LTBX11 é um ETF com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 240.117.852,54
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 65573738000193)
7997
TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
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09/03/2026
Classes e subclasses
TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3618565573738000193
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240117852.54
26/08/2026
Subclasses
MEZANINO B DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse GGBPI1773761892SENIORES DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse P2MQJ1773761667MEZANINO A DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse TER0E1773761801SUBORDINADA JÚNIOR AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse YDHVJ1773762013Subclasse única
Subclasse QORU81772503455FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 9GIUW1753967654FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse ERONP1753967961PLANTA I FIAGRO Sub Jr
Subclasse 5AQAX1777310198PLANTA I FIAGRO Sênio
Subclasse QJZ3T1777310600PLANTA I FIAGRO MEZ
Subclasse YWFBR1777310435SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse SVOQX1766774479SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse TTIJ81766774564MEZANINO 1 FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA
Subclasse 1RLYX1781121025SÊNIOR 1 FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA
Subclasse ASBIG1781120841SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA
Subclasse VA5H21781121097SYAGRI FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse I6BCN1758893955SYAGRI FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse MZSYG1758894037SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse KZJNB1755296858SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse Z7ED51755297033SUB JR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse N2JS31755724831MEZ
Subclasse OBXAL1755725860SENIOR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse SOZIT1755724909SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1
Subclasse BW8EP1747867769SUBCLASSE SENIOR SERIE 1
Subclasse GPLOB1747867561SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
Subclasse J9VMG1747867902SUBCLASSE SENIOR SERIE 2
Subclasse RBC6L1747867664COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735GOPLAN FIAGRO MEZ
Subclasse EQQ2B1782999077COTAS SUBORDINADAS MEZANINO C DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006GOPLAN FIAGRO SEN
Subclasse NAFEK1782998947COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439KOPPERT FIAGRO RL - SENIOR 1
Subclasse MYXZ71757012223KOPPERT FIAGRO RL - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse N2G261757011973KOPPERT FIAGRO RL - MEZANINO
Subclasse SAVFL1757012421SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse 0EUHF1761924203SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse E2TWI1761924066SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse FTNTV1761924009SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse KGWPF1761924331SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse LMMN71761923817SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse MEKHT1761924121SENIOR 5 UBYFOL FIAGRO
Subclasse MKGNO1785273799Patrimônio de LTBX11
R$ 240.117.852,54
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26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
47 relatórios01/09/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-31/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-25/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-19/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-18/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-17/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-14/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-13/08/2026
BalanceteTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O balancete do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 (LTBX) referente a julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 192.211.654,37. O ativo realizável totaliza R$ 195.738.597,15, concentrado majoritariamente em títulos de renda fixa (R$ 195,6 milhões), com destaque para as Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional. No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 5.381.426,39, provenientes principalmente de rendas de títulos de renda fixa e ajustes positivos ao valor de mercado. As despesas operacionais somaram R$ 1.884.469,24, impactadas por ajustes negativos ao valor de mercado e despesas administrativas, incluindo taxas de administração e gestão.
Geral Sent.
13/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/08/2026
Composição de carteiraTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE para a competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 195.708.611,52, com a grande maioria de seus ativos alocados em Títulos Públicos vinculados à taxa SELIC, com vencimentos distribuídos entre setembro de 2026 e junho de 2032, além de uma posição relevante em título com vencimento em 2060 (representando 9,147% do PL). A estratégia do fundo é focada em renda fixa pós-fixada, mantendo alta liquidez e exposição ao indexador governamental. Foram registradas movimentações pontuais de venda de títulos públicos no período, além de pequenas posições em cotas de fundos e disponibilidades em caixa.
Geral Sent.
=05/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/08/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 31/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-31/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/07/2026
NotíciaTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Outros Comunicados ao Mercado - 30/07/2026
Resumo geral
O Banco BNP Paribas Brasil S.A., administrador do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 (LTBX), emitiu um comunicado informando sobre a alteração da alíquota de Imposto de Renda incidente sobre os resgates da Classe. Em 28 de julho de 2026, houve a alteração da alíquota para 20%, motivada pelo fato de o Prazo Médio de Repactuação da carteira ter ficado abaixo de 720 dias, conforme a legislação vigente. No entanto, o Administrador informou que a carteira foi prontamente reenquadrada nos critérios de prazo médio exigidos, resultando no ajuste da alíquota de IR para 15% no fechamento de 29 de julho de 2026, com validade a partir de 30 de julho de 2026.
Geral Sent.
=30/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 (LTBX) referente a junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 147.028.807,55 e mantém uma estratégia fortemente concentrada em Títulos Públicos indexados à SELIC, com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2032, além de uma posição relevante em títulos com vencimento em 2060 (8,773% do PL). Foram registradas aquisições pontuais de títulos públicos com vencimentos em 2029, 2030, 2031 e 2032 durante o período. A carteira também inclui uma pequena posição em cotas de fundos (0,235%) e disponibilidades líquidas, mantendo um perfil de baixo risco e alta liquidez alinhado ao índice Selic.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/06/2026
RegulamentoTREND CASH B (LTBX) Regulamento - 26/06/2026
Resumo geral
O Regulamento estabelece procedimentos operacionais para as cotas, que serão tratadas de forma igualitária entre todos os cotistas. O valor da cota e do patrimônio líquido são apurados e divulgados diariamente, no fechamento dos mercados. A Classe estará fechada em feriados e fins de semana. Em relação às operações, o resgate compulsório será realizado com base no valor patrimonial da cota na data-base definida pelo Administrador. Os resgates e aplicações exigem o envio de documentação comprobatória de situação tributária, devendo ser recebidos pelo Administrador com antecedência mínima de duas horas antes do fechamento do pregão. As cotas são admitidas à negociação em mercado secundário. Quanto à governança, a convocação de uma Assembleia Geral de Cotistas deve ocorrer por edital, com no mínimo 15 dias de antecedência, e deve especificar o dia, hora, local e a ordem do dia. É importante notar que em caso de valores excedentes e não aplicáveis, os fundos poderão ser devolvidos aos cotistas ou utilizados na liquidação da Classe, decisão que cabe ao Gestor.
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosTREND CASH B (LTBX) 65.573.738/0001-93 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
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