NLFA11 — Cotação

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O balancete refere-se ao fundo NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE (ETF) com CNPJ 63.734.820/0001-27, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, relativo à competência de 09/2026. O total do ativo é de R$ 1.073.851.976,68, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 372.195.723,56), sendo a maior parte em Letras Financeiras (R$ 354.787.424,22) e cotas de fundos de renda fixa (R$ 17.408.299,34). O passivo total corresponde ao mesmo valor do ativo, com obrigações menores (R$ 105.726,88) e patrimônio líquido de R$ 358.531.591,62. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 14.215.252,23, majoritariamente provenientes de rendas de títulos de renda fixa (R$ 13.683.582,28), e despesas operacionais de R$ 643.658,01, destacando despesas administrativas e de taxa de gestão. O fundo apresenta superávit acumulado de R$ 2.313.963,77. Não há indicativos de eventos extraordinários ou ajustes significativos além dos normais de mercado. O documento serve como demonstração contábil para transparência aos cotistas e reguladores.

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- Fundo NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE, CNPJ 63.734.820/0001-27, administrado pelo BNP Paribas Brasil. - Patrimônio líquido de R$ 372.103.185,84, dados de competência 09/2026, versão 3.0, recebidos em 05/10/2026. - Carteira composta majoritariamente por depósitos a prazo e outros títulos de IF de diversos bancos (BTG Pactual, Santander, Bradesco, XP, etc.). - Maior posição individual: cotas de fundo com CNPJ 43.105.440/0001-16, representando 4,678% do PL. - Diversas aplicações em depósitos a prazo com percentuais variando de 0,03% a 4,403% do PL, destacando posições em Santander BR (4,403%) e BTG Pactual (acumulado acima de 2%). - Presença de disponibilidades (R$ 3.000,00), valores a pagar (R$ 105.726,88) e a receber (R$ 10.189,16). - Não há indicação de vendas ou aquisições no mês; a maior parte das posições está classificada como "Para negociação" com valor de mercado informado. - O relatório segue padrão de divulgação da CVM, sem juros de valorização ou avaliação de qualidade do fundo.

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O relatório apresenta o balancete do fundo NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE (NLFA) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 330.941.268,17, composto majoritariamente por capital social (cotas de investimento) e lucros acumulados. A carteira de ativos é concentrada em Títulos de Renda Fixa, especificamente Letras Financeiras, que somam R$ 334.693.018,53, além de aplicações em cotas de fundos de renda fixa no valor de R$ 5.992.526,37. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 10.190.213,82, provenientes principalmente de rendas de títulos de renda fixa, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 508.101,83, englobando custos administrativos e taxas de gestão e administração.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU Letras Financeiras ANBIMA Classe de Índice (NLFA) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 340.623.380,16 e sua estratégia está concentrada em Depósitos a Prazo e outros títulos de Instituições Financeiras (IF). Entre as maiores exposições por emissor, destacam-se o Santander BR, Bradesco e Banco do Brasil, com diversas linhas de crédito distribuídas em diferentes datas de vencimento. Outras instituições relevantes na carteira incluem o Banco BTG Pactual, Nu Financeira, Banco Safra e Sicredi. A carteira apresenta uma diversificação considerável entre múltiplos emissores do setor financeiro, mantendo a liquidez necessária para a negociação dos ativos.

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O balancete do fundo NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE (NLFA) referente a julho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 232.448.619,52. A carteira de ativos é predominantemente composta por títulos de renda fixa, com destaque para as Letras Financeiras (R$ 236,27 milhões) e Letras Financeiras Subordinadas (R$ 2,4 milhões), totalizando R$ 238,67 milhões em títulos de renda fixa. O fundo registrou receitas operacionais de R$ 6.931.105,54, provenientes majoritariamente de rendas de títulos de renda fixa. No lado das despesas, as operacionais totalizaram R$ 341.032,39, incluindo custos com a taxa de administração e gestão. O resultado do período demonstra solidez, com lucros acumulados de R$ 2.313.963,77 e uma posição de liquidez concentrada em ativos de crédito privado.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE (NLFA) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 239.038.692,67, com uma estratégia fortemente concentrada em depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras. Entre os principais emissores da carteira destacam-se o Banco do Brasil, Santander Brasil, Bradesco, Banco BTG Pactual e Banco Safra, com diversas alocações distribuídas em diferentes datas de vencimento, predominantemente entre 2027 e 2029. A carteira demonstra alta pulverização entre títulos de renda fixa bancária, mantendo a liquidez necessária para a negociação dos ativos.

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O relatório demonstra um cenário financeiro com ativos e passivos totalizando R$ 146.896.651,73. O Patrimônio Líquido apresenta um valor de R$ 50.078.243,40, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 769.610,93, provenientes principalmente de Rendas com Títulos de Renda Fixa. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 60.975,44, com destaque para Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve ajustes positivos no valor de mercado de títulos no montante de R$ 35.032,60 e ajustes negativos de R$ 34.185,83. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo somaram R$ 12.692,86, enquanto as Despesas de Taxa de Administração Efetiva foram de R$ 8.727,27. A custódia de valores representa um valor significativo de R$ 44.800.000,00. O relatório indica um saldo de compensação positivo de R$ 96.097.772,66.

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.734.820/0001-27, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 06/02/2026, com patrimônio líquido do fundo de R$ 50.786.878,89. As aplicações são majoritariamente em Depósitos a prazo e outros títulos de IF de diversas instituições financeiras, incluindo ITAU UNIBANCO S/A, BANCO YAMAHA MOTOS, PORTO SEGURO, ABC BRASIL e BANCO BTG PACTUAL. As datas de vigência variam de 01/07/2026 a 18/12/2028, com diferentes quantidades e valores investidos em cada título. O fundo possui cotas de fundos, além dos títulos de renda fixa mencionados. A posição final em relação a esses títulos varia entre 0,201% e 5,007% do patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: Neutro

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O NU Letras Financeiras ANBIMA Classe de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 16 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 17 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial da cota será de R$ 100,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o número 1679/2025/CVM/SIN/GIFI. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua como administrador do fundo, devidamente autorizado pela CVM. Informações adicionais, termos, condições e custos podem ser encontrados no site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/nlfa11/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo