Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
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70 relatóriosNUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 15/10/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 14/10/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Balancete - 09/2026
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O balancete do ETF NB02 (NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS) referente ao período de 09/2026 apresenta um total de ativos de R$ 28.030.920,61, equivalente ao total de passivos. O ativo é composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 10.353.886,88) e custódia de valores (R$ 7.117.907,02). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.010.301,30, representado integralmente pelo capital social e pelas cotas de investimento. As contas de resultado credoras somam R$ 722.086,42, destacando rendas de títulos de renda fixa e ajustes positivos ao valor de mercado. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 375.299,14, com destaque para desvalorização e ajustes negativos de títulos de renda fixa. As obrigações são mínimas, totalizando R$ 1.795,87, majoradamente relacionadas a valores a pagar à administradora. Não há indicações de eventos extraordinários ou ajustes não recorrentes no demonstrativo. O documento é um balancete padrão, sem comentários qualitativos que apontem viés positivo ou negativo.
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=NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 13/10/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 09/10/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 08/10/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 07/10/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 06/10/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 05/10/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE (NB02) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.357.088,58, conforme dados recebidos em 05/10/2026. A maior parte da carteira está alocada em títulos públicos, com vencimentos entre 15/05/2027 e 15/05/2031, representando juntos cerca de 99,5% do patrimônio líquido. As posições mais significativas são nos títulos com vencimento em 15/08/2028 (40,05% do PL) e 15/05/2029 (24,87% do PL). Além dos títulos públicos, o fundo possui pequenas alocações em cotas de outros fundos (0,418% do PL), valores a receber (0,019% do PL), valores a pagar (0,017% do PL) e disponibilidades em caixa (0,029% do PL). Não há registros de vendas ou aquisições no mês, apenas posições finais. O documento é uma comunicação de natureza informativa, sem avaliação de desempenho ou recomendação.
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=NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 02/10/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 01/10/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 30/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 29/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 28/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 25/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 24/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 23/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 22/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 21/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 18/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 17/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 16/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 15/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 14/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Balancete - 08/2026
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O relatório apresenta o balancete do fundo ETF NU Tesouro IPCA B3 Prazo 2 Anos (NB02) referente à competência de agosto de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 10.010.301,30, com a maior parte de seus ativos concentrada em Títulos de Renda Fixa (Notas do Tesouro Nacional), totalizando R$ 10.110.840,12. No lado do resultado, as receitas operacionais foram de R$ 453.675,19, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. As despesas operacionais somaram R$ 305.210,69, refletindo desvalorizações e ajustes negativos de mercado. O passivo exigível é reduzido, totalizando R$ 1.766,99, concentrado em taxas de administração e provisões administrativas.
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=NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 11/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 10/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 09/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 08/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 04/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 03/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 02/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE (NB02) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 10.158.765,80. A estratégia de investimento está concentrada em Títulos Públicos (Cód. SELIC 760199) com vencimentos escalonados entre 2027 e 2031, sendo a maior exposição no título com vencimento em 15/08/2028, que representa 40,11% do patrimônio. Outras posições relevantes incluem vencimentos em 2029 (24,83%) e 2030 (18,82%). A carteira também registra uma pequena alocação em cotas de fundos (0,44%) e disponibilidades líquidas reduzidas.
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=NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 01/09/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 31/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 28/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 27/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 26/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 25/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 24/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 21/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 20/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 19/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 18/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 17/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 14/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 13/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo NU Tesouro IPCA B3 Prazo 2 Anos (NB02), referente à competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo está situado em R$ 10.010.301,30, composto integralmente por cotas de investimento de pessoas jurídicas. A maior parte dos ativos realizáveis (R$ 10.021.037,80) está alocada em Títulos e Valores Mobiliários, com predominância de Notas do Tesouro Nacional (R$ 9.980.452,67) e uma pequena parcela em cotas de fundos de renda fixa. No período, as receitas operacionais somaram R$ 66.783,54, impulsionadas por rendas de títulos de renda fixa e ajustes positivos ao valor de mercado. Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 51.674,57, impactadas principalmente por ajustes negativos ao valor de mercado de títulos para negociação e desvalorização de títulos de renda fixa. As despesas administrativas foram reduzidas, totalizando R$ 625,10.
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=NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 12/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 11/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 10/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 07/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 06/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE (NB02) referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 10.025.410,27. A estratégia de investimento está concentrada em Títulos Públicos indexados ao IPCA (Cód. SELIC 760199), com vencimentos distribuídos entre 2027 e 2032. A maior exposição concentra-se nos títulos com vencimento em 15/08/2028, representando 56,623% do patrimônio líquido. Outras posições relevantes incluem vencimentos em 15/05/2027 (16,899%), 15/05/2029 (12,456%) e 15/08/2030 (11,644%). O fundo mantém ainda pequenas posições em cotas de fundos (0,405%) e disponibilidades líquidas.
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=NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 05/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 04/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 03/08/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 31/07/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 30/07/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 29/07/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 28/07/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 27/07/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 24/07/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 23/07/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 22/07/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 21/07/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 20/07/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) 67.656.259/0001-66 - Dados diarios - 17/07/2026
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-NUIPCA02ANOS (NB02) - Inicio de Negociacao
Resumo geral
O documento refere-se ao início de negociação do ETF de Renda Fixa com ticker NB02 (NUIPCA02ANOS). No entanto, o conteúdo detalhado do relatório não está disponível para visualização, impossibilitando a extração de informações específicas sobre a composição da carteira, performance ou metas do fundo para o período. O registro serve apenas como um aviso administrativo de início de operações no mercado.
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NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
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24/06/2026
67656259000166
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10544953.22
08/10/2026
NB0211 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
Sem dados suficientes para o gráfico.
