OIAG11 — Patrimônio

Resumo geral

The FIAGRO OIAG monthly report for September 2026 shows total assets of R$ 88,541,363.07 and net equity of R$ 88,281,588.90. The fund has 9,032,999 shares outstanding with a unit value of R$ 9.77. Monthly effective return and dividend yield were both zero, indicating no income generation in the period. Liquidity reserve (cash) amounted to R$ 23,388,297.67, invested in fixed‑income funds. Invested assets totaled R$ 65,153,065.40, mainly in securitized receivables (CRA/CRI) and quotas of other FIAGRO funds. Liabilities were modest, totaling R$ 259,774.17, consisting mainly of management and performance fees payable. The investor base comprises 12,840 holders, predominantly individuals (12,820) with a small corporate segment. Overall, the report reflects a stable but inactive portfolio, with no distributable earnings and flat performance for the month.

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O fundo OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.218.352/0001-03), administrado pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., informou o pagamento de proventos referente ao mês de setembro de 2026. O rendimento por unidade foi de R$ 0,11, isento de Imposto de Renda, com data-base em 07/10/2026 e pagamento previsto para 15/10/2026. O código ISIN do fundo é BROIAGCTF009 e o código de negociação na bolsa é OIAG11. A informação foi divulgada por Tainara Campos, responsável pela comunicação, com telefone (11) 28273505, em 07/10/2026. O comunicado destaca que o provento será distribuído aos cotistas conforme a data-base estabelecida. Não há menção a amortização ou ato societário de aprovação neste comunicado. O pagamento reforça a política de distribuição de resultados do fundo, sinalizando continuidade na geração de caixa para os investidores.

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- O fundo Ourinvest Innovation (OIAG11) apresentou resultado de R$ 0,114 por cota em agosto/2026, com distribuição de R$ 0,110 por cota. - O dividend yield anualizado foi de 16,6% a.a., baseado no preço de mercado de R$ 7,96. - A reserva acumulada por cota chegou a R$ 0,159, reforçando a capacidade de manter distribuições futuras. - A alocação em ativos-alvo foi de 74,9% do patrimônio líquido, com 24,8% em CRAs, 3,8% em CRIs e 46,4% em cotas de outros fundos do setor agro. - O fundo manteve aproximadamente R$ 22,2 milhões em caixa, destinados a novos investimentos em análise. - Não houve aquisição de novos ativos durante o mês, mas a gestão acompanha ativamente o processo do CRA Copagri. - A receita mensal foi composta por 50,2% de Fiagros, 28,8% de CRAs/CRIs e 21,0% de renda fixa. - O número de cotistas reduziu 1,5% frente ao mês anterior, totalizando 12.976 investidores, enquanto o volume negociado foi de R$ 2,16 milhão.

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O informe mensal do FIAGRO OURINVEST INNOVATION (OIAG) referente a agosto de 2026 apresenta um Ativo Total de R$ 88,54 milhões e um Patrimônio Líquido de R$ 88,28 milhões, com valor patrimonial da cota fixado em R$ 9,77. O fundo registrou uma rentabilidade patrimonial negativa de R$ 0,03 no período, sem a distribuição de dividendos. A composição da carteira destaca-se por uma posição expressiva de liquidez em fundos de renda fixa (R$ 22,18 milhões) e investimentos em outros FIAGROs (R$ 41,06 milhões), além de títulos de securitização, predominantemente CRAs (R$ 21,91 milhões). Foi observada a existência de ativos vencidos totalizando R$ 1,84 milhão, com a maior concentração no intervalo de 91 a 120 dias. O passivo total do fundo soma R$ 255,19 mil, composto principalmente por taxas de performance, gestão e administração a pagar.

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O FIAGRO OURINVEST INNOVATION (OIAG11) divulgou, em 08 de setembro de 2026, o aviso de pagamento de proventos referente ao período de agosto de 2026. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,11 por cota, com a data-base para o direito ao recebimento fixada em 08/09/2026. O pagamento aos cotistas está programado para ocorrer no dia 15 de setembro de 2026. O documento confirma que tais rendimentos são isentos de Imposto de Renda (IR).

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O fundo Ourinvest Innovation (OIAG11) apresentou resultado positivo de R$ 0,124 por cota em julho de 2026, com distribuição de R$ 0,115 por cota e reserva acumulada de R$ 0,155 por cota. A alocação em ativos-alvo ficou em 74,9% do patrimônio líquido, sendo 24,8% em CRAs, 4,0% em CRIs e 46,0% em cotas de outros fundos do setor agro. O fundo manteve aproximadamente R$ 22,2 milhões em caixa para futuras aquisições. A receita mensal foi composta por 48,0% de Fiagros, 31,3% de CRAs/CRIs e 20,7% de renda fixa. O dividend yield anualizado chegou a 17,0% a.a., refletindo atratividade para investidores. O número de cotistas teve leve redução de 0,07% no mês, totalizando 13.180. O volume negociado no mercado secundário foi de R$ 2,79 milhões, com cota de mercado fechando em R$ 8,13.

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O informe mensal do FIAGRO OURINVEST INNOVATION (OIAG) referente a julho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 88,31 milhões e um valor patrimonial por cota de R$ 9,78. O fundo possui uma base de 13.180 cotistas, predominantemente pessoas físicas. A composição dos ativos destaca-se por uma posição relevante em caixa (R$ 22,24 milhões) e investimentos em outros FIAGROs (R$ 40,75 milhões), além de títulos de securitização como CRAs (R$ 21,98 milhões) e CRIs (R$ 3,58 milhões). No período, o fundo registrou uma rentabilidade efetiva mensal negativa de R$ 0,04, sem distribuição de dividendos ou amortizações de cotas. O passivo total do fundo soma R$ 259.060,51, composto principalmente por taxas de performance, gestão e administração a pagar.

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O FIAGRO OURINVEST INNOVATION (OIAG11) divulgou um Aviso aos Cotistas em 07 de agosto de 2026 referente ao pagamento de proventos. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,115 por cota, referentes ao período de referência de julho de 2026. A data-base para ter direito ao recebimento foi fixada em 07/08/2026, com o pagamento programado para ocorrer no dia 14/08/2026. O documento confirma que os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para os beneficiários.

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O documento apresenta o Termo de Apuração de Consulta Formal referente à Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo FIAGRO OURINVEST INNOVATION (OIAG), finalizada em 01 de agosto de 2026. O objetivo principal da consulta foi a deliberação sobre a aprovação das demonstrações contábeis reemitidas do Fundo, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. O relatório dos auditores não apresentou ressalvas ou apontamentos. Com um quórum de instalação de aproximadamente 8,46% das cotas emitidas, a matéria foi amplamente aprovada, registrando 7,3948% de votos favoráveis, contra 0,2148% de votos contrários e 0,8479% de abstenções.

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O relatório gerencial de junho de 2026 do FIAGRO OIAG11 indica um período de amortizações significativas de ativos, totalizando aproximadamente R$ 13,4 milhões (Ponto Rural, Spaço Agricola e Soyagro), refletindo a sazonalidade do agronegócio. Essas amortizações elevaram a posição de caixa para R$ 20,9 milhões, reduzindo a alocação em ativos-alvo para 76,4% do PL. O fundo distribuiu R$ 0,115 por cota, com um Dividend Yield anualizado de 16,6% sobre a cota de mercado (R$ 8,30), embora a cota patrimonial seja superior (R$ 9,78). O resultado contábil do mês foi de R$ 0,108 por cota, e a gestão mantém acompanhamento ativo sobre o CRA Copagri. A carteira mantém diversificação entre CRAs, CRIs e outros Fiagros, com predominância de direitos creditórios do agronegócio.

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O relatório apresenta o aviso aos cotistas do FIAGRO OURINVEST INNOVATION (OIAG11) referente ao pagamento de proventos. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos relativos ao período de referência de junho de 2026. O valor do provento fixado é de R$ 0,115 por unidade, com data-base estabelecida em 07 de julho de 2026. O pagamento aos cotistas está programado para ocorrer no dia 14 de julho de 2026, sendo ressaltado que este rendimento é isento de Imposto de Renda.

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O FIAGRO INNOV (OIAG) encerrou o exercício de 2025 com foco em uma estratégia de crédito pulverizado, investindo em cotas de Fiagros com alta subordinação (como Agriconnection, Fator Tarken e Ponto Rural) e ativos high-grade (CRAs da CMAA e Olfar), além de ativos high-yield como o CRI De Santi. O fundo apresentou um desempenho sólido, com distribuição total de R$ 1,28 por cota, dividend yield de 15,5% e uma taxa média de carteira de CDI + 3,87% a.a. Ao final do período, 92,6% do patrimônio estava alocado. A gestão destaca que, apesar das incertezas macroeconômicas e da manutenção de taxas de juros elevadas que impactam o custo de funding, a estratégia de diluição de riscos via crédito pulverizado deve continuar a apresentar desempenho superior ao crédito corporativo tradicional no segmento agro.

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O documento consiste em uma convocação formal enviada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do FIAGRO INNOV (OIAG), para a realização de uma Assembleia Geral Ordinária de Cotistas. A assembleia ocorrerá de forma não presencial, via consulta formal e coleta de votos à distância por meio da plataforma Cuore, com prazo de votação até 01 de agosto de 2026. A única pauta da Ordem do Dia é a aprovação das demonstrações contábeis reemitidas do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, as quais foram auditadas por auditores independentes sem qualquer apontamento ou ressalva. O resultado da apuração será divulgado até o dia 03 de agosto de 2026.

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O Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliário (OIAG11), constituído em 18/01/2022, apresenta em maio de 2026 um patrimônio líquido de R$ 88.620.298 e market cap de R$ 80.484.021. A carteira está 91,2% alocada em ativos-alvo, com predominância em cotas de fundos (62,2%), seguida por CRAs (24,4%), CRIs (4,6%) e caixa (8,8%). O fundo distribuiu R$ 0,12 por cota no mês, resultando em um dividend yield anualizado de 16,2%. A rentabilidade mensal foi de -2%, com a cota de mercado encerrando em R$ 8,91 e a patrimonial em R$ 9,81. O número de cotistas totalizou 13.274, refletindo uma redução de 0,6% em relação ao mês anterior. O volume negociado no período foi de R$ 2,47 milhões.

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O fundo OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido pela FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, apresenta dados referentes à competência de maio de 2026. O Ativo totaliza R$ 89.459.122,36, com um Patrimônio Líquido de R$ 89.222.665,96, resultando em um Valor Patrimonial da Cota de R$ 9,88. O fundo registra uma Rentabilidade Efetiva Mensal de R$ 0,60. Em termos de liquidez, o valor total mantido para as Necessidades de Liquidez (Caixa) é de R$ 7.727.460,61, sendo a maior parte investida em fundos de investimento em renda fixa. Os principais investimentos incluem Cotas de fundos de investimento, totalizando R$ 54.633.379,01, e Certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), no valor de R$ 23.026.867,07. O total do Passivo registrado é de R$ 236.456,40.

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O relatório trata das informações sobre o pagamento de proventos do fundo OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo CNPJ é 41.218.352/0001-03. O administrador do fundo é a QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Para o período de referência de maio, a data-base utilizada para negociação com direito ao provento foi 08/06/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,12, e o pagamento está programado para 15/06/2026. É importante destacar que o rendimento é isento de Imposto de Renda. As informações foram emitidas em 08/06/2026, referentes ao ano de 2026. O código de negociação do fundo é OIAG11 e seu código ISIN é BROIAGCTF009.

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A QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do Fundo Ourinvest Innovation – Fiagro, prorrogou o prazo para manifestação de voto dos cotistas na Assembleia Geral Ordinária. A votação, realizada por meio da plataforma Cuore, ocorrerá até 1º de junho de 2026, sendo que o Termo de Apuração será divulgado até as 18h do dia 02 de junho de 2026. O objetivo é a aprovação das demonstrações contábeis do Fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, devidamente auditadas. Somente os cotistas titulares de cotas emitidas pelo Fundo, que possuam documentos comprobatórios de representação legal, poderão participar da votação. Não poderão votar a administradora, o gestor, seus sócios, diretores, funcionários, empresas ligadas a eles, prestadores de serviços do Fundo, bem como cotistas em situações de conflito de interesse. Um e-mail com o link de acesso à plataforma Cuore será enviado aos cotistas. - sentimento: positivo

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O Termo de Apuração da Consulta Formal do OURINVEST INNOVATION – FIAGRO – RESPONSABILIDADE LIMITADA foi elaborado para apurar os votos sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. O processo de Consulta Formal, realizado por meio da Administradora, teve a divulgação dos resultados em 2 de junho de 2026. Foi apurado que a matéria em questão foi reprovada pelos cotistas aptos a deliberar. Os votos registrados na Consulta Formal foram distribuídos da seguinte forma: 6,71% de APROVO, 0,21% de NÃO APROVO, 1,49% de ABSTENCÃO e 0,44% de ABSTENCÃO POR CONFLITO. O quórum de instalação representou aproximadamente 8,85% das cotas emitidas do Fundo. O processo foi finalizado em 2 de junho de 2026, com a assinatura do documento por Alexandre Calvo e Leandro Mendes Davanso.

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Em abril, o Fundo reforçou suas posições em ativos investidos. O patrimônio líquido está alocado majoritariamente em ativos-alvo, totalizando 97,5%, sendo a maior fatia representada por cotas de fundos, que corresponde a 67,7%. A composição dos ativos inclui 25,0% em CRAs e 4,8% em CRIs. O Fundo apurou um resultado de R$ 0,121 por cota, e realizou uma distribuição de R$ 0,120 por cota. A receita mensal foi majoritariamente proveniente de CRAs e CRIs (65,2%), com 32,6% vindo de Fiagros. O fundo possui uma reserva acumulada de R$ 0,148 por cota e mantém caixa de aproximadamente R$ 2,2 milhões, recursos que serão direcionados para a aquisição de novos ativos-alvo. Além disso, a gestão continua acompanhando de forma ativa os processos referentes ao CRA Copagri.

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O relatório apresenta a consulta das Carteiras de Fundos para a competência 03/2026, referente ao Fundo/Classe OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O patrimônio líquido da classe foi reportado em 88.799.786,02. As informações foram recebidas em 19/05/2026 e o administrador responsável é a QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O documento detalha a lista de aplicações, classificando os ativos, como Cotas de Fundos e Títulos ligados ao agronegócio, e apresentando informações sobre negociações realizadas no mês, incluindo colunas para vendas e aquisições, assim como a posição final e a porcentagem do patrimônio líquido para cada categoria. É importante notar que estas informações baseiam-se em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos, sendo de exclusiva responsabilidade destas.

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A rentabilidade patrimonial registrada no período de referência foi de -R$ 0,12, enquanto o Dividend Yield não apurou valor, totalizando R$ 0,00. O total investido alcançou R$ 85.735.161,14. Em termos de liquidez, o valor total mantido para as necessidades de caixa é de R$ 2.213.376,65, concentrado em fundos de investimento em renda fixa. A composição dos ativos é notavelmente direcionada, contando com Títulos de Securitização no valor de R$ 26.212.859,21 e Cotas de fundos de investimento, especialmente em FIAGRO, que somam R$ 59.522.301,93. O volume de ativos que vencerão ou terão liquidez totaliza R$ 25.359.912,23, sendo que a maior parte desses recursos está programada para vencimento no prazo de 361 a 720 dias, com um montante de R$ 12.833.505,80. Além disso, há um valor de R$ 973.144,44 referente a Valores a Receber.

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O relatório de carteiras de fundos em referência, com competência 04/2026 e versão 3.0, aponta que o Fundo/Classe OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA possui um Patrimônio Líquido de R$ 88.689.587,55. As informações foram recebidas em 15/05/2026, e o administrador é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A alocação de investimentos é diversificada, apresentando posições significativas em diferentes tipos de cotas de fundos e em títulos ligados ao agronegócio. Além dos ativos do fundo, são detalhadas movimentações financeiras, incluindo valores a pagar, como R$ 232.094,68, valores a receber de R$ 973.144,44, e disponibilidades em R$ 176,63. Há também a menção de outros valores mobiliários ofertados privadamente, como os emitidos pela CANAL SECURITIZADORA, totalizando um valor de 4.227.588,25.

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A QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora fiduciária do OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, respondeu a um ofício da CVM referente a uma ressalva nas Demonstrações Financeiras de 2025. A ressalva diz respeito à indisponibilidade das demonstrações financeiras auditadas dos fundos investidos (Soyagro Fiagro e Florindo Agro Fiagro), no valor de R$ 7.348 mil, que representam 8,38% do PL. A QI esclarece que esta é a primeira ressalva registrada e decorre de uma circunstância regulatória específica: os fundos investidos estavam em atividade há menos de 90 dias na data de fechamento das demonstrações financeiras. Aplica-se o Art. 69 da Resolução CVM nº 175, que dispensa a auditoria em fundos com período de atividade inferior a 90 dias. A administradora afirma que a indisponibilidade não é resultado de deficiências operacionais ou falta de diligência. O ponto será resolvido no próximo exercício, quando os fundos tiverem completado seu primeiro exercício contábil pleno e suas demonstrações financeiras estiverem auditadas. Até 31/03/2027, a QI entregará as Demonstrações Financeiras de 2026, caso os fundos investidos ainda façam parte da carteira. A QI reitera seu compromisso em manter a B3 e a CVM informadas sobre o andamento do processo. - sentimento_geral: positivo

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O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.218.352/0001-03, administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 62.285.390/0001-40). A informação foi divulgada em 08/05/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BROIAGCTF009 e o código de negociação é OIAG11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,12, com data de pagamento em 15/05/2026. O período de referência é abril. O rendimento é isento de imposto de renda. A data-base é 08/05/2026. O responsável pela informação é Guilherme Lago, com telefone de contato (11) 28273505. - sentimento: positivo

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A QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do Fundo, convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária para aprovação das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. A assembleia será realizada de forma não presencial, por meio de consulta formal e coleta de voto à distância, até as 23:59 horas do dia 30 de abril de 2026. A formalização da apuração dos votos e procurações será divulgada até as 23:59 horas do dia 30 de abril de 2026, e a divulgação do Termo de Apuração ocorrerá até as 18:00 horas do dia 04 de maio de 2026. Os documentos relacionados à consulta estarão disponíveis no site da administradora. Somente os cotistas que possuam cotas emitidas pelo Fundo poderão votar. O voto requer aprovação por Maioria Simples e o voto de, pelo menos, 25% das Cotas emitidas. Serão aceitas procurações outorgadas por meio de plataformas digitais das corretoras vinculadas à oferta pública de distribuição primária de cotas.

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho de fundos de investimento, com destaque para o resultado mensal por cota. A média do resultado dos últimos 12 meses é de R$ 0,108 por cota. Nos últimos 12 meses, 42,2% da receita foi proveniente de rendimentos de Fiagros, 53,4% de CRAs e CRIs em carteira e 6,3% de renda fixa. O relatório também fornece os endereços e contatos da Fator Administração de Recursos, além de um aviso sobre a natureza informativa do material e a ausência de garantia de rentabilidade futura. O documento ressalta a importância da leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento antes da aplicação de recursos. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório mensal da OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, referente a março de 2026, apresenta um ativo total de R$ 89.816.261,36 e um patrimônio líquido de R$ 88.496.727,00. Foram emitidas 9.032.999 cotas, com valor patrimonial da cota de R$ 9,80. O fundo conta com 13.404 cotistas, sendo a maioria pessoas naturais. As despesas com taxa de administração e gestão foram de 0,02% e 0,09% do patrimônio líquido, respectivamente. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 2,22, com uma rentabilidade patrimonial de R$ 0,98 e um dividend yield de R$ 1,24. O fundo investe principalmente em cotas de fundos de investimento, representando R$ 56.492.112,37 do ativo total, seguido por títulos de securitização. O valor mantido para necessidades de liquidez é de R$ 5.016.121,51, todo em fundos de investimento em renda fixa. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O fundo OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. O valor do rendimento por unidade é de R$ 0,12, isento de imposto de renda. A data-base para negociação com direito ao provento é 08 de abril de 2026, e o pagamento será efetuado em 15 de abril de 2026. O responsável pela informação é Guilherme Lago, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 28273505. O CNPJ do fundo é 41.218.352/0001-03 e o do administrador é 62.285.390/0001-40. O código ISIN é BROIAGCTF009 e o código de negociação é OIAG11. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório mensal da OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em fevereiro de 2026, apresenta um ativo de R$ 88.992.729,21 e um patrimônio líquido de R$ 87.638.880,75. Foram emitidas 9.032.999 cotas, com valor patrimonial da cota de R$ 9,70. O número de cotistas é de 13.490, sendo a maioria pessoas naturais. As despesas mensais com a taxa de administração e gestão foram de 0,02% e 0,09% do patrimônio líquido, respectivamente. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,16, com uma rentabilidade patrimonial de -R$ 0,08 e um Dividend Yield de R$ 1,24. Todo o montante mantido para necessidades de liquidez é investido em fundos de investimento em renda fixa. Nao informado no relatorio.

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O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A informação foi divulgada em 06 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BROIAGCTF009 e o código de negociação é OIAG11. A data-base para o direito ao provento é 06 de março de 2026, com o pagamento programado para 13 de março de 2026. O valor do provento é de R$ 0,12 por unidade, referente ao período de fevereiro. O rendimento é isento de imposto de renda. O responsável pela informação é Guilherme Lago, e o telefone de contato é (11) 28273505. Ato societário de aprovação: Nao informado no relatorio. Período de referência: FEVREIRO Sentimento: Neutro

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O relatório mensal de janeiro de 2026 do Fundo Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliário (OIAG11) apresenta um resultado de R$ 0,127 por cota, com distribuição de R$ 0,120 por cota aos investidores, utilizando R$ 0,007 da reserva de resultados. A alocação em ativos-alvo representou 88,5% do Patrimônio Líquido (PL) neste mês, com aproximadamente R$ 10,2 milhões em caixa destinados a novos ativos em análise. O Fundo possui uma reserva de R$ 0,145 por cota, que reforça a capacidade de manutenção das distribuições futuras. Houve pré-pagamento do CRA Aliança Agrícola, com recebimento do principal, juros e um prêmio. A rentabilidade mensal foi de 5,9%. O Fundo possui 13.544 cotistas, com uma cota patrimonial de R$ 9,71 e uma cota de mercado de R$ 8,99. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O fundo distribuiu R$ 0,12 por cota, representando um dividend yield de 15,6% a.a. sobre o preço da cota no mercado secundário (R$ 9,23). A reserva contábil acumulada é de R$ 0,13 por cota. A média do resultado dos últimos 12 meses é de R$ 0,110 por cota. Nos últimos 12 meses, 43,1% da receita foi proveniente de rendimentos de Fiagros, 50,3% de CRAs e CRIs em carteira e 6,6% de renda fixa. O resultado contábil foi de 996.897 em março de 2025, 2.142.410 em abril de 2025 e 11.900.477 em fevereiro de 2026. Os rendimentos foram de 1.083.960 em março de 2025, 2.167.920 em abril de 2025 e 12.375.179 em fevereiro de 2026. O resultado por cota foi de 0,110 em março de 2025, 0,237 em abril de 2025 e 1,317 em fevereiro de 2026. - sentimento_geral: positivo

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O Fundo OURINVEST INNOVATION – FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA apresentou, no mês de 01/2026, um ativo de R$ 89.068.190,19 e um patrimônio líquido de R$ 87.706.556,33. Foram emitidas 9.032.999 cotas, com valor patrimonial da cota de R$ 9,71. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,26, com rentabilidade patrimonial do mês de referência de R$ 0,02 e Dividend Yield de R$ 1,24. As despesas com a taxa de administração representaram 0,02% do patrimônio líquido, enquanto as despesas com a taxa de gestão foram de 0,09%. O total mantido para necessidades de liquidez (caixa) foi de R$ 10.211.811,90, investido integralmente em fundos de investimento em renda fixa. O fundo possui 13.544 cotistas, sendo a maioria pessoas naturais. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório apresenta informações de carteiras de fundos, com destaque para o OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSIBILITY LIMITADA. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 87.718.059,08 e é administrado pela QI CORRETORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos e títulos ligados ao agronegócio. Há informações sobre diversos ativos, incluindo aqueles emitidos por ECO AGRO SEC, OPEA SECURITIZA e CANAL SECURITIZADORA. O relatório detalha as posições finais, quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido que cada ativo representa. Há também informações sobre valores a pagar, valores a receber, disponibilidades e outros valores mobiliários registrados na CVM.

Resumo geral

O fundo OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de JANEIRO de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,12, isento de Imposto de Renda. A data-base para negociação com direito ao provento é 06/02/2026, e o pagamento será realizado em 13/02/2026. O responsável pela informação é Guilherme Lago, e o telefone de contato é (11) 28273505. O CNPJ do fundo é 41.218.352/0001-03, e o CNPJ do administrador é 62.285.390/0001-40. O código ISIN é BROIAGCTF009 e o código de negociação é OIAG11. Ato societário de aprovação não informado no relatório. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama dos resultados de um fundo de investimento, destacando o resultado mensal por cota e a composição de rendimentos. A média do resultado dos últimos 12 meses é de R$ 0,107 por cota. Nos últimos 12 meses, 47,1% da receita foi proveniente de CRAs e CRIs em carteira, 45,2% dos rendimentos de Fiagros e 7,7% de renda fixa. O relatório também fornece informações de contato e endereços das unidades em São Paulo, bem como um aviso legal sobre a natureza informativa do material e a ausência de garantias em fundos de investimento. O relatório enfatiza a importância da análise da performance do fundo por um período mínimo de 12 meses e a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório mensal da OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, referente a dezembro de 2025, apresenta um cenário com R$ 89.049.900,89 em ativo e R$ 87.688.742,28 em patrimônio líquido. Foram emitidas 9.032.999 cotas, com valor patrimonial de R$ 9,71 por cota. O fundo possui 13.315 cotistas, sendo a maioria pessoas naturais. As despesas com taxa de administração e gestão representam 0,02% e 0,10% do patrimônio líquido, respectivamente, sem despesas com taxa de distribuição. A rentabilidade efetiva mensal foi de -R$ 1,22, e o Dividend Yield do mês de referência foi de R$ 0,00. O total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 6.600.255,40, investido em fundos de investimento em renda fixa. Nao informado no relatorio o sentimento geral do relatório.

Resumo geral

O fundo OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, administrado pela SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de DEZEMBRO. O valor do provento por unidade é de R$ 0,12, sendo isento de Imposto de Renda. A data-base para negociação com direito ao provento é 08/01/2026, e o pagamento será efetuado em 15/01/2026. Amanda Santos é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 28273505. O CNPJ do fundo é 41.218.352/0001-03 e o CNPJ do administrador é 62.285.390/0001-40. O código ISIN é BROIAGCTF009 e o código de negociação é OIAG11. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo encerrou o exercício com distribuição total de R$ 1,28 por cota, reserva de R$ 0,139 por cota e dividend yield de 15,5%. A carteira apresentou taxa média de CDI + 3,87% a.a. e encontrava-se com 92,6% do patrimônio alocado ao final do período. As cotas são nominativas, escriturais e correspondem a frações ideais do patrimônio, sendo negociadas em mercado de bolsa ou de balcão organizado. A Gestora é responsável por exercer o direito de voto decorrente dos ativos, atuando em nome do fundo. O regulamento prevê novas emissões de cotas até o limite do Capital Autorizado (R$ 3 bilhões). A distribuição de resultados ocorre primordialmente de forma mensal, no 10º dia útil, podendo ocorrer semestralmente. O cenário macroeconômico global permanece marcado por incertezas e o fundo não possui propriedade rural.