PACL11 — Patrimônio

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O balancete do BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE (ETF) refere‑se à competência de 09/2026, apresentando CNPJ 61.433.898/0001-86 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O total do ativo e do passivo é de R$ 900.996.327,89, com o patrimônio líquido de R$ 420.776.822,71. As principais contas de ativo são realizável (R$ 445.625.948,88) e títulos e valores mobiliários (R$ 445.556.731,01), que juntos representam a maior parte dos recursos aplicados. O fundo possui aplicações em operações compromissadas de R$ 28.235,63 e outros valores e bens de R$ 40.982,24, além de despesas antecipadas no mesmo valor. No lado do passivo, as obrigações somam R$ 638.669,94, destacando‑se cotas a resgatar (R$ 570.496,51) e valores a pagar à sociedade administradora (R$ 62.792,94). O resultado do período mostra receitas operacionais de R$ 80.110.949,95 e despesas operacionais de R$ 55.900.493,72, gerando lucro líquido de aproximadamente R$ 24.210.456,23. Os lucros ou prejuízos acumulados chegam a R$ 18.035.616,64, enquanto o capital social está em R$ 402.741.206,07 e as cotas de investimento em R$ 402.852.535,16. Diante dos resultados positivos e da estrutura de ativos concentrada em títulos públicos federais, o sentimento geral do relatório pode ser considerado positivo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE (PACL) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 444.987.278,94, conforme dados recebidos em 30/09/2026. A maior parte da carteira está alocada em títulos públicos, com vencimentos que variam de 2028 a 2060. Os maiores percentuais são observados nos títulos com vencimento em 15/05/2035 (20,295% do PL) e 15/08/2050 (17,126% do PL). Também há posições em valores a pagar e a receber, representando respectivamente 0,142% e 0,008% do patrimônio líquido. Não há informações sobre aquisições ou vendas significativas no mês, exceto as quantidades listadas na tabela de aplicações. O documento é classificado como 'Composição de carteira' e tem natureza informativa, sem avaliação de desempenho ou recomendação.

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O balancete do fundo BTG PACTUAL IMA-B 5+ (PACL), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 376.135.861,66. A composição do ativo é amplamente dominada por Títulos Públicos Federais (Notas do Tesouro Nacional), totalizando R$ 385.263.306,33. No resultado do período, observa-se uma receita operacional de R$ 63.850.839,49, impulsionada principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 45,07 milhões) e rendas de renda fixa. Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 54.724.714,54, sendo a maior parte decorrente da desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 54,23 milhões). O fundo mantém custos administrativos controlados, com taxa de administração efetiva de R$ 288.393,57.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice (PACL) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 385.261.986,63. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos com vencimentos escalonados entre 2032 e 2060, concentrando a maior exposição no título com vencimento em 15/05/2035 (20,734% do PL) e no título com vencimento em 15/08/2050 (17,141% do PL). Foram registradas movimentações de vendas e aquisições de diversos títulos públicos durante o mês, mantendo a estratégia de indexação ao IMA-B 5+.

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O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice (PACL) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 376.135.861,66, com a maior parte de seus ativos concentrada em títulos de renda fixa, especificamente Notas do Tesouro Nacional, totalizando R$ 378.456.232,62. No resultado operacional, as receitas totalizaram R$ 55.763.705,66, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 38,1 milhões) e rendas de títulos de renda fixa. Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 53.468.892,21, sendo a desvalorização de títulos de renda fixa o item de maior impacto (R$ 53,1 milhões). As despesas administrativas totalizaram R$ 261.130,89, com destaque para a taxa de administração efetiva.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice (PACL) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 378.430.675,32 e mantém uma estratégia focada exclusivamente em Títulos Públicos indexados ao IMA-B 5, com vencimentos distribuídos entre 2032 e 2060. As maiores posições concentram-se nos títulos com vencimento em 15/05/2035 (20,511% do PL) e 15/08/2050 (17,475% do PL). A carteira demonstra diversificação de prazos longos, característica do índice que replica, mantendo também pequenas posições em disponibilidades, valores a pagar e a receber.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice (PACL) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 382.630.278,26. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos com diferentes prazos de vencimento (estendendo-se até 2060), refletindo a estratégia de indexação ao IMA-B 5+. As maiores posições concentram-se nos títulos com vencimento em 15/05/2035 (20,577% do PL) e 15/08/2050 (17,515% do PL). Foram registradas movimentações de aquisições e vendas de diversos títulos públicos durante o período, além de pequenas posições em valores a pagar e a receber.

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O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL IMA-B 5+ com patrimônio líquido de R$ 298.540.320,71, referente à competência de 01/2026. A maior parte dos ativos são títulos públicos com vencimentos diversos, incluindo 15/08/2032, 15/05/2033, 15/05/2035, 15/05/2037, 15/08/2040, 15/05/2045, 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060. O código SELIC predominante é 760199. Valores a pagar representam uma pequena parcela da carteira. O relatório é de responsabilidade da Instituição Administradora e não implica em garantia da veracidade das informações. - sentimento: ausente

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O relatório apresenta informações sobre a carteira do Fundo BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.433.898/0001-86, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 28 de novembro de 2025 era de R$ 358.860.141,27. A carteira do fundo é composta principalmente por Títulos Públicos, com destaque para aqueles atrelados ao Cód. SELIC 760199, com diferentes datas de vencimento entre 2032 e 2060. Há também aplicações em Valores a Pagar, com uma parcela representativa do patrimônio líquido. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e posição final de cada aplicação, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. O relatório fornece uma visão geral da composição da carteira do fundo e sua alocação em diferentes títulos públicos e valores a pagar. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta um balancete referente à competência de novembro de 2025, do BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice, com CNPJ 61.433.898/0001-86. O fundo, classificado como ETF e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, segue o Plano de Contas COFI. O total geral do ativo alcança 724.708.697,07, com um patrimônio líquido de 343.606.038,37. As emissões totalizam 3.410.000,00, enquanto as cotas em circulação atingem 3.420.000,00. As contas de resultado credoras somam 506.979.705,55, e as devedoras, 491.725.602,67. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam 39.337,11. Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam 358.875.846,20. O valor exigível é de 56.300,62, e a provisão para pagamentos a efetuar é de 5.608,49. As despesas administrativas totalizam 201.826. O sentimento geral: neutro.

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O relatório refere-se ao BTG PACTUAL IMA-B 5+ Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 61.433.898/0001-86, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo segue o Plano de Contas COFI e apresenta um patrimônio líquido de R$ 343.606.038,37, com capital social de igual valor. O ativo total do fundo é de R$ 705.329.754,73, composto por aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, além de outros valores e bens. Há obrigações exigíveis e outras obrigações no valor de R$ 61.950,48. As rendas operacionais totalizaram R$ 505.598.111,57, com destaque para rendas de aplicações em fundos de investimento e títulos de renda fixa. As despesas operacionais somaram R$ 500.050.268,71, com desvalorização de títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta a Carteira de Fundos BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.433.898/0001-86, referente à competência 10/2025. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 349.153.881,23. A maior parte dos investimentos é alocada em Títulos Públicos, com vencimentos diversos entre 2032 e 2060, utilizando o código SELIC 760199. Há também uma pequena alocação em "Valores a Pagar". A data de início de vigência é 15/08/2028. As informações sobre sentimento são ausentes.

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O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Índice BTG PACTUAL IMA-B 5+ para o período de 09/2025. O fundo é classificado como ETF, com um Patrimônio Líquido de R$ 343.601.430,39 e um Total Geral do Ativo de R$ 696.067.595,63. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 500.492.716,67, enquanto as Despesas Operacionais foram de R$ 499.546.595,59. A maior parte dos ativos é composta por Títulos Públicos Federais, negociáveis e competitivos, no valor de R$ 344.577.997,54. Há uma Provisão para Pagamentos a Efetuar de R$ 372,11 e Outras Despesas Administrativas de R$ 622,03. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As Cotas em Circulação totalizam R$ 3.400.000,00. - sentimento geral: positivo

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.433.898/0001-86, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 344.547.551,47, com informações recebidas em 30/09/2025. A carteira de aplicações é composta majoritariamente por Títulos Públicos, com diferentes códigos SELIC e vencimentos, como 15/08/2032, 15/05/2033, 15/05/2035, 15/08/2040, 15/05/2045 e 15/08/2050. Há também Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e mercado de cada aplicação, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL IMA-B 5+ Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 61.433.898/0001-86, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIRO S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI e o relatório é referente a competência de agosto de 08/2025. O valor total do ativo é de R$ 693.075.777,58, sendo R$ 343.088.195,63 em títulos e valores mobiliários. As aplicações em títulos de renda fixa representam uma parcela significativa desse montante. Há também R$ 6.800.000,00 destinados ao controle e movimentação de cotas, divididos entre emissões e cotas em circulação. As obrigações totais alcançam R$ 12.153,37, com provisões para pagamentos a efetuar de R$ 1.196,62. Valores a pagar à sociedade administradora totalizam R$ 10.956,75. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta a Carteira de Fundos BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE, com patrimônio líquido de R$ 343.090.654,58, referente à competência de agosto de 2025. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com destaque para o Cód. SELIC 760199, com diferentes vencimentos entre 2032 e 2060. As posições finais variam significativamente em quantidade e valor, impactando a porcentagem do patrimônio líquido. Também há aplicações em Valores a pagar, representando uma pequena parcela do fundo. O relatório detalha as operações realizadas no mês, incluindo vendas e aquisições, bem como os custos e valores de mercado dos ativos. positivo

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O BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada informa o início da negociação das cotas da Classe Única no mercado primário em 18 de julho de 2025, com valor inicial de R$ 100,00, sob o código de negociação “PACL11”, nome de pregão BTGP IMAB5+ e código ISIN BRPACLCTF009. O início da negociação no mercado secundário está previsto para 21 de julho de 2025. A Classe tem como objetivo refletir as variações do IMA-B 5+, calculado pela ANBIMA, representando a evolução de títulos públicos indexados ao Ipca com prazos superiores a cinco anos. É destinada a investidores em geral. Para informações adicionais, acessar o site "https://www.btgpactual.com/asset-management/PACL11". O investimento envolve riscos, incluindo descascalamento do índice de referência e liquidez das cotas. - sentimento: positivo

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O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, um fundo de índice aberto com prazo indeterminado. O objetivo da classe é refletir as variações do Índice de Referência IMA-B 5+, subíndice da família IMA – Índice de Mercado ANBIMA, calculado e publicado pela ANBIMA. O índice representa a evolução de uma carteira teórica composta por títulos públicos ofertados pela Secretaria do Tesouro Nacional, indexados ao Ipca e com vencimentos superiores a cinco anos. A composição da carteira teórica é revista mensalmente. As cotas não poderão ser objeto de cessão e transferência, salvo pela negociação no mercado de bolsa. O GESTOR adota política de exercício de direito de voto. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada Dia de Pregão. Para fins do relatório, termos em letra maiúscula terão os significados definidos no glossário. O SAC é 0800 772 2827 e a Ouvidoria é 0800 722 0048. - sentimento_geral: positivo

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O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. Trata-se de um fundo de índice aberto, com prazo indeterminado e categoria de fundo de índice, cujo objetivo é refletir as variações do Índice de Referência IMA-B 5+ antes de taxas e despesas. O Índice de Referência representa a evolução de uma carteira teórica composta por títulos públicos indexados ao Ipca (NTN-B) com prazos superiores a cinco anos, rebalanceada mensalmente. A composição da carteira teórica é revista mensalmente para preservar a representatividade do indicador. As cotas não poderão ser objeto de cessão e transferência, salvo pela negociação no mercado de bolsa e outras hipóteses previstas na Resolução CVM 175. O GESTOR adota política de exercício de direito de voto. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada Dia de Pregão, com base nos critérios utilizados para o cálculo do valor de fechamento do Índice de Referência. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado e despesas operacionais. O ativo total e o passivo total estão ambos registrados em R$ 30.422.612,65. O patrimônio líquido é de R$ 15.000.000,00. As receitas operacionais totalizam R$ 13.726.194,74, enquanto as despesas operacionais somam R$ 13.667.116,15. As despesas administrativas incluem valores relacionados a taxa de administração do fundo e despesas de serviços do sistema financeiro. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos, impactando as contas de resultado.

Resumo geral

O relatório de carteira do fundo BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE, com competência em 07/2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.059.078,56. A carteira é composta majoritariamente por títulos públicos com vencimentos diversos, incluindo 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, 15/05/2035, 15/08/2040, 15/05/2045 e 15/08/2050. As aplicações também incluem disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O fundo possui investimentos em títulos públicos com Cód. SELIC 760199. - sentimento:

Resumo geral

O fundo de índice BTG Pactual IMA-B 5+ tem como objetivo refletir as variações do Índice de Referência, que representa a evolução de títulos públicos indexados ao Ipca com vencimentos superiores a cinco anos. A carteira teórica do índice é rebalanceada mensalmente e composta por títulos ofertados pela Secretaria do Tesouro Nacional. As cotas não podem ser objeto de cessão e transferência, exceto pela negociação no mercado de bolsa. O cálculo do Valor Patrimonial da Cota é realizado ao final de cada Dia de Pregão, utilizando o Patrimônio Líquido da Classe dividido pelo número de Cotas em circulação. O GESTOR adota uma política de voto para esta Classe. As principais características da classe incluem: regime de classes único, tipo de condomínio aberto, prazo indeterminado e categoria de fundo de índice. O fundo é administrado pelo BTG Pactual, com SAC e Ouvidoria disponíveis. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual IMA-B 5+ Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, um fundo de índice aberto com prazo indeterminado. O objetivo da classe é refletir as variações do Índice de Referência IMA-B 5+, que representa a evolução de títulos públicos ofertados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), indexados ao Ipca e com prazos superiores a cinco anos. A composição da carteira teórica do Índice é revista mensalmente. As cotas não poderão ser objeto de cessão e transferência, salvo pela negociação no mercado de bolsa. O GESTOR adota política de exercício de direito de voto. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada Dia de Pregão. As principais características da classe estão descritas no relatório, incluindo informações sobre a composição do índice e os títulos não elegíveis. - sentimento: positivo