LTBX11 — Simulação

Resumo geral

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O balancete do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 (CNPJ 65.573.738/0001-93) apresenta um total de ativos de R$ 793.295.750,17, sendo a maior parte realizada em títulos e valores mobiliários (R$ 356.082.842,21). Dentro desse grupo, destacam-se as Letras Financeiras do Tesouro (R$ 321.194.434,15) e as Notas do Tesouro Nacional (R$ 33.516.080,16). O passivo é reduzido, totalizando R$ 41.605,02, composto principalmente por provisões para pagamentos e taxas administrativas. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 345.666.013,82, equivalente ao capital social, indicando que quase todo o patrimônio está alocado em cotas de investimento. O resultado do período mostra receitas operacionais de R$ 13.442.824,00 e despesas operacionais de R$ 3.057.182,65, resultando em lucros acumulados de R$ 9.479,95. Em síntese, o fundo apresenta uma estrutura de ativos robusta, baixo endividamento e resultado positivo no período.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF-RF LTBX referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 356.051.655,17. A maior parte dos recursos está alocada em títulos públicos vinculados à taxa SELIC, com vencimentos entre 2027 e 2032 e um título de longo prazo vencendo em 2060. As posições em títulos públicos variam de aproximadamente 1,7% a 9,4% do patrimônio líquido, refletindo uma estratégia de diversificação ao longo da curva de juros. O fundo também detém pequenas posições em cotas de outros fundos, disponibilidades e contas a pagar/receber, que juntos representam menos de 0,1% do patrimônio. Não há indicação de vendas ou aquisições significativas no mês, com a maioria das transações registrada como zero. A carteira demonstra foco em instrumentos de renda fixa de baixa risco, típica de ETFs que acompanham a taxa SELIC. Em síntese, o fundo mantém uma estrutura conservadora e alinhada ao seu objetivo de índice.

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O balancete do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 (LTBX) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 255.339.490,18. A carteira de ativos é predominantemente composta por títulos de renda fixa, totalizando R$ 260.207.061,64, com forte concentração em Letras Financeiras do Tesouro (R$ 236,4 milhões) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 23,8 milhões). No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 8.423.290,26, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa e ajustes positivos ao valor de mercado. As despesas operacionais somaram R$ 2.313.539,78, incluindo ajustes negativos de marcação a mercado e custos administrativos, como taxas de administração e gestão.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE para a competência de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 261.449.240,66, com uma alocação fortemente concentrada em Títulos Públicos vinculados à taxa SELIC, com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2032, além de uma posição relevante em títulos com vencimento em 2060 (9,097% do PL). Foram registradas aquisições de diversos títulos públicos durante o mês, visando a manutenção da estratégia de índice. A carteira também inclui uma pequena parcela em cotas de fundos (0,482%) e disponibilidades líquidas, apresentando obrigações modestas referentes a taxas de administração e custódia.

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O balancete do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 (LTBX) referente a julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 192.211.654,37. O ativo realizável totaliza R$ 195.738.597,15, concentrado majoritariamente em títulos de renda fixa (R$ 195,6 milhões), com destaque para as Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional. No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 5.381.426,39, provenientes principalmente de rendas de títulos de renda fixa e ajustes positivos ao valor de mercado. As despesas operacionais somaram R$ 1.884.469,24, impactadas por ajustes negativos ao valor de mercado e despesas administrativas, incluindo taxas de administração e gestão.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE para a competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 195.708.611,52, com a grande maioria de seus ativos alocados em Títulos Públicos vinculados à taxa SELIC, com vencimentos distribuídos entre setembro de 2026 e junho de 2032, além de uma posição relevante em título com vencimento em 2060 (representando 9,147% do PL). A estratégia do fundo é focada em renda fixa pós-fixada, mantendo alta liquidez e exposição ao indexador governamental. Foram registradas movimentações pontuais de venda de títulos públicos no período, além de pequenas posições em cotas de fundos e disponibilidades em caixa.

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O Banco BNP Paribas Brasil S.A., administrador do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 (LTBX), emitiu um comunicado informando sobre a alteração da alíquota de Imposto de Renda incidente sobre os resgates da Classe. Em 28 de julho de 2026, houve a alteração da alíquota para 20%, motivada pelo fato de o Prazo Médio de Repactuação da carteira ter ficado abaixo de 720 dias, conforme a legislação vigente. No entanto, o Administrador informou que a carteira foi prontamente reenquadrada nos critérios de prazo médio exigidos, resultando no ajuste da alíquota de IR para 15% no fechamento de 29 de julho de 2026, com validade a partir de 30 de julho de 2026.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 (LTBX) referente a junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 147.028.807,55 e mantém uma estratégia fortemente concentrada em Títulos Públicos indexados à SELIC, com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2032, além de uma posição relevante em títulos com vencimento em 2060 (8,773% do PL). Foram registradas aquisições pontuais de títulos públicos com vencimentos em 2029, 2030, 2031 e 2032 durante o período. A carteira também inclui uma pequena posição em cotas de fundos (0,235%) e disponibilidades líquidas, mantendo um perfil de baixo risco e alta liquidez alinhado ao índice Selic.

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O Regulamento estabelece procedimentos operacionais para as cotas, que serão tratadas de forma igualitária entre todos os cotistas. O valor da cota e do patrimônio líquido são apurados e divulgados diariamente, no fechamento dos mercados. A Classe estará fechada em feriados e fins de semana. Em relação às operações, o resgate compulsório será realizado com base no valor patrimonial da cota na data-base definida pelo Administrador. Os resgates e aplicações exigem o envio de documentação comprobatória de situação tributária, devendo ser recebidos pelo Administrador com antecedência mínima de duas horas antes do fechamento do pregão. As cotas são admitidas à negociação em mercado secundário. Quanto à governança, a convocação de uma Assembleia Geral de Cotistas deve ocorrer por edital, com no mínimo 15 dias de antecedência, e deve especificar o dia, hora, local e a ordem do dia. É importante notar que em caso de valores excedentes e não aplicáveis, os fundos poderão ser devolvidos aos cotistas ou utilizados na liquidação da Classe, decisão que cabe ao Gestor.

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