RBRD11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo mantém negociações para a recolocação do imóvel vago em Natal, com suporte da CBRE e trâmites para revitalização da fachada junto ao IPHAN. Em São Gonçalo, foram iniciadas tratativas com a locatária Enel para a definição de um novo contrato típico e continuidade da ocupação. O fundo continua monitorando processos judiciais relativos à antiga locatária Leader.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo mantém a prospecção de novo inquilino para o ativo vago em Natal, com apoio da CBRE, destacando a conclusão de obras de revitalização da prefeitura no entorno do imóvel. Segue o acompanhamento jurídico de processos contra a antiga locatária (Leader). O portfólio apresenta ocupação de 84% e o fundo distribuiu R$ 0,55 por cota em julho.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em maio de 2026, foram distribuídos lucros no valor total de R$ 1,02 milhão, ou R$ 0,55 por cota. Em relação aos imóveis, o Fundo mantém negociações com suporte da CBRE para encontrar um novo ocupante no ativo de Natal. Os processos judiciais envolvendo a antiga locatária Leader permanecem sob acompanhamento jurídico. Entretanto, a cota negociada no mercado secundário apresentou uma variação de -10,53% durante maio, e o Fundo fechou o mês com um deságio de 48,8% em relação ao valor patrimonial.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência Risco de vacância futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo anunciou o pagamento de proventos no valor de R$ 0,55 por unidade, referente ao período de Maio. O pagamento está programado para ocorrer em 15/06/2026, com a data-base definida como 29/05/2026. É destacado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoas físicas, devido ao enquadramento do fundo na legislação vigente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Banco Daycoval S.A., na qualidade de administradora do RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de maio de 2026, às 10:30. A pauta da assembleia é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A votação eletrônica deve ser realizada por meio da plataforma eletrônica e recebida antes do início da assembleia. Apenas cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano poderão votar. Caso não haja quórum para instalação, será aplicado o artigo 71 da Resolução CVM n.º 175. A manifestação de voto deve ser realizada via plataforma, incluindo documentação suporte como identificação (RG, RNE ou CNH) para pessoas físicas, estatuto social e documentos de representação para pessoas jurídicas, ou estatuto social e documentação de representação para fundos de investimento. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Prefeitura concluiu as obras de revitalização da Rua João Pessoa no ativo de Natal, incluindo a requalificação da calçada em frente ao empreendimento. Em relação aos indicadores financeiros, foram distribuídos lucros de R$ 1,02 milhão em maio, refletindo um Dividend Yield anualizado de 16,09%. No mercado, o fundo registrou um deságio de 42,8% em relação ao seu valor patrimonial e o portfólio manteve uma ocupação de 84%. No âmbito macroeconômico, o IPCA-15 de abril avançou 0,89%, e o Boletim Focus elevou as projeções de IPCA para 4,89% e de Selic para 13,00% este ano.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Redução da vacância, Risco de inadimplência futura

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, indicando que o Ativo total é de R$ 134.249.424,31, e o Patrimônio Líquido soma R$ 132.696.024,45. Os passivos totais são de R$ 1.553.399,86. O fundo conta com um total de 7.508 cotistas. Quanto aos fatores de risco, vacância, preço médio, e quaisquer outros fatores de mercado relevantes, não há informações narrativas disponíveis neste relatório. Em termos de performance mensal, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de 0,7250% e o Dividend Yield Mensal de 0,7672%. O total investido nos ativos é de R$ 127.850.000,00, sendo a maior parte destinada a fundos de renda fixa, totalizando R$ 5.195.576,29 para a manutenção das Necessidades de Liquidez.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de Abril de 2026. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito através do telefone 11 31381703. O Código ISIN do fundo é BRRBRDCTF008 e o código de negociação é RBRD11. O rendimento por unidade é de R$ 0,55, com data de pagamento prevista para 15 de Maio de 2026. O último dia de negociação com direito ao provento é 30 de Abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. O CNPJ do fundo é 09.006.914/0001-34 e o CNPJ do administrador é 62.232.889/0001-90. A data da informação é 30 de Abril de 2026. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Renda II (RBRD11) tem como objetivo investir em imóveis não residenciais em todo o território nacional, buscando gerar renda por meio de modalidades típicas e atípicas. A gestão foca em otimizar contratos de locação, atraindo inquilinos de qualidade e buscando a maior valorização possível dos preços de locação. A carteira do fundo é composta por imóveis, aplicações financeiras e aluguéis a receber, com destaque para o imóvel Enel São Gonçalo. O fundo distribui rendimentos mensais aos cotistas, se houver. A taxa de administração é de, no máximo, 0,17% ao ano sobre o Patrimônio Líquido (PL) do fundo, e a taxa de consultoria, de no máximo, 0,10% ao ano sobre o PL. O fundo possui um número de 1.851.786 cotas e está listado na B3 sob o código RBRD11. O administrador, escriturador e custodiante é o Banco Daycoval S.A. e o auditor é Pricewaterhousecoopers. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA, um fundo de investimentos imobiliários classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e indeterminado prazo de duração. O fundo tem 1.851.786 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas sem vínculo familiar ou societário. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório detalha passivos no valor de R$1.387.903,92, incluindo rendimentos a distribuir de R$875.820,62 e taxa de administração a pagar de R$13.412,18. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA, CNPJ 09.006.914/0001-34, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90), com contato WILLIAN SILVA MARTINS no telefone 11 31381703. A informação foi divulgada em 31/03/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRRBRDCTF008 e o código de negociação é RBRD11. O valor do rendimento por unidade é de R$ 0,55, com pagamento previsto para 15/04/2026, referente ao período de referência de Março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não foram informados detalhes sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal do fundo imobiliário RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA, CNPJ 09.006.914/0001-34, apresenta um cenário com um número total de 1.851.786 cotas emitidas. O fundo possui gestão ativa e segmentação em multicategoria, sem subclassificação específica. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, administrada pela BM&FBOVESPA, sob a administração do BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório detalha o passivo do fundo, com rendimentos a distribuir de R$ 874.526,40 e taxa de administração a pagar de R$ 11.766,90. Não há taxa de performance a pagar. Outros valores a pagar totalizam R$ 496.728,71, e o total dos passivos é de R$ 1.383.022,01. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA, com CNPJ 09.006.914/0001-34, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90), divulgou informações referentes ao pagamento de proventos. A responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31381703. O relatório, datado de 27 de fevereiro de 2026, informa um rendimento de R$ 0,55 por unidade, referente ao período de fevereiro. O pagamento está programado para 13 de março de 2026, sendo 27 de fevereiro de 2026 a data-base. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação específica. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o FII RB Capital Renda II (RBRD11) em fevereiro de 2026, incluindo histórico de negociações de cotas e volume negociado. O volume médio diário negociado em fevereiro de 2026 foi de 143.169, enquanto o acumulado é de 279.182.781. O número de cotas negociadas em fevereiro de 2026 foi de 62.550. A carteira do fundo é composta por imóveis, aplicações financeiras e aluguéis a receber, com destaque para Enel São Gonçal, Catete e Ambev Uberlândia. O patrimônio líquido é de 132.549.997. O relatório também aborda a isenção de imposto de renda para os cotistas sob certas condições, além de conter informações de contato e um disclaimer sobre a responsabilidade da RB Asset Management e a importância de ler o prospecto e regulamento do fundo antes de investir. A rentabilidade obtida no passado não garante resultados futuros. A RB Asset Management não se responsabiliza por decisões dos investidores e recomenda a análise de, no mínimo, 12 meses para avaliar a performance de um fundo.

Proventos

Rendimentos a distribuir 874.526

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA informa uma remarcação do ativo do fundo, datada de 31 de dezembro de 2025. Essa remediação foi realizada em conformidade com a Instrução CVM nº 516, de 29 de dezembro de 2011, que exige a mensuração contínua do valor justo das propriedades para investimento. A avaliação foi conduzida pela empresa BINSWANGER BRAZIL, seguindo seus próprios critérios, metodologias e premissas. O Administrador, BANCO DAYCOVAL S.A., permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. A remediação é justificada pelo monitoramento contínuo de eventos que possam influenciar o valor justo dos imóveis, conforme determinado pela Instrução CVM nº 516, artigo 9º. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$ 3.054.014,64 e um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semente corrente de R$ 6.348.431,71. Os rendimentos declarados totalizam R$ 6.036.822,3645, resultando em um rendimento líquido a pagar remanescente de R$ 1.222.178,7645. O percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semente é de 95,0916%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o FII RB Capital Renda II (RBRD11) em janeiro de 2026. Destaca-se o volume negociado no mês de 2.731.161, com uma média diária de 130.055, e um giro de 3,58% do total de cotas. O número de cotas negociadas foi de 66.303. A carteira do fundo é composta principalmente por imóveis, representando 94,9% dos ativos, com destaque para os imóveis Enel São Gonçalo (37,8%), Catete (34,0%) e Ambev Uberlândia (14,0%). As aplicações financeiras correspondem a 4,3% e os aluguéis a receber, a 0,8%. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 120.054.420, representando 98,8% do total. Os passivos representam 1,2%. O relatório ressalta a importância de verificar a tributação aplicável e ressalta que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA, com CNPJ 09.006.914/0001-34, teve seu funcionamento em 30/08/2024. O fundo é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA, e administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório indica um valor total de R$ 535.439,11 em outros valores a pagar. Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 867.894,38, e a taxa de administração a pagar é de R$ 11.691,17. Não há taxa de performance a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é zero, assim como o valor total das garantias prestadas. O relatório não fornece informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA, com CNPJ 09.006.914/0001-34, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de Janeiro de 2026. A data-base para exercício do direito ao provento é 30/01/2026, com pagamento previsto para 13/02/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,55, sendo isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A informação foi divulgada por WILLIAN SILVA MARTINS, contato através do telefone 11 31381703. O código ISIN é BRRBRDCTF008 e o código de negociação RBRD11. Sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta dados do FII RB CAPITAL RENDA II (RBRD11) até dezembro de 2025. A carteira do fundo é composta principalmente por imóveis, totalizando 94,6% dos ativos, com destaque para Enel São Gonçalo (37,7%) e Catete (33,9%). Aplicações financeiras representam 4,5% e aluguéis a receber 0,8%. O patrimônio líquido corresponde a 98,7% do total. O volume de negociações no mês de dezembro de 2025 foi de 1.816.038, com uma média diária de 90.802. O giro de cotas alcançou 2,43% no mesmo período. A rentabilidade do fundo considera o reinvestimento de rendimentos, utilizando uma cota base de 100 em 30 de dezembro de 2010. Distribuição anunciada: 1.222.179 Valor da Cota de Fechamento: 120 Sentimento: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do RB Capital Renda II FII de Resp Limitada, com CNPJ 09.006.914/0001-34, cujo administrador é o Banco Daycoval S.A. O fundo, classificado como Multiestratégia, possui 1.851.786 cotas emitidas e não é exclusivo. O fundo opera na Bolsa, com entidade administradora BM&FBOVESPA, e seu prazo de duração é indeterminado, encerrando o exercício social em 31 de dezembro. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 1.233.078,92 e taxa de administração a pagar de R$ 11.604,25. Outros valores a pagar totalizam R$ 371.149,65, resultando em um total de passivos de R$ 1.615.832,82. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA, com CNPJ 09.006.914/0001-34, teve sua última data de funcionamento em 30 de agosto de 2024 e público-alvo são investidores em geral. Possui 1.851.786 cotas emitidas, com administração do BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O mercado de negociação das cotas é a Bolsa, com BM&FBOVESPA como administradora do mercado organizado. O Fundo possui classificação Multiestratégia, gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria, com prazo de duração indeterminado. O exercício social encerra em 31 de dezembro. O gestor é a RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, o custodiante é o BANCO DAYCOVAL S.A., e o auditor independente não foi apresentado no relatório. O programa de investimento para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. Não foram apresentados negócios realizados no período.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA, administrado pelo Banco Daycoval S.A. O valor do provento por unidade é de R$0,55, com data de pagamento prevista para 12/12/2025. O período de referência para o cálculo do provento é o mês de novembro de 2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O último dia de negociação com direito a provento é 28/11/2025. A responsabilidade pela informação é de Willian Silva Martins, e o telefone de contato é 11 31381703. O código ISIN do fundo é BRRBRDCTF008 e o código de negociação é RBRD11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 09.006.914/0001-34 Data de Funcionamento: 30/08/2024 Classificação autorregulação: Multiestratégia Total dos Passivos: 1.400.182,40

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário RB CAPITAL RENDA II (RBRD11) é um fundo de investimento em imóveis não residenciais, com o objetivo de gerar renda por meio de modalidades típicas e atípicas em todo o território nacional. A taxa de administração máxima é de 0,17% ao ano sobre o PL do fundo. A taxa de consultoria é de um máximo de 0,10% ao ano sobre o PL do fundo. Os rendimentos mensais são distribuídos aos cotistas com posição no último dia do mês de referência. A negociação das cotas ocorre exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. A taxa de performance não possui. As cotas são isentas de imposto de renda na fonte, desde que cumpridas determinadas condições. O regulamento define a classificação do fundo como "renda" com um segmento de atuação híbrido e atuando de forma passiva. O prazo do fundo é indeterminado, e o encerramento do exercício social é em 31/dez. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo RB CAPITAL RENDA II FII de Renda Limitada, administrado pelo Banco Daycoval S.A., teve um rendimento de R$0,55 por unidade no período de referência de Outubro. O pagamento do procente será realizado em 14/11/2025. O código ISIN do fundo é BRRBRDCTF008 e o código de negociação é RBRD11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para recebimento do procente é 31/10/2025. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, contato através do telefone 11 31381703. O CNPJ do administrador é 62.232.889/0001-90 e o CNPJ do fundo é 09.006.914/0001-34.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Projeções para a taxa Selic permanecem estáveis até o primeiro trimestre de 2026. O déficit primário continua elevado, embora melhorado. Medidas fiscais recentes, incluindo isenções de imposto de renda e incentivos para debêntures, CRIs e CRAs, mantêm preocupações fiscais. No exterior, o Banco Central Europeu mantém juros estáveis, enquanto dados da China apresentam resultados mistos. O petróleo está cotado a US$ 66,03/barril e o minério de ferro a US$ 103,85/ton. O Brasil se beneficia de um fluxo de capital estrangeiro e carry trade, mas enfrenta vulnerabilidades fiscais. Para o fundo imobiliário RBRD11, os rendimentos distribuídos a pessoas físicas são isentos de imposto de renda, desde que cumpridos requisitos relacionados ao número de cotistas e à concentração de participação. O administrador não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, e a rentabilidade passada não garante resultados futuros. Fundos de investimento não são garantidos por mecanismos de seguro ou pelo FGC. A análise da performance do fundo é recomendada em um período mínimo de 12 meses.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O período de referência do pagamento é setembro. O valor do procente por unidade é de R$0,50. O pagamento está agendado para 14/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 30/09/2025. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31381703. O código ISIN do fundo é BRRBRDCTF008 e o código de negociação é RBRD11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 09.006.914/0001-34 Data de Funcionamento: 30/08/2024 Código ISIN: BRRBRDCTF008 Quantidade de cotas emitidas: 1.851.786,00 Valor total dos passivos: 1.303.538,40

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica uma queda de 3,19% no dólar em relação ao real, com um valor de R$ 5,42. A inflação, medida pelo IPCA, permanece acima da meta, embora tenha apresentado uma deflação mensal pela primeira vez em dois anos. Há revisões nas projeções de curto prazo para a taxa Selic, com estimativas de 15% em 2025 e 12,5% em 2026. Os setores de produção industrial, varejo e emprego apresentam desafios, enquanto o setor de serviços e a confiança do consumidor mostram resultados positivos. O resultado imobiliário é de R$ 1.032.196. A dívida bruta representa 77,6% do PIB, gerando preocupação fiscal. A distribuição anunciada é de R$ 925.893. Há uma perspectiva de início do ciclo de flexibilização nos EUA, o que pode levar a uma redução gradual da Selic. Os riscos fiscais e institucionais ainda são relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A assembleia geral ordinária foi realizada em 04 de agosto de 2025, com quórum para instalação. As demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 foram aprovadas pela maioria dos cotistas presentes. A aprovação ocorreu em cumprimento aos termos da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022. A ata da assembleia estará disponível nos sites do administrador (www.daycoval.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br). Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A assembleia ordinária foi realizada em 4 de agosto de 2025, por meio de correspondência eletrônica. As contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024 foram aprovadas pelos cotistas, sem ressalvas. A participação foi representada pelo administrador, Banco Daycoval S.A. José Alexandre Gregório da Silva presidiu a mesa e Vitor Domingues Sobral secretariou os trabalhos. O administrador informou que enviaria um resumo das decisões aos cotistas. Os trabalhos foram suspensos após a aprovação das contas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária do Fundo de Investimento Imobiliário RB CAPITAL RENDA II FII está convocada para o dia 04 de agosto de 2025, às 11:00. O objetivo é aprovar as contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. A votação poderá ser realizada por meio eletrônico, com validade desde o recebimento pela Administradora antes do início da assembleia, mediante o cumprimento de requisitos. Somente cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores com procuração de até 1 ano são elegíveis para votar. Em caso de não comparecimento de cotistas, a Administradora aplicará a Resolução CVM n.º 175. AAdministradora disponibiliza canais para esclarecimentos adicionais: adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou telefone (11) 3138-1678.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RB CAPITAL RENDA II (RBRD11) é um fundo híbrido de renda com o objetivo de investimento em imóveis não residenciais em todo o território nacional, visando a geração de renda. Em julho de 2025, a carteira do fundo possui um valor de R$ 121.457.009, representando 100,0% do total. A principal aplicação é em imóveis, com destaque para o Enel São Gonçalo (37,8%), Catete (34,0%) e Ambev Uberlândia (14,0%). A vacância da carteira é de 0,8%. O preço médio da cota no fechamento foi de R$ 9,25 em julho de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Data de Funcionamento: 30/08/2024 Rendimentos a distribuir: 925.120,65 Taxa de administração a pagar: 18.707,34 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 1.295.056,91

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A taxa Selic foi elevada para 15,00% com sinalização de manutenção em período prolongado, especialmente se a desinflação for mais lenta. A inflação permanece pressionada, com projeções acima da meta do Banco Central para os próximos anos. O cenário econômico apresenta sinais mistos, com dados fracos em produção industrial e mercado de trabalho, contrastando com indicadores positivos no varejo e desemprego. Nos EUA, há uma desaceleração gradual da economia, sem indicar recessão, enquanto na Europa, o BCE cortou juros devido à inflação abaixo da meta. Na China, os dados econômicos mostram fraqueza, com quedas nas exportações, importações e produção industrial, embora o varejo apresente resultados positivos. O fundo imobiliário RBRD11 possui requisitos específicos para isenção de impostos, relacionados à composição dos cotistas e à negociação das cotas. A RB Asset Management é a responsável pela administração do fundo, e o relatório tem caráter informativo, sem garantia de resultados futuros ou seguridade por parte do administrador, do gestor da carteira ou do FGC. A análise de desempenho do fundo recomenda a avaliação de, no mínimo, 12 meses.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo/Classe: 09.006.914/0001-34 Data de Funcionamento: 30/08/2024 Valor Patrimonial da Cota: Não informado no relatório Rendimento a Distribuir: R$ 924.006,57 Taxa de Administração a Pagar: R$ 13.563,79 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 1.268.650,66

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A carteira do FII RBRD11 em 30/abr/25 possui um valor de R$121.310.160, representando 100,0% do total. A composição da carteira inclui aplicações financeiras (4,0%), aluguéis a receber (0,9%), e imóveis (95,0%). Os imóveis são concentrados em Enel São Gonçalo (37,8%), Catete (34,1%), e Ambev Uberlândia (14,0%), além de Natal (9,1%). O volume negociado no mês de abril de 2025 foi de 953.341 cotas, com um número médio diário de 47.667 cotas. O giro do fundo foi de 1,34% em março de 2025 e 2,55% em fevereiro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 09.006.914/0001-34. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31381703. A informação foi divulgada em 30/04/2025. O valor do procente por unidade é de R$0,50. O período de referência do procente é abril. O pagamento do procente está programado para 15/05/2025. O código ISIN é BRRBRDCTF008 e o código de negociação é RBRD11. O fundo é isento de IR para pessoas físicas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Data de Funcionamento: 30/08/2024 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações da classe: Não informado no relatório Rendimentos a distribuir: 924.613,80 Taxa de administração a pagar: 15.136,34 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 1.267.349,77

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Renda II (RBRD11) apresentou negociações volumosas em março de 2025, com um volume negociado de 937.655 cotas. O número de cotas negociadas no mês foi de 25.608. A carteira do fundo é composta por R$ 121.188.594, com aplicações financeiras representando 3,9% do total, aluguéis a receber em 0,9% e imóveis que representam 95,1% do capital. O giro do fundo foi de 1,38% em março de 2025. Há isenção de Imposto de Renda Retido na Fonte para cotistas que atendam a determinados critérios. Não informado no relatório. Os rendimentos distribuídos são de 0,8% e o patrimônio líquido é de 99,0%. O relatório enfatiza a importância de análise de longo prazo para avaliação da performance do fundo, e a responsabilidade do investidor na tomada de decisões.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário RB CAPITAL RENDA II. O período de referência para o pagamento é Março de 2025. O valor do procente por unidade é de R$0,50. A data de pagamento do procente é 14/04/2025. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A. e o responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31381703. O código ISIN do fundo é BRRBRDCTF008 e o código de negociação é RBRD11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA celebrou um sexto aditamento ao contrato de locação do imóvel em Uberlândia/MG com a CRBS S/A (Ambev). O novo prazo de vigência da locação é até fevereiro/2030. O valor do aluguel foi alterado e novas condições contratuais foram estabelecidas. A Locatária possui a faculdade de rescindir o contrato após 24 meses com aviso prévio de 12 meses, sem encargos ou penalidades. A partir de fevereiro/2025, haverá uma redução equivalente a R$ 0,01 por cota na receita imobiliária mensal. RB ASET MANAGEMENT LTDA. e o BANCO DAYCOVAL S.A. atuam como Gestora e Administradora do Fundo, respectivamente. Os valores descritos não representam promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 09.006.914/0001-34. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31381703. A informação foi divulgada em 28/02/2025. O valor do procente a ser pago é de R$0,50 por unidade. A data de pagamento é 18/03/2025, referente ao período de Fevereiro. O código ISIN é BRRBRDCTF008 e o código de negociação é RBRD11. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O FII RB CAPITAL RENDA II (RBRD11) apresenta uma carteira diversificada, com aplicações em imóveis como ENEL em São Gonçal do Rio Grande do Norte, AMBEV em Uberlândia e MEGA LOJA em Rio de Janeiro e Natal. A carteira possui um valor total de R$ 120.100.355, com 96,0% em imóveis e 3,9% em aplicações financeiras. O giro do fundo é de 2,55% e o volume negociado no mês de fevereiro de 2025 foi de 1.645.941 cotas. O relatório detalha o histórico de negociações e o volume negociado nos últimos meses. Há rendimentos a distribuir no valor de R$ 1.155.209 e um patrimônio líquido de R$ 118.541.619. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O FII RB Capital Renda II (RBRD11) apresentou carteira com valor de R$ 120.003.833, representando 100,0% da carteira. A composição da carteira inclui aplicações financeiras no valor de R$ 4.605.974 (3,8%), aluguéis a receber (0,0%) e imóveis no valor de R$ 115.260.000 (96,0%). Os principais imóveis da carteira são Enel São Gonçalo (38,2%), Catete (34,4%) e Ambev Uberlândia (14,1%). Há também investimentos em Natal (9,2%). O volume negociado no mês de janeiro de 2025 foi de 1.274.847 cotas, com média diária de 57.948 cotas. A liquidez do fundo é dada pela negociação de cotas no mercado secundário, sujeita às regulamentações estabelecidas. Não informado no relatório o sentimento em relação a fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 09.006.914/0001-34. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31381703. A informação foi divulgada em 31/01/2025. O relatório refere um valor de procente de R$0,50 por unidade. A data do pagamento é 14/02/2025, referente ao período de Janeiro. O período de referência é Janeiro. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Data de Funcionamento: 30/08/2024 Rendimentos a distribuir: 1.155.208,53 Taxa de administração a pagar: 11.403,74 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 1.539.009,63

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta uma análise do Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Renda II (RBRD11) em dezembro de 2024. O portfólio possui 84% de ocupação e um caixa líquido de R$ 3,09 milhões. A distribuição de lucros está programada para 14 de janeiro, no valor de R$ 0,98 milhão por cotas. O yield anualizado é de 18,49%. A cota negociada no mercado secundário apresentou variação negativa de -3,21% ao longo do mês. O fundo fechou cotado a R$ 63,7 milhões, com deságio de 46,2% em relação ao valor patrimonial. O cenário macroeconômico global demonstra sinais de incerteza, com reduções de juros nos EUA e projeções de Selic mais altas no Brasil. No Brasil, o IPCA elevou-se significativamente em novembro e dezembro, pressionando a Selic. O Ibovespa apresentou desempenho negativo no mês de dezembro. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento em títulos públicos imobiliários (TPUBI9706271) teve um investimento inicial de R$ 4.673.347,40, originado de recursos próprios. O objetivo principal é a rentabilização da carteira. Em 2024, o mercado de Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) apresentou um desempenho positivo, com o IFIX registrando uma valorização de 1,1%. A perspectiva para 2025 sugere um cenário mais moderado, mantendo a atratividade dos FIIs como alternativa de renda passiva, desde que o ambiente macroeconômico seja favorável. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário investiu 4.673.347,40 em ativos para fins de rentabilização da carteira e financiamento de operações. Em 2024, o mercado de FIIs apresentou um desempenho positivo, impulsionado por fatores como a recuperação econômica e redução das taxas de juros, consolidando-se como uma opção popular no mercado financeiro brasileiro. A perspectiva para 2025 sugere um cenário moderado, mantendo a atratividade dos FIIs como alternativa de renda passiva, desde que o ambiente macroeconômico continue favorável. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o cenário econômico brasileiro apresenta riscos fiscais ampliados, com a Selic elevada para 11,25% e a inflação persistente. Houve uma saída de capital estrangeiro significativa, impactando negativamente o Ibovespa, que apresentou queda. No mercado de renda fixa, os índices IMA-B5 e IMA-B registraram altas leves. As expectativas para inflação e juros entre 2024 e 2027 foram revisadas para baixo. A distribuição de rendimentos do FII RB CAPITAL RENDA II (RBRD11) é calculada com base no resultado apurado sob regime de caixa. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a mensuração do valor justo das propriedades para investimento do RB Capital Renda II FII. A avaliação é realizada com base em laudos de avaliação imobiliária produzidos por uma empresa especializada, utilizando um fluxo de caixa descontado para considerar a rentabilidade futura. A administração do fundo é responsável pela elaboração e apresentação das demonstrações financeiras, seguindo as práticas contábeis aplicáveis a fundos de investimento imobiliários. A continuidade das operações do fundo depende da capacidade dos cotistas de resgatar suas cotas, conforme regulamentado. A mensuração do valor justo é considerada um foco importante na auditoria, dada a subjetividade envolvida na avaliação de ativos imobiliários e o julgamento da administração e da empresa especializada contratada. Os critérios e premissas adotados pela administração são consistentes com as informações analisadas na auditoria.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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