QLBR11 — Simulação

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O balancete refere-se ao mês de setembro de 2026 do ETF QLBR, administrado pela BTG Pactual.\nO total de ativos do fundo é de R$ 193.318.405,16, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 82.468.095,42) e realizáveis (R$ 102.488.014,74).\nAs aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$ 192.489,76, enquanto outros créditos chegam a R$ 19.811.514,92.\nO patrimônio líquido do fundo é de R$ 92.415.037,79, com capital social de R$ 89.311.448,13 e lucros acumulados de R$ 3.103.589,66.\nAs contas de resultado credoras totalizam R$ 92.147.851,45, destacando rendas de empréstimos de títulos (R$ 18.644.590,57) e rendas com títulos de renda variável (R$ 73.474.850,81).\nAs contas de resultado devedoras somam R$ 82.115.894,08, com destaque para despesas de empréstimos de títulos (R$ 18.844.693,80) e outras despesas operacionais (R$ 62.005.730,27).\nO total de passivo corresponde exatamente ao total de ativo, demonstrando o equilíbrio patrimonial.\nNão há indicações de eventos extraordinários ou ajustes relevantes além das demonstrações contábeis habituais.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF QLBR (RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE) referente ao mês de setembro de 2026. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 102.446.995,16, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A carteira contém diversas posições em ações, BDRs e certificados de depósito, com destaque para os ativos ISAE4 (4,593% do PL), PETR4 (4,903% do PL) e SUZB3 (4,224% do PL). Também há posições significativas em INBR32 (4,092% do PL) e TAEE11 (3,869% do PL). O relatório indica que não houve vendas ou aquisições relevantes no mês para a maioria dos ativos, com as posições finais refletindo basicamente o estoque existente. Os valores a pagar e a receber são pequenos relativamente ao patrimônio líquido, representando 0,040% e 0,487% respectivamente. As informações são baseadas nos documentos enviados à CVM pela administradora e são de exclusiva responsabilidade desta.

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O balancete do fundo ETF Rio Bravo Investo MarketVector Brazil Multifactor Quality (QLBR), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 86.459.753,81. O Ativo Total está concentrado em títulos e valores mobiliários (R$ 68,4 milhões), compostos majoritariamente por ações de companhias abertas (R$ 61,4 milhões) e BDRs (R$ 6,9 milhões). O fundo registrou receitas operacionais expressivas de R$ 73,5 milhões, impulsionadas por rendas de títulos de renda variável e fundos de índice. No lado das despesas, destacam-se as obrigações por empréstimos de títulos e valores mobiliários (R$ 15,9 milhões) e outras despesas operacionais (R$ 49,7 milhões). O fundo mantém uma posição de lucros acumulados de aproximadamente R$ 3,1 milhões.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF QLBR (RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE) referente ao mês de 08/2026. O fundo, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, possui patrimônio líquido de R$ 93.341.906,96 e CNPJ 63.063.704/0001-23. A carteira está majoritariamente composta por ações, com destaque para os papéis ITSA4 (5,339% do PL), PSSA3 (3,694%), SUZB3 (3,793%) e XPBR31 (6,793% em BDR). Também há posições em certificados de depósito (ALUP11 e TAEE11) e pequenos percentuais em valores a receber e a pagar. Não há informações sobre vendas ou aquisições no mês, apenas a posição final de cada ativo. O documento é uma consulta pública de carteira de fundos, com versão 3.0 e data de recebimento das informações em 31/08/2026.

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O balancete do fundo QLBR referente a 07/2026 apresenta ativos totais de R$155.858.727,75, equilibrados com passivo e patrimônio líquido.\nOs principais ativos são realizável (R$85.472.759,75), títulos e valores mobiliários (R$64.308.667,00) e outros créditos (R$21.011.875,23).\nDentro dos títulos e valores mobiliários, ações de companhias abertas correspondem a R$58.381.977,26 e BDRs a R$5.926.689,74.\nAs disponibilidades incluem depósitos bancários de R$1.000,00 e aplicações interfinanceiras de liquidez de R$131.192,88.\nO passivo destaca obrigações de negociação e intermediação de valores (R$3.367.301,22) e valores a pagar à administradora (R$34.751,32).\nO patrimônio líquido totaliza R$77.771.812,22, composto por capital social (R$74.668.222,56) e lucros acumulados (R$3.103.589,66).\nAs receitas operacionais somam R$57.222.323,74, com destaque para rendas de empréstimos de títulos (R$10.710.041,58) e de títulos de renda variável (R$35.063.371,02).\nAs despesas operacionais totalizam R$52.923.428,75, destacando despesas de empréstimos de títulos (R$12.974.097,02) e outras despesas operacionais (R$39.216.456,55).

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF Rio Bravo Investo MarketVector Brazil Multifactor Quality (QLBR) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 82.070.707,21, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A carteira é composta por uma diversificada seleção de ações brasileiras, BDRs e disponibilidades. Entre as posições de maior peso destacam-se XPBR31 (6,373%), ITSA4 (5,768%), SUZB3 (4,943%) e PSSA3 (3,912%). O documento detalha as posições finais, incluindo ativos cedidos em empréstimos, e indica a ausência de aquisições ou vendas significativas de ativos durante o mês de referência, mantendo a estratégia de multifator de qualidade.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY (QLBR) referente a junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 72.942.475,06. A carteira é diversificada em ações brasileiras, BDRs e ativos cedidos em empréstimo, com destaque para as maiores posições em XPBR31 (5,969%), ITSA4 (5,395%) e SUZB3 (4,952%). Foram registradas movimentações de compra e venda em diversos ativos durante o mês, como BBSE3, CYRE3 e DIRR3, mantendo a estratégia de Multifator Quality. A posição final reflete uma distribuição equilibrada entre diferentes setores do mercado financeiro e industrial brasileiro.

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A Administradora do RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE INDICE convocou os cotistas para uma Consulta Formal com o objetivo de deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, relativas ao exercício social que se encerrou em 31 de março de 2026. Os votos deverão ser manifestados até o dia 6 de julho de 2026. É importante notar que o direito de voto é restrito aos cotistas registrados na data da convocação, ou aos seus representantes legais ou procuradores legalmente constituidos. A votação deve ser realizada exclusivamente por meio de uma plataforma eletrônica, acessível pelo correio eletrônico cadastrado junto ao custodiante das Cotas. Para acompanhamento, os documentos referentes ao Fundo podem ser acessados nos sites da administradora ou na Comissão de Valores Mobiliários, utilizando o número de CNPJ do Fundo para localização.

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O balanço do fundo, referente à competência 05/2026, demonstra um total geral do ativo e do passivo de R$ 123.506.091,75. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 73.242.474,44, composto por Capital Social e Lucros ou Prejuízos Acumulados. Em termos operacionais, as receitas operacionais registraram R$ 20.694.191,10, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 25.888.287,01. Em relação aos ativos, a maior parte do valor está concentrada em títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 49.269.978,32, além de um valor realizável de R$ 68.074.673,43. As principais despesas listadas incluem despesas de obrigações por empréstimos e repasses, somando R$ 6.564.067,33. O relatório reforça que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM e são de exclusiva responsabilidade das Instituições Administradoras.

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A avaliação de riscos do Fundo envolve estimar perdas potenciais através do método VaR (Value at Risk), definir parâmetros de risco conforme o perfil do fundo (agressivo ou conservador), e analisar perdas em cenários de estresse. O processo de decisão de alocação também se baseia em análises quantitativas macroeconômicas, monitoramento do risco de mercado e análises fundamentalistas para controle de crédito. Em relação aos procedimentos, para integralização e resgate de cotas, o Administrador utiliza o valor patrimonial apurado no fechamento do dia em que o pedido foi processado. As cotas serão negociadas em mercados secundários, sendo que o Gestor pode fechar a Classe para resgates em situações excepcionais de iliquidez ou deterioração da liquidez dos ativos, cancelando pedidos não convertidos. Quanto à governança, os auditores independentes comunicaram aos responsáveis sobre o escopo, a época da auditoria e achados significativos, incluindo quaisquer deficiências nos controles internos. Também foi avaliada a capacidade de continuidade operacional do Fundo. Em termos fiscais, os ganhos obtidos na alienação de cotas no mercado secundário ou no resgate estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte, com alíquotas variáveis conforme o prazo.

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O relatório apresenta uma análise detalhada de indicadores financeiros em diversos períodos, focando principalmente no item "Caixa e equivalentes de caixa". Os dados são segmentados em múltiplos pontos de verificação, iniciando na seção 9.3 e prosseguindo por análises subsequentes, como 9.3.1, 9.3.2, 1.6.2, 1.6.3, 1.7, 1.9, e culminando em 1.9.3. Este formato permite acompanhar a movimentação dos valores em diferentes momentos, demonstrando a variação dos recursos financeiros ao longo do tempo e entre as distintas seções de análise do documento.

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O relatório é um informativo diário contendo informações detalhadas sobre diversas empresas. Os registros listados apresentam o nome da instituição e seu respectivo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Um exemplo de registro documentado é o da BANCÔ BNP PARIBAS BRASIL S/A, que possui o CNPJ 01.522.368/0001-82. As informações são estruturadas em blocos de dados que correlacionam diferentes datas e dados corporativos. Cada entrada detalha o nome completo da empresa e seu identificador legal. Os registros acompanhados incluem informações de administração e detalhamento de dados em um formato contínuo ao longo do tempo. O conteúdo enfatiza o acompanhamento de identificadores corporativos, fornecendo dados de empresas como o Banco Admministrador e outras entidades, mantendo um formato padronizado para cada registro.

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O material estabelece as diretrizes regulatórias e operacionais do fundo. O anexo da classe de cotas detalha as características gerais, o prazo de duração indeterminado e os envolvidos na administração, incluindo o Administrador, o Gestor e o Cogestor, além de definir o foro aplicável e o encerramento do exercício em até o último dia útil de março de cada ano. É responsabilidade dos Prestadores de Serviços Essenciais manterem informações obrigatórias em seus canais eletrônicos. O Administrador fornece canais de atendimento aos cotistas, como website, SAC e Ouvidoria. Quanto à governança, qualquer matéria submetida à deliberação dos cotistas deve ser aprovada por maioria simples dos votos dos presentes. Os prestadores de serviços são responsáveis por prejuízos causados por condutas contrárias às regulamentações aplicáveis, contudo, não respondem por perdas, danos ou redução de rentabilidade decorrentes das operações do fundo. Além disso, é estabelecida a vedação de qualquer cotista votar pela designação de um novo administrador ou gestor caso esteja diretamente ou indiretamente ligado ao candidato em questão.

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administradora do RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE, comunica aos cotistas uma atualização na forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais. Essa alteração ocorre em cumprimento às diretrizes estabelecidas pelo Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE. O Sumário de Remuneração será substituído pela utilização da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), que passará a ser o meio centralizado e adequado de divulgação dessa remuneração, com o respectivo link sendo incluído no Anexo I da Classe. É fundamental destacar que esta mudança é apenas uma adequação de formato e diretrizes de transparência, não gerando qualquer alteração nos valores pagos aos cotistas. A nova versão consolidada do Regulamento entrará em vigor no fechamento de 21 de maio de 2026.

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O documento registra a aprovação de atualizações no Regulamento e no Anexo I do fundo. Um ponto relevante é a alteração na forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais. Em decorrência de interpretações adicionais de um Ofício-Circular da CVM, a divulgação passará a ser feita exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), substituindo o "Sumário de Remuneração". Contudo, foi ressaltado que esta adequação de formato não implica em qualquer alteração nos valores pagos aos cotistas. O Regulamento consolidado e atualizado entrará em vigor no fechamento de 21 de maio de 2026. Adicionalmente, o texto estabelece normas detalhadas sobre as responsabilidades dos prestadores de serviços perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e perante os cotistas, além de definir os quóruns de aprovação e as regras de votação para a substituição de administradores e gestores.

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O relatório apresentado refere-se ao fundo RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE, um ETF administrado pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com competência em 04/2026. Os ativos totais, registrados na conta de compensação e títulos e valores mobiliários, totalizam valores expressivos. A receita operacional foi composta por diversas fontes, incluindo rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivados, que destacam um volume significativo. Em relação às despesas, o maior destaque é dado às demais despesas operacionais. A composição patrimonial detalha diversos saldos, como realizáveis, aplicações em operações financeiras e títulos de renda variável, cujos valores refletem a situação financeira do período.

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O relatório apresenta informações sobre ativos e suas negociações, com datas de início de vigência diversas, desde 1995 até 2026. Inclui dados sobre ações, certificados de depósito e outros TVMs cedidos em empréstimos. As negociações são indicadas como "Não". Há informações sobre valores, códigos de ativos e porcentagens correspondentes. Ativos como PLPL3, POMO4, PSSA3, RANI3, RIAA3, SAPR11, LAVV3, LEVE3, LOGG3, MDIA3 e outros estão listados.

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O relatório apresenta dados relativos ao RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A competência consultada é maio de 2026, e o patrimônio líquido do fundo totaliza 68.048.378,52. A composição do portfólio é detalhada em diversos ativos, que incluem diferentes classes de valores mobiliários. São observadas posições em ações e em ativos e outros TVMs cedidos em empréstimos, registrados sob diferentes códigos, como POMO4, PSSA3, RANI3, e vários outros. Cada ativos possui datas de início de vigência distintas e apresentações de valores de custo e valor de mercado, além de uma respectiva porcentagem de participação.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um total geral do ativo e passivo de R$ 64.980.794,77. As contas de resultado credoras totalizaram R$ 23.302.851,53, enquanto as devedoras somaram R$ 18.159.343,87. O patrimônio líquido foi de R$ 35.609.108,41, composto integralmente por cotas de investimento. As principais fontes de receita operacional foram rendas com títulos e valores mobiliários (R$ 19.859.987,66) e rendas de títulos de renda variável (R$ 14.724.316,78). Despesas operacionais alcançaram R$ 18.159.343,87, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários (R$ 494.845,00). Houve compensação no valor de R$ 24.214.205,00. A custódia de valores representou R$ 2.549.018,00. sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversas ações e certificados de depósito, abrangendo diferentes códigos ativos e períodos de vigência. Há dados sobre ações, ações cedidas em empréstimos, valores a pagar e a receber, além de certificados e recibos de depósito. As informações incluem valores de negociação, quantidades, valores correntes, totais e percentuais correspondentes. Destacam-se ativos como VULC3, RANI3, SEER3, SMTO3, SUZB3, TAEE11, TEND3 e TGMA3, com suas respectivas datas de início de vigência e valores associados. Não informado no relatório.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários registrados na CVM. As datas de início de vigência variam de 1995 a 2023, indicando diferentes períodos de investimento. Entre os ativos listados, destacam-se PSSA3, RANI3, RIAA3, SAPR11, SUZB3, SYNE3, WIZC3, XPBR31, YDUQ3 e DIREITO DE SUBSCRICAO / VAMO1 / BRVAMOD01OR2. Há também informações sobre valores a pagar e a receber. O relatório indica se cada ativo está disponível para negociação ou não, e apresenta o código do ativo, data de início de vigência, valor, percentual e outros detalhes relevantes para cada um.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversas entradas e saídas. As rendas de títulos e valores mobiliários representam uma parcela significativa, totalizando 41.696.037,33. As despesas operacionais alcançaram 30.146.144,69, enquanto a compensação totalizou 46.112.856,04. Títulos e valores mobiliários possuem um valor de 41.441.071,04. As despesas de taxa de administração do fundo e efetiva somam 57.400,92. Outras despesas administrativas totalizam 9.719,64. As outras despesas operacionais totalizam 24.056.051,74. O total geral do passivo alcança 103.334.123,34. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos, patrimônio líquido e contas de resultado. O total geral do ativo e o total geral do passivo são de R$ 51.316.194,00. O patrimônio líquido é de R$ 22.959.921,76, e as receitas operacionais totalizam R$ 16.615.581,79. As rendas de operações de crédito representam R$ 1.978.876,48, enquanto as rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez alcançam R$ 6.741,73. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingem R$ 14.615.403. O relatório inclui informações sobre despesas administrativas, custos de custódia de valores e controle de emissões.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo códigos como CXSE3, CYRE3, ECOR3, EZTC3, FESA4, GRND3, JHSF3, LAVV3, LEVE3, LOGG3, MDNE3, MILS3, PLPL3 e outros. As datas de início de vigência variam de 22 de abril de 1997 a 13 de fevereiro de 2020. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Há informações sobre ações e outros TVM cedidos em empréstimos, bem como sobre as ações em si. Os valores de negociação, valores unitários e percentuais variam consideravelmente entre os ativos listados. O relatório contém informações sobre valores de negociação, datas de início de vigência e percentuais, sendo que cada ativo possui um código específico.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com informações detalhadas sobre o ativo e passivo, receitas e despesas operacionais, além do patrimônio líquido. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 1.111.449,78, enquanto as credoras alcançam R$ 2.469.848,49. As despesas operacionais somam R$ 1.111.449,78, com destaque para despesas de empréstimos de títulos e valores mobiliários, no valor de R$ 156.007,87. O relatório detalha rendimentos de operações de crédito, aplicações interfinanceiras e títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido é de R$ 18.017.459,08, representado principalmente por cotas de investimento. As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo e outras despesas administrativas. O relatório também apresenta informações sobre controle, emissões e movimentação de cotas. O total do ativo e do passivo é de R$ 35.876.287,77. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e valores a pagar e receber. As datas de início de vigência dos ativos variam de 02/05/1991 a 18/11/2024. Alguns ativos, como VIVA3, VLID3, VULC3, GRND3, IRBR3, ISAE4, ITSA4, JHSF3 e KEPL3, possuem representações tanto em ações quanto em ações cedidas em empréstimos. O relatório inclui ativos com diferentes percentuais, como XPBR31 (4,912%), JHSF3 (2,389%) e ITSA4 (6,546%). Há também registros de valores a pagar e receber, totalizando R$ 5.551,07 e R$ 131.466,94, respectivamente.

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O relatório informa o início de negociação das cotas da Classe Única de Cotas do Rio Bravo Investo MarketVector Brazil Multifactor Quality Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, sob o código de negociação “QLBR11”, nome de pregão RBINVESTOETF e código ISIN BRQLBRCTF003. A negociação será iniciada em 22 de outubro de 2025, com preço de emissão de R$ 100,00 por cotas. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do MarketVector Brazil Multifactor Quality Index, que acompanha o desempenho de empresas brasileiras listadas na B3 com elevada liquidez, sólidos fundamentos de qualidade e que atendem aos critérios de elegibilidade e ponderação definidos pelo Provedor do Índice. A Classe é destinada a investidores em geral legalmente habilitados a adquirir as cotas, que aceitem os riscos inerentes ao investimento e busquem rentabilidade condizente com o objetivo e política de investimentos da Classe. Para mais informações, é recomendado acessar o portal do fundo em "https://www.investoetf.com/etf/qlbr11/". - sentimento_geral:

Resumo geral

A Classe Única de Cotas do Rio Bravo Investo Marketvector Brazil Multifactor Quality Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará o período de subscrição e integralização no mercado primário em 21 de outubro de 2025, com negociação das Cotas no mercado secundário prevista para 22 de outubro de 2025. O código de negociação é "QLBR11", o nome de pregão é RBINVESTOETF e o código ISIN é BRQLBRCTF003, com preço de emissão de R$ 100,00 por Cota. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Marketvector Brazil Multifactor Quality Index, acompanhando empresas brasileiras com elevada liquidez, sólidos fundamentos de qualidade e listadas na B3. É destinada a investidores em geral legalmente habilitados, que aceitem os riscos inerentes e busquem rentabilidade condizente com o objetivo do fundo. Para informações detalhadas, acesse o portal do fundo em "https://www.investoetf.com/etf/qlbr11/”. O Administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, e o Fundo é regulado pela Resolução da CVM nº 175. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O fundo destina-se a investidores em geral legalmente habilitados a adquirir cotas, que aceitem os riscos inerentes e busquem rentabilidade condizente com a política de investimentos. As cotas poderão ser negociadas na B3 e adquiridas por meio de corretoras. O administrador, gestores, afiliadas, diretores e funcionários podem adquirir e negociar as cotas a qualquer tempo. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas, sendo os rendimentos recebidos utilizados para pagamento de encargos da classe e/ou reinvestidos conforme a política de investimentos. A custódia é realizada pelo Banco BTG Pactual S.A. O provedor do índice é MarketVector Indexes GmbH. A utilização de ativos financeiros para fins de aplicação e resgate de cotas deve observar o disposto no item 5.6 e seguintes do anexo. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

O fundo destina-se a investidores em geral legalmente habilitados a adquirir cotas, que aceitem os riscos inerentes ao investimento e busquem retorno compatível com a política de investimentos. As cotas podem ser negociadas na B3 e adquiridas por meio de corretoras. O ADMINISTRADOR, GESTORES, suas afiliadas, diretores e funcionários podem negociar as cotas a qualquer tempo. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas; os rendimentos serão utilizados para pagamento de encargos ou reinvertidos. A utilização de ativos financeiros para fins de aplicação e resgate de cotas deve observar o item 5.6 do anexo. A custódia é realizada pelo Banco BTG Pactual S.A. O Provedor do Índice é MarketVector Indexes GmbH. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY, com CNPJ 63.063.704/0001-23, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo opera sob o Plano de Contas COFI e possui um patrimônio líquido de R$ 7.065.572,39, composto integralmente por cotas de investimento de pessoas jurídicas. O ativo total do fundo é de R$ 16.492.234,14, com maior parte alocada em títulos e valores mobiliários, especificamente em ações de companhias abertas e BDRs. As receitas operacionais do período totalizaram R$ 403.310,06, enquanto as despesas operacionais alcançaram R$ 100.183,34. O relatório indica a existência de contas a receber, como dividendos e juros sobre o capital próprio. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre negociações e valores de ativos em diferentes datas. Em 17/07/1995, destaca-se a negociação de ativos como SBSP3, TGMA3, VIVA3, VLID3, VULC3 e XPBR31. Em 22/06/2007, observa-se a negociação de ativos como FESA4, GRND3, IRBR3, ISAE4, ITSA4, JHSF3, KEPL3, LAVV3, LEVE3 e LOGG3. Há também informações sobre "Valores a pagar" e "Valores a receber". As datas de início de vigência dos ativos variam consideravelmente, abrangendo desde 02/05/1991 até 04/10/2021. Os percentuais de participação variam de 0,141% a 6,653%.