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20/07/20266 meses
20/04/20261 ano
19/10/20252 anos
19/10/20245 anos
20/10/202110 anos
21/10/2016máximo histórico
16/06/2021Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 103,03 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 103,03 (+3,03%). Com reinvestimento: R$ 103,03 (+3,03%).
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722 relatóriosDIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 15/10/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 14/10/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Balancete - 09/2026
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O balancete referente ao mês de 09/2026 do ETF IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE (CNPJ 41.054.489/0001-61) apresenta um total de ativos de R$ 19.346.911,21. Os principais ativos são títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 9.218.914,24) e disponibilidades (R$ 54.611,47), além de realizável (R$ 9.291.644,97). O passivo totaliza R$ 70.217,94, composto majoritariamente por provisões para pagamentos a efetuar (R$ 66.621,46) e taxas de administração (R$ 3.576,25). O patrimônio líquido do fundo está em R$ 7.122.721,47, com capital social de R$ 7.284.832,20 e lucros acumulados de R$ 162.110,73. As contas de resultado credoras somam R$ 16.495.980,01, enquanto as devedoras totalizam R$ 14.397.274,45, indicando um resultado operacional positivo. As receitas operacionais destacam-se pelas variações cambiais de títulos no exterior (R$ 2.040.148,83) e pelos ajustes positivos ao valor de mercado (R$ 14.137.722,10). As despesas operacionais são influenciadas principalmente pela desvalorização cambial (R$ 2.064.805,27) e pelos ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 12.263.244,98). No conjunto, o fundo apresenta situação financeira saudável, com ativos superando passivos e lucros acumulados, sugerindo perspectiva positiva para o período.
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DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 13/10/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 09/10/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 08/10/2026 (R)
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.054.489/0001-61), administrado pelo Itaú Unibanco S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.221.427,03 referente à competência de 09/2026. A carteira consiste exclusivamente em investimentos no exterior, destacando posições em empresas de tecnologia e mídia digital. As maiores alocações são em Advanced Micro Devices Inc (9,125% do PL), Intel Corp (9,830% do PL) e Roku Inc (4,936% do PL). Outros ativos relevantes incluem Amazon.com, NVIDIA, Warner Bros Discovery e Meta Holding S/A. O fundo também apresenta pequenas disponibilidades (0,592% do PL), valores a receber (0,201% do PL) e valores a pagar (0,766% do PL). Não há informações sobre vendas ou aquisições no mês, indicando que a carteira está estática no período analisado.
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=DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 02/10/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 01/10/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 30/09/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 29/09/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 28/09/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 25/09/2026 (R)
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 25/09/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 24/09/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 15/09/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 09/09/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 08/09/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 04/09/2026 (R)
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Balancete - 08/2026
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O balancete do fundo IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE (MILL), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 7.122.721,47. O ativo realizável soma R$ 9.032.046,38, sendo a maior parte composta por aplicações em títulos de renda variável no exterior (R$ 8.942.027,50). No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 13.835.575,64, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de TVM e rendas cambiais. Em contrapartida, as despesas operacionais totalizaram R$ 12.005.459,47, refletindo a volatilidade dos ativos no exterior e variações cambiais negativas. O fundo mantém a maioria de sua base de cotistas em pessoas físicas, representando quase a totalidade do capital social.
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=DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW Morningstar US Digital Lifestyle Fundo de Índice (MILL) referente à competência de agosto de 2026. O fundo, administrado pelo Itaú Unibanco S.A., possui um Patrimônio Líquido de R$ 8.952.837,64. A carteira é composta exclusivamente por investimentos no exterior em empresas de tecnologia e entretenimento digital, com destaque para Intel Corp (7,557%), Advanced Micro Devices Inc (7,251%), Roku Inc (5,253%) e Garmin Ltd (4,804%). Outras posições relevantes incluem Nvidia Corp, eBay Inc e Sirius XM. Não houve registro de aquisições ou vendas de ativos durante o mês reportado, indicando uma manutenção da estratégia de alocação. O fundo mantém pequenas posições em disponibilidades e valores a receber, com um saldo de valores a pagar de R$ 80.206,77.
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=DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 04/09/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 03/09/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 02/09/2026 (R)
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 02/09/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 31/08/2026 (R)
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 01/09/2026 (R)
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 01/09/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 31/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 28/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 27/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 26/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 25/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 17/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 14/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 13/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 12/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 11/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE (MILL) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 8.284.350,55 e concentra seus investimentos em ativos no exterior voltados ao setor de estilo de vida digital. As maiores posições em termos de percentual do patrimônio líquido são Intel Corp (7,797%), Advanced Micro Devices Inc (7,497%), Garmin Ltd (5,076%) e Roku Inc (4,966%). Outras empresas relevantes na carteira incluem Amazon.com, Google, eBay e NVIDIA. Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o mês reportado, indicando a manutenção da estratégia de alocação. Além dos ativos de renda variável, o fundo mantém disponibilidades e valores a receber, com obrigações a pagar representando 0,870% do patrimônio.
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=DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 07/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Balancete - 07/2026
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O balancete do fundo IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE (MILL), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 7.122.721,47. O ativo realizável é composto majoritariamente por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 8.281.392,33), refletindo a estratégia de exposição ao mercado de estilo de vida digital nos EUA. No resultado operacional, observa-se uma receita de R$ 11.125.192,27, impulsionada principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 9,82 milhões) e rendas de câmbio (R$ 1,29 milhão). Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 9.963.563,19, com destaque para a desvalorização de títulos (R$ 8,46 milhões) e desvalorização cambial (R$ 1,45 milhão). O fundo apresenta lucros acumulados de R$ 162.110,73 e mantém uma estrutura de cotas predominantemente detida por pessoas físicas.
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DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 06/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 05/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 04/08/2026 (R)
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 04/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 03/08/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 31/07/2026 (R)
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 31/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 30/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 29/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 17/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 16/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 28/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 27/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 23/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 24/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 22/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 21/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 20/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 15/07/2026 (R)
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Balancete - 06/2026
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O balancete do fundo IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE (MILL) referente à competência de 06/2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.122.721,47. O ativo realizável é composto majoritariamente por aplicações em títulos de renda variável no exterior, totalizando R$ 8.906.424,86. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 9.413.803,85, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 8,37 milhões) e variações cambiais positivas (R$ 1,03 milhão). Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 7.615.239,12, com destaque para ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 6,52 milhões) e desvalorização cambial (R$ 1,05 milhão). As despesas administrativas totalizaram R$ 33.575,79, abrangendo taxas de gestão e administração.
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DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 07/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 06/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 03/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 02/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 01/07/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 26/06/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 25/06/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 24/06/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 23/06/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 22/06/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 19/06/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 18/06/2026 (R)
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 18/06/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 17/06/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 16/06/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 15/06/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 12/06/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 11/06/2026 (R)
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 11/06/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 10/06/2026 (R)
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Balancete - 05/2026
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O relatório refere-se à competência de maio de 2026 e diz respeito ao fundo IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. O balancete aponta um total geral do ativo e do passivo de R$ 18.841.046,74, mantendo um Patrimônio Líquido de R$ 7.122.721,47. As receitas operacionais, por exemplo, totalizaram R$ 6.150.897,49, sendo significativo o valor referente a rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que somaram R$ 5.603.481,47. No que tange aos ativos, houve destaque para títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, totalizando R$ 8.969.015,43. Os custos operacionais e despesas apresentaram vários componentes, como despesas administrativas (R$ 20.874,96) e despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (R$ 3.533.781,82).
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 10/06/2026
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 09/06/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a consulta de carteiras do fundo IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de 05/2026. O administrador responsável pelas informações é o ITAU UNIBANCO S.A., e o Patrimônio Líquido do Fundo totaliza R$ 8.972.470,74. A distribuição da carteira destaca investimentos significativos no exterior, como avançados nomes tecnológicos. Entre os principais ativos, há participação na Advanced Micro Devices Inc., que corresponde a 7,458%, e em Google Inc., com 3,871%. Outras posições notáveis incluem Circular Internet Group Inc. (4,314%), Sirius XM Holdings Inc. (4,357%), e NASDAQ CORP (3,645%). Em termos de liquidez e obrigações, o fundo possui R$ 43.764,19 em Disponibilidades (0,488%) e R$ 24.375,67 em Valores a receber (0,272%). Contudo, também registra um valor de R$ 64.684,55 em Valores a pagar, representando 0,721% do patrimônio líquido. É importante notar que as informações divulgadas são baseadas nos documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras, sendo de sua exclusiva responsabilidade.
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 09/06/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 08/06/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 08/06/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 05/06/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 05/06/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 02/06/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 02/06/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 01/06/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
O Fundo opera sob uma licença para o uso das marcas "MORNINGSTAR" e do índice Morningstar® US Digital Lifestyle IndexTM, sendo que este contrato está sujeito a resilição ou resolução, o que exige que os cotistas determinem o impacto no Fundo. Há riscos inerentes à operação, como falhas, atrasos ou erros no fornecimento do Índice, pelos quais nem o Administrador nem a Gestora se responsabilizam. O desempenho do setor analisado pelo Índice (tecnologia e consumo) pode apresentar resultados inferiores ao desempenho geral do mercado. Outro ponto de atenção é que o preço de negociação das cotas na B3 S.A. pode variar de seu valor patrimonial. Em termos operacionais, ordens de resgate ou integralização requerem o fornecimento prévio de documentos específicos pelo cotista ao Agente Autorizado. Além disso, o Fundo está exposto ao risco de variação cambial, pois realiza operações em ativos financeiros que geram exposição a essa oscilação.
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 29/05/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 27/05/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 26/05/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 26/05/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 22/05/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 21/05/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 19/05/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 18/05/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 15/05/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 14/05/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 14/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 13/05/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 13/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 12/05/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 12/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 08/05/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 04/2026, do Fundo IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF administrado pelo ITAU UNIBASE S.A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 17.172.970,17. As disponibilidades somam R$ 48.963,32, incluindo R$ 20.120,92 em depósitos bancários. Os títulos e valores mobiliários representam R$ 8.133.111,40. O controle e a movimentação de cotas totalizam R$ 800.000,00, divididos em emissões, resgates e cotas em circulação. As despesas antecipadas atingem R$ 21.917,53. O valor da compensação é de R$ 8.968.668,40. - sentimento_geral: Answer: neutro
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=DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior com data de início em 31/12/2049. As denominações sociais dos emissores incluem Roku Inc, SIRIUS XM HOLDINGS INC, AMAZON.COM, INC, TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC, ROBINHOOD MARKETES INC - A, ROBLOX Corp, GALAXIE DIGITAL INC-A, GARMIN LTD, CIRLCE INTERNET GROUP INC, WARNER BROS DISCOVERY INC, ADVANCED MICRO DEVICES INC, WALT DISNEY CO/THE, ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A, eBAY INC, DOCUSIGN INC, NETFLIX INC, WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A. Todos os investimentos estão marcados como "Para negociação: Não". Há informações sobre Disponibilidades (R$ 48.963,32), Valores a Receber (R$ 21.917,54) e Valores a Pagar (R$ 62.767,84). O relatório detalha o valor investido em cada emissor, bem como a porcentagem que cada um representa do total. As porcentagens variam de 0,601% a 5,550%. O sentimento geral do relatório é neutro.
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 07/05/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 06/05/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 05/05/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 04/05/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 30/04/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 24/04/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 19/03/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 17/03/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 06/03/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 10/03/2026 (R)
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama de investimentos no exterior com vencimento em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem NVIDIA CORP, ROBINHOOD MARKET, NETFLIX, WARNER MUSIC, GALAXY DIGITAL, GARMIN, TAKE-TWO, MARATON DIGITAL, GOOGLE, UNITY, INTEL, META, ROBLOX, ELECTRONIC ARTS, AMAZON, DOCUSIGN, PARAMOUNT e outras. Os investimentos englobam diversas áreas como tecnologia, entretenimento, jogos e comércio eletrônico. As participações variam em valor, com percentuais que totalizam um investimento considerável. Há também informações sobre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. As operações não estão disponíveis para negociação.
Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
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-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Balancete - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.054.489/0001-61. O administrador do fundo é ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), e o plano de contas utilizado é o COFI. O relatório demonstra um saldo considerável em diversas contas, incluindo realizável (R$ 7.402.996,26), disponibilidades (R$ 54.190,82) e títulos e valores mobiliários (R$ 7.322.006,96). Há também valores significativos em contas de resultado devedoras (R$ 27.410.282,63) e um controle de emissões e resgates de cotas. Apresenta-se um ajuste positivo ao valor de mercado de Títulos para Negociação no valor de R$ 23.912.606,32, e um ajuste negativo no mesmo título no valor de R$ 22.924.765,97. As despesas administrativas totais foram de R$ 153.007,96. O total geral do passivo é de R$ 15.560.567,22. sentimento: neutro
Geral Sent.
=DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 05/03/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 04/03/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 28/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 27/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 26/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 26/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta investimentos no exterior com datas de início de vigência em 31/12/2049. As denominações sociais dos emissores incluem Google Inc, Twenty-First Century Fox Inc, Roku Inc, Sirius XM Holdings Inc, Snap Inc, Netflix Inc, Warner Music Group Corp-CL A, Roblox Corp, Circle Internet Group Inc, Warner Bros Discovery Inc, Advanced Micro Devices Inc, Walt Disney Co/The, Zoom Video Communications-A, Intel Corp, Meta Holding S/A, eBay Inc, e Google Inc. Estes investimentos se destinam a negociação e possuem valores variados, com porcentagens que oscilam entre 0,824% e 4,720% do total. Há também informações sobre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.054.489/0001-61. O fundo é classificado como ETF e administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição do passivo, incluindo valores em contas como realizável, disponibilidades, depósitos bancários, títulos e valores mobiliários, entre outros. Há registros de lucros com títulos de renda fixa e variável, bem como ajustes positivos e negativos ao valor de mercado. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas, e outras despesas operacionais. O relatório também detalha a movimentação de cotas, incluindo emissões e resgates. O valor total do passivo é de R$ 15.143.123,38. sentimento: neutro
Geral Sent.
=DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 24/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 25/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 24/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 20/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 19/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 18/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 14/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 10/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 07/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 18/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 13/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 05/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 30/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 29/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 27/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete referente à competência de 01/2026, referente ao Fundo IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF de responsabilidade limitada com CNPJ 41.054.489/0001-61, administrado por Itaú Unibanco S.A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total é de R$ 16.817.716,79, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, representando a maior parte do investimento. Há também componentes em contas bancárias, aplicações em moeda estrangeira e custódia de valores. O relatório detalha movimentações de emissões, resgates e cotas em circulação. As despesas administrativas e taxas de administração são reportadas, juntamente com outras despesas operacionais e compensações. O relatório demonstra um cenário financeiro estável, sem indicações de problemas significativos. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 06/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um portfólio de investimentos no exterior com aplicações em diversas empresas. As denominações sociais dos emissores incluem WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, Roku Inc, SIRIUS XM HOLINGS INC, SNAP INC, AMAZON.COM, INC, GOOGLE INC, UNITY SOFTWARE INC, ELECTRONIC ARTS INC, WARNER BROS DISCOVERY INC, TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC, NVIDIA CORP, MERCADOLIBRE INC, INTL CORP, META HOLING S/A, DOCUSIGN INC, PARAMOUNT SKYDANCE CORP. As datas de início de vigência dos investimentos são 31/12/2049 para todos os itens listados. A maioria dos investimentos não está disponível para negociação. Os valores dos investimentos variam, com percentuais de participação no total que vão de 0,796% a 4,343%. Há também informações sobre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. Nao informado no relatorio
Geral Sent.
=DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 05/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 04/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 03/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 31/01/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 27/01/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 24/01/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 22/01/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) Dados diarios - 08/01/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 15/12/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 12/12/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 11/12/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-DIGITAL LIFE (MILL) 41.054.489/0001-61 - Dados diarios - 16/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-AGE
Resumo geral
Os cotistas do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA são convocados para uma Assembleia Geral Extraordinária em 18 de novembro de 2025. A reunião tem como objetivo deliberar sobre a incorporação do fundo, a alteração de sua política de investimento e a autorização para que os formadores de mercado votem na assembleia. O fundo tem sido impactado por custos fixos significativos, afetando sua rentabilidade e podendo gerar descolamento em relação ao índice de referência. A proposta é alterar a política de investimento, substituindo o Índice Morningstar® US Digital Lifestyle IndexTM pelo Índice NYSE FANG+™. A incorporação do fundo pelo IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA dependerá da aprovação por parte dos cotistas dos dois fundos e da compatibilidade das carteiras. O fundo possui taxa máxima de 0,50% a.a., enquanto o fundo incorporador possui taxa máxima de 0,25% a.a. Em caso de aprovação da incorporação, os cotistas do fundo receberão cotas do fundo incorporador proporcionalmente à sua posição. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=AGE
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, realizada em 18 de novembro de 2025, resultou na reprovação de três propostas. A primeira foi a autorização para que os formadores de mercado do fundo pudessem votar na referida assembleia. A segunda proposta reprovada foi a alteração da política de investimento, que visava a substituição do Índice Morningstar® US Digital Lifestyle IndexTM pelo Índice NYSE FANG+™. Adicionalmente, a incorporação do fundo pelo IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA também foi rejeitada. Para informações adicionais, o contato pode ser feito por e-mail ou telefone. - sentimento: negativo
Geral Sent.
Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31/12/2049. Inclui detalhamento de investimentos em empresas como GARMIN LTD, SIRIUS XM HOLINGDS INC, TRADE DESK INC/THE, NETFLIX INC, TWILIO INC, ELECTRONIC ARTS INC, SALESFORCE.COM INC, TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC, HASBRO INC, SNAP INC, SERVICENOW INC, Roku Inc, MICROSOFT CORP, META HOLING S/A, INTEL CORP. Há também informações sobre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. O relatório detalha a denominação social do emissor, o status para negociação, valores e percentuais de cada investimento. As informações financeiras apresentadas abrangem diversos setores, refletindo um portfólio diversificado. O relatório fornece um panorama geral da situação financeira no período.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras totalizando R$19.595.880,32 e contas de resultado credoras somando R$20.727.496,70. Observa-se um patrimônio líquido de R$7.047.797,82, composto por um capital social de R$7.284.832,20, distribuído entre pessoas físicas e jurídicas. As rendas de títulos de renda fixa totalizaram R$105,21, enquanto as rendas de títulos de renda variável atingiram R$27.396,77. Lucros com títulos de renda fixa foram de R$0,73 e com títulos de renda variável de R$3.129,20. O TVM apresentou um ajuste positivo ao valor de mercado de R$17.930.272,63, com títulos para negociação no mesmo valor. Despesas operacionais alcançaram R$19.595.880,32, com desvalorização de câmbio de R$3.175.645,62. Despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de R$16.298.062,86. O relatório indica um sentimento neutro em relação aos resultados financeiros.
Geral Sent.
=AGE
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, realizada em 27 de outubro de 2025, rejeitou três propostas. A primeira foi a autorização para que os formadores de mercado pudessem votar na assembleia. A segunda proposta, que visava alterar a política de investimento do fundo, para que este deixasse de seguir o Índice Morningstar® US Digital Lifestyle IndexTM e passasse a seguir o Índice NYSE FANG+™, também foi rejeitada. Adicionalmente, a incorporação do fundo pelo IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA não foi aprovada. Para informações adicionais, o contato pode ser feito por e-mail ou telefone. - sentimento: neutro
Geral Sent.
AGE
Resumo geral
Os cotistas do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA são convocados para uma Assembleia Extraordinária em 27.10.2025. A GESTORA informa que o FUNDO tem sido impactado por custos fixos que afetam a rentabilidade, podendo gerar descolamento em relação ao índice de referência. A assembleia tem como objetivo deliberação sobre a incorporação do FUNDO, alteração da política de investimento e autorização para que os formadores de mercado possam votar. A política de investimento poderá ser alterada para perseguição do Índice NYSE FANG+™, e o FUNDO poderá ser incorporado pelo IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A incorporação depende da aprovação dos cotistas de ambos os fundos e da compatibilidade entre as carteiras. Caso aprovada, os cotistas receberão cotas do Fundo Incorporador proporcionalmente. O FUNDO possui taxa máxima de 0,50% a.a., enquanto o Fundo Incorporador tem taxa máxima de 0,25% a.a. Para mais informações, contactar atendimentoasset@itau-unibanco.com.br ou os números fornecidos. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=AGE
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, realizada em 27 de outubro de 2025, teve três propostas rejeitadas. Não houve aprovação para autorização de votação por formadores de mercado na assembleia. Adicionalmente, a proposta de alteração da política de investimento, visando a substituição do Índice Morningstar® US Digital Lifestyle IndexTM pelo Índice NYSE FANG+™, também não foi aprovada. A incorporação do fundo pelo IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA também foi rejeitada. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato por e-mail atendimentoasset@itau-unibanco.com.br ou através dos telefones 4004 4828 (regiões metropolitanas) ou 0800 011 8944 (demais localidades). - sentimento: negativo
Geral Sent.
Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro, o IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente a competência de outubro de 2025. O fundo possui um total de ativo de R$ 18.039.634,30, com a maior parte alocada em títulos e valores mobiliários no exterior, especificamente em títulos de renda variável. As principais contas do ativo incluem "LIVRES", "APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR" e "CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS". O relatório também detalha despesas administrativas, taxas de gestão e custódia de valores. O fundo demonstra controle sobre emissões e resgates de cotas, com uma parte em circulação. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta um portfólio com investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31/12/2049. As empresas investidas incluem Garmin Ltd, Salesforce.com Inc, Electronic Arts Inc, Twilio Inc, Unity Software Inc, Akamai Technologies Inc, Take-Two Interactive Software, Hasbro Inc, Microsoft Corp, ServiceNow Inc, Roku Inc, Sirius XM Holdings Inc, Snap Inc, Adobe Systems Inc, Advanced Micro Devices Inc, Walt Disney Co/The. As categorias incluem Disponibilidades, Valores a Receber e Valores a Pagar. O relatório detalha o valor investido em cada empresa, bem como a porcentagem correspondente no portfólio. Não há informações sobre sentimento no relatório.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT Now Morningstar US Digital Lifestyle, um ETF com CNPJ 41.054.489/0001-61, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O fundo segue o Plano de Contas COFI e, na competência de setembro de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 7.047.797,82 e lucros/prejuízos acumulados de R$ 237.034,38. Os ativos do fundo incluem R$ 8.300.523,01 em valores realizáveis e R$ 13.838,41 em depósitos bancários, além de aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$ 11.153.954,76. As receitas operacionais totalizaram R$ 13.368.007,09, sendo R$ 2.185.857,07 provenientes de rendas de câmbio e R$ 11.178.463,92 de rendas com títulos e valores mobiliários. O relatório indica despesas administrativas, incluindo provisão para pagamentos, além de taxas de administração e valores a pagar à sociedade administradora. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama de investimentos no exterior com vencimento em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem Hasbro Inc, Microsoft Corp, ServiceNow Inc, Roku Inc, Sirius XM Holdings Inc, Snap Inc, Unity Software Inc, Trade Desk Inc/The, Netflix Inc, Intel Corp, Meta Holding S/A, Garmin Ltd, Akamai Technologies Inc, Take-Two Interactive Software, Warner Music Group Corp-CL A. Há valores a receber, valores a pagar e disponibilidades reportados. Os investimentos são classificados em "Investimento no Exterior". A negociação dos ativos é indicada como "Não". O relatório detalha a Dt. Ini. Vigen, a Denominação Social do emissor, e o valor correspondente para cada ativo. Inclui percentuais de participação em cada investimento, variando de 2,617% a 5,476%. O relatório inclui informações sobre Valores a Receber, Valores a Pagar e Disponibilidades, com percentuais correspondentes de 0,222%, 0,727% e 0,711%, respectivamente. resumo: Um panorama de investimentos no exterior com vencimento em 31 de dezembro de 2049, abrangendo diversas empresas como Hasbro Inc, Microsoft Corp e Netflix Inc. Os investimentos são classificados como "Investimento no Exterior" e a negociação dos ativos é indicada como "Não". O relatório detalha a Dt. Ini. Vigen, a Denominação Social do emissor, o valor correspondente para cada ativo e os percentuais de participação, que variam de 2,617% a 5,476%. Há também informações sobre Valores a Receber, Valores a Pagar e Disponibilidades.
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior com data de início de vigência em 31/12/2049. As denominações sociais dos emissores incluem Warner Music Group Corp-CL A, Intel Corp, Meta Holding S/A, Roblox Corp, Garmin Ltd, Unity Software Inc, Akamai Technologies Inc, Warner Bros Discovery Inc, Twenty-First Century Fox Inc, Nvidia Corp, Adobe Systems Inc, Advanced Micro Devices Inc, Walt Disney Co/The, Zoom Video Communications-A, Netflix Inc. Há informações detalhadas sobre cada investimento, incluindo a porcentagem do investimento e o valor correspondente. O relatório também apresenta dados sobre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. O relatório detalha o investimento em diversas empresas, como Warner Music Group, Intel, Meta, Roblox, Garmin, Unity, Akamai, Warner Bros Discovery e Twenty-First Century Fox. Há investimentos em empresas de tecnologia, mídia e entretenimento. As porcentagens de investimento variam de 2,761% a 7,253%. Disponibilidades totalizam 42.366,81, enquanto valores a receber são 24.754,84 e valores a pagar alcançam 64.928,05.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do fundo de índice IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.054.489/0001-61, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), com base no Plano de Contas COFI. A competência do relatório é agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF e possui um valor total de passivo de R$ 16.748.445,75. As disponibilidades totalizam R$ 42.366,81, incluindo depósitos bancários de R$ 23.870,64. Os títulos e valores mobiliários representam um montante de R$ 7.928.203,41. O controle do fundo é de R$ 800.000,00. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta um portfólio de investimentos no exterior com diversas posições em empresas como TRADE DESK INC, PARAMOUNT GLOBAL, AKAMAI TECHNOLOGIES, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, WARNER MUSIC GROUP, DOCUSIGN, WARNER BROTHERS DISCOVERY, TWENTY-FIRST CENTURY FOX, NVIDIA e TRADE DESK INC. As datas de início de vigência de todos os investimentos são 31/12/2049. As posições incluem investimentos em ações e outros valores mobiliários. Há também informações sobre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. As porcentagens dos investimentos variam entre 0,252% e 4,284%.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em julho de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por ITAU UNIBANCO S.A. O ativo total do fundo é de R$ 17.301.032,84, composto principalmente por títulos e valores mobiliários no valor de R$ 8.205.174,30, aplicados em títulos de renda variável no exterior. Há também valores em contas bancárias e custódia de valores. O fundo possui uma reserva para compensação no valor de R$ 9.034.066,30. Os principais componentes de controle incluem emissões, resgates e cotas em circulação, totalizando R$ 800.000,00. Não informado no relatório.
Geral Sent.
-AGO
Resumo geral
Condôminos do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE são convocados para uma Assembleia Geral Ordinária em 27 de junho de 2025, das 09h às 18h, em São Paulo. O objetivo é discutir as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social finalizado em 31 de março de 2025. Caso a assembleia não ocorra devido à falta de quórum, as demonstrações contábeis serão automaticamente aprovadas, desde que o relatório de auditoria não apresente opinião modificada. O administrador do fundo é o Itaú Unibanco S.A. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi realizada em 27 de junho de 2025, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, em São Paulo. A mesa diretora foi composta por representantes do ITAÚ UNIBANCO S.A., o administrador do fundo. A convocação ocorreu por edital, seguindo as normas da Comissão de Valores Mobiliários. Os participantes foram o administrador e cotistas, representados por seus votos. O principal assunto deliberado foi a aprovação das Demonstrações Contábeis do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025, já disponibilizadas aos cotistas. A totalidade dos cotistas presentes dispensou o administrador da obrigação de enviar um resumo das decisões tomadas. - sentimento:
Geral Sent.
=Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 41.054.489/0001-61, adequou seu regulamento à Resolução CVM nº 175/22, que substitui a ICVM 555/14, referente à regulamentação de fundos de investimento. Essa adequação também incluiu a segregação de taxas de administração, gestão e máxima de distribuição, conforme exigência da Resolução CVM nº 175/22, com vigência a partir de 1º de novembro de 2024. A adaptação do regulamento não implica em aumento do custo total do fundo para os cotistas. O Itaú Unibanco S.A. é o administrador do fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O administrador ITAÚ UNIBANCO S.A. resolve adequar o Fundo de Índice ao regulamento da Resolução CVM nº 175/22, substituindo a ICVM 555/14. Essa adequação inclui a previsão de responsabilidade limitada dos cotistas aos valores subscritos e a segregação de taxas de administração, gestão e distribuição, conforme exigido pela Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. A regulamentação entrará em vigor a partir de 25 de junho de 2025, conforme o anexo consolidado. A exigência de segregação de taxas terá vigência a partir de 1º de novembro de 2024. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=-
Resumo geral
O relatório descreve os riscos e procedimentos relacionados a um fundo de investimento. Os riscos incluem variações de rendimento no mercado de ações, perdas de capital, oscilações do mercado, fatores sistêmicos, uso de derivativos e a possibilidade de negociação de cotas com ágio ou deságio em relação ao valor patrimonial. As ordens de integralização e resgate de lotes mínimos de cotas devem ser liquidadas em prazos definidos, podendo ser alterados em caso de suspensão de negociação ou interrupção de fluxos cambiais. Os agentes autorizados submetem ordens que são aceitas pelo administrador e, caso a cesta não seja entregue até o horário estipulado, a ordem de integralização é cancelada. Taxas de ingresso, integralização, saída e resgate devem ser pagas pelos cotistas em prazos específicos, com possibilidade de compensação entre saldos.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um fundo de índice chamado IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.054.489/0001-61, administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), e que segue o plano de contas COFI. O fundo possui um montante considerável em títulos e valores mobiliários, tanto no mercado interno quanto no exterior. Há também uma parcela expressiva destinada a controles e movimentações de cotas. O relatório demonstra um total geral de passivo de R$ 16.268.497,05. Há valores em contas de resultado devedoras e despesas operacionais, com ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos. O relatório detalha despesas administrativas, incluindo taxas de administração, gestão e serviços financeiros. Há também informações sobre dividendos a receber e despesas antecipadas. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de investimentos no exterior com data de início de vigência em 31/12/2049. As denominações sociais dos emissores incluem Unity Software Inc, Hasbro Inc, Microsoft Corp, ServiceNow Inc, Roku Inc, Sirius XM Holdings Inc, Snap Inc, Trade Desk Inc/The, Akamai Technologies Inc, Take-Two Interactive Software, Salesforce.com Inc, Electronic Arts Inc, Twilio Inc, DocuSign Inc, Warner Bros Discovery Inc, Adobe Systems Inc, Advanced Micro Devices Inc. Os valores de investimento variam significativamente, com percentuais que oscilam entre 1,312% e 4,453%. Há informações sobre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. Para a maioria das empresas, o campo de sentimento está ausente. Alguns investimentos têm valores positivos associados. Nao informado no relatorio se houve alterações significativas ou eventos relevantes durante o período analisado.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 41.054.489/0001-61, administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e que segue o Plano de Contas COFI. No período analisado, o fundo apresentou um saldo total de ativo de R$ 15.119.391,50 e um passivo total de R$ 15.978.567,55. As principais contas do ativo incluem realizável, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, enquanto o passivo é composto principalmente por contas de resultado devedoras e compensação. Houve ajustes positivos ao valor de mercado de títulos no valor de R$ 5.108.996,07, e desvalorização de variação cambial de títulos no exterior de R$ 1.095.170,51. As despesas administrativas totalizaram R$ 47.002,90, incluindo despesas com serviços do sistema financeiro e despesas de taxa de administração do fundo. O fundo possui emissões de cotas no valor de R$ 400.000,00, resgates de R$ 300.000,00 e cotas em circulação de R$ 100.000,00. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem NETFLIX INC, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, ROBLOX Corp, UNITY SOFTWARE INC, AKAMAI TECHNOLOGIES INC, DOCUSIGN INC, WARNER BROTHERS DISCOVERY INC, TRADE DESK INC/THE, PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B e NETFLIX INC (repetida). Os investimentos estão classificados em categorias como Investimento no Exterior, Disponibilidades, Valores a Receber e Valores a Pagar. Cada investimento possui um valor em negociação, um valor de investimento e um percentual correspondente. As denominações sociais dos emissores possuem valores variados, incluindo 52, 253, 808, 1.831, 486, 513, 4.455, 363, 4.328 e 52. Os percentuais correspondentes aos investimentos variam de 0,427% a 5,336%. Sentimento: Ausente
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de um fundo de índice ETF, o IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 41.054.489/0001-61. O fundo é administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 14.721.561,76, com R$ 6.993.063,50 em ativos realizáveis e R$ 70.096,73 em disponibilidades. Inclui R$ 6.899.395,26 em títulos e valores mobiliários, classificados em categorias. A custódia de valores é de R$ 29.103,00, e há R$ 800.000,00 destinados ao controle. O fundo também possui R$ 7.728.498,26 em compensação e R$ 92.271,61 em obrigações. Sentimento geral do relatório: Neutro.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem Warner Music Group Corp-Cl A, Intel Corp, Netflix Inc, Garmin Ltd, Sirius XM Holdings Inc, Snap Inc, Salesforce.com Inc, Electronic Arts Inc, Twilio Inc, Hasbro Inc, Microsoft Corp e outros. Os investimentos são classificados em categorias como Investimento no Exterior, Disponibilidades, Valores a Receber, e Valores a Pagar. As porcentagens de cada investimento variam, indicando diferentes alocações de capital. Não informado no relatorio.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 41.054.489/0001-61, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. Em março de 2025, o ativo total do fundo foi de R$15.013.949,50, com R$7.146.519,77 em ativos realizáveis e R$82.422,95 em disponibilidades. O relatório demonstra aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$7.038.272,73, classificados como títulos de renda variável privados no exterior. Houve controle e movimentação de cotas, incluindo emissões de R$400.000,00, resgates de R$300.000,00 e cotas em circulação de R$100.000,00. A custódia de valores totalizou R$29.157,00. A compensação registrada foi de R$7.867.429,73. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Um relatório detalha investimentos no exterior com vencimento em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem Akamai Technologies, Take-Two Interactive, Advanced Micro Devices, Walt Disney, Zoom Video Communications, Trade Desk, Paramount Global, Netflix, Warner Music Group, Intel, Meta Holding e Akamai Technologies. Os valores investidos variam entre 52 e 4.344, com percentagens que oscilam entre 1,169% e 4,443%. Há também informações sobre Disponibilidades, Valores a Receber e Valores a Pagar.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 41.054.489/0001-61, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência é 02/2025. O ativo total do fundo é de R$ 16.886.919,73, com um passivo total de R$ 16.707.832,31. As contas de resultado devedoras somam R$ 17.903.848,60, enquanto as despesas operacionais totalizam o mesmo valor. Há valores significativos em títulos e valores mobiliários, tanto no ativo (R$ 13.590.519,05 em ajustes negativos) quanto no passivo (R$ 13.590.519,05 em ajustes negativos). O controle e movimentação de cotas demonstram emissões de R$ 400.000,00, resgates de R$ 300.000,00, circulação de R$ 100.000,00. A taxa de administração efetiva foi de R$ 32.361,64. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Um relatório apresenta investimentos no exterior com diferentes denominações sociais de emissores. As empresas listadas incluem GARMIN LTD, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, AKAMAI TECHNOLOGIES INC, HASBRO INC, MICROSOFT CORP, SERVICENOW INC, Roku Inc, SIRIUS XM HOLDINGS INC, SNAP INC e GARMIN LTD. As datas de início de vigência dos investimentos são uniformemente definidas como 31/12/2049. As negociações para esses investimentos são indicadas como "Não". Há também categorias como Disponibilidades, Valores a Receber e Valores a Pagar. Os valores associados a esses investimentos variam, indicando a diversidade de ativos.
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Um relatório detalha investimentos no exterior com datas de início de vigência em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem SIRIUS XM HOLDINGS INC, SNAP INC, ADOBE SYSTEMS INC, ADVANCED MICRO DEVICES INC, TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC, NVIDIA CORP, NETFLIX INC, ROBLOX Corp, UNITY SOFTWARE INC, INTEL CORP, META HOLING S/A. As informações incluem o número de ações, preço por ação, valor total em dólares e a porcentagem do investimento. Há também informações sobre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar, com seus respectivos valores em dólares e a porcentagem do investimento.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos aspectos relevantes. O Patrimônio Líquido demonstra um valor de R$ 5.807.087,84, enquanto o Capital Social totaliza R$ 7.284.832,20, com maior parte investida por pessoas físicas. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 18.441.872,35, impulsionadas principalmente pelas Rendas de Câmbio e de Variação Cambial de Títulos. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 16.236.783,02, com destaque para a Desvalorização de Câmbio e o ajuste negativo ao valor de mercado de títulos. A compensação registrada foi de R$ 8.817.981,98. O relatório detalha valores relacionados à custódia de valores, controle, emissões, resgates, circulação e outros aspectos financeiros. O Total Geral do Ativo é de R$ 16.921.028,82, enquanto o Total Geral do Passivo também totaliza R$ 16.921.028,82.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de investimentos no exterior com diferentes denominações sociais, incluindo NETFLIX INC, UNITY SOFTWARE INC, AKAMAI TECHNOLOGIES INC, Smartsheet Inc, TRADE DESK INC/THE, PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B, ROBLOX Corp, GARMIN LTD, SALESFORCE.COM INC, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, e NETFLIX INC. Cada investimento possui um valor inicial de vigência, denominação social do emissor, indicação se está para negociação, valores específicos, quantidade de ações, e um percentual correspondente. Os valores a receber, disponibilidades e valores a pagar também são detalhados.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete referente a competência de 12/2024, do Fundo de Índice IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE. O fundo, classificado como ETF e administrado pelo ITAU UNIBANCO S.A., segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 17.293.071,10, composto por disponibilidades, títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. As disponibilidades são de R$ 70.515,97, incluindo depósitos bancários e depósitos em moedas estrangeiras. O valor em títulos e valores mobiliários é de R$ 8.186.674,08, com aplicações no exterior. O fundo apresenta uma compensação de R$ 9.015.727,08 e despesas antecipadas de R$ 16.812,95. As despesas com custódia de valores totalizam R$ 29.053,00, enquanto o controle e movimentação de cotas atingem R$ 800.000,00. O relatório detalha emissões, resgates e cotas em circulação, com valores de R$ 400.000,00, R$ 300.000,00 e R$ 100.000,00, respectivamente. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=7909
IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
7715821.66
27/06/2025
15/05/2021
41054489000161
-
8907757.72
08/10/2026
MILL11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 107,55.
Sem reinvestimento: R$ 107,55 (+7,55%)Com reinvestimento: R$ 107,55 (+7,55%)Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 103,39.
Sem reinvestimento: R$ 103,39 (+3,39%)Com reinvestimento: R$ 103,39 (+3,39%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 120,93.
Sem reinvestimento: R$ 120,93 (+20,93%)Com reinvestimento: R$ 120,93 (+20,93%)