NB0211 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 10.136.960,18
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 67656259000166)
8027
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
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24/06/2026
Classes e subclasses
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3621567656259000166
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10136960.18
26/08/2026
Subclasses
GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse 6TFTE1758808319GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Subordinada
Subclasse GWVPY1758808812COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II
Subclasse 1QXVW1764266503COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II
Subclasse CHFDB1764266797COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II
Subclasse FBPM61764266678FIAGRO OBY SENIOR
Subclasse JLVOE1777930243OBY FIAGRO SUBORDINADA
Subclasse KBYSE1777930353MEZ - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LI
Subclasse D65II1762454670SEN - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse EMIKH1762439543SUB - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse ZLU281762454867BR AGRO FIAGRO SUB
Subclasse BJIMU1778508653BR AGRO SEN
Subclasse F67T61778508709SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 3M9FG1774984729SUBCLASSESUBORDINADA JUNIOR DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 7SRO91774276074SUBCLASSE SENIOR DO ALTA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse F9ZXN1774275634SUBCLASSE SENIOR II DO ALTA AMERICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse KJY9G1774985115UBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse WH5YM1774275869MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse 2AGEL1768245995SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse A9GEE1768245106MEZANINO B 2 DA 1ª EMISSÃO VALORIZA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse KA1OK1768245414SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SEFKM1768245459MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse TS9PG1768245324MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse UGIZG1768245252SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse SVOQX1766774479SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse TTIJ81766774564MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ENRWU1764962224MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MSFO11764962181PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SENIOR
Subclasse 5C6Z51761946621PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse NGAM51761946276IMPACTPVA FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse DJYQR1760568853IMPACTPVA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse UEPTW1760568746SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse JUSIP1757357144SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse VKNBX1757357020GRANFARM FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LWEYN1755785313GRANFARM FIDC MEZANINO SÉRIE A
Subclasse F4QER1782135601GRANFARM FIAGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse UMNJ71755890340SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO
Subclasse U03PQ1755192041SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1
Subclasse BW8EP1747867769SUBCLASSE SENIOR SERIE 1
Subclasse GPLOB1747867561SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
Subclasse J9VMG1747867902SUBCLASSE SENIOR SERIE 2
Subclasse RBC6L1747867664FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A II
Subclasse 9XPRM1751573045FORTE AGRO FIAGRO - SUB JR
Subclasse F58YQ1739212467FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A
Subclasse NKCIR1738610373CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse 0HEHR1738675888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RG7X41738760594CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse SONC11746801277Subclasse Única
Subclasse HBQEG1787338174Patrimônio de NB0211
R$ 10.136.960,18
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26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
35 relatórios01/09/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/08/2026
BalanceteNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo NU Tesouro IPCA B3 Prazo 2 Anos (NB02), referente à competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo está situado em R$ 10.010.301,30, composto integralmente por cotas de investimento de pessoas jurídicas. A maior parte dos ativos realizáveis (R$ 10.021.037,80) está alocada em Títulos e Valores Mobiliários, com predominância de Notas do Tesouro Nacional (R$ 9.980.452,67) e uma pequena parcela em cotas de fundos de renda fixa. No período, as receitas operacionais somaram R$ 66.783,54, impulsionadas por rendas de títulos de renda fixa e ajustes positivos ao valor de mercado. Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 51.674,57, impactadas principalmente por ajustes negativos ao valor de mercado de títulos para negociação e desvalorização de títulos de renda fixa. As despesas administrativas foram reduzidas, totalizando R$ 625,10.
Geral Sent.
=13/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/08/2026
Composição de carteiraNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE (NB02) referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 10.025.410,27. A estratégia de investimento está concentrada em Títulos Públicos indexados ao IPCA (Cód. SELIC 760199), com vencimentos distribuídos entre 2027 e 2032. A maior exposição concentra-se nos títulos com vencimento em 15/08/2028, representando 56,623% do patrimônio líquido. Outras posições relevantes incluem vencimentos em 15/05/2027 (16,899%), 15/05/2029 (12,456%) e 15/08/2030 (11,644%). O fundo mantém ainda pequenas posições em cotas de fundos (0,405%) e disponibilidades líquidas.
Geral Sent.
=06/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/07/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/07/2026
Evento de negociação ou listagemNUIPCA02ANOS (NB02) - Inicio de Negociacao
Resumo geral
O documento refere-se ao início de negociação do ETF de Renda Fixa com ticker NB02 (NUIPCA02ANOS). No entanto, o conteúdo detalhado do relatório não está disponível para visualização, impossibilitando a extração de informações específicas sobre a composição da carteira, performance ou metas do fundo para o período. O registro serve apenas como um aviso administrativo de início de operações no mercado.
Geral Sent.
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