PATB11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Os cotistas aprovaram a nova emissão de até 30.500.090,72 reais em cotas, ao preço de R$230,56 por cota, com período de subscrição de 180 dias. Foi aprovado o cancelamento das cotas não subscritas e não integralizadas de ofertas anteriores do fundo. A emissão será realizada à vista, podendo ser integralizada em moeda corrente ou ativos, mediante agente de custódia. A assembleia foi realizada remotamente em 17/09/2026, com presença de todos os cotistas e deliberações unânimes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou a aquisição do ativo Condomínio Filadelfo por R$ 10,24 milhões para fins de renda. O administrador reportou que o resultado do exercício social ocorreu em linha com a estratégia de investimentos e destacou a resiliência dos fundamentos do mercado imobiliário, apesar de um cenário de juros elevados. Houve valorização contábil nos ativos principais, com destaque para o Edifício Condomínio Victor Malzoni (5,81%) e Loja A Shopping Barra (6,25%).

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras encerradas em 30/06/2026, com opinião não ressalvada do auditor. Destaca-se a realização da 11ª emissão de cotas em março de 2026 no valor de R$ 2,75 milhões. O valor justo das propriedades para investimento foi atualizado para R$ 1,119 bilhão, refletindo valorização frente ao período anterior. O lucro líquido do exercício foi de R$ 120,2 milhões, elevando o valor patrimonial da cota para R$ 214,27.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório aponta a dificuldade em informar a credibilidade e a situação de valores em atraso. Há também menções a atualizações de taxas e indexadores, envolvendo os Cruzeat e os dias, o que sugere uma revisão metodológica dos valores.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo PATEO BANDEIRANTES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAVELIDADE LIMITADA, CNPJ 14.788.492/0001-36, com código ISIN BRPATBCTF004, apresentou 4.126.575,00 cotas emitidas. O fundo possui investidores qualificados. As contas a receber por venda de imóveis foram de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somaram R$ 9.366.511,05. O passivo total atingiu R$ 237.077.608,19, com destaque para a taxa de administração a pagar de R$ 358.347,36 e obrigações por aquisição de imóveis de R$ 223.075.451,79. Não há valor total dos imóveis objeto de ônus reais. Da mesma forma, não há valor total das garantias prestadas com operações da classe ou com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência, Dividend Yield do Mês de Referência e Amortizações de cotas do Mês de Referência não foram informados no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário PATEO BANDEIRANTES, CNPJ 14.788.492/0001-36, com código ISIN BRPATBCTF004, possui 4.113.277 cotas emitidas e público-alvo investidor qualificado. Não é um fundo exclusivo e 107.599,84 cotistas possuem vínculo familiar ou societário. As contas a receber por venda de imóveis são de 0,00 e outros valores a receber totalizam 4.267.383,62. No passivo, os rendimentos a distribuir são de 0,00, a taxa de administração a pagar é 358.347,36, a taxa de performance a pagar é 0,00, e as obrigações por aquisição de imóveis totalizam 223.075.451,79. Outros valores a pagar totalizam 13.730.016,63, com um total de passivos de 237.065.134,63. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, bem como o valor total das garantias prestadas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser enviada para os meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, o dividend yield e as amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário PATEO BANDEIRANTES, com CNPJ 14.788.492/0001-36, teve 4.113.277 cotas emitidas. O fundo é de escopo não exclusivo e não possui cotistas com vínculo familiar ou societário. O relatório demonstra passivos totalizando R$ 237.039.093,35, incluindo rendimentos a distribuir de R$ 0,00 e taxa de administração a pagar de R$ 355.448,50. As obrigações por aquisição de imóveis representam um valor significativo de R$ 223.075.451,79, enquanto as obrigações por securitização de recebíveis apresentam um valor negativo de -R$ 98.681,15. Outros valores a pagar somam R$ 13.706.874,21. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são ambos de R$ 0,00. O relatório não informa sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário PATEO BANDEIRANTES. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O responsável pela informação é Matheus Alves, e o contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. O código ISIN do fundo é BRPATBCTF004, e o código de negociação é PATB11. A data-base para o direito ao provento é 24/03/2026, e o valor do provento é de R$ 4,505153032 por unidade. O pagamento será efetuado em 31/03/2026, referente ao período de dezembro de 2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo PATEO BANDEIRANTES – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 14.788.492/0001-36, apresenta um número total de 4.113.277 cotas emitidas. O fundo tem como público alvo investidores qualificados e não é exclusivo. O relatório indica passivos com taxa de administração a pagar de R$ 355.448,50 e obrigações por aquisição de imóveis no montante de R$ 223.075.451,79. Há também obrigações por securitização de recebíveis no valor de -R$ 98.681,15 e outros valores a pagar de R$ 13.706.874,21. O total dos passivos é de R$ 237.039.093,35. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário PATEO BANDEIRANTES, com CNPJ 14.788.492/0001-36, classificado como investidor qualificado e com 4.113.277 cotas emitidas. O fundo não é exclusivo e possui cotistas com vínculo familiar ou societário. No lado do ativo, há contas a receber por venda de imóveis e outros valores a receber, além de um valor negativo em outros valores a receber. O passivo inclui rendimentos a distribuir, taxa de administração a pagar, taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, outros valores a pagar, provisões por garantias prestadas e o total dos passivos. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de zero. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas de acordo com as fórmulas indicadas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário PATEO BANDEIRANTES, com CNPJ 14.788.492/0001-36, possui 4.113.277 cotas emitidas e público-alvo investidor qualificado. As contas a receber por aluguéis totalizam R$ 7.172.213,64, enquanto outros valores a receber apresentam um saldo negativo de R$ 5.811.133,60. O passivo do fundo é composto por rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 357.388,50, obrigações por aquisição de imóveis no valor de R$ 223.075.451,79, e outros valores a pagar de R$ 13.700.214,16. O total dos passivos alcança R$ 237.034.373,30. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser enviada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos financeiros e imobiliários. Dentre os fundos de investimento, há dados sobre Fundos de Investimento em Ações (FIA), Fundos de Investimento em Participações (FIP) e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), além de outras cotas de fundos de investimento. No que tange aos Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez, destacam-se Disponibilidades, Títulos Públicos, Títulos Privados e Fundos de Renda Fixa. As aquisições e alienações relativas a terrenos não foram informadas no relatório. Quanto aos imóveis, uma aquisição foi realizada: Condomínio Filadelfo, localizado na Rua Professor Filadelfo Azevedo, 665, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, com área de 362,72 m² e 2 unidades, destinado à venda. Alienações de imóveis não foram informadas. A rentabilidade garantida e efetiva no período também não foram apresentadas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM convoca os Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário "PATEO BANDEIRANTES" para deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site da CVM, acessível através do CNPJ do Fundo. A manifestação dos Cotistas deve ser enviada até o dia 10 de dezembro de 2025. A aprovação das contas dependerá da maioria dos votos dos Cotistas presentes na Consulta Formal. A BTG PACTUAL informa que somente podem votar os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas que desejam receber as próximas convocações e consultas formais por meio eletrônico devem atualizar suas informações cadastrais junto ao respectivo custodiantes de suas Cotas. O resultado da Consulta Formal será apurado e divulgado em até 5 (cinco) dias úteis contados do encerramento da Consulta Formal. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário PATEO BANDEIRANTES, com CNPJ 14.788.492/0001-36, é destinado a investidores qualificados e possui 4.113.277 cotas emitidas. O fundo apresenta contas a receber por aluguéis no valor de R$ 7.172.213,64 e obrigações por aquisição de imóveis significativas, totalizando R$ 223.075.451,79. O relatório indica um total de passivos de R$ 237.034.373,30 e não informa valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, ou garantias prestadas com operações de cotistas. Não há rendimentos a distribuir e a taxa de performance a pagar é nula. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Em 25 de setembro de 2025, realizada uma assembleia especial de cotistas da Classe Única de Cotas do PATEO BANDEIRANTES - Fundo de Investimento Imobiliário. A assembleia aprovou a não distribuição de rendimentos e a retenção e/ou reinvestimento integral dos rendimentos gerados no primeiro semestre de 2025. Os rendimentos serão utilizados para manutenção de liquidez, reinvestimentos em ativos alvo ou novos investimentos. A decisão foi tomada por unanimidade e sem reservas. A Administradora foi autorizada a realizar todas as atividades necessárias. Os cotistas foram informados e dispensaram o envio do resumo das deliberações. A assembleia teve como objetivo gerenciar a liquidez e otimizar o reinvestimento dos rendimentos da Classe.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo PATEO BANDEIRANTES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa um valor de provento de R$3,686130146 por unidade. O período de referência para o cálculo do provento é junho de 2025. A data-base para o recebimento do provento é 23/09/2025, e a data do pagamento é 30/09/2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN do fundo é BRPATBCTF004 e o código de negociação é PATB11. A responsável pela informação é Gabriela Couto, e o telefone de contato é (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. As contas e demonstrações contábeis do Fundo, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, foram aprovadas por unanimidade. A Administradora foi autorizada a realizar todas as atividades necessárias. Os cotistas foram informados das deliberações aprovadas. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a taxa de administração a pagar é de R$ 331.812,43. Há valores a receber no montante de R$ 463.695,05. Os passivos totais somam R$ 243.617.526,69. Não informado no relatório o rendimento a distribuir. As obrigações por aquisição de imóveis somam R$ 230.126.278,24. Não informado no relatório o adiantamento por venda de imóveis ou adiantamento de valores de aluguéis. Não informado no relatório o instrumento financeiro derivativo. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe ou valor total das garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo PATEO BANDEIRANTES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa um rendimento de R$ 6,810094486 por unidade, referente ao período de Dezembro-2024. O pagamento ocorrerá em 31/03/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo o cotista pessoa física isento de IR. O último dia de negociação com direito a procente é 24/03/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha procedimentos relacionados à administração de um fundo imobiliário, incluindo a integralização de cotas por meio de bens e direitos, seguindo prazos estabelecidos. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor subscrito. Em caso de insolvência, o administrador avaliará o patrimônio líquido da classe. Os pagamentos de rendimentos e amortizações seguem prazos e procedimentos da B3, sendo realizados de forma eletrônica e igualitária. A adoção de política de voto de direito de voto é uma característica do gestor. Há regras específicas para cotistas não residentes, com incidência de IR de 15% em determinados casos. O IRF pago será considerado definitivo para investidores pessoa física e antecipação do IRPJ para investidores pessoa jurídica. Há isenção de IRF para cotistas pessoa física, cumulativamente, se o fundo possuir no mínimo 100 cotistas e as cotas forem admitidas à negociação em bolsas de valores.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo possui um prazo de até 180 dias, contado da data da primeira integralização de cotas, para se enquadrar no disposto no item (a) acima. Os cotistas INR sujeitam-se às mesmas normas de tributação pelo IRF previstas para os residentes ou domiciliados no país. Caso o Fundo cumulativamente possua, no mínimo, 100 cotistas e as cotas forem admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, o benefício fiscal será concedido. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes a 2024 estão disponíveis exclusivamente de forma digital através do Portal do Investidor, visando reduzir custos e minimizar o impacto ambiental. A atualização cadastral dos investidores é fundamental, e o Material Complementar, contendo eventos e dúvidas dos cotistas, está disponível. Mudanças na administração dos fundos podem resultar em Informes de Rendimento complementares, relativos a períodos anteriores e posteriores à alteração. Informes de Rendimento para o 4º trimestre de 2024 estão disponíveis para investidores PJ. O contato para dúvidas adicionais é ir.psf@btgpactual.com.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital, através do Portal do Invesdor, até o dia 28 de fevereiro de 2025, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Cotistas que não possuem acesso ao Portal são solicitados a realizar o cadastro através do campo "primeiro acesso". Para cotistas que já possuem acesso, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo as credenciais anteriores. Caso necessitem redefinir a senha, podem fazê-lo através da opção "Esqueciu a senha?". A Administradora disponibiliza um "Material Complementar" com eventos e dúvidas comuns. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesdor até o dia 29 de fevereiro de 2025, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso ao portal, é possível realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo o passo a passo descrito no manual. Caso possua cadastro com e-mail cadastrado junto à corretora ou escrituradora, receberá um convite para acesso ao portal. Para aqueles que não se enquadram nessas categorias, o cadastro é realizado através do campo "primeiro acesso". A administradora irá fornecer dois Informes de Rendimentos para fundos com alteração no serviço de administração durante o ano de 2024. A administradora reforça a importância de manter os dados cadastrais atualizados junto aos agentes custodiantes para fins de comunicação e classificação tributária.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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