PKIN11: relatório gerencial e informes

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

PKIN11

B INDEX PKIN

ETF

Gestão/administradora: BANCO BRADESCO S.A.

Relatórios

Faça login para receber alertas deste fundo por email

BDEF11 DVER11 SCVB11 TOPY11 CORN11 Top 4

Leitura rápida

PKIN11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

PREÇO ATUALi

R$ 118,22

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 52.891.081,78

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

6,37%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/03/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 97,02.

Sem reinvestimento: R$ 97,02 (-2,98%)Com reinvestimento: R$ 97,02 (-2,98%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 96,18.

Sem reinvestimento: R$ 96,18 (-3,82%)Com reinvestimento: R$ 96,18 (-3,82%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 27/05/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 118,89.

Sem reinvestimento: R$ 118,89 (+18,89%)Com reinvestimento: R$ 118,89 (+18,89%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

19,07%

Faixa de preço no período?

45,22%

Max drawdown?

-10,12%

Termômetro de volatilidadeModerada

PKIN11 19,07%

IFIX 8,62%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em PKIN11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

03/06/2026

R$ 98,01

-1,99%Sem reinvest.: R$ 98,01 (-1,99%)

6 meses

04/03/2026

R$ 98,76

-1,24%Sem reinvest.: R$ 98,76 (-1,24%)

1 ano

02/09/2025

R$ 102,48

+2,48%Sem reinvest.: R$ 102,48 (+2,48%)

2 anos

02/09/2024

R$ 118,89

+18,89%Sem reinvest.: R$ 118,89 (+18,89%)

5 anos

03/09/2021

R$ 118,89

+18,89%Sem reinvest.: R$ 118,89 (+18,89%)

10 anos

04/09/2016

R$ 118,89

+18,89%Sem reinvest.: R$ 118,89 (+18,89%)

máximo histórico

27/05/2025

R$ 118,89

+18,89%Sem reinvest.: R$ 118,89 (+18,89%)

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025 (1 ano atrás), na data final 02/09/2026 o valor seria: R$ 102,48 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 102,48 (+2,48%). Com reinvestimento: R$ 102,48 (+2,48%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 102,48

+2,48%

Hoje com reinvestimento

R$ 102,48

+2,48%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 02/09/2025 até 02/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para PKIN11.

Cadastro do fundo (CNPJ 60023816000162)

Registro

7908

Denominacao

B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

21/03/2025

Classes e subclasses

B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA

Registro 36107

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

60023816000162

Publico alvo

Patrimonio liquido

52891081.78

Data PL

27/08/2026

Subclasses

BR AGRO FIAGRO SUB

Subclasse BJIMU1778508653

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BR AGRO SEN

Subclasse F67T61778508709

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO KIJANI TERRAS GENESISAGRO FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse I6B371777997550

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO KIJANI TERRAS GENESISAGRO FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse SSAAE1777996895

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

SUB JR - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIM

Subclasse DL7781767010889

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO

Subclasse OXYNC1765891785

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ B - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI

Subclasse R7NPQ1767010797

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO

Subclasse SQU441765833619

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

MEZ A - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI

Subclasse TEHH01767010580

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Senior

Subclasse 9IWIN1759888605

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

ECOAGRO III SN 2

Subclasse PH2591778880469

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subordinada Junior

Subclasse UVK7C1759889207

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HDJOW1763147348

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PE0NC1763147117

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PZQGM1763147607

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SENIOR - MULTITÉCNICA FIDC

Subclasse 1Z0OE1736874817

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO - MULTITÉCNICA FIAGRO

Subclasse 5C7AA1774874331

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR - MULTITÉCNICA

Subclasse G9E7T1735593146

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL

Subclasse JUSIP1757357144

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL

Subclasse VKNBX1757357020

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse O5AB41761076790

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse OTNP31761075978

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse 9GIUW1753967654

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse ERONP1753967961

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR

Subclasse ALDTN1741610657

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse CRCFF1741608820

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1

Subclasse VLG6I1741610411

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2

Subclasse XBZXE1741610567

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA

Subclasse LUKYR1760635210

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse MOQEZ1760635068

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA JUNIOR 2

Subclasse MLVQJ1761838389

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO CAETÊ SENIOR 2

Subclasse MYJ9H1761838126

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA MEZANINO

Subclasse R73R91761837978

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO CAETÊ SENIOR 1

Subclasse SDXOG1761838211

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO B2 DO INDICO FIAGRO DE RESP ILIMITADA

Subclasse BJZER1775780674

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO A DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA

Subclasse EHC8O1775780000

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA

Subclasse HV2HH1775776991

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA

Subclasse TL4KJ1775779740

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO B1 INDIGO FIAGRO

Subclasse VHH0Y1775777592

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse 3TDCD1746823146

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse 7AU2R1744223268

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ B 3

Subclasse D0ZQP1778859012

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse EFNJ51755532302

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse IJX2M1746823452

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse IRJM11755532398

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MZ3

Subclasse KUEQF1783022095

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SEN 7

Subclasse LBAPH1778858880

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse LUKUB1742819818

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse PEGDU1744223556

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse QU1UT1746823277

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ A 7

Subclasse ULVMT1778858941

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SUB

Subclasse VQPJ31783021259

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse YUZDU1755532514

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II

Subclasse ALMXM1734728731

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V

Subclasse D7JCD1765543960

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III

Subclasse OUBWU1765543823

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV

Subclasse TSJHT1734728456

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para PKIN11.

Patrimônio de PKIN11

Histórico disponível desde 13/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 52.891.081,78

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

27/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 118,77

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para PKIN11.

Tijolo

•

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

•

Todos

391 relatórios

01/09/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 31/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

31/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 28/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

28/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 27/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 26/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 25/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

25/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 24/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

24/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 21/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 20/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

20/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 19/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

19/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

18/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 17/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

17/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 14/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

13/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 12/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 10/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 07/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

07/08/2026

Balancete

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 07/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo B-INDEX ETF Connect China Universal CSI 300 (PKIN) referente ao período de competência 07/2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 43.900.533,05, com a maior parte de seus ativos concentrada em cotas de fundos de investimento de índice de mercado (R$ 51,26 milhões). No resultado do período, as Receitas Operacionais somaram R$ 18.722.921,01, impulsionadas principalmente por rendas de aplicações em fundos de índice (R$ 16,98 milhões). Por outro lado, as Despesas Operacionais totalizaram R$ 11.294.566,60, com destaque para a desvalorização de aplicações em fundos de investimento (R$ 9,82 milhões) e perdas cambiais (R$ 619,3 mil). O fundo mantém baixas disponibilidades em caixa e moedas estrangeiras, totalizando aproximadamente R$ 44,6 mil.

Geral Sent.

07/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 06/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 05/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 04/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

04/08/2026

Composição de carteira

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 (PKIN) referente à competência de julho de 2026. O fundo, administrado pelo Banco Bradesco S.A., encerrou o período com um patrimônio líquido de R$ 51.328.887,46. A alocação é extremamente concentrada em cotas de fundos, que representam 99,873% do patrimônio líquido, totalizando R$ 51.263.614,47 em valor de mercado. As demais posições consistem em disponibilidades (0,087%), valores a pagar (0,065%) e valores a receber (0,010%), indicando que a estratégia do ETF está plenamente executada através de sua exposição ao índice de referência.

Geral Sent.

04/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 03/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/08/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 31/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

31/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 30/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

30/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 29/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

29/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 28/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

28/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 27/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 24/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

24/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 23/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 22/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

22/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 21/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 16/07/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 20/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 17/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

08/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 07/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

07/07/2026

Balancete

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 06/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo ETF B-INDEX Connect China Universal CSI 300 referente à competência de junho de 2026. O fundo apresenta um Ativo Total de R$ 113.225.552,40, com destaque para as aplicações em cotas de fundos de índice (R$ 56.089.456,78). O Patrimônio Líquido totaliza R$ 44.198.742,40, composto por capital social de R$ 40.339.895,78 e lucros acumulados de R$ 3.858.846,62. No resultado do período, as receitas operacionais somaram R$ 33.516.055,96, impulsionadas principalmente por rendas de câmbio (R$ 14,17 milhões) e rendas com títulos e valores mobiliários (R$ 19,23 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais foram de R$ 21.534.861,63, com impacto significativo de desvalorização de aplicações em fundos e despesas com derivativos. O saldo final reflete uma operação ativa com exposição ao mercado chinês e variações cambiais relevantes.

Geral Sent.

07/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 06/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 03/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 02/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/07/2026

Composição de carteira

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF B-INDEX Connect China Universal CSI 300 (PKIN) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 56.179.936,73. A composição da carteira é amplamente concentrada em cotas de fundos, que representam 99,839% do patrimônio líquido, com valor de mercado de R$ 56.089.456,78. O restante do portfólio é composto por disponibilidades (0,096%), valores a pagar (0,100%) e valores a receber (0,012%). Não foram registradas movimentações significativas de compra ou venda de ativos durante o período reportado.

Geral Sent.

02/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 01/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 30/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

30/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 29/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

29/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 26/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 25/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

25/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 24/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

24/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 23/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/06/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 17/06/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 16/06/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 15/06/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

22/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 19/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

19/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

18/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 17/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

17/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 15/06/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

17/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 16/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

16/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 15/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

15/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 12/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 10/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 09/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/06/2026

Balancete

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 05/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete de 05/2026 do B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, um fundo classificado como ETF e administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. O patrimônio líquido apurado para o período é de R$ 44.198.742,40. Em termos totais, o ativo e o passivo geral somam R$ 108.970.370,62. As receitas operacionais registraram um valor de R$ 31.378.639,06, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 21.521.846,84. A composição dos ativos é fortemente influenciada por títulos e valores mobiliários, com destaque para as cotas de fundo de investimento de índice de mercado, que representam R$ 53.953.414,83. O relatório reforça que estas informações são de exclusiva responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Geral Sent.

09/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 08/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 03/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/06/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/06/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 02/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/06/2026

Composição de carteira

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de consulta de carteiras de fundos, referente à competência 05/2026 e com versão 3.0, detalha o Fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA. O administrador responsável é o BANCO BRADESCO S.A. O patrimônio líquido do fundo, na data de recebimento das informações em 02/06/2026, é de 54.055.534,62. A composição da carteira indica que a maior parte dos recursos está em quotas de fundos, totalizando 49.339.900,00, o que corresponde a 99,811% do patrimônio líquido. Os demais ativos incluem disponibilidades, que somam 54.233,67 (0,100%), valores a pagar no montante de 61.421,17 (0,114%), e valores a receber de 14.200,36 (0,026%).

Geral Sent.

01/06/2026

Balancete

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 03/2026 (R)

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório detalha o Balancete do B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com competência em 03/2026. O fundo possui um total geral do ativo de 89.259.630,58 e um patrimônio líquido de 40.359.188,88. Em termos de desempenho operacional, as receitas operacionais totalizaram 5.756.614,28, contrastando com despesas operacionais de 1.897.767,66. Um ponto de atenção relevante é a desvalorização de aplicações em fundos de investimento, registrada em 1.542.616,65. Os valores representam a situação financeira da data, sendo o BANCO BRADESCO S.A. o administrador do fundo.

Geral Sent.

01/06/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

29/05/2026

Demonstrações financeiras

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

Demonstrações financeiras PDF

Resumo geral

O fundo deve ter seu administrador responsável por avaliar a capacidade de continuidade operacional, divulgando os assuntos pertinentes. Em termos de investimentos, há um compromisso de concentrar no mínimo 95% dos recursos em ativos financeiros ligados ao Índice de Referência, expondo o cotista a riscos de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de renda variável, cabendo notar que o capital investido não é garantido por nenhuma entidade. Quanto à estrutura de custos, são aplicadas a "Taxa de Administração", paga pela Classe sobre o valor do patrimônio líquido, e a "Taxa de Gestão" para serviços de gestão de carteira. As demonstrações contábeis foram avaliadas em relação à sua apresentação adequada e compatibilidade com as transações realizadas. Em relação à auditoria, o objetivo principal foi obter segurança razoável de que os balanços estão livres de distorção relevante. Os responsáveis pela governança foram comunicados sobre constatações significativas de auditoria e eventuais deficiências em controles internos.

Geral Sent.

29/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 28/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

29/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

28/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 27/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 26/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 25/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

25/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 22/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

22/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 21/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 20/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

20/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 19/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

18/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

15/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 08/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

08/05/2026

Balancete

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 04/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas movimentações de ativos e passivos. Observa-se um Patrimônio Líquido de R$ 44.198.742,40, composto principalmente por Cotas de Investimento no valor de R$ 40.339.895,78. As Contas de Resultado demonstram Receitas Operacionais de R$ 25.887.871,51, com destaque para as Rendas de Câmbio, que atingiram R$ 14.170.102,57. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 18.201.180,22, incluindo Desvalorização de Câmbio no valor de R$ 297,69. O relatório também registra compensações no valor de R$ 52.673.545,05 e um controle de movimentação de cotas com emissões e circulação de R$ 450.000,00 cada. O relatório apresenta despesas administrativas e taxas de administração, além de valores a pagar à sociedade administradora. - sentimento_geral:

Geral Sent.

08/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 07/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

07/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 06/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 28/04/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 05/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/05/2026

Composição de carteira

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é abril de 2026, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 05/05/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 51.885.433,69. A maior parte do patrimônio líquido (99,784%) está alocada em cotas de fundos. As disponibilidades representam 0,103% do patrimônio, enquanto valores a pagar e a receber correspondem a 0,123% e 0,025%, respectivamente. O relatório detalha uma aplicação específica com código ativo 760199, com data de início de vigência em 15/05/2035. sentimento: neutro

Geral Sent.

05/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 28/04/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 27/04/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/05/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 24/04/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

30/04/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 29/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

30/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

29/04/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 28/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

28/04/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/04/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 22/04/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

24/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

23/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

22/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

20/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

20/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

17/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

17/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

16/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

16/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

15/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

15/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

14/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

10/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

09/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

08/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

07/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

06/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

31/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

24/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

24/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

23/03/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/03/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/03/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 12/03/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/03/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/03/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/03/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 17/03/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

20/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

19/03/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

19/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

18/03/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 17/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

17/03/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 16/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

16/03/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

16/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/03/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

10/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

09/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

06/03/2026

Balancete

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 02/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre cotas de fundos de investimento, controle, emissões e circulação. As rendas de câmbio e de aplicações em moedas estrangeiras representam valores significativos, totalizando 33.526.937,00. Há também rendas de títulos e valores mobiliários, incluindo aplicações em fundos de investimento, que totalizam 7.990.185,55. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido é de 5.187.903,67, com destaque para as cotas de investimento. O relatório detalha também despesas administrativas, como taxas de administração e gestão. O total geral do passivo é de 93.744.269,06. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

06/03/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 05/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/03/2026

Composição de carteira

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, sob administração do BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é fevereiro de 2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 46.455.128,60, e as informações foram recebidas em 03 de março de 2026. A maior parte do patrimônio líquido (99,831%) está alocada em cotas de fundos, enquanto os demais valores são distribuídos entre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O código ativo é 100000 e a data de início de vigência é 01/10/2027. - sentimento: positivo

Geral Sent.

03/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/03/2026

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de competência 03/2026 referente ao Fundo de Índice B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. O tipo de fundo é ETF e segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 89.001.225,54, com o valor realizável totalizando R$ 44.255.859,16. As disponibilidades somam R$ 110.973,67, incluindo depósitos bancários e em moedas estrangeiras. As aplicações interfinanceiras de liquidez atingem R$ 74.154,83, e os títulos e valores mobiliários, incluindo cotas de fundos de investimento, totalizam R$ 43.995.366,38. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 40.359.188,88, sendo composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 5.652.411,76, e as despesas operacionais somam R$ 1.793.565,14. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/03/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência é 03/2026, sendo a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo, em 02/04/2026, era de R$ 44.218.035,50. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido (99,732%) está alocada em cotas de fundos, totalizando R$ 44.099.568,90. Disponibilidades representam 0,251% do patrimônio líquido, enquanto valores a pagar e a receber correspondem a 0,321% e 0,170%, respectivamente. O código do ativo é 100000 e a data de início de vigência é 01/01/2032. - sentimento: neutro

Geral Sent.

27/02/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 25/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/02/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/02/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

25/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 24/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

24/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 23/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/02/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 20/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

20/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 19/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

19/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

18/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

13/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 12/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 10/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 09/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 06/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/02/2026

Balancete

B INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 01/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. As receitas operacionais totalizaram R$ 59.079.366,66, com destaque para as rendas de câmbio (R$ 33.524.924,30) e as rendas de títulos e valores mobiliários (R$ 25.483.857,56). As despesas operacionais alcançaram R$ 17.808.096,60, incluindo desvalorização de câmbio e desvalorização de títulos de renda variável. O patrimônio líquido foi de R$ 5.187.903,67, composto por capital social e cotas de investimento. As compensações atingiram o valor de R$ 47.166.956,66. O total geral do passivo e do ativo foi de R$ 93.715.189,94.

Geral Sent.

06/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 05/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 04/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

04/02/2026

Composição de carteira

B INDEX PKIN (PKIN) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O relatório corresponde à competência de janeiro de 2026, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 04 de fevereiro de 2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 46.459.173,73. A maior parte do patrimônio (99,802%) está alocada em cotas de fundos, correspondendo a R$ 43.952.700,00. Incluem-se também disponibilidades no valor de R$ 137.163,16, e valores a pagar, no montante de R$ 89.059,55. Não há informações sobre sentimento.

Geral Sent.

04/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 03/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 02/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/02/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 30/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

30/01/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 29/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

28/01/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 27/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

28/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/01/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 26/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/01/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 23/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

22/01/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 15/01/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

22/01/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 14/01/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

22/01/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 13/01/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

22/01/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 12/01/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

22/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

21/01/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 20/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

20/01/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 02/01/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

20/01/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 05/01/2026 (R)

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

20/01/2026

Dados diários

B INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 19/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

16/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

15/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

14/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

09/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

09/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

08/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

08/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

07/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

07/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

06/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

06/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

05/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/01/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

31/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

23/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

22/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

19/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

18/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

17/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

16/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

15/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

10/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

09/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

08/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

05/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

05/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para rendimentos e despesas operacionais. As rendas de câmbio representaram o maior volume de receita, seguidas pelas rendas de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais foram influenciadas principalmente pelas despesas com títulos e valores mobiliários, além de despesas administrativas. O patrimônio líquido demonstra um valor significativo, refletindo a saúde financeira da entidade. Houve compensação em títulos e valores mobiliários. As cotas de investimento apresentaram valores relevantes tanto no ativo quanto no passivo. Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

01/12/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório referente a competência de dezembro de 2025, versão 3.0, detalha a carteira do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo nesta data é de R$ 41.837.202,05. A maior parte do patrimônio líquido (99,691%) está alocada em cotas de fundos. Incluem-se também, disponibilidades (0,327%), valores a pagar (0,142%) e valores a receber (0,000%). O relatório indica que as informações foram recebidas em 05/01/2026, com período de vigência iniciando em 01/01/2029 e com possibilidade de negociação. - sentimento: positivo

Geral Sent.

28/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

24/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

21/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

19/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

18/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

17/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

14/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

10/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

07/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

06/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

05/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/11/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com um Patrimônio Líquido de R$ 5.187.903,67, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 47.974.171,49, sendo a maior parte proveniente de Rendas de Câmbio. As Despesas Operacionais somaram R$ 13.964.413,92, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório também indica Compensações no valor de R$ 39.746.954,61, relacionadas a Títulos e Valores Mobiliários. As Emissões e Cotas em Circulação são de R$ 350.000,00 cada. O Total Geral do Ativo é de R$ 78.983.955,84, enquanto o Total Geral do Passivo também é de R$ 78.983.955,84.

Geral Sent.

01/11/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é novembro de 2025 (11/2025), sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.197.661,24, e as informações foram recebidas em 02/12/2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,616%) está alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela em disponibilidades (0,336%) e valores a pagar (0,100%). Não há valores a receber. O código ativo referente ao relatório é 100000, com data de início de vigência em 01/01/2029. - sentimento: neutro

Geral Sent.

31/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

29/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

28/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

24/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

23/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

22/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

21/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

20/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

17/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

16/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

15/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

14/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

10/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

09/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

08/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

07/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

06/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 10/2025 do Fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300. O fundo, classificado como ETF, possui um patrimônio líquido de R$ 5.208.433,94 e um total geral do ativo de R$ 81.290.741,79. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam o maior componente do ativo, totalizando R$ 40.153.997,58, sendo este valor representado por cotas de fundos de investimento. As receitas operacionais do fundo alcançaram R$ 46.522.184,73, majoritariamente provenientes de rendas de câmbio. As despesas operacionais totalizaram R$ 11.305.917,94. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/10/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado por BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é outubro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$40.424.700,73, e as informações foram recebidas em 05 de novembro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,454%) está alocada em cotas de fundos. Além disso, há uma parcela em disponibilidades (0,601%), valores a pagar (0,153%) e valores a receber (0,000%). O código ativo referente ao fundo é 950199, e a data de início de vigência é 01/01/2031. - sentimento: neutro

Geral Sent.

30/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

29/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

24/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

23/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

22/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

19/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

18/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

17/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

16/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

15/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

10/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

09/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

08/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

05/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/09/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de 5.208.433,94 e um total geral do ativo e passivo de 79.983.514,41. As rendas operacionais totalizaram 42.668.155,69, sendo a maior parte proveniente de rendas de câmbio. Houve despesas operacionais de 8.102.103,97, que incluem desvalorizações de disponibilidades em moedas estrangeiras e despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório também detalha valores relacionados a emissões, circulações, taxas de administração e outras despesas administrativas. As contas de resultado devedoras somam 8.102.103,97, enquanto as credoras alcançam 42.668.155,69.

Geral Sent.

01/09/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O período de referência é setembro de 2025 (competência 09/2025), sendo esta a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.774.485,66, e as informações foram recebidas em 02 de outubro de 2025. A maior parte do investimento do fundo (99,306%) está alocada em cotas de fundos. Além disso, há uma parcela em disponibilidade (0,603%) e valores a pagar (0,027%). Não há valores a receber. O relatório não especifica se o sentimento em relação ao fundo é positivo, negativo ou neutro; essa informação está ausente. O código do ativo é 100000 e a data de início de vigência é 01/07/2028.

Geral Sent.

29/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

28/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

22/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

22/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

21/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

21/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

20/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

19/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

18/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

15/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

14/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

08/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

07/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

06/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

06/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

05/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

05/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta o balancete do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com data de competência em 08/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. O valor total do ativo é de R$ 85.547.378,59, com um exigível de R$ 6.313.707,91. As aplicações em títulos de renda variável representam a maior parte do ativo, totalizando R$ 39.122.817,80. Há também uma compensação no valor de R$ 39.822.817,80. O fundo possui emissões e cotas em circulação, totalizando R$ 700.000,00. O plano de contas utilizado é o COFI. - sentimento_geral: positivo - principais_ativos: R$ 39.122.817,80 - principais_passivos: Nao informado no relatorio - administracao: BANCO BRADESCO S.A. - tipo_fundo: ETF

Geral Sent.

01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência é agosto de 2025, sendo a versão do relatório a 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.410.852,88. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar. A posição final em cotas de fundos representa 99,269% do patrimônio líquido, enquanto as disponibilidades correspondem a 16,617% e os valores a pagar a 16,020%. Há também valores a receber, que representam uma parcela mínima de 0,000%. O relatório indica que o código ativo é 100000 e a data de início de vigência é 01/04/2027. - sentimento: neutro

Geral Sent.

31/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

31/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

29/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

28/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

24/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

23/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

22/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

21/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

18/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

17/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

16/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

15/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

14/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

10/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

09/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

08/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

08/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

07/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, referente à competência de 07/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 58.503.211,65, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, representando R$ 25.772.421,07. Há também uma parcela significativa em aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 58.009,06) e disponíveis em moeda estrangeira (R$ 6.290.360,45). O relatório demonstra compensações no valor de R$ 26.372.421,07 e um controle total de R$ 600.000,00. As obrigações totais atingem R$ 880.186,92, sendo a maior parte relacionada à negociação e intermediação de valores. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência é julho de 2025, versão 3.0, e as informações foram recebidas em 04 de agosto de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 31.250.603,66. A maior parte do patrimônio líquido (82,470%) é alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela significativa em disponibilidade (20,161%), seguida por valores a pagar (2,817%). Valores a receber não foram identificados. O ativo com código 100000 possui vigência iniciada em 01/01/2032. - sentimento: neutro

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

24/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

23/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

20/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

18/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

17/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

16/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

10/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

09/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

06/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

05/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de aplicações do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com competência em junho de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. e possui um patrimônio líquido de R$24.516.897,97. As informações foram recebidas em 02/07/2025. A maior parte do patrimônio líquido, 98,845%, está alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela em disponibilidades (0,915%), valores a pagar (0,018%) e valores a receber (0,259%). O relatório não fornece informações sobre sentimento. sentimento: ausente

Geral Sent.

01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores significativos em títulos e valores mobiliários, totalizando R$24.233.624,87. As rendas de câmbio representam a maior parcela das receitas operacionais, com R$25.226.559,96. As despesas operacionais alcançaram R$890.957,31, sendo a desvalorização de câmbio um componente relevante. Houve despesas administrativas de R$9.749,33 e outras despesas operacionais de R$63.117,90. O controle e movimentação de cotas, emissões e a posição bancada totalizaram R$500.000,00 em cada categoria. O passivo totalizou R$49.255.010,10, enquanto o ativo também totalizou R$49.255.010,10. O relatório indica rendimentos provenientes de aplicações interfinanceiras de liquidez e de fundos de investimento. sentimento: neutro

Geral Sent.

30/05/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

29/05/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

28/05/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/05/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

O relatório informa sobre o B-Index ETF Connect China Universal CSI 300 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (PKIN11), administrado por Banco Bradesco S.A. O período de subscrição e integralização na classe foi iniciado em 26 de maio de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 27 de maio de 2025, com valor de R$ 98,76. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice Bovespa B3 Estatais. É destinado a investidores em geral e as informações detalhadas estão disponíveis no site bradescoasset.com.br/pt/etfs. O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice e a liquidez das cotas. Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento e do anexo antes de investir. - sentimento: positivo

Geral Sent.

27/05/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

Um novo ETF, o B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300, será lançado no Brasil. O ETF busca replicar o desempenho do CSI 300, um índice chinês. O administrador do ETF é o BANCO BRADESCO S.A. A data de início de negociação primária é 26 de maio de 2025, e no mercado secundário, 27 de maio de 2022. O tamanho da oferta é de 250.000 cotas. O modelo de integralização/resgate é em dinheiro (in cash). O preço inicial da cota é estimado em R$ 98,76. O lote mínimo de mercado é de 50,00. A previsão de preço inicia em R$ 100,00. A liquidação na integralização ocorre em D0 e no resgate, em D-3. O provedor do índice é China Securities Index Co., Ltd. Existe interesse em realizar evento de simulação. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

27/05/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/05/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

22/05/2025

Esclarecimentos de consulta B3 / CVM

Esclarecimentos de consulta B3 / CVM PDF

Resumo geral

O Fundo de Índice B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300, com código de negociação PKIN11 e ISIN BRPKINCTF001, será submetido a um período de subscrição e integralização no mercado primário a partir de 26 de maio de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 27 de maio de 2025. O fundo busca refletir as variações e rentabilidade do Índice Bovespa B3 Estatais. É destinado a investidores em geral. Para informações adicionais, consulte o site https://bradescoasset.com.br/pt/etfs. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. Antes de investir, leia o regulamento, o anexo e os fatores de risco disponíveis no site. - sentimento: positivo

Geral Sent.

22/05/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

O relatório informa sobre o B-Index ETF Connect China Universal CSI 300 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (PKIN11). O período de subscrição e integralização na classe será iniciado em 26 de maio de 2025, com negociação no mercado secundário a partir de 27 de maio de 2025. O valor inicial das cotas é de R$ 100,00. O fundo visa replicar a rentabilidade do Índice Bovespa B3 Estatais. O fundo é destinado a investidores em geral, e mais informações podem ser encontradas no site bradescoasset.com.br/pt/etfs. Investimentos em fundos de índice envolvem riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas no mercado secundário. O documento foi assinado digitalmente por Roelisi Maria Louzano e Marcio Jose Gomes Faria. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/05/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é maio de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$4.960.651,02, com as informações recebidas em 04/06/2025. A maior parte do patrimônio líquido (98,002%) está alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela em disponibilidades (2,004%) e valores a pagar (0,006%). Valores a receber e a descrição referente a isso totalizam 0,000% do patrimônio líquido. - sentimento: neutro

Geral Sent.

01/05/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório de competência de 05/2025 refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE. O administrador é o Banco Bradesco S.A. e o plano de contas utilizado é o COFI. O valor total do ativo é de R$ 9.922.587,78, enquanto o passivo total chega a R$ 9.922.587,78. As principais contas do ativo são: Realizável (R$ 4.960.955,16) e Disponibilidades (R$ 99.322,54). As Receitas Operacionais totalizaram R$ 5.006.626,05, com destaque para as Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento, que atingiram R$ 4.976.621,66. As despesas administrativas foram de R$ 304,14. O relatório não informa sobre o sentimento.

Geral Sent.

03/04/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O relatório trata do B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 Fundo de Índice, com CNPJ 60.023.816/0001-62, vigente até 03.04.2025. Há incerteza sobre a manutenção de um mercado ativo para negociação das cotas do fundo, e não é possível prever seus níveis de preço ou tamanhos de lote. Não há garantia de que as cotas seguirão padrões de negociação semelhantes aos de cotas negociadas em bolsas brasileiras ou estrangeiras. A liquidez dos ativos do fundo pode ser afetada por falta de liquidez no mercado. Flutuações nos mercados nacional e internacional podem impactar o valor das cotas, com potencial para ganhos ou perdas aos cotistas. A economia brasileira é influenciada por condições de outros países, e eventos adversos podem levar à saída de investimentos e à redução de recursos externos. A crise de 2008 teve reflexos negativos no mercado financeiro e na economia brasileira. Algumas estratégias de investimento são vedadas, incluindo day trade, posições a descoberto em mercados derivativos, aplicação em cotas da mesma classe, utilização de ativos como fiança, e refletir um desempenho oposto ao índice (inverso) ou sintético. O relatório também menciona restrições em relação a fundos de investimento no exterior e Brazilian Depositary Receipts (BDRs).

Geral Sent.

03/04/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O presente instrumento particular de alteração concerne ao B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 Fundo de Índice. O Banco Bradesco S.A., atuando como Administrador e Gestor do Fundo, deliberou por alterações em seu Regulamento e Anexo, datadas de 03 de abril de 2025. As modificações incluem a alteração do site do Fundo, a inclusão de informações sobre o CSI no Artigo 8º e a inclusão do Artigo 9º, ambos relacionados às características do índice CSI 300. O Regulamento do Fundo e seu anexo consolidados passam a integrar este instrumento. O Fundo está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se encontra em fase pré-operacional. - sentimento: neutro

Geral Sent.