MBSA11 — Liquidez

Resumo geral

A operação do Fundo e de suas Classes está sujeita a diretrizes rigorosas de governança e compliance. Quanto à prestação de contas, a Administradora deve fornecer documentação diversa sobre as Assembleias extraordinárias, como edital, atas e sumários de decisões, em prazos específicos. As demonstrações contábeis deverão ser elaboradas e divulgadas seguindo regras da CVM, mantendo escrituração e auditoria anuais para o exercício social de doze meses. Em termos de gestão, a Gestora tem poderes para realizar atos operacionais, enquanto a integralização e amortização de cotas só podem ocorrer em Dias Úteis. Em casos de Patrimônio Líquido negativo de uma Classe, são estabelecidas regras específicas para proteção desses valores. O relatório também detalha os riscos operacionais, mencionando que sinistros envolvendo Imóveis Rurais podem ter um impacto adverso, dependendo da capacidade de pagamento da seguradora. Além disso, contingências ambientais nos Imóveis Rurais podem causar responsabilidade pecuniária à Classe. Finalmente, há diretrizes sobre o tratamento de lucros e rendimentos, que podem ser destinados à distribuição ou ao reinvestimento, sendo o pagamento de rendimentos preferencialmente realizado em periodicidade trimestral.

Resumo geral

A Administradora deve disponibilizar aos Cotistas diversos documentos em momentos específicos, incluindo o edital de convocação, a ata das Assembleias extraordinárias e, em até trinta dias, a avaliação dos Imóveis Rurais adquiridos. As demonstrações contábeis do Fundo e das Classes devem ser elaboradas em conformidade com regras da CVM, operando um exercício social de doze meses, com auditoria anual. Em termos operacionais, a integralização ou amortização das Cotas só ocorrerá em Dias Úteis. Em relação aos resultados, a distribuição se dá por meio da amortização e resgate das Cotas, sendo que o resgate só ocorre em caso de liquidação da Classe. Caso seja constatado um Patrimônio Líquido negativo, medidas específicas devem ser adotadas, que podem incluir a restrição de uso desses ativos como garantia de débitos. Além disso, os recursos destinados à cobertura de provisões devem ser utilizados exclusivamente para custear as demandas que as geraram.

Resumo geral

O anúncio comunica o encerramento, em 6 de agosto de 2025, da oferta pública de distribuição primária de cotas da classe única do MBS AGRO FIAGRO – IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. Esta oferta, realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, não teve distribuição de cotas. É importante ressaltar que o público-alvo era exclusivamente composto por investidores profissionais. As instituições responsáveis pelo anúncio são VAL S.A., que atuou como Coordenador Líder, e o BANCO DAYCOVAL S.A., que é o escriturador e administrador do Fundo. A MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. foi identificada como a gestora de recursos do fundo. O documento destaca que o anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não configurando oferta de venda de valores mobiliários.