LTNB11 — Dados CVM

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O balancete referente ao período de 09/2026 do fundo BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 61.433.644/0001-68), classificado como ETF, apresenta um total de ativos de R$ 416.617.561,73. O ativo realizável corresponde a R$ 208.804.706,70, sendo majoritariamente composto por títulos e valores mobiliários (R$ 208.766.407,57), com destaque para Letras do Tesouro Nacional (R$ 129.670.859,40) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 79.095.548,17). O passivo totaliza R$ 32.732,35, representado principalmente por valores a pagar à sociedade administradora (taxa de administração). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 196.301.265,91, composto por capital social de R$ 185.839.685,98 e lucros acumulados de R$ 10.461.579,93. As contas de resultado revelam receitas operacionais de R$ 10.742.948,92 e despesas operacionais de R$ 1.727.759,52, resultando em lucro líquido de aproximadamente R$ 10.461.579,93 para o período.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 61.433.644/0001-68) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 208.771.974,35. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A maior parte da alocação está em títulos públicos, distribuídos entre diversos códigos SELIC e vencimentos que vão de 01/10/2027 a 01/01/2037. Os principais percentuais incluem 13,71% em títulos com vencimento 01/01/2029 (SELIC 100000) e 14,61% em títulos com vencimento 01/01/2031 (SELIC 950199). Há também pequenas posições em disponibilidades (conta corrente), valores a receber e a pagar, representando menos de 0,02% cada. Não há indicação de operações de risco ou derivativos relevantes no período. O documento é uma simples consulta de carteira, sem avaliação de desempenho ou projeções. Assim, o conteúdo é informativo e neutro.

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O balancete do BTG PACTUAL IRF-M P2 Fundo de Índice (ETF), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um patrimônio líquido de R$ 196.301.265,91. O ativo realizável totaliza R$ 203.989.457,48, composto majoritariamente por títulos de renda fixa (R$ 203,9 milhões), com destaque para Letras do Tesouro Nacional (LTN) e Notas do Tesouro Nacional (NTN). No resultado do período, as receitas operacionais somaram R$ 9.744.464,79, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação e rendas de renda fixa. As despesas operacionais totalizaram R$ 2.088.388,46, incluindo desvalorização de títulos e taxas de administração. O fundo mantém lucros acumulados de R$ 10.461.579,93 e possui 1.795.000 cotas em circulação.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG Pactual IRF-M P2 Fundo de Índice (LTNB) referente à competência de agosto de 2026. O fundo detém um Patrimônio Líquido de R$ 203.957.342,30. A carteira é composta exclusivamente por Títulos Públicos Federais destinados à negociação, com destaque para as posições em títulos com vencimentos entre 2027 e 2037. As maiores concentrações percentuais do patrimônio líquido estão alocadas nos títulos com vencimento em 01/01/2031 (14,854%), 01/01/2029 (14,330%) e 01/07/2029 (12,390%). Durante o mês, houve movimentações de compra e venda de diversos ativos, mantendo a estratégia de indexação ao índice IRF-M P2.

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O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual IRF-M P2 Fundo de Índice (LTNB) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 196.301.265,91, composto majoritariamente por títulos de renda fixa, com destaque para Letras do Tesouro Nacional (R$ 121,9 milhões) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 80 milhões). No resultado do período, as receitas operacionais somaram R$ 8.288.432,97, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 5,7 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 2.591.789,72, sendo a maior parte proveniente da desvalorização de títulos de renda fixa. O fundo mantém uma estrutura de custos administrativos controlada, com a taxa de administração efetiva representando R$ 125.865,52 das despesas.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG Pactual IRF-M P2 Fundo de Índice (LTNB) relativa à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo no período era de R$ 201.997.909,29. A carteira é composta integralmente por títulos públicos federais (Selic 100000 e 950199) com vencimentos distribuídos entre 2027 e 2037. As maiores posições concentram-se em títulos com vencimento em 01/01/2031 (14,935% do PL) e 01/01/2029 (14,888% do PL). O relatório detalha as aquisições e vendas mensais de cada ativo, mantendo a estratégia de acompanhamento do índice IRF-M P2.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG Pactual IRF-M P2 Fundo de Índice (ETF-RF), com competência referente a junho de 2026. O patrimônio líquido do fundo ao final do período era de R$ 200.774.354,91. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos Federais, com destaque para ativos com vencimentos variando entre 2027 e 2037. As maiores posições concentram-se em títulos com vencimento em 01/01/2031 (14,163% do PL) e 01/01/2029 (13,681% do PL). Foram registradas operações de compra e venda de diversos títulos públicos durante o mês, mantendo a estratégia de indexação ao índice IRF-M. O fundo mantém liquidez mínima em conta corrente e apresenta valores a pagar e a receber irrelevantes em relação ao patrimônio total.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo Títulos Públicos e Valores a Pagar/Receber, com diferentes Códigos SELIC e vencimentos. As taxas de vencimento variam de 0,016% a 14,941%. Há ativos com Códigos SELIC 950199 e 100000, além do Código de Ativo 210100. As informações incluem valores de negociação, vencimentos e taxas associadas. Há informações sobre valores a pagar e receber, bem como detalhes sobre Títulos Públicos com diferentes vencimentos e taxas.

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O relatório apresenta dados de uma classe de fundo de índice, BTG PACTUAL IRF-M P2, com CNPJ 61.433.644/0001-68. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 11 de novembro de 2025, o total do ativo geral foi de R$ 304.743.103,53, composto por R$ 150.863.829,72 em títulos e valores mobiliários e R$ 150.863.829,72 em ativos para negociação, especificamente títulos públicos federais negociáveis competitivos. As disponibilidades somaram R$ 4.744,47, divididas entre contas bancárias e despesas antecipadas. O fundo possui R$ 309.150.55 em emissões e R$ 1.405.000,00 em cotas em circulação. As obrigações incluem um valor exigível de R$ 22.048,37, outras obrigações de R$ 22.048,37 e uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 694,13. O patrimônio líquido totalizado em R$ 143.755.210,43, sendo composto por capital social e cotas de investimento. As rendas operacionais totalizaram R$ 92.034.410,19, com destaque para rendas de títulos de renda fixa e TVM - ajuste positivo ao valor de mercado. As despesas operacionais atingiram R$ 84.935.149,18, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e TVM - ajuste negativo ao valor de mercado. sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações de dois períodos distintos: 01/01/2028 e 01/01/2031. Em 01/01/2028, houve negociações com títulos públicos, incluindo aqueles com códigos SELIC 100000 e 950199, e valores a pagar e receber. Em 01/01/2031, também foram negociados títulos públicos com códigos SELIC 950199, além de disponibilidades e valores a pagar e receber. O relatório detalha a quantidade negociada, o valor total, e a porcentagem correspondente para cada título e categoria. Houve investimentos em títulos públicos com diferentes vencimentos, como 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033. O relatório demonstra a alocação de recursos em títulos públicos, disponibilidade, valores a pagar e valores a receber. - sentimento: ausente

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O relatório apresenta o BTG Pactual IRF-M P2 Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 61.433.644/0001-68, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo opera sob o Plano de Contas COFI, com competência em outubro de 2025. O ativo total do fundo é de R$232.051.772,25, composto por R$114.845.248,59 em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, incluindo Letras do Tesouro Nacional (R$64.257.002,16) e Notas do Tesouro Nacional (R$50.588.246,43). Há também R$2.210.000,00 em controle de cotas, divididas entre emissões e cotas em circulação. As obrigações do fundo totalizam R$19.310,62, incluindo provisões para pagamentos e despesas administrativas. Valores a pagar à sociedade administradora totalizam R$18.917,04. O patrimônio líquido do fundo é de R$112.193.761,43, integralmente correspondente ao capital social e cotas de investimento. As rendas operacionais incluem rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e de títulos de renda fixa. Despesas operacionais incluem desvalorização de títulos de renda fixa e despesas em operações com derivativos. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL IRF-M P2 Fundo de Índice com CNPJ 61.433.644/0001-68, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 31 de outubro de 2025 era de R$ 148.017.071,62. A competência do relatório é outubro de 2025, na versão 3.0. As aplicações são predominantemente em Títulos Públicos, com vencimentos variando de 01/04/2027 a 01/01/2029. Há também posições em Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório indica que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia de veracidade ou qualidade do fundo. Resumo:

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O relatório refere-se à competência de 09/2025 do BTG Pactual IRF-M P2 Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 61.433.644/0001-68. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 232.051.772,25, composto por R$ 114.845.248,59 em títulos e valores mobiliários, incluindo Letras do Tesouro Nacional e Notas do Tesouro Nacional. O patrimônio líquido é de R$ 112.193.761,43, totalmente representado por cotas de investimento. Há R$ 19.310,62 em obrigações exigíveis e R$ 393,58 provisionados para pagamentos a efetuar. O fundo apresenta R$ 74.364.626,38 em receitas operacionais, principalmente provenientes de rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e rendas de títulos de renda fixa. As despesas operacionais totalizam R$ 71.730.584,77, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa. Há também ajustes negativos ao valor de mercado no montante de R$ 61.077.110,42.

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O relatório apresenta dados de negociação e títulos públicos em diferentes períodos. Em 01/01/2029, destaca-se a negociação de títulos públicos com Cód. SELIC 950199, com vencimento em 2031, 2033 e 2035. Em 01/10/2027, há informações sobre títulos públicos com Cód. SELIC 100000, com vencimentos em 2028, 2029, 2030, 2032 e 2027. Há também dados sobre "Valores a Pagar" e "Valores a Receber" em ambos os períodos. Os percentuais variam de 0,016% a 15,632%.

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O relatório apresenta informações sobre títulos públicos e valores a pagar, com vencimentos variados entre 2026 e 2035, além de um ativo com data de início de vigência em março de 2026. Há títulos públicos com códigos SELIC 950199 e 100000, com diferentes valores de negociação e percentuais. Os percentuais variam de 0,012% a 16,767%. Há também uma seção dedicada a valores a pagar. Nao informado no relatorio.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com um Patrimônio Líquido de 50.790.636,02 e um Ativo total de 102.812.351,17, equivalente ao Passivo total. As Contas de Resultado Credoras totalizam 29.402.944,68, enquanto as devedoras somam 29.325.793,24. As Receitas Operacionais alcançaram 29.402.944,68, com destaque para as Rendas de Aplicações em Operações Compromissadas, no valor de 232,43, e Rendas de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, totalizando 29.401.735,15. Despesas Operacionais foram registradas em 29.325.793,24, incluindo Desvalorização de Títulos de Renda Fixa no valor de 56.469,71. Houve ajustes negativos ao valor de mercado de TVM, no montante de 29.265.914,53. Despesas administrativas totalizaram 3.089,88. A Custódia de Valores foi registrada em 67.141,00 e o Controle em 1.010.000,00. Emissões e Circulação de cotas representaram 505.000,00 cada.

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O BTG Pactual IRF-M Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (Classe Única de Cotas) iniciará a negociação das cotas subscritas e integralizadas no mercado secundário em 16 de julho de 2025, sob o código de negociação LTNB11, nome de pregão BTGP IRFM e código ISIN BRLTNBCTF006, com valor inicial de R$ 100,00. A Classe tem como objetivo refletir as variações do IRF-M P2, calculado pela ANBIMA, representando a evolução de uma carteira teórica de títulos públicos. O fundo é destinado a investidores em geral. O regulamento, anexo e informações adicionais estão disponíveis no site “https://www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11”. Investidores devem estar cientes dos riscos envolvidos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento: positivo

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O BTG Pactual IRF-M Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (Classe Única de Cotas LTNB11) iniciará o período de subscrição e integralização no mercado primário em 15 de julho de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. O início da negociação das cotas no mercado secundário está previsto para 16 de julho de 2025. A Classe tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do IRF-M P2, calculado pela ANBIMA. É destinada a investidores em geral. O fundo é regulado pela Resolução CVM nº 175 e registrado na CVM sob o registro de nº 0001856, datado de 24 de junho de 2025. Para mais informações, acessar https://www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11. O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e riscos de liquidez. - sentimento: positivo

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As Cotas não podem ser objeto de cessão e transferência, exceto pela negociação no mercado de bolsa e em outras hipóteses previstas na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial da Cota é calculado ao final de cada Dia de Pregão, dividindo o Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação. O GESTOR adota uma política de voto em relação a esta Classe. Não há garantia de um mercado ativo de negociação para as Cotas, e os preços podem não ser similares aos de outros fundos. O mercado secundário no Brasil apresenta baixa liquidez. O produto do resgate de Cotas será composto principalmente por valores mobiliários integrantes do Índice de Referência. A emissão e o resgate de Cotas dependem do Agente Autorizado, que não está obrigado a aceitar instruções de investidores. As Cotas serão emitidas ou resgatadas em lotes padrões determinados pelo GESTOR. positivo

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As cotas não podem ser objeto de cessão e transferência, salvo pela negociação no mercado de bolsa. O Valor Patrimonial da Cota é calculado ao final de cada Dia de Pregão. O GESTOR adota política de exercício de direito de voto. Não há garantia de desenvolvimento de um mercado ativo de negociação ou de padronização de preços similares aos de outros fundos. Os resgates de cotas serão compostos principalmente por valores mobiliários integrantes do Índice de Referência. A emissão e o resgate de Cotas dependem do Agente Autorizado, que pode não aceitar instruções de investidores. Os Cotistas podem não conseguir subscrever ou resgatar suas Cotas quando desejarem. As cotas serão emitidas ou resgatadas em lotes padrões divulgados no Portal do FUNDO. resumo: As cotas são de difícil transferência, exceto em bolsa, e seu valor é determinado diariamente. Existe incerteza sobre a existência de um mercado ativo para negociação e padronização de preços. O resgate envolve ativos do Índice de Referência. A emissão e resgate dependem de um agente autorizado, que pode recusar solicitações. A disponibilidade de cotas pode ser limitada, resultando em diferenças entre o valor patrimonial e o preço de negociação. As cotas são negociadas em lotes padrão. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de 50.790.636,02 e contas de resultado credoras de 29.402.944,68. As despesas operacionais totalizaram 29.325.793,24, sendo a maior parte relacionada a despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As receitas operacionais alcançaram 29.402.944,68, impulsionadas pelas rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Houve ajustes negativos e positivos ao valor de mercado, referentes a operações com derivativos e títulos para negociação. Despesas administrativas e de serviços, como taxas de administração e serviços técnicos especializados, também foram registradas. A custódia de valores e movimentação de cotas contribuíram para o quadro geral.

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O relatório apresenta dados sobre negociações e títulos públicos em diferentes períodos. Em 01/01/2031, observa-se um volume significativo em Títulos Públicos com Cód. SELIC 950199, com vencimentos em 2033 e 2035. Há também disponibilidades, valores a pagar e a receber. Em 01/01/2028, destacam-se Títulos Públicos com Cód. SELIC 100000, com vencimentos em 2028, 2029 e 2030. As porcentagens variam de 0,006% a 16,480% dependendo do título e período. Há informações sobre volumes negociados, valores e códigos SELIC associados.

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Este relatório detalha a Classe Única de Cotas do BTG Pactual IRF-M Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. O fundo é destinado a investidores em geral e a custódia é realizada pelo Banco BTG Pactual S.A. As Cotas podem ser negociadas no mercado de bolsa através da B3, sendo adquiríveis e vendíveis por corretoras, além de poderem ser adquiridas e negociadas pelos administradores, gestores, afiliados, diretores e funcionários. Não haverá distribuição de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas, sendo os rendimentos reinvestidos ou utilizados para pagamento de encargos da Classe. A utilização de ativos financeiros para aplicação e resgate de cotas segue as diretrizes do CAPÍTULO 5. Os cotistas têm responsabilidade limitada ao valor por eles detido. O administrador e o gestor adotam medidas de diligência, mas o fundo está sujeito a fatores de risco que podem ocasionar perdas ao patrimônio dos cotistas. O gestor pode definir o grau de concentração da carteira, sujeita a flutuações do mercado e riscos de crédito. sentiment: neutro

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O fundo de índice BTG Pactual IRF-M oferece cotas negociadas na B3, podendo ser adquiridas por meio de corretoras. O administrador e gestor, bem como seus afiliados, diretores e funcionários, podem negociar as cotas a qualquer momento. Não há pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas, que serão utilizados para pagamento de encargos ou reinvestimento. A responsabilidade do cotista é limitada ao valor por ele detido. O gestor poderá definir livremente o grau de concentração da carteira, sujeita a flutuações do mercado e riscos de crédito. O fundo é custodiado pelo Banco BTG Pactual S.A. Investidores em geral são o público-alvo. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada Dia de Pregão. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O presente relatório detalha a Classe Única de Cotas do BTG Pactual IRF-M Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. As cotas poderão ser negociadas na B3 e adquiridas por meio de corretoras. O administrador, gestor, afilhados, diretores e funcionários poderão adquirir e negociar as cotas a qualquer tempo. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas; os rendimentos serão utilizados para encargos da classe ou reinvestidos. A responsabilidade do cotista está limitada ao valor por ele detido. O gestor poderá definir livremente o grau de concentração da carteira de aplicação, respeitando as limitações do regulamento. Os investimentos estão sujeitos a flutuações do mercado e riscos de crédito. O custodiante é o Banco BTG Pactual S.A. sentimento: neutro