PMFO11 — Patrimônio

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em 28 de maio de 2026, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária para deliberação sobre as contas do Fundo. Os cotistas aprovaram, sem restrições, as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. O Administrador comunica que esta aprovação atende aos requisitos normativos aplicáveis.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi anunciado o provento de R$ 0,84 por unidade, referente ao período de Maio. O pagamento destes proventos está agendado para 15/06/2026. É destacado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme o enquadramento legal do fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Banco Daycoval S.A., na qualidade de instituição administradora do Speciale Real Estate Fund of Funds Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 28 de maio de 2026, às 11:15. O objetivo principal da assembleia é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A manifestação de voto deverá ser realizada por meio da plataforma de votação, com a inclusão de documentos de suporte específicos conforme a categoria do cotista (pessoa física, jurídica ou fundo de investimento). Votos eletrônicos serão válidos se recebidos antes do início da assembleia, desde que atendam aos requisitos estabelecidos. Apenas cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano poderão votar. Caso não haja quórum para instalação da assembleia, será aplicado o artigo 71 da Resolução CVM nº 175/2022 para aprovação das demonstrações financeiras. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos através do e-mail adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou pelo telefone (11) 3138-1678. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O patrimônio líquido total é de R$ 88.797.510,65, e o ativo total atinge R$ 88.973.738,92. A rentabilidade efetiva mensal registrada foi de 1,3988%, com o Dividend Yield do Mês de Referência em 0,9275%. Quanto à liquidez, o total mantido para as Necessidades de Liquidez é de R$ 2.643.127,98. Em termos de riscos, as obrigações e provisões registradas, como as para aquisição de imóveis e contingências, estão zeradas. O valor patrimonial por cota em apuração é de R$ 90,989726. Não foram fornecidas informações sobre alterações em índices de vacância nem sobre a variação do preço médio. O fundo conta atualmente com 197 cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.135.849/0001-40, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A informação foi fornecida por WILLIAN SILVA MARTINS, com contato telefônico 11 31386844, em 08/05/2026, referente ao ano de 2026. O fundo apresenta código ISIN BRPMFOCTF001 e código de negociação PMFO11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,84, referente ao período de referência de Abril. O pagamento será realizado em 15/05/2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 08/05/2026. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.135.849/0001-40, com data de funcionamento em 11/08/2023. O fundo possui 975.907 cotas emitidas, sem vínculo familiar ou societário entre os cotistas, e sua classificação é Pápel, Subclassificação: Fundos, Gestão: Definida e Segmento de Atuação: Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 29/12. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração da BM&FBOVESPA, e o administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Contas a receber por venda de imóveis: 0,00 Outros valores a receber: 25.558,67 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 25.558,51 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00 Instrumentos financeiros derivativos: 0,00 Provisões para contingências: 0,00 Outros valores a pagar: 10.942,92 Provisões por garantias prestadas: 0,00 Total dos passivos: 36.501,43 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS. O fundo é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. e o responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito através do telefone 11 31386844. A data da informação é 08/04/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRPMFOCTF001 e o código de negociação é PMFO11. O rendimento por unidade é de R$ 0,84, com pagamento previsto para 15/04/2026, referente ao período de referência de Março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação aplicável. - sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações das mutações do patrimônio líquido do SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024. As cotas integralizadas e seus custos de emissão são detalhados, assim como os resultados acumulados e a distribuição de resultados. O relatório também descreve a contabilização de investimentos em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), incluindo a forma como as valorizações e desvalorizações são reconhecidas na demonstração do resultado. O valor justo dos instrumentos financeiros é estimado com base em técnicas normalmente adotadas pelo mercado financeiro, considerando as características específicas do instrumento e os riscos associados. - sentimento geral: neutro

Proventos

Resultado distribuído no exercício

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao fundo SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS, um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada com CNPJ 50.135.849/0001-40. O fundo possui um número de 975.907 cotas emitidas e não é exclusivo, sem vínculo familiar ou societário entre cotistas. Sua classificação é Pápel, Subclassificação: Fundos, Gestão: Definida, e Segmento de Atuação: Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 29 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a administradora BM&FBOVESPA, e o administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. Há contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 25.922,23. O passivo total é de 30.600,01, com destaque para a taxa de administração a pagar de 22.261,13 e outros valores a pagar de 8.338,88. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de 0,00. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS. O fundo é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. e a informação foi fornecida por WILLIAN SILVA MARTINS, sob o contato telefônico 11 31386844. O CNPJ do fundo é 50.135.849/0001-40 e o do administrador é 62.232.889/0001-90. A data da informação é 06/03/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRPMFOCTF001 e o código de negociação é PMFO11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,84, com pagamento previsto para 13/03/2026, referente ao período de referência Fevereiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao fundo SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.135.849/0001-40. O fundo tem como público alvo investidores em geral e seu prazo de duração é indeterminado. O encerramento do exercício social ocorre em 29 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora de mercado organizado. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório indica um saldo de R$ 25.570,60 em "Outros Valores a Receber" e R$ 6.208,25 em "Outros Valores a Pagar". As contas passivas incluem R$ 24.701,32 referentes à "Taxa de administração a pagar". O valor total dos passivos é de R$ 30.909,57. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos, securitização ou instrumentos financeiros derivativos. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas são de R$ 0,00. Sentimento Geral: Neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.135.849/0001-40, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A informação foi divulgada em 06/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRPMFOCTF001, e o código de negociação é PMFO11. A data-base para o pagamento do provento é 06/02/2026, e o valor do provento por unidade é de R$ 0,84. O pagamento será realizado em 13/02/2026, referente ao período de janeiro. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, e o telefone de contato é 11 31386844. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS. O fundo é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. e a informação foi divulgada por WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito através do telefone 11 31386844. O provento a ser pago é de R$ 0,84 por unidade, com data de pagamento em 15/01/2026, referente ao período de dezembro de 2025. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. O código ISIN do fundo é BRPMFOCTF001 e o código de negociação é PMFO11. A data-base para a negociação "com" direito ao provento é 08/01/2026. mudanças em fatores de risco: Ausente vacância: Ausente preço médio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O ISIN é BRPMFOCTF001 e o código de negociação é PMFO11. O valor do provento por unidade é de R$0,84, com data de pagamento em 12/12/2025, referente ao período de novembro. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 05/12/2025. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844. A informação foi divulgada em 05/12/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama do fundo de investimento imobiliário, detalhando aquisições de ativos como PSEC11, PCIP11, PMLL11 e CRI000000A96, todas visando a rentabilização da carteira. Em 2025, o mercado de FIIs no Brasil exibiu um desempenho mais equilibrado em comparação com 2024, com segmentos como logística e recebíveis imobiliários demonstrando maior resiliência. A perspectiva para 2026 é de continuidade desse cenário seletivo, com potencial de melhora caso haja maior previsibilidade em relação às taxas de juros e ao cenário fiscal. As assembleias gerais podem ser analisadas na Av. Paulista, 1793, 2º andar, em São Paulo - SP, e também por meio do website https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais. O administrador fiduciário disponibiliza informações em sua página na rede mundial de computadores e por meio de correio eletrônico. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância, ou preço médio. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta o SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.135.849/0001-40 e data de funcionamento 11/08/2023. O fundo possui 975.907,00 cotas emitidas, público alvo investidores em geral e não é exclusivo. A classificação é Pápel, Subclassificação Fundos, Gestão Definida e Segmento de Atuação Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 29/12. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, administradas pelo BM&FBOVESPA, e o administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. Há R$ 608.808,57 em "Outros Valores a Receber" e um total de passivos de -R$ 1.237,74. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Rendimentos a distribuir, taxa de administração a pagar, taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e provisões por garantias prestadas também foram informados como zero.

Proventos

0,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos de um fundo imobiliário. O fundo, denominado SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O código ISIN do fundo é BRPMFOCTF001 e o código de negociação é PMFO11. O valor do provento por unidade é de R$0,84. O pagamento do provento está programado para 14/11/2025, referente ao período de referência de outubro. O fundo possui rendimento isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 07/11/2025. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos de um fundo imobiliário. O fundo, denominado SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O valor do provento por unidade é de R$0,84. A data de pagamento está prevista para 14/10/2025. O período de referência para o cálculo do provento é setembro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para ter direito ao procente é 07/10/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Rendimento: 0,84 Amostização: 12/09/2025 Período de referência: Agosto Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O código ISIN é BRPMFOCTF001 e o código de negociação é PMFO11. O valor do provento por unidade é de R$0,84. A data de pagamento é 14/08/2025, referente ao período de julho. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 07/08/2025. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 50.135.849/0001-40 Data de Funcionamento: 11/08/2023 Rendimento a Distribuir: 0,00 Taxa de Administração a Pagar: 52.964,76 Taxa de Performance a Pagar: 0,00 Total dos Passivos: 54.509,35

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. Seu CNPJ é 50.135.849/0001-40. O período de referência do procente é Junho de 2025. O valor do procente por unidade é R$0,84. O pagamento ocorrerá em 14/07/2025. Existe isenção de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 07/07/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é administrado pelo Banco Daycoval S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, e o contato telefônico é 11 31386844. A data da informação é 06/06/2025. O período de referência para o pagamento do provento é Maio. O valor do provento por unidade é R$ 0,84. A data do pagamento é 13/06/2025. O fundo imobiliário é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRPMFOCTF001 e o código de negociação é PMFO11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Assembleia Geral Ordinária será realizada no dia 05 de junho de 2025, às 15:30. O objetivo principal da assembleia é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. A Administradora solicita que os votos sejam realizados por meio da plataforma eletrônica, com envio para adm.regulatorio@bancodaycoval.com.br, sendo válidos desde o recebimento antecipado. A participação na assembleia está restrita a cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 ano, devidamente munidos do instrumento de procuração. Em caso de não comparecimento de cotistas, a Administradora aplicará o disposto no artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022. Para esclarecimentos adicionais, os cotistas podem utilizar os canais adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou telefone (11) 3138-1678. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do Speciale Real Estate Fund of Funds Fundo de Investimento Imobiliário foi instalada em 05 de junho de 2025, às 15h30, com quórum presente. As Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 foram aprovadas pelos cotistas presentes. A ata da assembleia estará disponível nos sites do administrador (www.daycoval.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br). O Fundo possui CNPJ nº 50.135.849/0001-40 e é administrado pelo Banco Daycoval S.A. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. As contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024 foram aprovadas pelos cotistas, sem ressalvas. A aprovação ocorreu por meio de correspondência eletrônica, com a presença do Administrador, Banco Daycoval S.A. A mesa foi composta por José Alexandre Gregório da Silva para a presidência e Vitor Domingues Sobral para secretariar. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Os trabalhos foram suspensos após a aprovação das contas e a lavratura do termo de ata.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Speciale Real Estate Fund of Funds foi convocada para o dia 21 de maio de 2025, às 15:30. A principal pauta é a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. A participação na assembleia requer inscrição no registro de cotistas e a manifestação de voto deve ser enviada por meio eletrônico até o início da assembleia, com requisitos específicos a serem observados. A participação é restrita a cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 ano. Em caso de não comparecimento de cotistas, a Administradora aplicará a Resolução CVM n.º 175. A comunicação para esclarecimentos adicionais pode ser feita através de e-mail ou telefone. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSA BILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O ISIN é BRPMFOCTF001 e o código de negociação é PMFO11. O valor do provento por unidade é de R$0,84, com data de pagamento em 15/05/2025, referente ao período de referência de abril. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 08/05/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A CVM nº 175 impôs a criação de uma classe de investimento única e a limitação da responsabilidade dos cotistas. A taxa de administração foi alterada, com percentuais variados conforme o patrimônio líquido do fundo (0,24% a.a. até R$100.000.000,00, 0,26% a.a. de R$100.000.000,01 a R$250.000.000,00 e 0,28% a.a. acima de R$250.000.000,00). A taxa de gestão também foi atualizada, seguindo a mesma estrutura de percentuais dependendo do patrimônio líquido. A aprovação foi unânime, com 0% de não aprovação e 0% de abstensão.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trata de uma assembleia extraordinária do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS, convocada pela BANCO DAYCOVAL S.A. (Administradora) e pela PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (Gestor). A assembleia visa a aprovação de alterações no regulamento do fundo, incluindo a criação de uma classe de investimento única, a limitação da responsabilidade dos cotistas, a adaptação obrigatória do regulamento às disposições da Resolução CVM nº 175, de 2022, e a alteração da taxa de administração. Além disso, a assembleia autoriza a Administradora e o Gestor a praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações. Para a aprovação das deliberações, é necessário que a maioria dos votos represente, no mínimo, 25% das cotas emitidas. Os cotistas devem manifestar seu voto por meio de consulta formal eletrônica, enviando a manifestação para o e-mail adm.fii@bancodaycoval.com.br, observando os requisitos solicitados para que o voto seja validado. A divulgação dos documentos do fundo está disponível no site www.daycoval.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trata de uma assembleia extraordinária do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS. A principal Ordem do Dia envolve alterações obrigatórias no regulamento do fundo, motivadas pela Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 175, de 2022. As mudanças incluem a criação de uma classe de investimento única, a adoção de um regime de limitação da responsabilidade dos cotistas e a alteração da taxa de administração do fundo. A adaptação obrigatória do regulamento também é um ponto central da assembleia. A deliberação depende da aprovação de pelo menos 25% das cotas emitidas, com cada cota tendo direito a um voto. O voto deve ser manifestado por meio de e-mail, com validade desde o recebimento pela Administradora antes do início da assembleia. A divulgação dos documentos do fundo está disponível no site da administradora.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. Seu CNPJ é 50.135.849/0001-40 e 62.232.889/0001-90, respectivamente. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844. A informação foi divulgada em 07/04/2025. O período de referência para o procente é Março de 2025. O valor do procente é R$0,84 por unidade, com data de pagamento em 14/04/2025. O código ISIN é BRPMFOCTF001 e o código de negociação é PMFO11. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário tem como administrador o Banco Daycoval S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 11/03/2025. O fundo imobiliário possui o código ISIN BRPMFOCTF001 e código de negociação PMFO11. O valor do provento por unidade é de R$0,84, com data de pagamento em 18/03/2025, referente ao período de fevereiro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 11/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 50.135.849/0001-40 e 62.232.889/0001-90, respectivamente. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, telefone 11 31386844, e a informação foi divulgada em 08/01/2025. O período de referência do procente é Dezembro. O valor do procente é R$/unidade 0,83 e a data de pagamento é 15/01/2025. O código ISIN é BRPMFOCTF001 e o código de negociação é PMFO11. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Disponibilidades: 1.000,00 Títulos Públicos: Não informado no relatório Títulos Privados: Não informado no relatório Fundos de Renda Fixa: 1.990.675,55 Terrenos: Não informado no relatório Imóveis: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um administrador é responsável pela garantia do cumprimento da política de divulgação de informações do fundo, com equipes segregadas para elaboração, validação e envio de informações. As regras e prazos para a chamada de capital do fundo estão definidos nos documentos de oferta de distribuição de cotas. A remuneração do administrador é calculada com base no patrimônio líquido do fundo, em índices de mercado ou no Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX). A convocação da Assembleia Geral de Cotistas é feita por e-mail e disponibilizada na página do administrador, com os detalhes da reunião. Cotistas com holdings de, no mínimo, 3% podem solicitar a inclusão de matérias na ordem do dia. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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