NB1011 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 30.407.791,01
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 66232321000120)
8012
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
-
-
13/04/2026
Classes e subclasses
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3620066232321000120
-
30407791.01
26/08/2026
Subclasses
2J&M AGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse JPEK817501915452J&M AGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse RD5TI17501912912J&M AGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse RVZ8L1750186136FIAGRO OBY SENIOR
Subclasse JLVOE1777930243OBY FIAGRO SUBORDINADA
Subclasse KBYSE1777930353COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Subclasse DXWXX1776454257COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CRED - RL
Subclasse QZ6CJ1776455129B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 3
Subclasse 6E4KX1764254243B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 2
Subclasse AE31T1761256378B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse CQDKB1757372266B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 2
Subclasse CR5BQ1761256155B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 4
Subclasse ISNJX1765908811B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR
Subclasse MUDJQ1757372355B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 4
Subclasse QBI8S1765908960B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse T9HSU1757372063B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 3
Subclasse TLTV81764254509SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2LID41774555912SUBCLASSE SENIOR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse A1HDD1774557407SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse GLTEP1774557320SUBCLASSE SENIOR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MFWK81774555659SUBCLASSE SENIOR II - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QYHUA1776376741SUBCLASSE SUBORDINADA JR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse WEMD81774555694SUBORDINADAS MEZANINO A DA 1ª SÉRIE
Subclasse 8YYHF1776949426SENIORES DA 1ª SÉRIE
Subclasse VVZSY1776948965Subordinada Júnior
Subclasse XJ60T1767994084SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 3F9D71760723435SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Subclasse Q4LJD1753973742SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse UYHEV1753973565AGROBRASIL FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse CY6KE1764169799FIAGRO AGROBRASIL - Subclasse Subordinada
Subclasse ELABW1764169692SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse EXYIK1764595613SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse VQGQT1764595895SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE
Subclasse XFJAI1764596106SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse PD5DS1760034905SUBORDINADAS DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse W4BLX1760035225TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO I
Subclasse H1GNL1758317851TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SÊNIOR
Subclasse TTKMA1758317708TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO II
Subclasse XUPQZ1760036938TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse ZRVID1758317113SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse E5MAI1757602194SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KJAIF1753212905SUBORDINADAS JUNIORES
Subclasse 2H01Z1758063013SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OB5Q21752860832SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OIZDN1752860997SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse WEE9P1752860932SUBCLASSE A DO CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse K7MOW1736888295SUBCLASSE B CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse TUCKT1736888391SENIOR - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse C7XEM1734987000SÊNIOR II HELM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse KI9LA1753998190SUB - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QFGDX1734987337MEZ - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJ89I1734987202SUBCLASSE SUBORDINADA DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse H4V5I1759241084SUBCLASSE SENIOR 2 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse WDGZY1759241042SUBCLASSE SENIOR 1 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse ZCLN417592409822ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse BPSHQ1754058653SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE
Subclasse CSGC51741206882Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse D2HYM1754058797Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Subclasse KKC421754058908FIDC BIOFIN MZA2
Subclasse S8WWG1759501379CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse 0HEHR1738675888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RG7X41738760594CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse SONC11746801277MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE MEZANINO
Subclasse D9BVC1775680321MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE JUNIOR
Subclasse DUFF91775680394MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VHEDY1775680225Patrimônio de NB1011
R$ 30.407.791,01
-
-
26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
30 relatórios01/09/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/08/2026
BalanceteNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O balancete do fundo NU Tesouro IPCA B3 Prazo 10 Anos (NB10) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 29.766.562,90. O ativo realizável soma R$ 29.762.293,74, composto majoritariamente por Notas do Tesouro Nacional (R$ 29,59 milhões) e cotas de fundos de renda fixa (R$ 163,3 mil). No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 629.032,31, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 533.998,17) e rendas de renda fixa. Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 635.275,96, impactadas significativamente por ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 609.511,57) e desvalorização de títulos de renda fixa. As despesas administrativas foram baixas, totalizando R$ 2.121,19, incluindo a taxa de administração.
Geral Sent.
=13/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/08/2026
Composição de carteiraNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE (NB10) referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 29.760.319,25. A carteira é predominantemente composta por Títulos Públicos indexados ao IPCA com diversos vencimentos, destacando-se a posição com vencimento em 15/05/2045, que representa a maior fatia do portfólio com 49,764% do patrimônio líquido. Outras posições relevantes incluem títulos com vencimentos em 2035 (25,644%) e 2050 (17,261%). O fundo também mantém pequenas participações em cotas de fundos (0,549%) e disponibilidades financeiras mínimas, mantendo seu foco estrito em títulos públicos de longo prazo.
Geral Sent.
=06/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-31/07/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosNUIPCA10ANOS (NB10) 66.232.321/0001-20 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-