PDBM11 — Simulação

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador fiduciário do fundo PDBM será substituído pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., a partir de 1º de outubro de 2026. A mudança ocorre dentro da reorganização societária do Grupo Genial, mantendo a mesma equipe, sistemas, controles e políticas de investimento. Não há alterações previstas na carteira de imóveis, taxas ou direitos dos cotistas. A substituição foi autorizada unilateralmente pela CVM, sem necessidade de assembleia.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório anual informa que o ativo do fundo, shopping Porto da Barra, possui valor de mercado de R$ 49,2 milhões. A gestão planeja investir na manutenção, revitalização e otimização do mix de lojas para manter a vacância próxima de zero. Para os próximos exercícios, prevê-se a captura do fluxo turístico da alta temporada (dezembro a fevereiro) para potencializar receitas de aluguel e a possibilidade de distribuição de dividendos extraordinários ou retenção de caixa para melhorias no ativo.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do fundo findas em 30 de junho de 2026. Destacam-se a transformação do fundo para uma estrutura multiclasses em março de 2026 e a admissão das cotas à negociação na B3 sob o código PDBM11 em agosto de 2025. A receita de aluguéis no exercício foi de R$ 6,35 milhões, com a distribuição de rendimentos totalizando R$ 6,44 milhões, incluindo a reversão de reservas acumuladas. O valor justo do imóvel Porto da Barra foi avaliado em R$ 49,28 milhões.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Para o período de Maio, foi estabelecida a data-base de 29/05/2026, com o provento anunciado no valor de R$ 1,42154941 por unidade. O pagamento desse provento está previsto para 08/06/2026. É relevante notar que o rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, sob condições legais específicas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo CLASSE A DE COTAS DO SINAL RJDI - BRASIL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA, com CNPJ 56.978.773/0001-00, é classificado como Tijolo, com Subclassificação Híbrido, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Outros. Seu público alvo são investidores em geral e não possui cotistas com vínculo familiar ou societário familiar. O fundo possui 340.000,00 cotas emitidas e seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas no MB. O administrador é BANCO GENIAL S.A. Outros Valores a Receber: 18.072,34 Rendimentos a distribuir: 465.935,42 Taxa de administração a pagar: 13.141,30 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 10.735.458,74 Total dos Passivos: 11.225.057,77 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00

Proventos

465.935,42

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo CLASSE A DE COTAS DO SINAL RJDI - BRASIL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA, com CNPJ 56.978.773/0001-00, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A responsável pela informação é Natalia Rocha, cujo contato pode ser feito através do telefone (21) 3923-3005. O relatório foi divulgado em 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRPDBMCTF003 e o código de negociação é PDBM11. A data-base para o provento é 31 de março de 2026, e o pagamento será efetuado em 08 de abril de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,37039829, referente ao período de referência de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório refere-se à Classe A de Cotas do Sinal RJDI - Brasil Malls Fundo de Investimento Imobiliário Respons Limitada, com CNPJ 56.978.773/0001-00. O fundo possui 340.000 cotas emitidas e é exclusivo para investidores em geral. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Híbrido, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Outros. O administrador é Banco Genial S.A. O relatório apresenta valores de passivos, incluindo Rendimentos a distribuir de R$ 642.744,76 e Taxa de administração a pagar de R$ 13.141,30. As Obrigações por aquisição de imóveis totalizam R$ 10.660.838,67. O Total dos Passivos é de R$ 11.327.795,27. O Valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Rendimentos a distribuir: 642.744,76

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., divulgou informações referentes ao mês de fevereiro de 2026. O rendimento por unidade foi de R$ 1,89042576, com pagamento previsto para 06 de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. O CNPJ do fundo é 56.978.773/0001-00 e o do administrador é 45.246.410/0001-55. A responsável pela informação é Natalia Rocha, cujo contato pode ser feito através do telefone (21) 3923-3005. A data da informação é 27/02/2026. O código ISIN é BRPDBMCTF003 e o código de negociação é PDBM11. Sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório destaca riscos associados à administração de ativos imobiliários por terceiros, incluindo a possibilidade de políticas de administração não alinhadas com as melhores práticas do mercado, o que pode impactar a rentabilidade. Há riscos de engenharia e construção, como casos fortuitos e exigências legais ambientais, que podem levar a atrasos e custos adicionais. A depreciação do investimento e a necessidade de obras e substituição de equipamentos também são apontadas como fatores de risco. A Classe pode adquirir empreendimentos imobiliários sem todas as licenças aplicáveis, e a demora na regularização pode afetar a distribuição de resultados. A Classe é responsável por todas as obrigações legais e contratuais assumidas, sem responsabilidade dos prestadores de serviços, exceto em casos de dolo ou má-fé. O patrimônio de cada classe é segregado, sem transferência de obrigações e direitos entre elas, e não há coobrigação entre as classes. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Classe está sujeita a riscos de engenharia e de construção, exigências legais decorrentes de leis ambientais e a depreciação do investimento. Não há limitação à subscrição ou aquisição de Cotas por um mesmo investidor, mas o percentual máximo que o incorporador pode subscrire ou adquirir é de 25%. As Cotas poderão ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e a amortização será realizada a critério do Administrador, com periodicidade mínima semestral. O cálculo e divulgação da Cota ocorrerá diariamente, no momento de fechamento dos mercados. A Classe estará fechada para aplicações e amortizações nos feriados nacionais e municipais. Os Prestadores de Serviços Essenciais podem recusar investimentos levando em conta aspectos de prevenção à lavagem de dinheiro. A Classe poderá realizar a recompra de suas Cotas mediante deliberação da Assembleia Especial de Cotistas. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre aquisições e alienações de terrenos e imóveis, além de dados sobre rentabilidade garantida e ativos mantidos para liquidez. Não há informações apresentadas sobre a relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob vigência de garantia, cotas de sociedades, fundos de investimento em ações, fundos de investimento em participações, fundos de investimento em direitos creditórios, outras cotas de fundos de investimento, outros ativos financeiros ou aquisições/alienações de terrenos/imóveis. O fundo possui aplicações em Fundos de Renda Fixa no valor de R$ 383.689,14 e disponibilidades no valor de R$ 25.147,71. O relatório não detalha mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.978.773/0001-00, teve como data de funcionamento 02/09/2024 e público alvo investidores em geral. Possui código ISIN BRPDBMCTF003, com 340.000 cotas emitidas. O fundo é exclusivo e seus cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. A classificação é Tijolo, subclassificação Híbrido, gestão Ativa e segmento de atuação Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas no MB e o administrador é o BANCO GENIAL S.A. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 542.361,95, taxa de administração a pagar de R$ 13.141,30 e obrigações por aquisição de imóveis de R$ 10.625.774,85. Outros valores a pagar totalizam R$ 10.522,31. O total dos passivos é de R$ 11.191.800,41. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Rendimentos a distribuir: 542.361,95

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.978.773/0001-00, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e com contato Natalia Rocha no telefone (21) 3923-3005, divulgou informações referentes a pagamento de proventos em 30/01/2026, com vigência em 2026. O código ISIN do fundo é BRPDBMCTF003 e o código de negociação é PDBM11. O rendimento pago é de R$ 1,5951822 por unidade, referente ao período de janeiro, com pagamento em 06/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório descreve a convocação para uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário PDB MALLS, com o objetivo de deliberar sobre alterações no fundo. A principal alteração proposta é a mudança da denominação do Fundo para “Sinal RJDI - Brasil Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada” e da Classe Única para “Classe A de Cotas do Sinal RJDI - Brasil Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”. Adicionalmente, propõe-se a alteração do regulamento do Fundo para que este não seja mais de classe única, prevendo a inserção de novos itens no regulamento relacionados à estruturação do fundo. O administrador, Banco Genial S.A., é responsável pela condução da Assembleia e pela formalização da ata. Os cotistas devem encaminhar seus votos até as 15 horas do dia 14 de janeiro de 2026. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo PDB MALLS FUNO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 56.978.773/0001-00, apresenta um universo de 340.000 cotas emitidas, com gestão ativa e classificação como "Tijolo", subclassificação "Híbrido". O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. A negociação das cotas ocorre no MB. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 300.000,00, taxa de administração a pagar de R$ 13.141,30 e obrigações por aquisição de imóveis de R$ 10.590.825,84. Outros valores a pagar totalizam R$ 10.522,31. O total dos passivos é de R$ 10.914.489,45. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são zero. Não informado no relatório.

Proventos

Rendimentos a distribuir: 300.000,00

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., teve um valor de provento de R$0,88235294 por unidade. O pagamento do provento está previsto para 05/12/2025, referente ao período de novembro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN é BRPDBMCTF003 e o código de negociação é PDBM11. A data-base para recebimento do procente é 28/11/2025. A responsável pela informação é Cilene Ono, e o telefone de contato é (11) 4004-8888.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Banco Genial S.A. comunicou a distribuição de R$ 273.500,00, a ser paga em 07/11/2025 aos detentores de cotas da SubClasse A (tickers 5842224UNA e 5842225UNA) e SubClasse B (tickers 5842224UNB e 5842225UNB). O pagamento da distribuição de rendimento será realizado em 07/11/2025 para a SubClasse A com um valor de R$ 0,90000000 e para a SubClasse B com um valor de R$ 1,25000000. A distribuição de rendimentos é calculada para cada ticker especificamente. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) PDBM11, administrado pela Caucaiá Malls e com Genial Investimentos como administradora, possui como ativo o Shopping Porto da Barra em Búzios, Rio de Janeiro. O fundo apresenta uma taxa de ocupação de 97,04% da Área Brutal Locável (ABL) de 2.870,67 m², gerando um NOI anualizado de R$ 4,10 milhões com margem de 81,10%. O patrimônio líquido é de R$ 39.226.316 e o número de cotistas é de 128, com 340.000 cotas. A vacância física é de 85,03 m². O fundo está em fase de maturação e otimização, buscando potencializar a geração de resultados e ampliar a distribuição de rendimentos. As negociações estão em andamento com McDonald’s e Chez Michou para ocupação da área vaga. O valor do dividendo por cota é de R$ 0,88.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.978.773/0001-00. O administrador é a BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. A responsável pela informação é Cilene Ono, com telefone de contato (11) 4004-8888. A informação foi divulgada em 31/10/2025. O valor do provento por unidade é de R$2,43258484. A data de pagamento é 07/11/2025, referente ao período de referência de Outubro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRPDBMCTF003 e o código de negociação é PDBM11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 56.978.773/0001-00 Data de Funcionamento: 02/09/2024 Rendimento a Distribuir: R$ 827.078,85 Taxa de Administração a Pagar: R$ 13.141,30 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Observações: O fundo possui um total de 340.000 cotas emitidas e é gerido de forma ativa. A classificação é Tijolo e a gestão é híbrida. O passivo total é de R$ 11.414.294,10. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., informa um rendimento de R$0,88235294 por unidade para o período de setembro. O pagamento está previsto para 07/10/2025. O fundo possui código ISIN BRPDBMCTF003 e código de negociação PDBM11. A administradora declara que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do procente é 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.978.773/0001-00 e administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O responsável pela informação é Cilene Ono, contatável pelo telefone (11) 4004-8888. A informação foi divulgada em 09/09/2025. O valor do provento por unidade é de R$3,411655647. A data de pagamento é 16/09/2025, referente ao período de referência do primeiro semestre de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRPDBMCTF003 e o código de negociação é PDBM11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um milhão de cento e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e dois (R$ 1.159.962,92) foram retidos da Classe Única do Fundo, correspondendo a 100% do resultado caixa no período de 01/01/2025 a 30/06/2025. A retenção foi destinada a cobrir gastos de manutenção do fundo. Após avaliação, a decisão é distribuir o valor retido em até 10 dias úteis após a realização da assembleia. Não informado no relatório. O objetivo da assembleia é aprovar ou reprovar a retenção de rendimentos. A participação é restrita a cotistas inscritos e registrados até o dia 05 de setembro de 2025. A assembleia é conduzida pelo Banco Genial S.A., que administra o PDB MALLS Fund de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. Ausente.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Uma assembleia especial extraordinária de cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada foi realizada em 05 de setembro de 2025. A assembleia aprovou a ratificação da retenção de rendimentos no montante de R$ 1.159.962,92, referente ao primeiro semestre de 2025. A aprovação ocorreu com a representação de 1,83% das cotas subscritas. Após a análise das matérias, todos os cotistas presentes concordaram com as decisões propostas. A totalidade dos rendimentos retidos será distribuída em até 10 dias úteis após a realização da assembleia. O administrador foi autorizado a tomar as medidas necessárias para a efetivação dos termos aprovados.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário, o PDB MALLS, está realizando uma assembleia extraordinária para discutir a retenção de rendimentos da Classe Única do Fundo. A administração propõe a ratificação da retenção de R$ 1.159.962,92, referente ao primeiro semestre de 2025, para cobrir eventuais gastos de manutenção. Após avaliação, a administração propõe a distribuição desse valor em até 10 dias úteis após a assembleia. A aprovação da proposta depende da maioria das cotas presentes na assembleia. A administração disponibiliza a documentação relevante no site da CVM para auxiliar os cotistas na tomada de decisão. A assembleia será realizada em 05 de setembro de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 56.978.773/0001-00 Data de Funcionamento: 02/09/2024 Rendimento a Distribuir: 300.000,00 Taxa de Administração a Pagar: 13.141,30 Taxa de Performance a Pagar: 0,00 Obrigações por Aquisição de Imóveis: 10.511.842,53 Adiantamento por Venda de Imóveis: 0,00 Adiantamento de Valores de Aluguéis: 0,00 Total dos Passivos: 10.838.173,79

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário com CNPJ 56.978.773/0001-00, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), oferece cotas do tipo "Rito automático" para a negociação. A oferta inicial de 420.000 cotas do ticker PDBM11, com ISIN BRPDBMCTF003, encerra em 12/09/2024. Há também uma oferta secundária de 20.000 cotas com o mesmo ISIN. A data de integralização das cotas é 27/08/2024 e a data de liberação do lock-up é 04/08/2025. O preço inicial de negociação é R$ 100,00. A quantidade de cotas integralizadas no momento é de 440.000, com um valor total de R$ 44.000.000,00. Não há chamada de capital e não houve retratacao. A negociação ocorre na Bolsa.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.978.773/0001-00, apresenta um patrimônio total de passivos de R$ 11.159.325,21. Destes, R$ 600.000,00 são rendimentos a distribuir, R$ 12.500,00 são taxas de administração a pagar, e R$ 23.400,00 são outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.978.773/0001-00 e administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A responsável pela informação é João Paulo de Oliveira Leite, com telefone 11963347491. A oferta é para a cotas do pregão FII PDBM. A data de encerramento da oferta é 12/09/2024. A quantidade de cotas integralizadas é de 440.000, com valor de R$ 100,00 por ação, totalizando R$ 44.000.000,00. A negociação ocorre na Bolsa. Não houve retratacao nem chamada de capital.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O PDB MALLS Fundo de Investimento Imobiliário comunicou o registro da primeira emissão de 420.000 cotas. Houve um erro no registro, com valores incorretos para o Lote Base e Preço de Emissão. A CVM orientou o cancelamento por erro operacional, com previsão de regularização das datas de registro e encerramento. O número do registro original será substituído. O cancelamento não afetará os cotistas, exceto pela mudança no número do registro. O valor total da oferta foi de R$42.000.000,00. O Preço de Emissão correto é R$100,00 e o Lote Base é de 420.000 cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

A Classe distribuirá, no mínimo, 95% dos lucros auferidos em cada semestre aos Cotistas, após junho e dezembro. A elegibilidade do Representante dos Cotistas requer uma presença mínima de 3% do total de cotas emitidas (se a classe tiver mais de 100 cotistas) ou 5% (se a classe tiver até 100 cotistas). A função é inegatével. Em caso de justa causa, o administrador pode ser substituído com base em negligência, dolo, má-fé, fraude ou desvio de conduta. A reserva de contingência é composta por 3 meses de encargos da classe. É vedado ao administrador adiantar rendas futuras aos cotistas. Existe segregação patrimonial entre as classes de cotas. Não informado no relatório.

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica alterações nos procedimentos de chamada de capital, com a necessidade de divulgação de informações mínimas pela B3, incluindo quantidade de cotas, valor total e data prevista para liquidação. Há também alterações no item 6.15, que define o funcionamento da classe ou subclasse em feriados, com exceção do expediente bancário. Além disso, foi incluído um novo item 11.1.1 que estabelece que os pagamentos de rendimentos e amortizações realizados pela B3 seguirão seus prazos e procedimentos operacionais, abrangendo todas as cotas custodiadas eletronicamente. O item 11.2.1 define que a antecipação dos lucros semestrais será distribuída aos titulares de cotas devidamente subscritas e integralizadas no fechamento do 5º dia. Não informado no relatório.

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O fundo imobiliário obteve um resultado patrimonial de R$ 6 milhões em 2025, impulsionado principalmente pela valorização dos empreendimentos imobiliários. A principal aquisição foi o imóvel na Avenida da Barra, com um investimento de R$ 42 milhões, originado de aportes de cotistas. A perspectiva para os próximos anos inclui investimentos em áreas adjacentes, obras de adequação e expansão do estacionamento/shopping. A conjuntura econômica de Búzios, com crescimento populacional e econômico, e alta ocupação hoteleira, indicam um ambiente favorável. A expectativa para 2026 é finalizar estudos de aquisição e iniciar negociações. Não informado no relatório.

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Ativo: R$ 47.385.801,65 Patrimônio Líquido: R$ 36.865.492,77 Número de Cotas Emitidas: 340.000,0000 Valor Patrimonial das Cotas: R$ 108,427920 Rentabilidade Efetiva Mensal: 9,2058%

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A 2ª emissão da Cota Única do PDB MALLS, um fundo de investimento imobiliário focado em shopping centers, teve 20.000 cotas subscritas. A oferta total arrecadou R$ 2.000.000,00. Não houve distribuição de lotes adicionais nem excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade ofertada. A participação foi restrita a pessoas vinculadas aos prestadores de serviços do fundo ou à oferta. A assembleia de cotistas ocorreu em 03 de dezembro de 2024. A instituição financeira responsável pela escrituração das cotas é o Banco Genial S.A. A oferta foi automaticamente registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2024/34. A distribuição primária das cotas encerrou-se em 20 de janeiro de 2025. As cotas passaram a ser negociadas após a divulgação do anúncio de encerramento.

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Um fundo imobiliário denominado PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA está oferecendo cotas da 2ª emissão, com valor nominal de R$ 100,00, e um preço de subscrição de R$ 100,55, que inclui uma taxa de distribuição primária de R$ 0,55. A oferta inicial é de 20.000 cotas. As datas de liquidação das cotas ocorrerão em 20/01/2025, 19/02/2025 e 19/03/2025. O registro da oferta foi realizado em 04 de dezembro de 2024. O Banco Genial S.A. atua como administrador do fundo.

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A área de Administração Fiduciária do grupo Genial iniciou suas atividades em 1997, gerenciando atualmente mais de 400 fundos de investimento, totalizando um patrimônio de aproximadamente R$ 100 bilhões. O fundo em questão investe predominantemente em Ativos Imobiliários, incluindo o Conjunto Comercial Porto da Barra, e, secundariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários, Letras Hipotecárias, Letras de Crédito Imobiliário e Letras Imobiliárias Garantidas. Os principais riscos identificados são: Perdas Patrimoniais, Risco Tributário, Risco Imobiliário e Risco Proveniente do Valor da Locação. A probabilidade de Perdas Patrimoniais é média, com impacto financeiro maior. O Risco Tributário, Risco Imobiliário e Risco Proveniente do Valor da Locação possuem probabilidade média e impacto financeiro maior. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Oferta Pública de distribuição primária de cotas do PDB MALLS Fundo de Investimento Imobiliário foi conduzida com 420.000 cotas nominativas e escriturais, cada uma com valor de emissão de R$ 100,00. A subscrição total foi de R$ 42.000.000,00. A Oferta foi registrada na CVM em 27/08/2024 e o encerramento da Oferta ocorreu em 05 de setembro de 2024. Os subscritores incluíram pessoas naturais, clubes de investimento, fundos de investimento, entidades de previdência privada, companhias seguradoras, investidores estrangeiros, instituições intermediárias participantes do consórcio, instituições financeiras ligadas à Administradora e aos participantes do consórcio, e outras pessoas jurídicas. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

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