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O relatório apresenta o balancete do fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES (NBIT) referente à competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo situa-se em R$ 5.947.212,72, com um capital social de R$ 8.161.655,70 e prejuízos acumulados de R$ 2.214.442,98. No ativo, destacam-se as aplicações em Títulos Públicos Federais (R$ 3.613.105,56) vinculados a garantias e títulos de renda fixa. O resultado operacional do período foi negativo, com receitas operacionais de R$ 2.982.898,24, fortemente superadas por despesas operacionais de R$ 3.924.515,09, sendo a maior parte proveniente de operações no mercado futuro (R$ 3.871.014,85).

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES (NBIT) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 5.005.595,87. A alocação predominante concentra-se em Títulos Públicos (Cód. SELIC 210100), que representam 87,788% do patrimônio, seguidos por Cotas de Fundos com 15,218%. O fundo mantém posições no Mercado Futuro de Bitcoin (FUT BIT/Q26 e FUT BIT/N26), que apresentam valores negativos totalizando aproximadamente -2,839% do patrimônio líquido. As disponibilidades são marginais, representando 0,06% do total.

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O relatório apresenta o balancete do fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE (NBIT) referente à competência de junho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totaliza R$ 5.947.212,72, com o Capital Social em R$ 8.161.655,70 e prejuízos acumulados de R$ 2.214.442,98. No ativo realizável, destacam-se R$ 4.913.989,84 em títulos e instrumentos financeiros, sendo que R$ 3.568.793,30 estão vinculados a garantias de operações em bolsa. O resultado do período foi impactado negativamente por despesas operacionais de R$ 3.147.519,36, majoritariamente provenientes de operações com derivativos no mercado futuro (R$ 3.115.490,86), que superaram as receitas operacionais de R$ 1.969.535,94.

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O relatório balancete referente à competência 05/2026 pertence ao Fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo classificado como ETF, e tem como administrador o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Os valores apresentados são de exclusiva responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. No que tange à saúde financeira geral, o total do ativo é de 20.769.373,02, o que é igual ao total do passivo. O patrimônio líquido é constituído pelo Capital Social, valorizado em 8.161.655,70, e pelos Lucros ou Prejuízos Acumulados de 2.214.442,98. Em termos de performance operacional, as receitas operacionais totalizaram 1.149.729,27, enquanto as despesas operacionais atingiram 1.266.780,56. Os ativos e passivos são compostos por diversas classes contábeis, incluindo títulos e valores mobiliários e investimentos financeiros derivativos, demonstrando a movimentação de diversas operações e reservas.

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O relatório referente à carteira de fundos NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de maio de 2026 e administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, apresenta um Patrimônio Líquido de 5.830.161,43. A composição da carteira demonstra que o maior componente é investido em Títulos Públicos (Cód. SELIC), totalizando 2.08.35.73,56, o que representa 73,616% do patrimônio. Outros ativos relevantes incluem a participação em Cotas de Fundos, que somam 1.526.578,33 (26,184%). O saldo em disponibilidades é de 3.000,00. Adicionalmente, a carteira possui operações em Mercado Futuro, notadamente nas posições FUT BIT/K26 e FUT BIT/M26. Em termos de fluxo de caixa, o valor a receber é de 9.053,50, e o valor a pagar é de 30.383,87.

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O relatório acompanha o desempenho do ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE em um período que se estendeu de 01/07/2021 até 30/07/2021. Durante este intervalo, foram registradas flutuações diárias significativas nos indicadores do fundo. Observa-se que o número total de cotistas variou ao longo dos dias. Em relação ao patrimônio e à carteira total, houve movimentações constantes, evidenciadas pelos valores diários de captação e resgate. Em alguns dias, foram observados valores expressivos de captação, enquanto em outros, os resgates foram notáveis. As informações fornecidas detalham os valores de Quota, Captação, Resgate, Patrimônio Líquido e Total de Carteira para cada data de competência registrada.

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O relatório mensal detalha os movimentos financeiros e o estado da carteira de créditos. Em relação aos recebimentos, o total apurado foi de R$ 7.387.761,00. Os pagamentos efetuados à Classe Sênior somaram R$ 7.335.901,50, sendo que o valor de amortização do principal atingiu R$ 6.448.434,40. Foi registrada uma Amortização Extraordinária de R$ 11.859,74 na 36ª Série, o que representou uma redução de 0,0077% do Saldo Devedor. Quanto à composição da carteira de créditos vinculados, o valor total é de R$ 147.640.470,00, e todos os créditos estão com vencimento acima de 180 dias. Não houve registro de eventos de pré-pagamento ou demais fatos que alterassem a regularidade dos fluxos de pagamento previstos. Os diretores responsáveis declararam que o conteúdo do informe é um retrato verdadeiro, preciso e completo das operações de securitização.

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O relatório detalha vários pontos cruciais sobre a gestão do fundo, destacando riscos inerentes. São riscos de liquidez, que podem impedir pagamentos de resgate; risco de derivativos, que pode aumentar a volatilidade e gerar perdas que podem exigir aportes adicionais dos cotistas; e risco para ativos na B3 S.A., relacionado à guarda da documentação original. Em termos de governança, são identificados os Principais Assuntos de Auditoria. Quanto à segurança do investimento, é informado que a aplicação não é garantida pelo FGC, Administrador ou Prestadores de Serviços, e a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor subscrito. As demonstrações financeiras são preparadas conforme práticas contábeis brasileiras para fundos de índice, e a contabilização e determinação de valores utilizam premissas e estimativas de preços que podem divergir dos resultados de liquidação financeira. A remuneração do administrador é definida por uma taxa que varia em porcentagem sobre o patrimônio líquido da Classe, conforme faixas de valor acumuladas.

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O relatório corresponde ao balancete do fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, classificado como ETF. As informações são referentes à competência de 04/2026 e têm o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A como Administrador. Os registros financeiros detalham diversas contas de ativos e passivos, incluindo valores em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, além de detalhar valores em custódia de valores. A movimentação apurada inclui rendas geradas por títulos, aplicações em fundos de investimento e operações com derivativos. Do ponto de vista de resultados, são apresentadas despesas operacionais e despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O balanço finaliza com um total geral do passivo de 10.624.898,56. É importante notar que as informações apresentadas são de exclusiva responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são baseadas nos documentos enviados à CVM.

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O relatório refere-se ao fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é abril de 2026, na versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.994.713,25, com informações recebidas em 11 de maio de 2026. A maior parte do patrimônio líquido do fundo (72,467%) está alocada em Títulos Públicos, especificamente em títulos com Cód. SELIC 210100 e vencimento em 01/09/2029. Uma parcela significativa (27,116%) está em Cotas de Fundos. As demais alocações incluem Disponibilidades (0,100%), Valores a Pagar (0,156%), Valores a Receber (0,230%) e Mercado Futuro - Posições Compradas (0,243%), referente a contratos de FUT BIT/K26. sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao Fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é fevereiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.665.320,95, com informações recebidas em 06/03/2026. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e posições em mercado futuro de Bitcoin. As posições futuras em Bitcoin (FUT BIT/H26 e FUT BIT/G26) apresentam valores negativos, indicando posições vendidas. O restante das aplicações demonstra uma alocação diversificada entre diferentes classes de ativos. sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro com ativos e passivos totais de R$9.984.943,42. O patrimônio líquido é de R$5.000.000,00 e as contas de resultado credoras totalizam R$5.884.238,43. As rendas provenientes de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram R$5.884.238,43, com destaque para as rendas em operações com derivativos, que representam R$5.528.834,79. As despesas operacionais somam R$8.098.681,41, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos as mais expressivas, totalizando R$8.041.902,52. O controle de contas apresenta um valor de R$103.674,94. A custódia de valores foi registrada em R$1.548.291,57. A negociação e intermediação de valores alcançaram R$2.780.905,13. O relatório indica um ajuste positivo ao valor de mercado de R$11.732,99 e um ajuste negativo de R$6.126,86.

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O relatório apresenta informações do fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 03/2026 foi de R$ 2.785.557,02. A maior parte do patrimônio líquido (77,074%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 01/09/2029 e código SELIC 210100. Cotas de fundos representam 22,104% do patrimônio. Disponibilidades correspondem a 0,108%. Valores a pagar e valores a receber representam 0,138% e 0,273%, respectivamente. Há uma posição em mercado futuro (FUT BIT/J26) que corresponde a 0,579% do patrimônio. As informações são referentes a 07/04/2026 e são de responsabilidade da instituição administradora.

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O relatório descreve uma classe de cotas que visa refletir as variações do Índice Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR Index (NQBTCBRT), administrado pela Nasdaq Inc. e calculado pela Compass Financial Technologies. O objetivo do índice é refletir o desempenho do contrato futuro de Bitcoin negociado na B3, com alocação em instrumentos referenciados ao CDI. A classe possui regime aberto, prazo indeterminado e não conta com subclasses. A classe deverá manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio aplicado em ativos do índice. Mudanças na política de investimento requerem aprovação por maioria das cotas subscritas. Alterações no contrato com a provedora que aumentem despesas para a classe também exigem essa aprovação. Caso os cotistas não aprovem a mudança, o administrador deverá iniciar a liquidação da classe. Informações sobre o índice foram obtidas junto à provedora e podem ser encontradas na página do fundo.

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O presente instrumento detalha uma alteração no regulamento do fundo, a partir de 26 de fevereiro de 2026. Essa mudança é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão atualizados para direcionar à plataforma da ANBIMA, conforme exigência regulatória. O Administrador ratifica todos os demais termos e condições do regulamento do fundo, que não foram objeto de alteração. O documento foi emitido em São Paulo, em 20 de fevereiro de 2026, pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S.A, na qualidade de Administrador. - sentimento_geral: positivo

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O documento informa sobre alterações no regulamento do NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (FUNDO), a partir de 26 de fevereiro de 2026. As mudanças foram implementadas em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website dos gestores. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão atualizados para a plataforma da ANBIMA. Informações adicionais podem ser obtidas na sede do ADMINISTRADOR, por e-mail ou no website. A Ouvidoria BNP Paribas está disponível para contato. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações do Balancete referente à competência de 01/2026 do Fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43. O fundo é classificado como ETF e administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório detalha diversos ativos e passivos, incluindo valores realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, instrumentos financeiros derivativos, títulos dados em garantia e compensações. O valor total do passivo é de R$ 13.029.943,63. Destacam-se as contas de títulos públicos federais, cotas de fundos de investimento e mercados futuros. O relatório também apresenta informações sobre despesas antecipadas e outros créditos. O valor total dos ativos para negociação é de R$ 3.451.832,85, sendo este o maior valor em compensação. - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o Fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 01/2026 foi de R$ 3.490.091,69, com a última atualização realizada em 06/02/2026. A maior parte do patrimônio líquido (98,290%) está alocada em Títulos Públicos, especificamente em títulos com código SELIC 210100 e vencimento em 01/09/2029. Uma parcela menor está em cotas de fundos (0,614%), disponibilidades (0,086%), valores a pagar (0,246%), valores a receber (0,053%) e em posições compradas de contratos futuros de Bitcoin (FUT BIT/G26 e FUT BIT/F26), representando 1,552% e -0,348%, respectivamente. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos, contas de resultado e patrimônio líquido. O patrimônio líquido totaliza R$ 5.000.000,00, com o capital social correspondendo a esse mesmo valor. As rendas operacionais alcançam R$ 5.118.132,46, impulsionadas por rendas de títulos de renda fixa, aplicações em fundos de investimento e operações com derivativos. As despesas operacionais totalizam R$ 7.452.811,51, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos o componente mais significativo. A conta de compensação apresenta um saldo positivo de R$ 7.062.408,54. O total geral do ativo e do passivo é de R$ 9.814.610,46. Há registro de cotas de fundos de investimento, custódia de valores, negociação e intermediação de valores e controle de movimentação de cotas.

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O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório é referente à competência de novembro de 2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. Os ativos para negociação representam um valor significativo de R$ 3.881.386,31, incluindo títulos públicos federais negociáveis competitivos. As cotas de fundos de investimento totalizam R$ 533.085,45, tanto em ativos quanto em passivos. A custódia de valores atinge R$ 2.531.120,14. Os títulos dados em garantia de operações em bolsa somam R$ 2.938.668,31, referentes a títulos públicos federais do Tesouro Nacional. O valor total do passivo é de R$ 14.271.928,95. Sentimento: Neutro

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 11/2025, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.857.986,67. A maior parte do patrimônio líquido (86,789%) está alocada em Títulos Públicos, especificamente em títulos SELIC com código 210100 e vencimento em 01/09/2029. Uma parcela significativa também está em Cotas de Fundos (13,818%). Há ainda alocações menores em Disponibilidades (0,078%), Valores a Pagar (0,270%), Valores a Receber (0,058%), e posições em Mercado Futuro, incluindo FUT BIT/Z25 (0,104%) e FUT BIT/X25 (-0,576%). - sentimento_geral: neutro

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O relatório demonstra um cenário financeiro com ativos e passivos totalizando R$17.359.085,79. O patrimônio líquido é de R$5.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As rendas com títulos e valores mobiliários totalizaram R$2.337.599,40, sendo a maior parte proveniente de operações com derivativos (R$2.187.426,47) e títulos de renda fixa (R$132.763,11). As despesas operacionais atingiram R$2.631.877,71, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários (R$2.606.783,82) e operações com derivativos (R$2.602.661,40). A custódia de valores representa R$3.271.607,41, tanto no ativo quanto no passivo. A negociação e intermediação de valores totalizaram R$4.699.539,88. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de títulos no valor de R$6.538,38 e um ajuste negativo de R$4.118,81. - sentimento geral: positivo

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O relatório refere-se ao fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é outubro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.705.721,69, com as informações recebidas em 10 de novembro de 2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e posições compradas em contratos futuros de Bitcoin. A maior posição é em títulos públicos, representando 91,000% do patrimônio líquido, seguida por cotas de fundos, que representam 6,187%. Contratos futuros de Bitcoin (FUT BIT/X25 e FUT BIT/V25) também compõem uma parcela significativa da carteira. sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 18.183.683,16. O patrimônio líquido é de R$ 5.000.000,00, composto por capital social e cotas de investimento. As rendas com títulos e valores mobiliários alcançaram R$ 1.154.089,48, incluindo rendas de títulos de renda fixa e aplicações em fundos de investimento. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.290.482,12, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. Houve ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no montante de R$ 2.388,02, e ajuste negativo de R$ 852,52. A negociação e intermediação de valores tiveram um impacto de R$ 4.853.994,04 tanto no ativo quanto no passivo. As cotas de fundos de investimento registraram valores de R$ 5.000.000,00 tanto no ativo quanto no passivo. O controle e movimentação de cotas totalizaram R$ 100.000,00, e o controle geral registrou R$ 102.162,26.

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira do fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE, com CNPJ 61.846.717/0001-43, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é setembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.863.607,36, com as informações recebidas em 08 de outubro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (92,993%) está alocada em Títulos Públicos, com Cód. SELIC 210100 e vencimento em 01/09/2029. Há também investimentos em Cotas de Fundos (6,957%), Disponibilidades (0,062%), Valores a Pagar (0,046%) e Mercado Futuro – Posições Compradas (0,034%), referentes a FUT BIT/V25. Valores a Receber não foram identificados no período. sentimento: neutro

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O NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (NUBITCOINFUT) iniciará a negociação de suas cotas em 18 de agosto de 2025 no mercado primário e em 19 de agosto de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI. O BANCO BNP PARIBS BRASIL S.A. atua como administrador do fundo, devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). O fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto e regido pela Resolução da CVM nº 175. Para mais informações, consultar o site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/nbov11/. - sentimento: positivo

Resumo geral

O NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (NUBITCOINFUT) iniciará a negociação de suas cotas em 19 de agosto de 2025 no mercado primário e em 20 de agosto de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o número 1238/2025/CVM/SIN/GIFI. O BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A. atua como administrador do fundo, devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Informações adicionais sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, podem ser encontradas no site do fundo (https://www.nuasset.nu/etfs/nbov11/). O fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de R$ 5.000.000,00, composto por cotas de investimento de R$ 5.000.000,00. As receitas operacionais totalizaram R$ 231.911,27, incluindo rendas de títulos de renda fixa, aplicações em fundos de investimento e operações com derivativos, especificamente contratos futuros. Houve ajustes positivos no valor de mercado (TVM) e títulos para negociação. As despesas operacionais alcançaram R$ 534.213,70, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários, e operações com derivativos, também via contratos futuros. As contas de resultado devedoras somam R$ 534.213,70, enquanto as credoras atingem R$ 233.059,56. O relatório indica um total geral do ativo e passivo de R$ 18.077.440,96. Há informações sobre custódia de valores, negociação e intermediação, controle e movimentação de cotas, além de outras contas de compensação.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 5.000.000,00, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 233.059,56, impulsionadas por rendimentos de títulos e operações com derivativos, especialmente no mercado futuro. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 534.213,70, com destaque para as despesas com títulos e operações com derivativos. O controle de cotas e emissões representam valores de R$ 100.000,00. As contas de compensação ativas e passivas somam R$ 2.539,54. O Total Geral do Ativo e do Passivo atingem R$ 18.077.440,96. A Taxa de Administração do Fundo é de R$ 782,57.

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O relatório de carteira do fundo NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em agosto de 2025, demonstra a seguinte composição: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.698.845,86. A maior parte do investimento se encontra em Títulos Públicos, representando 95,062% do patrimônio líquido, seguido por Cotas de Fundos com 8,361%. Há posições vendidas em Mercado Futuro (BIT/Q25 e BIT/U25) representando -2,141% e -1,254% do patrimônio, respectivamente. Valores a receber e a pagar representam uma parcela mínima do patrimônio, assim como as disponibilidades. O relatório foi recebido em 08/09/2025 e é de responsabilidade da Instituição Administradora. - sentimento_geral: neutro