MAGM11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

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Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que, devido a uma falha operacional, a divulgação da distribuição de rendimentos do dia 13/10/2026 não foi processada a tempo. Em função disso, a data-base para o recebimento dos proventos foi excepcionalmente alterada para 14/10/2026, mantendo-se a data de pagamento original para 20/10/2026.

Proventos

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Vacância / inadimplência

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Proventos

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Vacância / inadimplência

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Proventos

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Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em setembro de 2026, o MAGM11 alocou R$ 7,9 milhões em uma operação estruturada de aquisição com desconto de unidades residenciais do Mundo Apto e R$ 2,8 milhões em aporte adicional no CRI ITV. O fundo possui um compromisso de caixa de R$ 14 milhões para novas operações nos próximos meses. A gestão intensificou a agenda de relacionamento com o mercado visando expandir a base de cotistas e melhorar a liquidez das cotas. Os proventos permaneceram estáveis em R$ 0,12 por cota, com o lucro caixa ligeiramente inferior ao distribuído, utilizando reservas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Proventos

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Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo reduziu exposição no FII TELM11 e possui compromissos de desembolso no CRI ITV e outras operações estruturadas para setembro de 2026. No monitoramento de crédito, destacam-se waivers e renegociações no CRI Magik (substituição de garantias e alteração de índices financeiros) e no CRI Salas (não vencimento antecipado por descumprimentos de fundo de reserva e índices de garantia, com amortização extraordinária acordada para agosto/2026).

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

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Proventos

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Proventos

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Proventos

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Proventos

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Resumo geral

O fundo encerrou sua 2ª Emissão de Cotas em 22 de julho, captando R$ 14,18 milhões. No monitoramento de crédito, foram reportados descumprimentos não pecuniários nos CRIs Magik e Salas, ambos com a continuidade da operação aprovada em assembleia. O CRI Salas, especificamente, apresentou descumprimentos em fundo de reserva e índices de garantia, resultando em um acordo de amortização extraordinária para 27/08/2026. O fundo segue reduzindo a posição em liquidez para alocação no portfólio.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

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Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório comunica a liberação para negociação de cotas referentes à 2ª emissão do fundo (MAGM11), totalizando 1.433.000 cotas integralizadas no valor de R$ 9,90 cada, resultando em um montante de R$ 14.186.700,00. O documento detalha as datas de liberação de negociação para diferentes lotes de cotas (MAGM15, MAGM16 e MAGM17) entre julho e agosto de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o encerramento da oferta pública de distribuição primária de sua 2ª emissão de cotas. Foram emitidas 1.433.000 novas cotas ao preço unitário de R$ 9,90, resultando em um montante total captado de R$ 14.186.700,00.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

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Proventos

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Resumo geral

Houve alteração no regulamento do fundo, com o objetivo de adequar os pagamentos de rendimentos aos cotistas aos prazos e procedimentos da B3. As disposições anteriores sobre a antecipação dos lucros semestrais estão sendo revogadas. A nova regra estabelece que os pagamentos de eventos de rendimentos para as cotas custodiadas eletronicamente na B3 seguirão integralmente os prazos e procedimentos da bolsa de valores, sendo distribuídos de forma igualitária entre todos os cotistas.

Proventos

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O fundo registrou uma Rentabilidade Efetiva Mensal de -0,1500%. O desempenho patrimonial no mês de referência acompanhou essa tendência, apresentando uma Rentabilidade Patrimonial de -0,1500%. No que tange à distribuição, o Dividend Yield do Mês de Referência foi de 0,0000%, não havendo rendimentos a declarar ou distribuir no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

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O fundo anunciou a segunda emissão de cotas no valor de R$ 21,5 milhões. Operacionalmente, foram realizados novos investimentos, como em FII RRES11 e ok CRI ITV, e houve a venda de posições em KNCR11 e GGRC11, gerando ganho de capital. No cenário macroeconômico, o relatório aponta a continuidade da guerra no Oriente Médio e pressões inflacionárias persistentes. Diante disso, o fundo revisou sua projeção para a taxa Selic terminal em 2026, elevando-a de 13,50% para 14,00%, devido à resiliência da atividade econômica e às pressões inflacionárias de longo prazo.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Os proventos referentes ao período de Junho foram divulgados para três fundos distintos. Os pagamentos estão agendados para 17/06/2026, com data-base em 11/06/2026. Os valores do provento por unidade são de R$ 0,0343 (para código BRMAGMR03M12), R$ 0,12 (para códigos BRMAGMCTF005 e BRMAGMR02M13). Para todos os ativos listados, o rendimento é considerado isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto na Lei 11.033/2004.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

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Proventos

Nao informado no relatorio

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Resumo geral

O preço unitário das cotas, que deveria ter sido divulgado em 10 de junho de 2026, não foi publicado na data prevista devido a um erro operacional da Gestora. Para sanar o equívoco, a Gestora providenciou a regularização, informando que o Preço Unitário será divulgado nesta data, 11 de junho de 2026. No entanto, a data de pagamento permanece inalterada para 17 de junho de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

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Proventos

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Vacância / inadimplência

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Proventos

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O cenário macroeconômico foi marcado pela persistência do conflito no Oriente Médio, que manteve o preço do petróleo elevado. No Brasil, a economia demonstrou resiliência, com a criação de vagas formais e o aumento do IBC-Br. Embora o IPCA-15 de abril tenha ficado abaixo do esperado, a composição qualitativa apontou piora nos núcleos inflacionários, e o Copom manteve uma postura cautelosa, reduzindo a Selic em 0,25 p.p. para 14,50%, indicando um ciclo de cortes gradual. Em termos de investimento, o fundo realizou a 2ª Emissão de Cotas e concentrou suas operações em Crédito Imobiliário (CRI), realizando aquisições em diferentes segmentos. A estratégia de alocação atual inclui dez operações de CRI, cobrindo segmentos como incorporação residencial e loteamento, além de cotas de quatro Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e ações de empresas do setor. O gerenciamento do portfólio visa reduzir gradualmente a posição em liquidez, avançar na alocação e manter o foco em estruturas de crédito que ofereçam garantias sólidas e retornos adequados ao risco.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos de dois fundos imobiliários: MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA e outro fundo com CNPJ não especificado. O fundo MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.355.424/0001-09, administado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62), possui rendimento isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação. O valor do promento por unidade é de R$ 0,12, referente ao período de abril, com data de pagamento em 18/05/2026. A data-base para negociação com direito a esse promento é 11/05/2026. O segundo fundo, com código ISIN BRMAGMR02M13 e código de negociação MAGM15, também apresenta rendimento isento de IR para cotistas pessoa física, com valor de promento por unidade de R$ 0,02857, referente a abril, pago em 18/05/2026. A data-base para negociação é 11/05/2026. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

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Resumo geral

O relatório apresenta a proposta do Administrador para a Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL, com data final da consulta formal marcada para 02 de junho de 2026. O objetivo é apreciar e aprovar as demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. O Administrador propõe a aprovação dos itens da ordem do dia e está disponível para esclarecer dúvidas através dos canais indicados no edital de convocação. As deliberações dependem da aprovação da maioria dos votos dos cotistas que responderem à consulta formal. Informações relevantes sobre a assembleia estão disponíveis nos links fornecidos. O documento informa que o Administrador é o BANCO GENIAL S.A. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O relatório trata da Consulta Formal de Voto para a Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL. Os cotistas devem manifestar eletronicamente seu voto sobre a aprovação das demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2025. A votação é realizada por meio da plataforma Cuore ou por e-mail, até as 12 horas do dia 02 de junho de 2026. Será permitido um voto por CPF ou CNPJ, sendo necessária a inclusão de cópia de documento de identificação válido. A plataforma aceita anexos apenas em formato .pdf ou .zip. O Administrador poderá invalidar o voto caso os documentos não sejam encaminhados ou não confirmem o poder de voto do cotista.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

As matérias constantes na Ordem do Dia foram aprovadas por 99,41% dos cotistas. A Classe é responsável por suas próprias obrigações legais e contratuais, sem que os prestadores de serviços respondam por elas, exceto em casos de prejuízos comprovadamente causados por dolo ou má-fé. As classes de cotas do fundo de investimento possuem patrimônios segregados, com direitos e obrigações distintos. Em caso de patrimônio líquido negativo de uma classe, não haverá transferência de obrigações e direitos para as demais. Não há solidariedade ou coobrigação entre as classes. Landsight presta serviços ao Fundo em estudos de mercado de qualificação de ativos imobiliários. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O relatório apresenta aprovação de matérias com 99,41% das cotas emitidas pela Classe. A Classe é responsável por suas próprias obrigações legais e contratuais, sem que prestadores de serviços sejam responsabilizados, exceto em casos comprovados de dolo ou má-fé. As classes de cotas do fundo de investimento possuem patrimônios segregados, com direitos e obrigações distintos, conforme a Lei de Liberdade Econômica e Resolução CVM 175. Em caso de patrimônio líquido negativo de uma classe, não haverá transferência de obrigações e direitos para as demais classes do fundo, e não existe solidariedade ou coobrigação entre elas. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório aborda alterações no regulamento do fundo de investimento. Uma das mudanças permite que a Gestora distribua antecipadamente os Lucros Semestrais aos cotistas todo dia 15 de cada mês ou no dia útil subsequente, desde que as cotas estejam devidamente subscritas e integralizadas até o dia 10 de cada mês ou o dia útil subsequente. Há também a possibilidade de a Classe adquirir suas próprias cotas no mercado organizado, desde que o valor da recompra seja inferior ao valor patrimonial da cota, as cotas recompadas sejam canceladas e o volume de recompra não ultrapasse 10% em um período de 12 meses. As classes de cotas possuem patrimônios segregados entre si, com direitos e obrigações distintos, e não há solidariedade ou coobrigação entre elas. A Classe responde por suas próprias obrigações legais e contratuais, e os prestadores de serviços não são responsáveis por elas, salvo em casos de prejuízo comprovadamente causado por dolo ou má-fé. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A consulta formal deve ser respondida até as 23:59 do dia 23 de abril de 2026. O resultado será divulgado no dia útil seguinte. Os cotistas devem enviar seu voto por e-mail, com o modelo preenchido e assinado, anexado ao endereço assembleia@genial.com.vc, juntamente com cópia de documentos de identificação válidos. O assunto do e-mail deve ser "CONSULTA FORMAL - AGE – MAG MULTI ESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA”. A Administradora propõe alterações no Regulamento para adequação a decisões da CVM sobre recompras de cotas e reembolso aos cotistas dissidentes. Também propõe alterações para melhor operacionalização e definição das datas de distribuição dos Lucros Semestrais. Adicionalmente, propõe a contratação de Binswanger, Kognita, Taba Leilões e Landsight para aumentar a eficiência na gestão da Classe. Somente os cotistas em dia com suas obrigações, inscritos no livro de registro ou seus representantes legais, podem votar. Não podem votar o prestador de serviço da Classe, seus sócios, diretores, funcionários, empresas ligadas a eles, ou cotistas com interesse conflitante. As matérias da Ordem do Dia podem ser aprovadas com 25% das cotas emitidas (Classe com mais de 100 Cotistas) ou 50% (Classe com até 100 Cotistas). - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o portfólio de CRIs da MAG Investimentos e oportunidades em Fundos Imobiliários (FIIs). Inclui detalhes sobre operações de CRIs financiando a conclusão de obras de infraestrutura, antecipação de dividendos de empreendimentos residenciais, construção de condomínios de casas fechadas e aquisição de recebíveis de empreendimentos imobiliários. As operações contam com diversas garantias, como avales, cessão fiduciária de recebíveis, avais de sócios, e fundos de reserva. Há oportunidades em FIIs como Limay, New Meridian, Solve, FGR e outros, com variações mensais de rentabilidade e performance. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, sem possibilidade de condicionamento previsto na Resolução CVM 160. Os cotistas renunciaram ao direito de preferência, e eventuais alterações nos documentos da Oferta não implicarão nova renúncia. Não será admitida a aquisição de Novas Cotas por clubes de investimento. Pessoas Vinculadas, conforme definido na Resolução CVM 160 e Resolução CVM 35, incluem controladores, administradores, funcionários, assessores de investimento e outras pessoas relacionadas ao Coordenador Líder, Administrador e Gestor. Investidores que se enquadrem como Pessoas Vinculadas devem indicar essa condição na ordem de investimento. Caso a demanda exceda 1/3 das Novas Cotas inicialmente ofertadas, a colocação junto a Pessoas Vinculadas não será permitida, com cancelamento das respectivas ordens. Se a demanda não exceder 1/3, Pessoas Vinculadas podem representar até 100% dos investidores. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

A oferta pública primária será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, com registro automático perante a CVM. A responsabilidade do cotista será limitada ao valor das novas cotas subscritas. As novas cotas não terão classificação de risco conferida por agências classificadoras. O registro da oferta não implica garantia de veracidade das informações ou julgamento sobre a qualidade da classe ou das novas cotas. O cronograma indicativo da oferta prevê: obtenção do registro na CVM em 10/04/2026, divulgação do anúncio em 13/04/2026, início do período de subscrição em 13/04/2026, encerramento em 20/04/2026, data do procedimento de alocação em 20/04/2026, primeira liquidação em 24/04/2026 e divulgação do anúncio de encerramento até 28/09/2026. As datas podem ser alteradas. Informações sobre a oferta estão disponíveis nos websites do Fundo, da Administradora, da Gestora, do Coordenador Líder e da CVM. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta de Novas Cotas é destinada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo a Resolução CVM nº 30. Não haverá condicionamento previsto no artigo 74 da Resolução CVM 160. Os cotistas renunciaram ao direito de preferência, sem necessidade de nova renúncia por alterações nos documentos da oferta. A alocação das Novas Cotas será feita por ordem cronológica de chegada dos documentos de subscrição enviados pelo Coordenador Líder, dentro da janela das 08:00 às 19:30. Caso a demanda exceda o valor remanescente, as ordens serão rateadas igualmente entre os investidores, inclusive Pessoas Vinculadas, limitada à quantidade total remanescente e ao valor individual de cada pedido. Clubes de investimento constituídos nos termos dos artigos 27 e 28 da Resolução CVM nº 11 não serão admitidos na aquisição. A quantidade total de Novas Cotas apresentada pelos investidores será verificada diariamente. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o portfólio de CRIs e fundos imobiliários da MAG Investimentos. O portfólio de CRIs inclui operações lastreadas em recebíveis de contratos de empréstimos garantidos por imóveis, compra e venda de lotes de empreendimentos, debêntures, obras de infraestrutura de loteamento econômico, antecipação de dividendos de empreendimentos residenciais verticais e construção de um condomínio de casas fechado de médio-alto padrão. A MAG Investimentos possui experiência desde 1835 no Brasil e desde 1844 na Holanda, com R$16 bilhões em ativos sob gestão. A empresa oferece estratégias de investimento em crédito, imóveis, cotas de FIIs, incorporações e desenvolvimento de loteamentos. Entre os fundos imobiliários listados estão o FII Limay, FII New Meridian FIDC, Solve FII, MAGM11 FII, e outros. O relatório indica performances variadas, com alguns fundos apresentando rentabilidade positiva e outros negativa. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Especial Extraordinária da Classe foi realizada por meio de consulta formal, divulgada em 13 de março de 2026, com apuração dos votos em 30 de março de 2026. O Administrador conduziu a consulta para obter manifestação dos Cotistas sobre a autorização para a 2ª emissão de cotas, destinadas a investidores profissionais. A emissão envolverá o rito de registro automático de distribuição e renunciará o direito de preferência pelos Cotistas. Foram recebidas manifestações de voto representando aproximadamente 0,0009% das cotas emitidas pela Classe, resultando na aprovação da matéria da Ordem do Dia. A Classe é administrada pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. e o fundo de investimento imobiliário está constituído sob a forma de condomínio fechado. Sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Especial Extraordinária da Classe foi realizada por meio de consulta formal, disponibilizada em 13 de março de 2026, e apurada em 30 de março de 2026. O objetivo principal era autorizar a Classe a realizar sua segunda emissão de cotas, destinadas a investidores profissionais, renunciando ao direito de preferência pelos cotistas. A consulta formal resultou na aprovação da matéria, com manifestação positiva de cotistas representando 0,0009% das cotas emitidas pela Classe. O Administrador, Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., divulgou a apuração dos votos. O fundo é administrado pela MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.355.424/0001-09.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A MAG MULTI ESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA convoca os cotistas para uma Assembleia Especial Extraordinária, por meio de consulta formal, para autorizar a 2ª emissão de cotas, destinadas a investidores profissionais. A emissão será realizada por meio de registro automático de distribuição. O Coordenador Líder é a KEA CAPITAL MARKET’S LTDA. A oferta será distribuída parcialmente, e a manutenção da oferta está condicionada à subscrição e integralização de, no mínimo, R$ 1.000.000,00. Caso o montante mínimo não seja atingido, a oferta será cancelada e os valores integralizados serão devolvidos, acrescidos de rendimentos de investimentos temporários. Os investimentos temporários, durante a distribuição, serão em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa com liquidez diária. Após atingido o montante mínimo, poderão ser quaisquer ativos previstos na política de investimento da Classe. Não haverá condicionamento previsto no artigo 160 da Resolução CVM, devido à oferta exclusiva para investidores profissionais. Os cotistas renunciam ao direito de preferência na subscrição das Novas Cotas. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Administradora da MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA propõe a realização da 2ª emissão de cotas, destinadas a investidores profissionais, por meio de registro automático de distribuição. A emissão será conduzida nos termos da Resolução CVM 160 e da Resolução CVM 30. Os Cotistas renunciarão ao direito de preferência na subscrição das Novas Cotas. A consulta formal deverá ser respondida até as 23:59 horas do dia 28 de março de 2026. Somente os Cotistas em dia com suas obridades, inscritos no livro de registro, ou seus representantes, poderão votar na Assembleia, exceto aqueles com conflito de interesse ou ligados aos prestadores de serviço do Fundo. A Ordem do Dia poderá ser aprovada pela maioria dos votos presentes. O resultado da Consulta Formal será divulgado no dia útil seguinte aos Cotistas. A Classe é regida pelo seu regulamento, anexo descritivo, Cláusula 7.4 do regulamento, Resolução CVM 175, e disposições legais e regulamentares aplicáveis. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) com diferentes indexadores, taxas de emissão, vencimentos e volumes de emissão. Os CRIs financiaram a conclusão de obras de infraestrutura, antecipação de dividendos de empreendimentos residenciais e a construção de um condomínio de casas fechadas. As garantias incluem avales de sócios, cessões fiduciárias, estoques, fundos de reserva e avais. O CRI FGR – Jardins Berlim faz jus a um prêmio de 0,5% a.a. durante o período de obras. Os riscos incluem perda substancial de patrimônio líquido, variação cambial e riscos de mercado, crédito e liquidez. Não informado no relatório mudanças em vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.355.424/0001-09. O administrador é a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62), e a responsável pela informação é Natalia Rocha, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3923-3005. A data da informação é 13 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRMAGMCTF005 e código de negociação MAGM11. A data-base para o provento é 13 de março de 2026, com valor de R$ 0,12 por unidade. O pagamento será realizado em 20 de março de 2026, referente ao período de referência de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. mudanças em fatores de risco: Ausente vacancia: Ausente preco medio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.355.424/0001-09, apresentou um cenário com contas a receber por outros valores de R$ 59.600,19. O passivo total atingiu R$ 90.904,73, composto por taxa de administração a pagar de R$ 16.500,00 e outros valores a pagar de R$ 74.404,73. O fundo possui 11.112.000,00 cotas emitidas, sendo de gestão ativa e segmentação em outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. A negociação das cotas ocorre no MBO, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, sendo administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo MAG Multiestratégia Classe de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.355.424/0001-09, apresentou um cenário financeiro com contas a receber por outros valores no montante de R$ 54.487,39. O passivo total do fundo é de R$ 105.938,34, composto por taxa de administração a pagar de R$ 16.500,00 e outros valores a pagar de R$ 89.438,34. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e amortizações de cotas não foram informadas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O início de 2026 foi marcado por tensões geopolíticas globais, incluindo uma operação militar nos Estados Unidos e declarações sobre a Groenlândia. O Fed manteve os juros inalterados, enquanto Kevin Warsh foi anunciado como novo presidente. Na Europa, houve avanço no acordo comercial com o Mercosul, e no Brasil, a Selic foi mantida em 15,00% a.a., com expectativa de cortes a partir de março, podendo encerrar 2026 em 12,00%. A inflação avançou 0,48% em dezembro, fechando 2025 com alta de 4,3%. O Ibovespa registrou valorização de 12,6%, impulsionado por entrada recorde de capital estrangeiro. O fundo realizou investimentos no mercado secundário de CRI MPD e no fundo híbrido GARE11. O MAGM11 segue em fase de alocação em ativos-alvo, com foco em estruturas de crédito com garantias sólidas. Sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo MAG MULT FII Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.395.755/0001-64, é classificado como Multiestratégia e possui um público alvo de Investidor Qualificado e Profissional. O fundo possui 11.112.000,00 cotas emitidas e seu prazo de duração é indeterminado. A competência do relatório é 4/2025 e o encerramento do trimestre ocorreu em 31/12/2025. Não há informações apresentadas sobre aquisições ou alienações de terrenos, imóveis para renda acabados, imóveis para renda em construção, imóveis para venda acabados, imóveis para venda em construção, ou outros direitos reais sobre bens imóveis. Além disso, não há relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, ou mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 60.355.424/0001-09, apresenta gestão ativa e segmento de atuação em outros, com prazo de duração indeterminado e encerramento do exercício social em 31/12. O fundo possui 11.112.000,00 cotas emitidas, sendo negociado no MBO através da BM&FBOVESPA, sob administração da GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Os valores a receber por aluguéis e venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 14.526,93. No passivo, destacam-se R$ 16.500,00 referentes à taxa de administração a pagar, R$ 84.931,26 em outros valores a pagar, e um total de R$ 101.431,26 como total de passivos. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculadas conforme notas explicativas. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo MAG Multiestratégia Classe de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.355.424/0001-09, apresenta um cenário com R$ 1.333.440,00 destinados a rendimentos a distribuir e R$ 12.500,00 em taxa de administração a pagar. Não há taxa de performance a pagar. O fundo possui 11.112.000,00 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, sem subclassificação, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O mercado de negociação das cotas é o MBO, administrado pela BM&FBOVESPA, sob a administração da GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Há R$ 14.292,06 em outros valores a receber e R$ 89.371,38 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O CNPJ do fundo é 60.355.424/0001-09 e o CNPJ do administrador, GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., é 27.652.684/0001-62. A responsável pela informação é Natalia Rocha, cujo contato telefônico é (21) 3923-3005. O código ISIN do fundo é BRMAGMCTF005 e o código de negociação é MAGM11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,12, com data de pagamento em 22/01/2026, referente ao período de janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório trata do fundo imobiliário MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, gerido pela Genial Investimentos. O fundo possui o código ISIN BRMAGMCTF005 e código de negociação MAGM11. O valor do provento por unidade é de R$0,12, com data de pagamento em 19/12/2025, referente ao período de referência de Dezembro e isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 12/12/2025. A responsável pela informação é Natalia Rocha, e o telefone de contato é (21) 3923-3005. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo MAG Multiestratégia Classe de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 60.355.424/0001-09, apresentou um cenário financeiro com contas a receber por outros valores de R$ 14.292,06. No passivo, destaca-se uma taxa de administração a pagar de R$ 12.500,00 e outros valores a pagar de R$ 89.371,38. O total dos passivos é de R$ 101.871,38. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas. O fundo possui gestão ativa e atua em outros segmentos. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 31 de dezembro. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento MAG MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, gerido pela Genial Investimentos. O valor do procente por unidade é de R$ 0,12. O pagamento está programado para 24 de novembro de 2025, referente ao período de novembro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 14 de novembro de 2025. O código ISIN do fundo é BRMAGMCTF005 e o código de negociação é MAGM11. A responsabilidade pela informação é de Natalia Rocha, com contato telefônico no (21) 3923-3005.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo MAG MULT FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS, teve um período de referência em outubro. O valor do provento por unidade é de R$0,11. A data de pagamento do provento é 21/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 14/10/2025. O código ISIN do fundo é BRMAGMCTF005 e o código de negociação é MAGM11. A responsável pela informação é Natalia Rocha, e o telefone de contato é (21) 3923-3005.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a receita caixa acumulada atingiu R$ 2.438.790 até setembro de 2025. As despesas caixa resultaram em um lucro caixa acumulado de R$ 2.300.617. O rendimento distribuído de R$ 1.222.320 foi pago, revertendo o lucro acumulado. O rendimento por cota foi de R$ 0,11. A reserva acumulada não distribuída permanece em R$ 1.078.297. O relatório detalha investimentos em diferentes classes de ativos, incluindo imóbiliarenda, recebíveis e FIIs. A MAG Investimentos possui mais de 40 pessoas em diferentes times, com foco em governança e gestão de risco centenários, além de R$17 bilhões em ativos sob gestão.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta o FII MAG MULTIESTRATÉGIA, um fundo de renda multiestratégia listado em bolsa, gerido pela Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários. O fundo busca gerar valor e renda mensal através de uma gestão ativa, combinando análise de dados, conjuntura macroeconômica e conhecimento do mercado imobiliário brasileiro. O fundo investe em ativos como CRIs, imóveis para renda, quotas de outros FIIs, ações de empresas do setor e projetos de desenvolvimento. O objetivo principal é capturar oportunidades nos diferentes momentos do ciclo econômico e imobiliário. O patrimônio líquido é de R$ 112.197.466,03. A taxa de administração e performance são de 1,00% a.a. e Genial, respectivamente. O pagamento de dividendos ocorre nos 10º e 15º dias úteis.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório detalha informações sobre a oferta de cotas do fundo MAG MULT FII RESPONSABILIDADE LIMITADA. A oferta para profissionais qualificados e varejo será encerrada em 19/01/2026. O código ISIN da cotas é BRMAGMCTF005, e o ticker é MAGM11. A liquidação única é de 11.112.000 cotas, com um valor de R$ 10,00 por cota, totalizando R$ 111.120.000,00. A data de liberação para negociação é 04/08/2025. Não há chamada de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário MAG MULT FII RESPONSIBILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.355.424/0001-09) está sendo negociado na Bolsa. A oferta para profissionais e qualificados encerra em 04/08/2025, enquanto o varejo tem prazo até 19/01/2026. A liquidação única de 11.112.000 cotas será realizada em 22/07/2025, com preço unitário de R$ 10,00. A data de liberação da negociação é 04/08/2025. Não há chamada de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Especial Extraordinária de Cotistas da MAG Multiestratégia Classe de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, realizada em 22 de julho de 2025, discute a aplicação dos recursos da classe em investimentos, incluindo Ativos Conflitados, até 100% do patrimônio líquido da classe. Os critérios para aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) exigem regime fiduciário, oferta pública, remuneração por percentual da taxa média diária de juros dos DI, SELIC, ou índices de preços como IPCA ou IGP-M. Também são permitidos investimentos em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) com os mesmos critérios, observando os limites de concentração aplicáveis a FIIs. A administração da classe pode adquirir Ativos Conflitados sem necessidade de aprovações adicionais, desde que cumpridos os critérios estabelecidos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta inicial é de 10.000.000 de cotas a um preço de R$ 10,00. Não há cobrança de Taxa de Distribuição Primária. A data de liquidação da oferta é 22/07/2025. A confirmação da compra será enviada até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação. A responsabilidade dos cotistas é limitada. O investimento envolve riscos que podem levar à perda do principal ou de todo o investimento. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário MAG MULT FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 60.355.424/0001-09, é administrado pela Genial Investimentos. O fundo é de natureza indeterminada, com foco em títulos e valores mobiliários, e possui um público-alvo de investidores em geral. A gestão é ativa, conduzida pela Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários. O fundo é custodiciado pela Genial S.A. e auditado pela Deloitte Touche. A política de divulgação de informações é realizada através do Sistema de Envio de Documentos da CVM e da página do administrador na rede mundial de computadores. O regulamento do fundo, incluindo informações sobre regras e prazos para chamada de capital, e políticas de negociação e exercício do direito de voto, estão disponíveis em [https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/535](https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/535). Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário MAG MULT FII RESPONSIBILIDADE LIMITADA, de atuação em títulos e valores mobiliários, foi lançado em 10/04/2025 e possui gestão ativa. A administração é realizada pela Genial Investimentos, com um gestor interno (Mongeral Aegon). O fundo é de duração indeterminada, com um custodiante (Genial S.A.) e um auditor independente (Deloitte Touche). A política de divulgação de informações é realizada através do Sistema de Envio de Documentos da CVM, da página do administrador na rede mundial de computadores e da entidade administradora de mercado organizado. A política de negociação de cotas e exercício do direito de voto está disponível no regulamento do fundo, disponibilizado em seu site. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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