LSOP11 — Dados CVM

Resumo geral

O relatório apresenta a posição mensal de setembro de 2026, destacando-se uma rentabilidade patrimonial negativa expressiva de -49,4360% no período. O fundo possui a totalidade de seus investimentos em outros FIIs (R$ 34,37 milhões) e não registrou distribuições de rendimentos ou amortizações no mês de referência.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de setembro de 2026, justificando a ausência de pagamento devido à inexistência de resultado no período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do FII LSOP com competência em 06/2026. O fundo registrou a aquisição do ativo LCP LOTES3 no montante de R$ 29.620.000,00 utilizando recursos de caixa. Foi reportado um resultado no exercício de R$ 34.577.642,89. A gestora destaca a continuidade da estratégia de investimentos e o monitoramento da qualidade de crédito dos devedores diante de um cenário de juros elevados.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas do fundo desde o início de suas atividades em novembro de 2025 até junho de 2026. Destacam-se a emissão inicial de cotas no montante de R$ 31,5 milhões e a composição da carteira concentrada em cotas do LCP Lotes III FII Exclusivo. O fundo registrou resultado líquido de R$ 4,897 milhões no período, com rentabilidade líquida de 10,70%. Não foram reportadas mudanças materiais em vacância, inadimplência ou novas expectativas de proventos além do cumprimento da regra de distribuição legal.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta a posição financeira do fundo em agosto de 2026, destacando uma rentabilidade patrimonial negativa expressiva de -49,67% no mês de referência. O patrimônio líquido totalizou R$ 34,06 milhões, com a quase totalidade dos ativos investida em outros FIIs (R$ 33,9 milhões). Não houve distribuição de dividendos ou amortizações no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunicou a ausência de distribuição de rendimentos referente ao mês de agosto de 2026, justificando que não houve resultado no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos relativos ao mês de julho de 2026, justificando a ausência de pagamento devido ao fato de o fundo não ter apresentado resultado no período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de maio de 2026, pois o Fundo não apresentou resultado.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A rentabilidade efetiva e patrimonial no mês de referência foi de -0,2411%. Os rendimentos declarados por cota e as amortizações de cotas no mês de referência foram de 0,0000%, indicando ausência de distribuição desses valores.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa que, de acordo com o regulamento do fundo, a distribuição de lucros pode ser antecipada mensal ou semestralmente. Para o mês de abril de 2026, não haverá distribuição de rendimentos. O administrador do fundo é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O fundo é denominado LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.429.256/0001-39. O administrador tem sede na Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar, em São Paulo, e seu CNPJ é 22.610.500/0001-88. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III, com CNPJ 63.429.256/0001-39, é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e público alvo investidor profissional. O fundo opera na Bolsa, com BM&FBOVESPA como entidade administradora de mercado organizado, e VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. como administrador. O relatório indica contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 478.899,68. No passivo, há rendimentos a distribuir de 0,00, taxa de administração a pagar de 19.922,58 e outros valores a pagar de 2.296,65. O total de passivos é de 22.219,23. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas. O relatório informa que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica a ausência de distribuição de rendimentos referente ao mês de MARÇO/2026. Esta decisão está de acordo com o regulamento do fundo, que permite a antecipação da distribuição de lucros pelo administrador em periodicidade mensal ou semestral. A empresa permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III, CNPJ 63.429.256/0001-39, é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. O fundo possui um público alvo de investidores profissionais e o prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, através da entidade administradora BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Não informado no relatório dados sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O fundo apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber no montante de 777.777,72. Em relação ao passivo, os rendimentos a distribuir são de 0,00, enquanto a taxa de administração a pagar é de 19.922,58. Não há taxa de performance a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O número total de cotistas não informado no relatório. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de fevereiro de 2026. O administrador do fundo, VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica a informação. A distribuição dos lucros do fundo pode ser antecipada pelo administrador, de forma mensal ou semestral, conforme previsto no Regulamento do Fundo. O fundo é administrado por VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e possui CNPJ 63.429.256/0001-39. O administrador está à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$296.339,42 e um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente de R$364.122,32. O fundo distribuiu R$363.825,004 como rendimentos declarados, representando 99,9183% do resultado financeiro líquido. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre é de R$363.825,004. As outras receitas/despesas totalizaram -R$109.877,37. Um valor de R$17.908,8 foi identificado como resultado financeiro que excede o mínimo de 95%. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ 63.429.256/0001-39. O fundo possui 6.295.231,69 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em Multicategoria. O público-alvo são investidores profissionais. O fundo tem prazo indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 30/06. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O fundo possui contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber no montante de R$ 1.027.777,74. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 19.922,55) e outros valores a pagar (R$ 46.049,69). O total dos passivos é de R$ 65.972,24. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são de R$ 0,00. Não informado no relatório sobre dividend yield.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de JANEIRO/2026. O administrador do fundo, VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica a decisão, conforme previsto no Regulamento do Fundo, que permite a antecipação da distribuição de lucros de forma mensal ou semestral. O fundo é administrado por VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., e o administrador está disponível para esclarecimentos adicionais. O fundo é LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.429.256/0001-39. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III, CNPJ 63.429.256/0001-39, com código ISIN BRLSOPCTF006, é classificado como Multiestratégia e possui gestão ativa. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA, e administradas por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O fundo possui 3.150.000 cotas emitidas, voltadas para investidores profissionais. Não há vínculo familiar ou societário entre os cotistas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é zero, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Contas a receber por venda de imóveis totalizam zero, e outros valores a receber atingem R$ 1.319.444,43. As obrigações por taxa de administração a pagar somam R$ 19.922,58, e outros valores a pagar não foram informados. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.429.256/0001-39. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com CNPJ 22.610.500/0001-88. O responsável pela informação é Natalia Trojillo, telefone (11)30307177 e e-mail [[emailprotected]]. A oferta é para a cotar LSOP15, com código ISIN BRLSOPCTF014 e número de emissão 1. O período de encerramento da oferta é 14/11/2025. A liquidação escritural da cotas é de 150.000, com data de integralização 11/11/2025 e data de liberação do lock-up não aplicável. A data de liberação da negociação é 19/11/2025 e o preço inicial da negociação é R$ 10,00. A quantidade total de cotas subscritas é de 100.000 e houve não houve retratacao. A negociação ocorre na Bolsa. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.429.256/0001-39. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Natalia Trojillo, com telefone (11)30307177 e e-mail [[emailprotected]]. A oferta é para a cota FII LSOP, cujos parâmetros incluem ISIN BRLSOPCTF006 e ticker LSOP11. O início da revenda está previsto para 14/11/2025, e a data de fechamento da oferta é 19/11/2025. A liquidação escritural ocorrerá em 11/11/2025, e a data de liberação da negociação é 19/11/2025. A quantidade integralizada é de 3.000.000 de cotas, com valor unitário de R$ 10,00, totalizando R$ 30.000.000,00. Houve uma chamada de capital, com 2.000.000 de cotas subscritas. Não houve retração. A negociação ocorrerá na Bolsa. Não se aplica apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral, e o preço inicial da negociação é R$ 10,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a liberação para negociação da cota do Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA BILIDADE LIMITADA (CNPJ: 63.429.256/0001-39). A negociação da cota (Ticker: LSOP11, Código ISIN: BRLSOPCTF014) será iniciada em 20/11/2025, após a liquidação em 11/11/2025. A oferta é de caráter automático e o período de fechamento é 14/11/2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 3.150.000, com um valor unitário de R$ 10.000,00, totalizando R$ 31.500.000,00. Há uma chamada de capital, com 2.100.000 cotas subscritas. A negociação ocorrerá na Bolsa. Não há informação sobre retratação. O preço inicial de negociação é de R$ 10,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta pública de distribuição do LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III Fundo de Investimento Imobiliário, com inicialmente 5.500.000 novas cotas (5.000.000 Subclasse A e 500.000 Subclasse B) a R$ 10,00 por cota, foi iniciada em 31/10/2025, com período de subscrição encerrado em 28/04/2026, e anúncio de encerramento em 29/04/2026. A oferta foi registrada na CVM sob o número CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2025/334, substituindo o número anterior CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2025/332. A oferta não passou por análise prévia da ANBIMA ou CVM, seguindo o rito de registro automático conforme a Resolução CVM n° 160 de 13 de julho de 2022. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta pública de distribuição inicia-se em 31/10/2025, com o objetivo de emitir até 5.500.000 novas cotas a R$ 10,00 cada, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. O período de subscrição se estende de 31/10/2025 a 28/04/2026, com a divulgação do anúncio de encerramento em 29/04/2026. A CVM concedeu o registro automático em 20 de julho de 2023. Não informado no relatório. A CVM não realiza análise prévia da qualidade do fundo ou do(s) devedor(es). Não informado no relatório. A administração é responsável pela veracidade e consistência das informações. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário LCP Special Opportunities III está sendo lançado com uma emissão inicial de cotas, com um montante inicial de até R$ 55.000.000,00, divididos entre a Subclasse A (R$ 50.000.000,00) e a Subclasse B (R$ 5.000.000,00). O preço de emissão de cada Cota é de R$ 10,00. A distribuição das cotas é primária e pública, sob a coordenação da Vórtx Distribuidora. O período de distribuição é de até 180 dias a partir do "Anúncio de Início". Os recursos da emissão serão aplicados ativamente pelo gestor do fundo de acordo com a política de investimento estabelecida. A administração do fundo é realizada pela Vórtx Distribuidora, com registro na CVM. A realização da oferta está condicionada a um montante mínimo de R$ 10.000.000,00 para as subclasses A e B.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário foi constituído, denominado “LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA”. A administração do fundo será exercida pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e pela LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA. Os diretores responsáveis pela administração e supervisão do fundo são Ricardo Fuscaldi e Christian Solon de Mello. A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. também atua como custodiante do fundo. A resolução CVM 175 é utilizada para a constituição do fundo. O regulamento do fundo está detalhado no Anexo I. O cadastro nacional do fundo será obtido através do registro no Integra-CNPJ. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos para dois fundos imobiliários: LCP SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA (código ISIN BRLSOPCTF006, código de negociação LSOP11) e outro fundo com código ISIN BRLSOPCTF014 e código de negociação LSOP15. Ambos os fundos tiveram aprovação em 08/01/2026 e o último dia de negociação com direito ao provento foi 08/01/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,1155, com pagamento previsto para 15/01/2026, referente ao período de dezembro de 2025. Ambos os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A administradora declara que os fundos se enquadram no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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