NCDI11 — Dados CVM

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O balancete do fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 63.001.985/0001-90) refere-se à competência de 09/2026. O fundo é um ETF administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O total do ativo chega a R$ 1.227.136.685,99, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 448.867.865,95) e disponibilidades (R$ 3.000,00). O patrimônio líquido é de R$ 425.665.982,57, com capital social de R$ 423.081.768,75 e lucros acumulados de R$ 2.584.213,82. As receitas operacionais totalizam R$ 23.738.115,96, enquanto as despesas operacionais somam R$ 615.330,00. O passivo total corresponde ao ativo, refletindo o equilíbrio balancístico.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 63.001.985/0001-90) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 448.788.768,53. A maior parte dos investimentos está alocada em títulos públicos vinculados à taxa SELIC, com vencimentos entre 2028 e 2032, representando percentuais que variam de aproximadamente 4% a 13% do patrimônio líquido cada. Destacam-se as posições em títulos com vencimento em 01/09/2027 (13,26%) e 01/03/2029 (10,25%). Além dos títulos públicos, o fundo possui pequenas aplicações em cotas de outros fundos (0,608%), valores a receber (0,002%), valores a pagar (0,021%) e disponibilidades em caixa (0,001%). Não há informações sobre aquisições ou vendas realizadas no mês, indicando uma carteira estática no período analisado.

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O balancete do fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE (NCDI), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 425.665.982,57. A carteira de ativos é predominantemente composta por títulos de renda fixa, com destaque para Letras Financeiras do Tesouro, que somam R$ 441.468.412,59, além de cotas de fundos de renda fixa no valor de R$ 2.771.103,13. No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 18.872.100,03, provenientes majoritariamente de rendas de títulos de renda fixa. As despesas operacionais totalizaram R$ 359.492,33, incluindo custos com taxa de administração e gestão. O fundo mantém uma posição de liquidez conservadora, alinhada à sua estratégia de índice de renda fixa.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU CDI Tesouro Selic B3 Classe de Índice (NCDI) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 444.178.590,27 e demonstra uma estratégia concentrada quase integralmente em Títulos Públicos federais (LFT/Selic), com diversos vencimentos distribuídos entre 2027 e 2032. A posição mais relevante é o título com vencimento em 01/06/2032, representando 21,298% do patrimônio líquido. Adicionalmente, o fundo detém uma pequena parcela em cotas de fundos (0,624%) e disponibilidades mínimas, mantendo um perfil de baixíssimo risco e alta liquidez, coerente com sua natureza de ETF de renda fixa indexado à taxa Selic.

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O relatório apresenta o balancete do fundo ETF NU CDI Tesouro Selic B3 Classe de Índice referente à competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totaliza R$ 425.665.982,57, composto majoritariamente por cotas de investimento de pessoas jurídicas. A carteira de ativos é predominantemente concentrada em Títulos de Renda Fixa, especificamente Letras Financeiras do Tesouro (LFT), que somam R$ 436,59 milhões, complementada por cotas de fundos de renda fixa no valor de R$ 2,81 milhões. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 13.962.088,59, provenientes principalmente de rendas de títulos de renda fixa, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 274.223,40, destacando-se os custos com taxa de administração e gestão.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE (NCDI) referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 439.353.847,76, com uma estratégia fortemente concentrada em Títulos Públicos (LFTs/SELIC) com diversos prazos de vencimento entre 2027 e 2032. Destaca-se a posição com vencimento em 01/06/2032, que representa a maior fatia do patrimônio líquido (21,294%). Além dos títulos públicos, a carteira possui uma pequena exposição a cotas de fundos (0,640%) e disponibilidades mínimas. No período, foram registradas vendas pontuais de títulos públicos para gestão de liquidez e negociação.

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O relatório apresenta o balancete do fundo NU CDI Tesouro Selic B3 Classe de Índice (NCDI) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 425.665.982,57, com a maior parte de seus ativos concentrada em Letras Financeiras do Tesouro (R$ 426,39 milhões) e cotas de fundos de renda fixa (R$ 7,75 milhões). No período, as receitas operacionais totalizaram R$ 8.606.414,08, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa, enquanto as despesas operacionais somaram R$ 169.935,09, abrangendo taxas de administração e gestão. O fundo mantém uma posição conservadora, alinhada ao seu objetivo de índice de renda fixa.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 35.343.493,01 e Capital Social de igual valor. As Rendas com Títulos e Valores Mobiliários totalizaram R$ 1.105.333,80, sendo R$ 1.071.407,16 provenientes de títulos de renda fixa e R$ 16.820,58 de aplicações em fundos de investimento. Despesas Administrativas alcançaram R$ 16.442,68, enquanto a Taxa de Administração do Fundo foi de R$ 11.705,18. Houve um Ajuste Negativo ao Valor de Mercado de R$ 8.438,28, e um Ajuste Positivo de R$ 17.106,06. O Total Geral do Passivo foi de R$ 97.435.165,12, e o Total Geral do Ativo também foi de R$ 97.435.165,12. sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 36.423.886,13, referente à competência de 01/2026. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com vencimentos variando entre 01/03/2027 e 01/12/2031, e possui aplicações em Valores a Receber, Valores a Pagar, Disponibilidades e Cotas de Fundos. O administrador é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. Há informações sobre vendas e aquisições de ativos durante o período. - sentimento geral: positivo

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Os cotistas podem sofrer perdas patrimoniais significativas, inclusive a perda total do capital investido, e há a possibilidade de um patrimônio líquido negativo, sujeitando a Classe à insolvência. A taxa de remuneração para os prestadores de serviços é de 0,15% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido da Classe e cobrada mensalmente no 5º dia útil do mês subsequente à apuração. As demonstrações contábeis do fundo devem ser apresentadas em até 90 dias após o término do exercício social. A aprovação de decisões como a substituição do administrador ou gestor, fusão, incorporação ou alterações no regulamento requer uma maioria das cotas subscritas, exceto para as demonstrações contábeis que exigem a maioria das cotas presentes. sentimento: neutro

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O relatório informa sobre uma alteração no Regulamento do NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à Taxa Máxima Global do fundo. A alteração entrará em vigor a partir de 06 de novembro de 2025. A taxa será reduzida de 0,18% a.a. para 0,15% a.a.. Cotistas podem obter mais informações na sede do administrador, através do telefone (11) 3049-2820, e-mail mesadeatendimento@br.bnpparibas.com ou website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas está disponível no número 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta a carteira do Fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 25.409.036,71, referente à competência de novembro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos públicos, com vencimentos em diferentes datas, como 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029, 01/06/2030 e 01/09/2030. Há também aplicações em cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar e a receber. O relatório destaca a presença de títulos públicos com diferentes códigos SELIC (210100) e vencimentos. A distribuição dos ativos indica uma concentração em títulos públicos com vencimentos de curto e médio prazos. A carteira do fundo apresenta um conjunto diversificado de aplicações, incluindo títulos públicos, cotas de fundos e disponibilidades. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O patrimônio líquido é composto por capital social e cotas de investimento, totalizando R$ 25.158.637,65. As receitas operacionais são de R$ 256.451,60, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizam R$ 6.052,54, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. As despesas de taxa de administração efetiva e do fundo são de R$ 2.736,61. O relatório também detalha compensações no valor de R$ 42.609.078,32 e informações sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas.

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O NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 16 de outubro de 2025 no mercado primário e em 17 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial da cota será de R$ 100,00. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S.A., é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. As informações oficiais sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. O CNPJ/MF do fundo é 63.001.985/0001-90. - sentimento:

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O NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundo de índice administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 17 de setembro de 2025 no mercado primário e em 18 de setembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 100,00. O fundo é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Para mais informações, favor acessar o site do Fundo (https://www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/). O CNPJ/MF do fundo é 63.001.985/0001-90 e o código de negociação na B3 é NCDI11. O regulamento do fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. O patrimônio líquido totaliza R$ 10.026.396,95, composto principalmente por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais alcançaram R$ 33.692,10, provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.806,72, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório evidencia compensações no valor de R$ 90000003, com um montante de R$ 16.952.519,45. Títulos e valores mobiliários representam um percentual significativo, totalizando R$ 10.055.712,13. Custódia de valores e valores custodiados somam R$ 6.795.930,39. O total geral do passivo é de R$ 27.011.231,58, enquanto o total geral do ativo também é de R$ 27.011.231,58.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.001.985/0001-90, administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.058.282,33, e o relatório foi recebido em 10/11/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029 e 01/09/2030, além de cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar e receber. A maior parte das aplicações se concentra em títulos públicos, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: neutro