Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Composição de carteira

05/08/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

11/06/2026

Dados diários

TREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 10/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/06/2026

Dados diários

TREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 09/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/06/2026

Dados diários

TREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 08/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

08/06/2026

Dados diários

TREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 05/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Dados diários

TREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 02/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/06/2026

Regulamento

Geral Sent.

24/03/2026

Dados diários

TREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diários - 23/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O documento é um instrumento particular de alteração do Trend ETF NASDAQ 100 Classe de Índice, que modifica o regulamento do fundo a partir de 16 de março de 2026. As alterações visam adequar o fundo à nova regulamentação da CVM, centralizando a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. O link para o Sumário de Remuneração foi incluído no item “5.1 Taxa Global” e todos os demais dispostos no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão alterados para o link da ANBIMA, com o aviso obrigatório. Adicionalmente, foi incluso o item “5.5 Taxa Máxima de Distribuição” no mesmo quadro. O Administrador ratifica todos os demais termos e condições do regulamento do fundo que não foram objeto de alteração. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

16/03/2026

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

A Classe possui uma Taxa Máxima de Administração de 0,52% ao ano (base 252 dias). É vedada a cobrança de taxa de performance. A Classe não cobra Taxa Máxima de Distribuição. A Classe responde por todas as obrigações legais e contratuais. Os resultados oriundos dos ativos financeiros serão incorporados ao patrimônio da Classe. O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias. A Classe poderá ser liquidada por deliberação de Assembleia Especial de Cotistas, mediante apresentação de um plano de liquidação elaborado pelo Gestor e Administrador. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

12/03/2026

Dados diários

TREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Dados diarios - 11/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Composição de carteira

TREND NASDAQ (NASD) 35.578.672/0001-63 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência de fevereiro de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 753.140.192,73. As aplicações incluem cotas de fundos no valor de R$ 367.634,06, investimento no exterior com data de vigência 31/12/2049, e denominaçao social do emissor 9000132. Outras aplicações incluem valores a pagar referentes a taxa de custodia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar, taxa de administração, e valores a receber como crédito, estorno de taxa de custodia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesa ANBIMA.

Geral Sent.

Geral Sent.

04/02/2026

Composição de carteira

TREND NASDAQ (NASD) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior – Responsabilidade Limitada, referente à competência de janeiro de 2026. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e possui um Patrimônio Líquido de 842.608.332,13. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. As principais despesas listadas são taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar e taxa de administração. Também são apresentados valores a receber, como estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM e dividendos a receber. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo vendas, aquisições e a posição final em termos de quantidade, valor, custo e valor de mercado. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

03/02/2026

Dados diários

TREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 02/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/02/2026

Dados diários

TREND NASDAQ (NASD) Dados diarios - 30/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é novembro de 2025 (competência 11/2025), com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 800.340.547,57, e as informações foram recebidas em 03/12/2025. O fundo possui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior e uma variedade de valores a pagar e a receber, incluindo taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e estornos de taxas. A posição final em cotas de fundos representa 0,016% do patrimônio líquido. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/11/2025

Este relatório detalha a carteira do Fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior – Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 831.682.164,56, referente à competência de outubro de 2025. O administrador do fundo é o Banco BNP Paribas Brasil S/A. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior e diversas disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Entre os valores a pagar destacam-se taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar e taxa de administração. Já entre os valores a receber, encontram-se crédito, estorno de taxa de custódia, anuidade B3 e dividendos a receber. O relatório apresenta uma lista de aplicações com informações sobre vendas, aquisições, posição final, quantidade, valores e percentual do patrimônio líquido. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/10/2025

01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/09/2025

O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de 818.529.848,93, com as informações referentes a setembro de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior e disponibilidades. Apresenta também valores a pagar referentes a taxas de custódia, cobrança, dividendos a pagar, taxa de administração, entre outros. Adicionalmente, são listados valores a receber como crédito, estornos de taxas, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber e despesas ANBIMA. O documento ressalta que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas administradoras dos fundos e a divulgação pela CVM não implica garantia da veracidade das informações. - sentimento_geral: positivo - principais_aplicacoes: Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, Disponibilidades - valor_patrimonio_liquido: 818.529.848,93 - data_recebimento_informacoes: 05/09/2025 - administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - competencia: 08/2025

Geral Sent.

01/08/2025

01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório referente a competência de 07/2025, versão 3.0, detalha a Carteira de Fundos do TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 873.558.671,78, e as informações foram recebidas em 08/08/2025. A carteira inclui investimentos em Cotas de Fundos, representando 0,043% do Patrimônio Líquido, e Investimento no Exterior, com data de vigência de 31/12/2049. Há também diversas posições em Valores a Pagar, como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE COBRANÇA, DIVIDENDOS A PAGAR, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, entre outros, e Valores a Receber, como ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, ANUIDADE B3, TAXA CVM e DIVIDENDOS A RECEBER. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

Geral Sent.

04/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O fundo segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 06/2025. O valor realizável do fundo é de R$ 878.992.047,30, com R$ 9.434,01 em disponibilidades, incluindo R$ 3.214,17 em depósitos bancários e R$ 6.219,84 em disponibilidades em moedas estrangeiras. O montante em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é de R$ 878.244.642,70, incluindo R$ 877.927.496,24 em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. O fundo possui uma compensação no valor de R$ 1.181.440.084,32 e um controle de R$ 303.195.441,62. A movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação totalizam R$ 302.900.000,00. O valor total do passivo é de R$ 2.060.432.131,62. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSIBILITY LIMITADA, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 742.186.943,38, com as informações recebidas em 11/06/2025. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há diversas posições em valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar e taxa de administração. Também apresenta valores a receber, como estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM e dividendos a receber. O documento especifica a data de início de vigência para investimentos no exterior como 31/12/2049, e a denominação social do emissor como 9000132. As informações têm como base os documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras e são de sua exclusiva responsabilidade. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/05/2025

Geral Sent.

01/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/04/2025

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras do fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice, referente a competência de março de 2025. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e segue o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor realizável de R$ 673.438.226,19, disponibilidades de R$ 21.392,77 e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 672.405.683,72. Há também uma compensação significativa de R$ 953.961.112,04. As cotas de fundos de investimento totalizam R$ 301.860,89. O fundo apresenta despesas administrativas de R$ 1.706.373,19 e despesas com serviços técnicos especializados de R$ 11.543,96. O relatório também indica emissões de R$ 136.750.000,00, resgates de R$ 100.350.000,00 e circulação de R$ 43.900.000,00 referentes ao controle e movimentação de cotas. O valor total do passivo é de R$ 1.627.399.338,23. - sentimento_geral:

Geral Sent.

01/03/2025

O relatório referente a fevereiro de 2025 apresenta dados do fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 696.703.098,92. O relatório detalha aplicações em Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, Disponibilidades, Valores a pagar (como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos a pagar, taxa de administração) e Valores a receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesa ANBIMA). Há aplicações em Cotas de Fundos, com valores como R$ 282.835,73 e R$ 196.119,12, e investimento no exterior no valor de R$ 232.420,00. O relatório inclui informações sobre taxas e despesas, bem como valores a receber e a pagar, expressos em Reais. O sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/02/2025

01/01/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice Investimento no Exterior – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em fevereiro de 2025 é de R$ 681.653.080,94. As informações apresentadas são de responsabilidade exclusiva das instituições administradoras. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar/receber. Destacam-se os seguintes valores: R$ 93.638,18 em cotas de fundos, R$ 278.508,68 em investimento no exterior e R$ 20.586,02 em disponibilidades. O relatório não informa o sentimento geral do fundo. - sentimento:

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.578.672/0001-63, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em dezembro de 2024 foi de R$ 589.691.474,54. As informações foram recebidas em 08 de janeiro de 2025. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Também detalha diversos valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e estornos de taxas. O relatório destaca a importância da verificação da veracidade das informações prestadas pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF NASDAQ 100 Classe de Índice, com data de competência em dezembro de 2024. O fundo possui um valor realizável de R$ 589.894.415,49 e disponibilidades no valor de R$ 665.476,73, incluindo depósitos bancários e valores em moeda estrangeira. O fundo investe em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 589.198.481,20, com aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representando a maior parte desse montante. Há também compensações no valor de R$ 843.564.172,23 e controle no valor de R$ 254.365.691,03. O relatório indica emissões de R$ 123.350.000,00, resgates de R$ 98.300.000,00 e circulação de R$ 32.550.000,00. - sentimento_geral: Answer: neutro

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 35578672000163)

Registro

7880

Denominacao

TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimonio liquido

459844954.35

Data PL

04/11/2024

Data registro

15/05/2021

Classes e subclasses

TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36234

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

35578672000163

Publico alvo

Patrimonio liquido

1032570820.5

Data PL

08/10/2026

Subclasses

AGROFUTURO FIAGRO - SENIOR

Subclasse 1WNPF1760134623

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGROFUTURO FIAGRO - SUB JUNIOR

Subclasse RL6NJ1760134556

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Sênior da 2ª Série

Subclasse SSSHZ1782484893

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

MEZ A - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI

Subclasse TEHH01767010580

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Qualificado

Exclusivo: N

Subclasse KKG7I1775685014

Em Liquidação

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EXES XINGU SUBCLASSE SUBORDINADA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse S0GRA1775685127

Em Liquidação

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

NASD11 — Dados CVM

Simulação de investimento em NASD11

R$ 101,73

R$ 111,94

R$ 109,62

R$ 127,82

R$ 172,93

R$ 202,25

R$ 202,25

R$ 109,62

R$ 109,62

Patrimônio de NASD11

R$ 1.032.570.820,50

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 20,63

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

19/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

03/08/2026