RBTS11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

The fund reported that, as of August 2026, it is 100% allocated in seven residential development projects, with several already fully divested and three active projects holding 45 remaining units (6% of the invested portfolio). The manager highlighted a constructive but selective residential market, with July 2026 sales up 10.7% versus June and 67.4% versus July 2025, launches down 33.5% versus June but up 45.9% versus July 2025, and resilient mortgage credit. In June 2026 the fund made an amortization distribution of R$ 37,10 per cot, with no income distribution that month. Following a formal consultation on June 11, 2026, the fund’s term was extended by one year to June 30, 2027 and the management fee was reduced from 1.2% to 0.6% aa, effective July 2026. Projected NAV per cot is R$ 287,90, while the book value per cot is R$ 246,72, reflecting an expected gain from remaining inventory. No new capital calls are expected, as the sixth and final call occurred in December 2019.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O RB Capital TFO Situs FII (RBTS) informou que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de setembro de 2026, pois o fundo não auferiu rendimento caixa no período. Essa ausência de proventos reflete a falta de geração de caixa no mês. O comunicado foi emitido pela administradora Oliveira Trust DTVM S.A. em 30/09/2026. Não há informações sobre vacância, inadimplência ou emissão de novas cotas. O fato representa um evento negativo para os investidores que esperavam receber rendimentos no mês.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a não distribuição de rendimentos referentes ao mês de agosto de 2026, justificando a ausência de pagamentos devido à inexistência de rendimentos em caixa no período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo prorrogou seu prazo de duração até 30 de junho de 2027 e reduziu a taxa de gestão de 1,2% para 0,6% a.a. Houve avanços no desinvestimento, com a liquidação total das operações V.A. 433, Domum Perdizes e Oxy Alto da Lapa, e a operação Veritas em fase final. A gestão revisou para baixo as premissas de velocidade de vendas e precificação do estoque do projeto 737 Pedroso devido à baixa demanda por salas comerciais.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo aprovou a prorrogação de seu prazo de duração por mais um ano, agora até 30 de junho de 2027, com a redução da taxa de gestão de 1,2% para 0,6% a.a. No portfólio, as operações V.A. 433, Domum Perdizes e Oxy Alto da Lapa foram integralmente desinvestidas, enquanto a Veritas Kallas está em fase final de encerramento. A gestão revisou para baixo as premissas de velocidade de vendas e precificação do estoque remanescente da operação 737 Pedroso devido à menor demanda por lajes corporativas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de julho de 2026, justificando a ausência de pagamento devido ao fato de o fundo não ter auferido rendimento em caixa no período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo encontra-se 100% alocado e em fase de desinvestimento para encerramento. As operações V.A. 433, Domum Perdizes e Oxy Alto da Lapa foram integralmente desinvestidas, enquanto a operação Veritas está em fase final. A gestão revisou para baixo as premissas de velocidade de vendas e precificação do estoque do projeto 737 Pedroso devido à baixa demanda por salas comerciais nos primeiros pavimentos. O portfólio ativo agora foca na monetização das 53 unidades remanescentes (7,06% do total) nos projetos LKlabin, Handy Paraíso e 737 Pedroso.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a realização de uma amortização extraordinária de capital no montante total de R$ 2.097.000,00, correspondendo a R$ 37,09862893 por cota para os cotistas com posição em 30/06/2026. O pagamento está programado para 14/08/2026, com a administração estabelecendo um cronograma para que os investidores informem seu custo médio de aquisição via plataforma específica para a correta apuração do imposto de renda sobre ganho de capital.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O mercado imobiliário demonstra fundamentos mais favoráveis devido à ampliação das fontes de financiamento habitacional e à retomada da segurança jurídica para novos empreendimentos na cidade de São Paulo. Em relação ao fundo, foram concluídos os desinvestimentos das operações V.A. 433, Domum Perdizes e Oxy Alto da Lapa. Adicionalmente, devido à menor absorção de salas comerciais nos primeiros pavimentos do empreendimento 737 Pedroso, a gestão revisou as premissas de velocidade de vendas e precificação do estoque remanescente, adotando uma postura conservadora para o processo de encerramento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

A rentabilidade efetiva mensal do fundo foi registrada em -7,8192%. Em relação aos rendimentos, o valor total destinado à distribuição foi de R$ 16.596,17. O número de cotistas, na data de 29/05/2026, era de 124, sendo a maior parcela composta por outros tipos de cotistas não relacionados.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Consulta Formal visa deliberar a prorrogação do prazo de duração do Fundo por até um ano, a contar de 30 de junho de 2026. Além disso, será votada a alteração na composição do Comitê de Investimento, mediante a substituição de um membro. A votação ocorrerá por meio de uma plataforma eletrônica específica, sendo necessário que os cotistas se atentas às regras de votação, como o fato de que o voto somente será computado após o clique em "finalizar". O resultado das deliberações será divulgado após o encerramento do pregão em 26 de junho de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo não terá rendimentos a distribuir referentes a Maio de 2026, pois não houve rendimento caixa no período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Trata-se de um fundo com classificação de Multiestratégia e gestão Ativa, negociado em mercado organizado. O Ativo total do fundo é de R$ 17.504.338,19, resultando em um Patrimônio Líquido de R$ 17.471.047,58. O valor total investido no fundo é de R$ 1.596.803,74. Em termos de desempenho, a Rentabilidade Efetiva Mensal registrada foi de -0,1803%. Estruturalmente, o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, bem como os totais de garantias prestadas (em operações da classe e com cotistas), estão registrados em R$ 0,00. Em relação aos débitos, o total dos passivos somados é de R$ 33.290,61. A administração do fundo está sediada na Av. das Américas, 3434, Bl. 7 Grupo 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O processo de desinvestimento do fundo demonstra avanços, com a desinvestimento integral de operações como V.A. 433 e Domum Perdizes, além de outras duas operações estarem em fase final de encerramento, restando apenas ajustes societários. No portfólio ativo, que inclui três operações, a Gestão atuou na comercialização e monetização das 54 unidades remanescentes. No tocante à operação 737 Pedroso, foi identificada maior sensibilidade na absorção das salas comerciais, visto que a demanda por lajes corporativas se apresentou abaixo das estimativas iniciais. Por essa razão, a Gestão revisou as premissas de velocidade de vendas e precificação do estoque remanescente, adotando uma postura conservadora que visa garantir transparência e o máximo valor para os cotistas, sendo este ajuste parte do processo criterioso de encerramento do Fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório convocando os cotistas do RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO para uma Consulta Formal a respeito da aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A votação pode ser realizada por meio de plataforma eletrônica, com acesso fornecido por e-mail até 15 de abril de 2026. Os votos devem ser enviados via plataforma ou e-mail até o encerramento do dia 11 de maio de 2026, e o resultado será divulgado em 12 de maio de 2026. Para votar, os cotistas devem se identificar por CPF ou CNPJ e anexar documentos comprobatórios, conforme as instruções fornecidas no Anexo I. A plataforma aceita apenas arquivos .pdf ou .zip. Em caso de dúvidas, a administradora pode ser contactada pelos telefones (21) 3514-0000 ou pelo e-mail assembleia.fundos@oliveiratrust.com.br. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório consulta os cotistas do RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO para aprovação das demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2025. A votação pode ser realizada por meio de plataforma eletrônica, por e-mail até 07 de maio de 2026, ou através de voto eletrônico/procuração solicitada por e-mail. A plataforma exige documentos específicos para validação do voto, como documento de identificação, estatuto social ou regulamento do fundo, e instrumento de mandato para procuradores. Os votos devem ser finalizados e enviados até o encerramento do dia 07 de maio de 2026, com divulgação do resultado no dia 08 de maio de 2026. A plataforma aceita anexos em formato .pdf ou .zip. Para dúvidas, contatar a administradora pelo telefone (21) 3514-0000 ou pelo e-mail assembleia.fundos@oliveiratrust.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RBTS) não realizará distribuição de rendimento referente a abril de 2026. A decisão se baseia na ausência de rendimento caixa auferido pelo Fundo no referido mês. A administradora, Oliveira Trust DTVM S.A., divulgou a informação. positivo

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório foi elaborado pela RB Asset Management Ltda., sendo meramente informativo e não podendo ser reproduzido sem consentimento. A empresa não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. O documento é destinado aos cotistas do fundo e não representa oferta ou publicidade. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos por nenhum mecanismo de seguro. Recomenda-se a leitura atenta do prospecto e regulamento do fundo antes de decisões de investimento. Para avaliação da performance, recomenda-se análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique a data de início das atividades do fundo e a tributação aplicável.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.299.737/0001-39. O fundo é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Foi realizada uma Assembleia Especial Extraordinária, por meio de consulta formal, aos cotistas do RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com o objetivo de alterar a denominação do fundo e eleger os membros do Comitê de Investimentos. A alteração da denominação para RB TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – RESPONSIBILIDADE LIMITADA foi aprovada por 3,29% dos cotistas, enquanto a eleição dos membros do Comitê de Investimentos foi aprovada por 2,80%. O Comitê de Investimentos será composto por Regis Dall’Agnese, Marcus Vinicius de Lopes Doria, Eduardo Gomes de Almeida, Fernando Verboonen e Marcos Moura Merten. As manifestações de voto relativas à consulta formal estão arquivadas na sede da administradora. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo RB CAPITAL TFO SITUS não recebeu as Demonstrações Financeiras Auditadas de 31 de dezembro de 2025 da RSM Brasil Auditores Independentes Ltda. devido à complexidade do procedimento de auditoria. Os auditores independentes do Fundo ainda não determinaram a necessidade de ajustes sobre o valor dos investimentos. A Instituição Administradora, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., reafirma o compromisso com a execução de auditorias anuais independentes e a transparência nos procedimentos. Não há previsão para a conclusão dos trabalhos e apresentação das Demonstrações Financeiras de 2025. A instituição está empenhada em finalizar a demonstração o mais breve possível. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RBTS) não realizará distribuição de rendimentos referentes a Março de 2026. A decisão se baseia na ausência de rendimento caixa auferido pelo Fundo no mês em questão. A administradora do fundo, Oliveira Trust DTVM S.A., fez o anúncio.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.299.737/0001-39, opera no mercado de negociação da Bolsa, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O fundo é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00. O valor total das garantias prestadas com operações da classe é 0,00, e o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas é 0,00. As contas a receber por venda de imóveis são 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam 15.619.493,31. Os rendimentos a distribuir são 201.596,17, sem incidência de taxa de administração ou performance a pagar. O fundo possui 56.525 cotas emitidas e não é exclusivo. Os cotistas não possuem vínculo familiar ou societário familiar.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta uma consulta formal aos cotistas do RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII para deliberar sobre a alteração da denominação do fundo e a eleição dos membros do Comitê de Investimentos. A proposta inclui a indicação de membros pelo Gestor e pela Turim 21 Investimentos Ltda. A deliberação da ordem do dia será objeto de quórum simples, aprovada por maioria de votos presentes. Os cotistas podem manifestar seu voto até 02/04/2026, por meio do preenchimento da Manifestação de Voto e envio por e-mail ou pela plataforma Cuore. São exigidos documentos específicos para validação do voto, dependendo do tipo de cotista (Pessoa Física, Jurídica ou Fundos de Investimento). - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Oliveira Trust DTVM S.A., administradora do RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA, consultou os cotistas sobre a alteração da denominação do fundo e a eleição de membros para o Comitê de Investimentos. A eleição dos membros do Comitê de Investimentos inclui indicações do Gestor e da Turim 21 Investimentos Ltda. A deliberação da ordem do dia será aprovada por maioria de votos presentes, seguindo o Art. 15 do Anexo Normativo III da Resolução CVM 175. Os cotistas devem manifestar seu voto até 02/04/2026, através do preenchimento da Manifestação de Voto (Anexo II) e envio por e-mail para assembleia.fundos@oliveiratrust.com.br, ou por meio da Plataforma Cuore, acessível através do link enviado por e-mail. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RBTS) não realizará distribuição de rendimentos referentes a fevereiro de 2026. A decisão se deve à ausência de rendimento caixa auferido pelo fundo no referido mês. A administradora do fundo, Oliveira Trust DTVM S.A., divulgou a informação.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Este relatório informativo é destinado aos cotistas do fundo de investimento imobiliário RB Capital TFO Situs (RBTS11). Foi elaborado pela RB Asset Management Ltda., sendo meramente informativo e não representando oferta ou publicidade. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e fundos de investimento não são garantidos por mecanismos de seguro ou pelo FGC. Recomenda-se a leitura atenta do prospecto e regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. Para avaliação da performance, recomenda-se uma análise de, no mínimo, 12 meses. Os contatos úteis são: RB Asset ri@rbasset.com, Oliveira Trust ger2.fundos@oliveiratrust.com.br e Ouvidoria - 0800-882-2700. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.299.737/0001-39, é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. O fundo é indeterminado e encerra o exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, e administradas pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O relatório indica um passivo total de R$ 2.518.294,00, com rendimentos a distribuir de R$ 201.596,17 e outros valores a pagar de R$ 2.316.697,83. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos ou provisões para contingências significativas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento: neutro

Proventos

Rendimentos a distribuir: 201.596,17

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (RBTS) informa a ausência de distribuição de rendimentos referentes a Janeiro de 2026. Isso se deve à não aferencia de rendimento caixa no referido mês. A administração do fundo, exercida pela Oliveira Trust DTVM S.A., divulgou esta informação.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório foi elaborado pela RB Asset Management Ltda. e possui caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído sem concordância expressa. A empresa não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Este informativo é destinado aos cotistas do fundo e não representa oferta ou publicidade. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos. Recomenda-se a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. Para avaliação da performance, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário RB CAPITAL TFO SITUS apresenta um pagamento de provento referente ao período de outubro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 39,80539584. A data-base, ou seja, o último dia para negociação "com" direito ao provento, é 31 de outubro de 2025. O pagamento será realizado em 20 de fevereiro de 2026. O administrador do fundo é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91, e o responsável pela informação é o mesmo. O contato telefônico é (21) 3514-0000. O código ISIN do fundo é BRRBTSCTF002, e o código de negociação é RBTS11. Não informado no relatório a aprovação de ato societário. O rendimento é isento de Imposto de Renda. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo é listado na BM&FBovespa, com suas cotas negociadas no mercado secundário. A política de divulgação de informações segue a Resolução CVM nº 175/22, com divulgação na página do administrador (https://www.oliveiratrust.com.br/) e por correio eletrônico. Informações como informe mensal, formulários eletrônicos, relatório gerencial, demonstrações financeiras, relatório do auditor independente, relatório dos representantes de cotistas e atas de assembleias são divulgadas nos prazos regulamentares. O Gestor exerce o direito de voto em assembleias de sociedades e fundos de investimento, seguindo sua política de exercício do direito de voto disponível no website do Gestor. Deliberações podem ser tomadas por meio de consulta formal aos cotistas por carta, correio eletrônico ou telegrama. A taxa de administração é de 0,12% ao ano, calculada sobre o Patrimônio Líquido ou valor de mercado das Cotas, com valor mínimo de R$ 11.500,00 mensais. Adicionalmente, há remuneração por participação e implementação de decisões dos cotistas em assembleias, equivalente a R$600,00 por hora-homem. O valor pago no ano de referência foi de R$151.697,74, representando 0,90% sobre o patrimônio contábil e 0,67% sobre o patrimônio a valor de mercado. Não há informação apresentada sobre o representante(s) de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSA-BILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.299.737/0001-39, tem como público alvo investidores qualificados e seu código ISIN é BRRBTSCTF002. O fundo possui 56.525 cotas emitidas e não é exclusivo. Não há vínculo familiar ou societário entre os cotistas. A classificação do fundo é Multiestratégia, com gestão ativa e atuação em multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. O administrador é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). O relatório indica Outros Valores a Receber de R$15.612.826,33. Em relação aos passivos, os Rendimentos a distribuir são de R$616.596,17, a Taxa de administração a pagar é de R$17.256,66, e Outros Valores a Pagar totalizam R$2.300.037,58. O total dos passivos é de R$2.933.890,41. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas são de R$0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Rendimentos a distribuir: 616.596,17

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Administradora e a Gestora informam a decisão de realizar uma amortização parcial de capital aos cotistas, no valor de R$ 2.250.000,00, correspondente a R$ 39,80539584 por cotas. A data de pagamento da amortização extraordinária está agendada para 26/01/2026. Para garantir o tratamento fiscal adequado, o prazo para os cotistas informarem seu custo médio de aquisição de cotas do RBTS11 foi estendido. O prazo final para envio do custo médio à Administradora é 29/12/2025. Caso o custo médio não seja recebido dentro do prazo, o valor de aquisição será considerado igual à menor cota histórica até 31/10/2025 (R$ 306,00). A Administradora utilizará as informações fornecidas para calcular tributos, sendo os cotistas responsáveis pela veracidade das informações. A Administradora e a Gestora informam que a quantidade de cotas não será reduzida.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Este relatório foi elaborado pela RB Asset Management Ltda., sendo meramente informativo e não podendo ser distribuído sem consentimento expresso. A empresa não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. O documento é destinado aos cotistas do fundo e não constitui oferta ou publicidade. Rentabilidade passada não garante resultados futuros, e fundos de investimento não possuem garantia de qualquer mecanismo. Recomenda-se a leitura atenta do prospecto e regulamento do fundo antes de decisões de investimento. Verifique a data de início das atividades do fundo e a tributação aplicável. Para avaliar a performance, recomenda-se uma análise de no mínimo 12 meses.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

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Proventos

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Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo RB CAPITAL TFO SITUS FII - Fundo de Investimento Imobiliário (FII) está realizando uma amortização extraordinária de capital para cotistas, no valor de R$ 2.250.000,00, equivalente a R$ 39,80539584 por cota. Para fins de cálculo de tributos e tratamento fiscal, os cotistas devem informar o custo médio de aquisição de suas cotas até o dia 28 de novembro de 2025. Caso o valor não seja recebido dentro do prazo, o custo de aquisição será considerado o menor valor histórico do RBTS11 até 31 de outubro de 2025 (R$ 306,00). A Administradora utilizará as informações fornecidas para fins de cálculo tributário e os cotistas são os únicos responsáveis pela veracidade das informações. A data de pagamento da amortização extraordinária é 22 de dezembro de 2025. Consulte sua caixa de spam e a lixeira, caso não o encontre na caixa de entrada.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Gestora decidiu realizar uma amortização parcial de capital dos cotistas, no valor de R$ 2.250.000,00, correspondente a R$ 39,80539584 por cota. Essa amortização extraordinária não afetará o número de cotas. Os cotistas titulares de cotas em 31/10/2025 devem informar seu custo médio de aquisição até 28/11/2025, seguindo o cronograma estabelecido. A Administradora utilizará essas informações para calcular tributos e, caso o custo médio não seja recebido, o valor de aquisição será considerado R$ 306,00. A data limite para envio do custo médio é 28/11/2025, com a administração o avaliando entre 01/12/2025 e 12/12/2025, com pagamento final em 22/12/2025. Consulte sua caixa de spam e a lixeira, caso não o encontre na caixa de entrada. A Administradora utilizará as informações que lhe tiverem sido fornecidas na forma acima para cálculo de eventuais tributos incidentes e que estejam sob sua responsabilidade, sendo os cotistas os únicos responsáveis pela veracidade de tais informações.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.299.737/0001-39. O administrador é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. A informação é fornecida pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com telefone de contato (21) 3514-0000, atualizada em 31/10/2025. O ISIN é BRRBTSCTF002 e o código de negociação é RBTS11. O valor do provento por unidade é de 39,80539584. A data de pagamento é 28/11/2025. O período de referência para o provento é outubro. A data-base para o direito ao provento é 31/10/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório foi elaborado pela RB Asset Management Ltda. e possui caráter meramente informativo, sem distribuição permitida sem concordância expressa. A empresa não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O relatório é informativo e destinado aos cotistas do fundo, não representando oferta ou publicidade. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos. Recomenda-se a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. Para avaliação da performance, recomenda-se análise de no mínimo 12 meses.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é o RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O código ISIN do fundo é BRRBTSCTF002 e o código de negociação é RBTS11. O valor do provento por unidade é de R$ 39,80539584. A data-base para recebimento do provento é 31/10/2025. O período de referência para o provento é outubro. A data de pagamento do provento é 22/12/2025. O responsável pela informação é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com telefone de contato (21) 3514-0000. A informação sobre alterações nos fatores de risco, vacância ou preço médio não está presente no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório é elaborado pela RB Asset Management Ltda com caráter meramente informativo. Não pode ser distribuído, reproduzido ou copiado sem consentimento. A empresa não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O relatório é informativo e destinado aos cotistas do fundo, não representando oferta ou publicidade. A rentabilidade passada não garante resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos por mecanismos de seguro ou pelo FGC. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. A avaliação da performance do fundo deve considerar no mínimo 12 meses de dados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o documento foi elaborado pela RB Asset Management Ltda., com caráter meramente informativo e não pode ser distribuído sem consentimento. A empresa não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. A rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Recomenda-se a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de qualquer decisão. A análise da performance de fundos de investimento deve ser feita com, no mínimo, 12 meses de dados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Este relatório foi elaborado pela RB Asset Management Ltda, com caráter meramente informativo. Ele não deve ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a concordância expressa. A empresa não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O documento é informativo e destinado aos cotistas do fundo, não representando oferta ou publicidade. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos por nenhum mecanismo de seguro, administrador do fundo ou FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo antes de qualquer decisão de investimento. A avaliação da performance de fundos de investimento deve considerar uma análise de, no mínimo, 12 meses. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Oliveira Trust, em conjunto com a RB Asset Management, informa a prorrogação do prazo para envio e/ou correção do Custo Médio Unitário de Aquisição (Custo Médio) das cotas RBTS11 até 31/07/2025. A Amortização Extraordinária no valor de R$ 3.150.000,00 será paga em 14/08/2025. A Administradora não se responsabiliza por ajustes posteriores ou restituições. É fundamental que os cotistas enviem suas informações até a data estipulada. A metodologia de cálculo do Custo Médio permanece inalterada. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

-49.919,92

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo RB CAPITAL TFO SITUS FII foi criado com a emissão de 56.525 cotas, inicialmente vendidas por R$1.000,00 cada, totalizando R$56.525.000,00. A liquidação financeira dos cotistas ocorreu por meio de chamadas de capital. A administração propõe a prorrogação do prazo de duração do Fundo em até um ano, a partir de 30 de junho de 2025. Esta prorrogação está relacionada ao encerramento e liquidação de todos os projetos e veículos investidos. A Gestora RB ASET MANAGEMENT LTDA. e a Administradora OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. disponibilizam-se para esclarecimentos adicionais por e-mail. A assembleia geral extraordinária de cotistas está programada para 24 de junho de 2025, às 15h. A prorrogação do prazo visa a conclusão dos projetos e veículos investidos. A Gestora recomenda a votação favorável aos itens propostos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A administração do Fundo de Investimento Imobiliário RB CAPITAL TFO SITUS FII está conduzindo uma consulta formal aos cotistas para aprovar a prorrogação do prazo de duração do fundo em até um ano, a partir de 30 de junho de 2025. A deliberação será por quórum simples, com votação eletrônica através da plataforma Cuore ou envio de manifestação de voto até 24 de junho de 2025. Para participar, os cotistas devem enviar a manifestação de voto assinada, acompanhada de documentos de identificação e, se aplicável, procuração. A plataforma Cuore também estará disponível, com envio de e-mail para assembleia.fundos@oliveiratrust.com.br, com o assunto "RBTS11 – Consulta Formal - 24/06/2025". É fornecido um Anexo I com informações adicionais sobre o uso da plataforma. A administração utiliza o formato de Consulta Formal para facilitar a participação dos cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Assembleia Geral Ordinária foi realizada por meio de consulta formal para aprovar a prorrogação do prazo de duração do RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII por até 1 (um) ano, a partir de 30 de junho de 2025. A aprovação foi alcançada com 5,75% das cotas em circulação, sem ressalvas. 0,01% das cotas se abstiveram da votação, e 0,09% votaram contra. A prorrogação do prazo foi formalmente aprovada. O documento registra que as manifestações de voto estão arquivadas na sede da administradora. Os eventos de entrega foram registrados com status de "Envelope enviado", "Entrega certificada", "Assinatura concluída" e "Concluído".

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Este relatório detalha o cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre a amortização de cotas de um fundo imobiliário. O cálculo é baseado na diferença positiva entre o valor da amortização recebida e o custo proporcional da cota, seguindo uma fórmula específica. O custo médio do cotista é de R$ 380,00 e o valor da amortização por cota é de R$ 55,72755418. A data de pagamento da amortização extraordinária é 25 de julho de 2025. O valor patrimonial por cota em 31 de março de 2025 é de R$ 387,093399. A alíquota para pessoa física residente é de 20% e para investidor estrangeiro é de 15%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Este relatório é fornecido pela RB Asset Management e tem caráter meramente informativo. Não deve ser distribuído ou copiado sem a concordância expressa. A empresa não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O documento é um informativo destinado aos cotistas do fundo e não representa oferta ou publicidade. A rentabilidade passada não garante resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, ou do FGC. É recomendável analisar o fundo por, no mínimo, 12 meses para avaliar o desempenho. Os investidores são aconselhados a ler cuidadosamente o prospecto e o regulamento do fundo antes de tomar qualquer decisão de investimento. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O período de referência para o procente é Maio. O valor do procente por unidade é de R$6,19195046. A data de pagamento do procente é 13/06/2025. O ISENTO de IR é Sim. A data-base para ter direito ao procente é 30/05/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de amortização extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário RB CAPITAL TFO SITUS (RBTS11), no valor de R$ 3.150.000,00, correspondente a R$ 55,7275541795666 por cota, para cotistas titulares em 31/03/2025. Para o cálculo do IRRF sobre a amortização, os cotistas devem informar à Administradora o seu custo médio unitário de aquisição das cotas. A metodologia envolve o cálculo da proporção, custo proporcional, ganho de capital e, por fim, o IRRF com base na alíquota aplicável (20% ou 15%, conforme o perfil do investidor). O prazo para envio do custo médio à Administradora é de 17/04/2025 a 02/06/2025, com apuração e pagamento da amortização em 16/06/2025. Caso o custo médio não seja recebido até 12/05/2025, o valor de aquisição será definido pela menor cota histórica até a Data-Com (31/03/2025). A Administradora não assume responsabilidade por ajustes posteriores ou restituições. A comunicação de eventos e informações relevantes está disponível em comunicados ao mercado divulgados em 25 de abril de 2025 e 17 de abril de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Foi realizada uma consulta formal aos cotistas do RB CAPITAL TFO SITUS FII. A quórum da reunião foi de 0,27% das cotas em circulação. O objeto da consulta foi a aprovação das demonstrações financeiras do período encerrado em 31 de dezembro de 2024. A maioria dos cotistas (0,23%) aprovou as demonstrações sem ressalvas. Um pequeno número de cotistas (0,04%) se absteve, e nenhum votou contra. As demonstrações financeiras foram aprovadas. Os votos foram registrados e estão arquivados na sede da administradora. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A OBRADministradora do RB CAPITAL TFO SITUS FII, por meio da Consulta Formal, convoca os cotistas para votar sobre as demonstrações financeiras do FII, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, disponíveis na B3. A votação será realizada por meio de uma plataforma Cuore, com envio de e-mail para cada cotista até 04 de abril de 2025, permitindo o envio de documentos e votos até 01 de maio de 2025. Para votar, o cotista deve acessar a plataforma, anexar os documentos solicitados (RG, estatuto da pessoa jurídica ou física, etc.) e confirmar o voto, que será computado após a confirmação. O resultado da votação será divulgado em até 2 dias úteis após o término do prazo. O formato da consulta formal foi adotado para maximizar a participação dos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Este relatório foi produzido pela RB Asset Management Ltda, com responsabilidade exclusiva e caráter informativo. Não pode ser distribuído, reproduzido ou copiado sem consentimento. A empresa não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O documento é informativo e destinado aos cotistas do fundo, não representando oferta ou publicidade. É necessário verificar a tributação aplicável. A rentabilidade passada não garante resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador, gestor da carteira ou pelo FGC. Recomenda-se a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de qualquer decisão. A análise de performance de fundos de investimento deve considerar um período mínimo de 12 meses.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um comunicado informa sobre a realização de uma amortização extraordinária no valor de R$ 3.150.000,00, correspondente a R$ 55,7275541795666 por cota, para cotistas titulares em 31/03/2025. Os cotistas devem informar o custo médio unitário de aquisição das cotas RBTS11 à Administradora até 12/05/2025, para viabilizar o cálculo da base de incidência do IRRF, seguindo a metodologia de cálculo proporcional: (Valor da amortização / Valor patrimonial da cota) * Custo Médio do cotista. O ganho de capital é calculado como a diferença entre o valor da amortização e o custo proporcional. A data de pagamento da amortização extraordinária é 23/05/2025. Caso a Administradora não receba o Custo Médio até o dia 12/05/2025, o valor do custo de aquisição será considerado igual à menor cotação histórica do RBTS11 até 31/03/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um comunicado foi emitido em relação ao RB CAPITAL TFO SITUS FII, detalhando a realização de uma amortização extraordinária de capital dos cotistas, no valor de R$ 3.150.000,00, correspondente a R$ 55,7275541795666 por cota. Esta amortização visa reduzir o patrimônio do fundo. Para viabilizar o tratamento fiscal adequado e o pagamento do saldo restante, os cotistas devem informar seu custo médio unitário de aquisição das cotas do RBTS11 à Administradora, dentro do prazo estabelecido. O prazo para envio do custo médio é de 24/04/2025, com a administração do custo médio ocorrendo até 28/04/2025, e o pagamento da amortização extraordinária em 30/04/2025. Caso a Administradora não receba o custo médio dentro do prazo, o valor do custo de aquisição será considerado igual à menor cota histórica até a Data-Com (31/03/2025). Não informado no relatório. A Administradora utilizará as informações fornecidas para cálculo de eventuais tributos, sendo os cotistas responsáveis pela veracidade das informações.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII é administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O código ISIN do fundo é BRRBTSCTF002 e o código de negociação é RBTS11. O valor do provento por unidade é de R$55,7275541795666. A data do pagamento do provento é 14/04/2025, referente ao período de março. A data-base para direito ao provento é 31/03/2025. A informação sobre mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores relevantes não está presente no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

-127.562,49

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório é o seguinte: O fundo imobiliário RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., informa que o valor do provento por unidade é de R$ 55,7275541795666. O pagamento do provento está programado para 14/08/2025, referente ao período de referência de março. O último dia de negociação com direito ao provento é 31/03/2025. A responsabilidade pela informação é da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com telefone de contato (21) 3514-0000. O código ISIN do fundo é BRRBTSCTF002 e o código de negociação é RBTS11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII é administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O código ISIN do fundo é BRRBTSCTF002 e o código de negociação é RBTS11. O valor do provento por unidade é de R$ 55,7275541795666. A data de pagamento do provento é 30/06/2025. O período de referência para o cálculo do provento é março. A data-base, que é o último dia de negociação com direito ao provento, é 31/03/2025. O CNPJ do fundo é 29.299.737/0001-39 e o CNPJ do administrador é 36.113.876/0001-91. A responsável pela informação é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e o telefone de contato é (21) 3514-0000.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., teve um pagamento de provento de R$55,7275541795666 por unidade. O pagamento está programado para 16/06/2025, referente ao período de março. O período de referência para cálculo do provento é março de 2025. O valor do provento é calculado com base na data-base de 31/03/2025. A informação sobre mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio e outros fatores relevantes não está disponível no relatório. O código ISIN do fundo é BRRBTSCTF002 e o código de negociação é RBTS11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório é o seguinte: O fundo imobiliário RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII é administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O período de referência para o pagamento do provento é março. O valor do provento por unidade é de R$ 55,7275541795666. A data-base para o direito ao provento é 31/03/2025. O pagamento do provento está previsto para 23/05/2025. O CNPJ do fundo é 29.299.737/0001-39 e o CNPJ do administrador é 36.113.876/0001-91. O código ISIN do fundo é BRRBTSCTF002 e o código de negociação é RBTS11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., teve um pagamento de provento de R$55,7275541795666 por unidade. O período de referência para este pagamento é março. A data-base para o recebimento do provento é 31/03/2025. O pagamento está programado para 30/04/2025. O responsável pela informação é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., e o telefone de contato é (21) 3514-0000. O código ISIN do fundo é BRRBTSCTF002 e o código de negociação é RBTS11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório foi elaborado pela RB Asset Management Ltda, com caráter meramente informativo. Não pode ser distribuído, reproduzido ou copiado sem concordância. A empresa não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O documento é um informativo destinado aos cotistas do fundo, não representando oferta ou publicidade. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo antes de qualquer decisão. A rentabilidade passada não garante resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador, gestor da carteira ou FGC. Recomenda-se uma análise de, no mínimo, 12 meses para avaliar a performance. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII é administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O valor do provento por unidade é de R$ 55,72755418. O pagamento do provento está agendado para 14/04/2025, referente ao período de março. O período de referência é março. O ISIN do fundo é BRPLRICTF000 e o código de negociação é PLRI11. A data-base para o direito ao provento é 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O documento é fornecido pela RB Asset Management Ltda, com caráter puramente informativo. Não pode ser distribuído ou reproduzido sem consentimento. A empresa não assume responsabilidade por erros ou omissões na avaliação. Os investidores devem tomar suas próprias decisões. O relatório é apenas informativo e destinado aos cotistas do fundo, sem constituir oferta ou publicidade. É recomendável analisar dados de desempenho por pelo menos 12 meses. O desempenho passado não garante resultados futuros. Os fundos de investimento não possuem garantia do administrador, gestor da carteira ou do FGC. A leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo é essencial antes de qualquer decisão de investimento. A data de início das atividades do fundo deve ser verificada.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Este documento foi produzido pela RB Asset Management Ltda. com fins exclusivamente informativos. Não possui caráter vinculativo e sua distribuição é condicionada à concordância expressa. A empresa não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões. Os investidores devem conduzir suas próprias análises e decisões. O relatório é meramente informativo e destinado aos cotistas do fundo, sem caracterizar oferta ou publicidade. A rentabilidade passada não garante resultados futuros. Os fundos de investimento não são protegidos por garantias do administrador, gestor da carteira ou do FGC. É recomendável a análise cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo antes de qualquer investimento. A avaliação da performance deve considerar um período mínimo de 12 meses.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório trata do fundo imobiliário RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O período de referência é Janeiro. O valor do provento por unidade é de R$ 28,66. A data de pagamento do provento é 14/02/2025. A data-base, que determina o último dia de negociação com direito ao provento, é 31/01/2025. O CNPJ do fundo é 29.299.737/0001-39 e o CNPJ do administrador é 36.113.876/0001-91. A informação de rendimento isento de IR está presente. O código ISIN é BRRBTSCTF002 e o código de negociação é RBTS11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Este relatório é elaborado pela RB Asset Management Ltda, com caráter meramente informativo. Não possui responsabilidade por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O documento não pode ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a concordância expressa. A empresa não se responsabiliza por resultados futuros, pois rentabilidades passadas não garantem resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos por nenhum mecanismo de seguro, administrador do fundo ou FGC. É recomendável analisar o desempenho de fundos por, no mínimo, 12 meses. Os investidores são aconselhados a ler atentamente o prospecto e o regulamento do fundo antes de tomar qualquer decisão. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

4.115.002,33 159.260,37 35.528,57 33.752,1415 34.000,0015 Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o fundo imobiliário RB CAPITAL TFO SITUS, gerido pela OLI­VEIRA TRUST DTVM S.A. O fundo, listado na BM&FBovespa, possui um patrimônio de 56.525 cotas e data de funcionamento em 30/07/2018. A administração do fundo é feita por RB Capital Asset Management e a custódia é realizada pela própria Oliveira Trust DTVM S.A. O fundo utiliza serviços de diversos prestadores, incluindo um auditor independente (Grant Thornton) e um formador de mercado (Datazap S.A.). O prazo de duração do fundo é determinado, com encerramento previsto para 31/12. A empresa responsável pela administração das locações não foi informada no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário apresentou um resultado final de R$ 3.578.000,00. O mercado imobiliário residencial de São Paulo demonstrou resiliência em 2024, com aumento nas vendas e lançamentos. Em números, foram 103,3 mil unidades vendidas e R$ 54 bilhões em VGV, representando um aumento de 35% e 15% respectivamente em relação ao ano anterior. O indicador VSO fechou em 61,2% em dezembro de 2024, superior ao de 2023 (52,8%). Espera-se que o Banco Central continue elevando a taxa Selic, o que pode impactar negativamente o mercado imobiliário. A política de divulgação de informações do administrador inclui a divulgação de informações relevantes à CVM, BM&FBovespa e através do site https://www.oliveratrust.com.br/.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório é elaborado pela RB Asset Management Ltda, com caráter meramente informativo. Não pode ser distribuído ou copiado sem consentimento. A empresa não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores devem tomar suas próprias decisões de investimento. O documento é informativo e destinado aos cotistas do fundo, sem representar oferta ou publicidade. A rentabilidade passada não garante resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador, gestor da carteira ou FGC. Recomenda-se a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento antes de qualquer decisão. A avaliação da performance deve considerar um período mínimo de 12 meses. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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