POSB11 — Simulação

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O balancete do fundo ETF-RF POSB referente à competência de 09/2026 apresenta um total de ativos e passivos de R$ 1.173.841.559,40, com patrimônio líquido de R$ 571.227.652,39. O ativo realizável corresponde a R$ 590.715.508,58, enquanto as disponibilidades são mínimas (R$ 0,23). As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 18.616.985,74, majoritariamente em operações compromissadas com notas do Tesouro Nacional. Os títulos e valores mobiliários representam a maior parte do ativo, com R$ 572.082.065,82, distribuídos entre letras financeiras do Tesouro (R$ 513.041.563,66) e notas do Tesouro Nacional (R$ 59.040.502,16). O passivo é composto principalmente por obrigações diversas (R$ 977,64) e contas de compensação. As receitas operacionais atingiram R$ 175.879.922,11, destacando-se as rendas com títulos de renda fixa (R$ 174.299.682,04) e os ajustes positivos ao valor de mercado (R$ 1.315.609,89). As despesas operacionais totalizaram R$ 156.393.043,56, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 139.921.636,87) e os ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 16.427.886,40). O resultado líquido acumulado é positivo em R$ 162.999,07. Não há indicativos claros de otimismo ou pessimismo além dos números apresentados, levando a uma avaliação neutra.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo Galapagos Teva Tesouro Selic & IPCA+ Fundo de Índice (CNPJ 65.180.394/0001-52) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 590.714.530,71, com dados recebidos em 30/09/2026, administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A maior parte da carteira está alocada em títulos públicos indexados à SELIC, com diversas séries de vencimento entre 01/03/2027 e 01/06/2032. As posições em títulos SELIC 210100 variam de aproximadamente 3,6% a 6,6% do patrimônio líquido, refletindo uma distribuição equilibrada ao longo da curva. Também há alocação em ativo com código 760199, incluindo um título com vencimento em 15/08/2060 que representa cerca de 10,0% do patrimônio líquido. Pequenas frações são destinadas a valores a receber (R$ 15.479,16, 0,003% do PL) e a outros ativos de curto prazo. Não há indicação de vendas ou aquisições significativas no mês, com a maioria das operações mostrando volume zero. O documento é classificado como notícia de composição de carteira, sem avaliação qualitativa ou sentimento explícito.

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O balancete do fundo GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ (POSB) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 432.651.992,47. O ativo realizável totaliza R$ 444.873.907,10, composto majoritariamente por Títulos de Renda Fixa (R$ 442,8 milhões), com destaque para Letras Financeiras do Tesouro (R$ 399,7 milhões) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 43,1 milhões). No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 161.400.347,16, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa. Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 149.179.258,10, sendo a maior parcela proveniente da desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 134,7 milhões) e ajustes negativos ao valor de mercado. O fundo mantém uma posição de liquidez imediata reduzida, concentrando a maior parte de seus recursos em ativos públicos federais.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE (POSB) referente à competência de agosto de 2026. O fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 444.873.081,51, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A estratégia de alocação é concentrada em Títulos Públicos, com forte predominância de ativos indexados à taxa SELIC com diversos prazos de vencimento entre 2026 e 2032, representando a maior parte da carteira. Além disso, há uma posição relevante em títulos com vencimento em 2060 (Cód. 760199), totalizando aproximadamente R$ 43,18 milhões, o que representa 9,706% do patrimônio líquido. O relatório detalha aquisições pontuais de títulos SELIC durante o mês, mantendo a natureza de baixo risco e liquidez do ETF de renda fixa.

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O balancete do fundo ETF POSB (GLGP SELIC B) referente ao período de 07/2026 apresenta ativo total de R$ 748.017.803,18, composto principalmente por disponibilidades (R$ 0,70), aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 2.049.399,99) e títulos e valores mobiliários (R$ 369.412.784,07). O passivo total corresponde ao mesmo valor, com obrigações de R$ 673,49 e patrimônio líquido de R$ 364.122.896,14, formado por capital social de R$ 363.959.897,07 e lucros acumulados de R$ 162.999,07. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 88.349.555,57, destacando rendas de títulos de renda fixa (R$ 88.247.252,16) e despesas operacionais de R$ 80.994.531,09, majoritariamente por desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 66.037.529,63). O resultado líquido do período é positivo, refletindo a diferença entre receitas e despesas. O fundo mantém uma estrutura de ativos conservadora, com grande parte alocada em títulos públicos federais negociáveis. Não há indicativos de eventos extraordinários ou ajustes relevantes além dos demonstrados. O documento serve como prestação de contas regulatória à CVM, sem julgamento sobre a qualidade do fundo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE (POSB) referente ao mês de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 371.477.920,47. A estratégia de alocação é concentrada em Títulos Públicos, com predominância de ativos indexados à taxa SELIC (Cód. 210100) com diversos prazos de vencimento entre 2026 e 2032, representando a maior parte da composição percentual do patrimônio. Adicionalmente, há exposição a títulos públicos com vencimento longo (agosto de 2060) e uma pequena parcela em valores a receber. O documento detalha as movimentações de aquisições e vendas do período, mantendo a característica de um ETF de renda fixa focado em títulos governamentais.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE (POSB) referente à competência de junho de 2026. Com um patrimônio líquido de R$ 274.096.014,10, o fundo mantém uma estratégia focada em Títulos Públicos, predominantemente LFTs (Cód. SELIC 210100) com diversos vencimentos entre 2026 e 2032, representando fatias individuais de aproximadamente 5% a 6,5% do patrimônio cada. Destaca-se também a posição em títulos com vencimento em 2060 (Cód. 760199), que detém 9,088% do patrimônio líquido. No período, foram registradas aquisições pontuais de títulos públicos para negociação, mantendo a liquidez e a aderência ao índice de referência.

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