OPIM11 — Simulação

Resumo geral

O informe mensal do FIDC KOL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, referente à competência de 09/2026, apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.314.965,36 e ativos totais de R$ 5.371.612,16. A carteira de direitos creditórios com aquisição substancial dos riscos e benefícios mostra R$ 604.292,12 a vencer (91-120 dias) e um significativo volume de parcelas inadimplentes de R$ 12.766.099,03, concentrado nas faixas de 361-720 dias. Há uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 12.910.831,62 relacionada a esses créditos inadimplentes. Os valores mobiliários totalizam R$ 3.253.977,04, com destaque para aplicações em operações compromissadas de R$ 1.540.295,61 e classes de cotas de FIF de R$ 1.797.352,04. Não foram registradas aquisições, alienações ou resgates no mês, mantendo a base de cotistas em um único investidor classificado como outro fundo de investimento. A rentabilidade apurada foi negativa em -2,79%, abaixo do benchmark esperado de 1,08%, indicando desempenho inferior ao projetado. O passivo é baixo (R$ 56.646,80) e a liquidez imediata é nula, refletindo a natureza de longo prazo dos ativos de crédito. O segmento financeiro concentra a maior parte da exposição, com R$ 13.370.391,15 em carteira por segmento, embora grande parte esteja provisionada devido à inadimplência.

Resumo geral

O regulamento estabelece as regras do KOL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada, um FIDC de classe única e prazo indeterminado. Define os papéis do Administrador (RJI Corretora), Gestor (RJI Gestão & Investimentos), Custodiante (também o Administrador) e Consultor Especializado e Agente de Cobrança (Opportunity Métrica). Detém os critérios de elegibilidade para direitos creditórios, incluindo vencimento posterior a cinco dias úteis e conformidade com a definição regulatória. Estabelece a alocação mínima de 50% do patrimônio em direitos creditórios, podendo chegar a 100% em um mesmo devedor, e o excedente em ativos financeiros de liquidez. Lista os fatores de risco, como crédito, mercado, liquidez, precificação, riscos externos, operacionais, tributários e relacionados a precatórios e ações judiciais. Descreve as taxas de administração fixas mensais: R$ 10.996,16 (administração), R$ 16.378,63 (gestão), R$ 5.412,47 (custódia) e R$ 18.014,50 (consultoria especializada), com reajuste anual pelo IPCA ou IGPM. Regula as assembleias gerais e especiais de cotistas, quorum, votação, poderes de alteração do regulamento, fusão, liquidação e resolução de patrimônio negativo. Inclui disposições sobre provisão para devedores duvidosos, procedimentos de write‑off e regras de liquidação automática caso o patrimônio líquido diário fique abaixo de R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos.

Resumo geral

O relatório apresenta o Instrumento Particular de Alteração do Regulamento do KOL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada (CNPJ 06.081.379/0001-98). A alteração visa adequar o fundo à Resolução CMN nº 5.343/2026, que proíbe investimentos em direitos creditórios decorrentes de ações judiciais ou arbitrais enquanto não houver liquidez, certeza e exigibilidade definitivas. Foram modificados o Anexo Descritivo da classe única de cotas, incluindo novos parágrafos que vedam aplicações diretas e indiretas nesses direitos. Foi definido que aplicações indiretas incluem estruturas, produtos financeiros ou derivativos cujo lastro esteja vinculado a tais direitos. Os direitos creditórios judiciais adquiridos até 12/10/2026 que não atendam aos novos requisitos poderão ser mantidos na carteira, sujeitos a regras de avaliação e risco. Foram acrescentados avisos sobre riscos jurídicos, possibilidade de decisão desfavorável e alterações no valor de precatórios. As alterações entram em vigor em 13/10/2026, com o Parágrafo 3º do Artigo 16 produzindo efeitos a partir de 04/01/2027. Todas as demais disposições do regulamento permanecem inalteradas e ratificadas.

Resumo geral

O informe mensal de agosto de 2026 do KOL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados apresenta um cenário crítico de inadimplência. O fundo possui um Ativo Total de R$ 5.531.038,83, porém a carteira de direitos creditórios é severamente impactada por parcelas inadimplentes que somam R$ 12.765.036,16, concentradas na faixa de 361 a 720 dias de atraso. Para mitigar esse risco, foi constituída uma Provisão para Redução no Valor de Recuperação de R$ 12.909.050,28. Em contrapartida, o fundo mantém R$ 3.593.780,91 em valores mobiliários, incluindo cotas de FIF e operações compromissadas. O desempenho do período foi negativo, com rentabilidade de -5,19%, ficando significativamente abaixo do benchmark esperado de 1,09%. O Patrimônio Líquido fechou em R$ 5.467.944,74, evidenciando a erosão do valor da cota devido às provisões de crédito.

Resumo geral

O informe mensal de julho de 2026 do KOL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (OPIM) apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5.767.569,78. O ativo total do fundo soma R$ 5.813.573,03, composto majoritariamente por uma carteira de R$ 5,81 milhões, que inclui valores mobiliários e operações compromissadas. Um ponto crítico observado é a existência de créditos a vencer com parcelas inadimplentes no valor de R$ 11.740.859,57, parcialmente compensados por uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.619.841,84. A rentabilidade apurada no mês para a Subclasse 1 foi de -0,05%, ficando significativamente abaixo do benchmark esperado de 1,22%. Além disso, a totalidade dos direitos creditórios reportados ao SCR do Banco Central foi classificada com risco 'H', o nível mais elevado de risco.

Resumo geral

O relatório trimestral do KOL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (OPIM), referente ao 2º trimestre de 2026, apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.770.286,60. O fundo é classificado como fechado e exclusivo, com gestão e administração a cargo da RJI. Durante o período, não foram registradas aquisições de novos direitos creditórios, o que resultou na não aplicação de procedimentos de verificação de lastro. Além disso, não houve ocorrências de recompras, permutas, liquidações antecipadas, nem eventos de avaliação ou liquidação. A carteira permanece estável, sem concentrações superiores a 10% em cedentes ou nos 20 maiores sacados.

Resumo geral

O Ativo total do fundo é de R$ 5.856.271,37, sendo composto por R$ 3.539.062,22 em valores mobiliários e R$ 1.433.157,95 em aplicações em operações compromissadas. Em relação ao desempenho, a Subclasse 1 apresentou um desempenho esperado (Benchmark) de 1,07 %, enquanto a rentabilidade realizada no mês foi de 0,07 %. O relatório indica que não houve movimentações em captações, resgates ou amortizações no período, sendo o valor total das amortizações de R$ 0,00. Em termos de garantias, o valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios é de R$ 0,00, resultando em 0,00 % dos direitos creditórios com garantias vinculadas. A liquidez do fundo foi reportada como R$ 0,00 em todos os períodos analisados, desde o imediato até o de mais de 360 dias. No aspecto de risco, o valor total dos direitos creditórios reportado ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) com base nas classificações de risco das operações foi de R$ 12.489.114,89, referente à categoria H. Adicionalmente, o valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União foi de R$ 0,00.

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um cenário com ativo total de R$ 5.855.633,76. A carteira representa R$ 5.845.874,85, com provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.619.841,84. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse 1 foi de 1,09%, com uma rentabilidade realizada no mês de -0,39%. O desempenho realizado para a subclasse subordinada foi de 0,00%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR na classificação de risco H é de R$ 12.489.114,89. O valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União é de R$ 0,00. O administrador do fundo é RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o fundo é exclusivo. Não há informação sobre o CNPJ da classe.

Resumo geral

Os cotistas do KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ nº 06.081.379/0001-98, foram convocados para uma Assembleia Geral a ser realizada em 14 de abril de 2026, exclusivamente por meio de envio de votos. O único ponto da ordem do dia é a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025. Os votos devem ser assinados e enviados por e-mail até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 de abril de 2026, para o endereço legal@rjicv.com.br. As assinaturas serão confirmadas conforme cadastro junto à administradora. A RJI Corretaora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atua como administradora do Fundo.

Resumo geral

Ata da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios KOL, realizada em 14 de abril de 2026, por meio de envio de votos. A convocação ocorreu em 24 de março de 2026. Adriana Meliande assumiu a presidência e Giovanna Bialowas secretariou a reunião. Apesar do envio do edital, não foram recebidos votos, sendo o item único da Ordem do Dia, referente à aprovação das Demonstrações Financeiras de 2026, aprovado em atendimento à Resolução CVM nº 175/2022. As assinaturas eletrônicas foram realizadas em 16 de abril de 2026, com validação pelo D4Sign. O documento possui certificação de integridade no padrão ICP-BRASIL. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório trimestral do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (CNPJ nº 06.081.379/0001-98) refere-se ao 1º trimestre de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 5.829.401,05 e é administrado pela RJI CTVM S.A., com gestão da RJI Gestão & Investimento LTDA. O fundo adquire direitos creditórios de diversos segmentos, como industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços. Os direitos de crédito são representados por debêntures, notas promissórias, entre outros documentos. A gestora estabelece um percentual sobre o valor de face dos direitos creditórios como garantia entregue ao fundo em cessão fiduciária. A política de concessão de crédito é definida pela gestora. Não houve recompras ou permutas de direitos creditórios no período analisado. A concentração dos cedentes com participação superior a 10% do patrimônio líquido e os 20 maiores sacados não se aplicam.

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um cenário com ativo total de R$ 5.878.345,45. A carteira corresponde a R$ 5.869.421,00, com provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.619.841,84. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse 1 foi de 1,21%, com um desempenho realizado de 0,20% no mês. A rentabilidade da subclasse subordinada foi de 0,00%. Não foram identificadas garantias vinculadas aos direitos creditórios, totalizando R$ 0,00. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com classificação de risco H é de R$ 12.489.114,89. O valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União é de R$ 0,00.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios KOL. As demonstrações financeiras referem-se aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024. No exercício de 2025, houve amortização de cotas no valor de R$ 18.800, enquanto em 2024 não houve amortização. As cotas podem ser negociadas no mercado secundário administrado pela B3. A administração do fundo é realizada pela RJI Corretor de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O relatório também menciona a auditoria realizada pela Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/S, que avaliou os riscos de distorção nas demonstrações financeiras e a continuidade operacional do fundo. - sentimento geral do relatorio: positivo

Resumo geral

O relatório detalha os riscos associados a aplicações em um Classe, especialmente no que tange aos Direitos Creditórios decorrentes de ações judiciais. A recuperação dos valores devidos não é assegurada, e o sucesso depende do resultado das ações, do adimplemento do devedor e do pagamento efetivo. Existe o risco de decisões judiciais desfavoráveis que podem tornar os Direitos Creditórios inexistentes ou de menor valor. A Classe pode ser impedida de atuar como autora nas ações judiciais, sendo limitada a intervir como assistente, e os Cedentes podem praticar atos que afetem os Direitos Creditórios. O relatório também menciona a possibilidade de aquisição de Direitos Creditórios sujeitos a ações rescisórias. A assinatura do termo de adesão implica concordância com os riscos envolvidos e o foro para ações judiciais é o do Rio de Janeiro. A comunicação entre as partes pode ser feita por correio eletrônico.

Resumo geral

O relatório mensal do FIDC apresenta um cenário financeiro com ativo total de R$ 5.881.343,16. A carteira de direitos creditórios compreende R$ 5.868.590,28, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.619.841,84. O fundo demonstra um desempenho positivo, com rentabilidade no mês de 1,19% para a subclasse 1, superando o benchmark de 1,16%. Não foram identificados direitos creditórios originados de empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base na classificação de risco H é de R$ 12.489.114,89. O valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União é de R$ 0,00. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um cenário com ativo total de R$ 5.881.343,16. A carteira representa R$ 5.868.590,28, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.619.841,84. O desempenho realizado no mês foi de 1,19% para a Subclasse 1, enquanto a Subclasse Subordinada apresentou um desempenho de 0,00%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios (R$ 0,00), e o valor total reportado ao SCR na classificação de risco H é de R$ 12.489.114,89. Nao informado no relatório o valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um cenário com ativo total de R$ 5.866.808,16. As disponibilidades somam R$ 13.813,55, enquanto a carteira totaliza R$ 5.852.994,61. Há uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.619.841,84. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse 1 foi de 1,00%, com rentabilidade de -0,25% no mês. Já a subclasse subordinada apresentou benchmark de 0,00% e rentabilidade de 0,00%. O valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios é de R$ 0,00, representando 0,00% dos direitos creditórios. Não foram reportados direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base na classificação de risco H é de R$ 12.489.114,89. - sentimento_geral: negativo

Resumo geral

O relatório trata da ratificação do Regulamento do KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 06.081.379/0001-98, para corrigir valores de taxas de prestadores de serviços essenciais. A correção se refere ao Anexo II, seções II e III do Regulamento, com data-base de 09 de março de 2026. A RJI CORRETORA DE VALORES LTDA é a administradora fiduciária e a RJI GESTÃO & INVESTIMENTOS LTDA, a gestora de recursos do fundo. O fundo possui uma única classe de investimentos, sem subclasses sênior ou subordinada. A matriz do fundo está localizada no Rio de Janeiro, com filiais em São Paulo e Porto Alegre. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

A Classe pode adquirir Direitos Creditórios sujeitos a discussão judicial, com risco jurídico de decisões desfavoráveis que tornem tais direitos inexistentes ou os quantifiquem em valor insuficiente. A condução de ações judiciais relacionadas a esses direitos pode ser impedida, limitando a Classe a atuar como assistente. Existe a possibilidade de aquisição de Direitos Creditórios decorrentes de ações que ainda não expiraram o prazo para ação rescisória. O foro da cidade do Rio de Janeiro é o eleito para quaisquer ações ou processos judiciais relativos à Classe. A assinatura do termo de adesão implica a ciência e concordância do investidor com todas as cláusulas e riscos envolvidos. O correio eletrônico é considerado forma válida de comunicação entre as partes. - sentimento:

Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados foi realizada em 24 de fevereiro de 2026, na sede da RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A convocação foi dispensada com base na Resolução nº 175/2022 da CVM. Presentes representantes de 100% das cotas subscritas e integralizadas do Fundo, além de representantes da Administradora e da Gestora. A ordem única do dia foi a aprovação da alteração do Regulamento do Fundo, incluindo a Política de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) como Anexo I. Os presentes aprovaram a alteração, e o Regulamento do Fundo passará a vigorar conforme a redação do Anexo à ata. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um cenário geral com ativo total de R$ 5.881.343,16. A carteira representa a maior parte desse valor, com R$ 5.868.590,28, sendo que a maior parte é destinada à Provisão para Redução no Valor de Recuperação. A rentabilidade da Subclasse 1 foi de 1,19%, superando o benchmark esperado de 1,16%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios, e o valor total reportado ao SCR na classificação de risco H é de R$ 12.489.114,89. Não há informações sobre o sentimento.

Resumo geral

O relatório trimestral refere-se ao 4º Trimestre de 2025 do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, com um Patrimônio Líquido de R$ 5.763.322,19. O fundo investe em diversos segmentos, incluindo industrial, comercial, agropeCUário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços. Os direitos creditórios são representados por uma variedade de instrumentos financeiros. Não ocorreram permutas, liquidações na cedente ou liquidações antecipadas no período. Também não houve eventos de avaliação ou liquidação observados pela administradora. A precificação dos ativos é realizada conforme a curva de aquisição ou de acordo com o Manual de Marcação a Mercado do custodiante/controlador. A verificação de lastro não foi aplicada, pois não houve aquisição de novos direitos creditórios no período analisado. O relatório foi elaborado pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos referentes ao fundo de investimento em direitos creditórios KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP, administrado por RJI CORRECORA VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O responsável pela informação é ENIO CARVALHO RODRIGUES, cujo contato pode ser feito através do telefone 21-3500-4514. O evento é um rendimento parcial, com código ISIN BROPIMCTF005 e código de negociação OPIM11B. A aprovação ocorreu através da AGQ DELIBRANDO em 15 de dezembro de 2025. A data-base do provento foi 18 de dezembro de 2025, com pagamento previsto para 19 de dezembro de 2025 via TED. O valor do provento por cota é de R$ 0,01527658, referente ao período de referência de dezembro de 2025. Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda. - sentimento: positivo

Resumo geral

O KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO informa que realizará um pagamento de amortização parcial no valor total de R$ 18.800,00, correspondente a R$ 0,01527658 por cota, no dia 19 de dezembro de 2025. A decisão foi deliberada em assembleia geral de cotistas realizada em 15 de dezembro de 2025. A liquidação ocorrerá na mesma data. Cotistas com cotas depositadas na central depositária da B3 são isentos de imposto de renda. O administrador/escriturador realizará os procedimentos necessários para o pagamento, sem necessidade de pagamento pela B3. A RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. é a administradora do fundo. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, administrado pela RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A informação foi divulgada em 19 de dezembro de 2025, referente ao ano de 2025. O fundo possui CNPJ 06.081.379/0001-98 e o administrador, CNPJ 42.066.258/0001-30. O responsável pela informação é ENIO CARVALHO RODRIGUES, cujo contato telefônico é 21-3500-4514. O código ISIN do fundo é BROPIMCTF005 e o código de negociação OPIM11B. A data-base para o provento é 19 de dezembro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$0,01527658 e o pagamento será realizado em 20 de dezembro de 2025, referente ao período de referência de dezembro de 2025. O ato societário de aprovação foi AGQ DELIBRANDO. O rendimento isento de IR não foi informado no relatório. - sentimento: neutro

Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do KOL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados foi realizada em 15 de dezembro de 2025. A Assembleia foi dispensada de convocação formal com base na Resolução nº 175/2022 da Comissão de Valores Mobiliários. Estavam presentes a Administradora, a Gestora e o único Cotista, detentor da totalidade das Cotas. A pauta da Assembleia tratou da amortização de cotas no valor de R$ 18.800.000,00 e da autorização para a Administradora executar as deliberações. Em virtude da venda de debêntures da VB Cosméticos e Conteúdo S.A., foi aprovada a amortização imediata ao Cotista no montante de R$ 18.800.000,00, com prazo de até um dia útil. A Presidente declarou encerramento dos trabalhos e a Secretária providenciou a lavratura da Ata.

Resumo geral

O KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS informa um ajuste na carteira do fundo, observado no fechamento do dia 09 de dezembro de 2025. Houve variação na precificação das cotas no valor de 3,31%, com base em laudo de avaliação imobiliária. Cotistas podem buscar informações através do e-mail legal@rjicv.com. O relatório foi divulgado em 10 de dezembro de 2025. A RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora, é responsável pela divulgação. A administradora possui unidades no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. - sentimento: neutro

Resumo geral

O KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS informa um ajuste na carteira, resultante em uma variação positiva de 3,31% na precificação das cotas, conforme laudo de avaliação imobiliária. A informação foi divulgada pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., administradora do Fundo, no dia 9 de dezembro de 2025. Cotistas podem obter mais informações através do email legal@rjicv.com. A RJI possui operações no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, com telefones de contato listados no documento. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um cenário com ativo total de R$ 5.812.884,44. As disponibilidades representam R$ 3.828,63, enquanto a carteira alcança R$ 5.809.055,81. A provisão para redução no valor de recuperação é significativa, totalizando R$ 11.579.285,64. O desempenho esperado (benchmark) para a Subclasse 1 foi de 1,21%, mas o desempenho realizado no mês atingiu -0,85%. As garantias vinculadas aos direitos creditórios são inexistentes, com um percentual de 0,00%. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base na classificação de risco H é de R$ 12.383.142,03. Não há informações sobre o sentimento do relatório.

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 24.471.243,45. A carteira representa R$ 24.443.282,66, com R$ 19.727.619,17 alocados em direitos creditórios. Há uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.284.558,86. O desempenho esperado (benchmark) para a Subclasse Sênior foi de 1,05%, com um desempenho realizado de 6,19% no mês. A Subclasse Subordinada apresentou um desempenho realizado de 0,00%. O valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios é de R$ 0,00, representando 0,00% dos direitos creditórios. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com classificação de risco H é de R$ 31.012.178,03. Não informado no relatório o valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida ativa da União.

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um cenário com ativo total de R$ 23.044.114,03. A carteira compreende R$ 23.032.939,76, com provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.284.558,86. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior é de 1,27%, com rentabilidade realizada de 0,49% no mês. Para a subclasse subordinada, o desempenho esperado é de 0,00%, com rentabilidade realizada também em 0,00%. Não foram reportados direitos creditórios com garantias vinculadas, totalizando R$ 0,00. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR na classificação de risco H é de R$ 30.561.368,17. Não informado no relatorio o valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União.

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 22.930.757,15 em setembro de 2025. A carteira compreende créditos existentes, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.205.442,87. O fundo demonstra um desempenho esperado (benchmark) de 1,22% para a subclasse sênior e 0,00% para a subclasse subordinada, com rentabilidades realizadas de 0,61% e 0,00%, respectivamente. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com classificação de risco H é de R$ 12.120.415,09. Não há informações sobre débitos tributários inscritos em dívida ativa da União. O fundo é administrado por RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (KOL) apresenta um ativo total de R$ 22.790.989,23. A carteira representa a maior parte desse valor, totalizando R$ 22.790.042,10, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.205.442,87. O fundo possui disponibilidade financeira de R$ 947,13. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior foi de 1,16%, com um desempenho realizado de 0,18% no mês. A subclasse subordinada apresentou um desempenho esperado de 0,00% e um desempenho realizado de 0,00%. O valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios é de R$ 0,00, representando 0,00% dos direitos creditórios. O relatório indica que R$ 12.120.415,09 dos direitos creditórios foram classificados com risco H no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 22.750.217,33. A carteira representa R$ 22.725.836,00, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.224.632,97. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior foi de 1,28%, com um desempenho realizado de 0,65%. Para a subclasse subordinada, o desempenho esperado e realizado foram ambos de 0,00%. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base na classificação de risco H é de R$ 12.237.247,93. Não há informações sobre o sentimento.

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 22.602.229,46. A carteira representa R$ 22.590.593,57, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.181.552,65. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior é de 1,09%, com um desempenho realizado de 0,88% no mês. Já para a subclasse subordinada, o desempenho esperado e realizado foi de 0,00%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios, totalizando R$ 0,00. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com classificação de risco H é de R$ 12.218.641,02. Não foram cedidos direitos creditórios por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União. A participação percentual de cedentes com mais de 10% do PL do fundo não possui informação apresentada.

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 22.405.496,66, com R$ 22.127,75 em disponibilidades e R$ 22.383.368,91 na carteira. A provisão para redução no valor de recuperação da carteira é de R$ 11.058.769,41. O fundo demonstra desempenho realizado de 1,01% na subclasse sênior e 0,00% na subclasse subordinada. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base na classificação de risco H é de R$ 12.125.682,71. Não há informações sobre o sentimento geral do relatório.

Resumo geral

Ata da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (CNPJ 06.081.379/0001-98), realizada em 15 de abril de 2025. A convocação foi realizada em 31 de março de 2025. Adriana Meliande assumiu a presidência e Isabelle Costa secretariou a reunião. Não foram recebidos votos dos cotistas, porém, as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 foram aprovadas, conforme artigo 71, §3º, da Resolução 175/2022, devido à ausência de ressalvas do Auditor Independente. A ata foi lavrada em 16 de abril de 2025, no Rio de Janeiro. - resumo:

Resumo geral

Os cotistas do KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS, com CNPJ nº 06.081.379/0001-98, foram convocados pela RJI CORRETORES DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. para uma Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada em 15 de abril de 2025, exclusivamente por meio de envio de votos. A ordem do dia é a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. Os votos devem ser assinados e encaminhados para o e-mail legal@rjicv.com.br até às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de abril de 2025. As assinaturas serão confirmadas de acordo com o cadastro realizado junto à administradora. A RJI CORRETORES DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. possui matriz no Rio de Janeiro e filiais em São Paulo e Porto Alegre.

Resumo geral

O relatório mensal do FIDC apresenta um cenário com ativo total de R$ 22.189.802,74. As disponibilidades representam R$ 3.187,15, enquanto a carteira alcança R$ 22.186.615,59. A provisão para redução no valor de recuperação é de R$ 10.999.694,46. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior é de 1,05%, com um desempenho realizado de 0,87%. Já a subclasse subordinada apresenta um desempenho esperado e realizado de 0,00%. O valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios é de R$ 0,00, representando 0,00% dos direitos creditórios. De acordo com o Sistema de Informações de Crédito (SCR), o valor total dos direitos creditórios classificados como risco H é de R$ 12.079.566,69. Não informado no relatório se todos os cotistas estão vinculados por interesse único e indissociável.

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 21.998.279,15. A carteira representa R$ 21.997.246,19, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 10.790.958,09. O fundo não possui informações sobre cedentes que representem mais de 10% do PL. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior foi de 0,96%, com um desempenho realizado de 0,76%. A subclasse subordinada apresentou um desempenho realizado de 0,00%, com benchmark também em 0,00%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios, representando 0,00% do total. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR na classificação de risco H é de R$ 11.898.097,12. O valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 21.832.554,72. A carteira representa R$ 21.828.169,96, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 11.034.502,07. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior é de 75,84%, com uma rentabilidade no mês de 0,74%. A rentabilidade da subclasse subordinada foi de 0,00%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios, totalizando R$ 0,00. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com classificação de risco H é de R$ 12.161.074,09. Não há informações sobre débitos tributários inscritos em dívida ativa da União. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório mensal do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados KOL apresenta um ativo total de R$ 21.671.551,51. A carteira representa a maior parte desse valor, com R$ 21.654.705,64. A provisão para redução no valor de recuperação da carteira é de R$ 10.838.054,16. O desempenho esperado (benchmark) para a Subclasse Sênior é de 1,01%, enquanto o desempenho realizado foi de 0,86%. Para a Subclasse Subordinada, o desempenho esperado é de 0,00% e o realizado, também 0,00%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios (R$ 0,00). O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com classificação de risco H é de R$ 11.981.846,60. Não informado no relatório o valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida ativa da União.

Resumo geral

O relatório mensal do FIDC apresenta um ativo total de R$ 21.485.376,06. A carteira de direitos creditórios representa R$ 21.387.261,48, com uma provisão para redução no valor de recuperação de R$ 10.607.910,29. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior é de 0,92%, enquanto o realizado foi de 0,75%. Para a subclasse subordinada, tanto o desempenho esperado quanto o realizado foram de 0,00%. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com classificação de risco H é de R$ 11.768.558,76. Não há informações sobre o sentimento do relatorio.