OBAL11 — Caixa

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que, devido ao fato de a contabilidade do mês de agosto de 2026 não ter sido finalizada, não há lucro apurado para distribuição de resultados no referido período. A apuração contábil final está prevista para 22 de setembro de 2026, data em que será informada a existência ou não de lucros passíveis de distribuição.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que, devido ao fato de a contabilidade não ter sido finalizada até o momento, não foi apurada a existência de lucro distribuível para o mês de julho de 2026. A apuração contábil definitiva será finalizada em 22 de agosto de 2026, data em que será informada a existência ou não de resultados para distribuição.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em relação ao mês de maio de 2026, não há lucro apurado no fundo para distribuição de resultados, visto que a contabilidade ainda não foi finalizada. A apuração contábil do fundo está prevista para ser finalizada em 22 de junho de 2026, data em que os cotistas serão informados sobre a existência de qualquer lucro no período mencionado, passível de distribuição.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa que, considerando a contabilidade do fundo não finalizada até o presente momento, não há lucro apurado para o mês de abril de 2026, passível de distribuição aos cotistas. A finalização da contabilidade está prevista para 22 de maio de 2026, data em que informações adicionais sobre a existência de lucro serão comunicadas. O relatório é emitido pelo OPPORTUNITY BALASSIANNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSA-BILIDADE LIMITADA, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o processo de votação em assembleias, utilizando a plataforma Cuore. Os cotistas devem acessar o link de votação no e-mail enviado, verificando spam e lixeira caso não encontrem na caixa de entrada. A identificação pode ser feita por CPF ou CNPJ, sendo que distribuidores podem representar cotistas com procuração específica. Para votar, são exigidos documentos como estatuto/contrato social, regulamento do fundo, instrumento de mandato (se procurador), e carta de anuência para representação por múltiplos representantes. A plataforma aceita anexos apenas em formato PDF. O Administrador tem o direito de invalidar votos caso a documentação não seja encaminhada ou não confirme o poder de voto do cotista ou seu representante. O voto é computado somente após o clique em "finalizar" e não pode ser alterado. O relatório também apresenta o Regulamento do Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário, destacando a ausência de garantia de isenção para o cotista pessoa física, mas com a obrigação de distribuir semestralmente pelo menos 95% dos resultados para fins de isenção tributária. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo de investimento imobiliário OPPORTUNITY BALASIANO. O fundo possui CNPJ 42.273.290/0001-97 e código ISIN BROBALCTF020, com 141.279 cotas emitidas. O fundo não é exclusivo e seus cotistas não possuem vínculos familiares ou societários. A classificação do fundo é Tijolo, subclassificação Desenvolvimento, gestão Ativa e segmento de atuação Residencial. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. O mercado de negociação das cotas é MB, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O relatório detalha contas a receber por venda de imóveis (R$ 87.295.576,01) e outros valores a receber (R$ 5.971.949,63). No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir (R$ 12.454,07), taxa de administração a pagar (R$ 24.927,98), adiantamento por venda de imóveis (R$ 42.814.478,89) e outros valores a pagar (R$ 51.997.970,20). O total dos passivos é de R$ 94.849.831,14. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, o valor total das garantias prestadas com operações da classe e o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

OPPORTUNITY BALASIANO Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada apresenta um cenário financeiro com contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 87.295.576,01 e outros valores a receber de R$ 5.971.949,63. O passivo é composto por rendimentos a distribuir de R$ 12.454,07, taxa de administração a pagar de R$ 24.927,98, e adiantamento por venda de imóveis de R$ 42.814.478,89, além de outros valores a pagar de R$ 51.997.868,31, totalizando R$ 94.849.729,25. O fundo é classificado como "Tijolo" na autorregulação, com gestão ativa e segmento de atuação residencial. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. O mercado de negociação das cotas é o MB. A administradora é BRL TRUST DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo OPPORTUNITY BALASSIANO tem CNPJ 42.273.290/0001-97 e é classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento de atuação residencial. O fundo opera no mercado de negociação da Bolsa, sob a administração da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). O administrador possui um site em www.apexgroup.com/apex-brazil/. A competência é de 12/2025. Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura (CNPJ 082.603.027-05), diretora do Departamento Jurídico, é responsável pela divulgação de informações. As cotas são negociadas exclusivamente na B3. O relatório indica que não houve descrições de negócios realizados no período, nem informações apresentadas sobre outros prestadores de serviços. O programa de investimentos para os exercícios seguintes segue a política de investimentos do fundo. Fatores de risco estão disponíveis no downloadDocumentoAdicional?idDocumento=1152052&idDocumentoAdicional=36.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório trata do Fundo de Investimento Imobiliário Opportunity Balassiano, anteriormente denominado Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 42.273.290/0001-97, administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 13.486.793/0001-42). As demonstrações financeiras referem-se aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 424. Houve deliberações em relação à aprovação das demonstrações financeiras e relatório do auditor independente, autorização de voto dos cotistas, aprimoramento da redação do público-alvo, revisão da política de investimentos e alterações no regulamento do Fundo para adaptação à Resolução CVM nº 175/2022. O Fundo adota o CPC 47 para reconhecimento de receita de contratos com clientes, baseado na transferência do controle do bem ou serviço prometido. As aplicações em cotas de fundos de investimento são atualizadas diariamente, e os valores a receber por venda são apresentados por valores conhecidos e monetariamente atualizados. O Fundo passou por mudanças estruturais, incluindo a adoção do regime de responsabilidade limitada, a inclusão de disposições obrigatórias relacionadas a essa condição e alteração da denominação para "Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada". Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa que, referente ao mês de março de 2026, não foi apurado lucro passível de distribuição de resultados no OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A contabilidade do fundo será finalizada em 22 de abril de 2026, data em que as informações sobre a existência de lucro serão comunicadas aos cotistas. O administrador do fundo é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., devidamente autorizada pela CVM. A distribuição de lucros, conforme o regulamento do fundo, pode ser antecipada mensalmente pelo administrador. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

OPPORTUNITY BALASIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.290/0001-97, é um fundo imobiliário com gestão ativa e classificação "Tijolo", "Desenvolvimento", com público alvo investidor qualificado. O fundo possui prazo indeterminado, encerramento em 31 de dezembro e negociação em MB. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo emitiu 141.279,00 cotas e não possui cotistas com vínculo familiar ou societário. Há contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 72.163.568,47 e outros valores a receber de R$ 4.319.166,26. O passivo total é de R$ 103.716.090,31, incluindo rendimentos a distribuir de R$ 13.202,18, taxa de administração a pagar de R$ 24.927,98, adiantamento por venda de imóveis de R$ 46.769.423,24, adiantamento de valores de aluguéis não especificado, obrigações por securitização de recebíveis não especificadas, e outros valores a pagar de R$ 56.908.536,91. Não informado no relatório.

Proventos

13.202,18

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., comunicou a ausência de lucro apurado para o mês de fevereiro de 2026, impossibilitando a distribuição de resultados. A contabilidade do fundo será finalizada em 22 de março de 2026, data em que serão divulgadas informações sobre a existência de lucro no referido período. A instituição administradora permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. De acordo com o regulamento do fundo, a distribuição dos lucros pode ser antecipada mensalmente pelo administrador. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

OPPORTUNITY BALASIANO Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.273.290/0001-97, apresenta um cenário com contas a receber por venda de imóveis de R$ 68.198.439,29 e outros valores a receber de R$ 3.962.219,46. O passivo é composto por rendimentos a distribuir de R$ 19.049.069,63, taxa de administração a pagar de R$ 24.927,98 e adiantamento por venda de imóveis de R$ 48.704.174,49, além de outros valores a pagar de R$ 53.852.749,51. O fundo possui 141.279,00 cotas emitidas e é classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento de atuação residencial. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 31/12. A negociação das cotas ocorre no MB. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Sentimento Geral: Neutro

Proventos

19.049.069,63

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do OPPORTUNITY BALASIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.290/0001-97, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). Marcelo Andrade é o responsável pela informação, disponível através do telefone 11 3133-0350. A data da informação é 16/01/2026, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BROBALCTF004 e o código de negociação é OBAL11. A data-base para o provento é 16/01/2026, e o pagamento ocorrerá em 23/02/2026, referente ao período de referência do 2º Semestre de 2025. O valor do provento é de R$ 93,51504339 por unidade, sendo isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

OPPORTUNITY BALASIANO Fundo de Investimento Imobiliário, CNPJ 42.273.290/0001-97, é classificado como "Tijolo", "Desenvolvimento", com gestão ativa e segmento residencial. O fundo tem prazo indeterminado e encerramento de exercício social em 31/12. A negociação das cotas ocorre no MB. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de R$68.682.586,62 e outros valores a receber de R$4.049.525,07. O passivo inclui rendimentos a distribuir de R$19.049.069,63, taxa de administração a pagar de R$24.927,98 e adiantamento por venda de imóveis de R$48.547.640,23. Há também outros valores a pagar de R$54.306.797,41. O total dos passivos é de R$121.928.435,25. O relatório informa que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculados de acordo com as fórmulas especificadas. Sentimento geral: neutro

Proventos

19.049.069,63

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.273.290/0001-97 Data de Funcionamento: 01/10/2021 Classificação: Tijolo Mercado de Negociação: MB Total dos Passivos: 98.344.430,13

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Foi aprovado, sem ressalvas, por aproximadamente 90,87% dos cotistas, a exclusão da previsão de amortização automática das cotas da Subclasse B no aniversário de quatro anos após a Data da 1° Integralização de Cotas da Classe, com a consequente exclusão da cláusula 1.5.2. no Apêndice II do Anexo I do Regulamento do Fundo. A aprovação também consolidou o Regulamento do Fundo com as mudanças, com vigência retroativa a 30/09/2025. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A reunião extraordinária de cotistas do Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário será realizada por meio de consulta formal, com votação a distância pela plataforma Cuore. A data da apuração e divulgação dos resultados é 01 de outubro de 2025. Os cotistas devem votar até o dia 19 de setembro de 2025, anexando documentos específicos conforme as instruções da plataforma. A aprovação trata da exclusão de uma previsão de amortização automática das cotas da Subclasse B e da consolidação do regulamento do fundo, com vigência retroativa a 30/09/2025. São necessários documentos como estatuto, contrato social, procuração (com validade inferior a 1 ano) ou carta de anuência em caso de múltiplos representantes. A plataforma Cuore permite a votação, sendo aceitos anexos em formato PDF. A validade da plataforma é de 1 ano. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.273.290/0001-97 Data de Funcionamento: 01/10/2021 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: BROBALCTF020 Quantidade de cotas emitidas: 141.279,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Tijolo, Desenvolvimento, Ativa, Residencial Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado: Não informado no relatório Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Contas a Receber por Aluguéis: 63.646.407,42 Outros Valores a Receber: 2.082.478,45 Rendimentos a Distribuir: 9.086,85 Taxa de Administração a Pagar: 24.927,98 Total dos Passivos: 98.584.045,63 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações da classe: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Oportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.273.290/0001-97, opera no mercado MB e é administrado pela BRL Trust. O fundo possui 141.279,00 cotas emitidas e é destinado a investidores qualificados. O relatório detalha contas a receber por venda de imóveis em R$ 63.646.407,42 e outros valores a receber em R$ 2.107.406,43. No lado do passivo, destacam-se rendimentos a distribuir em R$ 9.086,85 e taxa de administração a pagar em R$ 24.927,98. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é não informado no relatório. O total dos passivos é de R$ 98.608.973,61.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária dos cotistas do Opportunity Balasiano Fundo de Investimento Imobiliário será realizada por meio de consulta formal, com votação a distância pela plataforma Cuore. A data da apuração e divulgação dos resultados é 01 de outubro de 2025. Os cotistas devem votar até o dia 19 de setembro de 2025, anexando os documentos exigidos, como estatuto, documentos societários e procurações, se aplicável. A plataforma Cuore permite a votação, com um voto por CPF/CNPJ, e aceita arquivos PDF. Caso os documentos de suporte não sejam enviados ou não confirmem o poder de voto, o administrador poderá invalidar o voto. A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. será responsável pela administração do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Oportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.273.290/0001-97, opera no mercado MB, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo possui 141.279,00 cotas emitidas e é classificado como Tijolo com subclassificação em Desenvolvimento, gestão ativa e segmento de atuação residencial, com prazo indeterminado. O total dos passivos é de 50.630.847,01. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O valor do provento por unidade é de R$81,962255. A data do pagamento está agendada para 25/08/2025. O período de referência para o cálculo dos proventos é o primeiro semestre. A administração do fundo é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN do fundo é BROBALCTF004 e o código de negociação é OBAL11. A declaração indica que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 05/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo em questão, OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. O relatório data de 05/08/2025 e indica um pagamento de provento de R$81,962255 por unidade, com data de pagamento em 25/08/2025. O período de referência é o 1º Semestre. O provento é isento de IR para cotistas pessoa física. O último dia de negociação “com” direito ao provento é 05/08/2025. O código ISIN é BROBALCTF004 e o código de negociação é OBAL11. A responsabilidade pela informação é de Fábio Marques, com telefone de contato 11 48712239.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Oportunity Ballassiano Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.273.290/0001-97, opera no mercado MB, sendo administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo possui 141.279,00 cotas emitidas e é classificado como "Tijolo" com subclassificação em Desenvolvimento, gestão ativa e segmento de atuação residencial, com prazo indeterminado. O total dos passivos é de 58.815.348,72. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. convoca assembleia geral extraordinária para aprovar a exclusão da previsão de amortização automática das cotas da Subclasse B no aniversário de quatro anos, com a consequente exclusão da cláusula 1.5.2. do Apêndice II do Anexo I do Regulamento do Fundo. Caso aprovado, será consolidado o Regulamento do Fundo com essas mudanças, retroativa a 30/09/2025. A aprovação depende da manifestação prévia de cotistas que representem, no mínimo, 25% das cotas emitidas pelo Fundo. A Consulta Formal para a apuração ocorrerá no dia 01 de outubro de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Oportunity Ballassiano Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.273.290/0001-97, opera no mercado MB, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo possui 141.279,00 cotas emitidas e é classificado como mandato com foco em desenvolvimento para venda no segmento residencial, com gestão ativa e prazo indeterminado. O total dos passivos é de 92.169.409,13. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. CNPJ do Fundo/Classe: 42.273.290/0001-97. Data de Funcionamento: 01/10/2021. Público Alvo: Investidor Qualificado. Quantidade de cotas emitidas: 141.279,00. Fundo/Classe Exclusivo?: Não. Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não. Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Venda/Segmento de Atuação: Residencial/Tipo de Gestão: Ativa. Prazo de Duração: Indeterminado. Mercado de negociação das cotas: MB. Entidade administradora de mercado organizado: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Contas a Receber por Venda de Imóveis: 31.042.872,61. Outros Valores a Receber: 4.972.686,78. Rendimentos a distribuir: 32.139.737,04. Taxa de administração a pagar: 23.711,50. Adiantamento por venda de imóveis: 33.651.088,91. Adiantamento de valores de aluguéis: Não informado no relatório. Outros valores a pagar: 57.397.744,29. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório. Total dos Passivos: 123.212.281,74.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Consulta Formal foi realizada para aprovar as Demonstrações Financeiras do Fundo referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. Aproximadamente 91.01% dos cotistas manifestaram aprovação. Não foram identificadas restrições ou ressalvas nas Demonstrações Financeiras. O quórum de presença atingiu aproximadamente 91.01% das cotas emitidas. A Consulta Formal foi encerrada em 18 de junho de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Consulta Formal foi realizada para aprovar as Demonstrações Financeiras do Fundo e do Auditor Independente referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. Aproximadamente 91.01% dos Cotistas manifestaram sua aprovação. Não houve reprovação ou abstenção. O quórum de presença foi de aproximadamente 91.01% das cotas emitidas. A Consulta Formal foi encerrada em 18 de junho de 2025. O Administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O Fundo é o OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA. O CNPJ/ME do Fundo é 42.273.290/0001-97.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oportunidade Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada convoca seus cotistas para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada por meio de consulta formal, com apuração e divulgação dos resultados no dia 18 de junho de 2025. A AGO visa aprovar as Demonstrações Financeiras do Fundo e Relatório do Auditor Independente referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. Os cotistas devem votar pela plataforma Cuore até 23h59 do dia 17 de junho de 2025, anexando os documentos exigidos. A divulgação do resultado ocorrerá no dia 18 de junho de 2025, às 18h, horário de Brasília. Foram previstas a prorrogacao do prazo de Coleta de Voto a Distância até 17 de junho de 2025. A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é a administradora do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, convoca seus cotistas para uma Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada por meio de consulta formal. A AGO tem como objetivo a aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, conforme auditoria independente. Os cotistas devem votar através da plataforma Cuore, até as 23h59 do dia 08 de junho de 2025, anexando os documentos exigidos, como o último regulamento consolidado do fundo e o estatuto ou contrato social do administrador. A divulgação do resultado da AGO ocorrerá no dia 09 de junho de 2025, às 18h (horário de Brasília). Todos os documentos relacionados ao fundo, incluindo as Demonstrações Financeiras, estão disponíveis no site do administrador. É fundamental que os cotistas, ou seus representantes legais ou procuradores (com menos de um ano de constituição), apresentem os documentos necessários para exercer o direito de voto. A plataforma Cuore facilita o processo de votação e anexação de documentos, assegurando a segurança e a eficiência do processo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Oportunity Brasilis Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.273.290/0001-97, opera no segmento residencial e possui gestão ativa. O fundo é indeterminado em sua duração. A taxa de administração é de 23.711,50. O total dos passivos é de 95.617.698,50. Informações adicionais sobre o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe e valor total das garantias prestadas com operações de cotistas não foram informadas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um patrimônio líquido de passivos em avaliação de R$127.535.982,36, com R$28.270.238,52 em contas a receber por venda de imóveis e R$63.454.249,96 em outros valores a pagar. O fundo possui R$32.139.737,04 em rendimentos a distribuir e R$23.711,50 em taxa de administração a pagar. A taxa de performance a pagar não foi informada. Além disso, o fundo é um mandato de desenvolvimento para venda de imóveis, com um número total de cotistas de 141.279,00 e um investimento exclusivo de investidores qualificados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA convoca seus cotistas para uma Assembleia Geral Ordinária por consulta formal, a ser realizada em 09 de junho de 2025. A assembleia visa a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social terminado em 31 de dezembro de 2024. Os cotistas devem votar pela plataforma Cuore até 23h59 de 08 de junho de 2025, anexando os documentos exigidos. O resultado da assembleia será divulgado em 09 de junho de 2025, até as 18h, horário de Brasília. Todos os documentos relacionados ao fundo, incluindo as demonstrações financeiras e instruções de voto, estão disponíveis no site do administrador. A participação é restrita a cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores com menos de um ano de constituição.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Contas a Receber por Aluguéis: R$ 11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis: R$ 26.999.090,11 Outros Valores a Receber: R$ 2.484.463,61 Rendimentos a distribuir: R$ 5.971,86 Taxa de administração a pagar: R$ 23.711,50 Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a apuração de uma consulta formal realizada pelo OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A consulta teve como objetivo aprovar diversas alterações, incluindo a ampliação do rol de “Outros Ativos” permitidos na política de investimentos do fundo, a adequação à Resolução CVM nº 175/2022 e seus anexos normativos, e a adaptação da estrutura do fundo para uma única classe de cotas (“Classe Única”) e três subclasses (“Subclasses”). O quórum de instalação foi atingido com a recepção de respostas de aproximadamente 90,94% das cotas em circulação. A Resolução CVM nº 175/2022 e seus anexos normativos foram implementados, incluindo a adaptação da estrutura do fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. propõe alterações no OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, visando a adaptação à Resolução CVM nº 175/2022 e seus Anexos Normativos. A estrutura do fundo será alterada, introduzindo uma única classe de cotas (“Classe Única”) e três subclasses (“Subclasses”). A responsabilidade dos cotistas será limitada ao valor de suas cotas, com inclusão das disposições relacionadas a tal condição, incluindo a possibilidade da insolvência da Classe Única. A denominação do Fundo será alterada para incluir o sufixo "Responsabilidade Limitada". A administração do fundo será perpetuada pela BRL Trust. Há aprovação do aprimoramento da redação do público-alvo do Fundo. A política de investimentos será revisada para ampliar o rol de Outros Ativos permitidos. A administração do Comitê de Investimento será reforçada com novas modalidades de operações. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Total dos Passivos: 92.481.136,72 Valores a Receber: 27.748.198,62

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Contas a Receber por Aluguéis: Não informado no relatório. Contas a Receber por Venda de Imóveis: 25.066.742,77 Outros Valores a Receber: 2.681.455,85 Rendimentos a distribuir: 5.971,86 Taxa de administração a pagar: 23.711,50 Total dos Passivos: 92.481.136,72

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Ativo: R$ 234.262.213,78 Patrimônio Líquido: R$ 170.096.003,06 Valor Patrimonial das Cotas: R$ 1.203,97 Rentabilidade Efetiva Mensal: 13,7227% Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: 13,6810% Dividend Yield do Mês de Referência: 0,0417% Número de Cotas Emitidas: 141.279,0000

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., declarou um provento de R$72,4431745 por unidade. O período de referência para este procente é o segundo semestre de 2024. O pagamento do procente está agendado para 28/02/2025. O ISIN do fundo é BROBALCTF004 e o código de negociação é OBAL11. A declaração da administradora indica que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que garante isenção do imposto de renda para o cotista pessoa física, respeitando as condições estabelecidas na lei. A data-base para o direito ao procente é 21/02/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Ativo: R$ 261.901.330,60 Patrimônio Líquido: R$ 166.666.357,05 Valor Patrimonial da Cota: R$ 1.179,696608 Rentabilidade Efetiva Mensal: 3,1140% Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: 3,1103% Dividend Yield do Mês de Referência: 0,0037% Número de Cotistas: 108

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo de investimento imobiliário OPPORTUNITY BALASIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.273.290/0001-97. O fundo tem como público alvo investidores qualificados e o prazo de duração é indeterminado. A data de encerramento do exercício social é 31/12. A entidade administradora de mercado organizado é desconhecida. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O número de cotistas é 108, e a data da informação sobre o detalhamento do número de cotistas é 31/01/2025. O ativo total é de R$ 270.439.907,14, o patrimônio líquido é de R$ 161.639.328,46, e o valor patrimonial das cotas é de R$ 1.144,114330. A rentabilidade efetiva mensal é de 8,1976%, com rentabilidade patrimonial de 2,3370% e dividend yield de 5,8606%. A despesa com a taxa de administração é de 0,0147% do patrimônio líquido. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Opportunity Balassiano, com CNPJ 42.273.290/0001-97, opera no segmento de investimento em terrenos para incorporação residencial. Em 31/12/2024, o fundo apresentou um lucro de R$ 26.130.855,80. O ativo imobiliário mais relevante é o terreno "EM CONSTRUÇÃO - BALASSIANO", avaliado em R$ 217.422.733,73, com taxa de valorização de 8,38% no período. O fundo segue a estratégia de adquirir terrenos em áreas de expansão. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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