RELG11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou aos cotistas que não haverá distribuição de resultados referente ao mês de agosto de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo RELG11 anunciou a amortização total de suas cotas, seguida pelo processo de liquidação e encerramento do fundo. Cada cotista receberá 9 cotas do fundo RECM11 e o valor em dinheiro de R$ 11,75285471 por cota. A entrega dos ativos está prevista para 08/09/2026 e o pagamento em dinheiro para 10/09/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras eventuais do fundo antes de um processo de cisão parcial. O fato mais relevante é a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária de 04/05/2026 da cisão parcial do fundo, com a transferência de 73,14% dos ativos para o Fundo Rec Logística II, e a posterior aprovação da liquidação do fundo remanescente mediante a alienação de ativos para o fundo Rec Multiestratégia.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou um processo de liquidação através de um evento de amortização total programado para setembro de 2026. Os cotistas devem informar seu custo médio de aquisição entre 18/08 e 25/08 para fins de cálculo tributário. O cronograma prevê a divulgação dos ativos a serem atribuídos em 02/09, data-base em 03/09 e a entrega de ativos e pagamentos financeiros entre 08/09 e 10/09.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório trimestral apresenta a composição da carteira do fundo, composta majoritariamente por cotas de outros FIIs (GGRC15, RECM11, SNFZ11, TRCO11) e fundos de renda fixa. No período, destaca-se contabilmente a receita de venda de propriedades para investimento no valor de R$ 12,7 milhões, embora o resultado financeiro líquido trimestral tenha sido negativo em R$ 643,7 mil. Não foram reportadas novas aquisições ou alienações de imóveis no trimestre.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo iniciou seu processo de liquidação e encerramento. Foi realizada a alienação parcial de ativos via entrega de cotas do RECM11 e será promovida a amortização total das cotas da classe única mediante entrega de ativos e recursos financeiros. Consequentemente, o fundo não realizará distribuição de dividendos em agosto de 2026. O cronograma prevê a suspensão das negociações na B3 em 13/08/2026 e o pagamento final da amortização em 10/09/2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo publicou uma retificação de comunicado informando o cronograma de liquidação e encerramento do FII. As negociações das cotas na B3 serão suspensas em 13/08/2026. O processo culminará na amortização total dos cotistas, com data-base em 03/09/2026, entrega de ativos em 08/09/2026 e pagamento do saldo financeiro em 10/09/2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo publicou uma retificação de comunicado anterior para ajustar a data de bloqueio das cotas para negociação na B3. O bloqueio ocorrerá a partir de 13 de agosto de 2026, permanecendo indisponíveis até a liquidação e o posterior encerramento do Fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o início do seu processo de liquidação e encerramento. Foi realizada a alienação parcial de ativos para a aquisição de cotas do RECM11, que, juntamente com recursos financeiros, serão utilizados para a amortização total das cotas do RELG11. Como consequência, não haverá distribuição de dividendos em agosto de 2026 e as negociações das cotas na B3 serão suspensas a partir de 13/08/2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou aos cotistas que não haverá distribuição de resultados referente ao mês de julho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou, em julho de 2026, a alienação parcial de seus ativos no valor de R$ 26.494.955,28, mediante a entrega de cotas do RECM11. O relatório informa que o processo de liquidação do RELG11 está em curso, com a promessa de divulgação de novos Fatos Relevantes para detalhar o cronograma e as etapas finais da liquidação do Fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi realizada uma Cisão Parcial no RELG11. Houve a formalização de manifestações de cotistas, totalizando 976.183 cotas, com intenção de migrar para RLGX11. Dessa forma, a situação patrimonial do fundo foi dividida, sendo que o restante dos ativos remanescentes será alienado ao RECM11. Para os cotistas que optaram pela migração, estão estabelecidos cronogramas de liquidação, incluindo coleta de informações fiscais entre 02/06/2026 e 12/06/2026, e data de pagamento da amortização total em 29/06/2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Comunicou-se aos cotistas e ao mercado a cisão parcial do Fundo de Investimento Imobiliário REC LOGÍSTICA (RELG11). Este evento decorreu após o período de manifestação de interesse, que contabilizou 976.183 cotas do RELG11 (73,14632067% das cotas). Assim, o patrimônio foi dividido para formar o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA II (RLGX11). Após a cisão, o RELG11 permanecerá com 358.379 cotas, o que representa 26,85367933% do total, enquanto o RLGX11 receberá as cotas restantes.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 121.287.283,78, com um total de ativos de R$ 122.479.540,58. A gestão reportou uma rentabilidade efetiva mensal de 5,8403%, sendo que a rentabilidade patrimonial no mês de referência foi de 4,9168%, e o Dividend Yield atingiu 0,9235%. Os cotistas não possuem vínculo familiar ou societário familiar. Em relação aos passivos, o total registrado é de R$ 1.192.256,80. O fundo possui um total de 4.013 cotistas, e os valores de detalhes sobre fatores de risco, vacância ou alterações em preços médios não foram informados no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o resultado financeiro trimestral líquido, que foi de 2.772.642,45. O resultado contábil/financeiro trimestral líquido atingiu 4.357.436,31. Quanto aos rendimentos declarados, o valor foi de 3.202.948,7975, resultando em um rendimento líquido a pagar remanescente de 1.067.649,5975. Foi apurado um excedente de lucros contábeis passível de distribuição que superou o total do resultado financeiro. O cálculo do índice de 95% do resultado financeiro líquido acumulado (G) foi de 2.634.010,3275. Não há informações no relatório referentes a mudanças em fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio dos ativos.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa sobre a aprovação da cisão parcial do FII REC Logística (RELG11) e a subsequente liquidação do fundo. A cisão envolverá a transferência de ativos do RELG11 para o Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística II (RELG 2), com prazo de duração determinado, para ser liquidado em até 2 anos. Após a cisão, a liquidação do RELG11 ocorrerá através da alienação de ativos remanescentes para o REC Multiestratégia (RECM11), via subscrição e integralização de cotas. Os cotistas do RELG11 poderão migrar para o RELG 2 ou permanecer como investidores do RELG11. Todos os itens da ordem do dia foram aprovados sem ressalvas. O relatório não menciona alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.112.770/0001-36, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A informação foi divulgada por DANELLE MORAES, sob o telefone 11 48712239, em 08/05/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRRELGCTF008, negociado sob o código RELG11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,8, com data de pagamento em 15/05/2026, referente ao período de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação pertinente. Não informado no relatório informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre a cisão parcial do Fundo de Investimento Imobiliário REC LOGÍSTICA (RELG11) com a criação do Fundo de Investimento Imobiliário REC LOGÍSTICA II (RELG 2). A cisão parcial envolverá a partilha dos ativos do RELG11 para o RELG 2, de forma proporcional. Os cotistas têm um período para manifestar seu interesse em migrar para o RELG 2, entre 8 e 22 de maio de 2026. O período de manifestação será seguido pela data de apuração em 25 de maio de 2026 e a data de corte em 27 de maio de 2026. A data de entrega das cotas do RELG 2 aos cotistas que se manifestarem a favor da migração está prevista para 1º de junho de 2026. A liquidação do RELG11 ocorrerá por meio da alienação dos ativos remanescentes para o REC MULTIESTRATÉGIA. Serão publicados novos Fatos Relevantes para informar o cronograma de liquidação. O Fundo e a Administradora manterão os cotistas e o mercado informados sobre a cisão parcial através de um comunicado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre a cisão parcial do Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística (RELG11). A cisão resultará na transferência de ativos do RELG11 para um novo fundo, REC Logística II (RELG 2), com prazo de duração determinado de até 2 anos, que será liquidado através da entrega dos ativos e caixa do fundo. Cotistas do RELG11 terão a opção de migrar para o RELG 2 ou permanecer como investidores do RELG11. A Administradora optou por não recomendar a aceitação ou rejeição da proposta, esclarecendo que os conflitos de interesses entre fundos administrados por sua empresa serão discutidos no melhor interesse dos cotistas. Para mais informações, pode acessar o RI da REC no site www.rec-gestao.com ou o e-mail ri@rec-gestao.com.br. A formalização da apuração da Assembleia ocorrerá em 04 de maio de 2026. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório aborda aspectos relacionados à liquidação do RELG 2 e do RELG11, incluindo a cobrança de taxa de liquidação e a alienação de ativos remanescentes do RELG11 para o REC MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. A Classe é responsável por todas as obrigações legais e contratuais assumidas, sem que os prestadores de serviços sejam responsabilizados, exceto em casos de prejuízo comprovado por dolo ou má-fé. As classes de cotas possuem patrimônios segregados, com direitos e obrigações distintos, e não há solidariedade entre elas. Existe o risco de perda parcial ou completa do capital aportado devido a estratégias empregadas, podendo resultar em perdas patrimoniais para os cotistas. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário REC Logística possui CNPJ 37.112.770/0001-36 e código ISIN BRRELGCTF008. O fundo é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, administradas pela BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 121.695,34, enquanto outros valores a pagar somam 21.692,47. O total dos passivos alcança 1.211.037,41. O relatório informa que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados de acordo com as fórmulas apresentadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas não são informados no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama do FII REC Logística, destacando suas emissões realizadas ao longo do tempo: a primeira em outubro de 2020, com 335.710 cotas e montante de R$ 33.571.000; a segunda em dezembro de 2020, com 595.564 cotas e montante de R$ 59.556.400; e a terceira em junho de 2021, com 403.288 cotas e montante de R$ 39.885.183. A REC atua como consultora de investimento nos FII REC Recebíveis Imobiliários e no FII REC Renda Imobiliária, sendo também gestora dos FII REC Logística, REC Multiestratégia, REC FAMI Fundo de CRI Cotas Amortizáveis, REC Cotas Amortizáveis II, REC Master Fundo de CRI e REC One, totalizando aproximadamente R$ 3,5 bilhões sob gestão. O relatório inclui um glossário financeiro com a definição de Dividend Yield, indicando o percentual de retorno distribuído aos cotistas em relação ao valor da cota. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.112.770/0001-36, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A responsável pela informação é DANIELE MORAES, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 2892 6007. O rendimento por unidade foi de R$ 0,8, referente ao período de março de 2026, com pagamento previsto para 15 de abril de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 08 de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme legislação aplicável. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário REC Logística possui CNPJ 37.112.770/0001-36 e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O fundo atende a investidores em geral e não possui vínculos familiares ou societários entre os cotistas. As cotas são negociadas na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora de mercado organizado. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 102.778,85, enquanto outros valores a pagar totalizam 18.935,90. O total de passivos alcança 1.189.364,35. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, o valor total das garantias prestadas com operações da classe e o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta a alocação do Fundo Imobiliário REC Logística em fevereiro de 2026. A maior parte dos ativos (63,0%) está alocada em cotas do GGRC11, seguido por SNFZ11 (25,6%) e TRCO11 (11,3%). Os ativos do fundo totalizam R$ 117.547.577, divididos entre cotas de fundos imobiliários, renda fixa e outros ativos. Os passivos do fundo totalizam R$ 1.189.364. O resultado acumulado ainda não distribuído é de R$ 1,1359 por cota. O fundo deve distribuir no mínimo 95% dos resultados aos cotistas, com base em balanços semestrais. O relatório não informa mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística, com CNPJ 37.112.770/0001-36, administado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de fevereiro de 2026. A responsável pela informação é Danielle Moraes, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 48712239. O código ISIN do fundo é BRRELGCTF008 e o código de negociação é RELG11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,8, pago em 13 de março de 2026, com data-base em 06 de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário REC Logística – Responsabilidade Limitada (CNPJ: 37.112.770/0001-36) é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 116.150,80, e a taxa de performance a pagar não está especificada. O fundo possui 1.334.562,00 cotas emitidas, e os cotistas não possuem vínculo familiar ou societário familiar. Há obrigações por aquisição de imóveis e outros valores a pagar no valor de 16.680,50. O total dos passivos é de 1.200.480,90. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas não estão especificados. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência, Dividend Yield do Mês de Referência e Amortizações de cotas do Mês de Referência são calculados conforme as notas explicativas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta a alocação do Fundo FII REC Logística em janeiro de 2026, com 62,5% em GGRC11, 25,9% em SNFZ11, 7,0% em AURB11 e 4,6% em TRCO11. Os ativos do fundo são majoritariamente alocados em cotas de fundos imobiliários (R$ 114.500.072), seguidos por renda fixa com liquidez diária (R$ 713.335) e outros ativos (R$ 525). Os passivos do fundo totalizaram R$ 1.200.481, referentes a outros passivos. O resultado acumulado ainda não distribuído é de R$ 1,2479 por cota. O fundo deve distribuir no mínimo 95% dos resultados aos cotistas com base em balanços semestrais. O relatório também esclarece os conceitos de Regime de Competência e Regime de Caixa e explica o que são Rendimentos dos CRIs. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística apresenta um pagamento de provento de R$ 0,8 por unidade, referente ao período de janeiro de 2026. O pagamento será efetuado em 13 de fevereiro de 2026, com data-base para negociação em 6 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme legislação aplicável. O administrador responsável é a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A informação foi divulgada em 06/02/2026. O código ISIN do fundo é BRRELGCTF008 e o código de negociação é RELG11. O responsável pela informação é Danielle Moraes, com contato telefônico 11 2892-6007. Sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística possui CNPJ 37.112.770/0001-36 e Código ISIN BRRELGCTF008, com 1.334.562,00 cotas emitidas. O fundo possui classificação Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria, público alvo investidores em geral, e prazo de duração indeterminado. O encerramento do exercício social ocorre em 31 de dezembro. A entidade administradora de mercado organizado é a BM&FBOVESPA. O fundo possui investimentos em FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLELES LP, na quantidade de 10.227,56, com valor de R$ 835.695,56. Mantém disponibilidades no valor de R$ 603,90 e um fundo de renda fixa no valor de R$ 835.695,56. Não foram realizadas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no período analisado. Não há informações sobre rentabilidade garantida ou efetiva no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.112.770/0001-36, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A informação foi divulgada em 08/01/2026, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRRELGCTF008 e o código de negociação RELG11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,8, referente ao período de dezembro de 2025, com pagamento em 15/01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação. A data-base para exercício do direito ao provento é 08/01/2026. Responsável pela informação: DANELLE MORAES. Telefone de contato: 11 48712239. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo REC Logística (RELG11) teve distribuição de R$ 1.067.649,60 em dezembro de 2025, equivalente a R$ 0,8000 por cota, representando um dividend yield de 1,21% ao mês ou 14,57% ao ano. Após a dedução do imposto de renda, a rentabilidade do mês foi de 128% do CDI líquido de tributo. No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do fundo corresponde a R$ 8,95/cota. O fundo distribuiu entre novembro de 2020 e dezembro de 2025 um montante acumulado de 32,12%. Durante o mês, o fundo vendeu R$ 1.046.496,73 em cotas do GGRC11. A taxa de administração é de 0,175% a.a./PL e a taxa de gestão é de 1,00% a.a./PL. Os rendimentos distribuídos são isentos de IR para pessoas físicas, desde que atendidos certos critérios. A rentabilidade alvo não deve ser considerada como promessa ou garantia de rentabilidade ou isenção de risco. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística – Responsabilidade Limitada informou sobre a intenção de iniciar um programa de recompras de suas próprias cotas no mercado da B3 S.A. Este programa terá um período de realização entre 2 de janeiro de 2026 e 17 de dezembro de 2026. O valor da recompra será inferior ao valor patrimonial da Cota do dia imediatamente anterior à recompra. O volume máximo de cotas a serem recomprarem em 12 meses não ultrapassará 10% do total de cotas do fundo, equivalendo a 133.456 cotas. As cotas recomprarem serão canceladas. É importante ressaltar que o programa não é uma obrigação do fundo e sua efetiva realização depende de decisões internas e das condições do mercado. A REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. manterá os cotistas informados sobre quaisquer atualizações relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Extraordinária foi realizada por meio de Consulta Formal, com o objetivo de aprovar a alteração do regulamento para permitir a recompras de cotas ou Ofertas Públicas Voluntárias de Aquisição (OPAC). A aprovação da OPAC visa a possibilidade de recomprar cotas e, ao mesmo tempo, realizar a cancelamento das cotas recompraadas. Aproximadamente 48,26% das cotas emitidas do fundo participaram da votação. A decisão está alinhada com a Resolução nº 3280/25 da CVM, de 20/05/2025. A aprovação da OPAC permite a realização de mecanismos de recompras e a realização de OPAC para cotas de sua própria emissão, com a finalidade de cancelamento das cotas recompraadas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA, com CNPJ 37.112.770/0001-36 e Administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Danielle Moraes, telefone 11 48712239, e a data da informação é 05/12/2025. O período de referência do procente é novembro/2025. O valor do procente é R$0,80 por unidade. O data do pagamento é 12/12/2025. A data-base para o direito ao procente é 05/12/2025. O fundo possui rendimento isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo apresentou prejuízo contabil de R$ 44.487.235,32 no exercício social findo em 31/12/2025. A taxa SELIC subiu de 12,25% a.a. para 15,00% a.a. em Junho, mantendo-se estável até o final do ano, inibindo novos investimentos imobiliários. Os investimentos foram realizados com capital. A carteira de ativos é constantemente monitorada, e a vacância foi reduzida em 2025. O ano de 2026 deverá ser desafiador, mas a gestão monitora permanentemente seus inquilinos. AURB11, GGRC11, SNFZ11 e TRCO11 são exemplos de ativos adquiridos. A divulgação de informações é realizada nos sistemas Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora. A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3. ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA é a responsável pela implantação e avaliação da política de divulgação de informações.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística, com CNPJ 37.112.770/0001-36. O fundo é público, com 1.334.562 cotas emitidas, e não é exclusivo. Não há vínculos familiares ou societários entre os cotistas. A classificação é Multiestratégia, com gestão ativa e atuação em Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a responsabilidade da BM&FBOVESPA, e administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 118.081,42, enquanto a taxa de performance não é informada. Existem obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, outros valores a pagar e provisões por garantias prestadas. O total dos passivos é de 1.199.780,22. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas não são informados. O administrador deve encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro, informando o número total nos demais meses. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Rec Logística – Responsabilidade Limitada, convoca uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre a possibilidade de recompras de cotas ou Oferta Pública Voluntária de Aquisição (OPAC), incluindo a autorização para o cancelamento de cotas recompraadas. A decisão foi tomada com base na decisão do colegiado da CVM de 20/05/2025 (Reg. Nº 3280/25). As recompras poderão ser realizadas de acordo com as condições aplicáveis à classe, com o objetivo de realizar OPAC para cotas de emissão da própria classe, que serão utilizadas para o cancelamento de cotas recompraadas. A apuração dos votos ocorrerá até 15 de dezembro de 2025, utilizando a plataforma Cuore para Voto à Distância.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. A BRL Trust propõe alterações no regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário REC LOGÍSTICA, permitindo a recompras de cotas ou Ofertas Públicas Voluntárias de Aquisição (OPAC). A Classe Única poderá realizar esses mecanismos de recompra ou OPAC, com o objetivo de cancelar as cotas recompraadas. O volume total de recompras não deverá ultrapassar 10% do total de cotas emitidas pela Classe Única em um período de 12 meses. A Administradora anunciará a intenção de recompras com 14 dias de antecedência, e o comunicado terá validade de 12 meses, detalhando informações sobre os programas de recompra e o volume de cotas já recompraadas nos últimos três anos. A recompra só é permitida se o valor da cotas for inferior ao valor patrimonial do dia imediatamente anterior à recompra e se as cotas recomprarem forem canceladas. A Classe não pode recomprar suas cotas se a Administradora tiver conhecimento de informações que alterem substancialmente o valor da cotas ou influenciar a decisão do cotista de comprar, vender ou manter suas cotas, nem para inflacionar o funcionamento do mercado ou para obtenção de ganhos financeiros. A Administradora pode realizar os atos necessários para efetivar as decisões. A entidade administradora do mercado organizado onde as cotas estão admitidas à negociação tem um papel fundamental no processo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo Imobiliário FII REC Logística está submetido a obrigações de recomposição, exigindo pelo menos duas Parcelas de Operação (PMTs) e recomposição sempre que utilizado. Os recursos são aplicados em ativos de alta liquidez e baixo risco, como o Fundo de Obras, que garante o pagamento de empreendimentos em construção. A avaliação das cotas é realizada através do Mark to Market (MTM). Existe um regime fiduciário que protege os ativos. A administradora pode realizar recompras de cotas ou Ofertas Públicas Voluntárias de Aquisição (OPAC), com critérios específicos de limite de recompras e prazo para divulgação. A recompra das próprias cotas é proibida em certas situações, como divulgação de informações relevantes ou para fins especulativos. Os cotistas devem votar diretamente através do sistema Cuore até o dia 13 de dezembro de 2025, com apuração no dia 15 de dezembro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. comunicou o exercício do direito de preferência para a subscrição de cotas da 2ª emissão do REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS. Foram subscritas e integralizadas 632.624 cotas, restando 26.954.375 cotas disponíveis para subscrição. O Direito de Preferência é exercido com um fator de proporção de 4262,7541620343%, e eventuais arredondamentos serão realizados para baixo. O período de exercício se inicia em 26 de novembro de 2025 e encerra em 01 de dezembro de 2025 (B3) e 02 de dezembro de 2025 (Escriturador). Os cotistas podem verificar informações junto aos seus agentes de custódia e acessar documentos relevantes nos sites da CVM, B3 e da Administradora.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA, com CNPJ 37.112.770/0001-36 e Administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. O período de referência para o pagamento do procente é OUTUBRO/2025. O valor do procente a ser pago é de R$0,80 por unidade. O pagamento ocorrerá em 14/11/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 07/11/2025. Código ISIN: BRRELGCTF008 e Código de negociação: RELG11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um comunicado ao mercado foi divulgado pela REC Gestão de Recursos S.A., responsável pelo Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística Responsabilidade Limitada. O comunicado detalha a cessão do direito de preferência dos cotistas do Fundo para a subscrição de cotas da 2ª (segunda) emissão de cotas do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis Investimento Imobiliário. O período de exercício do direito de preferência na B3 e no Escriturador iniciará em 11 de novembro de 2025, com encerramento em 24 de novembro de 2025 na B3 e em 25 de novembro de 2025 no Escriturador. Os cotistas do Fundo receberão um fator de proporção equivalente a 0,50000000000 para subscrição das cotas da 2ª emissão do REC Master. Os documentos relevantes, incluindo o cronograma com as datas para exercício do Direito de Preferência, podem ser acessados nos websites da CVM, B3 e da Administradora. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A REC Gestão de Recursos S.A., gestora do Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística Responsabilidade Limitada, comunicou a cessão do Direito de Preferência aos cotistas do Fundo para a subscrição de cotas da 2ª Emissão do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis. Cada cotista do Fundo receberá um fator de proporção de 0,50000000000, permitindo a subscrição de até cinco cotas da 2ª Emissão do REC Master. Os documentos relacionados à 2ª Emissão do REC Master, incluindo o cronograma com as datas para exercício do Direito de Preferência, podem ser encontrados nos sites da Administradora e da REC.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário possui CNPJ 37.112.770/0001-36 e é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de 4.213.770,83. A taxa de administração a pagar é de 107.437,73. Não informado no relatório o valor da taxa de performance a pagar. Não informado no relatório o valor das obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis ou adiantamento de valores de aluguéis. Não informado no relatório o valor das obrigações por securitização de recebíveis. Não informado no relatório o valor das provisões para contingências ou provisões por garantias prestadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório o valor das garantias prestadas com operações da classe ou com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo Imobiliário FII REC Logística, ao final de outubro de 2025, possui um portfólio com cotas de fundos imobiliários, sendo a maior parte concentrada em GGRC11 (61,9%) e SNFZ11 (26,9%). Além das cotas de fundos, o fundo também possui ativos em Renda Fixa (liquidez diária) e outros ativos, totalizando R$ 120.928.029. O total de passivos do fundo é de R$ 4.229.462. O relatório enfatiza a importância de analisar um período mínimo de 12 meses para avaliação da performance do fundo e ressalta que a rentabilidade passada não garante rentabilidades futuras. A informação sobre fatores de risco, vacancia, preço médio e outros fatores relevantes não foi informada no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário em questão é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA, com CNPJ 37.112.770/0001-36, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A informação foi divulgada por João Rissi, com contato no telefone 11 48712239, em 07/10/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,80, com data de pagamento em 14/10/2025, referente ao período de setembro de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRRELGCTF008 e o código de negociação é RELG11. A data-base para o pagamento do provento é 07/10/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é um Fundo de Investimento Imobiliário Multiestratégia com gestão ativa, de longo prazo e negociado na Bolsa. A entidade administradora é a BRL TRUST. O valor total dos passivos é de 4.229.462,15. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo Imliobiliário GGRC11 detém 65% do seu portfólio em cotas de outros fundos imobiliários (SNFZ11). Os ativos do fundo, ao final de setembro de 2025, são compostos majoritariamente por cotas de fundos imobiliários (R$ 114.129.182) e uma pequena parcela em Renda Fixa (R$ 4.109.824) e Outros Ativos (R$ 148.797). Os passivos do fundo são caracterizados principalmente por Outros Passivos (R$ 4.226.373). O fundo distribui, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, calculados no regime de caixa, com base em balanço semestral. A reserva acumulada não distribuída é de R$ 4,4330 por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA. CNPJ do Fundo: 37.112.770/0001-36. Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42. Data da Informação: 05/09/2025. Valor do Provento: R$ 0,80 por unidade. Data do Pagamento: 12/09/2025. Período de Referência: Agosto/2025. Rendimento Isento de IR: Sim.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é um Fundo de Investimento Imobiliário Multiestratégia com gestão ativa e foco em multicategoria. O valor total dos passivos é de 4.226.373,15. A taxa de administração a pagar é de 124.562,79. Não informado no relatório o valor da taxa de performance a pagar, as obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, e outras provisões. Não informado no relatório o valor do total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe, e valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Não informado no relatório o valor das amortizações de cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo Imobiliário REC Logística, gerido pela REC Gestão de Recursos S.A. e administrado pela BRL Trust DTVM S/A., é um fundo listado com o objetivo de obter receitas através do investimento e gestão ativa de ativos imobiliários de uso comercial. Em agosto de 2025, o fundo distribuiu R$ 1.067.649,60, correspondente a R$ 0,8000 por ação, resultando em um dividend yield de 1,20% ao mês ou 14,43% ao ano (após dedução do imposto de renda). A rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses é de R$ 7,53 por ação. A taxa de administração é de 0,175% ao ano, enquanto a taxa de gestão é de 1,00% ao ano. A distribuição dos dividendos ocorre no 5º dia útil, com pagamento no 10º dia útil do mês. A tributação dos rendimentos é isenta para pessoas físicas sob certas condições, incluindo um mínimo de 50 cotistas e restrições na detecção de participação.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA, com CNPJ 37.112.770/0001-36. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Danielle Moraes, telefone de contato 11 48712239, e a data da informação é 07/08/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,80, com data de pagamento em 14/08/2025, referente ao período de referência de julho/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRRELGCTF008 e o código de negociação é RELG11. A data-base para o pagamento do provento é 07/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário possui como nome “Fundo de Investimento Imobiliário REC LOGÍSTICA – Responsabilidade Limitada”, CNPJ 37.112.770/0001-36. A data de funcionamento é 10/09/2020, e o público alvo são investidores em geral. O tipo de gestão é ativa, com foco no segmento multicategoria. A classificação do fundo é multiestratégia. A cotas emitidas totalizam 1.334.562,00. O mercado de negociação das cotas ocorre na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 112.735,49. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.112.770/0001-36 e administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. O relatório, atualizado em 07/07/2025, informa um valor de procente de R$0,75 por unidade. A data do pagamento é 14/07/2025, referente ao período de referência de junho/2025, e o rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 07/07/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário tem como nome “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA - RESPONSIBILIDADE LIMITADA”, CNPJ 37.112.770/0001-36. A data de funcionamento é 10/09/2020 e a taxa de administração é de 99.387,37. Não há taxa de performance a pagar. O total dos passivos é de 4.235.399,29. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A REC Gestão atua como consultor de investimento em diversos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), incluindo o RELG11. A gestora administra fundos como o REC Logística, REC Renda Imobiliária, REC Multiestratégia, REC FAMI, REC Cotas Amortizáveis I e II, e REC One. Houve três emissões de cotas para o RELG11: 335.710 cotas em Outubro de 2020, 595.564 cotas em Dezembro de 2020 e 403.288 cotas em Junho de 2021, totalizando R$ 33.571.000, R$ 59.556.400 e R$ 39.885.183, respectivamente. Os contatos da gestora e da BRL Trust DTVM S/A são fornecidos no relatório. É importante ressaltar que a rentabilidade passada não garante resultados futuros e que os fundos de investimento não possuem garantia do administrador, gestor, mecanismos de seguro ou do FGC.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui prazo de duração indeterminado e uma única classe de cotas. As despesas comuns são rateadas entre as classes proporcionalmente ao seu patrimônio líquido. A avaliação da responsabilidade dos prestadores de serviços leva em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo. Em caso de não comparecimento dos cotistas, a aprovação das demonstrações contábeis pode ser automática. A decisão em assembleias gerais é tomada por maioria dos votos dos cotistas presentes ou, em outras matérias, por todos os cotistas presentes. A classe de cotas possui um patrimônio próprio segregado e segue uma política de investimentos específica, detalhada em anexo. As despesas comuns incluem taxas, impostos, despesas com registro de documentos e comunicação com os cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA CNPJ do Fundo: 37.112.770/0001-36 Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42 Responsável pela Informação: Fábio Marques Telefone Contato: 11 4871 2247 Data da Informação: 06/06/2025 Código ISIN: BRRELGCTF008 Código de negociação: RELG11 Valor do provento: 0,68 Data do pagamento: 13/06/2025 Período de referência: MAIO/2025 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 37.112.770/0001-36, administrado pela BRL TRUST, opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA. O tipo de gestão é ativa e o prazo é indeterminado. O fundo possui um total de passivos de R$4.154.182,52. A taxa de administração a pagar é de R$90.335,90. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A REC Gestão atua como consultor de investimento em diversos fundos imobiliários, incluindo o FII REC Logística (RELG11). Houve três emissões de cotas para este fundo: 335.710 na 1ª emissão em Outubro/2020, 595.564 na 2ª emissão em Dezembro/2020 e 403.288 na 3ª emissão em Junho/2021. O montante total investido nessas emissões foi de R$ 33.571.000, R$ 59.556.400 e R$ 39.885.183, respectivamente. A empresa pode ser contatada através dos números 55 11 3509 0600 e 55 11 3848 9535 ou pelo e-mail relg11@rec-gestao.com. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Consulta Formal foi realizada para aprovar as Demonstrações Financeiras do Fundo de Investimento Imobiliário REC LOGÍSTICA referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A consulta recebeu respostas de aproximadamente 3,76% das cotas emitidas. As Demonstrações Financeiras foram aprovadas sem ressalvas. Houve 0,06% de votos reprovados, 0,47% de abstenções e 2,4% de votos conflitados. O administrador, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., concluiu o processo de Consulta Formal e encerrou o Termo de Apuração.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório comunica a celebração de um compromisso de compra e venda de imóveis entre a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e o GGR Covepi Renda Fundo de Investimento Imobiliário. A transação envolve a aquisição de diversos imóveis localizados em Queimados, Contagem, Cotia e Extrema, incluindo um prédio comercial com 12.335m², um galpão em Contagem com 8.080m², um prédio e galpão em Cotia com 18.078m², e dois galpões em Extrema com 11.616m² no total. O preço total da transação é de R$ 133.456.200,44, a ser pago à vista através da emissão de cotas da Nona Emissão do Comprador. A finalização da venda das cotas está prevista para 14/05/2025. Existe uma cláusula de ajuste de preço, com potencial de variação de até 10%, a ser apurada em duas etapas após a liberação das cotas no mercado secundário. A estimativa de resultado mensal do Fundo com a novação é de R$ 0,75 a R$ 0,79 por cotas, sendo que a rentabilidade esperada não é uma promessa ou garantia de retorno. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário REC LOGÍSTICA para a Assembleia Geral Ordinária, onde será apresentada a Demonstração Financeira relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 para aprovação. Somente cotistas inscritos na data da convocação e seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano podem votar. A formalização da apuração ocorrerá em 09 de maio de 2025. O voto deve ser realizado por meio da plataforma Cuore, anexando os documentos necessários, como o último regulamento consolidado do fundo e o estatuto ou contrato social do administrador ou gestor. É permitido apenas um voto por CPF ou CNPJ. Os cotistas devem acessar a plataforma através de um link enviado por e-mail, verificando a caixa de spam e a lixeira. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário tem como nome “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA”, CNPJ 37.112.770/0001-36. É um fundo híbrido com gestão ativa e prazo indeterminado. A taxa de administração a pagar é de 103.561,55. O total dos passivos é de 1.121.194,73. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O Dividend Yield do Mês de Referência é calculado como Rendimentos declarados por cotas no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística (RELG11) possui emissões realizadas em outubro de 2020, dezembro de 2020 e junho de 2021, com um total de 335.710, 595.564 e 403.288 cotas, respectivamente. O fundo atua com uma diversificação de receita de locação que varia de 10,0% a 100,0% e de setores como Logístico, Construção, Indústria e Tecnologia. A gestão adota o regime de caixa para a distribuição de rendimentos, com foco em 95% dos resultados auferidos semestralmente. A vacancia não é mencionada no relatório. O preço médio das cotas não é fornecido. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA, com CNPJ 37.112.770/0001-36. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Danielle Moraes, telefone 11 48712239, data da informação 07/04/2025. O período de referência do procente é março/2025. O valor do procente é de R$0,68 por unidade. A data de pagamento é 14/04/2025. O ISIN é BRRELGCTF008 e o código de negociação é RELG11. O fundo é isento de IR para pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário REC LOGÍSTICA é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O objetivo do fundo é investir em imóveis destinados a atividades logísticas, de armazenamento, distribuição, comerciais ou industriais. As cotas podem incluir direitos reais sobre imóveis, ações de sociedades de investimentos em direitos reais sobre imóveis, cotas de outros fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários ou outros valores mobiliários emitidos por empresas registradas na CVM. A isenção de imposto de renda retido na fonte para cotistas pessoa física é condicionada a limites no montante de cotas detidas (menos de 10%) e nos rendimentos (inferior a 10% do total). Caso essas condições não sejam atendidas, a alíquota padrão de 20% se aplica. Em caso de resgate de cotas, os ganhos de capital ou rendimentos estão sujeitos a tributação de 20% sobre o valor. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que foram aprovados todos os itens da ordem do dia por cotistas desimpedidos e aptos a deliberação. A classificação do Fundo foi alterada para FII Híbrido Gestão Ativa – Segmento de Atuação Híbrido. O Fundo poderá adquirir Ativos Alvo que se enquadrem na política de investimentos, sendo gerenciados, administrados e/ou com consultoria especializada. Os resultados da Consulta Formal apontaram para uma predominância de abstenções em relação a aprovações e não aprovações. A porcentagem de abstenção foi de 44,63%, enquanto as porcentagens de aprovação e não aprovação foram de 9,01% e 0,08%, respectivamente. A porcentagem de conflito foi de 2,4%.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário é um Fundo de Investimento em Imóveis do tipo Híbrido, com gestão ativa e prazo indeterminado. A administração é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 1.622.035,18. A taxa de administração a pagar é de R$ 110.101,54. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística (RELG11) é gerido pela REC Gestão de Recursos S.A. O Fundo investe em contratos logísticos, com foco em diversas localidades como Contagem, Queimados, Camaçari e Cotia. A diversificação da receita de locação é realizada por % da receita mensal, com destaque para os setores de Tecnologia, Cosméticos, Indústria e Logístico. O regime de caixa é utilizado para determinar os resultados, considerando as receitas e despesas quando ocorrem as transações. A distribuição de rendimentos mínima é de 95% ao semestre. As emissões realizadas foram de 335.710 cotas em outubro de 2020, 595.564 cotas em dezembro de 2020 e 403.288 cotas em junho de 2021. A reserva acumulada do fundo é de R$ 8,3329 por cota. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que as cotas do fundo apresentaram oscilações significativas nos últimos dias, com variações percentuais de até 2,00%. O preço médio das cotas também demonstrou flutuações, com um valor médio de R$ 60,50 no dia 07/03/2025 e R$ 76,70 no dia 20/03/2025. O número de negócios e o volume negociado aumentaram consideravelmente. O Fundo recebeu oferta de alienação da totalidade de seus ativos, conforme edital divulgado em 19 de março de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA” tem como administrador a “BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.”, com CNPJ 13.486.793/0001-42. O relatório de 11/03/2025 indica um procente de rendimento de R$0,68 por unidade, com data de pagamento em 18/03/2025, referente ao período de fevereiro de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o pagamento do procente é 11/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é um Fundo de Investimento Imobiliário do tipo Híbrido, com gestão ativa e prazo indeterminado. O CNPJ do fundo é 37.112.770/0001-36. A entidade administradora é a BRL TRUST. O valor total dos passivos é de 1.604.154,01. A relação de cotistas é informada obrigatoriamente em determinados meses do ano. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota e nas amortizações. Dividend Yield do Mês de Referência é calculado como a relação entre os rendimentos declarados por cotas e o valor patrimonial da cota do mês anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA CNPJ do Fundo: 37.112.770/0001-36 Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42 Responsável pela Informação: DANIELLE MORAES Data da Informação: 07/02/2025 Rendimento isento de IR: Sim Valor do provento: 0,68 Data do pagamento: 14/02/2025 Período de referência: JANEIRO/2025 Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento): 07/02/2025

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 37.112.770/0001-36, administrado pela BRL TRUST, opera na bolsa através de BM&FBOVESPA. O fundo possui um mandato híbrido e um segmento híbrido, com gestão ativa e prazo indeterminado. O total de passivos é de 1.611.541,20. As provisões para contingências somam 594.075,04. A taxa de administração a pagar é de 109.964,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário tem como nome “Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística”, CNPJ 37.112.770/0001-36. A data de funcionamento é 10/09/2020, com público-alvo de investidores em geral. O tipo de gestão é ativa, com prazo indeterminado e o encerramento do exercício social em 31/12. A bolsa de valores é o mercado de negociação das cotas, com BM&FBOVESPA como entidade administradora. A taxa de administração a pagar é de 109.964,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica mudanças significativas no portfólio do fundo. O distrato do imóvel REC Log Camaçari resultou na extinção da dívida de R$ 64.136.809 e na eliminação de despesas financeiras mensais de R$ 1.000.000. A área disponível da ABL passou a ser de 50.108,72m², e a taxa de vacância do portfólio foi reduzida de 10,09% para 6,07%. O valor patrimonial do fundo no fechamento de janeiro foi de R$ 148.850.924, ou R$ 111,54 por cota. O fundo está ativo na busca por novos locatários para os imóveis vagos. O resultado acumulado do fundo que ainda não foi distribuído é de R$ 8,0554 por cota.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário, o Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística (“Fundo”), celebrou um distrato com o Banco Santander em 29 de janeiro de 2025. O distrato envolve a devolução de um imóvel na Via de Ligação, em Camaçari, Bahia, com área construída de 69.167,14m² e área total de 338.477,53m². Esse distrato extingue uma dívida de R$ 64.136.808,98, com despesas financeiras mensais de R$ 1.000.000,00 (CDI + 5%). Após a operação, a área bruta líquida do fundo será de 50.108,72m² e a taxa de vacância diminuirá para 6,07%. A expectativa de distribuição de rendimento por cota mensal aumentará para R$ 0,68.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Fundos: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Código ISIN: BRRELGCTF008 Código de negociação: RELG11 Rendimento: R$ 0,80 por unidade. Data do pagamento: 15/01/2025. Período de referência: Dezembro/2024. Rendimento isento de IR. Responsável pela informação: Fábio Marques, contato pelo telefone 11 35090600. Data da informação: 08/01/2025. Ano: 2024.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. comunicou que a Eteno, locatária de uma área no Galpão Praia do Forte, informou seu interesse em descontinuar a locação. Essa decisão resultará em um aumento de 2,01% na taxa de vacância do portfólio, elevando-a para 12,09%. Consequentemente, a redução do resultado mensal do Fundo será de R$ 0,03/cotas. A equipe da REC Gestão de Recursos S.A. permanece comprometida com a busca por novas locações para as áreas vagas do portfólio. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é um Fundo de Investimento Imobiliário do tipo Híbrido, com gestão ativa e prazo indeterminado. A administração é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$1.644.676,51. A taxa de administração a pagar é de R$137.499,93. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O dividend yield do mês de referência também é calculado com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo de Investimento Imobiliário no segmento híbrido, administrado pela BRL TRUST, foi criado em 10/09/2020 e tem como objetivo atender investidores em geral. O fundo possui 1.334.562,00 cotas emitidas e sua negociação ocorre na Bolsa de Valores através da BM&FBOVESPA. A administração do fundo é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O prazo de duração do fundo é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário – REC Logística (RELG11) teve um resultado caixa acumulado de R$ 8,9014 por cota até dezembro. A gestão do Fundo está ativamente buscando locatários para os espaços vagos em seu portfólio. Há a intenção de vender ativos para gerenciar o passivo do fundo, com o objetivo de que a soma dos imóveis vendidos se aproxime do valor do passivo (R$ 63.304.211). Em 08 de janeiro de 2025, a locatária Eteno notificou seu interesse em rescindir o contrato de locação no Galpão Praia do Forte, elevando a taxa de vacância do portfólio para 12,09%. As emissões realizadas incluem a 1ª emissão em outubro de 2020, a 2ª emissão em dezembro de 2020 e a 3ª emissão em junho de 2021. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA" teve lucro de R$ 6.227.573,37 no exercício social findo em 31/12/2024. Em 2024, a indústria de FIIs enfrentou desafios devido à alta taxa de juros, que impactou negativamente a capacidade de captação de recursos. A expectativa para 2025 é de um ano desafiador, com manutenção da taxa de juros e crescimento moderado do PIB. A carteira do fundo está bem posicionada para enfrentar os desafios, com monitoramento constante e proatividade dos gestores. A vacância foi reduzida em 2024, e os contratos possuem garantias adequadas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA CNPJ do Fundo/Classe: 37.112.770/0001-36 Data de Funcionamento: 10/09/2020 Código ISIN: BRRELGCTF008 Quantidade de cotas emitidas: 1.334.562,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Sim Taxa de administração a pagar: 999.693,98 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Obrigações por aquisição de imóveis: 63.304.211,39 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório Total dos Passivos: 66.210.378,39

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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