MANA11 — Relatórios

Resumo geral

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Proventos

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Resumo geral

O fundo reportou a distribuição de R$ 0,12 por cota em agosto. Para o 3T2026, a gestão estabeleceu um guidance de dividendos entre R$ 0,105 e R$ 0,125 por cota. Entre os destaques operacionais, houve a concretização do desinvestimento integral no projeto Grand Pulse Jundiaí com TIR de 58,6% a.a. e a realização de novo investimento no projeto Kora Home Resort, em Pernambuco. O fundo também anunciou sua entrada no IFIX.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

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MANA11 passou a fazer parte do IFIX, com ADTV superior a R$ 1 milhão por dia. Distribuiu o maior dividendo da história do fundo: R$ 0,12 por cota (yield 16,8% a.a.). Gerou resultado extraordinário de R$ 800 mil (R$ 0,02 por cota) em 2026 por meio de gestão ativa e ganho de capital. Lançou o Connect Square (61% de vendas na largada) e anunciou novo investimento em incorporação: KoraHome Resort, projeto beira-mar em Pernambuco. O guidance de dividendos para 3T2026 foi ajustado para a banda entre R$ 0,105 e R$ 0,125 por cota, mantendo a expectativa de estabilidade. A rentabilidade acumulada do fundo atingiu +75,3% (cotap patrimonial ajustada), equivalente a 205% do IFIX e 138% do CDI líquido, superando consistentemente os benchmarks.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

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O fundo distribuiu seu maior dividendo histórico em junho de 2026 (R$ 0,125 por cota), impulsionado por resultados extraordinários do desinvestimento do projeto Grand Pulse Jundiaí. Para o 3T2026, a gestão revisou o guidance de dividendos para cima, estabelecendo a banda entre R$ 0,105 e R$ 0,125 por cota. O relatório destaca a performance acumulada de +73,4% da cota patrimonial ajustada e a consolidação da tese de incorporação residencial, com projetos em Florianópolis apresentando boas taxas de vendas.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

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O fundo MANA11 anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor do provento é de R$ 0,125 por unidade, com data-base em 30/06/2026 e pagamento programado para 21/07/2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente.

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Em relação aos projetos de incorporação, houve a conclusão do financiamento de obra no empreendimento "Grand Pulse Jundiaí", o que é considerado um sucesso e mitiga o risco inerente ao produto. No FII Alicerce, uma operação estruturada em conjunto com Patrimar Engenharia resultou no retorno do capital. O portfólio de incorporação é visto como uma excelente fonte de retorno e defesa, com grande avanço em obras e alto índice de vendas das unidades. Ademais, os projetos Natus e Puerto estão amadurecendo e seguirão sendo convertidos em dividendos para os cotistas.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

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O fundo anunciou o pagamento de proventos referentes ao período de maio, com valor de R$ 0,12 por unidade. A data prevista para o recebimento deste provento é 22/06/2026. É destacado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, em conformidade com a legislação aplicável.

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O Banco Daycoval S.A., na qualidade de administradora do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabildade Limitada, convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de maio de 2026, às 10:00. A pauta principal é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. Os votos por meio de comunicação eletrônica deverão ser realizados por meio da plataforma eletrônica e recebidos pela Administradora antes do início da Assembleia. Somente os cotistas inscritos, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano poderão votar. A não instalação da Assembleia em virtude da ausência de cotistas resultará na aplicação do artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022, para aprovação das Demonstrações Financeiras. A Manifestação de Voto deverá ser realizada via plataforma de votação, incluindo os seguintes documentos: para pessoas físicas, documento de identificação; para pessoas jurídicas, cópia autenticada do estatuto/contrato social, documentação societária outorgando poderes de representação e documento de identificação; para fundos de investimento, estatuto/contrato social do administrador/gestor, documentação societária outorgando poderes de representação e documento de identificação. Os documentos devem ser anexados em um único arquivo PDF. O Serviço de Atendimento ao Cotista pode ser contatado através do SAC: 0800 555 0500, para deficientes: 0800 775 2005, ou Ouvidoria Daycoval: 0800 777 0900. - sentimento: neutro

Proventos

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Resumo geral

O fundo reforça que, apesar do cenário macroeconômico desafiador e da baixa visibilidade no curto prazo, a estratégia de gestão ativa e o foco em ativos defensivos seguem garantindo o desempenho. Houve destaque para o sucesso e o desenvolvimento de projetos de incorporação, como o "Grand Pulse Jundiaí", que superaram as expectativas iniciais. A distribuição de dividendos de abril foi mantida em R$0,11 por cota, refletindo uma postura cautelosa. A gestão projeta continuar com um retorno-alvo de IPCA+18,0%, visando capturar ganhos extraordinários de forma contínua e expandindo investimentos em projetos residenciais de caráter popular.

Proventos

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Resumo geral

O Fundo comunicou a conclusão do investimento no empreendimento Grand Pulse Jundiaí, estruturado em equity preferencial. Devido à rápida comercialização e antecipação das fases subsequentes, o capital investido e o lucro foram integralmente devolvidos ao Fundo ao longo de abril de 2026. Esse desempenho resultou em uma Taxa Interna de Retorno (TIR) realizada de 58,6% ao ano, superando a meta anual de 22,5%. Consequentemente, a operação gerou um rendimento total de R$ 0,159 por cota, valor disponível para distribuição aos cotistas.

Proventos

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Resumo geral

O relatório apresenta uma visão do patrimônio, indicando um Ativo total de R$ 357.858.961,83 e um Patrimônio Líquido de R$ 353.427.916,24. Em relação à distribuição de valores, há Rendimentos a distribuir no montante de R$ 4.128.975,40. Os indicadores de retorno refletem uma Rentabilidade Efetiva Mensal de 0,9849% e um Dividend Yield de 1,1661% no Mês de Referência. Quanto à composição dos ativos, o total investido soma R$ 334.083.826,60, com grande parte mantida em fundos de renda fixa. O total dos passivos registrados é de R$ 4.431.045,59. Embora o relatório forneça detalhes sobre diferentes contas a receber e pagar, informações detalhadas sobre mudanças nos fatores de risco, vacância ou preço médio não estão disponíveis. O número total de cotistas registradas é de 38.064.

Proventos

Proventos devem ser pagos

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Resumo geral

O fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de ABRIL de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,11, com data de pagamento em 22/05/2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 30/04/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. O responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31381703. O CNPJ do fundo é 42.888.583/0001-89 e o do administrador é 62.232.889/0001-90. O código ISIN é BRMANACTF006 e o código de negociação é MANA11. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

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Resumo geral

Em março de 2026, o fundo MANA11 divulgou a distribuição de R$0,11 por cota a título de dividendo, a ser paga no 15º dia útil de abril, representando um dividend yield anualizado de 15,2% a.a. O segmento que mais incrementou o resultado foi o investimento em CRIs, seguido por FIIs, Ações e Caixa. O relatório destaca a busca por resultados extraordinários para os investidores através do ganho de capital de ações e a gestão ativa. O fundo demonstra agilidade na tomada de decisão e busca constante pelos melhores resultados, defendendo o patrimônio do fundo. A distribuição foi possível devido a estratégias de investimento, que geraram ganhos extraordinários em praticamente todos os meses desde o início. - sentimento geral: positivo

Proventos

R$0,11

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Resumo geral

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND apresenta um relatório com informações sobre seu fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada. O fundo possui CNPJ 42.888.583/0001-89, público alvo investidores em geral, e código ISIN BRMANACTF006, com 37.536.140 cotas emitidas. O fundo não é exclusivo e seus cotistas não possuem vínculos familiares ou societários. A classificação autorreguladora é Pápel/Híbrido, com gestão definida e segmento de atuação "Outros". O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/12. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, sendo administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório detalha contas a receber por venda de imóveis (R$ 0,00) e outros valores a receber (R$ 141.154,51). No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir (R$ 4.128.973,83), taxa de administração a pagar (R$ 287.736,88) e outros valores a pagar (R$ 912.302,70). O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas é de R$ 0,00. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

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Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.888.583/0001-89, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é Yasmin Savi Morelli, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31381703. O fundo possui código ISIN BRMANACTF006 e código de negociação MANA11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,11, referente ao período de março de 2026. O pagamento será realizado em 23 de abril de 2026, com data-base em 31 de março de 2026. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

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Resumo geral

Em fevereiro de 2026, o FII MANA11 divulgou um dividendo de R$ 0,11 por cota, representando um dividend yield anualizado de 15,0% com base no preço de fechamento. O segmento que mais contribuiu para o resultado do fundo foi o investimento em CRIs, seguido por FIIs, ações e caixa. A equipe de gestão aproveitou o movimento das ações imobiliárias para realizar parcialmente ganhos de capital. O relatório destaca a agilidade e dinamismo na tomada de decisões, visando otimizar os resultados para os investidores. O fundo mantém um retorno projetado positivo, respaldado pela gestão ativa. O documento possui caráter exclusivamente informativo e não constitui oferta, recomendação ou análise de investimento. Recomenda-se a consulta a profissionais especializados antes de tomar decisões de investimento. Os fundos podem estar expostos a concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos. - sentimento_geral: positivo

Proventos

R$ 0,11 por cota

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Resumo geral

O fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND apresenta um cenário financeiro com passivos totalizando R$ 5.279.969,96, sendo R$ 4.128.975,40 referentes a rendimentos a distribuir. As taxas de administração a pagar somam R$ 237.035,47, enquanto a taxa de performance a pagar é inexistente. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis, adiantamentos de valores de aluguéis ou obrigações por securitização de recebíveis. Outros valores a pagar totalizam R$ 913.959,09. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O fundo possui 37.536.140 cotas emitidas e público alvo são investidores em geral. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND. O fundo é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. e o responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31381703. A data da informação é 27 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRMANACTF006 e o código de negociação é MANA11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,11, com pagamento previsto para 20 de março de 2026, referente ao período de fevereiro. O rendimento é isento de IR para o cotista pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório divulga a distribuição de R$0,11 por cota como dividendo, a ser pago no 15º dia útil de fevereiro, representando um dividend yield anualizado de 14,9% a.a. O segmento que mais incrementou o resultado do fundo foi o investimento em CRIs, seguido por FIIs, Ações e Caixa. Houve aproveitamento do movimento das ações imobiliárias para realizar ganhos de capital em algumas posições, buscando resultados extraordinários para os investidores. A atuação do fundo demonstra agilidade e dinamismo na tomada de decisão, buscando constantemente os melhores resultados e defendendo o patrimônio. Os gestores permanecem confiantes no retorno projetado do fundo, pautado na gestão ativa e ganhos extraordinários. O relatório ressalta que o índice comparativo de rentabilidade utilizado pode ser considerado como referência econômica, e não como meta ou parâmetro de performance. - sentimento_geral: positivo

Proventos

R$0,11

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND possui um universo de 37.536.140 cotas emitidas, com código ISIN BRMANACTF006. A administração é realizada pelo BANCO DAYCOVAL S.A., com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. O fundo opera na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA. O relatório indica que o fundo possui disponibilidades no valor de R$999,99 e R$10.694.716,37 em Fundos de Renda Fixa. Não foram realizadas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no trimestre analisado. Não há informações sobre rentabilidade garantida ou efetiva no período. Não há informações apresentadas sobre aquisições ou alienações de imóveis, e as seções referentes a terrenos, imóveis para renda, imóveis em construção e outros direitos reais sobre bens imóveis estão sem informações.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada Manati Capital Hedge Fund possui CNPJ 42.888.583/0001-89 e código ISIN BRMANACTF006. O fundo é classificado como híbrido, com gestão definida, e público alvo investidores em geral. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de dezembro. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, sob a supervisão da BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório indica contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber no montante de R$ 360.991,79. O passivo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 4.128.975,39, taxa de administração a pagar de R$ 275.609,82 e outros valores a pagar de R$ 1.064.584,39. O valor total dos passivos é de R$ 5.469.169,60. Não há informações sobre valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe ou garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de JANEIRO de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,11, com data de pagamento em 24/02/2026. A data-base para exercício do direito ao provento é 30/01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, com contato telefônico 11 31381703. O CNPJ do fundo é 42.888.583/0001-89 e o do administrador é 62.232.889/0001-90. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um balanço positivo do ano de 2025 para o fundo MANA11, marcado por resultados excepcionais e uma forte recuperação do segmento de fundos imobiliários. A percepção de valor do fundo no mercado se deve à atuação do time de gestão e à transparência na comunicação com os investidores. O relatório destaca a entrega de guidance dos dividendos em 2025 e o comprometimento com a transparência. O documento possui caráter meramente informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento. Recomenda-se a consulta a profissionais especializados para análise de adequação aos perfis dos investidores. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em 2025, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil apresentou um desempenho mais equilibrado em comparação com 2024. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) refletiu essa estabilidade, com períodos de volatilidade. O ano foi marcado por um ambiente mais cauteloso, com sensibilidade às condições macroeconômicas e política monetária. Muitos FIIs continuaram entregando rendimentos consistentes. Em 2025, o mercado manteve sua relevância, com segmentos como logística e recebíveis imobiliários apresentando maior resiliência. Para 2026, a perspectiva é de continuidade desse ambiente seletivo, com potencial de melhora caso haja maior previsibilidade em relação às taxas de juros e ao cenário fiscal. As regras e prazos para chamada de capital do fundo estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). A política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo pode ser consultada através dos links fornecidos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND, classificado como híbrido e com gestão definida, possui um universo de investidores em geral. O fundo é indeterminado, com encerramento de exercício social em 30 de dezembro e negociação em Bolsa e MBO. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. Não há contas a receber por venda de imóveis, mas há outros valores a receber no valor de R$ 56.222,19. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 4.128.975,40, taxa de administração a pagar de R$ 29.309,47 e outros valores a pagar de R$ 1.191.504,45. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Não há informação sobre mudança nos fatores de risco, vacância, preço médio ou outros fatores relevantes. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.888.583/0001-89. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. A responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, com telefone 11 31381703, e a data da informação é 28/11/2025. O período de referência do procente é novembro de 2025. O valor do procente por unidade é de R$ 0,11. A data de pagamento é 19/12/2025. O código ISIN é BRMANACTF006 e o código de negociação é MANA11. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.888.583/0001-89 e administrador BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, com telefone de contato 11 31381703, e a informação foi emitida em 28/11/2025. O período de referência do procente é novembro. O valor do procente por unidade é de 0,11. A data de pagamento é 19/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal de outubro de 2025 do MANA11 Fund FII apresenta uma distribuição de R$0,11 por cota para o investimento em CRIs e R$0,12 por cota para FIIs, com pagamento previsto para o 15º dia útil do mês de novembro. O segmento de CRIs teve o maior incremento no resultado do fundo. A carteira mantém posições equilibradas e direcionais, resultando em resultados extraordinários. O projeto Puerto Madero e Natus devem apresentar novidades relacionadas às vendas no próximo período. A construção do Grand Pulse Jundiaí, no programa Minha Casa Minha Vida, está em andamento. O empreendimento Physis Place teve sua primeira medição realizada. A gestão do fundo permanece confiante nos resultados, com foco em alocações prefixadas e indexadas ao CDI. Não informado no relatório. A distribuição potencial equivale a um dividend yield de 1,1% e 1,4% a.a., isento de imposto de renda.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos de um fundo imobiliário. O fundo, denominado MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O código ISIN é BRMANACTF006 e o código de negociação é MANA11. O período de referência para o pagamento do provento é outubro. O valor do provento por unidade é de R$0,11. A data do pagamento é 24/11/2025. A data-base para ter direito ao provento é 31/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo MANA11 distribuiu R$ 0,11 por cota em outubro de 2025, com o pagamento previsto para o 15º dia útil do mês. O segmento de investimentos em CRIs apresentou o maior incremento de resultados no fundo, seguido por investimentos em FIIs e Caixa & Ações. Ao longo do mês, a volatilidade manteve posições equilibradas, em linha com os posicionamentos direcionais definidos anteriormente. A gestão ativa do fundo, com ganhos extraordinários recorrentes, busca consistentemente os melhores resultados para os investidores. O fundo CRI Bella Vitta, focado em projetos urbanísticos no Paraná, é garantido por CFs dos Recebíveis, avaliação dos sócios e fundo de despesas. A Manatí mantém confiança no retorno projetado do fundo, com base em dados MANATICM.COM e informações disponíveis publicamente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSA BILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.888.583/0001-89, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, com telefone 11 31381703, e a informação foi emitida em 30/09/2025. O período de referência para o procente é setembro de 2025. O valor do procente é de R$ 0,11 por unidade, com data de pagamento em 21/10/2025. O ISIN é BRMANACTF006 e o código de negociação é MANA11. O fundo está isento do Imposto de Renda, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.888.583/0001-89 Data de Funcionamento: 26/05/2022 Quantidade de cotas emitidas: 37.536.140,00 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00 Valor total dos passivos: 6.129.569,83 Rendimentos a distribuir: 4.128.975,40 Taxa de administração a pagar: 288.000,51 Taxa de performance a pagar: 0,00 Outros valores a pagar: 1.712.593,92

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal de agosto de 2025 apresenta um cenário positivo para o MANA11, marcado pela consolidação de investimentos em projetos de alto padrão em Florianópolis/SC. A inauguração do PhysisPlace e do Allure, com vendas totais do Allure, demonstram o sucesso da tese de investimento e a eficácia na escolha do parceiro incorporador. A gestão do fundo busca oportunidades com taxas prefixadas e operações indexadas à inflação, considerando o ambiente de juros e a volatilidade das NTN-Bs. A estratégia visa agregar retorno descorrelacionado, aproveitando o mercado imobiliário robusto de Florianópolis e a crescente demanda por imóveis de alto padrão. A gestão do MANA11 continua cautelosa, buscando oportunidades fora dos eixos tradicionais do mercado. O fundo tem uma maior presença de ativos de renda fixa, fruto da relação risco-retorno eficiente dessa classe de ativos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.888.583/0001-89 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, com telefone 11 31381703, e a informação foi divulgada em 29/08/2025. O período de referência do procente é agosto. O valor do procente é R$0,11. O data do pagamento é 19/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal de julho de 2025 do fundo MANA11 apresenta um desempenho geral negativo, impulsionado principalmente pela volatilidade dos índices de referência. Apesar disso, a gestão continuou a buscar oportunidades, especialmente em títulos prefixados e inflacionados. Os juros futuros tiveram um desempenho negativo, refletido na queda do IFIX (-1,36%) e IRF-M 1+ (-0,25%). A distribuição mensal de dividendos de R$ 0,11 por ação contribuiu para o yield anualizado de 16,2%. A gestão implementou estratégias defensivas, mantendo posições equilibradas e buscando novas operações em CDI+ e prefixadas. Iniciou-se o book de incorporação em projetos de alto padrão em Florianópolis/SC. A Manatí continua a explorar oportunidades de investimento fora dos eixos tradicionais do mercado.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.888.583/0001-89. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. A responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, com telefone 11 31381703, data da informação 31/07/2025 e ano 2025. O ISIN é BRMANACTF006 e o código de negociação é MANA11. O valor do procente é de R$0,11 por unidade, com data de pagamento 21/08/2025 e período de referência de julho. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é administrado pelo Banco Daycoval S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O período de referência para o pagamento do procente é junho de 2025. O valor do procente a ser pago por unidade é de R$ 0,11. A data de pagamento do procente é 21/07/2025. O código ISIN do fundo é BRMANACTF006 e o código de negociação é MANA11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 30/06/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A gestão do MANA11 continua cautelosa, buscando agregar retornos e aprimorar o desempenho do fundo. Em junho de 2025, a incorporação de projetos residenciais em Florianópolis (PhysisPlace, Allure, Puerto Maderoe Natus) e o primeiro aporte em um projeto em Jundiaí são destacados. O desempenho do IFIX e IMA-BeIRF-M, índices de referência, acompanhou a melhora dos ativos brasileiros, embora com certa volatilidade devido à incerteza do cenário político e fiscal. A gestão observou a influência de fatores de risco relacionados à responsabilidade fiscal e à recuperação da economia. Apesar da recuperação do IFIX, a fragilidade dos fundamentos locais e a incerteza eleitoral contribuem para a manutenção de uma perspectiva neutra. O relatório enfatiza a importância do acompanhamento das taxas de juros e da gestão do risco.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. As contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024 foram aprovadas por maioria dos cotistas, sem ressalvas. A reunião foi conduzida eletronicamente, com a presença do administrador, Banco Daycoval S.A., e da mesa, composta por José Alexandre Gregório da Silva e Vitor Domingues Sobral. O administrador informou que enviará um resumo das decisões tomadas aos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A assembleia geral ordinária foi convocada para o dia 05 de junho de 2025, às 15:15, para aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. A votação poderá ser realizada por meio da plataforma eletrônica, enviando manifestações antes do início da assembleia. Somente cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 ano, munidos de instrumento de procuração, poderão votar. Em caso de não comparecimento de cotistas, a Administradora aplicará o disposto no artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022. A manifestação de dúvidas deve ser feita através dos canais de comunicação disponibilizados. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o regulamento do fundo foi alterado para incluir a responsabilidade limitada. A denominação do fundo foi alterada para "MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA". O fundo agora possui uma única classe, sem subclasses, de acordo com a nova versão do regulamento. A Resolução CVM 175 foi considerada no processo de alteração do regulamento do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário com prazo de duração indeterminado, constituído com uma única classe de cotas. O funcionamento do fundo inicia-se na Data de Início do Fundo. A taxa de administração é devida nos termos do item 5.2 do Anexo. A taxa de distribuição primária é cobrada no momento da subscrição primária das cotas e é equivalente a um percentual fixo determinado em cada nova emissão. A taxa de performance também é devida nos termos do item 5.8 do Anexo. A Resolução CVM nº 175/22 regula o funcionamento do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo MANA11 apresentou resultados operacionais positivos em maio de 2025, impulsionados principalmente por investimentos em CRI, FIIs, Ações e correção monetária. Houve um ganho de capital significativo no book de ações, demonstrando uma estratégia de investimento diversificada e dinamismo na tomada de decisões. A gestão do fundo permanece otimista em relação ao retorno projetado, baseado em gestão ativa e ganhos extraordinários recorrentes. Analisando o cenário macroeconômico, a gestão observa a necessidade de novos aumentos na taxa básica de juros, devido ao descolamento das expectativas de inflação e à fragilidade dos fundamentos locais, especialmente em virtude da ausência de diretrizes de responsabilidade fiscal e da recuperação da população. A desvalorização do dólar em relação ao real pode gerar choques positivos na inflação. Apesar dos retornos positivos nos ativos locais, a gestão destaca a influência do fluxo internacional e a importância do controle da política monetária para mitigar a volatilidade e garantir a estabilidade do fundo.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O período de referência para o cálculo do provento é maio. O valor do provento por unidade é de R$0,11. O pagamento está previsto para 23/06/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRMANACTF006 e o código de negociação é MANA11. A data-base para o direito ao procente é 30/05/2025. O responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, telefone contato 11 31381703.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário será realizada em 21 de maio de 2025, às 15:15. O objetivo principal é a aprovação das demonstrações contábeis referentes ao ano de 2024. Os votos devem ser enviados por meio de comunicação eletrônica até o início da assembleia. Somente cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores com procuração há menos de 1 ano, poderão votar. A aprovação das demonstrações financeiras será realizada pela Administradora, caso não haja comparecimento suficiente de cotistas. A Administradora esclarece que os votos não atendidos aos requisitos não serão computados. Caso não haja quorum, a aprovação será realizada conforme a Resolução CVM n.º 175. Informações adicionais e esclarecimentos podem ser obtidos através dos canais de comunicação disponibilizados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.888.583/0001-89. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, com telefone de contato 11 31381703. A data da informação é 30/04/2025. O período de referência do procente é abril. O valor do procente é de R$0,11 por unidade. O pagamento está previsto para 22/05/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O CNPJ do fundo é 42.888.583/0001-89 e o CNPJ do administrador é 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, com telefone de contato 11 31381703. A informação foi divulgada em 31/03/2025. O período de referência para o pagamento do procente é março. O valor do procente é R$0,11 por unidade. A data de pagamento é 23/04/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No fechamento de fevereiro de 2025, foi distribuído um dividendo de R$ 0,10 por cota, com data de pagamento em 15 de março. O fundo apresentou um resultado operacional com destaque para o investimento em CRIs, seguido por FIIs e Caixa. A gestão ativa visa aprimorar os resultados, com foco na busca pore melhores resultados. Houve um ganho de capital no book de CRIs, demonstrando a estratégia da Manatí. O fundo permanece confiante em seu retorno projetado. O fundo de reserva destina-se a despesas extraordinárias. Covenants financeiros e rating são cláusulas importantes. A AF/Alienação Fiduciária de Imóveis e o Índice de Cobertura são indicadores relevantes. A alocação tática e estratégica são classificações de investimento. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.888.583/0001-89. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. A responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, com telefone de contato 11 31381703. A data da informação é 28/02/2025. O ISIN é BRMANACTF006 e o código de negociação é MANA11. O período de referência para o pagamento do procente é fevereiro. O valor do procente é 0,1 por unidade. A data de pagamento é 25/03/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.888.583/0001-89. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, telefone 11 31381703, data da informação 31/01/2025. O ISIN é BRMANACTF006 e o código de negociação é MANA11. O período de referência do procente é Janeiro. O valor do procente é 0,1. A data de pagamento é 21/02/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A gestão apresenta a análise e orientação de dividendos para o Fundo de Investimento MA N A 11, com comparação com benchmarks. A expectativa para o 1T25 estima a manutenção do limite superior de R$ 0,12 ou 1,5% a.m., com um dividendo entre R$ 0,10 e R$ 0,12 por cota, o que equivale a um Dividend Yield de 1,27% a 1,53% a.m., isento de imposto de renda. A rentabilidade foi estimada em 177,8% (IPCA+11,9%) ou 1,30% (CDI líquido de imposto de renda no mês). A gestão tem entregado dividendos em linha com a banda estipulada, fruto dos investimentos e gestão ativa. A expectativa de dividendo para o 1T25 visa à maior transparência, visibilidade e previsibilidade. A gestão utiliza a média do IPCA de M-2 e M-1 como referência, além de considerar as taxas médias de remuneração da carteira de investimentos. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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