NDIV11 — Dados CVM

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O balancete de setembro/2026 do ETF NDIV (NU Renda IBOV Smart Dividendos Classe de Índice) apresenta ativo total de R$ 300.025.286,37, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 126.221.094,60) e realizável (R$ 161.091.076,76). O passivo total corresponde ao mesmo valor, com exiguidades de R$ 98.110,03 e patrimônio líquido de R$ 162.955.652,14. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 149.282.028,99 e despesas operacionais de R$ 151.244.714,40, resultando em um resultado negativo de aproximadamente R$ 1,96 milhão no período. Apesar do pequeno prejuízo operacional, o fundo mantém lucros acumulados de R$ 32.581.320,84 e um sólido posicionamento em ativos de renda variável e derivativos. O índice de liquidez é elevado, com disponibilidades de apenas R$ 3.000,00, indicando que a maior parte dos recursos está aplicada em ativos de longo prazo. Em síntese, o fundo demonstra solidez patrimonial, porém apresenta pressão nas margens operacionais no mês de setembro/2026.

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O BNP Paribas Brasil S.A., administrador do fundo Nu Renda IBOV Smart Dividendos, comunica distribuição de resultados referentes ao mês de setembro de 2026. O pagamento será realizado em 15 de outubro de 2026, décimo dia útil subsequente ao mês de apuração. O valor distribuído por cota é de R$ 0,1368606. Terão direito ao recebimento os cotistas registrados como tais em 07 de outubro de 2026, quinto dia útil do mês. O fundo é um ETF de índice que replica a estratégia de smart dividendos do IBOV. As informações detalhadas sobre o índice, termos, condições e custos estão disponíveis no site do fundo. O comunicado foi emitido em São Paulo, 07 de outubro de 2026. Essa distribuição reflete a política de remuneração periódica do fundo aos seus cotistas.

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O aviso informa o pagamento de proventos do fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE (NDIV). O fundo, administrado pelo BNP Paribas Brasil, tem CNPJ 52.116.337/0001-62 e código de negociação NDIV11. O rendimento por unidade é de R$ 0,1368606, com data-base em 07/10/2026 e pagamento previsto para 15/10/2026. O período de referência abrange até 30/09/2026. O provento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. Não há menção a amortização ou ato societário de aprovação neste comunicado. O documento foi divulgado em 07/10/2026 às 11:06:34 (horário de Brasília).

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 52.116.337/0001-62) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 160.992.966,73. O administrador é o Banco BNP Paribas Brasil S/A. As principais posições em ações incluem BBAS3 (6,365% do PL), CMIG4 (6,189%), ITSA4 (5,913%), PETR4 (5,617%) e CPLE3 (5,550%). Outros ativos relevantes são VALE3 (4,747%), POMO4 (4,353%) e BRAP4 (4,420%). O fundo também possui posições em ações emprestadas, como TAEE11 (4,059% do PL) e BBSE3 (3,078%), além de contratos futuros (WIN/V26) com 0,026% do PL. Há valores a receber de R$ 2.324.675,28 (1,444% do PL) e a pagar de R$ 633.383,56 (0,393% do PL), além de disponibilidade em caixa de R$ 3.000,00 (0,002% do PL).

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O relatório apresenta o balancete do fundo ETF NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS para a competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 151.796.773,83, com a maior parte de seus ativos concentrada em Títulos de Renda Variável (Ações de Companhias Abertas), totalizando R$ 121,2 milhões. Destaca-se a existência de R$ 3,3 milhões em dividendos e bonificações a receber e R$ 23,4 milhões em direitos por empréstimos de títulos. No lado das receitas, houve um volume significativo de ajustes positivos ao valor de mercado (R$ 98,4 milhões), enquanto as despesas operacionais foram impactadas por ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 105 milhões) e despesas com empréstimos de títulos (R$ 18,3 milhões). As despesas administrativas do período somaram R$ 438.177,24.

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O aviso informa que o fundo Nu Renda IBOV Smart Dividendos distribuirá os resultados de agosto de 2026. O valor a ser distribuído é de R$ 1,1605589 por cota. O pagamento ocorrerá no dia 15 de setembro de 2026, décimo dia útil subsequente ao mês de apuração. Terão direito ao recebimento os cotistas registrados até 08 de setembro de 2026, quinto dia útil do mês. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., regulado pela CVM sob a Resolução 175/2022. O CNPJ do fundo é 52.116.337/0001-62 e o código de negociação na B3 é NDIV11. Para mais detalhes, os investidores podem consultar o site oficial do fundo. O comunicado foi emitido em São Paulo em 08 de setembro de 2026.

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O aviso informa o pagamento de proventos do fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE (NDIV). O fundo, administrado pelo BNP Paribas Brasil, tem CNPJ 52.116.337/0001-62. A data-base para direito ao provento é 08/09/2026, com pagamento previsto para 15/09/2026. O valor do rendimento por unidade é de R$ 1,1605589. Não há amortização associada a este pagamento. O rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O ISIN do fundo é BRNDIVCTF004 e o código de negociação é NDIV11. O comunicado foi divulgado em 08/09/2026 às 11:04:25 (horário de Brasília).

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O fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 52.116.337/0001-62), administrado pelo BNP Paribas Brasil, apresentou patrimônio líquido de R$ 148.811.011,93 em agosto de 2026. A carteira está majoritariamente composta por ações, com destaque para BBSE3 (7,20% do PL), BBAS3 (5,52%), GOAU4 (5,46%) e VALE3 (5,23%). Outros ativos significativos incluem PETR4 (5,03%), ITSA4 (5,16%) e CMIG4 (4,99%). Além das ações, o fundo possui posições em cotas de fundos, certificados de depósito, valores a receber e a pagar, além de operações de empréstimo de ações e futuros. Não há informações de avaliação qualitativa ou projeção de desempenho no relatório. O documento refere‑se à competência 08/2026, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 03/09/2026. Esses dados são de responsabilidade do administrador e não implicam garantia de veracidade pela CVM. O relatório serve apenas como consulta de composição de carteira, sem análise de sentimento.

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O balancete do fundo ETF NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS, referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 146.033.744,93. O ativo realizável soma R$ 145.069.323,81, composto majoritariamente por títulos de renda variável (ações de companhias abertas) no valor de R$ 110.116.325,65 e direitos por empréstimos de títulos no valor de R$ 31.808.343,30. No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 102.370.727,74, impulsionadas por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 83,2 milhões), contra despesas operacionais de R$ 103.614.777,20, que incluem ajustes negativos de mercado (R$ 87,6 milhões). O fundo mantém baixa exposição em disponibilidades imediatas (R$ 3.000,00) e apresenta obrigações totais reduzidas, totalizando R$ 279.628,34.

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O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de administrador do NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE (NDIV11), emitiu um aviso aos cotistas referente à distribuição de resultados. O fundo informa que realizará o pagamento dos rendimentos auferidos no mês de julho de 2026 no valor de R$ 0,1780178 por cota. A data de pagamento está programada para o dia 14 de agosto de 2026, sendo que terão direito ao recebimento os cotistas que estiverem registrados em nome do fundo na data de corte de 07 de agosto de 2026. O comunicado reforça que as informações detalhadas sobre o índice e o fundo permanecem disponíveis no site oficial da Nu Asset.

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O relatório trata de um aviso aos cotistas do fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE (NDIV11) referente ao pagamento de proventos. Foi anunciado a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,1780178 por cota. A data-base para o direito ao recebimento foi fixada em 07/08/2026, com o pagamento programado para ocorrer no dia 14/08/2026. O período de referência para a distribuição é 31/07/2026. A administradora, Banco BNP Paribas Brasil S/A, informou que os rendimentos não são isentos de Imposto de Renda, conforme as condições do regulamento do fundo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS para a competência de julho de 2026, com um patrimônio líquido total de R$ 144.789.695,47. A carteira é composta majoritariamente por ações de empresas com foco em dividendos, destacando-se posições relevantes em CSMG3 (6,399%), BBAS3 (5,586%), GOAU4 (5,453%) e ITSA4 (5,359%). Outras exposições significativas incluem VALE3, CMIG4 e PETR4. O fundo também mantém operações de empréstimo de ativos (TVM cedidos) envolvendo diversas companhias, além de possuir valores a receber de R$ 3,14 milhões (2,173% do PL) e uma pequena posição em mercado futuro (FUT WIN/Q26).

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O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de administrador do ETF NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE (NDIV11), publicou um aviso aos cotistas informando a distribuição de dividendos referente aos resultados auferidos no mês de junho de 2026. O valor a ser distribuído será de R$ 0,3895801 por cota. O pagamento está programado para ocorrer no dia 14 de julho de 2026, sendo que terão direito ao recebimento os investidores que estiverem registrados como cotistas do fundo no dia 07 de julho de 2026.

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O relatório trata de um aviso aos cotistas do fundo ETF NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE (NDIV11) referente ao pagamento de proventos. Foi anunciado o pagamento de rendimentos no valor de R$ 0,3895801 por unidade, com data-base fixada em 07 de julho de 2026 e data de pagamento programada para 14 de julho de 2026. O período de referência para este crédito é 30 de junho de 2026. A Administradora, Banco BNP Paribas Brasil S/A, informou que este rendimento não é isento de Imposto de Renda, não preenchendo as condições de isenção previstas no regulamento do fundo.

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O relatório corresponde ao balancete de 05/2026, referente ao fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O patrimônio líquido total apresentado é de R$ 179.193.693,06, totalizando ativos e passivos em R$ 316.115.796,16. Os ativos do fundo são compostos por diversas categorias, incluindo um valor realizável de R$ 169.684.365,27 e títulos e valores mobiliários de R$ 133.412.527,74. No aspecto das receitas, foi registrado um total de R$ 42.568.131,25 provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Por fim, o relatório detalha as despesas operacionais, incluindo despesas administrativas e taxas de administração.

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O relatório apresentado refere-se ao fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de 05/2026. O patrimônio líquido total do fundo é de R$ 169.543.280,18. A lista de aplicações demonstra uma diversificação de ativos que inclui cotas de fundos, ações e outros TVM cedidos em empréstimos. Entre as maiores exposições em ações, destacam-se as posições em BBSE3, ITSA4, PETR4, POMO4, VALE3, e TAEE11. Além das ações, o fundo possui participações em títulos cedidos em empréstimos, como BBDC4, ISAE4, CMIG4, CPFE3 e GOAU4. Adicionalmente, o relatório detalha as disponibilidades em caixa, os valores a receber e os valores a pagar do fundo, oferecendo um panorama completo das movimentações financeiras.

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O fundo de índice NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS, que possui o código de negociação NDIV11, comunicou que realizará uma distribuição de resultados. O administrador do fundo informa que o valor a ser distribuído, referente aos resultados auferidos no mês de maio de 2026, é de R$ 0,36785850 por cota. A distribuição está programada para o dia 15 de junho de 2026. Para ter direito a receber esses resultados, os cotistas precisam estar registrados na data de corte, que é 08 de junho de 2026. É importante notar que o administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. As informações adicionais, incluindo termos, condições e custos aplicáveis, podem ser acessadas no site oficial do fundo.

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O relatório de informações sobre o Pagamento de Proventos refere-se ao fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com o CNPJ 52.116.337/0001-62. A documentação foi emitida em 08/06/2026, tendo como administrador o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O período de referência para o pagamento é 31/05/2026, e o provento anunciado possui o valor de R$ 0,3678585 por unidade. A data-base é 08/06/2026, e o pagamento está previsto para o dia 15/06/2026. É relevante notar que o rendimento não é isento de Imposto de Renda, pois o fundo não satisfaz as condições de isenção estipuladas em seu regulamento.

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O relatório aborda diversas áreas de governança e operação, destacando a política de gestão de riscos, que inclui ameaças de derivativos, a guarda de ativos na B3 e riscos gerais de mercado e regulatórios. Em termos operacionais, foi detalhado o processo de emissão e resgate de cotas, que exige a entrega de uma "Cesta" composta majoritariamente por ações do índice. No âmbito financeiro, o Fundo registrou um resultado positivo de R$ 445 em operações com mercado futuro no exercício findo em 31 de março de 2026. Quanto à transparência, a divulgação de informações ocorre diariamente (valor da cota e patrimônio líquido), mensalmente (composição e diversificação da carteira) e anualmente (demonstrações financeiras). Além disso, foram mencionadas alterações regulamentares do Fundo, a participação em Comitês de Risco e a realização de auditorias por escritórios independentes.

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O relatório apresentado refere-se ao balancete do fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência registrada em 04/2026. A gestão do fundo está a cargo do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Em termos de ativos, a maior parte do patrimônio líquido está representada por Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, totalizando 159.517.043,90. Dentre essas posições, as Ações de Companhias Abertas somam 158.326.119,33. O valor total realizável é de 180.061.360,69. Em relação às saídas financeiras, destacam-se as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no valor de 24.262.129,86, e as Despesas Administrativas, que totalizam 97.864,13. Por fim, o total geral do passivo registrado no balancete é de 353.462.793,08.

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O relatório apresenta diversas posições em ações e outros TVMs cedidos em empréstimos. As posições incluem ativos como BBAS3, TAEE11, BBSE3, CMIN3, MBRF3, CPFE3, GOAU4, ISAE4, CURY3, PETR4, CSMG3, BBDC4, entre outros. Há também posições em mercado futuro (FUT WIN/M26) e valores a receber e a pagar, além de disponibilidades. O relatório detalha a data de início de vigência, se para negociação e o valor de cada ativo, juntamente com a porcentagem correspondente.

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O NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE distribuirá resultados a serem auferidos em abril de 2026, no valor de R$ 1,23856410 por cota. O pagamento será efetuado no dia 15 de maio de 2026, sendo que os cotistas registrados em 08 de maio de 2026 (quinto dia útil) farão jus ao recebimento. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A. e registrado na CVM sob o nº 303/2021/CVM/SIN/GIFI. Para informações adicionais, consultar o site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/. - sentimento:

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O fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob gestão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de 30 de abril de 2026. O responsável pela informação é ROGÉRIO LUGO, cujo contato pode ser feito através do número 11 99826-5455. O CNPJ do fundo é 52.116.337/0001-62 e o CNPJ do administrador é 01.522.368/0001-82. O código ISIN é BRNDIVCTF004 e o código de negociação é NDIV11. O valor do provento por unidade é de R$1,2385641, com data de pagamento em 15 de maio de 2026. A data-base, correspondente ao último dia de negociação com direito ao provento, é 08 de maio de 2026. O rendimento divulgado não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

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O NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE distribuirá resultados referentes a março de 2026 no valor de R$ 0,35685650 por cota, a ser pago no dia 15 de abril de 2026. O pagamento será destinado aos cotistas registrados em 08 de abril de 2026. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBA S BRASIL S.A., com CNPJ 01.522.368/0001-82, e é regulamentado pela CVM. Para informações adicionais, consultar o site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/. O fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto e registrado na CVM sob o nº 303/2021/CVM/SIN/GIFI. O documento é uma divulgação de informações do fundo em conformidade com seu regulamento. - sentimento: positivo

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O fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de 31 de março de 2026. O proponente responsável pelas informações é ROGÉRIO LUGO, contatável pelo número 11 99826-5455. O Código ISIN do fundo é BRNDIVCTF004 e o código de negociação é NDIV11. Foi aprovado um ato societário de amortização, com data-base em 08 de abril de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,3568565, com pagamento previsto para 15 de abril de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.116.337/0001-62, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O responsável pela informação é ROGÉRIO LUGO, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 99826-5455. A informação data de 06 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRNDIVCTF004 e código de negociação NDIV11. Foi aprovado um ato societário de amortização. A data-base para o provento é 06 de março de 2026, com valor de R$ 0,6619097 por unidade. O pagamento está programado para 13 de março de 2026, referente ao período de referência de 28 de fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores, incluindo negociações e títulos cedidos em empréstimos. Há posições em mercado futuro, valores a receber e a pagar, além de disponibilidades. Os ativos incluem CPFE3, TAEE11, BBDC4, MBRF3, BBSE3, CMIN3, GOAU4, CURY3 e ISAE4, entre outros. As datas de início de vigência variam amplamente, desde 06/12/1973 até 23/09/2025. Os percentuais relacionados a esses ativos variam de 0,002% a 6,222%. Há ativos com negociação permitida e outros não.

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O NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE distribuirá resultados a seus cotistas referentes ao mês de fevereiro de 2026. O pagamento será realizado no dia 13 de março de 2026, no valor de R$ 0,66190970 por cota. A elegibilidade para o recebimento depende do registro como cotista no dia 06 de março de 2026. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Para informações adicionais, incluindo termos e custos, consulte o site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/. O fundo é regulado pela Resolução da CVM nº 175/2022. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas contas de resultado e passivo. Observa-se um destaque nas contas de renda de operações de crédito, renda de títulos de renda variável, e TVM – ajuste positivo ao valor de mercado. As despesas operacionais incluem despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, despesas administrativas e despesas de taxa de administração do fundo. Há compensações significativas em títulos e valores mobiliários, e um controle detalhado da movimentação de cotas, incluindo emissões e circulação. O passivo total geral alcança um valor expressivo, refletindo a complexidade das operações financeiras registradas.

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O relatório apresenta informações sobre diversas ações, certificados e valores mobiliários, incluindo PETR4, POMO4, TAEE11, VALE3, entre outros. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de posições em mercado futuro. Uma parcela significativa dos ativos listados se refere a ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, como ISAE4, CPFE3, CSMG3, GOAU4, TAEE11, MBRF3, CMIN3, BBSE3, BBAS3 e BBDC4. As informações incluem data de início de vigência, indicação se o ativo está em negociação, valores nominais, códigos de ativo e percentuais correspondentes.

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O relatório informa sobre alterações no regulamento do Fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE, conforme o Artigo 52, §1º da Resolução CVM Nº 175. Essas modificações são resultado do Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e visam adequar o fundo à nova regulamentação. A divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website do gestor. Os links referentes à remuneração dos prestadores de serviços serão atualizados para essa plataforma. Informações adicionais podem ser obtidas na sede do ADMINISTRADOR, por e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou no website www.bnpparibas.com.br. O contato da Ouvidoria BNP Paribas é 0800-771-5999 – OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: neutro

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O presente instrumento detalha a alteração no regulamento do Fundo, a partir de 23 de fevereiro de 2026. A mudança é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão atualizados para o link da referida plataforma, incluindo o aviso obrigatório conforme a regulamentação. O Administrador ratifica os demais termos e condições do regulamento que não foram alterados. O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador Fiduciário, formaliza a mudança para adequar o Fundo à nova regulamentação da CVM. - sentimento: neutro

Resumo geral

A Classe está sujeita a variações que podem prejudicar seu desempenho. Não há garantia de um mercado ativo para negociação das cotas, nem previsibilidade dos preços ou volumes de negociação. As cotas podem não apresentar padrões de negociação ou preços similares a outros produtos do mercado. Há risco de os cotistas não receberem os resgates solicitados devido à falta de liquidez dos ativos. Alterações na política de investimento requerem a aprovação da maioria das cotas subscritas. A amortização de cotas e a distribuição de resultados, bem como o aumento de taxas, também necessitam da aprovação da maioria das cotas subscritas. Mudanças no endereço da página eletrônica e alterações no contrato do índice, que impactem a instituição administradora, também exigem essa aprovação. A aprovação da maioria das cotas presentes é necessária para alterações na amortização de cotas e distribuição de resultados. - sentimento: negativo

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 119.395.097,12 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 2.973.221,22. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 151.178.169,04, com destaque para Rendas de Operações de Crédito e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 120.346.193,59, incluindo Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses, e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve compensação no valor de R$ 151.398.948,93. O Passivo total é de R$ 308.270.823,73. O valor de TVM - Ajuste Positivo ao Valor de Mercado é de R$ 118.642.597,40, enquanto o TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado é de R$ 93.833.012,61. As Emissões de cotas totalizaram R$ 500.000,00 e a circulação de cotas foi de R$ 650.000,00.

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O relatório apresenta uma variedade de ativos e valores, incluindo ações, títulos e posições futuras. As negociações variam, com alguns ativos disponíveis para negociação e outros cedidos em empréstimos. Os valores a receber e a pagar representam fluxos financeiros significativos. As disponibilidades indicam o saldo em caixa. Os ativos incluem BBRAS3, BBSE3, BBDC4, TAEE11, CPFE3, CURY3, CMIN3, BRAP4, ISAE4 e FUT WIN/G26. As datas de início de vigência dos ativos variam amplamente, desde 1973 até 2024. Os percentuais representam a participação de cada ativo em relação ao total.

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O NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE distribuirá resultados a serem auferidos em janeiro de 2026. O valor da distribuição será de R$ 0,47055280 por cota. O pagamento será efetuado no dia 13 de fevereiro de 2026, sendo que os cotistas registrados em 06 de fevereiro de 2026 (quinto dia útil) terão direito ao recebimento. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S.A. e registrado na CVM sob o nº 303/2021/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais estão disponíveis no site https://www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/. - sentimento: positivo

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O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.116.337/0001-62, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A responsável pela informação é ROGÉRIO LUGO, cujo contato pode ser feito pelo número 11 99826-5455. O relatório informa a aprovação de amortização, com data-base em 06/02/2026. O valor do provento é de R$ 0,4705528 por unidade, com pagamento previsto para 13/02/2026, referente ao período de 31/01/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRNDIVCTF004 e o código de negociação é NDIV11. A informação foi disponibilizada em 06/02/2026. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para as contas de resultado e passivo. As receitas operacionais totalizaram R$ 175.592.114,12, provenientes principalmente de rendas de títulos de renda fixa e aplicações em fundos de investimento. Houve também variações no resgate de cotas, com valor de R$ 89,04. As despesas operacionais alcançaram R$ 139.521.636,67, impactadas por despesas com títulos e valores mobiliários, além de despesas administrativas e de serviços. O relatório detalha operações com derivativos, incluindo contratos de futuro, com valores significativos em ambas as áreas de despesas e receitas. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos, impactando o resultado final. A compensação total registrada foi de R$ 152.262.697,84. O passivo geral do relatório totalizou R$ 314.135.695,43. - sentimento_geral:

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