RARA11 — Simulação

Resumo geral

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O balancete do ETF INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS (CNPJ 67.110.637/0001-01) refere-se à competência de 09/2026. O total do ativo e do passivo é de R$ 25.418.155,55, com patrimônio líquido de R$ 14.361.842,24. Os principais ativos incluem títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 11.787.550,68 e disponibilidades em moedas estrangeiras de R$ 7.800,01. O fundo possui aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 68.484,23 e outros valores e bens de R$ 16.430,95. As obrigações são modestas, totalizando R$ 5.866,12, majoritariamente representadas por provisões para pagamentos a efetuar e taxas de administração. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 4.009.889,44, impulsionadas por rendas de títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 3.988.934,08), e despesas operacionais de R$ 6.497.331,93, destacando desvalorização de títulos de renda variável (R$ 6.449.043,50). O resultado líquido do período é negativo, refletindo a diferença entre receitas e despesas. Não há indicativos de eventos extraordinários ou mudanças estruturais no fundo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE referente ao mês de setembro de 2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 11.874.399,75. A maior parte da carteira, correspondendo a 99,267% do patrimônio líquido, está investida no ETF VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS, negociado no exterior. Além disso, o fundo mantém pequenas posições em disponibilidades (conta corrente no exterior) representando 0,066% do patrimônio, valores a pagar (0,045%) e valores a receber (0,135%). Não foram registradas vendas ou aquisições significativas no mês, com a posição final refletindo basicamente a manutenção do ETF. A administração é realizada pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As informações foram recebidas em 30/09/2026 e a versão do documento é 3.0.

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O balancete do fundo ETF INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS (RARA) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 11.939.215,30. O ativo realizável totaliza R$ 11.673.374,73, com forte concentração em títulos e valores mobiliários de renda variável no exterior, que somam R$ 11.613.458,49. No resultado do período, observa-se que as receitas operacionais (R$ 3.414.486,91), majoritariamente provenientes de rendas com títulos no exterior, foram superadas pelas despesas operacionais (R$ 3.686.010,09), impactadas principalmente pela desvalorização de títulos de renda variável (R$ 3.660.973,76). O passivo exigível é baixo, totalizando R$ 5.682,61, composto essencialmente por taxas de administração e provisões administrativas.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 67.110.637/0001-01) referente ao mês de 08/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 11.667.692,12. A maior parte da carteira está alocada no ETF VanEck Rare Earth and Strategic Metals, representando 99,535% do patrimônio líquido. Além disso, há pequenas posições em disponibilidades (conta corrente no exterior) de 0,144%, valores a pagar de 0,045% e valores a receber de 0,024%. Não foram registradas vendas ou aquisições no mês para os ativos listados. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As informações foram recebidas em 31/08/2026 e a versão do documento é 3.0.

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O balancete do fundo INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 67.110.637/0001-01) referente à competência de 07/2026 apresenta ativo total de R$ 12.890.849,86, composto principalmente por títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 5.939.263,02) e disponibilidades em moedas estrangeiras (R$ 16.500,52). O passivo total corresponde ao mesmo valor, destacando obrigações diversas de R$ 5.427,55 e patrimônio líquido de R$ 7.570.687,27. As contas de resultado credoras somam R$ 971.448,31, enquanto as devedoras totalizam R$ 2.546.409,29, refletindo um resultado negativo no período. As aplicações interfinanceiras de liquidez e as operações compromissadas representam R$ 42.040,25 cada. As despesas administrativas incluem taxa de administração efetiva de R$ 5.476,19 e outras despesas operacionais. O fundo mantém controle de cotas com 400.000 cotas emitidas e em circulação. No geral, o balancete demonstra uma estrutura de ativos concentrada em investimentos de renda variável no exterior e um patrimônio líquido substancial.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo ETF INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS (RARA) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 5.995.726,29. A estratégia de investimento está fortemente concentrada em ativos no exterior, especificamente no VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF, que representa 99,058% do patrimônio líquido (valor de mercado de R$ 5.939.263,02). O restante do portfólio é composto por disponibilidades em conta corrente nacional e internacional, além de valores a pagar e a receber, que somam frações reduzidas do total do fundo. Não foram registradas movimentações significativas de compras ou vendas de ativos no período reportado.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo ETF INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS (RARA) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido total de R$ 5.109.691,47. A estratégia de investimento está concentrada quase integralmente em um ativo no exterior, o VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF, que representa 98,735% do patrimônio líquido com um valor de mercado de R$ 5.045.061,89. O restante da carteira é composto por disponibilidades em conta corrente nacional (0,930%) e internacional (0,329%), além de pequenos saldos de valores a receber e a pagar. Não foram registradas operações de compra ou venda de ativos durante o período analisado.

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Nao informado no relatorio

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O relatório diário corresponde ao fundo IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE, cuja administração é realizada pelo ITAU UNIBANCO S.A. e o registro foi emitido com competência em 01/07/2019. Observa-se um período de movimentações registradas entre 01/07/2019 e 31/07/2019. Durante todo o período, não houve registro de captação ou resgate de cotas. Houve uma variação na cota, que iniciou em R$ 101,80 e finalizou em R$ 102,26. O número total de cotistas apresentou um crescimento gradual, passando de 4235 cotistas até atingir 5695 cotistas no último dia registrado. Quanto ao valor da carteira, o Patrimônio Líquido e o Total de Carteira variaram ao longo do período, sendo o último registro de Total de Carteira em R$ 6.208.968.986,68 na data de 31/07/2019.

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Nao informado no relatorio

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O material apresenta as instruções detalhadas para o voto por escrito e a participação na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Rio Bravo Crédito Imobiliário I Fundo de Investimento Imobiliário. Para o voto por escrito, é mandatória a marcação de apenas uma escolha em cada campo, seja "Aprovar" ou "Não Aprovar", ou "Conferir" ou "Não Conferir". O voto deve ser impresso, assinado e encaminhado à Rio Bravo por correio ou e-mail, acompanhado de cópia da documentação do cotista. Em relação à participação, os cotistas devem se apresentar portando documentos específicos, que variam se o cotista for Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Fundos de Investimento, sendo necessário, no caso de representação por procurador, que este apresente o instrumento de mandato.

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O relatório apresenta diversas informações de natureza financeira, abrangendo diferentes valores e categorias de ativos. É possível notar a menção a valores de destino e de aquisição, especificando valores como R$ 4.558.003,90, tanto para Valores Mobili quanto para o valor de aquisição. Outros valores relacionados a Passivos e Outros Passivos foram registrados como 10 e 50. O conteúdo detalha também informações sobre a amortização, que é mencionada em múltiplas ocasiões, indicando seu encerramento. Em relação a indicadores, é apresentado o cálculo baseado no IPCA + 8%. O relatório lista vários valores de destino, como o de agroavare e outros valores destinados, complementando dados de índices e informações patrimoniais que impactam a avaliação geral. Há também menções a diferentes passivos e suas respectivas movimentações.