RCRI11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou resultado de R$ 1,08 por cota em agosto, com a distribuição de R$ 1,10. A gestão alertou que baixas leituras de inflação nos últimos meses devem continuar pressionando os resultados por aproximadamente mais dois meses, adotando uma postura prudente nos rendimentos. No portfólio, iniciou-se a amortização de ~20% do saldo devedor do CRI Pinheiro de Sá após a conclusão das obras do Next Residence. Houve também a rotatividade em FIIs, com o desinvestimento total em KNHY11 para aumento de posição em RBRY11.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

In July 2026, RCRI11 generated R$1.33 result per share and will distribute R$1.10 as dividends. The fund invested in a new CRI Brio operation, acquiring it with a 0.5% premium and expected return of CDI+2.25% aa. Cash generation from receivables class grew to R$0.88 per share, while the patrimonial result was slightly negative (-0.4%) due to secondary market pressure. The manager expects the dividend yield to remain around 14.8% aa, supported by attractive rates and discounts in receivables FIIs. The portfolio remains heavily weighted to receivables FIIs (60.5%) and direct CRIs (37.1% IPCA-linked, 18% CDI-linked), with low exposure to construction risk.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresentou avanço no resultado caixa em junho, impulsionado por dividendos de FIIs de recebíveis e alta inflação. Houve a distribuição de R$ 1,50 por cota, valor superior ao resultado de R$ 1,27 para cumprir a obrigatoriedade semestral de distribuição. No âmbito de crédito, a gestão reportou a autuação fiscal da controladora do CRI Grupo Mateus, porém avaliou que não há impacto material na capacidade operacional ou qualidade creditícia da operação.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O segmento de recebíveis diretos contribuiu positivamente para o resultado patrimonial em maio, destacando-se pela maior correção monetária apropriada no período. Iniciou-se uma nova posição em CRI Grupo Mateus via mercado secundário, um ativo que se mostra atrativo devido ao baixo endividamento e à boa cobertura de despesas financeiras da companhia. Foi também aumentada a exposição ao CRI Trisul, considerando a qualidade de crédito da devedora e o curto prazo da operação. No âmbito dos Fundos Imobiliários, a carteira superou o índice IFIX, com o maior destaque vindo de IRIM11, que se valorizou em cerca de 6,0%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em abril, o fundo gerou R$1,22 por cota, resultado impulsionado pela correção monetária de CRIs atrelados ao IPCA, refletindo a tendência inflacionária observada em meses anteriores. No âmbito da carteira, foi feita uma redução marginal das posições em FIIs OUJP11 e EQIR11, após notarem valorização e o fechamento de descontos em relação ao valor patrimonial. Além disso, houve aumento da exposição aos CRIs corporativos da incorporadora Trisul, adquiridos no mercado secundário com desconto, mantendo o monitoramento ativo de oportunidades no mercado e emissões primárias.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as informações de pagamento de proventos referentes ao fundo REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O provento foi referente ao período de Abril-2026, com data-base em 14/05/2026, totalizando um valor de R$ 1,15 por unidade. O pagamento está programado para 21/05/2026, e o rendimento é considerado isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física. Em relação a fatores de risco, vacância ou preço médio, não foi informado no relatório. O Administrador do Fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e o responsável pela informação é Caroline Losinno.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O patrimônio líquido total é de R$ 43.449.061,01, e o ativo total é de R$ 43.511.411,50. Em relação aos rendimentos, a Rentabilidade Efetiva Mensal apurou -0,0002%, enquanto as Amortizações de cotas do Mês de Referência foram de 0,0000%. As despesas com a taxa de administração representaram 0,0224% em relação ao patrimônio líquido. Em relação aos riscos e garantias, o valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas estão registrados como zero. Outros indicadores de mercado, como taxa de vacância, preço médio e mudanças em fatores de risco, não foram informados no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório comunica que, em 08 de maio de 2026, foram aprovadas as contas anuais do Fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A comunicação é realizada pela administradora do fundo. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio ou outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo REAL INVESTOR FII (RCRI11) teve como objetivo a obtenção de renda e geração de ganho de capital por meio da alocação em Recebíveis e Cotas de Fundos Imobiliários de Recebíveis. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 43.098.601,53, com 422.144 cotas emitidas, e o valor da cota a mercado em 31 de março de 2026 é de R$ 102,09, com um patrimônio por cota de R$ 102,00. A taxa de administração é de 1,00% a.a., e a taxa de performance é de 15% sobre o Ipca + Yield IMA-B 5. O fundo é custodiado pelo Banco BTG Pactual S.A. e administrado pela BTG Pactual S.A. DTVM. A data-com para recebimento de dividendos é o 9º dia útil, e o pagamento é realizado no 14º dia útil. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do fundo imobiliário REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 60.801.196/0001-45. O fundo é público, com 422.144 cotas emitidas. Não há informações sobre vínculo familiar ou societário entre cotistas. As contas a receber e outros valores a receber estão zerados. O passivo total é de R$85.281,50, composto por rendimentos a distribuir, taxas de administração e performance a pagar, e outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. Não há relação de cotistas por tipo de investidor para o mês em questão, sendo informado apenas o número total de cotistas. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas não estão detalhadas no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 60.801.196/0001-45, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A responsável pela informação é Caroline Losinno, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. O rendimento foi aprovado em 14 de abril de 2026, referente ao período de março de 2026. O valor do provento é de R$ 1,1 por unidade, com pagamento previsto para 22 de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRRCRICTF021 e o código de negociação é RCRI11. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do REAL INVESTOR RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSA-BILIDADE LIMITADA para uma Consulta Formal, com prazo até 08 de maio de 2026, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atua como administradora do Fundo. Os cotistas podem exercer o direito de voto através de uma plataforma eletrônica. A votação é restrita aos cotistas inscritos no registro de cotistas, seus representantes legais ou procuradores. Os documentos do Fundo podem ser acessados no site da administradora. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta os resultados de uma auditoria independente das demonstrações financeiras de um fundo imobiliário, concluída em 23 de março de 2026. A auditoria avaliou os controles internos, políticas contábeis, estimativas contábeis e a adequação da base contábil de continuidade operacional. Os responsáveis pela governança foram comunicados sobre o alcance planejado, época da auditoria, constatações significativas e eventuais deficiências nos controles internos. Os principais assuntos de auditoria foram descritos no relatório, exceto quando proibido por lei ou regulamento. As demonstrações financeiras foram avaliadas quanto à apresentação geral, estrutura e conteúdo, incluindo as divulgações. O fundo classifica as Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) como ativos financeiros para negociação e as ajusta mensalmente. Aquisição, venda e ajustes de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) foram realizados no período, assim como recebimento de juros, correção monetária, amortizações e rendimentos. O saldo em 31 de dezembro de 2025 foi de R$13.448. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo REAL INVESTOR FII – RCRI11 apresentou um mês com investimentos no CRI MRV Flex XIII, aquisição de recebíveis de 22 empreendimentos Sensia e MRV ainda em obras. A remuneração contratada é de CDI + 1,75% a.a., e a posição representa aproximadamente 3,4% do patrimônio líquido. O CRI Imperial Vista Verde, antecipação de carteira de loteamento, possui 73% de evolução de obras e 85% vendido, com taxa IPCA + 12,68% a.a. O relatório não informou mudanças significativas em fatores de risco, vacância ou preço médio. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de investimento imobiliário, o REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 60.801.196/0001-45. O fundo tem como público alvo investidores em geral, com 422.144 cotas emitidas. Não foram informados valores de Contas a Receber por Venda de Imóveis, Outros Valores a Receber, Rendimentos a Distribuir, Obrigações por aquisição de imóveis, Adiantamento por venda de imóveis, Adiantamento de valores de aluguéis, Obrigações por securitização de recebíveis, Instrumentos financeiros derivativos, Provisões para contingências, Provisões por garantias prestadas, Valor total dos imóveis objeto de ônus reais, Valor total das garantias prestadas com operações da classe e Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. O fundo possui Taxa de administração a pagar de R$ 45.800,68 e Taxa de performance a pagar de R$ 22.199,49. Também possui Outros valores a pagar no valor de R$ 64.745,71. O total dos passivos é de R$ 132.745,88. Sentimento: Neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.801.196/0001-45. O administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. Marlon Rodrigues é o responsável pela informação, que foi divulgada em 12 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRRCRICTF021 e o código de negociação RCRI11. A data-base para o provento é 12 de março de 2026, com valor de R$1,1 por unidade. O pagamento está previsto para 19 de março de 2026, referente ao período de referência de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores relevantes não estão informados no relatório. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RCRI11 apresentou um resultado de R$1,28 por cota em janeiro, distribuindo R$1,10 em dividendos. A cota patrimonial fechou em R$103,89, resultando em um dividend yield de 1,1% e rentabilidade líquida de 1,2%. Houve alta nos FIIs, com ganho de capital em algumas posições, contribuindo com R$0,26 por cota. A alocação em FIIs de recebíveis representou 66,8% do patrimônio líquido, com um deságio médio de 11% e dividend yield médio de 14,2%. Investimentos foram realizados na terceira série do CRI THL, com reversão da taxa de estruturação para os cotistas. Em fevereiro, o fundo antecipou recebíveis do loteamento Imperial Vista Verde, referente à parcela destinada à permutante. O mês foi positivo para os FIIs de recebíveis, com alta média ponderada de +4,3%. Iniciou-se posição no FII HSAF11, negociado com desconto de aproximadamente 10% em relação ao seu valor patrimonial. - sentimento_geral: positivo - principais_mudancas_em_fatores_de_risco: auentente - vacancia: auentente - preco_medio: auentente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações de um fundo de investimento imobiliário, o REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.801.196/0001-45. O fundo tem como público alvo investidores em geral e o código ISIN é BRRCRICTF021, com 422.144,00 cotas emitidas. As contas a receber por venda de imóveis estão em R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 722.076,33. O passivo total é de R$ 967.476,12, composto por rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 45.454,73) e taxa de performance a pagar (R$ 55.496,72), entre outros valores. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como as garantias prestadas. As amortizações de cotas, rentabilidade patrimonial e dividend yield não foram informadas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. mudanças em fatores de risco: ausente vacância: ausente preço médio: ausente

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre ativos, aquisições e alienações, bem como outras informações relevantes. Não há informações apresentadas sobre a relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, cotas de sociedades, FIA, FIP, FIDC, outras cotas de fundos de investimento, outros ativos financeiros, aquisições ou alienações de terrenos e imóveis. O fundo possui aplicações em Fundos de Renda Fixa no valor de R$ 1.811.018,32. Há uma aplicação em BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REFERENCIADO DI, CNPJ 09.215.250/0001-13, com 350.839,53 cotas e valor de R$ 1.811.018,31. Disponibilidades, Títulos Públicos e Títulos Privados apresentam valor zero. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, sob gestão da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, divulgou informações referentes ao pagamento de proventos. O responsável pela informação é Marlon Rodrigues, cujo contato pode ser realizado através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 12 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRRCRICTF021 e o código de negociação é RCRI11. A data-base para o provento é 12 de fevereiro de 2026, com valor de R$1,1 por unidade. O pagamento será realizado em 23 de fevereiro de 2026, referente ao período de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal de dezembro de 2025 do REAL INVESTOR FII – RCRI11 indica um patrimônio líquido de R$ 42.994.910,14 e 422.144 cotas emitidas. O valor da cota a mercado é de R$ 101,85, enquanto o patrimônio por cota é de R$ 101,75. O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e geração de ganho de capital através da alocação em Recebíveis e Cotas de Fundos Imobiliários de Recebíveis. A taxa de administração é de 1,00% a.a. e a taxa de performance é de 15% sobre IPCA + Yield IMA-B 5. O custodiante e administrador são o Banco BTG Pactual S.A. O fundo tem duração indeterminada, com data de início em 30/06/2025. A data-com é o 9º dia útil, e o pagamento é realizado no 14º dia útil. O contato pode ser feito através do site www.realinvestor.com.br, pelo e-mail ri@realinvestor.com.br ou pelo telefone +55 43 3025-2191. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.801.196/0001-45, é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Marlon Rodrigues é o responsável pela informação, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3383-3102. O relatório de data 14/01/2026 (ano 2026) detalha o pagamento de proventos referentes ao período de dezembro de 2025. O código ISIN é BRRCRICTF021 e o código de negociação RCRI11. O valor do provento é de R$ 1,2 por unidade, com pagamento previsto para 21/01/2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 14/01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes não foram informados no relatório. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal de dezembro de 2025 do FII RCRI11 informa que o fundo tem como objetivo a obtenção de renda e geração de ganho de capital por meio da alocação em Recebíveis e Cotas de Fundos Imobiliários de Recebíveis. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 42.994.910,14, com 422.144 cotas emitidas, sendo o valor da cota no mercado de R$ 101,85 e o patrimônio por cota de R$ 101,75. A taxa de administração é de 1,00% a.a. e a taxa de performance de 15% sobre IPCA + Yield IMA-B 5. A data-com para recebimento de dividendos é o 9º dia útil, e o pagamento ocorre no 14º dia útil. O administrador e o custodiante são o BTG Pactual S.A. DTVM. O fundo possui escritórios em Londrina/PR e São Paulo/SP. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e não há garantia do administrador, gestor, ou FGC.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A administração do fundo é realizada pela BTG PACTUAL. O fundo imobiliário tem como objetivo investimento em imóveis. O ISIN do fundo é BRRCRICTF021 e o código de negociação é RCRI11. O valor do provento por unidade é de R$1,10. O pagamento do provento está programado para 18/12/2025. O período de referência para o cálculo do provento é novembro de 2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o recebimento do provento é 11/12/2025. O responsável pela informação é Marlon Rodrigues, com telefone de contato (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 60.801.196/0001-45, apresentou um cenário com passivos totalizando R$140.644,53. Dentre eles, destacam-se a taxa de administração a pagar (R$ 44.202,62) e a taxa de performance a pagar (R$ 42.316,10). Não há valor informado para contas a receber por venda de imóveis, nem obrigações por aquisição de imóveis. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. O número total de cotistas não foi informado no relatório. O relatório especifica a necessidade de envio da relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório descreve a política de divulgação de informações do fundo, definindo eventos significativos como vacância, inadimplência e novas locações como fatos relevantes. A divulgação é realizada antes ou depois do fechamento do mercado através de canais específicos. A política de negociação de cotas pode ser consultada no site indicado. O regulamento do fundo, disponível também no site mencionado, detalha a política de exercício do direito de voto. Bruno Duque Horta Nogueira, Diretor Executivo, é responsável pela implantação e manutenção da política de divulgação. A chamada de capital do fundo segue as regras estabelecidas em Assembleias Gerais Extraordinárias. Fatores de risco adicionais podem ser encontrados em um documento anexo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RCRI11, um fundo imobiliário de recebíveis, possui um patrimônio líquido de R$ 41.227.230,52 e 422.144 cotas. A alocação em FIIs de recebíveis representa 64% do patrimônio líquido. O portfólio está concentrado em financamentos de obras (45% do patrimônio líquido) e operações com lastros pulverizados (22% do PL). A taxa média dos CRIs é de IPCA + 10,4%. Não informado no relatório. O fundo não apresenta sinais de estresse na carteira e sem registros de inadimplência desde novembro de 2021. O valor da cota a mercado é de R$ 97,66.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que, após a subscrição de 241.405 cotas no primeiro período, mais 406.123 cotas foram subscritas e integralizadas em um segundo período, totalizando 647.528 cotas. Após este período, restam 332.672 cotas disponíveis para subscrição por Investidores Profissionais. O montante total investido pelas subscrições foi de R$ 66.060.806,56. O Administrador permanece à disposição para fornecer esclarecimentos adicionais. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a alocação do RCRI11 em fundos imobiliários de recebíveis, com 66% do patrimônio líquido investido em FIIs de recebíveis. Destacam-se as posições no JSCR11, do Safra Asset, e no CRI Frizzo. O CRI Imperial Vista Verde financia a antecipação de loteamentos em Viamão/RS e Porto Alegre/RS, com 46% de evolução de obras e 88% de vendas. O CRI FGR financia obras no Senador Candedo/GO com taxa de IPCA + 10,0% a.a. A vacancia e o preço médio não estão informados. O Yield dos dividendos é de aproximadamente 14,3% a.a. A carteira possui 18 fundos, com destaque para o CRI Frizzo, que tem 1,2% do PL do RCRI11. O relatório indica um cenário com cotas negociadas com desconto de 15% em relação ao valor patrimonial.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RCRI11, com foco em FIIs de recebíveis, alocou cerca de 70% do seu patrimônio líquido em setembro de 2025. A estratégia principal é a obtenção de renda e lucro de capital a partir da alocação em recebíveis e cotas de FIIs imobiliários de recebíveis. A carteira apresenta um desconto médio de 16% sobre o valor patrimonial, o que potencializa a renda distribuída. Um dos fundos da carteira, o IRDM11, se destaca devido à dupla marcação e liquidez. O IRDM11 foi negociado com ágio há alguns anos, mas com a elevação das taxas de juros, o valor justo da carteira foi ajustado para baixo. A rentabilidade do fundo é influenciada pela taxa NTN-B.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.801.196/0001-45 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O período de referência do procente é agosto de 2025. O valor do procente é de R$ 1,10 por unidade. A data base para o recebimento do procente é 11/09/2025. A data de pagamento do procente é 18/09/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme legislação.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal de agosto de 2025 do REAL INVESTOR FII – RCRI11 apresenta um desempenho positivo, com valorização de 1,2% para os Fundos Imobiliários e retorno ponderado de 0,8% para os Fundos de Recebíveis. A estratégia de investimento incluiu alocações em CRIs e FIIs de recebíveis, aproveitando uma janela de oportunidade em crédito imobiliário com taxas atrativas e garantias robustas. Em relação ao CRI THL, investido em recebíveis do empreendimento Imperial Vista Verde, a operação demonstra baixo risco comercial com 89% de venda e 44% de avanço de obras. A estrutura do CRI inclui garantias como cessão fiduciária, alienação fiduciária e fundo de reserva. O relatório também aborda a exposição a riscos, como o caso da Securitizadora Virgo, avaliado como mitigado. A distribuição de dividendos para agosto será de R$1,10 por cotas, equivalente a um Dividend Yield de 1,1% a.m. sobre a cotas patrimonial de fechamento.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS possui CNPJ 60.801.196/0001-45. É administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Matheus Alves, e o telefone de contato é (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 13/08/2025. O período de referência do procente é Julho-2025. O valor do procente é R$1,10 por unidade. A data do pagamento é 20/08/2025. O código ISIN do fundo é BRRCRICTF021 e o código de negociação é RCRI11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 13/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a aprovação de uma matéria relacionada à instituição de um programa de recompra de cotas da Classe. Aproximadamente 36,275% das cotas de emissão da Classe responderam à consulta formal. Para a Matéria 1, o resultado da votação foi de aprovação, com 25,563% dos votos favoráveis, 0,000% contra e 0,000% de abstenção. A Administradora esclarece que cotistas em situações de conflito de interesse não foram incluídos no cálculo dos quóruns.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Real Investor lançou o Fundo de Investimento Imobiliário RCRI11, com foco em Recebíveis Imobiliários. A gestora busca ativos com preços inferiores ao seu valor, seguindo a filosofia de Value Investing inspirada em Benjamin Graham e Warren Buffett. O Fundo possui um histórico em Fundos Imobiliários e Multimercado, com resultados expressivos. A Real Investor oferece cotas ao valor patrimonial, custos pagos pela gestora e alocação em CRIs com prêmio de remuneração adequado. São evitados investimentos conflitantes, decisões de curto prazo e emissões abaixo do valor patrimonial. O cotista do RCRI11 pode esperar alocação pulverizada em CRIs e foco na geração de ganho de capital. A gestora busca oportunidades em CRIs de mercado, aplicando rigor técnico nas análises de risco.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Classe é um fundo de investimento imobiliário que busca diversificação através da aquisição de cotas de outros fundos imobiliários ("FII"), Letras de Crédito Imobiliário ("LCI") e Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"). A administração da Classe visa gerir a liquidez e a caixa, com permissão para aquisição de FIIs administrados pelo Administrador ou por partes relacionadas, observando critérios de oferta pública e negociação em bolsa. A Classe também pode adquirir LCIs e CRIs, sujeitas a critérios de indexação e com possibilidade de detenção de 100% do patrimônio líquido. A Administradora está autorizada a atuar como formador de mercado para as cotas da Classe, reconhecendo o potencial conflito de interesses conforme previsto na Resolução CVM 175. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a forma de manifestação do voto deve ser realizada através de reconhecimento de firma ou com cópia de documento de identificação para Cotistas Pessoas Físicas, e cópia autenticada de documentos societários outorgando poderes de representação para Cotistas Pessoas Jurídicas e Fundos de Investimento. A consulta formal está disponível no site www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, onde é possível acessar os documentos pertinentes. O resultado da consulta será divulgado em até 8 dias após o encerramento, e os Cotistas com endereço de e-mail cadastrado receberão a informação por e-mail. Em caso de dúvidas, pode-se entrar em contato com a administradora através do e-mail RI.FundosListados@btgpactual.com. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA (RCRI11) está sendo oferecido para negociação na Bolsa. A oferta é para cotas com código ISIN BRRCRICTF021 e ticker RCRI11, com início da venda secundária em 03/07/2025. A liquidação da oferta ocorrerá em 30/06/2025 e a data de liberação da negociação é 09/07/2025. A quantidade de cotas integralizadas é de 422.144, com um valor unitário de R$ 100,00. Não há chamada de capital e não houve retratação. O preço inicial de negociação da primeira emissão de cotas é R$ 100,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação das cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (RCRI). A oferta é realizada através de rito automático, com data de encerramento em 03/07/2025. O código ISIN da cota é BRRCRICTF021 e o ticker é RCRI11. O número da emissão é 1, com série única. A liquidação da oferta ocorrerá em 30/06/2025. A data de liberação do lock-up é informada como não aplicável. A data de conversão e a data de liberação da negociação são 08/07/2025 e 09/07/2025, respectivamente. O pagamento de rendimento pro-rata não é aplicável. A data da divulgação do rendimento também não é informada. A quantidade de cotas integralizadas é de 422.144, com um valor unitário de R$ 100,000000000000000, resultando em um montante final de R$ 42.214.400,00. A negociação ocorrerá na Bolsa. Não há chamada de capital. Não houve retratamento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Classe Única do Real Investor Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada realizou uma consulta formal em 02 de julho de 2025, encerrada em 03 de julho de 2025, com a participação de 100% dos cotistas. As matérias colocadas em deliberação foram aprovadas pelos cotistas. A Classe poderá adquirir cotas de fundos de investimento imobiliário (FII), desde que as cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada e sejam admitidas à negociação na B3, sendo permitido deter até 100% do patrimônio líquido dos respectivos FII. Adicionalmente, a Classe pode adquirir certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI) indexados a índices de inflação, CDI ou taxa pré-fixada, também podendo deter até 100% do patrimônio líquido desses ativos. A Classe também está autorizada a contratar a Administradora, ou empresas relacionadas, como formadora de mercado para as cotas, o que configura potencial conflito de interesses. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um total de 161 subscritores manifestou interesse na oferta, resultando em 422.144 cotas subscritas. A distribuição dos subscritores inclui 158 pessoas naturais, 2 cotas subscritas por fundos de investimento, 1 por entidade de previdência privada e 422.144 cotas entre investidores em geral. De acordo com a Resolução CVM 160, as cotas só podem ser negociadas no mercado secundário após decorridos seis meses da data de divulgação do anúncio de encerramento da oferta, observados os procedimentos da B3. Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder, bem como perante a CVM e a B3.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta será iniciada em 11 de junho de 2025 e encerrada com a publicação do anúncio de encerramento, nos termos do artigo 76 da Resolução CVM 160. O período de subscrição das cotas terá duração de 18 de junho de 2025 a 05 de dezembro de 2025. O registro automático da oferta junto à CVM está previsto para 11 de junho de 2025. A divulgação do anúncio de início, prospecto e lâmina da oferta também ocorrerá em 11 de junho de 2025. As cotas só poderão ser negociadas no mercado secundário após decorridos seis meses da data de divulgação do anúncio de encerramento. A CVM não garante a veracidade das informações ou o julgamento sobre a qualidade do fundo, da classe única, da gestora, da administradora ou das cotas distribuídas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário foi constituído, denominado REAL INVESTOR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. A emissão inicial de cotas da classe única, totalizando 400.000 cotas, foi aprovada, com um valor unitário de R$ 100,00, totalizando R$ 40.000.000,00. A distribuição das cotas ocorrerá por meio de oferta pública, seguindo o rito de registro automático de distribuição, conforme a Resolução CVM 160. A administração do fundo será realizada pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROSI S.A. DTVM e pela REAL INVESTOR ASET MANAGEMENT LTDA. A captação mínima para a Primeira Emissão é de R$ 20.000.000,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha os canais de comunicação para cotistas, incluindo o endereço de e-mail para dúvidas e a necessidade de apresentar documentos de identificação/representação para votação, conforme Art. 22 da Instrução CVM 472. A política de divulgação de informações define eventos significativos, como vacância, inadimplência e novas locações, que podem impactar a receita ou distribuição do fundo. A divulgação é feita antes ou depois do fechamento do mercado, através do site da BTG Pactual. A participação em assembleias requer comprovação da qualidade de cotista e representação legal, seguindo as formalidades estabelecidas. A política de exercício do direito de voto pode ser consultada no regulamento do fundo, disponível no site do administrador. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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