NB0511 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 5.072.708,30
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 67656167000186)
8026
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
-
-
24/06/2026
Classes e subclasses
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3621467656167000186
-
5072708.3
26/08/2026
Subclasses
Senior
Subclasse KQEQY1754076363SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO ÂNIMA COCARI RESP LIMITADA
Subclasse T0NHC1778001961CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 8NPEN1761830827SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA
Subclasse EN69S1749585996COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FBWTV1756933409SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FZ3HR1756931958MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse LTWMA1754596411CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5
Subclasse QARI61735935689SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse QLBGA1756931038CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F
Subclasse UOKKY1768411299SÊNIOR XI DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse W9HOW1782475105SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse XXKXL1754596182Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse FAIIC1777040809Subclasse Sênior
Subclasse FI0YT1777040692Subclasse Sênior 2
Subclasse LTKOT1777493360Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse LUNCA1777040897SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LOBOAGRO FIAGRO DC
Subclasse ULBZA1779225653SUBCLASSE SENIOR DO LOBOAGRO FIAGRO - DC
Subclasse VWHP51779225533IMPACTPVA FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse DJYQR1760568853IMPACTPVA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse UEPTW1760568746COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Subclasse DXWXX1776454257COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CRED - RL
Subclasse QZ6CJ1776455129MEZANINO B 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse BSUCA1774028653MEZANINO A 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse G3R9B1774028487JÚNIOR AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse IPD9K1774029098SENIORES DA 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse IYRPY17740280321ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse J75E91765396836SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MQ7FT17653969161ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MTGTM1765395378SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse CBYB91758809410SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse XRIYN1758809182SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 2RYRR1760140009SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 6GAFT1760139743SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse OJKFG1760139871SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse PS9NC1760139792SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse WPS9K1760139935CAMPO ARADO - SÊNIOR
Subclasse FZLWP1754335686CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse HMW9Y1761130815CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO ll
Subclasse OKCSV1785269116CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse QNNNQ1761130888BURITI FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 59IBJ1760046141BURITI FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse WO24J1760045964SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse JUSIP1757357144SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse VKNBX1757357020SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse PD5DS1760034905SUBORDINADAS DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse W4BLX1760035225SENIOR
Subclasse 8NLKT1758058288MEZANINO
Subclasse QJD1D1758057774SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse V6VFD1758058401SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OB5Q21752860832SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OIZDN1752860997SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse WEE9P1752860932SUBCLASSE A - 051 AGRO FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAG
Subclasse CSR521741891357SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse SDF261744055100SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse ULUWB1744055463CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN I
Subclasse 2WIFJ1733840823CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ B I
Subclasse 4LTFH1757705237CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A IV
Subclasse DKWE41757703528CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SUB JR
Subclasse GCFZ11733317703CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A V
Subclasse KGWSM1757703663CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A III
Subclasse L8ASQ1738782764CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A II
Subclasse NXAAG1733841434CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A VI
Subclasse T5IAA1766155040CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A
Subclasse TIQUB1733841073CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN III
Subclasse WJPNI1756152398CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN II
Subclasse XOOBL1733840979FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA JUNIOR 2
Subclasse MLVQJ1761838389FIAGRO CAETÊ SENIOR 2
Subclasse MYJ9H1761838126FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse R73R91761837978FIAGRO CAETÊ SENIOR 1
Subclasse SDXOG1761838211EXES XINGU SUBCLASSE SÊNIOR FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KKG7I1775685014EXES XINGU SUBCLASSE SUBORDINADA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse S0GRA1775685127Patrimônio de NB0511
R$ 5.072.708,30
-
-
26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
35 relatórios01/09/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/08/2026
BalanceteNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo NU Tesouro IPCA B3 Prazo 5 Anos Classe de Índice (NB05), referente à competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo está posicionado em R$ 5.000.000,00, composto integralmente por cotas de investimento de pessoas jurídicas. A carteira de ativos é predominantemente composta por Títulos Públicos Federais (Notas do Tesouro Nacional) no valor de R$ 4.944.688,26, além de cotas de fundos de renda fixa (R$ 47.209,17) e disponibilidades em caixa (R$ 3.000,00). No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 74.208,10, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de TVM, contrapostas a despesas operacionais de R$ 77.769,21, onde se destaca o ajuste negativo ao valor de mercado de títulos para negociação no montante de R$ 73.677,35.
Geral Sent.
=13/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/08/2026
Composição de carteiraNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU Tesouro IPCA B3 Prazo 5 Anos Classe de Índice (NB05) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.996.438,89 e apresenta uma estratégia concentrada em Títulos Públicos indexados ao IPCA (Cód. SELIC 760199). A maior exposição do portfólio está concentrada no título com vencimento em 15/08/2032, representando 49,47% do patrimônio líquido, seguido pelo título com vencimento em 15/08/2030, com 20,01%. Outras posições relevantes incluem vencimentos em 2035, 2033 e 2029. Além dos títulos públicos, a carteira detém cotas de fundos (0,945%) e disponibilidades financeiras mínimas, mantendo a aderência ao seu índice de referência de renda fixa.
Geral Sent.
=06/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-31/07/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosNUIPCA05ANOS (NB05) 67.656.167/0001-86 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/07/2026
Evento de negociação ou listagemNUIPCA05ANOS (NB05)- Inicio de Negociacao
Resumo geral
O relatório refere-se ao início de negociação do ETF de Renda Fixa com ticker NB05 (NUIPCA05ANOS). No entanto, o conteúdo detalhado do documento não foi disponibilizado para visualização, impedindo a extração de análises específicas, indicadores de performance ou detalhes operacionais do fundo para o período mencionado.
Geral Sent.
=