NAVT11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do fundo com competência em 06/2026. Destacam-se as aquisições de ativos no período, especificamente o CRI 25F1530516 e LFT 01/09/2026, visando lucro na venda. O administrador aponta que o fundo operou em um ambiente desafiador devido aos juros elevados, mas mantém a expectativa de resiliência e gradual melhora nas condições de mercado para o próximo período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras encerradas em 30/06/2026, com lucro líquido de R$ 6,7 milhões e valor patrimonial da cota de R$ 85,29. O destaque relevante é o anúncio, em evento subsequente (11/08/2026), de que a Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. adquirirá 100% da Navi Real Estate Selection, a gestora do fundo, com conclusão esperada até o final de 2026. A administração informou que a transação não alterará a política de investimento, os objetivos ou a estrutura de taxas da classe.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório marca a transição da gestão do fundo para a Vinci Compass. Em agosto de 2026, o fundo distribuiu R$ 0,85 por cota, com rentabilidade total de 0,5%, superando o IFIX. A carteira mantém-se diversificada entre crédito (60%) e equity (30%), com a gestão indicando a intenção de ampliar a exposição a ativos indexados à inflação (IPCA) para elevar o resultado recorrente e capturar potencial ganho de capital.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunica a aquisição de 100% da sua gestora, Navi Real Estate Selection, pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. A conclusão da operação é esperada até o final de 2026. De acordo com o comunicado, a transação não acarretará alterações na política de investimento, nos objetivos ou na estrutura de taxas do fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório de abril de 2026 destaca a recuperação dos FIIs, com rentabilidade patrimonial de 2,14% frente a 1,53% do IFIX. A gestão manteve a carteira estável, com preferência por FIIs de CRI visando a manutenção de rendimentos atrativos, especialmente em ativos indexados à inflação. Foi distribuído o valor de R$ 1,10 por cota no mês.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou rentabilidade patrimonial negativa de 1,37% em maio de 2026, acompanhando a queda do setor imobiliário (IFIX e IMOB), com impactos principais em lajes corporativas e FOFs. A distribuição mensal foi de R$ 1,10 por cota, sendo R$ 0,88 provenientes do resultado caixa e R$ 0,22 oriundos da reserva de dividendos. A gestão manteve a estratégia de maior exposição a FIIs de CRI para capturar rendimentos atrativos atrelados à inflação.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou o pagamento de proventos referentes ao período de Maio-2026. O valor anunciado é de R$ 1,1 por unidade, com data prevista para 19/06/2026, utilizando 12/06/2026 como data-base. Foi informado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, devido ao enquadramento legal do Fundo de Investimento Imobiliário.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em março, o desempenho foi impactado pelo aumento da aversão a risco no mercado, reflexo de maiores incertezas globais, e por um desempenho mais fraco dos ativos imobiliários. A estratégia de alocação se beneficiou principalmente da contribuição de posições vendidas (short). O gerenciamento reafirma sua preferência por FIIs de CRI, devido à assimetria risco-retorno e à expectativa de aumento de rendimentos, especialmente nos fundos indexados à inflação. É um risco material que o uso de derivativos pode resultar em perdas significativas, podendo até superar o capital aplicado.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório fornece informações detalhadas sobre o pagamento de proventos do NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com base em dados de 14/05/2026. O período de referência para estes proventos é Abril-2026, e o pagamento está programado para 21/05/2026. Foi definido um valor de provento de R$ 1,10 por unidade. É relevante notar que este rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física. As informações apresentadas focam nos dados de proventos e na administração do fundo, mas não contêm dados sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo apresenta um Ativo total de R$ 55.444.660,94 e um Patrimônio Líquido de R$ 55.095.598,20. Os ativos investidos totalizam R$ 51.105.560,75, com a maior parte mantida em Títulos Públicos (R$ 3.736.033,70). Os passivos somam R$ 349.062,74. Em relação ao desempenho mensal, foi registrada uma Rentabilidade Efetiva Mensal de -0,0002%. Em termos de acionistas, o fundo possui um total de 2.276 cotistas, sendo a maioria pessoas físicas. Não foram fornecidas informações no relatório sobre mudanças em fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio dos imóveis, e os valores totais dos imóveis com ônus reais e garantias prestadas foram reportados como zero.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN é um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 35.652.252/0001-80, de natureza geral, com 612.282 cotas emitidas. O relatório indica um Valor total dos imóveis objeto de ônus reais de R$ 0,00 e um Valor total das garantias prestadas com operações da classe de R$ 0,00. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 5.481,44. O relatório apresenta rendimentos a distribuir de R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 51.097,33, e outros valores a pagar de R$ 6.786.024,42. O total dos passivos é de R$ 6.837.121,75. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O NAVI Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 35.652.252/0001-80, teve como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por João Pedro de Almeida, sob o telefone (11) 3383-3102, em 14 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRNAVTCTF015 e o código de negociação é NAVT11. Foi aprovado um rendimento de R$ 0,85 por unidade, com data de pagamento em 22 de abril de 2026, referente ao período de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos. Antes de decidir, o investidor deve realizar uma avaliação minuciosa do produto e seus riscos, preferencialmente com um profissional qualificado. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. O Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior e está sujeito a risco de perda substancial de patrimônio líquido. O Fundo utiliza estratégias com derivativos, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para os quotistas. A instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. - resumo: Este documento fornece informações importantes sobre investimentos em fundos, alertando sobre a ausência de garantia de rentabilidade, a possibilidade de perdas substanciais e o uso de derivativos. Recomenda-se a leitura completa dos documentos informativos antes de investir e a avaliação dos riscos em relação aos objetivos pessoais do investidor. O fundo está autorizado a investir no exterior e adere ao Código ANBIMA. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Pagamento de Proventos do NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.652.252/0001-80, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3383-3102. A informação foi divulgada em 12 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRNAVTCTF015 e o código de negociação é NAVT11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,85, com pagamento previsto para 19 de março de 2026, referente ao período de referência Fevereiro-2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN, com CNPJ 35.652.252/0001-80. A data de funcionamento é 31/07/2020 e o público alvo são investidores em geral. O código ISIN é BRNAVFCTF006 e foram emitidas 612.282,00 cotas. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00 e outros valores a receber, R$ 5.668,25. O passivo inclui rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 50.564,58) e outros valores a pagar (R$ 6.952.190,13). O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é de R$ 0,00. O relatório indica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Pagamento de Proventos do NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.652.252/0001-80, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 12 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRNAVTCTF015 e o código de negociação é NAVT11. A data-base para o provento é 12 de fevereiro de 2026, com pagamento previsto para 23 de fevereiro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,85, referente ao período de referência de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre aquisições e alienações de terrenos e imóveis, bem como dados sobre Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Imobiliárias Garantidas (LIG). Não há informações apresentadas sobre alienações ou aquisições de terrenos ou imóveis. Alguns fundos se destacam, como o FII SUCCESPAR VAREJO, que apresentou um aumento de 32.488,00, com impacto positivo de 791.497,24. O fundo KINEA RENDA IMOBILIARIA FII registrou uma redução de -16.689,00, com impacto negativo de -2.566.768,20. O relatório também indica a emissão de CRIs e LCIs por empresas como BARI SECURITIZADORA S.A. e OPEA SECURITIZADORA S.A. Não há informação sobre rentabilidade garantida, rentabilidade efetiva, LCIs ou LIGs.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN, com CNPJ 35.652.252/0001-80, e data de funcionamento em 31/07/2020. O fundo possui 612.282,00 cotas emitidas e é voltado para investidores em geral. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 6.299,52. O fundo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 0,00 e uma taxa de administração a pagar de R$ 51.214,36. Não há informações sobre taxa de performance. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O total de passivos é de R$ 7.077.111,84, incluindo outros valores a pagar no montante de R$ 7.025.897,48.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.652.252/0001-80. O administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). João Pedro de Almeida é o responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3383-3102. A data da informação é 14 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRNAVTCTF015 e o código de negociação é NAVT11. A data-base para o pagamento do provento é 14 de janeiro de 2026, com valor de R$ 1,24177207 por unidade. O pagamento será realizado em 21 de janeiro de 2026, referente ao período de dezembro de 2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. resumo: O fundo apresentou pagamento de proventos referente a dezembro de 2025, com valor de R$ 1,24177207 por unidade, pago em 21 de janeiro de 2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação. O fundo é administrado pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e a data da informação é 14 de janeiro de 2026. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas do NNAAVVII IIMMOOBBIILLIIAARRIIOO TTOOTTAALL RREETTUURRNN FFUUNNDDOO DDEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO IIMMOOBBIILLIIAARRIIOO para a Assembleia Geral Ordinária, referente à Consulta Formal. A Consulta Formal visa a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. Os Cotistas receberão a Consulta Formal por e-mail, podendo exercer o direito de voto eletronicamente. Para participar, os Cotistas devem manifestar sua opinião até 22 de dezembro de 2025, através do link enviado por e-mail. A aprovação das contas dependerá da maioria dos votos dos Cotistas presentes. A disponibilização das demonstrações contábeis auditadas está disponível no site da CVM, mediante a inserção do CNPJ do Fundo. Somente os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, poderão votar.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA. O valor do provento por unidade é de R$0,75. A data de pagamento é 18/12/2025, referente ao período de novembro de 2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O código ISIN é BRNAVTCTF015 e o código de negociação é NAVT11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para recebimento do provento é 11/12/2025. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, com telefone de contato (11) 3383-3102. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN é um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 35.652.252/0001-80 e código ISIN BRNAVFCTF006. Em 31 de julho de 2020, possuía 612.282 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. As contas a receber por aluguéis e venda de imóveis são inexistentes, com outros valores a receber em R$ 62.400,52. O passivo total é de R$ 6.124.473,29, sendo a taxa de administração a pagar de R$ 49.359,40 e outros valores a pagar de R$ 6.075.113,89. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é inexistente. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas de acordo com as fórmulas apresentadas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Este relatório adverte que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não possuem garantia do administrador, gestor, seguro ou Fundo Garantidor de Crédito. O fundo está autorizado a investir em ativos financeiros no exterior e está sujeito ao risco de perda substancial de patrimônio líquido. O fundo utiliza estratégias com derivativos, o que pode resultar em perdas significativas, inclusive superiores ao capital aplicado, podendo gerar a necessidade de aportes adicionais para cobrir prejuízos. A instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. O relatório enfatiza a importância de ler o prospecto, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e regulamento antes de investir. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa um provento de R$0,75 por unidade, referente ao período de outubro de 2025. O pagamento está agendado para 21/11/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN é BRNAVTCTF015 e o código de negociação é NAVT11. A data-base para o recebimento do procente é 13/11/2025. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, com telefone de contato (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, possui CNPJ 35.652.252/0001-80 e 59.281.253/0001-23, respectivamente. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, contato pelo telefone (11) 3383-3102, com data da informação em 13/10/2025. O período de referência do procente é setembro-2025. O valor do procente é de R$0,75 por unidade. O data do pagamento é 20/10/2025. O código ISIN é BRNAVTCTF015 e o código de negociação é NAVT11. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA. CNPJ do Fundo: 35.652.252/0001-80. Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. CNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23. Responsável pela Informação: João Pedro de Almeida. Telefone Contato: (11) 3383-3102. Data da Informação: 11/09/2025. Código ISIN: BRNAVTCTF015. Código de negociação: NAVT11. Valor do provento: R$ 0,75 por unidade. Data do pagamento: 18/09/2025. Período de referência: Agosto-2025. Rendimento isento de IR: Sim.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve um provento de R$ 0,75 por unidade no período de julho-2025. O pagamento está programado para 20/08/2025. O fundo possui código ISIN BRNAVTCTF015 e código de negociação NAVT11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do procente é 13/08/2025. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, com contato no telefone (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve um rendimento de 0,9840155 por unidade para o período de referência de junho-2025. O pagamento do provento está programado para 18/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O período de referência para cálculo do procente é junho-2025. A data-base para o recebimento do procente é 11/07/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve um pagamento de proventos em 20/06/2025. O valor do provento por unidade foi de R$0,70, referente ao período de referência de Maio-2025. O fundo possui código ISIN BRNAVTCTF015 e código de negociação NAVT11. A administração declara que o fundo está isento de imposto de renda para cotistas pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 12/06/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário, denominado NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 35.652.252/0001-80 e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, está oferecendo um procente de R$0,70 por unidade. O pagamento está previsto para 21/05/2025, referente ao período de abril-2025. A informação sobre a vacância e o preço médio não está disponível no relatório. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, e o contato telefônico é (11) 3383-3102. A data da informação é 14/05/2025, e o ano é 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um rendimento de R$0,70 por unidade. O pagamento ocorrerá em 22/04/2025, referente ao período de março-2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102. O código ISIN do fundo é BRNAVTCTF015 e o código de negociação é NAVT11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 11/04/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos para o NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O valor do procente a ser pago é de R$0,70 por unidade. A data de pagamento é 24/03/2025. O período de referência para o cálculo dos proventos é Fevereiro-2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, e o telefone de contato é (11) 3383-3102. A data da informação é 17/03/2025. O código ISIN do fundo é BRNAVTCTF015 e o código de negociação é NAVT11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes a 2024 estão disponíveis exclusivamente de forma digital através do Portal do Investidor, visando reduzir custos e minimizar o impacto ambiental. Para cotistas que ainda não acessaram o portal, é solicitado o cadastro através do campo "primeiro acesso". Já os investidores com acesso à plataforma receberão um informativo por e-mail. A empresa elaborou um material complementar com eventos relevantes e dúvidas frequentes. Em caso de transferência de administração de fundos, podem ser enviados dois Informes de Rendimento para complementar a declaração de Imposto de Renda. Para investidores PJ, os Informes de Rendimento referentes ao 4º trimestre de 2024 já estão disponíveis. A administradora disponibiliza o e-mail ir.psf@btgpactual.com para eventuais dúvidas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Investidor, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021 e até o dia 28 de fevereiro de 2025. A iniciativa visa reduzir custos de impressão e o uso de papel, minimizando impactos ambientais. Cotistas que ainda não possuem acesso ao Portal devem realizar o cadastro através do campo "primeiro acesso" ou seguindo o passo a passo do manual. Para cotistas com acesso, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo os mesmos login e senha dos anos anteriores. Caso seja necessário, a senha pode ser redefinida através da opção "Esqueci a senha?". A Administradora disponibiliza um "Material Complementar" com eventos ocorridos nos fundos e as principais dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos, complementares para a declaração do Imposto de Renda.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesdor, até 29 de fevereiro de 2025, em razão da redução de custos e impactos ambientais. Para cotistas que ainda não possuem acesso, é solicitado o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo o passo a passo disponível. Para cotistas com cadastro, a redefinição de senha pode ser realizada através da opção “Esqueceu a senha?”. Além disso, cotistas que receberam pagamentos de proventos durante 2024 podem receber dois Informes de Rendimentos para fins de declaração de Imposto de Renda, caso o serviço de administração do fundo tenha sido transferido ao longo do ano. A Administradora disponibiliza um Material Complementar com eventos e dúvidas dos cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresenta um rendimento de R$0,75 por unidade no período de referência de Dezembro-2024. O pagamento ocorrerá em 21/01/2025. O fundo possui código ISIN BRNAVTCTF015 e código de negociação NAVT11. A informação sobre o ato societário de aprovação não está disponível. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. O responsável pela informação é Bernardo Propato, e o telefone de contato é (11) 3383-3102. A data da informação é 14/01/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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