MGRI11 — Liquidez

Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas aprovou a alteração da razão social do fundo para PATRIA HOSPITAL DA BAHIA FII. Foi deliberada a substituição integral dos prestadores de serviços essenciais, com a migração da administração, custódia, controladoria e distribuição para a Apex Group e da gestão para a Patria Investimentos, com data de transferência prevista para 19 de outubro de 2026. O evento incluiu a aprovação de um novo regulamento consolidado e a outorga de quitação aos prestadores anteriores.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em assembleia geral extraordinária realizada em 16 de outubro de 2026, os cotistas do FII MGRI aprovaram a distribuição extraordinária de rendimentos no valor de R$ 2.035.416,91. O montante refere-se ao saldo remanescente de uma distribuição divulgada anteriormente em 07 de outubro de 2026, com pagamento programado para o dia 23 de outubro de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunica a alteração do serviço de escrituração de suas cotas, que passará a ser prestado pela Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. a partir de 19 de outubro de 2026, em substituição à administradora anterior. A mudança é administrativa e não impacta os direitos dos cotistas nem a distribuição de rendimentos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não realizará a antecipação mensal da distribuição de resultados referente ao mês de agosto de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunicou que não haverá distribuição de resultados referente ao mês de julho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo MGRI anunciou a aprovação de sua 3ª emissão de cotas, a ser realizada via oferta pública sob o regime de melhores esforços para investidores profissionais. A emissão inicial prevê 13.392.858 novas cotas com valor nominal de R$ 7,83, totalizando aproximadamente R$ 104,8 milhões. Foi destacada a renúncia ao direito de preferência pelos cotistas, conforme aprovado em assembleia realizada em 29 de julho de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo MGRI anunciou o início da sua 3ª emissão de cotas, com oferta pública primária de inicialmente 13.392.858 novas cotas. O valor de emissão é de R$ 7,83 por cota, totalizando um montante inicial de R$ 104.866.078,14. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais sob o regime de melhores esforços.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas aprovou a 3ª emissão de cotas do fundo, com montante inicial de até R$ 104.866.078,14 e preço de subscrição de R$ 7,84 por cota. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob o regime de melhores esforços, com renúncia expressa ao direito de preferência dos cotistas. Os recursos captados serão destinados à aquisição de ativos imobiliários para obtenção de renda.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou que, apesar de ter apurado resultado positivo no primeiro semestre de 2026, a distribuição obrigatória de no mínimo 95% dos lucros não será realizada neste momento. O Gestor propôs uma destinação diversa para esses recursos, que será submetida à aprovação dos cotistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Para o mês de referência, a rentabilidade efetiva e a patrimonial registrada foi de -7,0393%. O rendimento distribuído (Dividend Yield) apresentou valor nulo. Quanto à composição de cotistas, foi detalhado que há um cotista, classificado como pessoa jurídica não financeira.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em relação ao mês de maio de 2026, o fundo comunicou que não haverá distribuição de resultados, pois o fundo não apresentou resultado nesse período.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresentou uma melhoria significativa no resultado contábil/financeiro trimestral líquido, que avançou de um valor negativo de R$ 531.852,77 para R$ 955.583,18. Em relação aos rendimentos, o valor total declarado foi de R$ 977.230,801, resultando em um rendimento líquido a pagar remanescente de R$ 265.185,001 ao encerramento do período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela QI CORRECORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., comunica a ausência de distribuição de resultados para o mês de abril de 2026. A decisão segue o previsto no regulamento do fundo, que permite a antecipação mensal da distribuição de lucros auferidos no semestre. A administração permanece disponível para esclarecimentos adicionais. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal de Mogno Properties, referente a Março de 2026, apresenta um portfólio com imóveis localizados na Bahia, sendo o principal o Torre D - Edifício Metropolitan, com área bruta locável de 7.090 m². A ocupação está em 100%, com o Hospital da Bahia (DASA) como único inquilino. O contrato é atípico, indexado ao IPCA, com taxa de 7,00% e vencimento em 2026. A participação do fundo é de 100%. O imóvel foi entregue em 2016 sob demanda do Hospital da Bahia e é utilizado para leitos de internação de pacientes. O relatório indica que o imóvel possui permissão de uso limitado a leitos de baixa complexidade, com vedação contratual à destinação de UTI. O endereço do imóvel é Av. Prof. Magalhães Neto, 1541, Pituba, Salvador (BA). O relatório também apresenta indicadores e indexadores, com 100% dos inquilinos do segmento de saúde indexados ao IPCA. Sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal da Mogno Properties referente a fevereiro de 2026 apresenta um portfólio com 100% de ocupação na área bruta locável de 7.090 m². O imóvel está localizado em Salvador (BA), na Av. Prof. Magalhães Neto, 1541, Pituba, e o inquilino é o Hospital da Bahia (DASA). A Torre D do Edifício Metropolitan, adquirida em 2016 sob demanda do Hospital da Bahia, abriga leitos de internação de pacientes que realizam procedimentos em torres vizinhas. O contrato é atípico, com participação do fundo de 100%. O índice utilizado é o Ipca, com taxa de 7,00% e duração de 5,3 anos. O relatório indica uma taxa de ocupação de 100% e o segmento dos inquilinos é saúde. Sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 41.320.997/0001-44, é um fundo de investimento imobiliário com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria, com prazo indeterminado e data de encerramento do exercício social em 2026-12-31. O fundo é classificado como Multiestratégia e negocia suas cotas na Bolsa e MBO. O administrador é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O fundo possui 319.500 cotas emitidas e não é exclusivo. Cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. O passivo total do fundo é de R$ 98.364.326,92, com rendimentos a distribuir de R$ 265.185,00 e taxa de administração a pagar de R$ 15.649,89. As obrigações por aquisição de imóveis representam R$ 97.951.677,19. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são inexistentes (R$ 0,00). Sentimento: Neutro

Proventos

Rendimentos a distribuir: 265.185,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.320.997/0001-44, administrado pela QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 62.285.390/0001-40). O responsável pela informação é Guilherme Lago, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 28273505. A informação foi divulgada em 07/04/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRMGRICTF007 e o código de negociação MGRI11. A data-base para o direito ao provento é 08/04/2026, com valor de R$0,83 por unidade. O pagamento será realizado em 15/04/2026, referente ao período de referência de março. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII foi realizada em 07 de abril de 2026, na sede social da QI CORRETORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Compareceram cotistas representando a totalidade das cotas emitidas. A pauta era a deliberação sobre as demonstrações contábeis do Fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, que foram entregues aos cotistas e estavam disponíveis para exame. Após discussão e votação, as contas do Fundo e as Demonstrações Financeiras foram aprovadas sem ressalvas. Os cotistas dispensaram o envio do resumo da deliberação da presente ata. Os signatários autorizaram o uso de seus endereços eletrônicos para todos os atos relacionados ao instrumento e conferem expressa anuência para que a ata seja formalizada por meio de assinaturas eletrônicas. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário MOGNO PROPERTIES apresenta um cenário financeiro com passivos totalizando R$ 99.256.031,28. Dentre os principais passivos, destacam-se os rendimentos a distribuir (R$ 352.853,80), a taxa de administração a pagar (R$ 15.649,89) e as obrigações por aquisição de imóveis (R$ 97.713.089,11). Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O fundo possui 312.260 cotas emitidas e seu encerramento do exercício social está previsto para 2026-12-31. O mercado de negociação das cotas é a Bolsa e MBO, administrado pela QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O relatório indica que não há valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, ou garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela QI CORRECORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A informação foi divulgada em 06 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRMGRICTF007 e o código de negociação é MGRI11. A data-base para o provento é 06 de março de 2026, com valor de R$1,13 por unidade. O pagamento será efetuado em 13 de março de 2026, referente ao período de referência de fevereiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é Guilherme Lago, e o contato telefônico é (11) 28273505. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal de janeiro de 2026 da Mogno Properties apresenta um portfólio onde o imóvel em Salvador (BA), ocupado pelo Hospital da Bahia (DASA), possui 100% de ocupação e aluguel por metro quadrado de R$ 116,48. A área bruta locável do empreendimento Torre D – Edifício Metropolitan é de 7.090 m², com participação do fundo de 100%. O tipo de contrato é atípico e o inquilino é o Hospital da Bahia (DASA). O endereço do imóvel é Av. Prof. Magalhães Neto, 1541, Pituba. A Torre D foi entregue em 2016 sob demanda do Hospital da Bahia e é utilizada para leitos de internação. O relatório indica que o segmento dos inquilinos é saúde, com 100% de tipicidade dos contratos indexados por IPCA. A taxa de ocupação é de 100%. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada Mogno Properties apresenta um cenário financeiro com um passivo total de R$98.434.717,79. Possui 300.400 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O administrador do fundo é QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Não informado no relatório.

Proventos

359.192,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.320.997/0001-44. A QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. é o administrador, com CNPJ 62.285.390/0001-40. O responsável pela informação é Guilherme Lago, contato disponível através do telefone (11) 28273505. A data da informação é 06/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRMGRICTF007 e o código de negociação é MGRI11. O valor do provento por unidade é de R$1,18, com data de pagamento em 13/02/2026, referente ao período de referência JANEIRO. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo distribuiu R$1,35 por cota no mês de dezembro. A receita de aluguel totalizou R$ 896.116 em julho, aumentando para R$ 938.062 em dezembro. O resultado do MGRI11 foi de 1,491,49 em julho, reduzindo para 1,48 em dezembro. A taxa de ocupação é de 100%. O imóvel é ocupado pelo Hospital da Bahia (DASA), com área bruta locável de 7.090 m². O endereço é Av. Prof. Magalhães Neto, 1541, Pituba, Salvador (BA). O tipo de contrato é atípico. O relatório indica um sentimento positivo.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo distribuiu R$1,48 por cota no mês de novembro. Em novembro de 2025, o resultado do MGRI11 foi de 1,48, com um rendimento distribuído de 1,48 por cota. A receita de aluguel totalizou R$ 896.116, e a receita de LCI e Liquidez foi de R$ 21.871. As despesas operacionais foram de -104.616 e as despesas financeiras foram de -396.383. O resultado total foi de 416.988, com um resultado por cota de 1,412. A Torre D - Edifício Metropolitan, ocupada pelo Hospital da Bahia, possui área bruta locável de 7.090 m² e tipo de contrato atípico, com taxa de ocupação de 100%. O endereço é Av. Prof. Magalhães Neto, 1541, Pituba, Salvador (BA). A torre foi entregue em 2016 sob demanda do Hospital da Bahia. sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.320.997/0001-44. A administradora é a SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 62.285.390/0001-40. O responsável pela informação é Guilherme Lago, e o contato pode ser feito pelo telefone (11) 28273505. O relatório informa um rendimento de R$ 1,35 por unidade, referente ao período de dezembro de 2025. O pagamento será efetuado em 15/01/2026, com data-base em 08/01/2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRMGRICTF007 e o código de negociação é MGRI11. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em 26 de dezembro de 2025, o MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON-SABILIDADE LIMITADA realizou uma remarcação a valor justo de seu ativo imobiliário. Essa ação, conduzida no encerramento do exercício social com avaliação de avaliador independente, resultou em uma variação negativa de -12,69% no PL/Cota do Fundo. A remarcação seguiu as normas contábeis aplicáveis a fundos de investimento imobiliário. Informações adicionais podem ser obtidas através dos e-mails administração.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br. sentimento: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.320.997/0001-44. A SINGULARE CORRETOРА S.A. é o administrador, com CNPJ 62.285.390/0001-40. A informação é responsabilidade de Amanda Santos, contato (11) 28273505, atualizada em 05/12/2025. O período de referência do procente é novembro. O valor do procente é de R$1,48 por unidade. A data de pagamento é 12/12/2025. O data-base para o direito ao procente é 05/12/2025. O código ISIN é BRMGRICTF007 e o código de negociação é MGRI11. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo obteve R$ 11.023.856,51 em receitas durante 2025, com R$ 10.795.430,86 provenientes de aluguel e R$ 228.425,65 de receitas financeiras, totalizando R$ 4.609.394,96 de resultado líquido. O dividendo distribuído foi de R$ 4.609.973,00. O ano de 2025 foi marcado por aumento dos juros, com alta volatilidade no mercado de fundos imobiliários, apesar do desempenho positivo dos ativos. Observou-se redução na vacância devido à alta absorção líquida e baixa entrega de estoque em lajes corporativas, com bom desempenho nos setores logístico e de shoppings. A equipe de gestão acompanhará o mercado imobiliário e buscará otimizar a carteira do fundo. O Valor Contábil do ativo imobiliário IRA - ED METROPOLITA é de R$ 111.400.000,00, com valor justo e -1,90% de valorização/desvalorização. A política de divulgação de ato ou fato relevante é divulgada através do site do administrador (https://qitech.com.br/dtvm/) e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM. O gestor adotará política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de ativos integrantes da carteira do Fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário MOGNO PROPERTIES apresenta um cenário financeiro com passivos totalizando R$ 98.594.696,01, sendo R$ 405.540,00 destinados a rendimentos a distribuir. A taxa de administração a pagar é de R$ 15.649,89, enquanto a taxa de performance é de R$ 0,00. As obrigações por aquisição de imóveis representam um valor significativo de R$ 97.967.192,18. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O relatório indica que não há valores associados a garantias prestadas, seja por operações da classe, operações de cotistas ou a imóveis. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela SINGULARE CORREITORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa um rendimento de R$ 1,12 por unidade, referente ao período de outubro. O pagamento está programado para 14/11/2025. O fundo possui código ISIN BRMGRICTF007 e código de negociação MGRI11. A administradora declara que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do procente é 07/11/2025. A responsabilidade pela informação é de Tainara Campos, contatável pelo telefone (11) 28273505.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Properties distribuiu R$1,12 por cota no mês de outubro. O objetivo do fundo é a obtenção de renda e ganho de capital através do investimento em imóveis alvo. O fundo é gerido por Mogno Capital Investimentos e possui um patrimônio líquido de R$ 17.756.212,32. A taxa de administração é de 0,135% ao ano sobre o valor do patrimônio, enquanto a taxa de gestão é de 0,85% ao ano sobre o valor do patrimônio. O prazo do fundo é indeterminado. A taxa de performance não há. O valor da cota patrimonial é de R$ 61,14.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA BILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.320.997/0001-44 e administrado pela SINGULARE CORRETOРА S.A., CNPJ 62.285.390/0001-40. A responsável pela informação é Tainara Campos, contatada pelo telefone (11) 28273505. A data da informação é 07/10/2025. O período de referência para o procente é setembro. O valor do procente é R$1,16 por unidade. O pagamento será realizado em 14/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 07/10/2025. O código ISIN é BRMGRICTF007 e o código de negociação é MGRI11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal de setembro de 2025 apresenta um portfólio com foco em imóveis de saúde, liderado por um imóvel na Torre D do Edifício Metropolitan em Salvador. A ocupação é de 100%, com o Hospital da Bahia como principal inquilino. O índice de referência utilizado é o IPCA com taxa de 7,00%. O contrato é considerado atípico. A área bruta locável do empreendimento é de 7.090 m². A receita de aluguel é de R$ 896.116,00, com LCI e Liquidez totalizando R$ 117.118,00. O resultado final é de R$ 2.339.004,00, com um rendimento distribuído de R$ 8.462,00. A carteira inclui uma Obrigação de Resultado Imobiliário (OR) com o Virgo, indexada ao IPCA com taxa de 7,00% e duração de 5,3 anos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. A alteração do item 3.1 do Anexo da Classe Única do Fundo visa ajustar a redação da Taxa de Administração, com um valor mínimo mensal de R$ 13.500,00. A alteração do item 3.2 do mesmo anexo ajusta a Taxa de Gestão, com um valor mínimo mensal de R$ 13.500,00, ou o valor definido pelo regulamento, conforme o patrimônio líquido do fundo. A administradora do fundo é a SINGULARE CORRETTORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A gestora do fundo é a VALORA RENDA FIXA LTDA. A taxa de administração é de 0,135% ao ano para o patrimônio líquido até R$ 500 milhões, e 0,108% ao ano para valores maiores. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O administrador responsável é a SINGULARE CORREITORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor do provento por unidade é de R$1,49. A data de pagamento está agendada para 12/09/2025. O período de referência para o cálculo do provento é agosto. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. O último dia de negociação com direito ao provento é 05/09/2025. O código ISIN do fundo é BRMGRICTF007 e o código de negociação é MGRI11. A responsável pela informação é Tainara Campos, e o telefone de contato é (11) 28273505.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal da Mogno Properties para agosto de 2025 apresenta um portfólio composto principalmente por um imóvel na Bahia com 100% de ocupação e um edifício em Salvador (Torre D) com 100% de ocupação. O imóvel na Bahia aluga-se por R$ 116,48 por metro quadrado. A Torre D possui 7.090 m² de área bruta locável e é ocupada pelo Hospital da Bahia (DASA). O contrato é de tipo atípico. A vacância não está informada no relatório. O índice de referência utilizado é o IPCA com taxa de 7,00%. O valor total do passivo inclui obrigações relacionadas à aquisição de imóveis e financiamentos, com o índice de referência do IPCA. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório referente a julho de 2025 da Mogno Properties indica uma ocupação total de 100% nos imóveis listados. O imóvel na Torre D, ocupado pelo Hospital da Bahia (DASA), mantém uma taxa de ocupação de 100%. O aluguel por metro quadrado é de R$ 116,48. O rendimento distribuído é de R$ 1,80 por cota. O resultado do fundo é de R$ 2.414.019, com um resultado por cota de R$ 8,999. Houve uma redução nas despesas operacionais e financeiras, impactando positivamente o resultado do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.320.997/0001-44. O administrador é a SINGULARE CORREITORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 62.285.390/0001-40. A responsável pela informação é Tainara Campos, telefone de contato (11) 28273505. A data da informação é 07/07/2025. O período de referência para o pagamento do procente é JUNHO. O valor do procente a ser pago é R$ 1,46 por unidade. A data de pagamento é 14/07/2025. O código ISIN é BRMGRICTF007 e o código de negociação é MGRI11. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal da Mogno Properties referente a junho de 2025 apresenta um portfólio concentrado na Torre D - Edifício Metropolitan em Salvador (BA). A ocupação total é de 100%, com o Hospital da Bahia (DASA) como único inquilino. O imóvel possui 7.090 m² de área bruta locável. O fundo possui passivos relacionados à CRI Dasa, com indexador IPCA e taxa de 7,00%. O cronograma de pagamento demonstra obrigações relacionadas à aquisição de imóveis e outras obrigações financeiras. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o regulamento do MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO foi alterado em linha com a Resolução CVM 175/22 e Anexo Normativo III. A Administradora, SINGULARE CORRETOРА DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., passou a ser considerada como “Prestadora de Serviços Essenciais” de acordo com a RCVM 175. A alteração do regulamento inclui a forma de comunicação, a segregação de taxas, adaptações na estrutura do fundo, e a limitação da responsabilidade dos cotistas da Classe. A Resolução CVM 175/22, juntamente com o Anexo Normativo III, passou a regular a constituição, administração e funcionamento dos fundos de investimento imobiliários, revogando a ICVM 472.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 41.320.997/0001-44 e administrador SINGULARE CORRETORES DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 62.285.390/0001-40. A responsável pela informação é Tainara Campos, e o contato telefônico é (11) 28273505. A data da informação é 06/06/2025. O período de referência do procente é Maio. O valor do procente é R$ 1,46. A data do pagamento é 13/06/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRMGRICTF007 e o código de negociação é MGRI11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Properties distribuiu R$ 1,46 por cota no mês de maio. O fundo possui R$ 17.302.417,29 de patrimônio líquido e foi iniciado em 31/03/2022. A taxa de administração é de 0,135% a.a. sobre o valor do patrimônio e a taxa de gestão é de 0,85% a.a. sobre o valor do patrimônio. A cota tem valor de R$ 64,11. O objetivo do fundo é a obtenção de renda e ganho de capital através de investimentos em imóveis alvo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório é o seguinte: O fundo imobiliário MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela SINGULARE CORRETOРА DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa um valor de provento de R$1,45 por unidade, referente ao período de abril. O pagamento está previsto para 15/05/2025. O ISIN é BRMGRICTF007 e o código de negociação é MGRI11. A administradora declara que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do procente é 08/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 41.320.997/0001-44 Data de Funcionamento: 21/03/2022 Rendimentos a Distribuir: R$ 0,00 Taxa de Administração a Pagar: R$ 15.649,89 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Rendimentos a Distribuir: R$ 0,00 Valor Total dos Passivos: R$ 98.941.736,55

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No relatório, a ata da assembleia geral ordinária de cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Properties FII, realizada em 11 de abril de 2025, aprovou sem ressalvas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Os cotistas declararam ciência da deliberação aprovada e dispensaram a administração do envio do resumo da deliberação. A assinatura do documento foi formalizada por meio de assinaturas eletrônicas, com autenticação por CPF e data de nascimento. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa um procente de R$1,8 por unidade referente ao período de março. A data de pagamento é 14/04/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo isento de IR para cotistas pessoa física. O data-base para o recebimento do procente é 07/04/2025. O responsável pela informação é Tainara Campos, com contato pelo telefone (11) 28273505. O código ISIN é BRMGRICTF007 e o código de negociação é MGRI11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 41.320.997/0001-44 e administrador SINGULARE CORRETORES DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. com CNPJ 62.285.390/0001-40. O responsável pela informação é Tainara Campos, contatada através do telefone (11) 28273505. A informação foi atualizada em 11/03/2025. O período de referência para o procente é Fevereiro. O valor do procente é R$1,42 por unidade. A data de pagamento é 18/03/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRMGRICTF007 e o código de negociação é MGRI11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório Mensal da Mogno Properties para Fevereiro de 2025 apresenta um resultado positivo, com um resultado por cota de R$1,456 e um rendimento distribuído de R$1,450. A receita de aluguel totalizou R$855.414, com despesas operacionais de R$38.396 e despesas financeiras de R$471.059. O resultado líquido do fundo foi de R$351.525, com um resultado por cota de R$1,425. A taxa de ocupação da Torre D, onde está localizado o Hospital da Bahia, é de 100%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela SINGULARE CORRETOРА DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O período de referência do procente é janeiro de 2025. O valor do procente por unidade é de R$ 1,06, com data de pagamento em 14/02/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que resulta na isenção do imposto de renda para o cotista pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 07/02/2025. O código ISIN do fundo é BRMGRICTF007 e o código de negociação é MGRI11. A responsável pela informação é Amanda Santos, e o telefone de contato é (11) 28273505.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Properties gerou um dividendo de R$ 1,06 por cota em janeiro de 2025. O objetivo do fundo é a obtenção de renda e ganho de capital através de investimentos em imóveis alvo. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 18.384.360,91. A taxa de administração é de 0,135% ao ano sobre o valor do patrimônio, e a taxa de gestão é de 0,85% ao ano sobre o valor do patrimônio. A cota possui um valor de R$ 71,98. O fundo possui um único cotista. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 41.320.997/0001-44. A SINGULARE CORRETOРА DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. é o administrador, com CNPJ 62.285.390/0001-40. A informação é de responsabilidade de Tainara Campos, telefone contato (11) 28273505, data da informação 08/01/2025. O período de referência para o pagamento do provento é dezembro. O valor do provento é de R$1,5 por unidade. O último dia de negociação “com” direito ao provento é 08/01/2025. O data do pagamento é 15/01/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Torre D, localizada na Av. Prof. Magalhães Neto, 1541, Pituba, em Salvador (BA), foi entregue em 2016 sob demanda do Hospital da Bahia. A torre possui uma área bruta locável de 7.090 m² e apresenta uma taxa de ocupação de 100%. O contrato é considerado atípico. A torre é utilizada para leitos de internação de pacientes que realizam procedimentos nas torres vizinhas, sendo transferidos pela passarela de ligação. A participação do fundo é de 100%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Torre D, localizada na Av. Prof. Magalhães Neto, 1541, Pituba, em Salvador (BA), foi entregue em 2016 sob demanda do Hospital da Bahia. A torre possui uma área bruta locável de 7.090 m² e apresenta uma taxa de ocupação de 100%. O contrato é considerado atípico. O imóvel é utilizado para leitos de internação de pacientes que realizam procedimentos nas torres vizinhas, sendo transferidos pela passarela de ligação. A participação do fundo é de 100%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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