MGHT11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo Mogno Hotéis (MGHT) informou que, devido à falta de resultado de caixa positivo, não haverá distribuição de rendimentos em 13/10/2026. Essa decisão indica um risco de suspensão dos proventos para os cotistas. Não foram mencionadas mudanças em vacância, inadimplência ou emissão de novas cotas.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo vendeu seu único imóvel gerador de renda (Hotel Vila Madalena) em agosto de 2025, encerrando as receitas de aluguéis a partir desse mês. Demonstrativo do resultado para o semestre encerrado em 30/06/2026 mostra ausência de receitas de locação e prejuízo líquido de R$ 5,465 mil. Não houve distribuição de proventos no período, refletindo a falta de caixa operacional após a venda do ativo. A auditoria emitiu opinião sem ressalvas, destacando como ponto-chave a avaliação das ações da The Pearl Hotel Ltda. (companhia fechada). Não houve emissão ou amortização de cotas durante o exercício.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do fundo com competência em 06/2026. Destacam-se as aquisições de ativos da B3 S.A. e do EMET MULT FII visando lucro na venda. O administrador aponta um cenário macroeconômico desafiador devido aos juros elevados, mas mantém a perspectiva de resiliência e gradual melhora para o setor imobiliário no próximo período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá a distribuição de rendimentos prevista para o dia 11/09/2026. A ausência de pagamento justifica-se pela inexistência de resultado de caixa positivo no período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a ausência de distribuição de rendimentos na data de 12/08/2026, justificando a medida devido à inexistência de resultado de caixa positivo no período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A assembleia convoca os cotistas para ratificar um acordo celebrado com George Grafas, segundo o qual o Fundo pagará R$ 2.000.000,00 referentes a parcelas de The Pearl Hotel Ltda., em troca de ampla quitação. Por meio do acordo, o Fundo constituirá novos patrocínios para ações judiciais existentes e concederá quitação a George Grafas sobre estas, sendo exceção as ações sob os números 0230933-76.2014.8.19.0001 e 0113045-37.2024.8.19.0001. Para que a deliberação seja aprovada, é necessário o voto da maioria dos cotistas que responderem, representando, no mínimo, 25% das cotas emitidas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora do fundo comunicou que, devido à ausência de resultado de caixa positivo, não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos na data de 11 de junho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária aprovou a mudança da política de investimento para o modelo multiestratégia e a renomeação do Fundo para TZDK. Um diagnóstico aprofundado identificou três processos judiciais relacionados ao ativo imobiliário principal, com um montante consolidado de débitos que ultrapassa R$ 11 milhões. O fundo registrou resultado negativo em caixa em abril e não distribuiu rendimentos. As prioridades futuras envolvem a negociação desses litígios para mitigar impactos e maximizar a recuperação do ativo, além da definição de um plano de retomada operacional para o imóvel e a implementação da nova estratégia de investimento.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – MOGNO HOTÉIS comunicou aos cotistas e ao mercado que não haverá divulgação de distribuição de rendimentos na data de 13/05/2026. Essa decisão foi motivada pelo fato de o fundo não apresentar resultado de caixa positivo. Não foram fornecidas informações sobre mudanças em fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser suspensos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações detalhadas sobre o cálculo do resultado contábil/financeiro trimestral líquido, que é determinado por diversas receitas e despesas, incluindo a apuração total de outras receitas e despesas. Os dados demonstram o resultado financeiro líquido acumulado no período e o cálculo dos rendimentos declarados, que são baseados na proporção dos rendimentos passíveis de distribuição em relação ao resultado financeiro líquido. No entanto, informações específicas sobre fatores de risco, índices de vacância, preço médio ou mudanças em fatores operacionais não foram apresentadas no relatório fornecido.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A classe de cotas tem como objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários, adquirindo ativos como cotas de fundos de investimento imobiliário, imóveis no Brasil (terrenos, imóveis em desenvolvimento ou finalizados), participações societárias e certificados de recebíveis imobiliários. A classe poderá manter recursos em títulos e valores mobiliários de renda fixa para necessidades de liquidez. O objetivo da classe não garante a segurança, rentabilidade ou liquidez dos títulos de sua carteira. Os recursos captados serão aplicados preponderantemente na aquisição dos Ativos-Alvo. A classe deve investir, no mínimo, 50% de seu patrimônio líquido em Ativos-Alvo. O administrador, seguindo orientação do gestor, pode recomprar cotas para cancelamento, por meio de programa de recompra ou oferta pública voluntária de aquisição. Limites de aplicação por modalidade de ativos financeiros não se aplicam a cotas de FII e CRI.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do MOGNO HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON-SABILIDADE LIMITADA para uma Assembleia Geral Extraordinária, por meio de consulta formal, com o objetivo de aprovar alterações no Regulamento do Fundo. A razão social do Fundo passará a ser TZDK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA-BILIDADE LIMITADA, e sua classe única será denominada CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TZDK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. As alterações visam refletir o disposto no Art. 78 da Resolução CVM nº 175 e atualizar a Classificação ANBIMA e o Objetivo do Fundo, indicando um mandato "Multiestratégia", tipo de gestão "Ativa" e segmento "Multicategoria". O objetivo da classe é o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário e imóveis localizados no Brasil. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A classe de cotas tem como objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários, adquirindo ativos como cotas de fundos de investimento imobiliário (FIIs), imóveis no Brasil, participações societárias, certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e outros ativos e valores mobiliários previstos na Resolução 175. A classe pode manter recursos em títulos de renda fixa para necessidades de liquidez. O objetivo da classe de cotas não representa garantia de segurança, rentabilidade ou liquidez dos títulos. Pelo menos 50% do patrimônio líquido deve ser investido em Ativos-Alvo. A classe poderá recomprar suas próprias cotas para cancelamento, observando as regras da B3 e legislação aplicável. A aplicação em valores mobiliários deve respeitar limites por emissor e modalidade estabelecidos na Resolução 175, exceto para cotas de FII e CRI. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório indica que a classe de cotas não oferece garantia de segurança, rentabilidade ou liquidez dos títulos em sua carteira. É obrigatório que a classe possua, no mínimo, 50% do seu patrimônio líquido investido em Ativos-Alvo. Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) estão isentos dos limites de aplicação por modalidade de ativos financeiros. O administrador, com orientação do gestor, pode utilizar recursos da classe para recomprar suas próprias cotas, com o objetivo exclusivo de cancelamento. Houve aprovação de diversas matérias com altas porcentagens de aprovação, em torno de 52%, e baixas taxas de abstenção.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Foram realizadas alterações importantes na estruturação dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e nas obrigações de pagamento. A distribuição dos CRI passou a ser regulada pela ANBIMA, com diferentes regimes definidos para a Série 1 (garantia firme) e a Série 2 (distribuição misto com melhores esforços). Além disso, foi ajustado o pagamento antecipado facultativo das CCB, estabelecendo um cálculo de resgate antecipado que envolve o saldo devedor mais um Prêmio de Pré Pagamento, com taxas e períodos específicos para as CCB 1 e CCB 2.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo compromete-se a fornecer aos cotistas informações claras e periódicas sobre os ativos do FII. Além disso, a administradora está incumbida de considerar características relevantes em relação à locação e aos fundos administrados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo MOGNO HOTÉIS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.197.776/0001-65, almeja investidores em geral e possui 1.313.784 cotas emitidas. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 2.973.716,38, enquanto outros valores a receber somam R$ 179.883,75. O passivo do fundo apresenta rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 55.293,89 e obrigações por aquisição de imóveis de R$ 2.500.000,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas nas operações da classe e com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme descrito nas notas do relatório. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário – Mogno Hotéis informa que, devido à ausência de resultado de caixa positivo, não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 13 de abril de 2026. A informação é divulgada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distributora de Títulos e Valores Mobiliários, administradora do fundo. O comunicado é direcionado aos cotistas e ao mercado. Sentimento: negativo

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimentos Imobiliários Mogno Hotéis FII (MGHT11) apresentou um Patrimônio Líquido de R$ 30,30 milhões e um Valor de Mercado de R$ 19,65 milhões, com 1.313.784 cotas emitidas. O fundo tem como objetivo investir em empreendimentos imobiliários com destinação hoteleira, incluindo cotas de FIIs, imóveis, participações societárias e CRIs. Adicionalmente, pode aplicar em títulos de renda fixa para necessidades de liquidez. A classificação do fundo é Multiestratégia, com um prazo de duração indeterminado, voltado para investidores em geral. A administração e custódia são realizadas pela BTG Pactual, com uma taxa de 1,5% ao ano. A Iguana Investimentos Ltda. é o gestor, com uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA + Yield IMAB5. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário Mogno Hotéis informa que, devido à falta de resultado de caixa positivo, não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 11 de março de 2026. A informação é divulgada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, a administradora do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimentos Imobiliários Mogno Hotéis FII (MGHT11) encerrou dezembro de 2025 em um contexto de stress, com perdas patrimoniais relevantes. A equipe da Iggy Investimentos realizou uma avaliação preliminar do portfólio, identificando o Hotel de Búzios como o principal candidato a gerar valor recuperável no curto e médio prazo. Os CRIs da carteira apresentam probabilidade nula de recuperação econômica, conforme pareceres técnicos preliminares. A carteira é composta por imóveis (119,86%), títulos de renda fixa (14,69%) e participação em FII (0,04%). Houve despesas de -34,60%. Não houve alterações na composição da carteira ao longo do mês. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 30,33 milhões e um valor de mercado de R$ 21,96 milhões, com 1.313.784 cotas emitidas. - sentimento geral: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada MOGNO HOTÉIS apresenta um CNPJ de 34.197.776/0001-65 e um código ISIN BRMGHTCTF005. O fundo possui 1.313.784 cotas emitidas e tem como público alvo investidores em geral. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$3.988.683,69, enquanto outros valores a receber somam R$259.700,01. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$0,00 e uma taxa de administração a pagar de R$55.418,07. Obrigações por aquisição de imóveis representam R$2.500.000,00. O total dos passivos é de R$2.603.251,44. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$0,00. O administrador deverá informar o número total de cotistas nos meses que não forem março, junho, setembro e dezembro. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas nesses meses. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre a distribuição de contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento e por indexador de reajuste. Os contratos de locação possuem cláusulas de benfeitorias, revisão de aluguel seguindo a legislação vigente e normalmente indicam IGPM-FGV como indexador. As garantias aceitas são garantia bancária ou depósito caução. Há informações sobre investimentos em Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letra Imobiliária Garantida (LIG), Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), Ações, cotas de sociedades, Fundo de Investimento em Ações (FIA), Fundo de Investimento em Participações (FIP), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Outras cotas de Fundos de Investimento. O relatório também detalha investimentos em Ações de Sociedades e Outros Ativos Financeiros, incluindo informações sobre o Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 10 de fevereiro de 2026. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PLUS. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Mogno Hotéis FII (MGHT11) encerrou dezembro de 2025 com um patrimônio líquido de R$ 39.367.030,53, representando uma redução de -0,10% no período. A cota patrimonial fechou em R$ 23,11. A receita do fundo apresentou uma queda de -22,13% em relação ao mês anterior, enquanto as despesas totais diminuíram -6,10%. O resultado caixa do fundo foi de -R$ 0,02 por cota. O número de cotistas permaneceu inalterado, totalizando 3.647. O Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) fechou positivo, com 3,14% em dezembro de 2025. - sentimento_geral: Answer: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário MOGNO HOTÉIS, com CNPJ 34.197.776/0001-65. O fundo tem como público alvo investidores em geral e não é exclusivo. Possui 1.313.784 cotas emitidas. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 3.482.490,50 e outros valores a receber somam R$ 180.013,75. O passivo apresenta rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 55.389,99 e obrigações por aquisição de imóveis de R$ 2.500.000,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser enviada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário – Mogno Hotéis informa que não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 13/01/2026 devido à ausência de resultado de caixa positivo. A informação é divulgada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, administradora do fundo. A sede da administradora é no Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501. O CNPJ do fundo é 34.197.776/0001-65 e o da administradora é 59.281.253/0001-23. - sentimento: negativo

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM, administradora do Fundo de Investimento Imobiliário - Mogno Hoteis, convoca os cotistas para assembleia geral ordinária para aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 30 de junho de 2025. A manifestação de voto deve ser enviada eletronicamente até 18 de dezembro de 2025, através do link enviado ao e-mail cadastrado junto ao custodiente. A aprovação das contas depende da maioria dos votos dos cotistas presentes. As demonstrações contábeis estão disponíveis para consulta no site da CVM, mediante a inserção do CNPJ do Fundo. Somente os cotistas inscritos no registro de cotistas na data de envio da consulta formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, podem votar.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Aprovou-se as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, com 78,17% dos votos a favor. Aprovado ocorreu com 7,82% dos votos contrários e 14,00% de abstenção. Receberam-se respostas de aproximadamente 3,75% das cotas de emissão do Fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras de um fundo de investimento imobiliário, MOGNO HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 34.197.776/0001-65). O fundo possui 1.313.784,00 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 4.493.145,93 e outros valores a receber de R$ 259.724,66. No passivo, destaca-se uma taxa de administração a pagar de R$ 55.652,69, obrigações por aquisição de imóveis de R$ 2.500.000,00 e outros valores a pagar de R$ 41.000,03. O total de passivos é de R$ 2.596.652,72. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, as garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são nulos. O relatório informa que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência, Dividend Yield do Mês de Referência e Amortizações de cotas do Mês de Referência não foram informados. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trata da convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovar a transferência da gestão do MOGNO HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA para a IGUANA INVESTIMENTOS LTDA. A Data da Transferência é definida como o fechamento dos mercados em 02 de novembro de 2025. A transferência está condicionada à manutenção das taxas do fundo, à responsabilidade do gestor atual até a data da transferência e à aprovação do novo regulamento do fundo. A IGUANA INVESTIMENTOS LTDA. foi autorizada pela CVM para exercer a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários. A administração do fundo será alterada, com a IGUANA INVESTIMENTOS LTDA. assumindo a gestão a partir de 02 de novembro de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a aprovação da transferência da gestão da carteira do MOGNO HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA para a IGUANA INVESTIMENTOS LTDA. Esta transferência está condicionada à manutenção das taxas atuais do fundo, à responsabilidade do gestor atual por atos praticados até a data da transferência e à aprovação de todos os atos de gestão do fundo até essa data. A transferência da gestão ocorrerá a partir do fechamento dos mercados em 02 de novembro de 2025. A IGUANA INVESTIMENTOS LTDA. está autorizada a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários. As informações detalhadas sobre as modificações no regulamento podem ser encontradas no Anexo I, disponível para consulta na sede da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. A comunicação com o fundo e o atendimento ao cotista são realizados através do website www.btgpactual.com, SAC 0800 772 2827 e Ouvidoria 0800 722 0048.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a aprovação da transferência da gestão da carteira do fundo para a Iguana Investimentos, juntamente com a aprovação do novo regulamento. A votação ocorreu com a participação de aproximadamente 54,606% das cotas emitidas. Três matérias foram aprovadas, com as seguintes porcentagens: 46,526% a favor, 7,686% contra e 0,386% de abstenção na Matéria 1; 46,390% a favor, 7,618% contra e 0,592% de abstenção na Matéria 2; e 46,560% a favor, 7,572% contra e 0,468% de abstenção na Matéria 3. A transferência da gestão está condicionada à manutenção das taxas, à responsabilidade do gestor até a data de transferência e à aprovação de todos os atos de gestão anteriores.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a conta a receber por venda de imóveis é de R$ 5.498.887,24. Outros valores a receber totalizam R$ 247.510,82. O total dos passivos é de R$ 2.583.127,84. Não informado no relatório o rendimento a distribuir, a taxa de administração a pagar, a taxa de performance a pagar, o adiantamento por venda de imóveis, o adiantamento de valores de aluguéis, as obrigações por securitização de recebíveis, os instrumentos financeiros derivativos, as provisões para contingências, ou o valor total dos imóveis objeto de ônus reais. Não informado no relatório o valor total das garantias prestadas com operações da classe, o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas, ou as provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação).

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo registrou uma perda de R$860mil em setembro, impactando R$0,65 por cota, resultando em ausência de distribuição de lucros naquele mês. Houve uma assembleia extraordinária convocada para a substituição do gestor Valora Renda Fixa Ltda pela Iguana Investimentos Ltda, com aprovação de 46,5% das cotas. A transferência de gestão está condicionada ao mantimento das taxas, responsabilidade do gestor anterior até a data da transferência e aprovação de um novo regulamento consolidado. Em outubro, foram tomadas providências para garantir uma transição suave da gestão do fundo para a Iguana Investimentos. O valor bruto do PDD é de R$24.472.110, o valor líquido é de R$30.437.893 e o patrimonio líquido é de R$92.189.241. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um pedido foi submetido para a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Consulta Formal do Fundo de Investimento Imobiliário MOGNO HOTÉIS, visando a substituição da administradora VALORA RENDA FIXA LTDA. pela IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.. Além disso, solicita-se a aprovação dos custos da assembleia e a deliberação sobre as matérias descritas no pedido. O pedido de convocação deverá ser divulgado em diversas plataformas e para as partes interessadas, incluindo a CVM. A convocação é formalizada pelos termos do regulamento do fundo e da Resolução CVM 175. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário Mogno Hotéis, identificado pela cota MGHT11, possui um patrimônio líquido de R$ 31.268.518, administrado pela Mogno Capital Investimentos e com BTG Pactual Serviços Financeiros S/A e DTVM como administradores. A taxa de administração é de 1,20% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. O fundo foi iniciado em 08/11/2019 e possui 1.313.784 cotas. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield, com dividendo mensal de R$ 0,00 por cota. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Foi concluída a venda do Hotel Vila Madalena, localizado na Rua Aspicuelta, em São Paulo, para a sociedade KPC Copacabana Empreendimento Imobiliário – SPE Ltda. A transação totalizou R$ 18.000.000,00, com pagamento inicial de R$ 12.000.000,00 e o restante em 12 parcelas mensais. A venda resultou em um impacto negativo estimado de R$ 17,86 por cota. A escritura pública foi formalizada com cláusula de alienação fiduciária em favor da Classe. A Administradora e Gestora informarão sobre futuras evoluções da situação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. administra o Fundo de Investimento Imobiliário "Mogno Hotéis", cuja classe única de cotas está sendo submetida a uma consulta formal. A proposta é a aquisição de 100% do Hotel Vila Madalena, localizado na Rua Aspicuelta, nº 245, 251 e 259, por KPC Copacabana Empreendimento Imobiliário – SPE Ltda. e Artesanal Investimentos Ltda., pelo valor total de R$ 18.000.000,00. O pagamento será realizado em duas etapas: R$ 12.000.000,00 em escritura de promessa de compra e venda e o restante em 12 parcelas mensais de R$ 500.000,00, corrigidas por IPCA. Os Cotistas devem manifestar seu voto até 08 de agosto de 2025. A divulgação do resultado será feita em até 8 dias após o encerramento da consulta.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, atuando como administradora, informa sobre uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre a aquisição de 100% da participação da Classe no Hotel Vila Madalena, localizado na Rua Aspicuelta, nºs 245, 251 e 259. A proposta envolve a venda do imóvel para a KPC Copacabana Empreendimento Imobiliário – SPE Ltda. e Artesanal Investimentos Ltda. pelo valor total de R$ 18.000.000,00. O pagamento inicial é de R$ 12.000.000,00, seguido de 12 parcelas de R$ 500.000,00 cada, corrigidas pelo IPCA. O registro da escritura de promessa de compra e venda e o vencimento da primeira parcela ocorrem 30 dias após o registro. A administradora se abstém de recomendar a aceitação ou rejeição da proposta. Incentiva-se o contato para esclarecimentos adicionais. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Aprovou-se a aquisição de 100% do Hotel Vila Madalena e dos imóveis associados, mediante a proposta de R$ 18.000.000,00, com condições de pagamento detalhadas, incluindo o pagamento inicial de R$ 12.000.000,00 na celebração da escritura de promessa de compra e venda, e o restante em 12 parcelas mensais corrigidas pelo IPCA. Aproximadamente 96,275% das cotas responderam à consulta formal, resultando na aprovação da proposta. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a conta a receber por venda de imóveis é de R$ 6.000.000,00. Há também outros valores a receber no valor de R$ 248.673,75. O total dos passivos é de R$ 1.927.017,78. Os rendimentos a distribuir são de R$ 0,00 e a taxa de administração a pagar é de R$ 60.154,41. A taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. Há obrigações por aquisição de imóveis no valor de R$ 1.803.638,85. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No relatório mensal de Julho de 2025 do Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Hotéis, o Fundo registrou um prejuízo de R$137.942, sem distribuição de cotas. A gestão tem se dedicado a negociações com prestadores de serviços para reduzir custos fixos em securitizações. Houve aprovação em massa na alienação do imóvel de Vila Madalena, com 50,79% das respostas recebidas. A venda do CRI Búzios foi consumada, visando quitar passivos e restrições de liquidez. O fundo possui R$ 35.669.791 de patrimônio líquido e uma taxa de administração de 1,20% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido. O prazo de duração é IMA-B5, indeterminado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo Mogno Hotéis busca solucionar problemas de curto prazo com a venda imediata de Vila Madalena. Após a resolução dos passivos do Fundo, serão realizados investimentos de R$5,7 milhões para melhorar o hotel de Búzios, que é considerado o único ativo com valor intrínseco. O hotel de Búzios possui 80 quartos e teve início das operações em Janeiro/2022, com um valor de aquisição de R$35 milhões. O hotel de Vila Madalena possui 46 quartos e teve início da operação em Agosto/2019, com um valor de aquisição de R$33 milhões. As parcelas restantes referentes à aquisição do imóvel de Búzios serão pagas em dois pagamentos iguais, com vencimento em Dez/25 e Dez/26, totalizando R$3 milhões. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório descreve as operações do fundo MOGNO HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, um FII com foco em hotelaria. As principais informações incluem o nome do fundo, CNPJ, data de funcionamento, número de cotas emitidas, classificação e segmento de atuação. O fundo é negociado na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. O administrador do fundo é a BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM, com sede em Rio de Janeiro. O relatório lista diversos prestadores de serviços, como gestor, custodiante, auditor independente e formador de mercado, além de detalhar os investimentos no fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Hotéis, com código MGHT11, teve um patrimônio líquido de R$ 34.738.086. O fundo é administrado pela Mogno Capital Investimentos e possui uma taxa de administração de 1,20% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. No mês de maio de 2025, o valor da cota era de R$ 26,44. O hotel de Vila Madalena apresentou níveis incipientes de ocupação e o hotel de Búzios registrou uma ocupação de 40% em maio. Após seis meses de operação no hotel de Búzios, foram realizadas melhorias emergenciais e revitalizações, incluindo a revitalização do deck da piscina, SPA e estrutura da caixa d’água. Além disso, houve reforma no bar da piscina e a realização de um "antes e depois" da revitalização do mobiliário do hotel. No mês de maio de 2025, o fundo registrou um prejuízo de R$ 68.591, o que resultou em um dividendo de R$ 0,00 por cota.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Classe Única de Cotas do Mogno Hotéis – Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada está sujeita a diversos riscos, incluindo a possibilidade de diluição em novas emissões de cotas e a variação no valor dos Ativos de Renda Fixa. A negociação das cotas ocorre no mercado secundário através da B3, observando prazos e condições específicos. Os pagamentos de rendimentos e amortizações seguem os procedimentos operacionais da B3, com observância de um intervalo mínimo de tempo. A integralização das cotas é feita com base em laudo de avaliação de empresa especializada, fora do ambiente da B3. Há risco de conflito de interesse, risco de desempenho passado e risco decorrente de alterações regulamentares que podem afetar a operação da classe. A responsabilidade do fundo é limitada e o gestor adotará uma política de voto caso a classe adquira cotas que conferem direito de voto. A B3 atua na administração e operacionalização do mercado secundário.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a quantia a receber por venda de imóveis é de R$ 0,00. Outros valores a receber somam R$ 260.373,51. O total dos passivos é de R$ 9.415.777,37. A taxa de administração a pagar é de R$ 59.430,15, e a taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. As obrigações por aquisição de imóveis totalizam R$ 9.303.638,85. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Hotéis (MGHT11) apresentou um patrimônio líquido de R$ 34.800.687. O valor da cota patrimonial é de R$ 26,49. A taxa de administração é de 1,20% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido. O fundo iniciou suas operações em 08/11/2019 e possui um prazo de duração indeterminado (IMA-B 5). O número de cotistas é de 1.313.784. Em Vila Madalena, a reabertura do hotel ocorreu em formato de soft opening, com conclusão das obras emergenciais e disponibilidade da hospedagem nos canais de venda online. Em Búzios, o mês de abril apresentou uma baixa temporada, resultando em um declínio significativo na ocupação (72,5%) e na diária média. O Fundo registrou um prejuízo de R$289.482, o que representa R$0,22 por cota, sem distribuições no mês. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Hotéis, gerido pela Mogno Capital Investimentos, apresentou um desempenho positivo em março de 2025. O Hotel de Búzios registrou uma ocupação superior ao projetado, atingindo 72,5%, e uma diária média superior ao inicialmente estimado. A equipe de gestão planeja continuar com as obras de recuperação do ativo, incluindo pintura, manutenção de áreas de lazer e revitalização de mobília. Espera-se que o feriado prolongado abril contribua para o desempenho positivo. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 35.096.470, com uma taxa de administração de 1,20% ao ano. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield. Não informado no relatório o preço médio e a vacancia.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Hotéis, administrado pela Mogno Capital Investimentos, teve um desempenho positivo em fevereiro de 2025. A reabertura do hotel Mogno em Vila Madalena está prevista para o mês de abril. O hotel de Búzios (Now Búzios Beach Hotel) apresentou uma ocupação superior ao projetado, em 64%. A taxa de administração do fundo é de 1,20% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. O valor da cota patrimonial é de R$ 26,76. A reserva de caixa para distribuição do fundo no mês é de R$ 0,03 por cota. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes a 2024 estão disponíveis exclusivamente de forma digital, através do Portal do Investidor, em atendimento à Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. A empresa solicita que investidores que ainda não possuem acesso ao portal realizem o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Para investidores que possuem acesso à plataforma, a administradora enviará um informativo por e-mail. A empresa elaborou um material complementar com os principais eventos e dúvidas dos cotistas. Em caso de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimento complementares para declaração de Imposto de Renda. A atualização cadastral junto aos agentes custodiantes é essencial. Informes de Rendimento para o 4º trimestre de 2024 estão disponíveis para investidores PJ, conforme IN RFB 698/2006. A administradora disponibiliza o e-mail ir.psf@btgpactual.com para esclarecimentos adicionais.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente digitalmente através do Portal do Invesitdor, seguindo a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que não possuem acesso, o cadastro deve ser realizado através do campo "primeiro acesso". Para cotistas com acesso, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo a mesma credencial utilizada anteriormente. A Administradora disponibiliza um material complementar com os principais eventos e dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos ao longo de 2024, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos para fins de declaração de Imposto de Renda. O objetivo é reduzir custos de impressão e uso de papel, minimizando o impacto ambiental.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Investidor, até 29 de fevereiro de 2025, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso ao Portal, é necessário realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo o passo a passo descrito no manual. Caso possuam cadastro junto a corretores ou escrituradores, receberão um convite por e-mail. Cotistas que não se enquadrarem nas categorias mencionadas, também podem realizar o cadastro através do campo "primeiro acesso". Para investidores cujo serviço de administração de fundos foi transferido ao longo de 2024, receberão dois Informes de Rendimentos complementares para fins de declaração de Imposto de Renda. A Administradora reforça a importância de manter os dados cadastrais atualizados junto aos agentes custodiantes para fins de comunicação e classificação tributária.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo de investimento imobiliário Mogno Hotéis (MGHT11) possui um patrimônio líquido de R$ 44.426.965, com uma cota patrimonial de R$ 33,82. O fundo é administrado pela Mogno Capital Investimentos e tem como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A taxa de administração é de 1,20% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. O fundo foi iniciado em 08/11/2019 e possui um prazo de duração indefinido. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield. Não informado no relatório o número de cotistas. No mês de janeiro, houve um prejuízo de R$ 88.890, que impactou o valor da cota patrimonial. As operações nos hotéis Vila Madalena e Búzios estão em andamento, com foco em reparos e manutenção para reabertura. Não informado no relatório a vacancia dos hotéis.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que as contas e demonstrações contábeis do Fundo, auditadas, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2024, foram aprovadas por aproximadamente 84,088% dos cotistas. A aprovação ocorreu com uma representação de 22.264% das cotas de emissão do fundo. Cotistas que declararam situação de conflito de interesse não foram incluídos no cálculo dos quóruns. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Hotéis, gerido pela Mogno Capital Investimentos, apresentou prejuízo de R$1.008.830,00 em dezembro de 2024, acumulando R$374.437,00 no semestre. A gestão efetuou o pagamento de R$300.268,47 para cobrir despesas de manutenção dos CRI e o pagamento de R$289.804,00 para regularizar o pagamento de IPTU atrasados da Selina. Além disso, houve a reversão de uma receita de aluguel referente ao imóvel de Vila Madalena, que estava em fase de rescisão do contrato. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 65.584.343, com um valor da cota patrimonial de R$ 49,92. A taxa de administração é de 1,20% ao ano. O fundo iniciou suas operações em 08/11/2019 e possui 1.313.784 cotas emitidas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a quantia a receber por venda de imóveis é de R$ 0,00. Há outros valores a receber no valor de R$ 228.144,16. O total dos passivos é de R$ 9.674.979,06. Os rendimentos a distribuir são de R$ 261.389,30 e a taxa de administração a pagar é de R$ 85.392,58. Não informado no relatório. A taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. As obrigações por aquisição de imóveis são de R$ 9.303.638,85. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno (MGHT11) apresentou um Patrimônio Líquido de R$ 67.665.311. A taxa de administração é de 1,20% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. O fundo é administrado pela Mogno Capital Investimentos. No mês de novembro de 2024, o resultado mobiliário foi de R$ 1.292.093. Os rendimentos de FIIs foram de R$ 966. Não houve juros ou correção. O dividendo no mês foi de R$ 0,00 por cota. Não informado no relatório.

Proventos

20% sobre o que exceder o IPCA + Yield

Vacância / inadimplência

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