NTNF11 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 20.358.602,27
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 66807474000158)
8020
INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
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15/05/2026
Classes e subclasses
INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3620866807474000158
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20358602.27
26/08/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse KZJNB1755296858SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse Z7ED51755297033SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse JUSIP1757357144SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse VKNBX1757357020SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse CBYB91758809410SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse XRIYN1758809182SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse A8IYP1776452661SUBCLASSE MEZANINO
Subclasse SATX21776452742SUBCLASSE JUNIOR
Subclasse YFNN91776452882SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse 54RKS1764624442SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 4 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS SP
Subclasse EHHHK1765935958SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 2 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse M8XWJ1765935422SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Subclasse PH9PZ1764623971SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse QFQMP1764624865SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 3 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse Y09PS17659356721ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse J75E91765396836SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MQ7FT17653969161ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MTGTM1765395378MEZANINO 1 FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA
Subclasse 1RLYX1781121025SÊNIOR 1 FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA
Subclasse ASBIG1781120841SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA
Subclasse VA5H21781121097SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse AEQWL1758049374SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse MDGAR1758049459SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO
Subclasse QPHZB1758048708MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HDJOW1763147348SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PE0NC1763147117SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PZQGM1763147607Senior
Subclasse KQEQY1754076363SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO ÂNIMA COCARI RESP LIMITADA
Subclasse T0NHC1778001961GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse 6TFTE1758808319GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Subordinada
Subclasse GWVPY1758808812SENIOR - RENOVAGRO FIDC
Subclasse EZ9CC1736882568SUB JR - RENOVAGRO FIDC
Subclasse UDDM31736882489MEZANINO - RENOVAGRO FIDC
Subclasse YRJ0W1735595419COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735GOPLAN FIAGRO MEZ
Subclasse EQQ2B1782999077COTAS SUBORDINADAS MEZANINO C DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006GOPLAN FIAGRO SEN
Subclasse NAFEK1782998947COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse ALMXM1734728731FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V
Subclasse D7JCD1765543960FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III
Subclasse OUBWU1765543823FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV
Subclasse TSJHT1734728456Patrimônio de NTNF11
R$ 20.358.602,27
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26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
31 relatórios01/09/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/09/2026
Composição de carteiraINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/08/2026
BalanceteINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO V8 B3 Tesouro Prefixado Juros Fundo de Índice (NTNF) referente à competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totaliza R$ 12.042.447,05, concentrado integralmente em cotas de investimento de pessoas jurídicas. A composição do ativo realizável é dominada por Notas do Tesouro Nacional, somando R$ 12.090.581,72 em títulos de renda fixa, além de pequenas aplicações interfinanceiras de liquidez. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 7.106.454,82, majoritariamente provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários, contrapondo-se a despesas operacionais de R$ 7.042.554,07, onde se destaca um ajuste negativo ao valor de mercado de títulos para negociação no montante de R$ 7.034.784,28. As despesas administrativas e de taxa de administração mantiveram-se em níveis reduzidos.
Geral Sent.
=12/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/08/2026
Composição de carteiraINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICE (NTNF), referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 12.106.347,81. A carteira demonstra uma concentração quase total em Títulos Públicos (Cód. SELIC 950199 com vencimento em 01/01/2029), representando 99,87% do patrimônio líquido. Outras posições irrelevantes incluem ativos com vencimento em 2031 (0,114%), além de pequenos saldos de valores a receber (0,033%) e a pagar (0,017%). Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o período reportado.
Geral Sent.
=03/08/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosINVESTOV8PRE (NTNF) 66.807.474/0001-58 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-15/07/2026
Evento de negociação ou listagemINVESTOV8PRE (NTNF) - Inicio de Negociacao
Resumo geral
O documento refere-se ao início de negociação do ETF de Renda Fixa com ticker NTNF (INVESTOV8PRE). No entanto, o conteúdo detalhado do relatório não foi disponibilizado para visualização, impossibilitando a extração de dados específicos sobre a performance, composição da carteira ou análise de mercado para o período mencionado.
Geral Sent.
=