NB0511 — Patrimônio

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O balancete do ETF NB05 (NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS) referente à competência de 09/2026 apresenta um total de ativos de R$ 29.385.473,12, equivalente ao total do passivo. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.068.827,60, representado integralmente pelo capital social. Os principais ativos são títulos e valores mobiliários (R$ 10.412.774,58), incluindo notas do Tesouro Nacional (R$ 10.380.729,61) e cotas de fundos de renda fixa (R$ 32.044,97). O passivo consiste basicamente em obrigações diversas (R$ 1.802,96) e provisões para pagamentos a efetuar (R$ 171,72). As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 801.716,58, majoritariamente proveniente de ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 635.048,33), e despesas operacionais de R$ 454.574,99, destacando desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 118.731,90) e ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 331.432,73). O relatório é uma apresentação factual das posições contábeis do fundo, sem avaliações qualitativas explícitas.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE (NB05) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 10.415.969,19, conforme dados recebidos em 05/10/2026. Não houve vendas nem aquisições no mês, com todas as quantidades de negócios realizadas zeradas. A maior parte da carteira está alocada em títulos públicos federais, com vencimentos entre 2031 e 2037, representando juntos aproximadamente 99,6% do patrimônio líquido. As posições incluem: 636 unidades do título com vencimento 15/05/2031 (27,985%), 874 unidades do título 15/08/2032 (37,284%), 289 unidades do título 15/05/2033 (12,434%), 465 unidades do título 15/05/2035 (19,703%) e 54 unidades do título 15/05/2037 (2,257%). Além dos títulos públicos, o fundo possui pequenas aplicações em cotas de outros fundos (0,308%), disponibilidades em caixa (0,029%), valores a pagar (0,017%) e valores a receber (0,019%). A administração é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O documento é classificado como 'Composição de carteira' e tem natureza informativa, sem avaliação de desempenho ou recomendação.

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O balancete do fundo NU Tesouro IPCA B3 Prazo 5 Anos (NB05), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 10.068.827,60. A carteira de ativos é composta predominantemente por Títulos de Renda Fixa, especificamente Notas do Tesouro Nacional, que somam R$ 10.082.537,06, além de cotas de fundos de renda fixa no valor de R$ 32.671,63 e disponibilidades de R$ 3.000,00. No resultado do período, as receitas operacionais totalizaram R$ 337.596,89, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado (marcação a mercado) de R$ 277.436,33. Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 287.142,54, com destaque para a desvalorização de títulos e ajustes negativos ao valor de mercado. As despesas administrativas foram reduzidas, totalizando R$ 1.380,42.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF NU Tesouro IPCA B3 Prazo 5 Anos (NB05) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 10.119.281,95, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A estratégia de investimento é concentrada em Títulos Públicos indexados ao IPCA (Cód. SELIC 760199), com vencimentos distribuídos entre 2031 e 2037. A maior exposição encontra-se no título com vencimento em 15/08/2032, representando 37,238% do patrimônio, seguido pelo vencimento em 15/05/2031 com 28,044%. O portfólio também inclui uma pequena parcela em cotas de fundos (0,323%) e disponibilidades financeiras, mantendo a aderência ao seu índice de referência de renda fixa.

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O relatório apresenta o balancete do fundo NU Tesouro IPCA B3 Prazo 5 Anos Classe de Índice (NB05), referente à competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo está posicionado em R$ 5.000.000,00, composto integralmente por cotas de investimento de pessoas jurídicas. A carteira de ativos é predominantemente composta por Títulos Públicos Federais (Notas do Tesouro Nacional) no valor de R$ 4.944.688,26, além de cotas de fundos de renda fixa (R$ 47.209,17) e disponibilidades em caixa (R$ 3.000,00). No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 74.208,10, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de TVM, contrapostas a despesas operacionais de R$ 77.769,21, onde se destaca o ajuste negativo ao valor de mercado de títulos para negociação no montante de R$ 73.677,35.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU Tesouro IPCA B3 Prazo 5 Anos Classe de Índice (NB05) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.996.438,89 e apresenta uma estratégia concentrada em Títulos Públicos indexados ao IPCA (Cód. SELIC 760199). A maior exposição do portfólio está concentrada no título com vencimento em 15/08/2032, representando 49,47% do patrimônio líquido, seguido pelo título com vencimento em 15/08/2030, com 20,01%. Outras posições relevantes incluem vencimentos em 2035, 2033 e 2029. Além dos títulos públicos, a carteira detém cotas de fundos (0,945%) e disponibilidades financeiras mínimas, mantendo a aderência ao seu índice de referência de renda fixa.

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O relatório refere-se ao início de negociação do ETF de Renda Fixa com ticker NB05 (NUIPCA05ANOS). No entanto, o conteúdo detalhado do documento não foi disponibilizado para visualização, impedindo a extração de análises específicas, indicadores de performance ou detalhes operacionais do fundo para o período mencionado.