RB Capital I Fundos de Fundos, com foco em FIIs de Recebíveis imobiliários, buscou proteger o portfólio com alocação entre CDI e IPCA, visando a manutenção da Selic. O IFIX teve uma recuperação que impulsionou um pequeno ganho de capital. A equipe de gestão monitora o mercado, buscando oportunidades de valorização, mesmo com o cenário de aumento das taxas de juros e o desconto em relação ao valor patrimonial.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

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Resumo geral

Em fevereiro de 2025, o mercado apresentou uma performance negativa, com o Ibovespa em queda de 2,64% e o IFIX também em declínio. A queda nos preços do minério de ferro, influenciada por tarifas dos EUA e atritos comerciais, impactou o cenário. No Brasil, preocupações com a nova composição ministerial e a retórica de Trump contribuíram para a aversão ao risco. A curva de juros real registrou abertura, com redução nos vértices mais curtos e longos. Internacionalmente, indicadores econômicos como o Payroll de janeiro e vendas no varejo abaixo do esperado, juntamente com o PCE acima da meta, geraram incertezas. A equipe de gestão do fundo RB Capital I Fundo de Fundos, visualiza oportunidades no mercado secundário, buscando ganhos de capital, apesar do cenário de aumento das taxas de juros e desconto em relação ao valor patrimonial. O fundo possui alocação diversificada, com foco em FIIs de Recebíveis imobiliários (30,6%), CRI high grade (35,9%) e exposição ao risco corporativo (65,4%), buscando equilibrar CDI e IPCA.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário, FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS, possui um CNPJ de 34.027.774/0001-28 e opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pela BRL TRUST. A taxa de administração a pagar é de 51.848,57, e a taxa de performance a pagar é de 1.021.866,56. O fundo é do tipo indeterminado e não possui cotistas com vínculos familiares ou societários. O valor total dos passivos é de 1.781.359,53. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS CNPJ do Fundo: 34.027.774/0001-28 Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42 Responsável pela Informação: Fábio Marques Telefone Contato: 11 35090600 Data da Informação: 31/01/2025 Código ISIN: BRRFOFCTF001 Código de negociação: RFOF11 Data-base: 31/01/2025 Valor do provento: R$ 0,65 Data do pagamento: 14/02/2025 Período de referência: janeiro Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Resumo geral

O relatório detalha a situação do Fundo de Fundos RB Capital I (RFOF11) e do mercado financeiro no mês de janeiro de 2025. A taxa Selic foi aumentada para 13,25%, com expectativa de redução no futuro, influenciada pela postura moderada de Donald Trump e sinais de menor dinamismo na economia. No mercado acionário, houve altas nos índices S&P 500, Dow Jones e Nasdaq, impulsionadas pelo efeito da startup chinesa Deepseek. No Brasil, o mercado apresentou recuperação e entrada de capital estrangeiro. A curva de juros doméstica apresentou declínio nos vértices mais curtos, refletindo a menor expectativa de taxa Selic terminal. O fundo RFOF11 busca diversificação em fundos imobiliários, com foco em geração de renda. O preço de emissão das cotas na primeira emissão foi de R$ 100,00. A taxa de administração do fundo é de 0,8% ao ano sobre o Patrimônio Líquido. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder a variação do IFIX. O fundo está fechado, com investidores em geral. O fundo é negociado na B3.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, com CNPJ 34.027.774/0001-28 e nome FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS, opera no mercado da bolsa através da BM&FBOVESPA e é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 1.844.170,00. A relação de cotistas será encaminhada em meses específicos, conforme o relatório. A rentabilidade do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas, e o Dividend Yield é calculado com base nos rendimentos declarados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Negativo

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário possui uma taxa de administração fixa e anual de 0,80% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido ou, em casos específicos, sobre o valor de mercado das cotas. O diretor responsável pelo FII, Marcelo Vieira Francisco, assumiu a função em 02/09/2024. A taxa de administração é paga em valor mínimo mensal de R$ 15.000,00, atualizado anualmente pelo IPCA. A grande maioria das cotas (86,10%) são detidas por investidores, com 78,11% detidas por pessoas físicas e 13,90% por pessoas jurídicas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS, com CNPJ 34.027.774/0001-28, é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 1.942.667,17. A taxa de administração a pagar é de R$ 53.984,64 e a taxa de performance a pagar é de R$ 1.135.407,28. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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