LTMT11 — Caixa

Resumo geral

O relatório trata exclusivamente da liberação para negociação de 15.185 cotas do FII Speciale Blue Real (LTMT11), referente à conversão de recibos com data de liberação de negociação programada para 22/10/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá a distribuição de rendimentos referente ao mês de outubro de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de agosto de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de julho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador do fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos relativos ao mês de junho de 2026.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou aos cotistas que não haverá a distribuição de rendimentos referente ao mês de maio de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Para o mês de maio de 2026, o administrador do Fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Banco Daycoval S.A., na qualidade de administradora do Speciale Blue Real Fundo de Investimento I mobiliário de Responsabilidade Limitada, convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 28 de maio de 2026, às 10:45. O objetivo principal é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. Os votos eletrônicos devem ser realizados através da plataforma eletrônica e recebidos pela Administradora antes do início da Assembleia. Apenas cotistas inscritos, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano poderão votar. A Administradora informará sobre a aplicação do artigo 71 da Resolução CVM n.º 175 caso a Assembleia não possa ser instalada devido à falta de cotistas. Para manifestação de voto, é necessário incluir documentos via plataforma, como documento de identificação para pessoas físicas, estatuto social/contrato social, documentação societária e procurações para pessoas jurídicas, e estatuto social/contrato social, documentação societária e procuração para Fundos de Investimento. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta diversas informações sobre a administração do fundo, incluindo os balanços patrimoniais, a composição dos ativos e passivos, e métricas de desempenho financeiro. Em termos financeiros, o total do Ativo é de R$ 14.774.552,61, enquanto o Total dos Passivos é de R$ 57.857,32. O fundo possui um total investido em ativos de R$ 9.939.725,34, sendo que a maioria está mantida em Títulos Públicos. Quanto ao desempenho recente, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de 0,2606% e o Dividend Yield do Mês de Referência foi de 0,0000%. O prazo de duração do fundo está determinado até 01/11/2030. Não há informações detalhadas no relatório sobre mudanças em fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio do ativo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A gestão adota uma política de exercício de direito de voto em assembleias, disponível em seu site, que disciplina princípios, processos e matérias relevantes. Investimentos em cotas apresentam riscos, sem garantia de eliminação de perdas para a Classe e os Cotistas, que devem atestar conhecimento dos riscos. As cotas não contam com garantia de terceiros ou mecanismos de seguro, e os recursos para o pagamento derivam dos resultados e patrimônio da Classe, sujeita a riscos. Em caso de reservas insuficientes, o administrador, a critério da gestora, deve convocar assembleia para discutir alternativas à venda de ativos. Se a assembleia não decidir, ativos poderão ser alienados, e os cotistas podem ser chamados a aportar capital. O resultado da Classe é o produto de alienações, rendimentos de ativos e aplicações financeiras, deduzidos de pagamentos e despesas. O Fundo será liquidado por deliberação em assembleia ou conforme previsto no Regulamento. Caso o Patrimônio Líquido esteja negativo, serão adotadas as medidas previstas na cláusula 11 do Regulamento.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa que não haverá distribuição de rendimentos para o mês de abril de 2026. O administrador do fundo é o Banco Daycoval, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A distribuição de lucros pode ser antecipada mensalmente, conforme o regulamento do fundo. O fundo é o SPECIALE BLUE REAL ASET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 46.449.786.0001-20. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta o SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 46.449.786/0001-20 e 156.501,00 cotas emitidas. A data de funcionamento é 11/09/2023, sendo destinado a investidores profissionais. O fundo possui classificação Tijolo, subclassificação Desenvolvimento, gestão Ativa e segmento de atuação Multicategoria, com prazo de duração determinado até 01/11/2030. O mercado de negociação das cotas é na Bolsa e MBO, administrado pela BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório detalha informações de passivos, incluindo rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 47.656,80) e outros valores a pagar (R$ 22.412,91), totalizando passivos de R$ 70.069,71. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00, assim como as garantias prestadas. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa que, de acordo com o Regulamento do Fundo, a distribuição de lucros pode ser antecipada mensalmente pelo administrador. Para o mês de março de 2026, não haverá distribuição de rendimentos. O administrador é o Banco Daycoval, com sede na Avenida Paulista, nº 1.793, em São Paulo. O fundo é o SPECIALE BLUE REAL ASET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo SPECIALE BLUE REAL, anteriormente denominado SPECIALE BLUE REAL ASET, é administrado pelo Banco Daycoval S.A. A emissão de cotas teve valor unitário inicial de R$ 100,00, acrescido do custo de distribuição. O capital máximo autorizado para novas emissões é de R$ 25.000,00, sem contemplar a primeira emissão. O valor de novas cotas deve considerar o valor patrimonial, perspectivas de rentabilidade, valor de mercado ou valor apresentado pela Gestora e aprovado pelo Administrador. Em caso de oferta pública, recursos não integralizados serão rateados entre subscritores. O Fundo divulga mensalmente o valor patrimonial da cotas, rentabilidade, envia extrato semestral aos cotistas e disponibiliza informações periódicas em sua sede e site. Aplica o CPC 46 e Instrução CVM no 516/11 para mensuração do valor justo, com divulgação por nível de hierarquia. Não é contribuinte de impostos como PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda, mas realiza retenção na fonte sobre aplicações em renda fixa, podendo ser compensado na distribuição de resultados. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil apresentou desempenho mais equilibrado em 2025 em comparação com 2024. Em 2025, segmentos como logística e recebíveis imobiliários demonstraram maior resiliência. A perspectiva para 2026 é de continuidade desse ambiente seletivo, com potencial de melhora caso haja maior previsibilidade em relação às taxas de juros e ao cenário fiscal. Os FIIs devem continuar como uma alternativa atrativa de investimento para geração de renda. A taxa de administração fiduciária é de 0,04% a.a., observado o Míniimo Mensal de R$ 1.700,00. O valor pago no ano de referência foi de R$ 0,00, correspondendo a 0,00% sobre o patrimônio contábil e a valor de mercado. Não informado no relatório sobre representante(s) de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao fundo de investimento imobiliário SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 46.449.786/0001-20. O fundo tem classificação Tijolo, subclassificação Desenvolvimento, gestão Ativa e segmento de atuação Multicategoria, com prazo de duração determinado até 01/11/2030. A administradora do fundo é o BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo é negociado na Bolsa e MBO, sob a entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA. O número total de cotas emitidas é de 156.501,00. O relatório detalha informações sobre o passivo do fundo, incluindo rendimentos a distribuir (0,00), taxa de administração a pagar (62.656,80) e outros valores a pagar (12.591,27). O total dos passivos é de 75.248,07. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são ambos 0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O administrador do Fundo SPECIALE BLUE REAL ASET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, Banco Daycoval, informa que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de fevereiro de 2026. Essa decisão está de acordo com o previsto no Regulamento do Fundo, que permite a distribuição antecipada de lucros semestrais pelo administrador. O fundo está localizado na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, São Paulo, CEP 01.311-200. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

0

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA opera com CNPJ 46.449.786/0001-20, público alvo investidor profissional, e código ISIN BRLTMTCTF000. O fundo possui 156.501 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas sem vínculo familiar ou societário. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Multicategoria, com prazo de duração determinado até 01/11/2030. O encerramento do exercício social ocorre em 29/12. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, administradas por BM&FBOVESPA e Banco Daycoval S.A. O relatório indica um valor de R$ 598.171,73 em ativos e R$ 487.988,83 em outros valores a receber. O passivo apresenta R$ 136.933,20 em taxa de administração a pagar e R$ 1.247,96 em outros valores a pagar, totalizando R$ 138.181,16. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é zero. Não informado no relatório se houve mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa que, de acordo com o regulamento do fundo, a distribuição de lucros semestrais pode ser antecipada mensalmente pelo administrador. Para o mês de janeiro de 2026, não haverá distribuição de rendimentos. O administrador é o Banco Daycoval, com sede na Avenida Paulista, em São Paulo. O fundo é denominado SPECIALE BLUE REAL ASSEET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre a negociação de cotas do fundo SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 46.449.786/0001-20, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é Stephanie Martins, com telefone 113181287 e e-mail [[emailprotected]](/cdn-cgi/l/email-protection). A oferta é secundária, com início de revenda em 07/05/2024 e encerramento em 07/05/2024. O código ISIN da cota é BRLTMTCTF000 e o ticker é LTMT11. Foram integralizadas 31.541 cotas, avaliadas em R$ 100,00 cada, totalizando um montante final de R$ 3.154.100,00. Houve uma chamada de capital, com um total de 276.058 cotas subscritas. Não houve retratamento. A negociação ocorre na Bolsa, e não há apresentação de prospecto para investidores em geral. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$384.178,31, com um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre de -R$22.508,74. Não foram informadas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis. A rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia não foi informada. As outras receitas/despesas totalizaram -R$69.970,91. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre é de R$0. A porcentagem do resultado financeiro líquido declarado no trimestre é de 0,0000%. Mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores relevantes não são mencionadas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Speciale Blue Real Asset Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Daycoval S.A. As demonstrações contábeis são referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e ao período de 11 de setembro a 31 de dezembro de 2023. Houve deliberação e aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo em 02 de maio de 2024. A CVM publicou a Resolução CVM nº 175, que altera as regras sobre fundos de investimento. Essa resolução revoga a Instrução CVM nº 472/08. O fundo está sujeito à tributação aplicável às pessoas jurídicas se o incorporador ou sócio possuir mais de 25% das cotas. Os rendimentos e ganhos de capital estão sujeitos a uma alíquota de 20% para a maioria dos beneficiários. Existe isenção de imposto de renda para pessoas físicas, desde que cumpridas certas condições, como a negociação das cotas em bolsa de valores, um número mínimo de cotistas e limites para a participação individual e de grupos ligados. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa que, conforme o regulamento do fundo, a distribuição de lucros semestrais pode ser antecipada mensalmente. Para o mês de dezembro de 2025, não haverá distribuição de rendimentos. O administrador do fundo é o Banco Daycoval, com sede na Avenida Paulista, em São Paulo. O fundo é denominado SPECIALE BLUE REAL ASSEET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. resumo: Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 46.449.786/0001-20, é um fundo imobiliário de tipo determinado, com prazo de duração até 01/11/2030. O fundo tem como público alvo investidores profissionais e suas cotas são negociadas na Bolsa e MBO, administradas pela BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é o BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo possui 156.501 cotas emitidas e não é exclusivo. Não há cotistas com vínculos familiares ou societários. A classificação do fundo é Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Ativa e Segmento Multicategoria. O relatório indica que não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. As obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e provisões por garantias prestadas são nulas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e as garantias prestadas com operações da classe e de cotistas também são nulos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa sobre uma alteração no Regulamento do SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A mudança afeta o item 9.4, que agora estabelece que o direito ao recebimento de rendimentos é conferido aos cotistas inscritos no registro no fechamento do 5º Dia Útil anterior à data de distribuição, e não mais no último Dia Útil de cada mês. O BANCO DAYCOVAL S.A. e a PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. são responsáveis pela comunicação da alteração. O novo regulamento estará disponível nos sites do administrador (www.daycoval.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br). Não há informações sobre fatores de risco, vacância ou preço médio. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um instrumento particular foi elaborado para alterar o regulamento do Speciale Blue Real Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. O Banco Daycoval S.A., na qualidade de administradora fideliciária, e a Portofinho Gestão de Recursos LTDA., atuando como gestora, implementaram uma alteração no item 9.4 do regulamento do fundo. A alteração corrige um erro na data de referência para distribuição de rendimentos aos cotistas, que passará a ser o "fechamento do 5º (quinto) Dia Útil anterior à data de distribuição do rendimento", e não o "fechamento do último Dia Útil de cada mês". A ratificação dos demais itens do regulamento que não foram alterados também foi incluída, juntamente com a reforma integral do regulamento para refletir essa alteração. A implementação desta alteração é responsabilidade da Administradora e da Gestora, que devem tomar as providências necessárias para sua efetivação e registro perante a CVM, conforme previsto em lei.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário é gerido pela Portofino Gestão de Recursos Ltda., e sua carteira é composta por imóveis e outros títulos imobiliários. O fundo está exposto a riscos de crédito relacionados a locatários e adquirentes de imóveis, bem como a riscos de liquidez devido à natureza de condomínios fechados. A distribuição de lucros é obrigatória, com um mínimo de 95%, conforme a Lei nº 9.779/99. Em caso de não subscrição total das cotas da primeira emissão, os recursos são ratificados entre os subscritores, juntamente com os rendimentos de aplicações em renda fixa. O fundo enfrenta impactos de fatores macroeconômicos que podem influenciar os resultados e a distribuição de rendimentos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 46.449.786/0001-20 Data de Funcionamento: 11/09/2023 Público Alvo: Investidor Qualificado e Profissional Código ISIN: BRLTMTCTF000 Quantidade de cotas emitidas: 124.960,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Venda / Segmento de Atuação: Residencial / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Determinado Data do Prazo de Duração: 01/11/2030 Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 76.619,73 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 76.806,47

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

É realizada a criação de uma classe de investimento única no fundo, em decorrência da entrada em vigor da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 175, de 23 de dezembro de 2022, e da necessidade de adaptação do regulamento às suas disposições. Adota-se o regime de limitação da responsabilidade dos cotistas ao valor subscrito, incluindo a inclusão de disposições referentes à adoção de medidas na hipótese de patrimônio líquido negativo e a inclusão do sufixo "Responsabilidade Limitada" na denominação social do fundo. A taxa de administração, que passa a vigorar em faixas de patrimônio, é ajustada conforme a Resolução CVM nº 175. Há também a alteração completa da redação do capítulo que dispõe sobre as taxas devidas aos prestadores de serviços, adaptando-se à exigência da Resolução CVM nº 175. Realiza-se a reformulação do inteiro teor do regulamento, contemplando a consolidação das alterações mencionadas, incluindo a forma de comunicação, segregação de taxas, adaptação da estrutura do fundo e da classe, lista de encargos e fatores de risco, conforme exigido pela Resolução CVM nº 175. Autoriza-se a Administradora e o Gestor para a prática de todos os atos necessários para a efetivação das deliberações. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Aprovou-se a criação de uma classe de investimento única para o Fundo, com quórum de 25% das cotas totais emitidas. Também foi aprovada a adoção de um regime de limitação da responsabilidade dos cotistas, incluindo o sufixo "Responsabilidade Limitada" na denominação do Fundo, com o mesmo quórum. Além disso, aprovou-se a alteração da taxa de administração do Fundo, que passou a ser aplicada conforme os termos definidos no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do fundo imobiliário SPECIALE BLUE REAL ASETT Fundo de Investimento Imobiliário. A oferta para o pregão LTMT11, referente à cota LTMT15, está com data de encerramento em 07/05/2024, aberta para profissionais e qualificados, além de investidores varejo. A quantia de cotas integralizadas é de 20.169, com valor unitário de R$ 100,00 e montante final de R$ 2.016.900,00. Há uma subscrição total de 307.599 cotas. A data de liberação da negociação do rendimento pro-rata é 11/03/2025. Não houve retratação. A negociação ocorre na Bolsa. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em 2024, o mercado de Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) no Brasil apresentou um desempenho positivo, refletido na valorização do IFIX em 1,1% no primeiro semestre. Esse desempenho foi impulsionado pela recuperação econômica, redução das taxas de juros e pela busca de investidores por rendimentos atrativos, proporcionando diversificação e renda passiva. Para o período seguinte, espera-se um cenário mais moderado, com oportunidades específicas e desafios relacionados a ajustes econômicos e fiscais. O mercado imobiliário de atuação do fundo é o mercado brasileiro de fundos imobiliários. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário SPECIALE BLUE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., opera no segmento residencial com um prazo determinado até 03/11/2030. O fundo possui 20.169 cotas emitidas e é cotado na Bolsa. A gestão ativa é realizada pela Portofinio Gestão de Recursos Ltda, com o Banco Daycoval S.A. atuando como custodiante e distribuidor de cotas. A Grant Thornton Brasil atua como auditor independente. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-