Balancete

Geral Sent.

03/08/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

Assembleia

Balancete

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Balancete - 05/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, referente à competência 05/2026, apresentou um total geral de ativo e de passivo de R$ 40.337.077,62. O patrimônio líquido registrado é de R$ 19.284.628,22. Em relação aos ativos, o valor realizável totaliza R$ 20.112.489,80, sendo os títulos e valores mobiliários um componente significativo, com o valor de R$ 19.961.861,82. No período, as receitas operacionais atingiram R$ 6.890.758,10, enquanto as despesas operacionais somaram R$ 6.115.809,33.

Geral Sent.

08/06/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 02/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/06/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 01/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/06/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 29/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/06/2026

Demonstrações financeiras

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

Demonstrações financeiras PDF

Resumo geral

As informações apresentadas correspondem às Notas Explicativas às demonstrações financeiras do Investo Bluestar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF, referentes a 31 de março de 2026. Um ponto relevante é que, em 27 de junho de 2025, o Fundo sofreu alterações estatutárias significativas, adaptando seu Regulamento à Resolução CVM 175 e passando a ser de classe única. No que tange à gestão de riscos, o processo inclui a estimativa de perdas potenciais utilizando o método VaR, calculado em um horizonte de 1 ano e nível de confiança de 95%. Para a avaliação dos ativos, as ações de companhias abertas offshore são registradas pelo custo de aquisição, ajustado pela cotação de fechamento na NYSE ou Nasdaq. Quanto às operações de cotas, o resgate e a integralização de Lotes Mínimos dependem da submissão de Ordens de Resgate ou Integralização, respectivamente, e da entrega de uma Cesta ao Agente Autorizado. O Fundo também detalha que os resultados das operações são reconhecidos diariamente e que o resultado decorrente da variação cambial é registrado em rubricas específicas.

Geral Sent.

28/05/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 27/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

Os investimentos no fundo não possuem garantia por parte do Administrador, Gestor, ou por mecanismos de seguro e FGC. Em termos de responsabilidade, os prestadores de serviços respondem por atos ou omissões contrárias à lei ou regulamentação em suas áreas de atuação, mas não responderão por prejuízos ou perdas de rentabilidade que o fundo venha a sofrer com suas operações. Em relação às despesas, encargos do fundo são debitados diretamente, e outras despesas correm por conta do Prestador de Serviço Essencial que as contratou. Quanto à governança, o regulamento detalha a Assembleia Geral de Cotistas, responsável por matérias comuns, e a Assembleia Especial, para matérias específicas. O documento é estruturado em uma parte geral e um anexo descritivo que trata de temas como política de investimentos, direitos das cotas e fatores de risco.

Geral Sent.

14/05/2026

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O Regulamento do fundo estabelece que ele é composto por uma parte geral e um anexo descritivo da classe de cotas. A documentação detalha as responsabilidades dos diversos prestadores de serviços, como o Administrador e o Gestor, que são responsáveis por atividades operacionais essenciais, incluindo tesouraria, custódia, escrituração de cotas, intermediação de operações e consultoria de investimentos. Em termos de procedimentos, é determinado que o encerramento do exercício ocorre no último dia útil do mês de março de cada ano. O fundo mantém um Portal eletrônico com informações exigidas pela regulamentação. Adicionalmente, o Anexo da classe de cotas aborda características gerais, direitos, condições de emissão e resgate das cotas, além de detalhar a política de investimentos, a composição da carteira e os fatores de risco aplicáveis. Os termos técnicos empregados no regulamento possuem significados específicos definidos no APENSO I.

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14/05/2026

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administradora do fundo de investimento de índice INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS, informa aos cotistas sobre ajustes na divulgação de informações de transparência. Em atendimento a novas diretrizes regulatórias, haverá a substituição do "Sumário de Remuneração" pela utilização da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas) como método centralizado para a divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais. É fundamental ressaltar que essa alteração diz respeito exclusivamente ao formato de divulgação e não implicará qualquer modificação nos valores pagos aos cotistas. O Regulamento consolidado e revisado com essas mudanças passará a ter vigência a partir do fechamento em 15 de maio de 2026.

Geral Sent.

14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 12/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Composição de carteira

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de carteira do fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com data de competência em abril de 2026, revela uma distribuição de ativos com foco em investimentos no exterior, especificamente em empresas de gestão de ativos alternativos listadas nos Estados Unidos. O fundo apresenta um patrimônio líquido de 20.242.788,60 e é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As principais aplicações incluem participações em empresas como Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp, Brookfield Corp, Carlyle Group/The, FS Investment Corp, KKR and Co Inc, Main Street Capital Corp e TPG Inc. Além dos investimentos em ativos, o relatório detalha posições em contas correntes, valores a pagar e valores a receber. A versão do relatório é 3.0, e as informações foram recebidas em 30 de abril de 2026. sentimento: neutro

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12/05/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 11/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/05/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 07/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório detalha a composição da carteira do INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com competência de maio de 2026. O Patrimônio Líquido do Fundo é de 20.059.576,96, sendo o administrador o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A análise dos ativos revela investimentos significantes no exterior em várias gestoras, com destaque para a APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, que detém 16,467% da posição. Adicionalmente, a carteira compreende diversas categorias de ativos, incluindo valores a receber, disponibilidades em conta corrente no exterior, e outras aplicações. O documento também lista em detalhe outras aplicações em diferentes emissores, como ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, e BROOKFIELD CORP.

Geral Sent.

30/04/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 29/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

29/04/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 28/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

28/04/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/04/2026

Balancete

Balancete

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Balancete - 02/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69. A competência do relatório é fevereiro de 2026. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 24.455.350,51, composto por um capital social de R$ 24.693.842,59. O total do ativo é de R$ 43.325.757,26, incluindo aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. As receitas operacionais do período totalizaram R$ 35.527.765,55, e as despesas operacionais foram de R$ 40.641.120,05. O relatório utiliza o Plano de Contas COFI.

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11/03/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 03/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/03/2026

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/03/2026

Composição de carteira

INVESTO PEVC (PEVC) 45.295.262/0001-69 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de Carteiras de Fundos refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é fevereiro de 2026, com patrimônio líquido do fundo de R$ 19.341.996,01. O relatório apresenta uma lista de aplicações do fundo, incluindo ativos como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, entre outros. As aplicações são classificadas e detalham informações como a posição final, percentual do patrimônio líquido, quantidade e valores de compra e venda. Há também informações sobre disponibilidades em conta corrente no exterior, valores a pagar e a receber, com seus respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido. O relatório destaca que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos e não implicam em garantia da CVM sobre a veracidade dos dados. - sentimento: positivo

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01/03/2026

Balancete

Resumo geral

O relatório refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, fundo de investimento de índice com CNPJ 45.295.262/0001-69, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 03/2026. O fundo apresenta saldos em diversas contas, incluindo realizáveis (R$ 19.289.649,89), disponibilidades (R$ 27.016,90 em moeda estrangeira) e aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 38.055,15). Há investimentos em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 19.163.782,41, com uma parcela significativa em aplicações no exterior. As despesas operacionais totalizaram R$ 44.440.902,66, incluindo desvalorização de câmbio (R$ 40.127,29) e despesas com títulos e valores mobiliários (R$ 44.218.932,56). As despesas administrativas foram de R$ 100.037,43, enquanto as taxas de administração efetivas atingiram R$ 58.604,28. O passivo total do fundo é de R$ 38.715.875,30. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/03/2026

Composição de carteira

Dados diários

INVESTO PEVC (PEVC) Dados diarios - 20/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

20/01/2026

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69, referente à competência de dezembro de 2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total de realizáveis é de R$ 26.273.106,03, enquanto as disponibilidades somam R$ 75.014,93. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 85.748,41. O relatório indica um montante significativo em títulos e valores mobiliários, alcançando R$ 26.075.483,16. As despesas operacionais do período foram de R$ 27.768.452,49, incluindo desvalorização de câmbio de R$ 39.844,23. O total geral do passivo é de R$ 52.611.374,19. O valor de emissões é de R$ 130.000,00 e o valor de circulação é de R$ 130.000,00. - sentimento_geral: neutro

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01/12/2025

O relatório de novembro de 2025, versão 3.0, refere-se ao fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e possui um patrimônio líquido de R$ 24.623.997,96. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo o ativo com código 760199, além de informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As aplicações incluem investimentos em empresas como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, entre outras. O relatório destaca a composição da carteira do fundo em relação a gestores de ativos alternativos listados nos EUA.

Geral Sent.

01/11/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69. A competência é 10/2025 e o administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 39.855.702,28, com um patrimônio líquido de R$ 24.455.350,51. As receitas operacionais totalizaram R$ 21.304.936,00, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 21.748.017,03. As cotas de investimento são de R$ 24.693.842,59, pertencentes a pessoas jurídicas. O relatório também detalha a distribuição de ativos em diferentes categorias, como títulos e valores mobiliários, aplicações interfinanceiras de liquidez, e disponibilidade em moeda estrangeira. Há informações sobre compensação, custódia de valores, e controle de cotas, com valores especificados para cada categoria. - sentimento_geral: neutro

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01/10/2025

O relatório refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, fundo de investimento de índice com patrimônio líquido de R$15.697.325,15, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A competência do relatório é setembro de 2025, versão 3.0. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos como Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp, Brookfield Corp, Carlyle Group/The, FS Investment Corp, KKR and Co Inc, Main Street Capital Corp e TPG Inc, indicando suas posições finais em relação ao patrimônio líquido do fundo. Além das aplicações, o relatório apresenta informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/09/2025

O relatório de carteira do fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASET MANAGERS ETF, referente a competência de agosto de 2025, demonstra investimentos em empresas de gestão de ativos alternativos listadas nos Estados Unidos. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 16.665.575,77. As principais aplicações incluem participações em Apollo Global Management Inc, Ares Management Corp, Blackstone Inc, Blue Owl Capital Corp e outras empresas do setor. A carteira aloca recursos em diferentes classes de ativos, com valores expressivos em investimentos no exterior. O relatório detalha a posição final de cada ativo, a quantidade negociada, o valor em mercado e a porcentagem do patrimônio líquido. Há também informações sobre valores a pagar e a receber, além de disponibilidades em conta corrente no exterior. O administrador do fundo é o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O relatório foi recebido em 29 de agosto de 2025. - sentimento_geral: positivo - patrimonio_liquido: 16.665.575,77 - administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIRO S/A DTVM - cnpj_administrador: 59.281.253/0001-23 - data_recebimento: 29/08/2025 - competencia: 08/2025

Geral Sent.

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos e resultados abrangendo diversas categorias. Ativos para negociação totalizam R$16.554.587,83, sendo majoritariamente alocados em títulos e valores mobiliários privados no exterior de renda variável. A custódia de valores e os valores custodiados representam R$485,00. O patrimônio líquido é de R$14.885.006,07, com capital social de R$15.123.498,15. As receitas operacionais alcançaram R$14.026.321,62, impulsionadas pelas rendas de títulos e valores mobiliários. Despesas operacionais totalizaram R$12.245.751,79, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. A compensação registrada foi de R$16.715.072,83. O total geral do ativo e do passivo é de R$33.384.851,73. - sentimento_geral: Answer: neutro

Geral Sent.

31/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/07/2025

AGO

AGO PDF

AGO

AGO PDF

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. convocou os cotistas do INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE – II para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social de 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. Os documentos referentes ao Fundo estão disponíveis no site da administradora, https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, pesquisando pelo número de CNPJ. A participação na consulta é restrita aos cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Os cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiante. - sentimento: positivo

Geral Sent.

23/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

22/07/2025

O relatório apresenta informações do INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, fundo de investimento de índice com CNPJ 45.295.262/0001-69, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo em 07/2025 é de R$17.532.823,39. As aplicações incluem investimentos no exterior em empresas como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, BLUE OWL CAPITAL CORP, BROOKFIELD CORP, CARLYLE GROUP/THE, entre outras. A data de início de vigência é 01/01/2029. O relatório também detalha as disponibilidades em conta corrente e conta corrente no exterior, além de valores a pagar e a receber. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras.

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com ativos para negociação totalizando R$ 15.345.499,19, incluindo títulos e valores mobiliários privados no exterior. As despesas operacionais alcançaram R$ 9.702.869,12, enquanto as receitas operacionais totalizaram R$ 12.350.685,62. O patrimônio líquido demonstra um saldo positivo de R$ 14.885.006,07, com capital social de R$ 15.123.498,15. As contas de resultado devedoras apresentam um valor de R$ 9.702.869,12, e as de resultado credoras, R$ 12.350.685,62. O total geral do passivo é de R$ 33.043.549,90. Sentimento: neutro

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O presente instrumento altera o regulamento do Investo Bluestar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF Fundo de Investimento de Índice. A alteração visa adequar o regulamento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 175, de 23 de dezembro de 2022. O Fundo não sofrerá alterações que dependam de deliberação dos cotistas. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com a constituição de uma classe única de cotas. O Fundo será de classe única, com regulamento e anexo contendo as regras aplicáveis. As alterações entram em vigor a partir do fechamento de 27 de junho de 2025. - sentimento: positivo

Geral Sent.

27/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O regulamento define termos importantes relacionados ao fundo de índice BTG Pactual BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF. Inclui definições para Direitos sobre Ações, Disputas, Distribuição de Rendimentos, e termos relacionados a investimentos, como Política de Investimentos e Período de Rebalanceamento. Há definições para termos jurídicos e fiscais, como IR, IRRF e JTF. Também detalha os procedimentos de Ordem de Integralização e Ordem de Resgate, incluindo o Lote Mínímio de Cotas. O fundo é administrado pelo BTG Pactual, com informações de contato disponíveis no Portal do Fundo. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

27/06/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O regulamento descreve a Classe Única de Cotas do INVESTO BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. Define termos como Direitos sobre Ações, Disputas, Distribuição de Rendimentos, e nomes de empresas como Distribuidor (Banco BTG Pactual). O regulamento também especifica termos legais como Lei 6.385, Lei 9.307 e Lei 11.033. Detalha processos como Ordem de Integrealização e Ordem de Resgate, e conceitos como Lote Mínimo de Cotas. Há informações sobre impostos (IR e IRRF) e jurisdições de tributação favorecida (JTF). A Política de Investimentos está descrita no CAPÍTULO 4 do Anexo. Termos como Pessoa Ligada e Patrimônio Líquido são também definidos. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

26/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/06/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

O relatório informa sobre a adaptação do regulamento do INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I (Fundo) à Resolução CVM 175. A adaptação não dependerá de deliberação dos cotistas em assembleia geral. O Fundo manterá suas características, como política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com a criação de uma classe única de cotas. As novas regras do regulamento e anexo serão aplicáveis a partir do fechamento de 27 de junho de 2025. A BTG Pactual, como administradora, se coloca à disposição para esclarecimentos. A sede da instituição financeira é na Praia de Botafogo, nº 501, Rio de Janeiro. - sentimento: positivo

Geral Sent.

25/06/2025

O relatório refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, um fundo de investimento de índice. A data de referência é junho de 2025, com versão 3.0 do relatório. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo é de R$15.657.566,94. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, BLUE OWL CAPITAL CORP e outros, com informações sobre posição final, percentual do patrimônio líquido e valores de compra e venda. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e a receber. O relatório enfatiza que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com data de competência 05/2025 e versão 3.0. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.389.803,66. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimento no exterior, com posições significativas em empresas como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, BLUE OWL CAPITAL CORP, BROOKFIELD CORP, CARLYLE GROUP/THE, FS INVESTMENT CORP, KKR AND CO INC, MAIN STREET CAPITAL CORP e TPG INC. O fundo também possui disponibilidades em conta corrente e conta corrente no exterior, além de valores a pagar e a receber. A porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada aplicação varia de 3,7% a 16,5%.

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01/05/2025

Geral Sent.

01/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/04/2025

Resumo geral

O relatório refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I, com CNPJ 45.295.262/0001-69, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 03/2025. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 29.846.507,12, com um patrimônio líquido de R$ 15.963.880,16. As receitas operacionais totalizaram R$ 14.049.097,70, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 15.127.971,79. As rendas de câmbio representaram R$ 34.454,52, e as rendas de aplicações em fundos de investimento somaram R$ 13.649,99. O relatório detalha as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas em circulação e despesas administrativas. Não informado no relatório o sentimento geral em relação ao desempenho do fundo.

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01/03/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira do fundo INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, referente a fevereiro de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 17.349.109,08. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As aplicações incluem investimentos no exterior em empresas como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES CAPITAL CORP, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC e outras. As posições finais em relação a esses ativos representam diferentes porcentagens do patrimônio líquido do fundo, variando de 0,214% a 15,546%. O relatório também indica a existência de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O código do ativo principal é 100000 e a data de vigência é 01/01/2029. Sentimento: neutro

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01/02/2025

O Administrador do INVESTO VANECK TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, anuncia a redução da Taxa de Administração para 0,30% do Patrimônio Líquido do Fundo. Além disso, aprova um novo Regulamento consolidado, disponível para consulta na sede da BTG Pactual. As alterações entrarão em vigor no fechamento de 8 de janeiro de 2025. O Fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e possui CNPJ/MF 45.295.262/0001-69. Para informações e contato, disponibiliza SAC e Ouvidoria, além do site btgpactual.com. - sentimento: positivo

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08/01/2025

Regulamento

Regulamento PDF

01/01/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com patrimônio líquido de 14.151.499,96, referente à competência de janeiro de 2025. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As aplicações incluem investimentos em empresas como APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC, ARES CAPITAL CORP, ARES MANAGEMENT CORP, BLACKSTONE INC, BLUE OWL CAPITAL CORP, BROOKFIELD ASET MANAGEMENT LTD, BROOKFIELD CORP, CARLYLE GROUP/THE, FS KKR CAPITAL CORP, KKR AND CO INC, entre outras. A carteira também possui disponibilidades em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica a posição final, a data de vigência e a porcentagem do patrimônio líquido de cada ativo. O relatório é de responsabilidade das instituições administradoras e sua divulgação pela CVM não implica garantia da veracidade das informações prestadas. positivo

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31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Investimento de Índice INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, com competência em dezembro de 2024. O fundo, com CNPJ 45.295.262/0001-69, é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Utiliza o Plano de Contas COFI. Os ativos do fundo incluem Realizável (R$ 13.968.030,21), Disponibilidades (R$ 14.117,01) e Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (R$ 18.965,71). Uma parcela significativa dos ativos é alocada em Títulos e Valores Mobiliários (R$ 13.904.161,90), incluindo ativos para negociação no exterior. O relatório também detalha contas de Compensação (R$ 14.027.954,90) e Custódia de Valores (R$ 3.793,00). Inclui despesas administrativas, taxas de administração e outras despesas operacionais. O relatório apresenta um controle de movimentação de cotas e emissões, totalizando R$ 120.000,00. O passivo total do fundo é de R$ 27.995.985,11. - sentimento_geral: Neutro

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01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF, um fundo de investimento de índice administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A data de recebimento das informações é 31 de dezembro de 2024, com patrimônio líquido do fundo de R$ 13.960.388,75. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo investimentos em empresas como Apollo Global Management Inc, Ares Capital Corp, Ares Management Corp, Blackstone Inc, entre outras. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e a receber. O relatório apresenta a posição final, quantidade e valores de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido representada por cada um. A versão do relatório é a 3.0.

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Cadastro do fundo (CNPJ 45295262000169)

Registro

7955

Denominacao

INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

15657566.94

Data PL

30/06/2025

Data registro

01/04/2022

Classes e subclasses

INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I

Registro 36280

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

45295262000169

Publico alvo

Subclasse XBBZ31783602819

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

PEVC11

INVESTO PEVC

ETF

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Relatórios

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REVE11 TOPY11 SILK11 GENB11 OROF11 Top 4

Leitura rápida

PEVC11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 88,17.

Sem reinvestimento: R$ 88,17 (-11,83%)Com reinvestimento: R$ 88,17 (-11,83%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 74,90.

Sem reinvestimento: R$ 74,90 (-25,10%)Com reinvestimento: R$ 74,90 (-25,10%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 70,43.

Sem reinvestimento: R$ 70,43 (-29,57%)Com reinvestimento: R$ 70,43 (-29,57%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

23,05%

Faixa de preço no período?

2,42%

Max drawdown?

-34,96%

Termômetro de volatilidadeModerada

PEVC11 23,05%

IFIX 11,04%

0%50,00%

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PEVC11 — Dados CVM

Simulação de investimento em PEVC11

R$ 90,92

R$ 87,94

R$ 74,19

R$ 68,17

R$ 138,38

R$ 138,38

R$ 138,38

R$ 74,19

R$ 74,19

Patrimônio de PEVC11

R$ 11.397.329,90

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 139,24

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

04/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

18/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

13/08/2026

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03/08/2026

03/08/2026