NSDV11 — Patrimônio

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O balancete refere-se ao fundo ETF NSDV (NU IBOV SMART DIVIDENDOS) com CNPJ 52.116.361/0001-00, competência 09/2026. Ativo total de R$ 264.475.447,09, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 113.792.285,21) e disponibilidades (R$ 3.000,00). O maior componente do ativo são as ações de companhias abertas (R$ 112.818.514,16) dentro de títulos de renda variável. Passivo total equivalente ao ativo, com obrigações de R$ 75.884,53, majormente provisionamentos para pagamentos a efetuar (R$ 29.612,11) e taxa de administração (R$ 46.272,38). Patrimônio líquido de R$ 141.681.135,64, formado por capital social (R$ 124.153.112,35) e lucros acumulados (R$ 17.528.023,29). Contas de resultado credoras somam R$ 92.950.186,01, enquanto devedoras somam R$ 94.156.513,19, indicando leve prejuízo operacional no período. O fundo apresenta significativo volume de operações de empréstimos de títulos e valores mobiliários, tanto nas receitas quanto nas despesas (R$ 14.075.771,63 e R$ 14.222.107,96). As movimentações de cotas mostram 350.000 cotas em circulação, com 800.000 emissões e 250.000 resgates no período.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 52.116.361/0001-00) referente à competência de 09/2026. Patrimônio líquido de R$ 140.474.808,46, com informações recebidas em 05/10/2026. Administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A carteira é majoritariamente composta por ações, com destaque para TAEE11 (4,01% do PL), CSMG3 (4,01%), CPFE3 (3,75%), BBDC4 (5,69%) e BBAS3 (6,39%). Inclui também cotas de fundos, empréstimos de ações e outros TVM, além de valores a receber e a pagar. Há posições no mercado futuro (FUT WIN/V26) e pequenas disponibilidades. Não há indicação de eventos relevantes além da exposição setorial típica de um ETF que replica o índice de dividendos smart.

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O balancete do fundo NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE (NSDV), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 102.885.421,34. O ativo realizável soma R$ 100.748.873,37, composto majoritariamente por títulos de renda variável (ações de companhias abertas), que totalizam R$ 82.259.326,15. O fundo possui ainda rendas a receber de dividendos e bonificações no valor de R$ 2.076.815,74 e direitos por empréstimos de títulos de R$ 15.709.414,50. No lado do resultado, as receitas operacionais totalizaram R$ 75.896.456,48, impulsionadas por ajustes positivos ao valor de mercado (R$ 60.148.508,43) e rendas de empréstimos de ativos. As despesas operacionais somaram R$ 78.100.981,23, refletindo principalmente ajustes negativos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 64.658.671,14).

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O relatório apresenta a composição mensal da carteira do ETF NSDV (NU IBOV SMART DIVIDENDOS) referente ao mês de agosto de 2026.\nO patrimônio líquido do fundo é de R$ 100.680.896,59, com informações recebidas em 03/09/2026.\nA carteira está majoritariamente alocada em ações brasileiras, com pesos relevantes em BBAS3 (5,52%), BBDC4 (4,46%), BBSE3 (6,83%) e VALE3 (5,23%).\nExistem posições adicionais por meio de empréstimo de ações, como CMIN3, CSMG3, CPFE3 e TAEE11, que aumentam a exposição a esses papéis.\nO fundo também detém pequenas cotas de outros fundos, disponibilidades em caixa, valores a receber e a pagar, além de uma posição comprada no futuro WIN/V26.\nA estratégia segue o enfoque de smart dividend, privilegiando ações com histórico de pagamento de dividendos dentro do Ibovespa.\nNão há comentários sobre performance, perspectivas ou riscos; o documento se limita à divulgação das posições.\nA composição indica uma exposição diversificada ao mercado de ações, com viés para grandes empresas pagadoras de dividendos.\nAusente de declarações prospectivas, o relatório não permite inferir um sentimento claro sobre o futuro do fundo.\n

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O balancete do fundo NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE (NSDV), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 95.431.484,19. A composição do ativo é predominantemente formada por Títulos de Renda Variável (Ações de Companhias Abertas), totalizando R$ 70.450.348,88, além de possuir R$ 21,9 milhões em direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários. No resultado operacional, destacam-se receitas de R$ 62,09 milhões, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 50,16 milhões) e rendas de empréstimos de ativos (R$ 9,09 milhões). Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 63,30 milhões, refletindo ajustes negativos ao valor de mercado e custos com derivativos e empréstimos de ativos.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE (NSDV) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 94.221.046,64. A carteira é composta majoritariamente por ações com foco em dividendos, destacando-se posições relevantes em CSMG3 (6,405%), GOAU4 (5,681%), BBAS3 (5,592%), ITSA4 (5,365%) e CMIG4 (5,320%). Além das posições diretas em ações e BDRs (como TAEE11), o fundo mantém diversas operações de empréstimo de ativos (TVM cedidos), envolvendo papéis como BBSE3, MBRF3 e CMIN3. O relatório detalha as movimentações de aquisições e vendas do mês, além de registrar disponibilidades e valores a receber/pagar.

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O relatório corresponde à competência maio de 2026 e se refere ao fundo NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE, um veículo classificado como ETF. A administração é realizada pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Em termos patrimoniais, o total geral do ativo atinge 195.808.272,16, mantendo o patrimônio líquido em 111.275.435,84. A composição dos ativos é significativamente estruturada em Títulos e Valores Mobiliários. No âmbito operacional, a receita total alcançou 28.413.461,63, enquanto o registro de despesas operacionais somou 34.589.402,11.

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Este relatório detalha a consulta de carteiras do fundo NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As informações apresentadas referem-se à competência 05/2026, sendo os dados recebidos em 09/06/2026. O patrimônio líquido total do fundo é de 105.099.495,36. A composição da carteira mostra diversas aplicações, incluindo diferentes ativos listados em bolsa, como VALE3, PETR4, e TAEE11, além de participações em Cotas de Fundos e Ações e outros Títulos de Valores Mobiliários cedidos em empréstimos. As aplicações representam uma diversificação que inclui, por exemplo, alta concentração em ativos como a classe de ações, que detém uma fatia significativa do patrimônio. O resumo das posições também inclui valores para Valores a Receber (R$ 2.010.566,70) e Valores a Pagar (R$ 486.007,88), refletindo o status financeiro do fundo no período analisado.

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As operações de resgate e integralização de cotas seguem regras específicas, exigindo a entrega de uma cesta que deve ser composta, no mínimo, por 95% de ações do Índice, e, no máximo, 5% de valores em dinheiro ou investimentos permitidos. O fundo está exposto a múltiplos riscos, como o de crédito, liquidez, e derivativos, cujos inadimplementos ou variações podem acarretar prejuízos patrimoniais aos cotistas. É importante notar que a guarda de documentos físicos na B3 é responsabilidade do participante registrador, o que pode dificultar procedimentos de cobrança. No âmbito regulatório e administrativo, houve a reformulação do regulamento do Fundo para adequação à Resolução CVM n° 175/22 e a adoção da plataforma ANBIMA para divulgação de taxas. A auditoria também abordou a continuidade operacional da Classe e comunicou os Principais Assuntos de Auditoria.

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O balancete referente à competência 04/2026 detalha o status do Fundo NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo classificado como ETF. A administração do fundo é realizada pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Em termos patrimoniais, o valor realizável do fundo é de R$ 111.770.945,81, enquanto o patrimônio líquido registra um valor de R$ 111.275.435,84. Os ativos mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam uma parte significativa da composição, totalizando R$ 97.743.682,09. As operações financeiras registraram receitas operacionais de R$ 15.498.911,98 e despesas operacionais de R$ 16.337.783,95. Dentre os créditos, destaca-se o valor de R$ 12.255.147,83 referente a negociação e intermediação de valores.

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O relatório apresenta informações sobre o NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 110.443.486,27. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. As aplicações incluem cotas de fundos, ações e outros TVM cedidos em empréstimos. Entre os ativos, destacam-se CPFE3, PETR4, PETR4, MBRF3, TAEE11, ISAE4 e outros. O relatório cobre o período de 04/2026. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

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O relatório apresenta diversas posições em ativos financeiros, incluindo ações, títulos e instrumentos do mercado futuro. As posições em ações incluem VALE3, ISAE4, ITSA4, MBRF3, PETR4, POMO4 e TAEE11. Há também posições em disponibilidade, valores a pagar, valores a receber e em um mercado futuro específico (FUT WIN/J26). As datas de início de vigência variam de 1973 a 2025. A negociação é permitida para a maioria dos ativos listados, com exceção de ISAE4 e MBRF3. Os valores de mercado e percentuais representativos de cada posição variam significativamente. - sentimento geral: Neutro

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O relatório apresenta uma série de ativos e valores mobiliários cedidos em empréstimos, incluindo ações de diversas empresas como Petrobras (PETR4), Vale (GOAU4) e outras. As datas de início de vigência desses ativos variam de 1973 a 9 de fevereiro de 2006. Há também ativos como FUT WIN/J26, valores a receber, valores a pagar e disponibilidades. As porcentagens de cada ativo variam de 0,003% a 1,271%. O relatório lista ativos com códigos como CMIN3, TAEE11, CSMG3, ISAE4, MBRF3, BBSE3, BBDC4, CPFE3, CURY3 e PETR4.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o desempenho de títulos e valores mobiliários. Observa-se um volume significativo em rendas de operações de crédito e títulos de renda variável, além de ajustes de valor de mercado tanto positivos quanto negativos. As despesas administrativas e de serviços financeiros também são mencionadas. Houve movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. O relatório detalha despesas operacionais, despesas com títulos e valores mobiliários, e custos de custódia. As operações com derivativos e títulos para negociação também tiveram um papel relevante no período. O relatório traz informações sobre variações no resgate de cotas e lucros ou prejuízos acumulados. - sentimento_geral:

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O relatório informa sobre alterações no regulamento do NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A partir de 23 de fevereiro de 2026, a divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website do gestor. Os links na seção "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão atualizados para refletir essa mudança, incluindo um aviso obrigatório. As informações sobre esta comunicação estão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR, através do Serviço de Atendimento ao Cotista, e-mail ou website. O relatório também fornece contato para a Ouvidoria BNP Paribas. - sentimento:

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Um resumo geral do relatório, abordando alterações na política de investimento, amortização de cotas, taxas, mudança de endereço eletrônico e alterações no contrato entre a instituição administradora do índice e o administrador. Há risco de liquidez nas cotas, podendo afetar o recebimento de resgates. A utilização de derivativos pode impactar a volatilidade e os retornos da classe. Não há garantia de padrões de negociação ou preços similares aos de outros fundos ou empresas de investimento.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com informações sobre lucros acumulados, contas de resultado e despesas operacionais. As rendas operacionais totalizaram R$ 98.370.344,66, sendo R$ 13.679.743,23 provenientes de rendas de operações de crédito e R$ 1.020.463,60 de operações com derivativos (futuro). As despesas operacionais somaram R$ 77.907.120,95, com destaque para despesas de obrigações por empréstimos e repasses (R$ 15.105.613,00) e despesas com títulos e valores mobiliários (R$ 62.452.142,10). Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de títulos no valor de R$ 77.876.499,25 e um ajuste negativo de R$ 61.403.245,77. As compensações totalizaram R$ 95.447.704,65. O passivo total atingiu R$ 190.670.581,69. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores mobiliários, incluindo ações, certificados de depósito, disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de posições em mercado futuro. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2024. A maioria dos ativos está disponível para negociação. Há uma variedade de valores de negociação, totais e percentuais associados a cada ativo. Os percentuais variam de 0,003% a 5,357%. Alguns ativos incluem informações sobre sentimentos, que podem ser positivas, neutras, negativas ou ausentes. Há ativos com negociação não permitida. As informações sobre valores a pagar e a receber indicam compromissos financeiros.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com contas de resultado credoras totalizando R$113.519.806,52 e despesas operacionais de R$89.768.064,68. As rendas de operações de crédito atingiram R$14.487.087,08, enquanto as despesas de obrigações por empréstimos e repasses somaram R$15.618.399,59. Observa-se um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no valor de R$91.363.181,45, contrastando com um ajuste negativo de R$72.500.486,84. O relatório também detalha movimentações de cotas, com emissões de R$300.000,00, resgates de R$100.000,00 e circulação de R$350.000,00. O passivo total do relatório é de R$176.380.321,77, incluindo compensações no valor de R$85.982.912,51. - sentimento_geral:

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