NEWL11 — Caixa

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a notificação de desocupação do ativo NewLOG Caxias do Sul pela locatária Brinox, que cumprirá aviso prévio de 18 meses, gerando risco de vacância futura. No NewLOG Goiânia, houve a contratação de obras para expansão de três novas naves (mais de 45 mil m² de ABL) com interesse de novos locatários. O relatório também destaca a reavaliação dos ativos em junho de 2026, com valorização de 48,2% sobre o custo de aquisição, e a intenção da gestão em realizar novas aquisições para crescimento e diversificação.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo NewPort Logística (NEWL11) distribuiu R$ 1,00 por cota em setembro de 2026, mantendo o patamar de rendimento recente. O portfólio está 100% ocupado com todos os locatários adimplentes. A recente reavaliação dos ativos mostrou valor 48% acima do custo de aquisição. O fundo destaca desempenho histórico acima do CDI e IFIX + 7,58% ao ano. Estrategicamente, pretende agregar valor aos imóveis atuais, realizar desinvestimentos (como a venda do NewLOG Sorocaba com TIR de 18,6%) e fazer novas aquisições para crescimento, incluindo os projetos NewLOG Caxias e NewLOG Goiânia. No cenário macro, o Copom reduziu a Selic para 13,75% ao ano, com cautela sobre futuros cortes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos próximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Informe Anual de 2026 reporta um resultado patrimonial de aproximadamente R$ 40,585 milhões, impulsionado por rendimentos de CRI. O fundo planeja expandir a operação do NewLOG Goiânia e iniciar um novo projeto no NewLOG Caxias, focando em ativos logísticos e industriais de alta qualidade. O documento detalha diversos processos judiciais em andamento, a maioria de natureza trabalhista e civil com chances de perda classificadas como possíveis.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a notificação de desocupação do ativo NewLOG Caxias do Sul pela locatária Brinox, que cumprirá um aviso prévio de 18 meses, gerando risco de vacância futura. No NewLOG Goiânia, avança o projeto de expansão com três novas naves (mais de 40 mil m² de ABL) e conversas com potenciais inquilinos. A gestão também destacou a reavaliação dos ativos em junho de 2026, com valorização de 48,2% sobre o custo de aquisição, e a atualização do saldo devedor do CRI pelo IPCA.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a distribuição de R$ 1,00 por cota para agosto de 2026. A gestão destaca a manutenção de 100% de ocupação e adimplência do portfólio. As estratégias para 2026 focam em agregar valor aos ativos, realizar desinvestimentos com lucro imobiliário e buscar novas aquisições para crescimento. Além disso, reportou avanços nos projetos NewLOG Caxias e NewLOG Goiânia, com expectativa de novas locações em breve.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a notificação de desocupação total do ativo NewLOG Caxias do Sul pela locatária Brinox, que cumprirá aviso prévio de 18 meses. Paralelamente, o fundo avança na expansão do NewLOG Goiânia com o projeto de três novas naves (mais de 40 mil m² de ABL), já em fase de conversas com potenciais ocupantes. Financeiramente, houve a atualização do saldo devedor do CRI do NewLOG Goiânia pelo IPCA (4,72%) em junho de 2026.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório comunica a distribuição de rendimentos de julho de 2026 no valor de R$ 1,00 por cota, mantendo o patamar recorrente do semestre. O fundo destaca a ocupação de 100% de seus imóveis e a adimplência de todos os locatários. Como perspectivas, a gestão foca em novas aquisições, no avanço do projeto NewLOG Caxias e no início da expansão do NewLOG Goiânia nos próximos meses, visando a assinatura de novos contratos de locação.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi anunciada a distribuição de R$ 1,00 por cota em maio, sendo que todas as locatárias pagaram os aluguéis e os resultados semestrais foram consistentes com as projeções da gestão. Embora o resultado do mês tenha sido impactado pela não realização dos lucros das aplicações de renda fixa, o relatório destaca avanços no projeto NewLOG Caxias e no desenvolvimento de NewLOG Goiânia, gerando expectativa de firmar novos contratos de locação em breve.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Melhora de ocupação

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de Maio. O valor por unidade será de R$ 1, com data de pagamento prevista para 15 de junho de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A distribuição de rendimentos para maio de 2026 foi anunciada em R$ 1,00 por cota. Em termos de gestão e crescimento, houve a concretização da venda do NewLOG Sorocaba, que gerou uma TIR de 18,6% e multiplicação de capital cash-on-cash de 1,9 vezes. O fundo continua avançando no projeto NewLOG Caxias e no desenvolvimento de NewLOG Goiânia. Além disso, há expectativa de firmar novos contratos de locação com o início das obras e o planejamento de novas aquisições, sempre priorizando a qualidade dos imóveis e contratos atípicos de locação com locatários de alta solidez financeira.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Melhora de ocupação

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha variações e a natureza dos tipos de garantias ou obrigações, destacando que essas obrigações se relacionam com o índice de cobertura. É mencionado que as prestações são feitas pela própria Companhia Securitizadora, indicando o mecanismo de pagamento aplicado às garantias.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo está avançando em novos projetos, incluindo o NewLOG Caxias e o desenvolvimento do NewLOG Goiânia, com expectativas de início de obras e a celebração de novos contratos de locação. Estrategicamente, o foco é na busca de novas oportunidades de retornos ajustados ao risco, priorizando ativos em localizações de alta qualidade e contratos atípicos. Em termos financeiros, destaca-se que o elevado rendimento registrado em dezembro de 2025 deve-se à filosofia de gestão conservadora, que busca manter um patamar de rendimento estável. Houve também um ajuste no saldo devedor do CRI em junho de 2025, resultado da correção anual pelo IPCA sobre o empréstimo referente à aquisição do NewLOG Goiânia.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Melhora de ocupação

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.527.626/0001-47, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A responsável pela informação é Marcus Peçanha, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3923-3046. A data da informação é 30 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRNEWLCTF004 e o código de negociação é NEWL11. A data-base para o pagamento do provento é 30 de abril de 2026, e o pagamento será realizado em 15 de maio de 2026. O valor do provento é de R$ 1,00 por unidade, referente ao período de abril. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório de março de 2026 do NewPort Logística FII (NEWL11) demonstra um ano de operação consolidado como uma das melhores opções de investimento em Value-Add Real Estate no mercado brasileiro. O fundo apresenta portfólio 100% ocupado e com todos os locatários adimplentes, resultando em um retorno sobre capital investido consistente. O fundo distribui mensalmente R$ 1,00 por cota, representando um dividend yield anualizado de 11,22% sobre o valor de mercado da cota. Os rendimentos distribuídos nos últimos 6 meses representam um prêmio equivalente a 363 bps em adição aos juros pagos pelo título IPCA+ com vencimento em 2035. Em março, foi notificada a intenção da Brinox de desocupar o NewLOG Caxias do Sul, cumprindo o período de aviso prévio de 18 meses e as penalidades contratuais. A NewPort Real Estate está trabalhando na transformação do ativo em um imóvel de renda urbana. Sentimento geral: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo NEWPORT LOGÍSTICA, classificado como Tijolo, Híbrido, com gestão ativa e atuação em Multicategoria, possui 2.810.193 cotas emitidas, sem vínculo familiar ou societário entre cotistas. O fundo possui um valor total de passivos de R$174.410.773,57 e um valor total de ativos de R$4.186.167,93. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis ou adiantamento de valores de aluguéis. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são inexistentes. As taxas de administração e performance são de R$270.810,60 e R$0,00, respectivamente. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

2.810.193,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta o comunicado de rendimentos de março de 2026 do NewPort Logística FII. O fundo se mantém no topo do ranking de retorno financeiro dos FIIs do setor logístico/industrial, com 140% do CDI e a IFIX + 0,08% ao ano desde o início de suas operações. Foi notificada a intenção da Brinox em desocupar um imóvel, cumprindo um aviso prévio de 18 meses, e a NewPort Real Estate trabalha em um projeto de transformação do ativo NewLOG Caxias do Sul. O fundo tem foco em agregar valor aos ativos, realizar desinvestimentos e realizar novas aquisições, priorizando qualidade, contratos atípicos e retorno ajustado ao risco. O cenário macroeconômico brasileiro apresenta melhora no sentimento do mercado, com início ao ciclo de cortes da Selic, mas com cautela. A NewPort Real Estate busca oportunidades para reforçar o posicionamento estratégico do fundo. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, sob gestão do BANCO GENIAL S.A., divulgou informações referentes ao pagamento de proventos em 31 de março de 2026, com data de pagamento em 16 de abril de 2026. O código ISIN é BRNEWLCTF004 e o código de negociação NEWL11. O rendimento pago por unidade foi de R$ 1, referente ao período de referência de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme legislação. O responsável pela informação é Marcus Peçanha, cujo contato telefônico é (21) 3923-3046. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório da NewPort Real Estate, de fevereiro de 2026, apresenta um cenário positivo para o FII NEWL11. O fundo possui um índice de cobertura de 4,2 e uma carteira de ativos sólida, com um valor R$125,6 milhões superior ao gasto nas aquisições. O CRI representa uma alavancagem saudável e agregadora de valor para os cotistas. A amortização do CRI seguirá um cronograma customizado, com carência de principal nos primeiros anos, e valores variáveis de amortização posteriormente, culminando em uma amortização de 40% do volume total e uma parcela bullet em maio de 2031. O aumento do saldo de CRIs em junho de 2025 foi resultado da correção pelo Ipca. O rendimento extraordinário em dezembro de 2025 reflete a filosofia de investimento conservadora da gestão. As receitas de locação em fevereiro de 2026 incluem valores recebidos de Brinox, Hypera, Softys e Coty. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo foi notificado pela BRINOX METALÚRGICA S.A. sobre a intenção de desocupar o imóvel NewLOG Caxias do Sul. De acordo com o contrato de locação, a locatária deve pagar uma multa compensatória equivalente a 12 vezes o valor do aluguel estabilizado até o 60º mês e 6 vezes a partir do 61º mês. O valor atual do aluguel estabilizado é de R$ 1.073.474,07, com reajustes pelo Ipca previstos. O Fundo não deverá ter impactos imediatos em sua receita ou rendimentos. A gestora está trabalhando na transformação do ativo em um imóvel de Renda Urbana, visando crescimento do NOI e valorização do ativo, com potencial geração de equity upside para o NEWL. A locatária anunciou o cumprimento do período de aviso prévio. Detalhes adicionais podem ser acessados nos relatórios gerenciais publicados no website da NewPort Real Estate.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao fundo NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.527.626/0001-47. O fundo tem um público alvo de investidor qualificado e não é exclusivo, com 2.810.193 cotas emitidas. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Híbrido, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Multicategoria. O fundo é negociado na Bolsa, com a entidade administradora de mercado organizado sendo a BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. O relatório apresenta um valor de R$ 287.274,43 referente a Contas a Receber por Venda de Imóveis e R$ 37.564,47 em Outros Valores a Receber. No passivo, destacam-se R$ 2.810.193,00 em Rendimentos a distribuir, R$ 222.549,89 em Taxa de administração a pagar e R$ 171.032.934,46 em Obrigações por securitização de recebíveis. O total dos passivos é de R$ 175.388.655,96. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro

Proventos

2.810.193,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O fundo possui CNPJ 32.527.626/0001-47 e o administrador, CNPJ 45.246.410/0001-55. A informação foi elaborada por Marcus Peçanha, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3923-3046. A data da informação é 27 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRNEWLCTF004, e o código de negociação é NEWL11. O rendimento por unidade é de R$1,00, referente ao período de fevereiro de 2026. O pagamento será realizado em 13 de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O NEWL11 demonstra confiança em futuros investimentos para manter a geração de valor aos investidores. Em fevereiro, foi distribuído R$ 1,00 por cota, representando um dividend yield anualizado de 10,26%. Nos últimos seis meses, os rendimentos distribuídos superaram os juros do título IPCA+ com vencimento em 2035 em 286 bps. A filosofia de investimento prioriza a otimização do risco/retorno e uma trajetória sustentável de rendimentos. O relatório apresenta dados de rendimentos mensais e totais por semestre desde 2019, com variações nos valores médios. O relatório ressalta que não constitui oferta de investimento, e a rentabilidade passada não garante resultados futuros. - sentimento_geral: positivo

Proventos

R$ 1,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo distribuiu 95% do resultado semestral a regime de caixa, mantendo um patamar constante de rendimentos ao longo do semestre. O saldo devedor do CRI emitido para a aquisição do NewLOG Goiânia foi atualizado pelo IPCA, alterando o Patrimônio Líquido do Fundo. A partir de dezembro, o Fundo não receberá o valor de locação do NewLOG Sorocaba. Os ativos do Fundo possuem um valor R$125,6 milhões maior que o valor gasto nas aquisições e possuem alto potencial de valorização. A amortização das parcelas do CRI seguirá o cronograma de pagamentos estabelecido no Termo de Securitização. O NEWL11 possui um índice de cobertura de 1,2 e uma carteira de ativos sólida. - sentimento geral: positivo

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório não apresenta informação sobre mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio ou outros fatores relevantes. As informações disponíveis detalham a composição dos ativos, aquisições e alienações de terrenos e imóveis, além de informações sobre rentabilidade garantida, que também não possui dados apresentados. Há informações sobre ativos mantidos para liquidez, incluindo disponibilidades e títulos públicos. O relatório também detalha cotas de sociedades, fundos de investimento em ações, participações, direitos creditórios e outras cotas de fundos de investimento, bem como outros ativos financeiros, como títulos do Tesouro Nacional.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo NEWPORT LOGÍSTICA, CNPJ 32.527.626/0001-47, é classificado como Tijolo, Híbrido, com gestão ativa e segmento Multicategoria. O fundo possui um público alvo qualificado e não é exclusivo, com 2.810.193 cotas emitidas. A data de funcionamento é 27/09/2019 e o encerramento do exercício social ocorre em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, através da Entidade Administradora de Mercado Organizado BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. O relatório apresenta um passivo total de R$176.359.700,22, incluindo rendimentos a distribuir de R$2.810.193,00, taxa de administração a pagar de R$254.667,66 e obrigações por securitização de recebíveis de R$171.762.412,40. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$0,00, e as garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, também são de R$0,00. sentimento: neutro

Proventos

2.810.193,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O fundo, com CNPJ 32.527.626/0001-47, apresentou um rendimento de R$ 1,00 por unidade no período de referência de janeiro de 2026. O pagamento será realizado em 13 de fevereiro de 2026, com data-base de 30 de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. A responsável pela informação é Marcus Peçanha, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3923-3046. O código ISIN do fundo é BRNEWLCTF004 e o código de negociação é NEWL11. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório consulta os cotistas do Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário para que manifestem seu voto na Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, referente à apreciação e aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer do auditor independente do exercício social findo em 30 de junho de 2025. O voto pode ser realizado eletronicamente através da plataforma Cuore ou por e-mail, anexando a cópia do documento de identificação válido. A aprovação da matéria dependerá da manifestação favorável da maioria dos votos dos cotistas que enviarem resposta à consulta. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o imóvel NewLOG Caxias do Sul, um galpão industrial/logístico AAA localizado na Rodovia RS 122. A área total do terreno é de 79.675m2, com ABL de 40.719m2. O imóvel possui área fabril de 19.966m2, área de armazenamento de 16.775m2 e área de administração de 2.773m2. Possui 21 docas e pé-direito livre entre 9,05 e 13,80m. O imóvel é ocupado pela Brinox, uma fabricante de utilidades domésticas presente em 23 países, com marcas como Brinox, Coza e HausConcept. A empresa possui 6.000 SKUs e apresenta baixa inadimplência. A gestão da Brinox demonstrou resiliência e inovação, alcançando aumento expressivo em seu lucro operacional durante a pandemia. As receitas de locação em dezembro de 2025 foram recebidas de Brinox, Edgefy, Hypera, Softys e Coty. O resultado do imóvel foi de R$ 4.844.441,00, com rendimento de R$ 3.035.008,00 e rendimento por cota de R$ 1,08. O imóvel conta com sistema de segurança, combate a incêndio, estacionamento, balança rodoviária, subestações de energia, estação de tratamento de efluentes e coleta de água de chuva. O imóvel é a principal fábrica e centro de distribuição da Brinox, e a empresa tem investido recursos em suas instalações. Sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a venda do imóvel NewLOG Sorocaba por R$9.000.000,00. A transação resultou em uma TIR de 18,6% e uma multiplicação de capital cash-on-cash de 1,9 vezes. O valor recebido foi 44,9% superior ao valor de compra do imóvel. A operação gerou um lucro de aproximadamente R$0,86 por cota, considerando a quantidade atual de cotas. A distribuição de rendimentos do fundo é de pelo menos 95% do resultado semestral. Os detalhes completos da operação podem ser acessados no website da NewPort Real Estate. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.527.626/0001-47, é classificado como Tijolo, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O fundo é de prazo indeterminado e encerra o exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. O relatório indica contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 37.509,87. Os rendimentos a distribuir totalizam 3.035.008,44, enquanto a taxa de administração a pagar é de 258.754,85 e a taxa de performance a pagar é 0,00. As obrigações por securitização de recebíveis representam um valor significativo de 172.441.817,12, e outros valores a pagar somam 1.750.177,63. O total dos passivos é de 177.485.758,04. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.

Proventos

3.035.008,44

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento é o NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.527.626/0001-47. O administrador é a BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. O responsável pela informação é Marcus Peçanha, com telefone de contato (21) 3923-3046. A data da informação é 28/11/2025. O valor do procente a ser pago é de R$0,95 por unidade. O pagamento ocorrerá em 12/12/2025, referente ao período de novembro. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística Fundo de Investimento Imobiliário, com foco em imóveis logísticos/industriais de alta qualidade, apresentou rentabilidade equivalente a 127% do CDI e 9,54% ao ano desde o início de suas operações. Em novembro de 2025, foi anunciado um rendimento de R$ 0,95 por cota, com um dividend yield anualizado de 10,56%. O fundo completou 6 anos de operação e possui um portfólio com 100% de ocupação. Há planos para expansão através do projeto legal de expansão do NewLOG Goiânia, que inclui 42.697 m² de ABL e 6.771 m² de mezzanine. A estratégia do fundo inclui agregar valor aos imóveis, realizar desinvestimentos e novas aquisições, priorizando qualidade, localização, contratos atípicos e retorno ajustado ao risco. O cenário macroeconômico brasileiro apresenta incertezas devido à taxa Selic em 15% e à expectativa de cortes apenas em 2026. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O NewPort Logística Fundo de Investimento Imobiliário divulga o comunicado de rendimentos de outubro de 2025, destacando um histórico de 6 anos de desempenho positivo, com ocupação completa e pagamento consistente de rendimentos. O fundo avançou na aquisição de novos ativos, incluindo a aprovação do projeto de expansão do NewLOG Goiânia. O rendimento distribuído em outubro foi de R$ 0,95/cotas, com um dividend yield anualizado de 10,74% sobre o valor de mercado da cotas. O fundo planeja agregar valor aos imóveis existentes e realizar novas aquisições, priorizando a qualidade dos imóveis e contratos com locatários sólidos. O cenário macroeconômico brasileiro apresenta uma melhora no sentimento do mercado, com a taxa Selic em 15% e sinalizações de manutenção. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 32.527.626/0001-47 Data de Funcionamento: 27/09/2019 Classificação autorregulação: Tijolo Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 176.637.891,84 Rendimentos a distribuir: R$ 2.669.683,35 Taxa de administração a pagar: R$ 213.406,22

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A NewPort Real Estate planeja continuar com foco em aquisições através de seu pipeline proprietário, priorizando oportunidades que atualmente estão fora do mercado. A gestão manterá uma postura conservadora e estratégica na alocação de caixa, com foco em adquirir novos ativos e gerar valor no portfólio existente, aproveitando o cenário de taxas de juros atrativas. Em junho de 2025, o aumento do saldo do CRI, referente à aquisição do NewLOG Goiânia, ocorreu devido à correção anual do índice IPCA. Os resultados doados no período apresentaram rendimento de 2.669.683,00 e 3.278.124,00. As receitas de locação foram recebidas em datas diversas, com valores específicos. O total de despesas foi de 2.119.574,00 e 2.127.361,00. O rendimento por cota apresentou variações de 0,95 e 0,95, respectivamente.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.527.626/0001-47. O administrador é a BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. O responsável pela informação é Marcus Peçanha, contato (21) 3923-3046. A data da informação é 31/10/2025. O ISIN é BRNEWLCTF004 e o código de negociação é NEWL11. O período de referência do procente é outubro. O valor do procente é R$0,95. A data de pagamento é 14/11/2025. O procente é isento de IR. A data-base é 31/10/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 32.527.626/0001-47 Data de Funcionamento: 27/09/2019 Número total de cotistas: Não informado no relatório. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório. Valor total dos passivos: 177.623.264,13

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NewPort Real Estate apresenta um cenário de resultados positivos no mês de setembro de 2025, com um aumento significativo no resultado, atingindo valores de 33.822.938. O rendimento também se destaca em 32.036.200. A gestão demonstra foco em crescimento e diversificação do portfólio, priorizando aquisições através de seu pipeline proprietário, buscando maximizar o valor para os cotistas. A estratégia envolve a seleção de ativos de alta qualidade com retornos atrativos, considerando a alta volatilidade do mercado. Há também abertura para desinvestimentos em condições econômicas favoráveis, visando agregar valor aos ativos da carteira. A gestão mantém uma postura conservadora e estratégica na alocação de caixa, com foco em oportunidades de curto a médio prazo, incluindo aquisições e obras. No que se refere a riscos, a gestão demonstra atenção ao cenário macroeconômico e busca preservar o valor do fundo. A atualização do CRI em junho de 2025, impulsionada pela correção do IPCA, impactou o Patrimônio Líquido do fundo.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário "NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA". O administrador do fundo é a Banco Genial S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. O responsável pela informação é Marcus Peçanha, contatável pelo telefone (21) 3923-3046. A informação foi atualizada em 30/09/2025. O período de referência do procente é setembro. O valor do procente é de R$0,95 por unidade. A data de pagamento é 14/10/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN do fundo é BRNEWLCTF004 e o código de negociação é NEWL11. A data-base para o direito ao procente é 30/09/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística Fundo de Investimento Imobiliário, com foco em imóveis logísticos/industriais de alta qualidade, apresentou um desempenho positivo até o final de agosto, com rentabilidade equivalente a 127% do CDI e 9,43% ao ano sobre o IFIX. O fundo avança na aquisição de novos ativos e na expansão do NewLOG Goiânia (42.697 m² de ABL e 6.771 m² de mezzanine). A estimativa de rendimento para setembro é de R$ 0,95 por ação, resultando em um dividend yield anualizado de 10,81%. A estratégia do fundo visa agregar valor aos imóveis, realizar desinvestimentos e buscar novas aquisições com foco na qualidade/localização dos imóveis, contratos atípicos com locatários sólidos e retorno ajustado ao risco. O cenário macroeconômico brasileiro apresenta uma melhora no sentimento do mercado, com a Selic em 15% e sinalização de manutenção. A gestora busca oportunidades cautelosas e seletivas para retornos atrativos ajustados ao risco. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, através da Gestora e da Administradora, informa o término da prestação de serviços pelo Banco Fator, conforme acordo no distrato do contrato assinado em data hoje. O Banco Fator atuará na prestação de serviços até 12 de setembro de 2025. O contrato foi celebrado para formalizar a atuação do Banco Fator como formador de mercado para os valores mobiliários do fundo, negociados na B3. A iniciativa foi aprovada em assembleia e autorizada pela B3. A informação foi divulgada em cumprimento à Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 32.527.626/0001-47 Data de Funcionamento: 27/09/2019 Rendimento a distribuir: 2.669.683,35 Taxa de administração a pagar: 242.203,98 Taxa de performance a pagar: 0,00 Rendimentos a distribuir Taxa de administração a pagar Taxa de performance a pagar Total dos Passivos: 178.458.532,89

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística FII apresentou um rendimento de R$ 0,95/cota em agosto de 2025, correspondendo a um dividend yield anualizado de 10,91% sobre o valor de mercado da cota. O fundo tem se mantido com um portfólio 100% ocupado e com locatários adimplentes, gerando um retorno atrativo sobre o capital investido. Nos últimos seis meses, os rendimentos distribuídos representam um prêmio de 356 bps em relação aos juros pagos pelo título IPCA+ com vencimento em 2035. A NewPort Real Estate planeja manter o foco em agregar valor aos imóveis atuais, realizar aquisições para crescimento e diversificação do portfólio, priorizando a qualidade dos imóveis, contratos atípicos com locatários sólidos e um retorno ajustado ao risco. O cenário econômico, com a taxa Selic em 15% e sinais de persistência inflacionária, exige cautela e seletividade, mas também oferece oportunidades de aquisição de ativos de alta qualidade. A empresa está em processo de aprovação legal de expansão do NewLOG Goiânia e busca novos contratos de locação para aumentar a geração de valor para os cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística FII apresentou um desempenho positivo no segundo semestre de 2025, com um rendimento de R$ 0,95/cotas, equivalente a um dividend yield anualizado de 10,91% sobre o valor de mercado da cota. O fundo demonstra um portfólio de imóveis 100% ocupado e com locatários sólidos, gerando valor para os investidores. O gestor planeja continuar com estratégias de valorização dos ativos existentes e novas aquisições, priorizando a qualidade e localização dos imóveis, contratos atípicos com locatários de alta solidez financeira e retorno ajustado ao risco. O cenário econômico, com a taxa Selic em 15% e sinais de inflação persistente, exige cautela e seletividade, mas também abre oportunidades de aquisição de ativos de alta qualidade. A expectativa é que novas aquisições e projetos de expansão, como o NewLOG Goiânia, impulsionem o crescimento e diversificação do portfólio, gerando valor consistente aos investidores. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo em questão é o NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.527.626/0001-47. O administrador é a BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. O responsável pela informação é Marcus Peçanha, contato através do telefone (21) 3923-3046. A informação foi atualizada em 29/08/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,95, com data de pagamento em 12/09/2025, referente ao período de agosto. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação. O código ISIN é BRNEWLCTF004 e o código de negociação é NEWL11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No período de agosto de 2025, o fundo apresentou receita total de R$ 4.210.419, com despesas totais de R$ 2.097.387, resultando em um resultado de R$ 2.113.032. O rendimento médio por cota foi de R$ 0,95. O saldo acumulado por cota é de R$ 0,09. A rentabilidade atual ou passada não é garantia de rentabilidade futura.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui 2.810.193,00 cotas emitidas e um CNPJ de 32.527.626/0001-47. O valor total dos passivos é de 179.354.128,58. A taxa de administração a pagar é de 229.353,25 e a taxa de performance a pagar é de 0,00. Não informado no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de 0,00. O valor total das garantias prestadas com operações da classe é de 0,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário Newport Logística. O fundo é administrado pelo Banco Genial S.A. O valor do provento por unidade é de R$0,95. O pagamento do provento está programado para 14/08/2025, referente ao período de julho. O fundo possui isenção de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN é BRNEWLCTF004 e o código de negociação é NEWL11. A data-base para o direito ao provento é 31/07/2025. O responsável pela informação é Marcus Peçanha, com telefone de contato (21) 3923-3046.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística FII, um fundo imobiliário focado em imóveis logísticos e industriais, apresenta um desempenho positivo, mantendo a posição de destaque no ranking de retorno financeiro do setor Logístico-Industrial. O fundo mantém a taxa Selic em 15% e reforça a postura cautelosa diante do cenário externo adverso e incerto. O NewPort Logística FII continua com seus imóveis 100% ocupados e com uma distribuição de rendimentos de R$ 0,95 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 10,99%. O fundo planeja focar na valorização dos imóveis atuais, desinvestimentos e novas aquisições, priorizando a qualidade e localização dos ativos, além de contratos de locação atípicos com locatários de alta solidez financeira. A expectativa é aumentar a geração de valor para o cotista, sempre ajustado ao risco e à rentabilidade.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NewPort Real Estate e NewLOG focam em agregar valor aos imóveis existentes, realizar desinvestimentos e novas aquisições. O objetivo é aumentar a geração de valor para o cotista, priorizando a qualidade e localização dos imóveis, contratos de locação sólidos e retorno ajustado ao risco. O cenário nacional, com uma postura firme do COPOM, reforça a necessidade de cautela e seletividade, mas também abre oportunidades para aquisições de ativos de alta qualidade. A NewLOG Caxias do Sul possui um galpão industrial/logístico AAA, com área de terreno de 79.675m2 e ocupado pela empresa Brinox. A Brinox possui uma gestão resiliente e um histórico de crescimento, mesmo em tempos de crise. A aquisição total é um valor não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NewPort Real Estate busca agregar valor aos seus ativos atuais, realizando desinvestimentos e novas aquisições. O foco é na qualidade e localização dos imóveis, contratos de locação sólidos e um retorno ajustado ao risco. O cenário nacional, com uma postura firme do COPOM, exige cautela e seletividade, mas também abre oportunidades para aquisições de ativos de alta qualidade. A NewLOG Caxias do Sul possui um galpão industrial com uma área de terreno de 79.675m², 40.719m² de ABL e é ocupada pela Brinox. A empresa Brinox apresenta um histórico de crescimento, mesmo em períodos de crise, e investe significativamente nas instalações do imóvel. A aquisição total do imóvel é de R$ 291,4 milhões. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 32.527.626/0001-47, apresenta um total de passivos de R$ 180.346.378,07. A carteira possui R$ 2.669.683,35 em rendimentos a distribuir e R$ 252.473,65 em taxa de administração a pagar. Há R$ 1.755.839,70 em outras obrigações a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

CNPJ: 32.527.626/0001-47 Data de Funcionamento: 27/09/2019 Número total de cotas emitidas: 2.817.412,00 Total dos passivos: 180.346.378,07 Rendimentos a distribuir: 2.669.683,35 Taxa de administração a pagar: 252.473,65

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 32.527.626/0001-47 Data de Funcionamento: 27/09/2019 Rendimento a Distribuir: 2.669.683,35 Taxa de Administração a Pagar: 252.473,65 Rendimentos a Distribuir: 2.669.683,35 Taxa de Administração a Pagar: 252.473,65 Total dos Passivos: 180.346.378,07

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.527.626/0001-47, opera desde 27/09/2019, visando investidores em geral. O fundo possui 2.033.099,00 cotas emitidas e não possui cotistas com vínculo familiar ou societário familiar. A gestão é ativa e híbrida, com o Banco Genial S.A. atuando como administrador na bolsa de valores BM&FBOVESPA. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. A competência é 2/2025, com data de encerramento do trimestre em 30/06/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística FII apresentou um desempenho positivo no primeiro semestre de 2025, mantendo a posição de destaque no ranking de fundos imobiliários do setor Logístico-Industrial. A rentabilidade foi equivalente a 135% do CDI e 9,70% ao ano sobre o valor patrimonial da cotas. A distribuição de R$ 0,95 por cotas foi mantida ao longo do semestre, representando um prêmio de 352 bps em relação ao título IPC+ com vencimento em 2035. O fundo continua com todos os imóveis 100% ocupados e locatários em dia. A Receita Financeira foi impactada pela realização do lucro das aplicações de renda fixa. O valor patrimonial da cotas em junho de 2025 foi de R$128,03 e seu valor de mercado foi de R$106,14. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística - Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 32.527.626/0001-47, apresentou um desempenho positivo em junho de 2025, com a distribuição de R$ 0,95 por cota, representando um dividend yield anualizado de 10,74% sobre o valor de mercado da cota. O fundo possui 9.971 cotistas e tem se concentrado em agregar valor aos ativos existentes, realizar aquisições e expandir o NewLOG Goiânia. A gestão tem priorizado a qualidade dos imóveis, contratos atípicos de locação com locatários de alta solidez financeira e retornos ajustados ao risco. O cenário macroeconômico brasileiro, apesar dos desafios, apresenta oportunidades de aquisição de ativos de alta qualidade. A vacância está ausente no relatório. O preço médio não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Novo Regulamento modifica a denominação do fundo e da classe para "NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA" e “CLASSE ÚNICA DO NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA”, respectivamente. Introduz a limitação de responsabilidade dos Cotistas, adaptando os fatores de risco e incorporando disposições relacionadas a essa condição, incluindo a possibilidade de insolvência da classe em caso de patrimônio líquido negativo. Além disso, prevê a contratação de um consultor imobiliário qualificado pela Newport Real Estate Gestora de Recursos Ltda. e a realização de assembleias de Cotistas de forma eletrônica. As correspondências aos Cotistas serão enviadas exclusivamente por meio eletrônico. A RCVM 175 estabelece a atualização do rol de encargos e a limitação das responsabilidades dos prestadores de serviços do fundo e da classe.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NewPort Logística Fundo de Investimento Imobiliário obteve um resultado patrimonial de R$ 37 milhões em 2025, impactado pelo rendimento de aluguel e ajuste de valor de mercado. A distribuição foi de R$ 25 milhões. O fundo investiu R$ 11.508.396,93 em cotas da Capitânia Logistica I FII. A conjuntura econômica apresenta altos juros e incertezas, mas também oportunidades de aquisição de ativos de qualidade. A vacância nos imóveis logísticos e industriais é baixa, com valores de aluguel em alta. A perspectiva para o período seguinte envolve investimentos em imóveis logísticos/industriais de alta qualidade, com possível expansão do ativo NewLOG Goiânia. O fundo enfrenta riscos judiciais, incluindo ações de cobrança e ações indenizatórias. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Genial S.A., apresenta um rendimento de R$0,95 por unidade, referente ao período de maio. O pagamento está previsto para 13/06/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O ISIN é BRNEWLCTF004 e o código de negociação é NEWL11. O responsável pela informação é Marcus Peçanha, com telefone contato (21) 3923-3046. A data da informação é 30/05/2025 e o ano é 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário Newport Logística. O fundo é administrado pela Banco Genial S.A. O valor do procente por unidade é de R$0,95. O pagamento ocorrerá em 13/06/2025. O período de referência é abril. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN do fundo é BRNEWLCTF004 e o código de negociação é NEWL11. A data-base para recebimento do procente é 30/05/2025. O responsável pela informação é Marcus Peçanha, e o telefone de contato é (21) 3923-3046.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística Fundo de Investimento Imobiliário apresentou resultados positivos em maio de 2025, com a distribuição de R$ 0,95 por cota, representando um dividend yield anualizado de 10,99% sobre o valor de mercado da cota. O fundo possui 9.454 cotistas e continua focado em agregar valor aos imóveis atuais, realizar novas aquisições e buscar contratos atípicos com locatários de alta solidez financeira. Apesar do cenário macroeconômico desafiador, o fundo identifica oportunidades de aquisição de ativos de alta qualidade, visando retornos atrativos ajustados ao risco. O NewLOG Goiânia avança no processo de aprovação legal, e a vacância é inexistente. O valor médio mensal da cota é de R$ 0,95 e o valor total é de R$ 5,70.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o NewPort Logística FII apresentou um desempenho robusto em maio de 2025, com rentabilidade equivalente a 131% do CDI e a IFIX + 9,44% ao ano. O fundo possui 100% de ocupação e uma base de 9.971 cotistas. A distribuição de R$ 0,95 por cota representa um prêmio significativo em relação ao IPCA+ com vencimento em 2035. A estratégia do fundo se concentra em agregar valor aos imóveis existentes, realizar desinvestimentos para lucro e novas aquisições, priorizando qualidade, localização e contratos atípicos com locatários sólidos. A empresa planeja expandir o NewLOG Goiânia e está explorando novas oportunidades no mercado. O cenário macroeconômico desafiador oferece boas oportunidades de aquisição de ativos de alta qualidade. A empresa demonstra confiança em adquirir novos ativos para continuar gerando valor para os investidores. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 32.527.626/0001-47 Data de Funcionamento: 27/09/2019 Rendimentos a distribuir: 2.669.683,35 Taxa de administração a pagar: 228.493,11 Taxa de performance a pagar: 0,00 Rendimentos a distribuir

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 32.527.626/0001-47 Data de Funcionamento: 27/09/2019 Rendimento a Distribuir: 2.669.683,35 Taxa de Administração a Pagar: 228.493,11 Total dos Passivos: 171.606.423,38

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Genial S.A., possui CNPJ 32.527.626/0001-47. O código ISIN é BRNEWLCTF004 e o código de negociação é NEWL11. O rendimento por unidade é de R$0,95, com data de pagamento em 15/05/2025, referente ao período de abril. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 30/04/2025. O responsável pela informação é Marcus Peçanha, com telefone contato (21) 3923-3046. A informação foi divulgada em 30/04/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística FII apresentou um desempenho positivo em abril de 2025, com rentabilidade equivalente a 127% do CDI e 9,13% acima do IFIX. O fundo mantém um portfólio 100% ocupado e com alta qualidade dos imóveis. O projeto de expansão do NewLOG Goiânia avança, buscando atender à demanda existente. A distribuição de R$ 0,95 por cotas representa um prêmio de 385 bps em relação ao IPCA+ com vencimento em 2035. O fundo continua focado em agregar valor aos imóveis, realizar desinvestimentos e novas aquisições, priorizando qualidade, localização e contratos atípicos com locatários de alta solidez financeira. O cenário macroeconômico apresenta desafios, mas as oportunidades de aquisição de ativos de alta qualidade persistem. O fundo possui 9.454 cotistas e busca continuar criando valor para seus investidores. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística FII apresentou um desempenho positivo em abril de 2025, com a distribuição de R$ 0,95 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 11,29% sobre o valor de mercado da cota. O fundo mantém uma ocupação completa de seus imóveis e locatários, gerando um retorno consistente sobre o capital investido. A NewPort Real Estate está focada em agregar valor aos imóveis atuais, realizar novas aquisições e expandir o NewLOG Goiânia. O cenário macroeconômico favorável, com a reversão da tendência de queda da taxa Selic, abre novas oportunidades de aquisição imobiliária. O fundo conta com 9.256 cotistas e continua buscando um retorno ajustado ao risco, priorizando a qualidade dos imóveis e contratos atípicos com locatários sólidos. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística FII apresentou um desempenho positivo em março de 2025, com a distribuição de R$ 0,95 por cotas, correspondente a um dividend yield anualizado de 12% sobre o valor de mercado da cotas. O Fundo registrou uma rentabilidade equivalente a 106% do CDI e a IFIX +7,72% ao ano, consolidando sua posição como um dos maiores retornos financeiros no setor Logístico-Industrial do Brasil. A vacância é inexistente, com todos os imóveis 100% ocupados. O Fundo está empenhado em aumentar a geração de valor através da aquisição de novos ativos de alta qualidade, priorizando a localização, contratos atípicos de locação com locatários sólidos e um retorno ajustado ao risco baseado em geração de renda e potencial de valorização. O cenário macroeconômico atual, com a reversão da expectativa de queda da taxa Selic, tem criado oportunidades de aquisição imobiliária. O Fundo possui 8.922 cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, criado em 27/09/2019. O fundo possui CNPJ 32.527.626/0001-47 e é administrado pelo BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. O fundo opera na Bolsa, com o BM&FBOVESPA como entidade administradora. O objetivo do fundo é atender investidores em geral. A gestão é ativa e o tipo de gestão é híbrido, com mandato híbrido e segmento de atuação híbrido. A duração do fundo é indeterminada, com o prazo de duração não especificado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário, NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, é administrado pela BANCO GENIAL S.A. O código ISIN do fundo é BRNEWLCTF004 e o código de negociação é NEWL11. O valor do provento por unidade é de R$0,95, com data de pagamento em 14/04/2025, referente ao período de março. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O responsável pela informação é Marcus Peçanha, com telefone de contato (21) 3923-3046. A data da informação é 31/03/2025 e o ano é 2025. A data-base para o recebimento do provento é 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística FII apresentou um desempenho positivo em março de 2025, com rentabilidade equivalente a 115% do CDI e 8,36% acima do IFIX ao ano. O fundo continua focado em agregar valor aos imóveis existentes e realizar aquisições, priorizando a qualidade e localização dos ativos, além de contratos atípicos com locatários sólidos. A empresa buscou expansão no NewLOG Goiânia e possui um portfólio 100% ocupado. A distribuição de R$ 0,95 por cotas representa um prêmio de 442 bps em relação ao IPCA+ com vencimento em 2035. O fundo possui 9.256 cotistas e está localizado a 79km de São Paulo, 293km de Curitiba, 426km do Rio de Janeiro, 528km de Belo Horizonte e 762km de Goiânia. A empresa acredita que o cenário macroeconômico atual, com a reversão da tendência de queda da taxa Selic, oferece oportunidades de aquisição imobiliária.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 32.527.626/0001-47 Data de Funcionamento: 27/09/2019 Rendimentos a distribuir: 2.669.683,35 Taxa de administração a pagar: 188.558,01 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 168.475.751,08

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 32.527.626/0001-47 Data de Funcionamento: 27/09/2019 Rendimento a Distribuir: 2.669.683,35 Taxa de Administração a Pagar: 188.558,01 Taxa de Performance a Pagar: 0,00 Total dos Passivos: 172.714.265,50

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 32.527.626/0001-47, apresenta um total de passivos de R$ 168.692.723,72. Dentre eles, destaca-se um rendimento a distribuir de R$ 2.669.683,35 e uma taxa de administração a pagar de R$ 188.558,01. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística FII apresentou um desempenho positivo em fevereiro de 2025, com a distribuição de R$ 0,95 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 12,61% sobre o valor de mercado da cota. O fundo, com 8.407 cotistas, continua a se destacar no setor Logístico-Industrial, com um portfólio 100% ocupado e contratos com locatários sólidos. A gestão estratégica busca agregar valor aos imóveis existentes, realizar novas aquisições e diversificar o portfólio, explorando oportunidades no cenário macroeconômico atual. A equipe da NewPort Real Estate está confiante em continuar gerando valor para os investidores, priorizando a qualidade dos ativos e contratos atípicos com locatários de alta solidez financeira. O fundo continua focado em expansão do NewLOG Goiânia e na seleção de novos ativos de alta qualidade. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário NEWPORT LOGÍSTICA. O administrador do fundo é o Banco Genial S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. O responsável pela informação é Marcus Peçanha, contatável pelo telefone (21) 3923-3046. A data da informação é 28/02/2025. O período de referência para o pagamento do procente é Fevereiro. O valor do procente é de R$ 0,95 por unidade. A data de pagamento é 18/03/2025. O ISIN do fundo é BRNEWLCTF004 e o código de negociação é NEWL11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NewPort Logística FII apresentou um desempenho notável em fevereiro de 2025, com uma rentabilidade equivalente a 106% do CDI e IFIX +7,72% ao ano. O fundo registrou um aumento significativo na base de cotistas, atingindo 8.922, mais que dobrando o número desde o início do ano. A distribuição de R$ 0,95 por cota representa um prêmio de 383 bps em relação aos juros pagos pelo título IPCA+ com vencimento em 2035. A estratégia do fundo se concentra em agregar valor aos imóveis atuais, realizar desinvestimentos para lucro e adquirir novos ativos de alta qualidade, priorizando localização, contratos atípicos e retorno ajustado ao risco. A empresa destaca uma janela de oportunidades no mercado imobiliário, impulsionada pelo cenário macroeconômico, buscando diversificar o portfólio e continuar gerando valor para os investidores. O fundo também está em processo de expansão do NewLOG Goiânia e buscando aprovação legal para novos contratos de locação.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Novo Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário, CNPJ 32.527.626/0001-47, foi estabelecido em 27/09/2019. O fundo tem como público alvo investidores em geral e é classificado como híbrido. O tipo de gestão é ativa. O valor total dos passivos é de R$ 173.025.109,96. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 295.109,99, e os rendimentos a distribuir são de R$ 2.669.683,35. A taxa de administração a pagar é de R$ 190.241,42.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Genial S.A., teve um rendimento de R$ 0,95 por unidade no período de janeiro. O pagamento do procente está programado para 14/02/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 31/01/2025. O código ISIN do fundo é BRNEWLCTF004 e o código de negociação é NEWL11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário NewPort Logística FII – NEWL11, com foco em imóveis logísticos e industriais de alta qualidade, apresentou um desempenho positivo no mês de janeiro de 2025. O Fundo registrou uma rentabilidade equivalente a 115% do CDI e +8,26% ao ano sobre o IFIX. A ocupação dos imóveis é completa, com todos os locatários sendo adimplentes. A empresa está avançando na aquisição de novos ativos e na expansão do NewLOG Goiânia para atender à demanda de ocupação. Além disso, a NewPort Real Estate continua focada em agregar valor aos ativos existentes, realizar desinvestimentos e buscar novas aquisições priorizando a qualidade/localização dos imóveis e contratos atípicos com locatários de alta solidez financeira. O preço médio da cota é de R$ 0,95, representando um prêmio de 347 bps em relação aos juros pagos pelo título IPCA+. O fundo possui atualmente 8.407 cotistas e está localizado a 79km de São Paulo, 293km de Curitiba, 426km de Rio de Janeiro, 528km de Belo Horizonte e 762km de Goiânia. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o plano estratégico do NewPort Logística FII para aumentar o valor para os cotistas por meio de novas aquisições. A prioridade é focada na qualidade e localização dos imóveis, contratos de locação atípicos com locatários sólidos e retornos ajustados ao risco. O cenário macroeconômico favorável, com a expectativa de queda na taxa Selic, cria uma janela de oportunidades. O fundo está originando ativos de alta qualidade e retorno atraente, aumentando a seletividade. O valor médio mensal em 1º semestre de 2020 foi de R$0,40 e o valor total de R$2,40. Em 2º semestre de 2019, o valor médio mensal foi de R$0,80 e o valor total de R$2,39. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundado em 27/09/2019. O fundo possui um patrimônio de 2.033.099 cotas e é administrado pelo Banco Genial S.A., com a BM&FBOVESPA como entidade administradora de mercado organizado. O fundo opera no segmento híbrido com gestão ativa. Não informado no relatório. O relatório não apresenta informações sobre mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio ou outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório de dezembro de 2024 do NewPort Logística FII apresenta um ano de conquistas, marcado por um desempenho robusto e avanços estratégicos. O fundo, que investe em galpões industriais e logísticos de alta qualidade, registrou rentabilidade equivalente a 136% do CDI e +9,4% do IFIX ao ano, superando significativamente o IFIX. A empresa concluiu a terceira emissão de cotas, permitindo novos investimentos e o avanço do projeto de expansão do NewLOG Goiânia. A ocupação dos imóveis é 100%, com 8.252 cotistas e liquidez média diária superior a R$ 1 milhão. A distribuição de R$ 0,95 por cotas representa um prêmio de 332 bps em relação aos juros do IPCA+ com vencimento em 2035. A estratégia da NewPort Real Estate para 2025 foca em agregar valor aos imóveis, realizar desinvestimentos e realizar novas aquisições, priorizando a qualidade/localização dos imóveis, contratos atípicos e retorno ajustado ao risco. A empresa se beneficia de um panorama macroeconômico favorável, com a reversão da tendência de queda da taxa Selic, criando oportunidades de aquisições imobiliárias. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 32.527.626/0001-47 Data de Funcionamento: 27/09/2019 Rendimentos a distribuir: 2.669.683,35 Taxa de administração a pagar: 224.452,57 Taxa de performance a pagar: 216.972,64 Total dos Passivos: 174.513.966,11

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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