OBRA11 — Simulação

Resumo geral

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- O balancete refere-se ao fundo TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG B3 CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 65.421.381/0001-28) para a competência de 09/2026. - O total do ativo é de R$ 11.028.865,00, equivalente ao total do passivo, indicando equilíbrio patrimonial. - O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.000.000,00, composto integralmente por capital social. - As principais aplicações estão em títulos e valores mobiliários (R$ 5.134.509,99), destacando-se ações de companhias abertas (R$ 5.101.482,64) e cotas de fundos de renda fixa (R$ 33.027,35). - O fundo possui disponibilidades bancárias de R$ 3.000,00 e outros créditos de R$ 3.746,70. - No resultado, as receitas operacionais totalizaram R$ 650.129,78, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 511.127,83, resultando em lucro líquido aproximado de R$ 139.001,95. - As operações com derivativos (futuro) geraram ajuste positivo de R$ 635.404,49 e negativo de R$ 506.943,38, com ganho líquido de aproximadamente R$ 128.461,11. - As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo no valor de R$ 1.019,49.

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O relatório apresenta a composição da carteira do TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG B3 Classe de Índice referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.139.007,49, com dados recebidos em 05/10/2026. A carteira está majoritariamente composta por ações de empresas de infraestrutura, energia, saneamento e logística. As maiores posições em termos de percentual do patrimônio líquido são CPLE3 (3,978%), JSLG3 (4,065%) e CPFE3 (3,804%). Há também investimentos em cotas de fundos, certificados de depósito e uma pequena posição em futuro de commodities (FUT-WIN-V26). Disponibilidades em caixa representam 0,058% do patrimônio, enquanto os valores a pagar e a receber são residualmente baixos. Não há indicação de aquisições ou vendas significativas no mês, com a maioria das posições classificadas como "Para negociação" e sem operações realizadas. O documento é informativo, sem avaliação de desempenho ou recomendações, refletindo apenas a situação da carteira na data de corte.

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O documento trata de um Instrumento Particular de Alteração do Fundo de Investimento TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG B3, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. As principais alterações incluem a inclusão do CNPJ do fundo no regulamento, o ajuste da denominação tanto do fundo quanto da classe de índice para refletir a referência ao B3, e a revisão redacional do item 3.1 do regulamento. Também foi realizada a modificação da Taxa Global e da Taxa Máxima Global aplicáveis ao fundo. Foi anexado um detalhe das práticas ESG adotadas pelo gestor e pelo fundo, reforçando o compromisso com critérios ambientais, sociais e de governança. O novo regulamento passa a vigorar a partir de 03 de setembro de 2026, sendo divulgado eletronicamente pela Comissão de Valores Mobiliários. O instrumento foi assinado unilateralmente pelo administrador, uma vez que o fundo ainda não havia emitido cotas e, portanto, não possuía cotistas naquele momento.

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O documento apresenta o regulamento do Trend ETF Infraestrutura ESG B3, fundo de índice com CNPJ 65.421.381/0001-28, vigente a partir de 03/09/2026. Descreve a estrutura do fundo (classe única, prazo indeterminado), os prestadores de serviços (BNP Paribas como administrador e XP Allocation como gestor) e suas responsabilidades. Detalha a política de investimento, que visa replicar o Índice B3 Infraestrutura ESG, com alocação mínima de 95% em ativos do índice e limites para investimentos permitidos e uso de derivativos. Lista os fatores de risco comuns e específicos, incluindo risco de mercado, cambial, liquidez, concentração, socioambiental e jurídico. Informa sobre taxas (taxa global de 0,30% ao ano, taxa máxima global de 0,33% e taxa máxima de custódia de 0,03%), assembleias de cotistas, quóruns, mecanismos de liquidação e procedimentos de empréstimo de ativos. O regulamento também trata de divulgação de informações, solução de controvérsias via arbitragem e disposições gerais sobre segregação patrimonial e responsabilidade limitada dos cotistas.

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O relatório com ID 3470449 refere-se ao ETF OBRA e indica que a informação detalhada não está disponível para visualização. Não há dados sobre desempenho, composição ou eventos específicos do fundo no período analisado. O documento apenas comunica a indisponibilidade do conteúdo, impedindo a extração de métricas ou tendências relevantes. Assim, não é possível destacar pontos relevantes do período devido à falta de informações. O resumo fica limitado à constatação de que o conteúdo não pode ser acessado.

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O comunicado anuncia o início das operações do TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG CLASSE DE ÍNDICE, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. O fundo, com CNPJ 65.421.381/0001-28 e código de negociação OBRA11 na B3, terá suas cotas lançadas no mercado primário em 04 de setembro de 2026 e no mercado secundário em 08 de setembro de 2026, com preço inicial de R$ 50,00 por cota. O ETF segue a Resolução CVM nº 175/2022 e está registrado como fundo de índice aberto, destinado a investidores em geral. Informações detalhadas sobre o índice, termos, condições e custos podem ser obtidas no site do fundo (https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/). O documento foi divulgado em São Paulo em 27 de agosto de 2026.

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O TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG CLASSE DE ÍNDICE, administrado pelo BNP Paribas Brasil, anunciou o início das negociações de suas cotas. O fundo, com CNPJ 65.421.381/0001-28, terá suas cotas subscritas e integralizadas no mercado primário a partir de 26 de dezembro de 2025. A negociação no mercado secundário da B3 iniciará em 04 e 08 de setembro de 2026. O preço inicial das cotas será de R$ 50,00. O produto é voltado para investidores em geral e segue a Resolução CVM 175/2022. Mais informações estão disponíveis no site do fundo. O comunicado foi divulgado em São Paulo, 27 de agosto de 2026.

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O comunicado informa o início das operações do TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG CLASSE DE ÍNDICE, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. O fundo, com CNPJ 65.421.381/0001-28 e código de negociação OBRA11 na B3, terá suas cotas lançadas no mercado primário em 26 de dezembro de 2025 e no mercado secundário em 31 de agosto e 1º de setembro de 2026, com preço inicial de R$ 50,00 por cota. O ETF segue a Resolução CVM 175/2022 e está registrado como condomínio aberto, destinado a investidores em geral. Informações adicionais sobre o índice, termos, condições e custos podem ser obtidas no site do fundo. A comunicação foi emitida em São Paulo em 27 de agosto de 2026.