Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
20/07/20266 meses
20/04/20261 ano
19/10/20252 anos
19/10/20245 anos
20/10/202110 anos
21/10/2016máximo histórico
27/06/2024Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 110,59 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 90,97 (-9,03%). Com reinvestimento: R$ 110,59 (+10,59%).
Total no período: R$ 19,02 por cota
7983
BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
61953815.99
28/10/2024
22/04/2024
54825284000184
-
175698533.44
08/10/2026
ETF BV QQQI
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RelatóriosQQQI11 é um ETF com dados de cotação atual, dividendos, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 112,44.
Sem reinvestimento: R$ 100,41 (+0,41%)Com reinvestimento: R$ 112,44 (+12,44%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 110,80.
Sem reinvestimento: R$ 91,15 (-8,85%)Com reinvestimento: R$ 110,80 (+10,80%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 121,03.
Sem reinvestimento: R$ 90,41 (-9,59%)Com reinvestimento: R$ 121,03 (+21,03%)Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
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528 relatóriosETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 15/10/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 14/10/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 13/10/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Balancete - 09/2026
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O balancete do ETF QQQI (Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index) referente ao período de 09/2026 apresenta um total de ativos de R$ 614.796.579,30, equivalente ao total do passivo e patrimônio líquido. Os ativos realizáveis somam R$ 196.914.542,95, destacando-se os títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 185.352.528,22 e as cotas de fundos de investimento de R$ 11.327.191,61. O passivo exigível totaliza R$ 11.359.895,94, composto principalmente por obrigações fiscais e de negociação e intermediação de valores. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 125.797.391,41, refletindo capital social de R$ 157.440.404,90 e ajustes de avaliação e reservas. As contas de resultado credoras registram receitas operacionais de R$ 60.827.342,91, impulsionadas por rendas de câmbio de R$ 60.669.599,03 e rendas de aplicações em fundos de renda fixa de R$ 128.266,81. As despesas operacionais são relativamente baixas, totalizando R$ 1.070.087,31, com destaque para a taxa de administração do fundo de R$ 840.113,58. O resultado positivo das operações indica uma gestão eficiente e um cenário favorável para o fundo.
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ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 09/10/2026
Resumo geral
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 08/10/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 07/10/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 06/10/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do ETF QQQI (Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index) referente ao mês de setembro de 2026. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 185.554.647,01, com informações recebidas em 06/10/2026. A maior parte da alocação está em investimento no exterior, representando R$ 185.326.904,49 (99,877% do PL) vinculado ao NEOS Nasdaq-100 High Income ETF. Também consta posição em cotas de fundos no valor de R$ 11.327.191,61 (6,105% do PL). Disponibilidades em caixa exterior totalizaram R$ 26.623,73 (0,014% do PL). O fundo apresenta diversas obrigações a pagar, destacando-se valores a resgatar de cotas (R$ 10.604.116,18, 5,715% do PL) e provisões de taxas administrativas e de gestão. Há valores a receber, como restituição de IR (R$ 216.878,06, 0,117% do PL) e outros créditos menores. O documento é uma consulta pública de carteiras de fundos, sem avaliação de desempenho ou recomendação.
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=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 05/10/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 02/10/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 01/10/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 30/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 29/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 28/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 25/09/2026 (R)
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 25/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 24/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 23/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 22/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 21/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 18/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 17/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 16/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 15/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) Aviso aos Cotistas - 15/09/2026 (R)(N)
Resumo geral
O relatório comunica o pagamento de proventos do ETF BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN), código de negociação QQQI11. O fundo, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., tem CNPJ 54.825.284/0001-84. A data-base para o direito ao provento é 15/09/2026, com rendimento de R$ 1,1124 por unidade. O pagamento será realizado em 08/10/2026, referente ao período de 09/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O documento também traz os dados de contato do responsável pela informação, Rafael Pires Crepaldi. Não há informações sobre ato societário de aprovação ou amortização neste comunicado.
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=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 14/09/2026
Resumo geral
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 15/09/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o comunicado de pagamento de proventos do ETF Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (QQQI11). Para o período de referência de setembro de 2026, foi anunciado o pagamento de rendimentos no valor de R$ 1,0567 por unidade. A data-base para a definição dos cotistas com direito ao recebimento foi estabelecida em 15/09/2026, com a data de pagamento programada para 08/10/2026. A administradora, Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., informou explicitamente que tais rendimentos não são isentos de Imposto de Renda, conforme as condições do regulamento do fundo.
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ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Balancete - 08/2026
Resumo geral
O balancete do ETF BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (QQQI) referente a agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 145.292.038,66. O ativo realizável soma R$ 179.765.532,46, sendo a grande maioria composta por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 177.007.044,82). No resultado do período, destacam-se as receitas operacionais de R$ 32.818.601,27, impulsionadas majoritariamente por rendas de variação cambial de ativos no exterior (R$ 32.723.932,62). As despesas operacionais totalizaram R$ 877.341,70, com predominância de taxas de gestão e administração. O fundo mantém obrigações exigíveis no montante de R$ 2.532.234,23, incluindo cotas a resgatar e provisões administrativas.
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ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do ETF BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (QQQI) referente ao mês de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 177.233.298,23. A estratégia de investimento é fortemente concentrada em ativos no exterior, especificamente no NEOS Nasdaq-100 High Income ETF, que representa 99,867% do patrimônio líquido do fundo. Outras posições relevantes incluem cotas de fundos (1,546%) e obrigações a pagar, destacando-se as cotas a resgatar (1,056%) e ajustes financeiros (0,158%). O relatório detalha a estrutura de provisões para taxas de administração, gestão e escrituração, além de disponibilidades em caixa no exterior.
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=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 10/09/2026
Resumo geral
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 09/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 08/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 04/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 03/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 02/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 01/09/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 31/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 28/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 27/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 26/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 25/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 24/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 20/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 03/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 10/08/2026 (R)
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - AGO - Carta Consulta - 04/09/2026 10:00
Resumo geral
O documento trata de uma Consulta Formal dirigida aos cotistas do fundo ETF BV QQQI (NDXHIEN) para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2026, já auditadas. A administradora, Vórtx, detalha os procedimentos de voto, incluindo quem tem direito a votar, as restrições para partes relacionadas e os requisitos de representação. As respostas devem ser enviadas até 23h59 de 04/09/2026, podendo ser antecipadas, com o resultado apurado no dia seguinte e divulgado aos cotistas. O voto pode ser realizado por correio ou e-mail, acompanhado de documentação que comprove a identificação e os poderes de representação do cotista ou de seu procurador. O procurador deve estar legalmente constituído há menos de um ano. Caso haja conflito de interesse, o cotista deve comunicar a administradora e ficará impedido de votar na matéria relacionada. A comunicação fornece contatos para esclarecimentos adicionais, incluindo telefone e e-mail da administradora.
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=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 18/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 17/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 18/08/2026 (R)
Resumo geral
O relatório informa o pagamento de proventos do ETF QQQI (BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX) referente ao período de agosto/2026. O fundo, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., tem CNPJ 54.825.284/0001-84 e código de negociação QQQI11. O valor do provento aprovado foi de R$ 1,1584 por unidade, com data-base em 18/08/2026 e pagamento previsto para 09/09/2026. O provento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. Não foi mencionado nenhum ato societário de aprovação adicional. O comunicado foi divulgado em 18/08/2026 e está disponível para visualização no sistema FNET. O pagamento representa uma distribuição de rendimentos aos cotistas do fundo.
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ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 18/08/2026
Resumo geral
O ETF QQQI (Buena Vista Nasdaq-100 NEOS High Income ETF Index) anunciou o pagamento de proventos referente ao período de 08/2026. O valor do rendimento por unidade é de R$ 1,1003, com pagamento previsto para 09/09/2026. A data-base para direito ao provento foi 18/08/2026. O fundo é administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88. O provento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O código de negociação é QQQI11 e o ISIN é BRQQQICTF009. Essa distribuição reflete a política de distribuição de renda do fundo.
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ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 14/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 13/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do ETF BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (QQQI) referente à competência de julho de 2026. O fundo detém um patrimônio líquido de R$ 136.244.837,32, com a maior parte de seus ativos concentrada em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 160,2 milhões). No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 24,9 milhões, impulsionadas majoritariamente por rendas de variação cambial de ativos no exterior (R$ 24,8 milhões). As despesas operacionais totalizaram R$ 688.996,30, concentradas principalmente em taxas de gestão e administração. O fundo apresenta lucros acumulados de R$ 31,6 milhões, refletindo um desempenho positivo no período analisado.
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ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 12/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 11/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 10/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 07/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income Index (QQQI) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 160.463.849,59, com uma estratégia fortemente concentrada em investimentos no exterior. O principal ativo da carteira é o 'NEOS Nasdaq-100 High Income ETF', que representa 99,861% do patrimônio líquido, totalizando R$ 160.241.371,72. As demais posições consistem em disponibilidades de caixa, provisões de taxas de administração e gestão, além de cotas a resgatar (1,217%). Não foram registradas movimentações de compra ou venda de ativos durante o período reportado.
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=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 05/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 06/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 04/08/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 30/07/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 29/07/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 28/07/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 27/07/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 22/07/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 20/07/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 21/07/2026
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-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 21/07/2026 (R)
Resumo geral
O relatório trata de um Aviso aos Cotistas do ETF BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (QQQI11), referente ao pagamento de proventos. Foi anunciado o pagamento de rendimentos no valor de R$ 1,1014 por unidade, com data-base fixada em 21 de julho de 2026 e data de pagamento programada para 10 de agosto de 2026. O período de referência para este provento é julho de 2026. A administradora, Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., informou ainda que o referido rendimento não é isento de Imposto de Renda.
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=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 21/07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta as informações sobre o pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (QQQI11), referente ao período de julho de 2026. Foi anunciado o pagamento de rendimentos no valor de R$ 1,0711 por unidade. A data-base para o direito ao recebimento do provento foi estabelecida em 21/07/2026, com a data de pagamento programada para 10/08/2026. O documento também esclarece que tais rendimentos não são isentos de Imposto de Renda, conforme as normas do regulamento do fundo.
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ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
As demonstrações financeiras do Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (NDXHIEN) Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com data base em 31 de março de 2026, foram auditadas pela Next Auditores Independentes S.S. O relatório dos auditores apresenta a opinião de que as demonstrações, incluindo o demonstrativo de composição e diversificação da carteira e a demonstração da evolução do patrimônio líquido, apresentam adequadamente a posição patrimonial, financeira e o desempenho das operações do fundo, seguindo as práticas contábeis brasileiras. A Vórtx DTVM Ltda. é a administradora responsável pela elaboração das demonstrações e pela supervisão dos controles internos. O documento também detalha a estrutura de alíquotas de Imposto de Renda para diferentes perfis de investidores e as condições para a classificação de ativos com rendimentos intrínsecos.
Geral Sent.
ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 18/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 17/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 16/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 15/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 12/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 15/06/2026 (R)
Resumo geral
O relatório de informações de pagamento de proventos refere-se ao fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Os dados foram compilados em 15/06/2026 e se referem ao período de referência de 06/2026. A data-base, ou último dia de negociação com direito ao provento, foi 15/06/2026. Foi registrado um valor de provento de R$ 1,1367 por unidade. O pagamento deste provento está programado para o dia 08/07/2026. É relevante notar que a Administradora informa que o fundo não preenche as condições de isenção de Imposto de Renda. O código de negociação do fundo é QQQI11.
Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Balancete - 05/2026
Resumo geral
O relatório de balancete referente à competência 05/2026 detalha o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN), administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O total geral do ativo e o total geral do passivo somam R$ 568.014.861,61. O patrimônio líquido registrado neste período é de R$ 130.158.470,25. Em termos de movimentação de cotas, destacam-se as emissões no valor de R$ 82.911.790,98 e os resgates no valor de R$ 45.864.064,31. As receitas operacionais totais atingiram R$ 16.818.917,40, enquanto as despesas operacionais somaram R$ 2.985.306,76, sendo que as despesas de taxa de administração do fundo totalizaram R$ 967.329,17.
Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 15/06/2026
Resumo geral
O relatório fornece informações referentes ao pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM. As informações foram disponibilizadas em 15 de junho de 2026, abrangendo o período de referência de junho de 2026. O pagamento está programado para 8 de julho de 2026. Para este período, o valor do provento por unidade foi de R$ 1,1166. É relevante observar que o rendimento não é isento de Imposto de Renda, pois a Administradora declarou que o fundo não preenche as condições de isenção previstas em seu regulamento. O fundo possui o código ISIN BRQQQICTF009 e é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 11/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 10/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 09/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 08/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 05/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026
Resumo geral
O relatório de consulta de carteiras de fundos refere-se ao fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN), com CNPJ 54.825.284/0001-84. O administrador responsável é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., e as informações foram recebidas em 08/06/2026, referentes à competência 05/2026. O Patrimônio Líquido do Fundo totaliza R$ 169.460.473,79. A documentação alerta que estas informações são de exclusiva responsabilidade das Instituições Administradoras e que a divulgação pela CVM não garante a veracidade dos dados. A lista de aplicações mostra que a principal posição do fundo é em Investimento no Exterior, ligado ao NEOS Nasdaq-100 High Income ETF. Além disso, o relatório detalha diversos fluxos financeiros, incluindo valores a pagar, como TAXA GESTÃO e cotas a resgatar, e valores a receber, como ANU\_B3\_2026 DIFERIDO e TX FISCALIZ.
Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 03/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 02/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 26/05/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 22/05/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 19/05/2026 (R)
Resumo geral
O relatório detalha as informações de pagamento de proventos para o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Os dados apresentados são referentes ao período de referência de maio de 2026, com base na data de 19/05/2026. O valor do provento por unidade foi de R$ 1,1361, e a data prevista para o pagamento é 09/06/2026. É importante notar que, segundo a administradora, o fundo não preenche as condições necessárias para isenção de Imposto de Renda.
Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 19/05/2026
Resumo geral
O relatório apresenta as informações de pagamento de proventos referentes ao fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM. A data da informação é 19/05/2026, e o período de referência analisado é maio de 2026. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009, e o código de negociação é QQQI11. A data-base, ou último dia de negociação com direito ao provento, ocorreu em 19/05/2026. Foi apurado um valor de provento de R$ 1,09 por unidade. O pagamento deste provento está programado para o dia 09/06/2026. Cabe notar que o rendimento não possui isenção de Imposto de Renda, conforme declaração da Administradora.
Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de 04/2026, versão 3.0, do fundo Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (NDXHIEN). O fundo, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta um patrimônio líquido de R$ 157.808.301,63. A maior parte do patrimônio líquido, R$ 157.691.341,17, está alocada em Investimento no Exterior, especificamente no Neos Nasdaq-100 High Income ETF. Há também valores a pagar referentes a diversas provisões, como CVM anual, auditoria, taxas de administração e gestão, e TX Escrto. O relatório detalha aplicações em Valores a pagar e Valores a receber, incluindo Anbima e Anu B3 diferidos. As informações apresentadas são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos de investimento.
Geral Sent.
=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 24/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 23/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN). O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, disponível através do telefone (11) 3164-7177. O rendimento por unidade foi de R$ 1,0735, referente ao período de abril de 2026. O pagamento será realizado em 11 de maio de 2026, sendo 20 de abril de 2026 a data-base. O código ISIN é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O rendimento é tributado pelo Imposto de Renda. positivo
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMIT. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 20 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,0316, com data de pagamento em 11 de maio de 2026, referente ao período de referência de abril de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete referente à competência 04/2025 do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM, que possui o tipo ETF. O administrador responsável é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A composição financeira da instituição demonstra um total geral de passivo de 316.043.759,23. Os ativos e valores sob controle atingem o montante de 119.292.423,23, sendo que o fundo registra diversos valores em realizável e títulos e valores mobiliários. As operações também indicam registros de emissões e resgates de cotas de fundos de investimento. O relatório detalha as contas de resultado, incluindo despesas operacionais, despesas administrativas e custos de taxa de gestão e administração.
Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 17/03/2026 (R)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXH1EN) Fundo de Índice, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. A data da informação é 17 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O último dia para negociação com direito ao provento é 17 de março de 2026, e o valor do provento é de R$ 1,0862 por unidade. O pagamento será realizado em 09 de abril de 2026, referente ao período de março de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), com CNPJ 54.825.284/0001-88, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. O período de referência é março de 2026, com data-base em 17 de março de 2026, e pagamento programado para 09 de abril de 2026. O valor do provento por unidade é de R$1,0504. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11.
Geral Sent.
=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório de Carteira de Fundos, referente à competência 02/2026 (versão 3.0), apresenta um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 150.335.973,76. O fundo, BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOUS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN), possui investimentos diversificados, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF), e diversas aplicações como disponibilidades em caixa (VORTX CAIXA). Há também valores a pagar referentes a auditoria, provisões, taxas de administração e gestão, além de outros encargos. A maior parte do patrimônio se concentra em investimentos em cotas de fundos e investimento no exterior. O fundo também possui valores a receber referentes à ANBIMA. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, o Buena Vista NASDAQ-100 Neos High Income ETF Index (NDXH1EN), com CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo segue o Plano de Contas COFI e o relatório refere-se à competência de março de 2026. O ativo total do fundo é de R$ 456.884.461,84, com um passivo total de R$ 456.884.461,84. As principais posições em ativos incluem títulos e valores mobiliários no valor de R$ 152.248.478,34 e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 150.223.518,12. Há também uma posição significativa em controle e movimentação de cotas, totalizando R$ 150.335.973,76. A compensação total no período é de R$ 304.630.585,16. Custódia de valores e depositários de valores em custódia totalizam R$ 2.046.133,06. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOUS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIE). O fundo possui um patrimônio líquido de R$149.050.985,80 e foi administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A maior parte do fundo (99,882%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em cotas do Neos Nasdaq-100 High Income ETF. Há também posições em cotas de fundos e disponibilidades em exterior. O relatório detalha valores a pagar referentes a despesas de auditoria, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de custódia fixa e variável, e CVM anual. Há também valores a receber referentes a ANU\_B3\_2026 DIFERIDO. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026 (R)
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), com CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. O período de referência do promento é fevereiro de 2026, com data-base em 13 de fevereiro de 2026, sendo o pagamento realizado em 09 de março de 2026. O valor do promento por unidade é de R$1,0972. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - resumo: O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN). O fundo possui CNPJ 54.825.284/0001-84 e é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O período de referência do promento é fevereiro de 2026, com pagamento realizado em 09 de março de 2026. O valor do promento por unidade é de R$1,0972. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMIT, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O CNPJ do fundo é 54.825.284/0001-84 e o do administrador é 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. A data da informação é 13 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,0586, com data de pagamento em 09 de março de 2026. O período de referência é fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2026, do fundo B Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (Ndxhien) Fundo de Índice - Responsabilidade Lim, com CNPJ 54.825.284/0001-84. O fundo é classificado como ETF e administrado por Votrx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas Cofi. O valor do realizável é de R$ 160.079.366,43 e as disponibilidades totalizam R$ 19.201,35. Há um montante considerável em títulos e valores mobiliários, incluindo aplicações no exterior, totalizando R$ 160.055.444,41. O relatório demonstra também a existência de compensações e controles relevantes, com valores de R$ 320.338.266,74 e R$ 158.235.831,91, respectivamente. As despesas operacionais alcançaram R$ 9.393.149,00. O passivo total do fundo é de R$ 480.417.633,17. sentimento: neutro
Geral Sent.
=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (NDXHIEN), com um patrimônio líquido de R$ 158.235.831,92 em 11 de fevereiro de 2026. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A maior parte dos ativos (99,882%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em cotas do Neos Nasdaq-100 High Income ETF. Há também uma pequena parcela em disponibilidades e valores a pagar, como auditoria de provisão, cotas a resgatar e taxas da CVM. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo vendas, aquisições e valores correspondentes. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do Fundo Buena Vista NASDAQ-100 Neos High Income ETF Index (NDXHIE), CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), com base no Plano de Contas COFI. O relatório se refere à competência de 02/2026. O ativo total do fundo é de R$ 456.884.461,84. O relatório destaca a presença de aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando um valor significativo. Há também a movimentação de cotas em circulação, indicando a dinâmica do fundo. O relatório detalha valores referentes a custódia de valores, controle e compensação. A composição do ativo inclui títulos, valores mobiliários e cotas de fundos de investimento. O relatório informa sobre despesas administrativas, taxas de administração e gestão, bem como despesas com distribuição e consultoria. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), com um patrimônio líquido de R$ 150.335.973,76 em 06/04/2026. O fundo investe majoritariamente em Neos Nasdaq-100® High Income ETF, representando 99,925% do patrimônio líquido. Inclui também aplicações em Cotas a Resgatar, CVM Anual Provisão, Auditoria Provisão, Taxa de Gestão Provisão, entre outros valores a pagar. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=ETF BV QQQI (QQQI) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), com CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. O relatório informa um rendimento de R$ 1,171 por unidade, referente ao período de janeiro de 2026. O último dia para negociação com direito ao provento foi em 20 de janeiro de 2026, e o pagamento ocorrerá em 09 de fevereiro de 2026. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIE), com CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi fornecida por Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e seu código de negociação é QQQI11. O período de referência é janeiro de 2026, com data-base em 20 de janeiro de 2026. O valor do provento é de R$1,1141 por unidade, com pagamento em 09 de fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIE). O CNPJ do fundo é 54.825.284/0001-84 e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 23/12/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,1796, referente ao período de referência de dezembro de 2025. O pagamento será realizado em 09/01/2026. A data-base para o provento é 23/12/2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR informadas no regulamento. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHien) Fundos de Índice - Responsabilidade Lim, com CNPJ 54.825.284/0001-84. O administrador do fundo é VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88, seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um ativo total de R$ 568.014.861,61, com R$ 147.457.213,25 em valores realizáveis e R$ 1.647.109,03 em disponibilidades. Há um volume considerável em títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 145.809.678,82, além de aplicações em títulos no exterior. O fundo possui controle e movimentação de cotas, com emissões de R$ 52.911.790,98, resgates de R$ 52.864.064,31 e cotas em circulação de R$ 52.392.080,88. A custódia de valores totaliza R$ 1.980.033,37. O relatório inclui uma compensação significativa, de R$ 420.557.648,36. sentiment: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (NDXHien) Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 54.825.284/0001-84. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 143.992.080,89, e as informações foram recebidas em 14/01/2026. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A maior parte do investimento do fundo (99,881%) está alocada em cotas do Neos Nasdaq-100 High Income ETF. Há também investimentos em Disponibilidades (1,144%) e valores a pagar, como Auditoria Provisão (0,003%) e Formador de Mercado (2,289%). O relatório detalha aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior e valores a pagar. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM, com CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 25 de novembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,1679, pago em 08 de dezembro de 2025, referente ao período de novembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), sob responsabilidade da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo, CNPJ 54.825.284/0001-84, administado por VORTX, com CNPJ 22.610.500/0001-88, apresenta um rendimento de R$ 1,1289 por unidade, referente ao período de novembro de 2025. O pagamento está programado para 08 de dezembro de 2025, sendo 25 de novembro de 2025 a data-base (último dia de negociação com direito ao provento). O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas contas e valores. As receitas operacionais totalizaram R$ 12.480.971,77, sendo as rendas de câmbio e de títulos e valores mobiliários as mais expressivas. Despesas operacionais alcançaram R$ 2.841.141,99, com destaque para a desvalorização de câmbio. O patrimônio líquido totalizou R$ 137.688.696,44, composto principalmente por capital social e variações no resgate de cotas. As emissões atingiram R$ 67.619.523,13 e os resgates totalizaram R$ 23.041.570,27. O controle e movimentação de cotas representaram R$ 237.989.619,62. A compensação registrada foi de R$ 386.202.815,58, e os títulos e valores mobiliários classificados em categorias totalizaram R$ 147.510.579,05. A custódia de valores foi de R$ 702.616,91.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN), com um patrimônio líquido de R$ 147.328.526,22 em 04/12/2025. A maior parte do investimento (99,949%) está alocada em cotas de fundos no exterior, especificamente em Neos Nasdaq-100 High Income ETF. Há também investimentos em Disponibilidades no exterior e valores a pagar referentes a Auditoria Provisão, cotas a resgatar, formador de mercado, taxa de administração provisão, taxa de gestão provisão, TX Escrt Fix Provisão, TX Escrt Var Provisão, cambio a receber, taxa fiscaliz diferido. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMIT. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 21 de outubro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. A data-base para o provento é 21 de outubro de 2025, e o valor do provento é de R$1,1967 por unidade. O pagamento será realizado em 10 de novembro de 2025, referente ao período de outubro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIE). O fundo, sob responsabilidade da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., pagará um rendimento de R$1,1545 por unidade em 10 de novembro de 2025. O período de referência é outubro de 2025. A data-base para o direito ao provento é 21 de outubro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O CNPJ do fundo é 54.825.284/0001-84 e o CNPJ do administrador é 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. O código ISIN é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 Neos High Income ETF Index (NDXHIEN), com um patrimônio líquido de R$148.796.268,73 em outubro de 10/2025. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A maior parte do patrimônio líquido (99,908%) está alocada em "Cotas A Resgatar" da empresa VORTX DTVM, com um valor de R$148.658.765,11. Outras aplicações incluem "Cotas de Fundos", "Disponibilidades" e valores a pagar como "Auditoria Provisão", "Cotas a Resgatar", "Formador de Mercado", "Taxa Adm Provisão", "Taxa Gestão Provisão", "Tx Escrt Fix Provisão", "Tx Escrt Var Provisão", "Anbima 10/25 Diferido" e "Tx Fiscaliz Diferido". - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de outubro de 2025, do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIE). O fundo, classificado como ETF, possui um CNPJ de 54.825.284/0001-84 e é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor realizável de R$ 150.760.502,97 e disponibilidades de R$ 20.467,78, incluindo depósitos bancários no valor de R$ 2.095.384,27 em cotas de fundos de renda fixa. O fundo possui investimentos em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 148.639.297,32. As despesas administrativas totais atingiram R$ 860.511,86, enquanto a compensação total foi de R$ 90000003. O valor total do passivo registrado é de R$ 452.397.780,49. Nao informado no relatorio sobre o sentimento geral do relatório.
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOUS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O CNPJ do fundo é 54.825.284/0001-84, e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 23 de setembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRQQQICTF009, e o código de negociação é QQQI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,17172135, com data de pagamento em 08 de outubro de 2025. O período de referência é setembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Nao informado no relatorio
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIM, com CNPJ 54.825.284/0001-84. A administradora é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), e a responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009, e o código de negociação é QQQI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,12210297, referente ao período de setembro de 2025. A data-base para o provento é 23 de setembro de 2025, e o pagamento ocorrerá em 08 de outubro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (NDXHien) Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$146.860.061,30, com data de recebimento das informações em 10/10/2025. A maior parte do fundo (99,881%) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente em Neos Nasdaq-100 High Income ETF. Há também uma alocação em Cotas de Fundos (1,283%) e Disponibilidades (0,011%). Outras aplicações incluem valores a pagar referentes a Auditoria Provisão, Cotas a Resgatar, Formador de Mercado, Taxa Adm Provisão, Taxa Gestão Provisão, Tx Escrt Fix Provisão, Tx Escrt Var Provisão e Tx Fiscaliz Diferido. - sentimento_geral: positivo - alocacao_maxima_no_exterior: 99,881% - administrador_do_fundo: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - cnpj_do_fundo: 54.825.284/0001-84 - patrimonio_liquido_do_fundo: 146.860.061,30
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório de Balancete refere-se ao período de 09/2025. O fundo B Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (Ndxhien) apresenta um ativo total de R$ 467.728.040,09 e um passivo total de R$ 467.728.040,09. O administrador do fundo é a Votrx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, no valor de R$ 146.699.346,26, seguidos por Ativos para Negociação, no valor de R$ 148.583.462,10. As despesas administrativas incluem desvalorização de câmbio, despesas de serviços do sistema financeiro, despesas de taxa de administração do fundo e despesas de consultoria. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXH) no ano de 2025. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88, e a informação foi fornecida por Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. A data-base para o provento foi 19 de agosto de 2025, com valor de R$1,13515954 por unidade. O pagamento ocorrerá em 08 de setembro de 2025, referente ao período de agosto de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Não informado no relatório o ato societário de aprovação.
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXH11), fundo de índice sob responsabilidade da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O administrador, com CNPJ 22.610.500/0001-88, disponibiliza o contato Karen Miyazaki pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 19 de agosto de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. A data-base para o direito ao provento é 19 de agosto de 2025, com pagamento previsto para 08 de setembro de 2025. O valor do provento é de R$1,1922521 por unidade, referente ao período de agosto de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (Ndxhien) Fundo de Índice – Responsabilidade Lim, com patrimônio líquido de R$ 127.923.145,19 em 08/09/2025. O administrador do fundo é a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A maior parte do patrimônio (99,926%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em cotas do Neos Nasdaq-100 High Income ETF. O fundo também possui pequenas alocações em Vortx Caixa, Auditoria Provisão, Cotas a Resgatar, Exterior Caixa e outras aplicações. O relatório detalha as vendas e aquisições realizadas no mês, com informações sobre quantidade, valores e posição final. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações referentes ao fundo B Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (Ndxhien) Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com competência em agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por Vortex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O CNPJ do fundo é 54.825.284/0001-84 e o do administrador é 22.610.500/0001-88. O relatório detalha o balancete do ativo, com um total geral de R$ 469.961.710,57, e o passivo, totalizando R$ 469.961.710,57. Inclui valores de realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, aplicações no exterior, entre outros. As despesas administrativas do fundo incluem taxa de administração, taxa de gestão e despesas de comunicação. Houve movimentação de cotas, com emissões de R$ 46.629.473,86 e resgates de R$ 14.923.774,47. O relatório também informa sobre a custódia de valores e controle de movimentação de cotas. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXH1EN), sob responsabilidade da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O CNPJ do fundo é 54.825.284/0001-84 e o CNPJ do administrador é 22.610.500/0001-88. A informação foi fornecida por Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 22 de julho de 2025. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. A data-base para o provento é 22 de julho de 2025 e o pagamento ocorrerá em 08 de agosto de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 1,22660688, referente ao período de referência de julho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. resumo:
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório informa sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM, com CNPJ 54.825.284/0001-84. A administradora é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88, e a responsável pela informação é Karen Miyazaki, com contato pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 22/07/2025. O código ISIN é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,14645156, referente ao período de referência de julho de 2025. O pagamento ocorrerá em 08/08/2025, sendo 22/07/2025 a data-base. O rendimento não é isento de IR. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
Apresentação dos resultados da Consulta Formal realizada aos cotistas do BBUUEENNAA VVIISSTTAA NNAASSDDAAQQ--110000 NNEEOOSS HHIIGGHH IINNCCOOMMEE EETTFF IINNDDEEXX ((NNDDXXHHIIEENN)) FFUUNNDDOO DDEE ÍÍNNDDIICCEE -- RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE LLIIMM. A consulta, iniciada em 30/06/2025 e finalizada em 15/07/2025, teve como objetivo deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 31/03/2025. A votação, realizada pelos titulares de cotas, resultou na aprovação da matéria em questão, com 74,99% dos votos favoráveis. A VVÓÓRRTTXX DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS LLTTDDAA.. permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
A VVÓÓRRTTXX DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS LLTTDDAA. realizará uma CONSULTA FORMAAL para deliberação dos cotistas do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSA-BILIDADE LIM, com o objetivo de aprovar as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. A votação ocorrerá por meio de CARTA RESPOSTA, podendo ser enviada por correio ou e-mail digitalizado, juntamente com a documentação comprobatória do cotista. Cotistas que possuam conflito de interesses deverão informar à Administradora, sendo impedidos de votar nas matérias relacionadas. Para participar, pessoas físicas devem apresentar documento de identificação oficial com foto, pessoas jurídicas, cópia autenticada do último estatuto ou contrato social e Fundos de Investimento, cópia do regulamento e estatuto do administrador. Representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano também podem participar. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIE) Fund de Índice, com CNPJ 54.825.384/0001-84, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O relatório, referente a competência de 07/2025, segue o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 405.203.359,02, composto por Realizável (R$ 124.445.487,85), Disponibilidades (R$ 1.000,00), Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 122.719.779,79), Custeodia de Valores (R$ 19.989.002,38) e Controle (R$ 136.337.348,20). O Passivo total é de R$ 405.203.359,02. O relatório indica Compensação no valor de R$ 280.757.871,17 e Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$ 124.431.520,59. O relatório indica movimentação de cotas com Emissões de R$ 12.084.922,06, Resgates de R$ 1.438.790,24 e Cotas em Circulação de R$ 122.813.635,90. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), com patrimônio líquido de R$122.785.158,06 em 07/08/2025. O fundo possui aplicações significativas em Investimento no Exterior, representando 99,912% do patrimônio líquido, com destaque para cotas do NEOS Nasdaq-100 High Income ETF. Outras aplicações incluem Cotas a Resgatar, Formador de Mercado e Auditoria Provisão. Há também Disponibilidades e Valores a pagar referentes a Taxa Fiscaliz Diferido, Auditoria Provisão, Taxa Adm Provisão, Taxa Gestão Provisão e outros. O relatório detalha as quantidades e valores das aplicações, proporcionando uma visão geral da composição do fundo.
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN). O CNPJ do fundo é 54.825.284/0001-84 e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, contatável através do telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 24 de junho de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,20077029, com data de pagamento em 08 de julho de 2025. O período de referência é junho de 2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR informadas no regulamento. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), sob responsabilidade da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo, com CNPJ 54.825.284/0001-84, divulgou um rendimento de R$1,11953121 por unidade, referente ao período de referência de junho de 2025. A data-base para o pagamento do provento é 24 de junho de 2025, e o pagamento será realizado em 08 de julho de 2025. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009, e o código de negociação é QQQI11. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de Imposto de Renda. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, e o contato telefônico é (11) 3164-7177. O relatório foi divulgado em 24 de junho de 2025, referente ao ano de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (NDXHIE) com patrimônio líquido de R$ 106.539.233,30 em 07/07/2025. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo investe majoritariamente em cotas de fundos (1,427%) e em investimento no exterior, especificamente em Neos Nasdaq-100 High Income ETF (99,890%). Há também disponibilidades em exterior (0,016%) e pequenos valores em ajustes de cota, auditoria de provisão e cotas a resgatar. A versão do relatório é 3.0, referente à competência de junho de 2025. - sentimento:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHien) Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 54.825.284/0001-84. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88, e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 06/2025. O ativo total do fundo é de R$ 340.685.840,08, e o passivo é de R$ 340.685.840,08. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, aplicações no exterior, e controle de cotas. Há também informações sobre obrigações, como exigíveis e outras obrigações, incluindo negociação e intermediação de valores e cotas a resgatar. O relatório apresenta detalhes sobre a custódia de valores e movimentação de cotas, indicando o total geral do ativo e passivo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e o responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 20 de maio de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. A data-base para o provento é 20 de maio de 2025, com pagamento previsto para 09 de junho de 2025. O valor do provento por unidade é de R$1,25504771, referente ao período de referência de maio de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. positivo
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN) Fundo de Índice, sob responsabilidade da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo, com CNPJ 54.825.284/0001-84, teve um rendimento de R$1,12540681 por unidade no período de referência de maio de 2025. O pagamento do rendimento está programado para 9 de junho de 2025, sendo a data-base para o direito ao provento em 20 de maio de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, o Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), com CNPJ 54.825.284/0001-84. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88, e utiliza o Plano de Contas COFI. O período de referência é maio de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 336.082.462,91, com um passivo também de R$ 336.082.462,91. Possui R$ 106.543.221,12 em realizável e R$ 1.000,00 em disponibilidades, incluindo depósitos bancários. A maior parte dos ativos estão aplicados em títulos e valores mobiliários, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações no exterior. Há também um controle de cotas em circulação no valor de R$ 105.042.564,62. A compensação total alcança R$ 229.539.241,79. resumo:
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), com um patrimônio líquido de R$ 105.042.564,62 em 09/06/2025. O fundo investe predominantemente em cotas de fundos no exterior, especificamente no Neos Nasdaq-100 High Income ETF, representando 99,956% do patrimônio líquido. As aplicações incluem também vendas de cotas de fundos, disponibilidade em exterior e valores a pagar como auditoria provisão, cotas a resgatar, formador de mercado, taxa de administração provisão, taxa de gestão provisão, taxa escritural fixa provisão, taxa escritural variável provisão, taxa fiscaliz diferido e val a receber. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A data da informação é 22 de abril de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. A data-base para o provento é 22 de abril de 2025, e o valor do provento por unidade é de R$ 1,05030807. O pagamento será realizado em 09 de maio de 2025, referente ao período de referência de abril de 2025. O rendimento isento de Imposto de Renda (IR) não se aplica neste caso, conforme declaração da administradora. - resumo: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX pagará um rendimento de R$ 1,05030807 por unidade, referente ao período de abril de 2025. O pagamento ocorrerá em 09 de maio de 2025, sendo a data-base 22 de abril de 2025. O administrador é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com Karen Miyazaki como responsável pela informação. O rendimento não é isento de IR. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), sob responsabilidade da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O CNPJ do fundo é 54.825.284/0001-84 e o do administrador, 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, disponível no telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 22 de abril de 2025. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,11739699, referente ao período de abril de 2025. O último dia para negociação com direito ao provento foi em 22 de abril de 2025, e o pagamento ocorrerá em 09 de maio de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações de carteira de fundos com competência em abril de 2025, versão 3.0. O fundo Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (Ndxhien) possui um patrimônio líquido de R$ 95.993.727,10. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior (Neos Nasdaq-100 High Income ETF), disponibilidades (Vortex Caixa), valores a pagar (AJST Finance, Cotas a Resgatar, Formador de Mercado, Taxa Adm Provisão, Taxa Gestão Provisão, TX Escrt Fix Provisão, TX Escrt Var Provisão, Valor a Paga) e valores a receber (Ajuste Cota Despesa, Anbima 04/25 Diferido, Rec Slippage). O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o B Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (Ndxhien) Fundo de Índice, com referência a competência de abril de 2025. O fundo é administrado pela Votrx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e possui CNPJ 54.825.284/0001-84. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 95.944.344,91, composto por capital social de R$ 96.962.633,76. O ativo total do fundo é de R$ 316.043.759,23. As principais posições incluem títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos. As receitas operacionais totais foram de R$ 137.116,79, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 87.734,60. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. O relatório informa um rendimento de R$ 1,16384375 por unidade, referente ao período de março de 2025. A data-base para o pagamento do provento é 25 de março de 2025, e o pagamento será efetuado em 08 de abril de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. A informação foi divulgada por Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177, em 25 de março de 2025. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O rendimento pago foi de R$1,17753605 por unidade, referente ao período de março de 2025. A data-base para o direito a esse promento é 25 de março de 2025, com o pagamento programado para 8 de abril de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Não há informação sobre ato societário de aprovação. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de março de 93/2025, do fundo B Buena Vista NASDAQ-100 Neos High Income ETF Index (Ndxhien) Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 261.534.106,24, composto por Realizável (R$ 87.811.812,21) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 86.771.750,20). Apresenta Disponibilidades em Moedas Estrangeiras no valor de R$ 1.033.744,95. O Patrimônio Líquido é de R$ 83.766.864,48, com Cotas de Investimento (Pessoas Jurídicas) de R$ 93.487.492,80. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 2.570.653,43, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 727.950,76, sendo as Despesas Administrativas a maior parte. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN) com CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A data de recebimento das informações é 11/04/2025, referente à competência de março de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 85.609.567,15. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF), disponibilidades, valores a pagar referentes a auditoria, taxas de administração, taxas de gestão, entre outros. A posição final em cotas de fundos é de 1.026.908,00, com valor de R$ 1.234.258,43, representando 1,442% do patrimônio líquido. O investimento no exterior soma 314.069,00, correspondendo a 99,916% do patrimônio líquido. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIM. O fundo, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., distribuiu um rendimento de R$ 1,23618088 por unidade. O período de referência é fevereiro de 2025, com data-base para o pagamento em 25 de fevereiro de 2025, e data de pagamento em 12 de março de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. O CNPJ do fundo é 54.825.284/0001-84, e o CNPJ do administrador é 22.610.500/0001-88. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOUS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXH1EN) Fundo de Índice, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A informação foi divulgada em 25 de fevereiro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. A data-base para o pagamento do provento é 25 de fevereiro de 2025, e o valor por unidade é de R$ 1,22694809. O pagamento será efetuado em 12 de março de 2025, referente ao período de referência fevereiro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOUS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHINEN), com um patrimônio líquido de R$ 88.154.046,30 em 12 de março de 2025. O fundo investe principalmente em cotas de fundos e investimento no exterior, com a maior parte alocada em cotas do NEOUS Nasdaq-100 High Income ETF. Há também aplicações em formação de mercado, manutenção bancária, taxa de administração, taxa de gestão e auditoria. As aplicações incluem valores a pagar, como auditoria, cotas a resgatar, formação de mercado, manutenção bancária e taxa de gestão. O relatório detalha a posição final em cotas, valores e a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada aplicação.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de um fundo de índice ETF, denominado Buena Vista NASDAQ-100 Neos High Income ETF Index (NDXHIEN), com data de competência em fevereiro de 2025. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 270.133.137,73, composto por ativos como Realizável (R$ 91.431.203,21) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 89.340.752,48). Há também aplicações em títulos no exterior no valor de R$ 88.253.674,88 e Cotas em Circulação de R$ 88.154.046,30. O passivo total é de R$ 270.133.137,73. O fundo apresenta uma compensação no valor de R$ 178.701.934,52. Custódia de valores totaliza R$ 1.207.135,74. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXH) Fundo de Índice. O CNPJ do fundo é 54.825.284/0001-84 e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 21 de janeiro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O valor do provento por unidade é de R$1,31865082, com data de pagamento em 10 de fevereiro de 2025. O período de referência é janeiro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Não há informação sobre ato societário de aprovação. A data-base é 21 de janeiro de 2025. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), sob responsabilidade da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 21 de janeiro de 2025. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. A data-base para o provento é 21 de janeiro de 2025, e o pagamento ocorrerá em 10 de fevereiro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 1,30673699, referente ao período de referência de janeiro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. resumo:
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIE), com patrimônio líquido de R$90.733.693,26 em 07/02/2025. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A maior parte do patrimônio líquido (99,998%) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente em cotas do NEOS Nasdaq-100 High Income ETF. Há também uma pequena alocação em Disponibilidades (VORTX CAIXA) e Valores a pagar, incluindo Auditoria Provisão, Formador de Mercado, Taxa de Gestão Provisão, entre outros. O relatório detalha as aplicações do fundo, com informações sobre vendas, aquisições e a posição final de cada ativo. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXH1EN) com CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), com base no Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 01/2025. O fundo é classificado como ETF e possui um total geral do ativo de R$ 276.992.051,25 e um total geral do passivo de R$ 276.992.051,25. As principais posições em ativos incluem títulos e valores mobiliários no valor de R$ 91.949.433,71 e cotas de fundos de investimento no valor de R$ 1.217.565,68. O fundo também possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 90.731.868,03. Há uma compensação no valor de R$ 184.009.687,62. O relatório indica um exigível no valor de R$ 2.248.670,37 e outras obrigações no valor de R$ 2.248.670. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIE), com um patrimônio líquido de R$ 85.360.564,43 em 07/01/2025. O fundo possui aplicações significativas em cotas de fundos, investimento no exterior (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) e disponibilidades em exterior caixa. Há também valores a pagar referentes a AJST FINANCE, auditoria provisão, cotas a resgatar e outros. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada um representa. O relatório foi elaborado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - sentimento geral: neutro
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=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de dezembro de 2024, do fundo Buena Vista NASDAQ-100 Neos High Income ETF Index (NDXHien). O fundo é classificado como ETF e administrado por Vorthx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O Ativo total do fundo apresenta um valor de 273.134.202,26, com um Passivo de 186.285.676,73. O Realizável totaliza 86.848.525,53, enquanto as Disponibilidades são de 1.009,70. Os Títulos e Valores Mobiliários representam uma parcela significativa, com um valor de 86.846.231,24, seguido pelo Controle, com 85.360.564,43. As Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam 85.320.160,45. A Custódia de Valores é de 14.078.881,06. A movimentação de cotas - controle, também é de 85.360.564,43. O fundo segue o Plano de Contas COFI. sentimento: neutro
Geral Sent.
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