RBRR11 — Carteira

Resumo geral

O fundo imobiliário RBR RENDIVIDA tem como CNPJ o número 29.467.977/0001-03 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM com CNPJ 59.281.253/0001-23. A oferta é pública e tem como data de corte 24/10/2025. O período para exercício do direito de preferência na B3 vai de 28/10/2025 a 03/11/2025, enquanto no escriturador vai de 28/10/2025 a 04/11/2025. A data de liquidação é 04/11/2025. Não informado no relatório. Possui períodos de reserva de 05/11/2025 a 10/04/2026. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatorio

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas para uma Consulta Formal visando aprovar a dissolução e liquidação do FII RBR Rendimento High Grade, com a transferência de seus ativos para o fundo PCIP11. A votação ocorrerá de forma não presencial, mediante plataformas eletrônicas, com prazo até 19 de outubro de 2026. Caso aprovada, as cotas do fundo serão bloqueadas e os cotistas receberão cotas do PCIP11 ou moeda corrente nacional após o pagamento das despesas. A decisão requer maioria mínima de 25% das cotas votantes, excluindo participantes conflitados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do FII RBRR com competência em 06/2026. Destaca-se a realização de diversas operações de aquisição de CRIs com objetivo de lucro na venda e a movimentação frequente de ativos de liquidez (LFT, NTN-B, NTN-F, LTN). O administrador aponta que o fundo encerrou o exercício social em linha com a estratégia, operando em um ambiente desafiador de juros elevados, mas com perspectiva de gradual melhora das condições de mercado para o período seguinte.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras encerradas em 30/06/2026, destacando a mudança de nome para FII Patria Rendimento High Grade após a aquisição da gestora pela Patria Investimentos. Foi reportada a integralização de uma nona emissão de cotas no valor de R$ 114,5 milhões entre outubro e novembro de 2025. O fato mais relevante é a proposta de reorganização divulgada em agosto de 2026, que prevê a dissolução e liquidação do fundo mediante a alienação de seus ativos para o fundo PCIP11 e a subsequente migração dos cotistas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório anuncia a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a venda da totalidade dos ativos do RBRR11 ao fundo PCIP11, seguida de sua liquidação. A operação prevê a amortização aos cotistas em dinheiro e/ou cotas do PCIP11. No âmbito da carteira, foi reportado que o ativo CRI Landsol entrou em processo de reestruturação devido ao descumprimento de critérios de governança e riscos de indenização, resultando na alienação do controle acionário dos projetos. Além disso, o fundo realizou desinvestimentos em RPRI11 e GAME11 para otimização do portfólio.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

O fundo convocou uma Assembleia Geral Extraordinária via Consulta Formal para deliberar sobre a sua dissolução e liquidação. A proposta prevê a alienação da totalidade dos ativos da carteira para o fundo PCIP11 pelo valor patrimonial. A liquidação ocorreria mediante a entrega aos cotistas de cotas do PCIP11 e/ou moeda corrente nacional, resultando no encerramento do fundo RBRR.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo convocou os cotistas para uma Assembleia Geral Extraordinária via Consulta Formal para deliberar sobre a sua dissolução e liquidação. A proposta prevê a alienação de todos os ativos da carteira para o fundo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS (PCIP11) pelo valor patrimonial. A liquidação seria concretizada através da entrega de cotas do PCIP11 e/ou moeda corrente nacional aos cotistas do RBRR.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo convocou uma Assembleia Geral Extraordinária via Consulta Formal para deliberar sobre a sua dissolução e liquidação. A proposta consiste na alienação de todos os ativos da carteira para o fundo PCIP11 pelo valor patrimonial. Caso aprovado, a liquidação ocorrerá mediante a entrega de cotas do PCIP11 e/ou moeda corrente nacional aos cotistas do RBRR, resultando no bloqueio das cotas do RBRR para negociação após a divulgação do resultado.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo RBRR anunciou uma proposta de reorganização estratégica que consiste na consolidação de seu patrimônio e de outros fundos (VCJR e RPRI) no fundo PCIP11. A operação prevê a alienação de todos os ativos do RBRR para o PCIP11, seguida da liquidação do RBRR e migração dos cotistas para o PCIP11 via troca de cotas. Os principais benefícios destacados incluem o aumento da liquidez (ADTV), maior diversificação da carteira, redução de custos operacionais com a extinção da taxa de performance e potencial aumento da renda mensal distribuível devido a uma maior taxa de aquisição da carteira consolidada.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em julho, o fundo apresentou resultado distribuível de R$ 0,71 por cota, com impacto negativo extraordinário de R$ 0,28 por cota devido às vendas de cotas de RPRI11 e GAME11. O rendimento anunciado foi de R$ 0,90 por cota, utilizando parcialmente a reserva acumulada, que terminou o mês em R$ 0,15 por cota. As vendas totalizaram R$ 15,8 milhões em RPRI11 e R$ 1 milhão em GAME11, gerando prejuízo de R$ 0,28 por cota, com a posição remanescente em RPRI11 esperada para ser encerrada em agosto. A carteira terminou o mês com 95,3% do patrimônio líquido alocada em ativos alvo (94,2% em CRI e 1,1% em FIIs), sendo 99% da carteira de CRI indexada ao IPCA. O fundo avançou nas discussões de consolidação dos fundos de crédito imobiliário high grade (PCIP, VCJR, RBRR e RPRI), tendo reconhecido provisões para perdas pontuais e ajustes de spreads em maio‑julho, com assembleias extraordinárias previstas para deliberar sobre a consolidação.

Proventos

Fundo esta queimando caixa para sustentar proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou desinvestimentos em operações inaderentes à estratégia (CRIs Pátio Malzoni, Bem Brasil e cotas de RPRI11 e FLCR11), resultando em prejuízos pontuais. Destaca-se a inclusão do CRI Landsol no watchlist devido ao descumprimento de critérios de governança e riscos de indenização, exigindo reestruturação da operação. Além disso, a gestão sinaliza um processo de convergência e potencial consolidação com outros fundos high grade do Patria (PCIP, VCJR e RPRI), condicionado à aprovação em Assembleia Geral.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Risco de inadimplência futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A gestora segue avançando a reorganização de fundos de crédito imobiliário, com potencial movimento de consolidação visando maior liquidez e otimização de custos. No período, foram reconhecidas provisões para perdas pontuais em fundos específicos. Em termos de carteira, houve a redução de posições em operações e fundos, gerando prejuízo consolidado em parte, embora uma venda estratégica tenha sido realizada com lucro. Adicionalmente, é relevante o aviso sobre a operação CRI Landsol, que exigiu reestruturação e apresentou garantias incompletas e riscos adicionais relacionados a empreendimentos em andamento.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunicou o pagamento de proventos referentes ao período de Maio-2026. O valor anunciado é de R$ 0,95 por unidade, com a data de pagamento marcada para 17 de junho de 2026. O registro para este pagamento será realizado em 10 de junho de 2026. Adicionalmente, é informado que a receita é isenta de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme declaração da Administradora.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em abril, o Fundo teve um resultado distribuível de R$ 1,01/cota, embora o rendimento anunciado seja de R$ 0,90/cota. A reserva acumulada também aumentou para R$0,31/cota. O período foi marcado por movimentos de desinvestimento, incluindo a venda de posições em CRIs no valor total de R$ 28 milhões e reduções em outras operações e na alocação no FII FLCR11, visando o rebalanceamento do portfólio. Em termos de alavancagem, o saldo de operações compromissadas reversas avançou na redução, atingindo 3,5% do patrimônio líquido, com a expectativa de zerar essa alavancagem até o final do semestre. Além disso, o Fundo está avançando na estratégia de reorganização e potencial consolidação de fundos de crédito imobiliário *high grade*, um processo que busca otimizar riscos e aumentar a liquidez, com a expectativa de convocar a assembleia ainda neste semestre.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados financeiros do fundo com competência de 04/2026. O patrimônio líquido total atingiu R$ 1.525.576.866,84, sendo o total investido de R$ 1.556.025.288,84. Em relação à performance, a rentabilidade efetiva mensal, o *Dividend Yield* e as amortizações de cotas registraram 0,0000% no mês de referência. Quanto aos fatores de risco, o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, bem como o valor total das garantias prestadas em operações de classe e de cotistas, foram todos informados como R$ 0,00. O valor patrimonial das cotas é de R$ 93,592094. Não foi informado o índice de vacância ou o preço médio de mercado do ativo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório fornece informações detalhadas sobre o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As informações são referentes ao período de Abril-2026, com data-base de negociação em 12/05/2026. O provento pago por unidade foi de R$ 0,9, com pagamento programado para 19/05/2026. É destacável que o rendimento é classificado como isento de Imposto de Renda para cotistas pessoas físicas, seguindo as disposições legais aplicáveis. Não foram fornecidos dados comparativos ou informações sobre mudanças em fatores de risco, índice de vacância ou preço médio do fundo no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha esforços de reorganização de fundos de crédito imobiliário high grade sob gestão da Patria, incluindo PCIP, VCJR, RBRR e RPRI, buscando consolidação e otimização. A consolidação potencial visa redução de riscos, aumento de escala, elevação da liquidez e otimização de custos operacionais. O cenário energético impactou os mercados, com alta do barril de Brent e reações na curva de juros futura no Brasil. Setorialmente, segmentos sensíveis a juros como lajes corporativas, shopping centers e logística apresentaram perdas, enquanto os fundos de CRIs mostraram retrações mais contidas. O mercado secundário negocia o IFIX a 0,89x o valor patrimonial, com fundamentos operacionais sólidos sustentando perspectivas construtivas para fundos imobiliários no médio prazo. - sentimento geral: positivo

Proventos

R$ 0,70/cota

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada, CNPJ 29.467.977/0001-03, apresentou um número de 16.300.275 cotas emitidas. O relatório indica valores a receber por venda de imóveis no montante de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 4.359,95. O relatório detalha passivos como rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 174.531,49) e outros valores a pagar de R$ 118.131.215,88. O total de passivos alcança R$ 118.305.747,37. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, foram registrados em R$ 0,00. O relatório não informa sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada, CNPJ 29.467.977/0001-03, apresentou um total de 16.300.275 cotas emitidas. O fundo tem como público alvo investidores em geral e não é exclusivo. Constam contas a receber por outros valores no valor de R$ 4.359,95. As contas a pagar incluem uma taxa de administração de R$ 1.175.178,70 e outros valores a pagar de R$ 117.130.568,67. O total dos passivos é de R$ 118.305.747,37. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme descrito nas notas do relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada, com CNPJ 29.467.977/0001-03. O administrador do fundo é a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A responsável pela informação é Matheus Alves, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 10 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRRBRRCTF008 e o código de negociação é RBRR11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,7. A data do pagamento está prevista para 17 de abril de 2026, referente ao período de referência de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme legislação. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada, com CNPJ 29.467.977/0001-03, apresentou um cenário com contas a receber por outros valores de R$ 90.327,28. As contas a distribuir totalizaram R$ 0,00, enquanto a taxa de administração a pagar foi de R$ 1.192.558,69. Outros valores a pagar representam a maior parte dos passivos, totalizando R$ 160.971.202,34. O valor total dos passivos é de R$ 162.163.761,03. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis ou aluguéis, nem instrumentos financeiros derivativos ou provisões para contingências. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. sentimento: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário RBR Rendimento High Grade, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de fevereiro de 2026. O responsável pela informação é Matheus Alves, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. O código ISIN do fundo é BRRBRRCTF008 e o código de negociação é RBRR11. A data-base para o direito ao provento é 10 de março de 2026, com valor de R$ 0,7 por unidade. O pagamento será realizado em 17 de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal do fundo RBRR11, referente a janeiro de 2026, distribuiu R$0,80 por cota, com pagamento em 19 de fevereiro de 2026 para detentores de cotas em 10 de fevereiro de 2026. Pessoas físicas com participação inferior a 10% no fundo são isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos. O fundo investe em crédito para antecipação de carteira de recebíveis pulverizada, com lastro em fluxos de pagamento de contratos de financiamiento no modelo home equity e financiamiento a aquisição de ativos imobiliários. As principais garantias incluem alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de recebíveis e fundo de reserva. A metodologia do Rating Proprietário RBR foi revisada no primeiro semestre de 2020. O principal inquilino é a empresa Johnson & Johnson.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta a gestão do fundo RBR RENIMENTO HIGH GRADE (RBRR 11) pelo Patria, com um resultado distribuível de R$ 0,59/cota em fevereiro, impactado por uma receita extraordinária negativa de R$ 0,11/cotadecorrente da venda do CRI Plano&Plano. Em 17 de março, foi distribuído o valor de R$ 0,70/cota, resultando em uma reserva acumulada de R$ 0,17/cotas. A carteira do fundo está alocada em 107,4% do patrimônio líquido, com 104,8% em CRI e Operações Estruturadas, apresentando uma rentabilidade média ponderada de 14,9% a.a. (IPCA+ 9,2% a.a.), prazo médio de 4,1 anos e spread médio de 1,1% a.a. A carteira é composta por 110 CRI e Operações Estruturadas, sendo 99% indexados ao IPCA (IPCA+9,2% a.a.) e 1% indexados ao IGP-M (IGP-M+8,6% a.a.). O fundo também possui uma alocação estratégica em fundos imobiliários e conta com 3,1% de caixa, além de uma exposição de 10,6% em compromissadas. A gestão adotará a redução da alavancagem do fundo. Há potencial para consolidação dos fundos PCIP, VCJR, RBRR e RPRI. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta a gestão do fundo RBR RENIMENTO HIGH GRADE (RBRR11) pelo Patria, assumida em fevereiro. O fundo apresentou um resultado distribuível de R$ 0,59/cota em fevereiro, com uma receita extraordinária negativa de R$ 0,11/cota decorrente da venda do CRI Plano&Plano. Foi distribuído o valor de R$ 0,70/cota em 17 de março, resultando em uma reserva acumulada de R$ 0,17/cota. A carteira do fundo está alocada em 107,4% do patrimônio líquido em ativos alvo, com 104,8% em CRI e Operações Estruturadas, apresentando rentabilidade média ponderada de 14,9% a.a. (IPCA+ 9,2% a.a.). A carteira é composta por 110 CRI e Operações Estruturadas, sendo 99% indexada ao IPCA (IPCA+9,2% a.a.) e 1% indexados ao IGP-M (IGP-M+8,6% a.a.). Há uma alocação estratégica em fundos imobiliários. O time de gestão adotará como estratégia a redução da alavancagem do fundo. Existe um potencial movimento de consolidação entre os fundos PCIP, VCJR, RBRR e RPRI. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada (CNPJ 29.467.977/0001-03) apresentou, no mês de referência, um total de 16.300.275 cotas emitidas. Contas a receber por aluguéis e venda de imóveis foram inexistentes, enquanto outros valores a receber totalizaram R$ 191.611,42. O passivo totalizou R$ 160.496.895,89, com destaque para a taxa de administração a pagar de R$ 1.207.966,87 e outros valores a pagar de R$ 159.288.929,02. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é inexistente. O relatório informa que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Não informado no relatório a rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.467.977/0001-03, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A responsável pela informação é Matheus Alves, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 10/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRRBRRCTF008 e o código de negociação é RBRR11. O valor do promento é de R$ 0,8 por unidade, com data de pagamento em 19/02/2026. O periodo de referencia é Janeiro-2026. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa fisica, respeitados os incisos do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo RBRR11, incluindo sua composição de rendimentos e metodologia de análise de rating. O principal inquilino é a empresa Johnson&Johnson. A carteira de investimentos é pulverizada, com foco em crédito para antecipação de recebíveis e financiamento imobiliário. As principais garantias incluem alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária de recebíveis e fundo de reserva. A rentabilidade ajustada se equipara à tributação de longo prazo da Renda Fixa (15%). O fundo possui um site para mais detalhes e redes sociais. A reserva é de R$ 0,09/cota. O relatório detalha a composição dos rendimentos, incluindo receita de CRIs, receita de FIIs, reservas e despesas. A metodologia de análise de rating foi revisada no primeiro semestre de 2020.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade passou por uma transação que resultou na alteração da sua gestão. A RBR Gestão de Recursos Ltda. foi controlada pelo Patria Investimentos Ltda. e sua denominação social foi alterada para Patria Gestão de Recursos Ltda. O fundo passará a se chamar "Patria Rendimento High Grade" e será negociado com o novo nome de pregão "FII RBRR PAX", mantendo o mesmo código de negociação "RBRR11". A transferência da gestão visa assegurar a continuidade e manutenção do padrão de qualidade, utilizando a experiência e estrutura do Patria. Os cotistas devem acessar as informações do fundo através do site https://realestate.patria.com/ e do e-mail falecomri.re@patria.com. É recomendado o cadastro no novo mailing através do link https://realestate.patria.com/contatio/cadastre-se-no-mailing/ para recebimento direto das informações. Informações sobre outros fundos da RBR Asset permanecem disponíveis em https://www.rbrasset.com.br/. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa a conclusão de um leilão de cotas do FII RBR PULV (CNPJ nº 53.018.363/0001-10), com entrega de cotas do RBRR11. O valor aproximado de liquidação por cota foi de R$ 88,108635, totalizando um montante de R$ 35.637,74. Os cotistas que tiveram suas frações de cotas liquidadas farão jus a um reembolso proporcional, a ser pago em 16 de janeiro de 2026. O cálculo do valor a ser recebido é feito pela fórmula: (Fração possuída pelo cotista) x R$ 88,108635. A tabela demonstra exemplos hipotéticos de valores a serem recebidos em função da fração de cotas possuída. A administradora permanece à disposição para esclarecimentos via e-mail ri.fundoslistados@btgpactual.com. - sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.467.977/0001-03, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIRO S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Matheus Alves, contato disponível pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 12/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRRBRRCTF008 e o código de negociação é RBRR11. A data-base para o provento é 12/01/2026, com pagamento previsto para 19/01/2026. O valor do provento é de R$ 0,8 por unidade, referente ao período de dezembro de 2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme legislação. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações preliminares sobre o fundo, com o relatório gerencial completo a ser publicado ao longo do mês. O fundo é estruturado como títulos de renda fixa, concedendo direito a crédito ao investidor. O início do fundo foi em maio de 2018 e possui duração indeterminada, com pagamentos mensais. A taxa de gestão é de 0,8% a.a., a taxa de administração é de 0,20% a.a., e a performance é de 20% acima do CDI. A data-base para os dividendos é o 7º dia útil, com pagamento no 12º dia útil. A metodologia de análise de risco utiliza o Rating Proprietário, classificando as operações em uma escala de AAA a D. O fundo investe em operações com rating preponderantemente igual ou maior a "A". As informações contidas neste relatório não devem ser consideradas a única fonte para a decisão do investidor, sendo recomendado uma avaliação minuciosa do produto. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENÍMENDO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.467.977/0001-03. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Matheus Alves, contato pelo telefone (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 09/12/2025. O ISIN é BRRBRRCTF008 e o código de negociação é RBRR11. O valor do procente é R$0,80 por unidade. A data do pagamento é 16/12/2025, referente ao período de novembro-2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada, com CNPJ 29.467.977/0001-03 e código ISIN BRRBRRCTF008. O fundo possui 16.300.275 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. As contas a receber por aluguéis e venda de imóveis são nulas, porém há outros valores a receber no valor de R$ 136.762,64. O fundo demonstra passivos significativos, totalizando R$ 159.997.497,52, sendo a maior parte representada por “Outros valores a pagar” (R$ 158.843.250,26) e a taxa de administração a pagar (R$ 1.154.247,26). O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é nulo. O administrador deve fornecer a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas de acordo com as fórmulas especificadas no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um fundo imobiliário com títulos de renda fixa. A administração do fundo é de 0,20% a.a. Os investidores têm direito a um crédito, com início em 20% acima do CDI. Os dividendos são pagos no 12º dia útil do mês, com base na data base no 7º dia útil do mês. A duração do ativo é a média ponderada do prazo para o investidor recuperar o investimento, em meses ou anos. O LTV (Loan-to-Value) é o saldo devedor da operação dividido pelo valor da garantia, sendo indeterminado. A análise da RBR classifica o nível de risco de cada operação, utilizando a Rating Proprietário. O fundo emite notas, variando de AAA a D. Investimentos de alta qualidade são feitos em novas operações com rating predominante igual ou maior que "A". O relatório contém informações preliminares e o Relatório Gerencial completo será publicado ao longo do mês. As informações contidas na apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informação. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a oferta de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII RBR RENÍMIDO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com código ISIN BRRBRRCTF008 e ticker RBRR11. A data de encerramento da oferta é 07/11/2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 1.243.074, com um valor unitário de R$ 92,00. Houve a subscrição de 1.238.952 cotas do tipo oferta - escritural. A data de liberação da negociação é 18/11/2025, com pagamento de rendimento pro-rata não informado. Não houve chamada de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

R$ 114.362.808,00 1.243.074 R$ 92,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário - FII RBR Rendimento High Grade, administrado pela BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA., convoca os Cotistas para a Assembleia Geral Ordinária, relacionada à aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício social findo em 30 de junho de 2025. A aprovação das contas requer a manifestação dos Cotistas até 08 de dezembro de 2025. A consulta formal é enviada por e-mail e os Cotistas devem atualizar suas informações cadastrais junto ao respectivo custodiente. Apenas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da consulta formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, podem votar. As demonstrações contábeis do fundo estão disponíveis para consulta pública no site da CVM, através do CNPJ do fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A oferta foi registrada em conformidade com procedimentos estabelecidos pela Resolução CVM 160 e Instrução CVM 175. A divulgação dos documentos da oferta foi realizada em diversos websites, incluindo Administradora, Coordenador Líder, Gestora, Fundos.NET e B3. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e, devido ao rito de registro automático de distribuição, os documentos foram revisados pela CVM, sendo dispensada a divulgação de prospecto e lâmina. A responsabilidade do cotista é limitada ao valor das novas cotas da classe subscritas. A presente oferta não implica garantia de veracidade das informações ou julgamento sobre a qualidade da classe ou das novas cotas distribuídas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário oferece títulos de renda fixa lastreados em ativos naturezazaimobiliária, com administração de 0,20% a.a. e um direito de crédito para o investidor. O investimento inicial tem performance acima do CDI (20% > CDI). A duração média do investimento é de 4,1 anos, com foco em residencial, Laje e Corporativa. A alocação por LTV varia entre 5% e 55%, com um rating RBR de 93% das operações com rating maior ou igual a “A”. A liquidez média diária é de 46%. A gestão do fundo tem taxas de 0,8% a.a. e 0,20% a.a. O número de ativos é de 51. O spread MTM médio é de 9,42%. As garantias estão localizadas principalmente no estado de São Paulo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário oferece títulos de renda fixa, com taxa de administração de 0,20% a.a. para o administrador e 0,8% a.a. para a gestão. O investidor tem direito a um crédito, com início em 20% acima do CDI (benchmark). A duração média dos ativos é de 4,1 anos, com foco em residencial, laje e corporativa. A maior parte das operações (93%) possui rating maior ou igual a “A”. A alocação por LTV varia entre 5% e 12%, com 71% das garantias localizadas no estado de SP. A liquidez média diária é de 46%. O spread MTM médio é de 9,42% a.a. com índice IPCA. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Administradora, RBR Gestão de Recursos LTDA, aprovou a 9ª emissão de cotas da Classe única do Fundo de Investimento Imobiliário – FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada. A emissão será realizada em regime de melhores esforços, com o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS atuando como Coordenador Líder. A oferta dispensa a elaboração do Prospecto e da Lâmina, e seguirá o ritmo de registro automático de distribuição, conforme Resolução CVM 160. O objetivo da emissão é fornecer novas cotas aos cotistas, com os termos e condições detalhados nos documentos da Oferta e no Informe Anual da Classe. Recomenda-se que os investidores analisem cuidadosamente os riscos envolvidos antes de tomar qualquer decisão de investimento. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Administradora e a Gestora propõem ajustes nos termos e condições da 9ª emissão de cotas do FII RBR Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada, conforme o Ato de Aprovação da Oferta. Especificamente, são alterados os itens (iii) e (xiv), que passam a vigorar com a definição do Montante Inicial da Oferta (R$ 224.999.892,00) e do Direito de Preferência, assegurado aos cotistas que possuam cotas da Classe no 3º Dia Útil após a divulgação do Anúncio de Início, devidamente subscritas e integralizadas. A subscrição das Novas Cotas está sujeita a um Fator de Proporção para Subscrição de Novas Cotas, com observância de procedimentos operacionais da B3. O exercício do Direito de Preferência pode ser realizado até o 5º ou 6º Dia Útil subsequente ao início do Período de Exercício, por meio do Escriturador, e deve ser verificado a elegibilidade do cessionário do Direito de Preferência. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário tem como administrador a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O código ISIN é BRRBRRCTF008 e o código de negociação é RBRR11. O valor do procente é de R$0,80 por unidade. O período de referência é Setembro-2025. A data de pagamento do procente é 16/10/2025. A data-base para o recebimento do procente é 09/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário possui como nome “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA”. O CNPJ do fundo é 29.467.977/0001-03 e o CNPJ do administrador é 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Matheus Alves, com telefone de contato (11) 3383-3102. A data da informação é 09/09/2025. O ISIN do fundo é BRRBRRCTF008 e o código de negociação é RBRR11. O valor do procente a ser pago é de R$0,85 por unidade. A data do pagamento é 16/09/2025. O período de referência para o pagamento do procente é agosto-2025. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENÍMIO HIGH GRADE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.467.977/0001-03. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Matheus Alves, contato através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 11/08/2025. O ISIN é BRRBRRCTF008 e o código de negociação é RBRR11. O valor do procente é R$0,95. A data do pagamento é 18/08/2025, referente ao período de Julho-2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo pode ser consolidado através de duas formas: via plataforma da B3 ou por e-mail. Para determinar o benchmark, a média anual do IMAB5 é utilizada, seguindo diferentes faixas de percentual dependendo da média do yield anual do IMAB5. O prazo para votação é até 20/08, podendo ser prorrogado conforme comunicação da administradora. Em caso de dúvidas, é possível contatar o time de RI através do e-mail contato@rbrasset.com.br ou acessar o Q&A.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR RENÍMENDO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.467.977/0001-03 e Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A informação é de responsabilidade de Matheus Alves, contato através do telefone (11) 3383-3102, data de 09/07/2025. O período de referência do procente é junho-2025. O valor do procente é R$/unidade 1. A data base é 09/07/2025. O procente é isento de IR. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII RBR RENÍMIO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.467.977/0001-03. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Matheus Alves, contato através do telefone (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 10/06/2025. O ISIN é BRRBRRCTF008 e o código de negociação é RBRR11. O valor do procente é de 0,9 por unidade. O período de referência para o procente é de Maio-2025. A data de pagamento é 17/06/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário possui taxa de gestão de 0,8% a.a. e taxa de administração de 0,20% a.a. A periodicidade dos rendimentos é mensal. A liquidez média diária é de R$ 2.546.998. A quantidade de ativos é de 45. A alocação por LTV -% da carteira de CRIs, Setor Imobiliário - % da carteira de CRIs é de 0,5%. O LTV / Razão de garantia é 52% / 1,9x. A indexação é com rating maior ou igual a "A". A liquidez média diária (mês) é R$ 2.546.998.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 29.467.977/0001-03 Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Código ISIN: BRRBRRCTF008 Rendimento: 1 Amortização: Não informado no relatório Data-base: 12/05/2025 Período de referência: Abril-2025 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

No relatório, o fundo RBRX11 concentra 33,5% do P.L. total em investimentos que não geram remuneração recorrente, buscando retornos superiores à média do setor. O resultado consolidado esperado é de R$ 0,12/cota e/ou 16,5% a.a. Há um foco em ativos ilíquidos/desenvolvimento com TIR-alvo superior a IPC+15-20%. O dividendo é de R$0,08/cota no semestre, complementado por entradas de investimentos “não mensais”. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDA IMOBILIÁRIA. O CNPJ do fundo é 29.467.977/0001-03 e o do administrador é 59.281.253/0001-23. A responsável pela informação é Julia Angelo, com telefone de contato (11) 3383-3102. A data da informação é 09/04/2025. O valor do procente é de R$0,95 por unidade. A data do pagamento é 16/04/2025. O período de referência é Março-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que as operações do fundo seguem um modelo proprietário que classifica o nível de risco de cada operação com base em parâmetros objetivos. A escala de classificação vai de AAA até D. As operações são acompanhadas diariamente, e as atualizações de rating ocorrem, no máximo, a cada 12 meses ou antes, em resposta a eventos positivos ou negativos que impactam os parâmetros. A operação CRILindenberg mantém seu rating (A-) devido a fundamentos como boa governança e LTV em torno de 15%, que permanecem saudáveis. O rating atualizado representa 100% do PL do fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário possui como nome "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE" e CNPJ 29.467.977/0001-03. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A informação foi divulgada em 13/03/2025. O valor do procente a ser pago é de R$0,95 por unidade. A data de pagamento é 20/03/2025. O período de referência é fevereiro-2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo distribuiu R$0,95 por cota como rendimento referente ao mês de fevereiro/25. O pagamento ocorrerá em 20/03/2025 para os detentores de cota que possuíam participação em 13/03/2025. Pessoas físicas com participação inferior a 10% do fundo estão isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% sobre o ganho de capital não revendido da cota. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes ao ano de 2024 estão disponíveis exclusivamente em formato digital através do Portal do Investidor, visando reduzir custos de impressão e impacto ambiental. A administração solicita que investidores sem acesso ao portal realizem o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Para investidores já cadastrados, será enviado um informativo por e-mail com o assunto “Escrituração BTG Pactual | Informe de Rendimento 2024 disponível”. A administração elaborou um material complementar com eventos relevantes e dúvidas comuns. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois informes de rendimento, relativos ao período anterior e posterior à alteração. Para investidores PJ, os informes de rendimento do 4º trimestre de 2024 já estão disponíveis. A administração disponibiliza o e-mail ir.psf@btgpactual.com para eventuais dúvidas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital, até 28 de fevereiro de 2025, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso ao Portal do Investidor, é solicitado o cadastro através do campo "primeiro acesso" ou seguindo o passo a passo do manual e tutorial em vídeo. Cotistas com acesso já existente não necessitam realizar um novo cadastro, mantendo os mesmos login e senha. A Administradora disponibiliza um "Material Complementar" com eventos dos fundos e respostas às principais dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos para fins de declaração do Imposto de Renda, conforme a situação de cada investidor e fundo. A disponibilização dos Informes é realizada para reduzir custos de impressão e uso de papel.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Investidor, até 29 de fevereiro de 2025, em linha com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que não possuem acesso ao Portal, é possível realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo o passo a passo no manual. Para aqueles que já possuem cadastro, não é necessário realizar um novo, mantendo a mesma senha. Para investidores que receberam pagamentos de proventos, a Administradora pode enviar um convite para acesso ao Portal, caso ainda não tenham cadastro. A Administradora também disponibiliza um "Material Complementar" com informações sobre os eventos ocorridos nos fundos e as dúvidas mais frequentes dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas podem receber dois Informes de Rendimentos, complementares para a declaração do Imposto de Renda.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo distribuiu R$0,90 por cota referente ao mês de janeiro/25. O pagamento ocorrerá em 14/02/2025 para os detentores de cota em 07/02/2025. Pessoas físicas com participação inferior a 10% do fundo estão isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% de Imposto de Renda sobre o ganho de capital não revendido da cota. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta uma atualização de rating das operações do portfólio, utilizando um modelo proprietário que classifica o nível de risco de cada operação com base em parâmetros objetivos. As notas variam de AAA até D. As atualizações de rating ocorrem com frequência máxima de 12 meses ou antes, considerando a evolução dos fluxos de pagamento, a performance dos lastros e a capacidade financeira dos devedores. Atualmente, 100% das operações em carteira seguem com suas obrigações financeiras. Das 6 operações avaliadas no mês, todas mantêm um rating por não terem apresentado mudanças relevantes. As vacâncias não foram informadas no relatório. O preço médio não foi informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os rendimentos a distribuir somam R$ 14.374.531,91 e a taxa de administração a pagar é de R$ 1.011.790,48. Além disso, a taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. O total dos passivos é de R$ 15.449.730,32. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A empresa possui investimentos em carteiras pulverizadas de recebíveis, originadas de financiamentos imobiliários e home equity. As garantias incluem alienações fiduciárias de imóveis, cessões fiduciárias de recebíveis e um fundo de reserva. A gestão das carteiras envolve monitoramento mensal e análise dos demonstrativos financeiros das coobrigadas. A empresa utiliza o regime caixa para a apuração da inflação, com distribuição limitada ao resultado caixa. Diferenças de taxas cobradas e de referência são acumuladas. O principal inquilino é a Johnson&Johnson. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-