RBDS11 — Patrimônio

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo RBDS está em período de desinvestimento, com a duração prorrogada até dezembro de 2026 após assembleia de dezembro de 2025. Não houve distribuições de rendimentos ou amortizações de capital no mês de agosto de 2026. O fluxo de caixa projetado indica futura amortização de principal de R$ 8,01 por cota, sem previsão de rendimentos nos próximos meses. O gestor afirma ter recursos suficientes para enfrentar as 10 ações judiciais remanescentes relacionadas a mutuários e adquirentes. O fundo já retornou aos cotistas um múltiplo de 1,80 da cota inicial, com expectativa final de retorno de 7,0% a.a. mais variação do INCC.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo encontra-se em fase de desinvestimento, com 100% das obras de seus empreendimentos concluídas. Dos 23 projetos investidos, 22 já foram liquidados, restando apenas um projeto em carteira com financeiro e estoque liquidados, pendente apenas de tratativas de acordos em passivos judiciais. Não há expectativa de novas aquisições de imóveis.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo encontra-se em fase de desinvestimento e com situação de 'Em liquidação' perante a CVM, tendo seu prazo de duração prorrogado por assembleia de cotistas até 31 de dezembro de 2026. O relatório de auditoria destaca a existência de incerteza relevante quanto à continuidade operacional da principal investida (RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A.). Não houve distribuição de rendimentos no período devido à ausência de resultado em caixa.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou a não distribuição de rendimentos referentes ao período de agosto de 2026, justificando que não houve auferição de rendimento em caixa no referido período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo encontra-se em fase de desinvestimento e liquidação, com a data de encerramento postergada para 31 de dezembro de 2026. A gestão trabalha na resolução de 10 ações judiciais pendentes, majoritariamente ligadas a reclamações de mutuários e compradores, para viabilizar a liquidação final das sociedades investidas. Não houve distribuições no mês de referência.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo encontra-se em fase de desinvestimento e liquidação, com a data de encerramento postergada para 31 de dezembro de 2026. A gestão foca agora na resolução de 10 ações judiciais pendentes (principalmente de mutuários e compradores) e na regularização da transferência de uma unidade remanescente de operações da PDG. O fundo já comercializou todo o seu estoque de unidades, restando apenas a liquidação de passivos judiciais.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou a não distribuição de rendimentos referentes ao período de julho de 2026, justificando que não houve auferição de rendimento em caixa no referido período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo encontra-se em fase de desinvestimento e liquidação, com prazo de duração postergado em assembleia para 31 de dezembro de 2026. O gestor trabalha na resolução de 10 ações judiciais remanescentes e na regularização de duas unidades imobiliárias para encerramento total do fundo. Não houve distribuições no mês de referência.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo encontra-se em fase de desinvestimento e liquidação, com o prazo de duração postergado para 31 de dezembro de 2026. O gestor trabalha na resolução de 10 ações judiciais pendentes e na regularização de duas unidades imobiliárias remanescentes. Não houve distribuição de rendimentos no mês de referência e o valor patrimonial da cota é de R$ 18,43.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a não distribuição de rendimentos referentes ao período de junho de 2026, justificando que não houve auferição de rendimento em caixa no referido intervalo.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora do Fundo comunicou que, conforme seu Regulamento, não serão distribuídos rendimentos referentes ao período de Maio de 2026, visto que o fundo não auferiu rendimento caixa durante o período em questão.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Os cotistas aprovaram a postergação do prazo de duração do Fundo para 31 de dezembro de 2026, mantendo o registro de "Em Liquidação". A gestão está empenhada em viabilizar a liquidação, o que inclui a resolução de 10 ações pendentes e a regularização de duas unidades destinadas a compradores finais. É importante notar que os esforços de encerramento podem gerar variação significativa no valor gerencial informado no relatório.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo, classificado como FII de Desenvolvimento Residencial, iniciou suas atividades em Setembro de 10 e possui CNPJ 11.945.604/0001-27. A administração é da Oliveira Trust DTVM S.A., enquanto a gestão é da RB Asset Management Ltda. O fundo está em período de desinvestimento, com distribuição apenas do fluxo de caixa dos projetos investidos. Não é recomendado considerar as distribuições para cálculo de yield ou aquisição de cotas no mercado secundário. O valor da cota patrimonial é de R$ 18,50 e o patrimônio líquido atual é de R$ 2.341.125,24 (referente a 31/03/2026). A quantidade de cotas é de 126.523. A taxa de administração é de 25% do mínimo previsto no regulamento, e a taxa de performance é de 20% do que exceder INCC + 8% a.a. A data de encerramento do fundo é Dezembro de 26. O público alvo são investidores qualificados e a custódia é da Oliveira Trust. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos referentes ao período de Abril de 2026 no RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (RBDS11). A decisão se baseia no fato de que o fundo não obteve rendimento caixa durante o período em questão, conforme estabelecido no Regulamento do Fundo. A administradora do fundo é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O RB Capital Desenvolvimento Residencial II Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 11.945.604/0001-27, é classificado como mandato de desenvolvimento para venda, segmento residencial, com gestão ativa e prazo determinado até 31/12/2021. O fundo tem 126.523 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas sem vínculo familiar ou societário. O fundo opera na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Seus passivos incluem rendimentos a distribuir de R$ 14.254,59 e taxa de administração a pagar de R$ 402.547,66. Outros passivos relevantes são de R$ 52.678,92. O total dos passivos soma R$ 469.481,17. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. O relatório indica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Rendimentos a distribuir: 14.254,59

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II, CNPJ 11.945.604/0001-27, é classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento residencial. O fundo tem um prazo de duração indeterminado e encerramento de exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O relatório indica que o fundo possui R$ 1.212.080,89 em "Outros Valores a Receber". Os passivos incluem R$ 14.254,59 em "Rendimentos a distribuir", R$ 48.826,44 em "Taxa de administração a pagar" e R$ 24.683,21 em "Outros valores a pagar", totalizando R$ 87.764,24. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é de R$ 0,00. O relatório especifica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme notas 2, 3 e 4. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo RB Capital Desenvolvimento Residencial II (RBDS11) é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) classificado como FII de Desenvolvimento Residencial, com início em Setembro de 10 e término em Dezembro de 25, prorrogado até 31 de Dezembro de 2026. O fundo está em período de desinvestimento, e não recomenda-se a consideração das distribuições para cálculo de yield ou aquisição de cotas no mercado secundário. O administrador é a Oliveira Trust DTVM S.A. e o gestor é a RB Asset Management Ltda. O CNPJ do fundo é 11.945.604/0001-27. A taxa de administração é 25% do piso previsto no regulamento, e a taxa de performance é 20% do que exceder INCC + 8% a.a. O fundo tem como público-alvo investidores qualificados, conforme definido pela CVM. Possui 126.523 cotas, com valor patrimonial de R$18,67 por cota e patrimônio líquido atual de R$2.362.633,08 (referente a 28/02/2026). A gestão está buscando a liquidação do fundo, resolvendo ações pendentes e regularizando unidades, podendo resultar em variação significativa do valor gerencial. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos referentes a Março de 2026, pois o Fundo não obteve rendimento caixa nesse período.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

RB Capital Desenvolvimento Residencial II Fundo de Investimento Imobiliário apresentou um cenário com valor total dos imóveis objeto de ônus reais em R$0,00. As garantias prestadas com operações da classe também totalizaram R$0,00, assim como as garantias prestadas com operações de cotistas. O fundo possui um prazo de duração indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. A taxa de administração a pagar foi de R$48.826,44, enquanto a taxa de performance a pagar foi de R$0,00. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O relatório informa que o administrador é a Oliveira Trust DTVM S.A. com CNPJ 36.113.876/0001-91. Sentimento: neutro

Proventos

Rendimentos a distribuir: 14.254,59

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II Fundo de Investimento Imobiliário (RBDS11) informa que não haverá distribuição de rendimentos referentes a fevereiro de 2026. Esta decisão se baseia no Regulamento do Fundo, que determina que não há rendimento em caixa a ser distribuído no período em questão. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Desenvolvimento Residencial II (RBDS11) está em período de desinvestimento, com o prazo de duração do fundo postergado até 31 de dezembro de 2026. A gestão busca a liquidação do fundo, resolvendo 16 ações pendentes e regularizando 2 unidades pendentes de transferência. O patrimônio líquido atual é de R$ 2.382.864,30, referente a 31 de janeiro de 2026. A taxa de administração é de 25% do piso previsto no regulamento e a taxa de performance é de 20% do que exceder INCC + 8% a.a. O fundo tem como público-alvo investidores qualificados e sua classificação Anbima é FII de Desenvolvimento Residencial. O gestor permanece buscando esforços para viabilizar a liquidação do fundo, considerando variações significativas no valor gerencial devido às negociações e esforços para o encerramento. - sentimento_geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II é um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 11.945.604/0001-27, classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento de atuação residencial. O fundo tem um público alvo de investidores qualificados e prazo de duração indeterminado, encerrando seu exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91, localizado na Av. das Américas, 3434, Bl. 11.3. O fundo possui 126.523 cotas emitidas e não possui cotistas com vínculo familiar ou societário. O relatório apresenta os seguintes valores de passivo: R$14.254,59 em rendimentos a distribuir, R$48.826,44 em taxa de administração a pagar e R$39.832,97 em outros valores a pagar, totalizando R$102.914,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas são nulos. Sentimento geral: neutro.

Proventos

14.254,59

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos referentes a janeiro de 2026. O fundo não teve rendimento caixa no período.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II é classificado como Tijolo, Desenvolvimento, Gestão Ativa e Segmento Residencial. Possui 126.523 cotas emitidas e público-alvo investidor qualificado, com um administrador, OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O encerramento do exercício social ocorre em 30 de junho. O relatório indica outros valores a receber no valor de R$1.206.168,65. No passivo, os rendimentos a distribuir são de R$14.254,59, a taxa de administração a pagar é de R$48.826,44 e outros valores a pagar totalizam R$37.136,34. O total de passivos é de R$100.217,37. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$0,00, bem como as garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório se houve mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

14.254,59

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo, classificado como FII de Desenvolvimento Residencial, está em período de desinvestimento, distribuindo apenas os fluxos de caixa dos projetos investidos. A avaliação da performance requer análise de, no mínimo, 12 meses. O administrador é Oliveira Trust DTVM S.A., o gestor é RB Asset Management Ltda., e a custódia é Oliveira Trust. O fundo tem 126.523 cotas, com valor patrimonial de R$ 8,88, e patrimônio líquido atual de R$ 2.388.743,13. A aplicação e o resgate estão fechados. A tributação segue a legislação de FII. A taxa de administração é de 25% do piso previsto no regulamento, e a taxa de performance é de 20% do que exceder INCC + 8% a.a. O fundo encerra suas atividades em Dez-25. O fluxo projetado previsto reflete uma expectativa e pode variar significativamente. O valor total distribuído já superou o valor integralizado em R$ 833,00 por cota. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo foi estabelecido com um capital comprometido de R$ 126,5 milhões, tendo distribuído até setembro de 2021 um total de R$ 238,05 milhões. A taxa interna de retorno líquido nominal é de 14,62% ao ano, com um múltiplo de caixa para o investidor de 1,80x. A gestão buscou ativamente renegociar acordos e buscar alternativas devido a desafios impostos pela recessão. Foram recebidas 315 unidades, todas comercializadas, e 106 processos judiciais foram resolvidos. A previsão de encerramento do fundo é até 31 de dezembro de 2026, com projeção para contratar seguro para transferência da estrutura e seu passivo. A administração do fundo está à disposição para esclarecimentos adicionais.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II está convocando uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre a prorrogação do prazo de duração do fundo e de sua única classe, por um período adicional de até um ano, a partir de 31 de dezembro de 2025. A assembleia também visa discutir o encerramento do fundo, condicionado à resolução de demandas judiciais envolvendo a transferência de unidades pendentes e à regularização de 3 unidades. Além disso, a assembleia abordará o pagamento de despesas e encargos pendentes, autorizando a utilização dos recursos necessários para alcançar os objetivos propostos. A participação na assembleia será exclusivamente eletrônica, através de plataforma Cuore ou e-mail, com prazo final de 22 de dezembro de 2025. Para facilitar a participação, será disponibilizado um modelo de voto e a possibilidade de solicitação de procuração. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL, datada de 22 de dezembro de 2025, trata da prorrogação do prazo de duração do fundo por um período adicional de até um ano, contados a partir de 31 de dezembro de 2025. A prorrogação está condicionada à resolução de demandas judiciais envolvendo a RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A. e Interlakes Empreendimentos Imobiliários Ltda., com o objetivo de liquidação/transferência dos passivos judiciais. A situação do fundo na CVM será mantida "Em liquidação" até a data da liquidação efetiva. A decisão foi aprovada por 26,95% das cotas em circulação, enquanto 12,03% eram contrários. A Assembleia autorizou a prática de atos e assinatura de documentos necessários para o cumprimento das deliberações. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O RB Capital Desenvolvimento Residencial II Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, CNPJ 11.945.604/0001-27, possui 126.523 cotas emitidas e é classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento de atuação residencial. O fundo tem prazo indeterminado de duração, com encerramento do exercício social em 30/06. O fundo é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com sede na Av. das Américas, 3434, Bl. 11.3. O relatório apresenta outros valores a receber no valor de R$1.206.547,60. Os passivos incluem rendimentos a distribuir (R$14.254,59), taxa de administração a pagar (R$48.826,44) e outros valores a pagar (R$34.306,04), totalizando R$97.387,07. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é de R$0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

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Proventos

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Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Administradora Oliveira Trust DTVM S.A. realizou uma consulta formal aos cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Desenvolvimento Residencial II em 30 de setembro de 2025. A consulta visava aprovar as contas e demonstrações contábeis do período findo em 30 de junho de 2025. O quórum exigido foi de 25,87% das cotas em circulação. As contas foram aprovadas. O documento foi emitido em 31 de outubro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RB Capital Desenvolvimento Residencial II (RBDS11) é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) de classificação Anbima FII de Desenvolvimento Residencial, com início em Set-10 e data de encerramento em Dez-25. O gestor é RB Asset Management Ltda., e o administrador é Oliveira Trust DTVM S.A.. O fundo opera em um período de desinvestimento, com distribuições do fluxo de caixa dos projetos investidos já consolidados. O público-alvo é Invesdoradores Qualificados. Em 27 de dezembro de 2024, foi aprovada a postergação do prazo de duração do fundo para 31 de dezembro de 2025, refletindo a situação "Em Liquidação" perante a CVM. A gestão está focada na resolução de 26 ações pendentes e na regularização de 2 unidades pendentes de transferência. O patrimônio líquido atual é de R$ 2.407.157,25. A taxa de administração é de 25% do piso previsto no regulamento, e a taxa de performance é de 20% do que exceder INCC + 8% a.a.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o processo de votação em assembleia de fundos imobiliários. Para cotistas pessoas físicas, o voto pode ser realizado individualmente, utilizando CPF e documento de identificação oficial com foto. Para pessoas jurídicas, é necessário o uso de procuradores, podendo haver um segundo procurador para garantir a assinatura conjunta. Todos os cotistas devem anexar documentos específicos, como estatuto, regulamento do fundo ou documentos de representação, dependendo do tipo de cotista. A plataforma Cuore é utilizada para o voto, e o processo é rápido, sem necessidade de impressão. É fundamental que o cotista selecione a opção de voto (aprovação, reprovação, abstenção ou conflito) antes de finalizar, pois o voto só é computado após a confirmação. A Administradora do Fundo, Oliveira Trust DTVM S.A., se reserva o direito de invalidar o voto caso os documentos necessários não sejam fornecidos ou se não for confirmado o poder de voto do cotista ou seu representante. A plataforma aceita apenas arquivos PDF ou ZIP para anexos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RB Capital Desenvolvimento Residencial II (RBDS11) é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) de classificação Anbima FII de Desenvolvimento Residencial. Foi fundado em setembro de 2010 e está em fase de desinvestimento, com data de encerrramento em dezembro de 2025. O público-alvo são Investidores Qualificados. A taxa de administração é de 25% do piso previsto no regulamento, e a taxa de performance é de 20% do que exceder INCC + 8% a.a. O patrimônio líquido atual é de R$ 2.413.329,77. Em dezembro de 2024, foi aprovada a postergação do prazo de duração do Fundo até 31 de dezembro de 2025, em virtude da fase de desinvestimento. A gestão está trabalhando para resolver as 20 ações pendentes de resolução e regularizar as unidades pendentes de transferência, buscando a liquidação do Fundo. O valor gerencial informado no relatório é um exercício baseado nas disponibilidades existentes e passivos potenciais.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 11.945.604/0001-27 Data de Funcionamento: 27/09/2010 Público Alvo: Investidor Qualificado Número total de cotas emitidas: 126.523,00 Total dos Passivos: R$ 86.880,62

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RB Capital Desenvolvimento Residencial II (RBDS11) é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) classificado como FII de Desenvolvimento Residencial, com início em Setembro de 2010 e data de encerramento em Dezembro de 2025. O objetivo do fundo é investir em permutas e estruturas similares de projetos residenciais e adquirir participações em SPEs que desenvolvem empreendimentos imobiliários. O fundo opera com um público-alvo de Investidores Qualificados. Atualmente, o fundo está em período de desinvestimento, com foco na resolução de ações pendentes e na regularização de unidades. Em 27 de dezembro de 2024, foi aprovada a postergação do prazo de duração do Fundo para 31 de dezembro de 2025, refletindo a situação de desinvestimento. O administrador é a Oliveira Trust DTVM S.A., e o gestor é a RB Asset Management Ltda. O patrimônio líquido atual é de R$ 2.066.446,53.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 11.945.604/0001-27 Data de Funcionamento: 27/09/2010 Público Alvo: Investidor Qualificado Número total de cotas emitidas: 126.523,00 Total dos Passivos: 455.877,50 Rendimentos a distribuir: 14.254,59 Taxa de administração a pagar: 402.547,66 Taxa de performance a pagar: 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RB Capital Desenvolvimento Residencial II (RBDS11) é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) de classificação Anbima FII de Desenvolvimento Residencial, com início em Setembro de 2010 e data de encerramento em Dezembro de 2025. O gestor é a RB Asset Management Ltda. e o administrador é a Oliveira Trust DTVM S.A. O fundo tem como público alvo investidores qualificados. Atualmente, o fundo está em fase de desinvestimento, com foco na resolução de ações pendentes e regularização de unidades para transferência. A Assembleia de 27/12/2024 aprovou a postergação do prazo de duração do fundo para 31 de dezembro de 2025, alterando o status para "Em Liquidação" junto à CVM. O fundo possui 126.523 cotas e uma cota patrimonial de R$ 16,47. A taxa de administração é de 25% do piso previsto no regulamento, enquanto a taxa de performance é de 20% do que exceder INCC + 8% a.a. O patrimônio líquido atual é de R$ 2.083.732,47.

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Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

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Resumo geral

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Resumo geral

Setembro de 2010 foi o início das atividades deste fundo. A avaliação da performance do fundo recomenda uma análise com um mínimo de 12 meses. Atualmente, o fundo está em período de desinvestimento, com distribuições do fluxo de caixa dos projetos investidos já consolidados. Não é recomendado o cálculo de yield e parâmetros para aquisição de cotas no mercado secundário. O administrador é a Oliveira Trust DTVM S.A., o gestor é a RB Asset Management Ltda. e a taxa de administração é de 25% do piso previsto no regulamento. O valor da cota patrimonial é R$ 18,20 e o patrimônio líquido atual é de R$ 2.302.162,34.

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Resumo geral

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Resumo geral

O relatório detalha alterações no regulamento de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) denominado RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II. A principal modificação reside na instituição de uma classe única de cotas, organizada como condomínio fechado com prazo determinado. Há ajustes no regime de responsabilidade dos prestadores de serviços, com a definição de que respondem perante a CVM, cotistas e terceiros, sem solidariedade. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das suas cotas, especialmente em casos de patrimônio líquido negativo da classe, conforme a Resolução CVM 175. Alterações também foram implementadas na forma de comunicação, nos procedimentos de manifestações de vontade dos cotistas, na disciplina de eventos de patrimônio líquido negativo e na remuneração dos prestadores de serviços. Além disso, houve modificações na lista de encargos do Fundo e nas competências privativas da assembleia de cotistas, visando a adequação à Resolução CVM 175.

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 11.945.604/0001-27 Data de Funcionamento: 27/09/2010 Público Alvo: Investidor Qualificado Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Venda/Segmento de Atuação: Residencial/Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Determinado Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 469.481,17

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo Imobiliário investe em 23 projetos, com um em desinvestimento e os demais liquidados. O ativo RB CAP DES RS II S.A possui valor contábil de R$ 900.211,28 e um percentual de valorização/desvalorização de -17,61% no período. A taxa Selic permanece em 15% ao ano, com sinal negativo devido à prioridade de ancoragem das expectativas inflacionárias. O mercado imobiliário apresenta sinais de resiliência, com crescimento de 15% nas vendas e lançamentos no primeiro trimestre de 2025, impulsionado pela valorização dos imóveis e pelo crescimento real dos aluguéis. Apesar dos juros elevados, o setor mantém atratividade como proteção patrimonial. A mão de obra e os materiais de construção continuam em alta, pressionando as margens de incorporação. Empresas planejam novos investimentos em 2025, com 76% do total. A vacancia é um risco inerente aos investimentos do FII.

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Resumo geral

O fundo iniciou suas atividades em Setembro. As distribuições ocorrem durante o período de desinvestimento, com resultados consolidados. Não é recomendado o cálculo de yield e parâmetros para aquisição de cotas no mercado secundário. O administrador é a RB Asset Management Ltda., e o administrador é a Oliveira Trust DTVM S.A. A taxa de administração é de 25% do piso previsto no regulamento, enquanto a taxa de performance é de 20% do que exceder INCC + 8% a.a. O valor da cota patrimonial é de R$ 18,21. O patrimônio líquido atual é de R$ 2.304.447,12. O fundo teve um encerramento em Dezembro de 2025. O valor total distribuído já superou o valor integralizado em R$ 833,00 por cotas. Não informado no relatório.

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

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Resumo geral

O fundo imobiliário iniciou suas atividades em Set-10 e é administrado pela Oliveira Trust DTVM S.A., com RB Asset Management Ltda. atuando como gestor. O patrimônio líquido atual é de R$ 2.307.689,72. Atualmente, o fundo está em período de desinvestimento, com distribuições consolidadas dos fluxos de caixa dos projetos investidos. As distribuições são recomendadas apenas para avaliação de performance com análise de, no mínimo, 12 meses. A taxa de administração é de 25% do piso previsto no regulamento, enquanto a taxa de performance é de 20% do que exceder INCC + 8% a.a. O valor da cota patrimonial é de R$ 18,24. Não informado no relatório.

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Não informado no relatório.

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

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Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O fundo iniciou suas atividades em Set-10 e é administrado pela Oliveira Trust DTVM S.A., com a RB Asset Management Ltda. atuando como gestor. O fundo possui uma classificação como FII de Desenvolvimento Residencial e seu público-alvo é investidores qualificados. A quantia total distribuída já ultrapassa o valor integralizado em R$ 833,00 por cota. Atualmente, o fundo encontra-se em período de desinvestimento, com as distribuições ocorrendo apenas com os resultados consolidados dos projetos investidos. Não é recomendado o cálculo de yield e parâmetros para aquisição de cotas no mercado secundário. O patrimônio líquido atual é de R$ 2.310.539,04. A taxa de administração é de 25% do piso previsto no regulamento, e a taxa de performance é de 20% do que exceder INCC + 8% a.a. Não informado no relatório.

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Não informado no relatório.

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Resumo geral

O fundo RBDS11, um Fundo de Investimento Imobiliário, possui uma carteira de 23 empreendimentos, com 22 já desinvestidos em 100%. O projeto remanescente, MaxHaus, está localizado em Campo Belo e possui a modalidade de participação equity. O fundo não possui mais unidades pendentes de comercialização. Os recursos captados foram integralizados no fundo durante o período de investimento. A integralização total das cotas foi realizada em setembro de 2012. Não informado no relatório.

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

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Resumo geral

O fundo imobiliário está em período de desinvestimento, caracterizado pela distribuição do fluxo de caixa dos projetos investidos, já com resultados consolidados. Não há previsão de novas chamadas de capital, devido à integralização completa das cotas em Setembro de 2012. O fundo investiu em 23 empreendimentos, com 22 já desinvestidos. A maior parte dos investimentos foram em projetos com 100% das vendas realizadas. O valor total distribuído já superou o valor integralizado. As distribuições ocorrem apenas para os resultados consolidados dos projetos. Não informado no relatório.

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Resumo geral

O fundo imobiliário está em período de desinvestimento, caracterizado pelas distribuições do fluxo de caixa dos projetos já consolidados. Não há previsão de novas chamadas de capital, pois a integralidade das cotas subscritas em Setembro de 2012 foi totalmente paga. A maior parte dos empreendimentos investidos (22 em 23) já foram 100% desinvestidos. O gestor do fundo continua a trabalhar na liquidação do ativo remanescente, que possui passivos judiciais, mas sem unidades pendentes de comercialização. O fluxo distribuído já superou o valor integralizado. Não informado no relatório o preço médio das cotas. Não informado no relatório a vacância. Não informado no relatório o sentimento geral.

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Resumo geral

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Resumo geral

O fundo está em período de desinvestimento, ocorrendo neste período apenas as distribuições do fluxo de caixa dos projetos investidos, já com resultados consolidados. Não é recomendado a consideração das distribuições para cálculo de yield e parâmetro para aquisição de cotas no mercado secundário. Os recursos captados com a Oferta foram integralizados no FII durante o período de investimento, de acordo com as chamadas de capital realizadas pelo administrador para realização de investimentos em ativos imobiliários ou pagamento de despesas e encargos do FII. 22 empreendimentos imobiliários já foram 100% desinvestidos. O gestor do fundo permanece atuando para liquidação do ativo remanescente. O valor total distribuído já superou o valor integralizado em R$ 833,00 por cotas. Conforme AGE divulgado ao mercado em 03 de dezembro de 2021, o fundo teve o seu encerramento postergado para 31/12/2024. Não informado no relatório.

Proventos

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