O balancete refere-se ao fundo QR CME CF Bitcoin Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior (QBTC) para competência 09/2026. O total do ativo foi de R$ 1.891.247.866,53, equivalente ao total do passivo. O maior componente do ativo foi títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, com saldo de R$ 615.437.035,84. Dentro desse grupo, as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram R$ 607.272.554,02. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 611.340.566,90, composto principalmente por capital social e cotas de investimento. As disponibilidades (depósitos bancários) foram modestas, totalizando R$ 1.188,96. As obrigações exigiveis foram baixas, somando R$ 409.225,32, majoritariamente tributos a recolher. As contas de resultado mostraram receitas operacionais de R$ 11.791.861,07 e despesas operacionais de R$ 7.889.806,22, resultando em lucro acumulado de R$ 125.685.186,70.

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13/10/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 09/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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09/10/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 08/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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08/10/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 07/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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07/10/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 06/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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07/10/2026

Composição de carteira

Balancete

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Balancete - 08/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do fundo QR CME CF Bitcoin Reference Rate Fundo de Índice (QBTC), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 569.796.632,83. A composição do ativo é predominantemente formada por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 564,7 milhões, refletindo a natureza do ETF de criptoativos. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 9.100.853,53, impulsionadas principalmente por rendas de variação cambial (R$ 4,97 milhões) e rendas de aplicações em fundos multimercado (R$ 4,03 milhões). Do lado das despesas, destacam-se os gastos administrativos de R$ 3,36 milhões, incluindo taxas de administração e gestão, além de desvalorizações em fundos multimercado na ordem de R$ 2,8 milhões. O ativo total do fundo soma R$ 1,76 bilhão, considerando as contas de compensação.

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15/09/2026

Composição de carteira

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do fundo QR CME CF Bitcoin Reference Rate Fundo de Índice para a competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 572.061.591,96. A estratégia de investimento é fortemente concentrada em ativos no exterior, especificamente no emissor CME IND USD, que representa 98,593% do patrimônio líquido (R$ 564.012.677,71). Outras posições relevantes incluem cotas de fundos representando 1,345% e disponibilidades em caixa de 0,130%. O restante do patrimônio está distribuído entre operações compromissadas com o Tesouro Nacional e diversas provisões de taxas administrativas, gestão e auditoria, além de valores a receber diferidos.

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15/09/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 11/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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11/09/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 10/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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11/09/2026

Regulamento

Balancete

Balancete

Balancete

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Balancete - 04/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresentado, referente à competência de 04/2026, pertence ao ETF QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR. O administrador responsável pelas informações é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em termos de balanço, o total geral do passivo registra um valor de R$ 1.589.632.360,55. Em relação aos saldos, o valor realizável total é de R$ 529.894.760,56, e os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam R$ 527.343.804,84. As contas de resultado indicam que o valor das receitas operacionais é de R$ 894.673,01, enquanto as despesas operacionais totalizam R$ 1.383.119,64. Ademais, o fundo possui lucros ou prejuízos acumulados no montante de R$ 125.685.187,20.

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14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

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13/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

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11/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

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08/05/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 07/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 529.543.903,38, com as informações recebidas em 05/05/2026. O fundo possui aplicações diversificadas, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior (CME IND USD), disponibilidades em exterior, e valores a pagar referentes a auditoria, CVM anual, despesa de auditoria e impostos. As principais aplicações estão em investimentos no exterior, representando 98,297% do patrimônio líquido. O relatório indica negociações em andamento, com posições finais e valores correspondentes. O relatório tem como data de competência 04/2026 e versão 3.0. Nao informado no relatorio

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Resumo geral

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27/04/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 24/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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11/03/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta diversas movimentações financeiras, incluindo valores a pagar e a receber, além de disponibilidades. Entre os valores a pagar, destacam-se: Auditoria Provisão (R$ 11.673,35), CVM Anual Provisão (R$ 6.545,30), IR Calculado Resga CO (R$ 18.513,23), Prov Bco Liq (R$ 1.547,25), Taxa Adm Provisão (R$ 31.683,55), Taxa Gestão Provisão (R$ 214.743,96), Tx Escrt Fix Provisão (R$ 2.000,00) e Tx Escrt Var Provisão (R$ 9.925,40). Os valores a receber incluem ANBIMA 02/26 Diferido (R$ 695,66) e Invoic QR 26 Diferido (R$ 1.623.144,10). Há também disponibilidades no valor de R$ 19.316,14, referentes a VORTX Caixa.

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03/03/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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03/03/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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01/03/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 485.628.127,53, com informações recebidas em 06/04/2026. O fundo possui diversas aplicações, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD) e disponibilidades em EXTERIOR CAIXA. Há também valores a pagar referentes a CVM anual, despesa de auditoria, IR calculado e outras provisões. As aplicações incluem vendas, aquisições e cotas de fundos, com posições finais expressas em quantidade e valor. O relatório detalha a composição do fundo, destacando a participação de cada ativo no patrimônio líquido. O relatório é referente à competência de 03/2026 e possui a versão 3.0. sentimento: neutro

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Informe Diário

Resumo geral

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24/02/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 23/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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24/02/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 20/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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19/02/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

18/02/2026

Informe Diário

Resumo geral

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13/02/2026

Balancete

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Balancete - 01/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de índice QR CME CF Bitcoin Reference Rate, classificado como ETF, com CNPJ 39.979.022/0001-80 e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência é 01/2026. O fundo demonstra um valor de realização de R$ 571.711.456,40 e disponibilidades de R$ 1.326.325,58. Possui aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 695.769,92 e um montante significativo em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 562.543.800,01. A compensação registrada no relatório é de R$ 1.143.288.118,49. O relatório aponta para um passivo geral de R$ 1.714.999.574,89. Sentimento: neutro

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13/02/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 11/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/02/2026

Composição de carteira

QR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta diversas movimentações financeiras relacionadas a provisões, taxas e ajustes. Destacam-se valores a pagar como Auditoria Provisão (R$ 10.997,00), CVM Anual Provisão (R$ 3.654,14), IR Calculado Resga CO (R$ 18.513,23), Provisão Banco Liq (R$ 1.547,25), Taxa Administração Provisão (R$ 47.613,58), Taxa Gestão Provisão (R$ 322.714,44), TX Escritur Pendente (R$ 16.160,40), TX Escrit Fix Provisão (R$ 2.000,00) e TX Escrit Var Provisão (R$ 16.118,40). Valores a receber incluem Ajuste Cota Despesa (R$ 9,69), INVOIC QR 26 Diferido (R$ 226.034,83) e REC Slippage (R$ 2.059,53). A Denominaçao Social do emissor é, em geral, "SEM DEFINIÇÃO", com exceção da Auditoria Provisão, que é "\*\*\* A Definir \*\*\*".

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27/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/01/2026

Dados diários

QR BITCOIN (QBTC) Dados diarios - 23/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 11/2025 é de R$ 635.434.187,78. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD), disponibilidades, valores a pagar (auditoria provisao, IR calculado, provisões bancárias, taxas de administração, gestão, custódia, impostos) e valores a receber (invois, slippage, impostos fiscais). A maior parte do patrimônio do fundo (98,436%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em CME IND USD. As demais alocações são relativamente pequenas, representando uma parcela menor do patrimônio total. Sentimento: Neutro

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01/11/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à Carteira de Fundos QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 740.277.620,10, com as informações recebidas em 10/11/2025. As aplicações incluem Cotas de Fundos, CRT USD, Disponibilidades (VORTX CAIXA), valores a pagar como AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISAO e IR Calculado Resga CO. Há investimentos em Vendas e Aquisições. O relatório destaca a posição final e a porcentagem do Patrimônio Líquido alocado a cada ativo. O período de vigência é a partir de 01/01/2026. A descrição do emissor para diversos valores a pagar é "SEM DEFINIÇÃO".

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01/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O balancete demonstra um valor total de passivo de R$ 2.221.877.483,88. Os ativos incluem: R$ 741.036.670,09 em realizáveis, R$ 1.679.973,45 em disponibilidades, R$ 737.684.300,03 em títulos e valores mobiliários, e R$ 1.480.840.813,79 em compensação. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 729.659.396,78. As despesas de taxa de administração do fundo representam R$ 3.398.873,39, enquanto as despesas de taxa de administração efetiva somam R$ 436.973,01. Sentimento: neutro

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30/09/2025

AGO

AGO PDF

Resumo geral

A sociedade administradora do QQRR CCMMEE CCFF BBIITTCCOOIINN RREEFFEERREENNCCEE RRAATTEE FFUUNNDDOO DDEE ÍÍNNDDIICCEE –– IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR informa o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas. A consulta, iniciada em 25/09/2025, teve seu prazo de manifestação encerrado em 10/10/2025, às 23h59. Os cotistas foram convocados a deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. Devido à ausência de votos, a Consulta Formal foi aprovada, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023, decidindo sobre a matéria em questão. A administradora permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: positivo

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30/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

29/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/09/2025

AGO

AGO PDF

Resumo geral

Consulta formal é realizada para deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referente ao exercício social findo em 31/03/2025. Os cotistas do fundo, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano têm direito a voto. A consulta formal deve ser respondida até às 23h59 de 11/11/2025, podendo o prazo ser prorrogado. O resultado da consulta será divulgado pela administradora. A administradora pode ser contatada pelo telefone (11) 3030-7177 ou pelo e-mail assembleiasfundos@vortx.com.br. - sentimento: neutro

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25/09/2025

01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/09/2025

01/08/2025

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 868.017.182,33, com informações recebidas em 12/08/2025. O fundo investe principalmente em cotas de fundos (R$ 4.851.764,30) e investimento no exterior, com a denominação CME IND USD (R$ 862.206.570,25). Há também investimentos em valores a receber e a pagar, como auditoria provisão, cotas a resgatar e IR calculado. As aplicações incluem vendas e aquisições, com posições finais expressas em quantidade e valor. O relatório detalha valores a receber, como INVOI QBTC25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE e TX FISCALIZ DIFERIDO, além de valores a pagar como auditoria provisão, cotas a resgatar e IR calculado. As informações são referentes à competência de 07/2025, versão 3.0. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

01/06/2025

01/05/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de 808.242.328,82, com informações recebidas em 09/05/2025. O fundo possui aplicações diversificadas, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD), disponibilidades em exterior e valores a pagar, como auditoria provisão, cotas a resgatar e provisão bancária. A maior parte do investimento se concentra em CME IND USD, representando 99,829% do patrimônio líquido. Há também uma parcela de valores a receber, incluindo INVOI QBTC25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE e TX FISCALIZ DIFERIDO. O relatório detalha as posições finais de cada ativo, incluindo vendas, aquisições, quantidades, valores, custo de mercado e percentual do patrimônio líquido. Sentimento: Neutro

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01/04/2025

O relatório de desempenho do fundo QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, referente a competência de março de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 720.304.031,23. A administradora do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos como CME IND USD e SOL USD, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Entre os valores a receber, destacam-se ajustes de cota de despesa e INVOI QBTC25 DIFERIDO. O relatório enfatiza que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/03/2025

O relatório apresenta informações sobre valores a receber e a pagar, além de operações comprometidas. Dentre os valores a receber, destacam-se ANBIMA 02/25 DIFERIDO e TX FISCALIZ DIFERIDO. Os valores a pagar incluem EXTERIOR CAIXA, MANUT BANCAR, REC SLIPPAGE, TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX CVM PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO. Há também operações comprometidas, como OVER LTN SELIC - 01/07/2025. O CNPJ do emissor 29.415.858/0001-07 aparece recorrentemente, assim como a denominação social "SEM DEFINIÇÃO". Os valores variam de 17,90 a 1.880.281,27. As porcentagens variam de 0,000% a 0,258%. - sentimento: Neutro

Geral Sent.

01/02/2025

O relatório refere-se à carteira de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 01/2025 era de R$ 916.950.920,83. As principais aplicações incluem CME IND USD, representando 99,820% do patrimônio líquido, e SOL USD, representando 0,087%. Há também investimentos em EXTERIOR CAIXA, com valor de R$ 211.021,38, e valores a pagar como MANUT BANCAR e diversas taxas de provisão e gestão. O relatório apresenta informações referentes ao mês de fevereiro de 2025. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de competência 01/2025 referente ao fundo QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O fundo é classificado como ETF e segue o Plano de Contas COFI. Os ativos do fundo incluem realizáveis, disponibilidades em moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. A maior parte dos ativos é alocada em títulos e valores mobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior. Há também um valor considerável em compensação. As despesas administrativas, despesas com serviços técnicos especializados, taxa de administração do fundo e outras despesas operacionais são detalhadas. O relatório também indica valores relacionados à custódia de valores e movimentação de cotas. O relatório demonstra uma alocação significativa em investimentos no exterior, com a maior parte dos ativos em títulos e valores mobiliários privados de renda variável no exterior. O valor total do passivo é de 2.750.667.372,88. positivo

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31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com patrimônio líquido total de R$ 2.616.504.344,08. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 275.786,24, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam a maior parte do ativo, com R$ 872.041.288,95. Há uma compensação significativa de R$ 1.743.945.144,91. As disponibilidades em moeda estrangeira somam R$ 225.206,89. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - sentimento geral:

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com um patrimônio líquido de 871.805.828,59. A maior parte do investimento (99,862%) está alocada em CME IND USD. Outras aplicações incluem SOL USD (0,165%), EXTERIOR CAIXA (0,026%) e valores a pagar como AJST FINANCE, CORRETAGEM BOVESPA, IR S/RESGATE IR e MANUT BANCAR. O relatório foi recebido em 07/01/2025 e é da versão 3.0. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. sentimento: neutro

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 39979022000180)

Registro

7894

Denominacao

QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

847724804.72

Data PL

30/06/2025

Data registro

17/03/2021

Classes e subclasses

QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Registro 36246

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

39979022000180

Publico alvo

Patrimonio liquido

581882330.31

Data PL

08/10/2026

Subclasses

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA TPUO FEEDER FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse LX9UK1781196953

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR TPUO FEEDER FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse RYJ4L1781196495

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse S8WWG1759501379

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse YUZDU1755532514

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

QBTC11 — Dividendos

Patrimônio de QBTC11

R$ 581.882.330,31

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 24,80

-

-

Simulação de investimento em QBTC11

R$ 123,38

R$ 107,27

R$ 68,43

R$ 105,08

R$ 105,98

R$ 235,07

R$ 235,07

R$ 68,43

R$ 68,43

Tijolo

16/10/2026

16/10/2026

16/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

11/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

26/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

20/08/2026

20/08/2026

20/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

07/08/2026