PMIS11 — Liquidez

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a regularização do CRI TPPF, com a quitação integral de parcelas em atraso, multas e encargos, retornando ao status de adimplente. Além disso, foi informada a cessão fiduciária de recebíveis da empresa Keytrade para a estrutura de garantias da operação, visando maior regularidade nos fluxos de pagamentos. O resultado do mês foi de R$ 0,092 por cota, com distribuição integral do resultado.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório anual apresenta a movimentação da carteira do fundo, com a aquisição de diversos CRIs, FIIs e ativos de liquidez. No exercício encerrado, o resultado gerado foi de R$ 0,119 por cota. A gestão destaca a resiliência do mercado imobiliário e projeta que a parcela pós-fixada e atrelada ao IPCA da carteira continue contribuindo positivamente para a rentabilidade, dado o cenário de juros ainda elevados e inflação pressionada.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas do fundo PMIS para o exercício findo em 30 de junho de 2026. Os principais destaques incluem a manutenção de uma carteira composta majoritariamente por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e cotas de FIIs, com a opinião do auditor independente confirmando a adequação das demonstrações. Não foram reportadas novas emissões de cotas ou mudanças materiais nas expectativas de rendimentos para o próximo período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a intenção de pré-pagamento integral da operação do CRI Mega Moda para setembro. O CRI TPPF segue sob monitoramento próximo devido a desafios operacionais no terminal portuário, com a gestão negociando ajustes na operação e reforços nas garantias, incluindo a cessão de um contrato com uma empresa global de fertilizantes. Adicionalmente, a gestão informou estar em fase final de aprovação de duas novas alocações (um CRI de recebíveis pulverizados e um financiamento de obras residenciais).

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a alocação no CRI Chaincorp para financiamento de obras residenciais em São Paulo. No ativo CRI TPPF, houve um atraso em pagamento mensal, porém a situação foi regularizada via assembleia e a operação teve seu vencimento revertido. A gestão destaca a manutenção da estabilidade e previsibilidade na distribuição de rendimentos, que no período foi de R$ 0,092 por cota.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou resultado de R$ 0,0985/cota em junho de 2026, com distribuição de R$ 0,0990/cota. Como fato novo, a gestão aprovou a aquisição de um novo CRI do segmento residencial em São Paulo, com remuneração de CDI + 4,0%, cuja integralização está prevista para o início de julho. Não houve outras movimentações relevantes na carteira durante o mês.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou aos cotistas que não haverá a distribuição de rendimentos referente ao mês de junho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório de competência 05/2026 apresenta a Rentabilidade Efetiva Mensal de 0,7726% e um Dividend Yield do Mês de Referência de 0,9762%. No entanto, a Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência apurou um índice de -0,2036% e não houve registro de amortização de cotas no período. O total de cotistas registrado nesta data é de 6.571.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

As expectativas de inflação para 2026 subiram para 13,25%, e o PIB do primeiro trimestre de 2026 registrou um crescimento de 1,1% em relação ao trimestre anterior, superando as projeções. Em relação aos ativos de crédito, o CRI Cashme foi quitado integralmente no mês, e foi aprovado um novo CRI, com a expectativa de remuneração de CDI+4,0%. No segmento de FIIs, o IPCA desacelerou em abril para 0,67%, e o índice Ifix registrou desempenho negativo de -1,3% em maio.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha diversas operações de financiamento imobiliário, incluindo Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), cédulas de recebíveis e operações lastreadas em carteiras de recebíveis. As operações envolvem empreendimentos residenciais e comerciais em diferentes regiões do Brasil, como Salvador, Distrito Federal, Goiânia e Cuiabá. As taxas de aquisição variam, sendo indexadas ao Ipca com diferentes incrementos, além de CDI. Os prazos de vencimento abrangem desde outubro de 2029 até junho de 2041. Os percentuais de participação (PL) variam entre 0,8% e 2,9%. Algumas operações apresentam LTVs (Loan-to-Value) relativamente baixos, enquanto outras exibem valores mais elevados. O grau de conclusão das obras e o percentual de unidades vendidas variam significativamente entre os empreendimentos, indicando diferentes estágios de desenvolvimento. O fundo São Benedito possui uma obrigação de recompra caso as unidades não sejam vendidas até uma data limite. A operação Mega Moda é lastreada nos recebíveis de aluguel das lojas. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII. O fundo é administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com MARLLON ARAUJO como responsável pela informação. O código ISIN do fundo é BRPMISCTF006 e o código de negociação é PMIS11. A data-base para o pagamento do provento é 30 de abril de 2026, com o pagamento agendado para 15 de maio de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,092, referente ao período de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. O contato para informações adicionais é o telefone (11) 3830-1502. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário PARAMIS HEDGE FUND apresenta um valor total de passivos de R$1.627.275,63, com rendimentos a distribuir de R$1.386.395,25. Destacam-se despesas com taxa de administração de R$10.500,00 e taxa de performance de R$74.253,57. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis ou aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, obrigações por garantias prestadas ou valores em relação a imóveis com ônus reais. O número total de cotistas não é informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. O valor total das garantias prestadas com operações de cotistas e operações da classe é inexistente. Sentimento geral: Neutro

Proventos

1.386.395,25

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre quatro CRIs: São Benedito, Planova, CRI HGLG11 e MRV Flex. São Benedito é lastreado em alienação fiduciária de galpões logísticos e cessão fiduciária de recebíveis de empreendimentos residenciais. A Planova tem como garantia a cessão fiduciária de um contrato de construção de linha de transmissão. O CRI HGLG11 é lastreado em contratos de locação de galpões logísticos, com a PatriaLog assumindo o papel de devedor. O MRV Flex é lastreado na cessão de carteira de recebíveis pulverizada originada de vendas de unidades residenciais, com coobrigação da MRV. As taxas de aquisição variam de CDI+3,50% a IPCA+9,85%. Os vencimentos vão de janeiro de 2031 a outubro de 2033. A série pode ser única ou sênior, e a duração varia de 0,3 a 4,5. O LTV varia de 19% a 86%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 51.868.778/0001-58, administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). A responsável pela informação é MARLLON ARAUJO, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3830-1502. O relatório informa um rendimento de R$ 0,092 por unidade, com data de pagamento em 15/04/2026, referente ao período de referência de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A data-base para o direito ao provento é 31/03/2026, e o código ISIN do fundo é BRPMISCTF006, com código de negociação PMIS11. A administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal apresenta informações sobre o fundo PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 51.868.778/0001-58. O fundo possui 14.803.242 cotas emitidas e é classificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 266.318,22. O passivo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 1.386.382,01, taxa de administração a pagar de R$ 21.000,00 e taxa de performance a pagar de R$ 86.740,71. Outros valores a pagar totalizam R$ 138.273,26. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, e o valor total das garantias prestadas com operações da classe também é de R$ 0,00. O administrador do fundo é a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. vacancia: Não informado no relatório. preco medio: Não informado no relatório. mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário PARAMIS HEDGE FUND apresenta um cenário financeiro com rendimentos a distribuir de R$ 1.386.382,01 e taxas a pagar de administração e performance, totalizando R$ 107.740,71. O passivo total alcança R$ 1.632.395,98. Não há valores informados referentes a obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda ou aluguel, securitização ou instrumentos financeiros derivativos. O fundo possui 14.803.242 cotas emitidas e não possui vínculo familiar ou societário entre os cotistas. O segmento de atuação do fundo é classificado como "Outros". O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

São Benedito: Emissão de CRI com garantia de alienação fiduciária de galpões logísticos e cessão de recebíveis de empreendimentos residenciais. A taxa de aquisição é CDI+3,50%, LTV de 55% e vencimento em março de 2031. Planova: Financiamento de projeto para construtora com garantia de cessão de contrato de construção de linha de transmissão para a Engie. A taxa de aquisição é CDI+5,00%, com vencimento em abril de 2026 e série sênior. CRI HGLG11: Operação lastreada em contratos de locação de galpões logísticos, com a devedora sendo o fundo PatriaLog. A taxa de aquisição é Ipca+7,50% e vencimento em janeiro de 2031. MRV Flex: Emissão lastreada em carteira de recebíveis pulverizada originária de venda de unidades residenciais. A taxa de aquisição é Ipca+9,85%, LTV de 86% e vencimento em outubro de 2033. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. A informação foi fornecida por Marllon Araujo, através do contato telefônico (11) 3830-1502. O código ISIN é BRPMISCTF006 e o código de negociação é PMIS11. O rendimento por unidade é de R$ 0,092, referente ao período de fevereiro de 2026. O pagamento será realizado em 13 de março de 2026, sendo 27 de fevereiro de 2026 a data-base. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 51.868.778/0001-58, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O fundo possui 14.803.242 cotas emitidas e não é exclusivo, sem vínculo familiar ou societário entre cotistas. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, administrada pela BM&FBOVESPA, sob a administração da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. Há contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 50.000,00. O relatório aponta rendimentos a distribuir de 1.386.382,01, taxa de administração a pagar de 10.500,00 e outros valores a pagar de 145.989,49. O valor total dos passivos é de 1.542.871,50. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário PARAMIS HEDGE FUND possui CNPJ 51.868.778/0001-58 e é classificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O fundo tem como público alvo investidores em geral, com 14.803.242 cotas emitidas e prazo indeterminado de duração. A entidade administradora de mercado organizado é a BM&FBOVESPA, e o administrador é a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O relatório detalha a ausência de informações sobre direitos reais sobre bens imóveis, incluindo terrenos, imóveis para renda (acabados e em construção), imóveis para venda (acabados e em construção) e outros direitos reais. Da mesma forma, não há informações sobre Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letra Imobiliária Garantida (LIG), Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), ações, cotas de sociedades, Fundo de Investimento em Ações (FIA), Fundo de Investimento em Participações (FIP), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, CNPJ 51.868.778/0001-58, administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). A informação foi divulgada em 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRPMISCTF006 e o código de negociação é PMIS11. A data-base para o provento é 30 de janeiro de 2026, com valor de R$ 0,092 por unidade. O pagamento está programado para 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de referência de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é Marllon Araujo, com contato telefônico (11) 3830-1502. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha operações de fundos imobiliários, incluindo financiamento para desenvolvimento imobiliário, antecipação de fluxos de contratos BTS, construção de postos de gasolina e financiamento de empresas de moda. As operações apresentam garantias como cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de imóveis e coobrigação de cedentes. Os prazos de vencimento variam de novembro de 2028 a dezembro de 2034, com séries únicas e sênior. As taxas de aquisição variam de CDI+6,00% a IPCA+9,98%, e os LTVs (Loan-to-Value) variam de 29% a 70%. A diversidade de setores e garantias sugere um portfólio distribuído, buscando mitigar riscos. O relatório não traz informações sobre vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha ativos do Paramis Hedge Fund, incluindo Apeninos, Roldão e Postos Aldo, além de Cashme (Sênior e Mezanino) e Mega Moda. Apeninos financia a compra de terreno para empreendimento residencial em São Paulo, com garantias como cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária do terreno. Roldão é um CRI para antecipação de fluxo de contrato BTS, com coobrigação dos cedentes e fiança dos proprietários. Postos Aldo busca recursos para construção de quatro novas unidades, utilizando AF de imóveis e cessão de recebíveis de aluguéis. Cashme é lastreada em carteira de recebíveis cedida pela fintech, e Mega Moda conta com LTV de aproximadamente 50% e cessão de recebíveis de aluguéis. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 51.868.778/0001-58, possui 14.803.242 cotas emitidas e não é exclusivo, com investidores em geral como público alvo. O fundo opera na Bolsa e MBO, sob administração da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., encerrando o exercício social em 31/12. Não há contas a receber por venda de imóveis, mas há R$ 50.000,00 em outros valores a receber. Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 1.726.856,58, com taxas de administração e performance a pagar de R$ 118.096,38 e R$ 327.886,05, respectivamente. Outros valores a pagar incluem R$ 35.886,22. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é inexistente. O relatório não informa relação de cotistas por tipo de investidor para os meses que não março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. FII São Benedito: Fundo estruturado similar a um CRI de imóveis residenciais, com foco em unidades em Cuiabá. A rentabilidade é garantida pela São Benedito, com obrigação de recompra em caso de não venda das unidades. A taxa de aquisição é CDI+4,25% e LTV é 65%. São Benedito CRI: Emitido pela São Benedito, garantido por galpões logísticos e contratos de construção. A taxa de aquisição é CDI+3,50% e LTV é 55%, com duração de 3 anos. Planova: Fundo para financiamento de projetos, garantido por contrato de construção com a Engie. A taxa de aquisição é CDI+5,00% e a duração é de 0,3 anos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Paramis Hedge Fund foi convocada para deliberação sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 30.06.2025. A convocação substitui uma anterior devido a falhas operacionais. Os cotistas devem manifestar seu voto até 02.11.2025, enviando os documentos comprobatórios de representação, conforme orientação. Em caso de ausência de manifestações, as Demonstrações Contábeis serão aprovadas automaticamente, desde que não contenham ressalvas. A votação será realizada a partir de 02.10.2025 até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 02.11.2025. O resultado da apuração será divulgado até o dia 3 de Novembro de 2025 nos Sites da Administradora e da CVM. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em 03 de novembro de 2025, ocorreu a Assembleia Geral Ordinária dos cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário PARAMIS HEDGE FUND. Os cotistas aprovaram as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes ao exercício social findo em 30.06.2025, com uma representação de 0,16% das cotas emitidas. A aprovação das demonstrações permitiu que a Administradora praticasse todos os atos necessários para a sua efetivação. A assembleia foi conduzida pela XP Investimentos Corretora de Cambiio, Títulos e Valores Mobiliarios S.A., com Felipe Marinho como Presidente e Igor Miranda Nogueira como Secretário. A reunião foi realizada eletronicamente, conforme regulamentação aplicável. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Assembleia Geral Ordinária do PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII foi realizada em 03 de Novembro de 2025. A presença de cotistas representou 0,16% do total das cotas emitidas. Os cotistas aprovaram as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 30.06.2025. A aprovação foi alcançada sem restrições ou ressalvas. O relatório indica a disponibilização da ata em até 08 dias após a assembleia, nos sistemas Fundos.net e no site da Administradora. A XP INVESTIMENTOS CORREITORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atuou como administradora do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do Paramis Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário FII será realizada de forma eletrônica e remota, com deliberação sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício findo em 30.06.2025. A manifestação de voto deve ser feita até 30.10.2025, seguindo as orientações da plataforma Cuore, incluindo os documentos necessários (especificando pessoa jurídica ou fundo de investimento). Para votar, é preciso incluir os 4 últimos dígitos do CPF ou CNPJ. A plataforma aceita apenas anexos em formato PDF. Caso não haja manifestação dos cotistas, as Demonstrações Contábeis serão consideradas aprovadas, desde que não contenham ressalvas dos Auditores Independentes. A apuração dos votos será divulgada até 31 de Outubro de 2025 nos sites da Administradora e CVM. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo PARAMIS HEDGE FUND FII é administrado pela XP INVESTIMENTOS. O CNPJ do fundo é 51.868.778/0001-58 e o do administrador é 02.332.886/0001-04. O responsável pela informação é Marllon Araujo, com telefone contato (11) 3830-1502, e a data da informação é 31/10/2025. O período de referência do procente é 10/2025. O valor do procente é de R$0,092 por unidade, com data de pagamento em 14/11/2025. A data-base para o direito ao procente é 31/10/2025. O cotista pessoa física está isento do imposto de renda, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. FII São Benedito: O fundo é estruturado de forma semelhante a um CRI de estoque de unidades residenciais. Utiliza recursos para aquisição de unidades em Cuiabá, oferecendo rentabilidade mensal com aval da São Benedito. Possui obrigação de recompra com a coobrigação da São Benedito em caso de não venda das unidades até a data limite. A taxa de aquisição é CDI+4,25% e o LTV é 65%. O vencimento é em Out/29 e a série é única. São Benedito: O CRI é emitido pela São Benedito, com garantia na alienação de galpões logísticos e cessão de recebíveis de empreendimentos residenciais. A taxa de aquisição é CDI+3,50% e o LTV é 55%. O vencimento é em mar/31 e a duração é 3,0. Planova: A Planova é uma construtora fundada em 1975, com garantia na cessão do contrato de construção de linha de transmissão com a Engie. A taxa de aquisição é CDI+5,00% e o LTV é desconhecido. O vencimento é em abr/26 e a duração é 0,6. A série é sênior.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. São Benedito, Planova, VILG11 e MRV Flex são empresas que realizam operações de financiamento com garantias específicas. A São Benedito utiliza alienação fiduciária de galpões logísticos e cessão fiduciária de recebíveis. A Planova financia projetos com garantia de contrato de construção. O VILG11 lastre sua operação em contratos de locação de galpões logísticos. A MRV Flex financia projetos focados em clientes de baixa renda, com garantia de carteira de recebíveis e coobrigação da MRV. As taxas de aquisição variam significativamente, desde CDI+3,50% até IPCA+9,85%. Os LTVs também apresentam grande variação, de 55% a 86%. As durações dos financiamentos variam de 0,6 a 4,6 anos. O vencimento das séries é diverso, incluindo "mar/31", "abr/26", "jan/31" e "out/33".

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. São Benedito, Planova, VILG11 e MRV Flex são emprestatas com características distintas. A São Benedito apresenta uma taxa de aquisição de CDI+3,50%, LTV de 55% e duração de 3 anos. A Planova possui uma taxa de CDI+5,00%, LTV sem informação e duração de 0,6 anos. O VILG11 utiliza IPCA+7,50% como taxa de aquisição, com LTV de 19% e duração de 2,6 anos. A MRV Flex tem uma taxa de IPCA+9,85%, LTV de 86% e duração de 4,6 anos. As operações estão lastreadas em diferentes garantias, incluindo alienação fiduciária, cessão de contratos de construção e carteiras de recebíveis. A duração das operações varia de 0,6 a 4,6 anos, com diferentes taxas de aquisição e LTVs.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário – FII Paramis Hedge Fund. O administrador do fundo é a XP Investimentos CCTVM S.A. O valor do provento por unidade é de R$0,092. A data do pagamento é 12/09/2025. O período de referência é 08/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. O código ISIN do fundo é BRPMISCTF006 e o código de negociação é PMIS11. O responsável pela informação é Marllon Araujo, com telefone de contato (11) 3830-1502. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. São Benedito, Planova, VILG11 e MRV Flex são empresas que possuem operações de financiamento lastreadas em garantias específicas. A São Benedito utiliza alienação fiduciária de galpões logísticos e cessão fiduciária de recebíveis. A Planova tem como garantia a cessão fiduciária de um contrato de construção com a Engie. O VILG11 utiliza contratos de locação atípicos de galpões logísticos. A MRV Flex possui garantia na cessão de carteira de recebíveis originada da venda de unidades residenciais. As taxas de aquisição variam entre CDI+3,50% e IPCA+9,85%. Os LTVs variam entre 55% e 86%. As durações variam entre 0,6 e 4,6 anos. Os vencimentos variam entre jan/31 e out/33. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. São Benedito, Planova, VILG11 e MRV Flex são empresas envolvidas em operações de crédito. A São Benedito utiliza garantias como alienação fiduciária de galpões logísticos e cessão fiduciária de recebíveis. A Planova tem como garantia a cessão fiduciária de um contrato de construção. O VILG11 possui garantias atreladas a contratos de locação de galpões logísticos. A MRV Flex, por sua vez, utiliza a cessão de carteira de recebíveis originada da venda de unidades residenciais. As taxas de aquisição variam, com CDI+3,50% para a São Benedito, CDI+5,00% para a Planova, IPCA+7,50% para o VILG11 e IPCA+9,85% para a MRV Flex. Os LTVs variam entre 55% e 86%. As durações variam de 0,5 a 4,7 anos. Os vencimentos variam entre jan/31 e out/33. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. São Benedito, Planova, VILG11 e MRV Flex são empresas que possuem operações de crédito. São Benedito utiliza uma taxa de aquisição de CDI+3,50%, com LTV de 55% e duração de 3,0 anos. Planova apresenta uma taxa de aquisição de CDI+5,00% e LTV de - e duração de 0,5 anos. VILG11 possui uma taxa de aquisição de IPCA+7,50% e LTV de 19%, com duração de 2,8 anos. MRV Flex apresenta uma taxa de aquisição de IPCA+9,85% e LTV de 86%, com duração de 4,7 anos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O PARAMIS HEDGE FUND Fundo de Investimento Imobiliário - FII é um condomínio fechado constituído para aplicação em ativos financeiros relacionados ao setor imobiliário, captados através do sistema de distribuição de valores mobiliários. A emissão inicial destina-se ao público em geral, incluindo pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e investidores não residentes no Brasil. A remuneração da administração é definida no Artigo 17 do regulamento, enquanto a taxa de performance é paga à gestora conforme Artigo 18. O fundo é classificado como "FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa" conforme o CÓDIGO ANBIMA. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No ano, o resultado gerado pelas carteira de ativos do fundo foi de R$ 0,155/cotas, considerado aderente aos objetivos de rentabilidade projetados. O cenário econômico apresentou piora inflacionária devido à depreciação cambial e pressões internas. A taxa Selic foi mantida em 15,00% ao ano pelo Copom, refletindo o aquecimento da economia e o aumento das expectativas inflacionárias. As projeções do Focus indicam um IPCA de 5,05% em 2025 e 4,41% em 2026. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. São Benedito, Planova, VILG11 e MRV Flex são empresas que realizam operações de financiamento imobiliário. A São Benedito utiliza garantias como alienação fiduciária de galpões logísticos e cessão de recebíveis. A Planova garante com a cessão de contrato de construção, o VILG11 com a cessão de contratos de locação de galpões logísticos, e a MRV Flex com a cessão de carteira de recebíveis pulverizada. As taxas de aquisição variam entre CDI+3,50%, CDI+5,00%, IPCA+7,50% e IPCA+9,85%. As durações dos financiamentos variam entre 3,0 anos, 0,5 anos, 2,8 anos e 4,7 anos. Os LTVs (Índices de Valoração do Lote) variam entre 55%, -, 19% e 86%. Os vencimentos dos títulos são: mar/31, abr/26, jan/31 e out/33.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Paramis FII, administrado pela XP Investments, possui CNPJ 51.868.778/0001-58. O responsável pela informação é Gabriel Shiraishi Costa, com telefone contato (11) 3830-1502. A data da informação é 30/05/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O valor do procente a ser pago é de R$0,09 por unidade. A data do pagamento é 13/06/2025. O período de referência é 05/2025. O código ISIN é BRPMISCTF006 e o código de negociação é PMIS11. A data-base para o direito ao procente é 30/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. São Benedito, Planova, VILG11 e MRV Flex são empreendimentos com diferentes características de garantia e taxas de aquisição. A taxa de aquisição da São Benedito é CDI+3,50%, enquanto a Planova utiliza CDI+5,00%. A VILG11 emprega IPCA+7,50% e a MRV Flex utiliza IPCA+9,85%. A LTV varia de 55% para a São Benedito a 86% para a MRV Flex. A duração do financiamento varia entre 0,5 anos para a Planova e 4,7 anos para a MRV Flex. As séries são predominantemente únicas, com a Planova sendo sênior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. São Benedito, Planova, Cashme e Mega Moda são os devedores da operação. São Benedito possui % PL de 2,8%, Planova % PL de 2,7%, Cashme % PL de 2,0% e Mega Moda % PL de 2,0%. A taxa de aquisição para São Benedito é CDI+3,50%, Planova é CDI+5,00%, Cashme é IPCA+7,86%/10,00% e Mega Moda é IPCA+8,15%. O LTV para São Benedito é 55%, Planova é -, Cashme é 29% e Mega Moda é 48%. A duração da operação é 3,0 para São Benedito, 0,5 para Planova, 0,8 e 1,5 para Cashme e 4,2 para Mega Moda. O vencimento da operação é mar/31 para São Benedito, abr/26 para Planova, out/30 para Cashme e dez/34 para Mega Moda. A série é única para São Benedito e Mega Moda, sênior para Planova e sênior e meza para Cashme. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: PARAMIS HEDGE FUND Fundo de Investimento Imobiliário - FII CNPJ do Fundo/Classe: 51.868.778/0001-58 Rendimentos a distribuir: R$ 1.350.312,45 Taxa de administração a pagar: R$ 112.383,77 Taxa de performance a pagar: R$ 114.216,09 Total dos Passivos: R$ 1.620.930,92

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. São Benedito, Planova, Cashme e Mega Moda são os devedores da operação. A taxa de aquisição varia entre CDI+3,50% e CDI+8,15%. O LTV varia de 29% a 55%. A duração da operação varia de 0,5 a 4,2 anos. A porcentagem de PL é de 2,0% a 2,9%. A série é única ou sênior e mezanino. A operação da Cashme é lastreada em carteira de recebíveis. A Planova possui mais de 470 obras realizadas. A operação da Mega Moda é localizada em Goiânia e utiliza aluguéis de lojas como garantia. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A votação será realizada entre 03/06/2024 e 06/02/2025, com divulgação dos resultados até 8 dias após a Assembleia Geral, nos sites da Administradora e CVM, conforme a ICVM 472. O quórum para aprovação é de 25% das cotas emitidas, considerando o número de cotistas. A plataforma aceita apenas anexos em formato PDF. São permitidos representantes legais ou procuradores com mandato de até 1 ano. A Administradora tem o direito de invalidar o voto caso os documentos de suporte não sejam apresentados ou não confirmem o poder de voto do acionista ou seu representante. A remuneração mínima dos ativos é de IGP-M, IPCA, INCC, IGP-DI ou CDI, com remuneração mínima de +4,5% ou CDI + 1,0%.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo PARAMIS HEDGE FUND FII, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., teve um valor de provento de R$0,09 por unidade. O pagamento está previsto para 14/02/2025, referente ao período de referência de 01/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 31/01/2025. O código ISIN é BRPMISCTF006 e o código de negociação é PMIS11. A responsável pela informação é Juliana Maria Alves Vieira, e o telefone de contato é (11) 3830-1502.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. São Benedito, Planova, Cashme e Mega Moda são os devedores da operação. A São Benedito possui um PL de 2,7% e taxa de aquisição de CDI+3,50%, com LTV de 55% e duração de 3 anos. A Planova apresenta um PL de 3,2% e taxa de aquisição de CDI+5,00%, com LTV de - e duração de 0,6 anos. A Cashme, com códigos IF 23J1255114/23J1263506, apresenta um PL de 2,1% e taxa de aquisição de IPCA+7,86%/10,00%, com LTV de 29% e durações de 0,9 e 1,6 anos. A Mega Moda possui um PL de 2,0% e taxa de aquisição de IPCA+8,15%, com LTV de 48% e duração de 4,2 anos. Todas as operações envolvem a cessão de recebíveis ou garantias, como contratos de construção ou aluguéis. A duração das operações varia de 0,6 a 4,2 anos. Os percentuais de LTV variam, com alguns casos de LTV negativo. As taxas de aquisição apresentam diferentes combinações de índices de referência.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. São Benedito, Planova, Cashme e Mega Moda são devedores de operações financeiras com diferentes características. A São Benedito apresenta uma taxa de aquisição de CDI+3,50%, LTV de 55% e duração de 3,4 anos. A Planova utiliza uma taxa de CDI+5,00% e LTV sem informação. A Cashme possui taxas de IPCA+7,86%/10,00% e LTV de 29%, com durações de 1,1 e 1,9 anos. A Mega Moda apresenta uma taxa de IPCA+8,15% e LTV de 48% com duração de 4,5 anos. As operações são lastreadas em garantias como cessão de recebíveis ou contratos de construção, com durações variadas e diferentes taxas de aquisição. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. São Benedito, Planova, Cashme e Mega Moda são os devedores da operação. A São Benedito possui uma taxa de aquisição de CDI+3,50% e LTV de 55%. A Planova apresenta uma taxa de aquisição de CDI+5,00% e LTV de -%. A Cashme utiliza IPCA+7,86%/10,00% e possui LTV de 29%. A Mega Moda opera com IPCA+8,15% e LTV de 48%. As durações variam entre 0,9 e 4,5 anos. Os códigos IF são 24C1693601, 24D3470125, 23J1255114/23J1263506 e 22L1668408, respectivamente. As taxas de PL variam entre 2,2% e 3,6%.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: PARAMIS HEDGE FUND Fundo de Investimento Imobiliário - FII CNPJ do Fundo/Classe: 51.868.778/0001-58 Rendimentos a distribuir: 1.350.312,45 Taxa de administração a pagar: 123.276,50 Taxa de performance a pagar: 228.432,20 Total dos Passivos: 2.639.076,16

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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