Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Composição de carteira

05/08/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

Balancete

Geral Sent.

01/11/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 115.135.752,97, com informações recebidas em 10/11/2025. A carteira do fundo apresenta aplicações em Títulos Públicos, incluindo títulos com vencimentos em 15/08/2026, 15/05/2027 e 15/08/2028, todos atrelados à taxa Selic (código 760199). Há também aplicações em Cotas de Fundos, Disponibilidades, Valores a pagar (como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) e Valores a receber (como ANUIDADE B3 e TAXA CVM). O relatório detalha a posição final, quantidade, valores de custo e mercado, além da porcentagem do patrimônio líquido representada por cada aplicação. - sentimento_geral: neutro

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01/10/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12. A competência é 09/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo apresenta um valor de R$ 349.552.661,19, enquanto o Passivo total é de R$ 349.553.617,16. As principais posições em títulos e valores mobiliários incluem Notas do Tesouro Nacional, cotas de fundos de investimento e títulos públicos federais. Há despesas operacionais, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado. As contas de compensação representam um valor significativo no Ativo e Passivo.

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01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/09/2025

O relatório refere-se ao fundo INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 08/2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$112.970.261,52. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos. As informações detalham quantidades, valores, custos e posições finais desses títulos. Há também informações sobre valores a pagar, como taxa de custódia, despesas de auditoria e taxa de cobrança, além de valores a receber, como anuidade B3 e taxa CVM. O relatório apresenta um panorama detalhado das operações e posições do fundo no período analisado.

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01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um fundo de investimento denominado INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 111.640.635,35. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos, como 15/08/2026, 15/05/2027 e 15/08/2028. O relatório também lista cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, incluindo taxas, anuidades e despesas. O relatório é referente à competência de 07/2025, com versão 3.0, e as informações foram recebidas em 08/08/2025. - sentimento_geral:

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01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO Ipca+ 0 a 4 anos ETF Classe de Índice, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O fundo segue o Plano de Contas COFI e o período de referência é julho de 2025. O valor de realizável é de R$111.693.238,32, enquanto as disponibilidades totalizam R$3.000,00. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários, no valor de R$111.666.788,04, principalmente em títulos de renda fixa. O fundo possui cotas de fundos de investimento, no valor de R$37.260,47. As despesas operacionais totalizam R$4.137.697,13, sendo a maior parte relacionada a Títulos e Valores Mobiliários. Há um ajuste negativo ao valor de mercado de R$3.921.271,15. O total do passivo é de R$342.661.265,53. sentimento: neutro

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30/06/2025

Informe Diário

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27/06/2025

AGO

AGO PDF

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Investo Teva Tesouro IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF, que seria realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, não ocorreu devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada. Os cotistas podem obter informações no Serviço de Atendimento ao Cotista pelos telefones (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo

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27/06/2025

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 111.184.554,74, referente à competência de junho de 2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. A maior parte dos ativos do fundo consiste em Títulos Públicos, com vencimentos em 15/08/2026, 15/05/2027 e 15/08/2028. As aplicações incluem Títulos Públicos, Cotas de Fundos, Disponibilidades, Valores a pagar (como taxas de custódia, auditoria, etc.) e Valores a receber (como anuidade B3, taxa CVM). O relatório detalha as posições finais, quantitativos, valores e a porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada aplicação. - sentimento_geral: positivo

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01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPON-SABILIDADE LIMITADA, referente à competência de 05/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O total do ativo é de R$ 324.074.205,34, enquanto o total do passivo é de R$ 324.075.161,31. As principais posições em ativos incluem títulos de renda fixa, custódia de valores e títulos para negociação. As movimentações de cotas apresentam emissões de R$ 2.235.000,00, resgates de R$ 430.000,00 e cotas em circulação de R$ 1.805.000,00. Há uma conta de compensação negativa no valor de R$ 541,60 e outra positiva no valor de R$ 218.501.044,64. O sentimento geral do relatório é neutro.

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01/05/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado por BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 07/05/2025, e a competência é 04/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 61.934.961,97. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo títulos públicos com diferentes códigos SELIC, vencimentos e valores negociados. Há investimentos em títulos públicos vencidos em 15/05/2025, 15/08/2026 e 15/05/2027. Além dos títulos públicos, o relatório informa sobre cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria e taxa de administração. Também há valores a receber, como anuidade B3 e despesa ANBIMA. - sentimento geral: positivo

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01/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

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01/04/2025

Geral Sent.

01/03/2025

O relatório apresenta informações referentes ao fundo INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 14/03/2025, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 60.529.248,86. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo títulos públicos com diferentes códigos SELIC, vencimentos e valores. As aplicações em títulos públicos representam uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo. Também são apresentadas informações sobre valores a pagar, como taxas de custódia, despesas de auditoria e taxas de administração. O relatório inclui dados sobre vendas e aquisições no mês, bem como a posição final e a porcentagem do patrimônio líquido correspondente a cada aplicação. Nao informado no relatorio.

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01/02/2025

O relatório apresenta informações sobre o Investo Teva Tesouro Ipca+ 0 a 4 anos ETF Classe de Índice – Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 60.176.149,36 em 05/02/2025. O administrador é o Banco BNP Paribas Brasil S/A. A lista de aplicações inclui títulos públicos com diferentes vencimentos e códigos Selic, como 15/05/2025, 15/08/2026 e 15/05/2027, totalizando investimentos em títulos públicos correspondentes a uma parcela significativa do patrimônio líquido. Também são detalhadas as disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, incluindo taxas e despesas diversas. O relatório demonstra a composição da carteira do fundo e seus respectivos valores. - sentimento_geral: positivo

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01/01/2025

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta informações referentes ao INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 50.642.881/0001-12, referente à competência de 01/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$166.041.758,34, com um Passivo total de R$166.042.714,31. A maior parte do ativo é composta por Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos, no valor de R$60.096.038,76, e títulos para negociação no valor de R$60.204.867,00. As despesas operacionais alcançaram R$8.094.401,84, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa, prejuízos com títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado. O relatório indica que o fundo opera com cotas de fundos de investimento e cotas de fundo de renda fixa. - sentimento_geral: negativo

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31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

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01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE, com CNPJ 50.642.881/0001-12, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é dezembro de 2024. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 185.713.039,94, enquanto o passivo total é de R$ 185.713.995,91. A maior parte do ativo é composta por Títulos Públicos Federais Negociáveis Competitivos, no valor de R$ 61.865.137,96. As cotas de fundos de investimento representam R$ 22.702,66. O relatório indica despesas com TVM, incluindo ajuste negativo ao valor de mercado no valor de R$ 7.352.157,06. As despesas administrativas foram de R$ 113.169,59 e a taxa de administração efetiva foi de R$ 78.587,79. sentimento: neutro

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01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira do Fundo INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSAABILIDADE LIMITADA, referente à competência de 12/2024, apresenta um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 61.852.005,86. A maior parte dos ativos do fundo é alocada em Títulos Públicos, com vencimentos em 15/05/2025, 15/08/2026, 15/05/2027 e 15/08/2028. A alocação em Cotas de Fundos representa uma pequena parcela do portfólio. Há também uma pequena alocação em Disponibilidades e Valores a pagar referentes a diversas taxas e despesas, como Taxa de Custódia, Despesa de Auditoria e Taxa de Administração. Existem Valores a receber referentes à Anuidade B3 e Taxa Fiscalização CVM. - sentimento_geral: positivo

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Cadastro do fundo (CNPJ 50642881000112)

Registro

7972

Denominacao

INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

61781318.16

Data PL

23/12/2024

Data registro

11/05/2023

Classes e subclasses

INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36292

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

50642881000112

Publico alvo

Subclasse ENRWU1764962224

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÉRIE A DA SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAGRO OIKOS

Subclasse S28KP1784836686

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

NTNS11 — Patrimônio

Patrimônio de NTNS11

R$ 226.669.078,27

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

-

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

19/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

03/08/2026

31/07/2026

30/07/2026

29/07/2026

28/07/2026

27/07/2026

24/07/2026

23/07/2026

22/07/2026

21/07/2026

20/07/2026