Resumo geral

O relatório trata do aviso aos cotistas do FIAGRO Riza Agro II (LSAG11) referente ao pagamento de proventos do mês de agosto de 2026. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,05 por unidade (cota). A data-base para o direito ao recebimento dos proventos foi fixada em 31 de agosto de 2026, com a data de pagamento programada para 15 de setembro de 2026. O documento confirma que os rendimentos são isentos de Imposto de Renda (IR). Não foram informados valores relativos a amortizações para este período.

Resumo geral

O relatório gerencial de julho de 2026 do FII Riza Agro II (LSAG) apresenta o desempenho do fundo, com patrimônio líquido de R$ 100,18 milhões e cota patrimonial de R$ 99,26. O dividend yield mensal foi de 1,00% e o acumulado de 12 meses chegou a 17,33%. A rentabilidade bruta total em julho foi de 0,05%, abaixo do CDI de 1,22% no mesmo mês. A gestão anunciou a proposta de incorporação do LSAG pelo Riza Fiagro (RZAG11), destacando benefícios como aumento da liquidez. A incorporação reduziria a taxa de administração de 1,40% para 1,15% ao ano. Proporciona acesso ao pipeline do RZAG11, com retorno médio de CDI+ 4,52%. Expande o patrimônio líquido combinado para cerca de R$ 765 milhões e aumenta a diversificação de riscos. A carteira contém 20 ativos, com 62,30% originados internamente e 72,22% indexados ao CDI, além de exposição a IPCA+ em alguns papéis. O spread médio da carteira é de 3,44% sobre CDI e 7,13% sobre IPCA. O documento inclui também um disclaimer sobre riscos e recomendações de leitura do prospecto.

Resumo geral

O edital convoca os cotistas do Riza Agro II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais – FIAGRO – Imobiliário – Responsabilidade Limitada (LSAG11) para uma Consulta Formal de Voto destinada à Assembleia Geral Extraordinária. Os cotistas deverão se pronunciar até 28/09/2026 às 23h59 sobre três matérias: (i) aprovação da operação em conflito de interesses envolvendo a integralização de cotas do RZAG11, condicionada à aprovação pelos cotistas daquele fundo; (ii) aprovação da liquidação do LSAG11 mediante dação em pagamento das cotas RZAG11, com critérios de avaliação e plano de liquidação; (iii) ratificação dos atos já praticados pelo administrador e gestora. O voto pode ser realizado por plataforma Cuore, Área do Investidor da B3, CICORP ou manifestação de voto por e‑mail, sendo considerado apenas o último voto enviado antes do prazo. O quórum necessário para os itens (i) e (ii) é de 50% das cotas emitidas, enquanto o item (iii) requer maioria simples. O resultado será divulgado até 29/09/2026.

Resumo geral

O informe mensal do FIAGRO Riza Agro II (LSAG) referente a julho de 2026 apresenta um Ativo Total de R$ 101,66 milhões e um Patrimônio Líquido de R$ 100,18 milhões, com valor patrimonial da cota fixado em R$ 99,26. A composição da carteira é predominantemente formada por Títulos de Securitização (CRI), totalizando R$ 90,09 milhões, além de investimentos em outros FIAGROs na ordem de R$ 10,14 milhões. O fundo mantém R$ 1,41 milhão em caixa para liquidez. No aspecto de rentabilidade, o fundo registrou rentabilidade efetiva mensal de R$ 1,02 e dividend yield de R$ 0,01. Notavelmente, há a existência de ativos vencidos no montante de R$ 170,51 mil (na faixa de 361 a 720 dias), valor este devidamente provisionado para contingências no passivo.

Resumo geral

O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador do FIAGRO LSAG, divulgou edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas para deliberar sobre a liquidação do fundo. A operação proposta envolve a integralização de ativos da carteira do LSAG em uma nova emissão de cotas do FIAGRO RZAG11, no montante de até R$ 103.694.019,31. Como ambos os fundos compartilham a mesma administração e gestão, a operação é tratada como situação de conflito de interesses, exigindo aprovação específica. Após a conversão dos ativos em cotas do RZAG11, o LSAG será liquidado mediante a dação em pagamento dessas cotas aos seus investidores através da constituição de um condomínio civil. A efetivação do processo depende da aprovação conjunta dos cotistas de ambos os fundos.

Resumo geral

O documento apresenta a proposta da administradora (Banco Genial S.A.) para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do FIAGRO Riza Agro II (LSAG11), com data final de consulta em 28 de setembro de 2026. A ordem do dia contempla três pontos principais: a aprovação de uma operação em conflito de interesses envolvendo a integralização de cotas do RZAG11 em favor do LSAG11; a aprovação da liquidação do fundo LSAG11, que ocorreria mediante a entrega das cotas do RZAG11 aos cotistas através da constituição de um condomínio civil, incluindo a validação do plano de liquidação e laudo de avaliação; e a ratificação de atos já praticados pela administração. O administrador recomenda que os cotistas analisem as matérias e manifestem seus votos.

Resumo geral

O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador do FIAGRO Riza Agro II (LSAG11), publicou um edital de convocação para uma Consulta Formal de Voto referente a uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas. A pauta principal envolve a deliberação sobre três pontos críticos: (i) a aprovação de uma operação em conflito de interesses, consistindo na integralização de cotas do fundo RZAG11 em favor do LSAG11; (ii) a aprovação da liquidação do fundo LSAG11, a ser realizada mediante a dação em pagamento das cotas de RZAG11 aos cotistas, através da constituição de um condomínio civil; e (iii) a ratificação de atos já praticados pelo administrador e gestora. O período de votação ocorre até 28 de setembro de 2026, com a divulgação dos resultados prevista para o dia seguinte. Foram detalhados os canais de votação, incluindo a plataforma Cuore, a Área do Investidor da B3, CICORP e manifestação via e-mail.

Resumo geral

O relatório de composição de carteira do FIAGRO Riza Agro II (LSAG), referente à competência de junho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 98.945.184,25. A carteira é composta predominantemente por títulos ligados ao agronegócio e cotas de fundos. Destaca-se uma concentração significativa em um único ativo emitido por Ana Cláudia Borges de Almeida, representando 40,426% do patrimônio líquido. Outras posições relevantes incluem a Ceres Securitizadora S.A. (aproximadamente 11,5% somando dois títulos) e a Virgo Companhia de Securitização (cerca de 11,1% somando dois títulos). O fundo também possui exposições pulverizadas em empresas como Marfrig, BRF, SLC Agrícola e Raízen. Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos no mês analisado, indicando estabilidade na composição da carteira no período.

Resumo geral

O documento consiste em um Aviso aos Cotistas do fundo RIZA AGRO II FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS (LSAG11), detalhando as informações sobre o pagamento de proventos relativos ao mês de referência de julho de 2026. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,00 por unidade, com data-base estabelecida em 31 de julho de 2026. O pagamento aos cotistas está programado para ocorrer no dia 14 de agosto de 2026, sendo ressaltado que tais rendimentos são isentos de Imposto de Renda.

Resumo geral

O fundo LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de junho de 2026. O rendimento foi fixado no valor de 1 real por unidade, com data-base em 30/06/2026 e data de pagamento programada para 14/07/2026. O referido rendimento é isento de Imposto de Renda. O fundo é identificado pelo código de negociação LSAG11 e código ISIN BRLSAGCTF004. A responsabilidade pelas informações é da área de Structured Funds.

Resumo geral

A gestão realizou uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a incorporação do Riza Agro II (LSAG11) pelo Riza Fiagro (RZAG11). Esta operação é projetada para fortalecer a estrutura do fundo e expandir o potencial de geração de valor para os cotistas do LSAG11. Os benefícios destacados incluem maior liquidez, visto que o RZAG11 possui um volume de negociação superior ao do LSAG11, facilitando a compra e venda de cotas. Além disso, haverá uma redução da taxa de administração, que passará de 1,40% a.a. para 1,15% a.a., otimizando os custos. Os cotistas também ganharão acesso ao portfólio do RZAG11, cuja equipe de gestão tem apresentado um retorno médio de CDI de 4,52%. Em termos de tamanho, o patrimônio líquido combinado saltará de aproximadamente R$ 99 milhões para cerca de R$ 765 milhões. Por fim, a incorporação promove uma maior diversificação e pulverização de risco, resultando em uma carteira mais robusta e resiliente.

Resumo geral

O fundo LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO possui, em 05/2026, um patrimônio líquido total de R$ 98.794.610,70, baseado em um ativo total de R$ 100.304.995,80. Seu total investido atinge R$ 97.224.952,53, sendo o maior componente os títulos de securitização (CRA), que somam R$ 87.118.988,61. O fundo mantém R$ 3.051.912,72 em caixa, destinados à liquidez. Em termos de rentabilidade, a rentabilidade efetiva mensal registrada é de R$ 1,01. O passivo total é composto por R$ 1.510.385,10. O fundo conta atualmente com 2589 cotistas, todos classificados como pessoas naturais.

Resumo geral

O documento contém dados referentes ao pagamento de proventos do LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO. O administrador responsável é o BANCO GENIAL S.A. A informação foi gerada em 29/05/2026. O provento em análise corresponde ao período de maio, com pagamento agendado para 15/06/2026. A data-base para o provento é 29/05/2026. O valor por unidade é de R$ 1,05, sendo o rendimento considerado isento de Imposto de Renda.

Resumo geral

O relatório informa sobre um Fato Relevante relativo ao RIZA AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS (LSAG11). A operação em questão, que está sujeita à deliberação dos cotistas de ambos os fundos, visa promover a reorganização e a otimização da exposição do Fundo às cadeias produtivas agroindustriais. O procedimento envolve a consideração de uma nova emissão de cotas do RIZA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO (RZAG11), no montante de até R$103.694.019,31. A integralização dessas cotas será realizada pelo próprio Fundo (LSAG11) através da entrega de ativos atualmente pertencentes à sua carteira. Caso aprovada e implementada, essa operação implicará a transferência dos ativos do Fundo para o RZAG11, em contrapartida à subscrição e integralização das novas cotas do RZAG11, fazendo com que o Fundo passe a deter cotas do RZAG11 em seu portfólio. A efetivação desta operação está condicionada à aprovação das matérias pertinentes pelos cotistas de ambos os veículos.

Resumo geral

Durante abril, a gestão focou em reduzir a exposição a Certificados de Recebíveis Agro (CRAs) com *spreads* inferiores a CDI mais 3,00% ao ano, pois esses ativos apresentavam retornos abaixo do nível desejado em relação à taxa Selic. Os recursos de vendas foram temporariamente alocados em operações compromissadas com risco Bradesco, remuneradas a 90% do CDI e isentas de Imposto de Renda, gerando um rendimento superior às posições anteriores (que rendiam, em média, IPCA mais 4,75% ao ano). Neste mesmo período, foram iniciadas novos processos de alocação. Foi realizada uma operação de R$ 15 milhões através do fundo Riza Kafé, estruturada com uma empresa do grupo detentor da Manteiga Aviação. Este fundo é composto por um CRA de R$ 105 milhões (com garantias de dividendos da *holding* e alienação fiduciária de uma aeronave) e uma operação de *Sale & Leaseback* de R$ 25 milhões, lastreada em um armazém de café em Alfenas, MG. Adicionalmente, estruturou-se uma nova operação de R$ 6 milhões com a Atafona Sementes.

Resumo geral

O investimento total registrado atinge R$ 97.022.359,95. Os ativos financeiros estão concentrados, com R$ 40.531.345,88 alocados em títulos de crédito, majoritariamente relacionados ao agronegócio, sendo o componente de Títulos de Securitização o mais relevante, totalizando R$ 41.393.678,60, provenientes de Certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). Outra parcela significativa do capital está em cotas de fundos de investimento, totalizando R$ 15.097.335,47, impulsionada pelo FIAGRO. Em termos de liquidez, o total dos ativos com prazo de vencimento ou liquidez é de R$ 41.564.191,64, sendo a maior proporção desses ativos classificada como superior a 1080 dias. Quanto ao desempenho no período, a rentabilidade patrimonial registrada é de R$ 0,52, e o dividend yield foi de R$ 0,01. Para fins de liquidez imediata, o valor total mantido em caixa é de R$ 3.062.337,95, e há um valor total de R$ 181.997,35 a receber.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.592.476/0001-09, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido da classe é de R$98.983.041,62, com data de recebimento das informações em 11/05/2026. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, títulos ligados ao agronegócio e outros ativos. As cotas de fundos representam um percentual de 5,963% do patrimônio líquido, enquanto os títulos ligados ao agronegócio totalizam 23,404%. Os títulos ligados ao agronegócio possuem datas de início de vigência variadas, com CNPJs e denominações sociais de diferentes empresas, como VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, ATLAS AGRO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRAOS S.A. e GONÇALVES & SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

O LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.592.476/0001-09, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), divulgou informações referentes ao mês de abril de 2026. O responsável pela informação é a Structured Funds, cujo contato telefônico é (11) 3206 8000. O fundo apresenta um rendimento de R$ 1,05 por unidade, isento de Imposto de Renda. A data-base para o pagamento do provento é 30 de abril de 2026, e o pagamento será efetuado em 15 de maio de 2026. O código ISIN é BRLSAGCTF004 e o código de negociação é LSAG11. - resumo:

Resumo geral

Este relatório tem propósito informativo, baseado em dados estatísticos e resultados financeiros. Não representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento. É proibido o uso não autorizado das informações. Investimentos em ações e derivativos possuem riscos, incluindo perdas superiores ao capital investido. A análise da performance de um fundo deve considerar um período mínimo de 12 meses. Fundos de investimento não possuem garantia do administrador, do gestor ou de qualquer mecanismo de seguro. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a concentração em ativos de poucos emissores. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda de patrimônio líquido em caso de não pagamento dos ativos. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. As informações não levam em consideração os objetivos de investimento específicos de cada investidor. - sentimento:

Resumo geral

O LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIALS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42592476000109, teve em março de 2026 um ativo de R$ 100.505.568,14 e um patrimônio líquido de R$ 98.983.041,62. Foram emitidas 1.009.334 cotas, com valor patrimonial de R$ 98,07. O fundo possui 2.608 cotistas, sendo a grande maioria pessoas naturais. As despesas com as taxas de administração, gestão e distribuição em relação ao patrimônio líquido do mês foram de 0,00%. A rentabilidade efetiva mensal foi de -R$ 0,98, com rentabilidade patrimonial de -R$ 0,99 e dividend yield de R$ 0,01. O fundo destinou R$ 5.898.231,90 para necessidades de liquidez. O total investido foi de R$ 94.424.414,32, com destaque para os títulos de securitização, especificamente Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor de R$ 54.424.332,82. positivo

Resumo geral

O LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, sob gestão do BANCO GENIAL S.A., divulgou informações referentes ao período de Março de 2026. O CNPJ do fundo é 42.592.476/0001-09, e o do administrador, 45.246.410/0001-55. A Structured Funds é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3206 8000. O fundo apresenta um rendimento de R$1,05 por unidade, pago em 15 de Abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A data-base para negociação com direito ao provento foi 31 de Março de 2026. O código ISIN é BRLSAGCTF004 e o código de negociação, LSAG11. - resumo:

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agrindustriais – FIAGRO – Imobiliário, administrado pelo Banco Genial S.A. O patrimônio líquido da classe é de R$ 98.871.951,93, com data de recebimento das informações em 16/03/2026. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, títulos ligados ao agronegócio e valores a pagar e receber. Um investimento significativo está alocado em cotas de fundos, com um valor de mercado de R$ 44.823,92. Há investimentos em títulos de empresas como SYAGRI, ATLAS AGRO e GONÇALVES & SILVA, com datas de início de vigência variadas em 2026. O relatório detalha a negociação dos ativos, a classificação e a empresa ligada a cada investimento. Os valores dos ativos e a porcentagem do patrimônio líquido são igualmente discriminados, permitindo uma visão clara da composição do fundo. O relatório tem como objetivo fornecer transparência sobre as aplicações do fundo e seu desempenho. O sentimento geral é neutro, pois o texto apresenta dados objetivos sem avaliações de desempenho.

Resumo geral

O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agribusinessais - FIAGRO - Imobiliário apresentou um ativo de R$ 100.362.413,36 e um patrimônio líquido de R$ 98.863.684,50, referente ao mês de fevereiro de 2026. Foram emitidas 1.009.334 cotas, com valor patrimonial da cota de R$ 97,95. O número de cotistas é de 2.620, sendo 2.610 pessoas naturais, 6 pessoas jurídicas (exceto financeiras) e 3 investidores não residentes. As despesas com as taxas de administração, gestão e distribuição em relação ao patrimônio líquido foram de 0,00%. A rentabilidade efetiva mensal foi de -R$ 0,98, com uma rentabilidade patrimonial de -R$ 0,99 e um dividend yield de R$ 0,01. O fundo manteve R$ 20.711.922,68 em caixa para necessidades de liquidez, composto por fundos de investimento em renda fixa e títulos de renda fixa. O principal investimento é em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor de R$ 38.381.751,86. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta uma análise do portfólio do fundo RIZA AGRO II FI NAS CADDEIAS PROD AGROINDUSTRIAS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO. Ele contém informações sobre devedores, produtos, indexadores, taxas, vencimentos e volumes totais em milhares de reais. O relatório enfatiza que o conteúdo é meramente informativo, baseado em dados estatísticos e resultados financeiros, e não representa opiniões de investimento. O fundo investe em diversos títulos, como Grupos Uber, Semeadro, Renovagro, Atlas Agro, Bem Brasil Alimentos, Vamos, BRF, São Martinho, JSL, Marfrig, Camil, SLC Agrícola, Antonio Cavalcanti Correa de Araujo, GJA Indústrias, Minerva, Irani Papel e Embalagem, Raizen e Caixa. O relatório adverte sobre os riscos de investimento em ações e derivativos, além de recomendar a análise de, no mínimo, 12 meses para avaliação da performance do fundo. Fundos de investimento não possuem garantia do administrador ou de mecanismos de seguro. Sentimento geral: neutro

Resumo geral

O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agrocindustriais - FIAGRO - Imobiliário, sob gestão do Banco Genial S.A., apresentou rendimento de R$ 1,05 por unidade referente ao período de Fevereiro de 2026. O valor será pago em 13 de Março de 2026, sendo isento de Imposto de Renda. A data-base para negociação com direito ao provento é 27 de Fevereiro de 2026. O CNPJ do fundo é 42.592.476/0001-09 e o do administrador, 45.246.410/0001-55. O código ISIN é BRLSAGCTF004 e o código de negociação, LSAG11. As informações foram fornecidas por Structured Funds, com contato telefônico (11) 3206 8000. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo RIZA AGRO II FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO, sob CNPJ 42.592.476/0001-09, é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. Investimentos em fundos de investimento estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido e não contam com garantia do administrador, gestor, seguro ou FGC. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e as informações divulgadas não consideram objetivos de investimento individuais. Decisões de investimento baseadas nas informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do investidor. Alterações na taxa de câmbio podem impactar negativamente o preço, valor ou rentabilidade se os ativos estiverem em moeda diferente da do investidor. Fundos de ações e multimercados podem estar expostos a concentração em ativos de poucos emissores, gerando riscos. Fundos de crédito privado e renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial em caso de não pagamento dos ativos. Fundos de cotas aplicam em fundos que utilizam derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais. - sentimento_geral: Answer: neutro

Resumo geral

O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agropindustriais - FIAGRO - Imobiliário apresentou um ativo de R$ 100.693.351,00 e um patrimônio líquido de R$ 99.178.472,11. O número de cotistas é de 2635, sendo a maioria pessoas naturais. O valor patrimonial da cota é de R$ 98,26. A rentabilidade efetiva mensal foi de -R$ 0,98. O fundo possui R$ 3.729.421,50 em caixa, investidos em fundos de investimento em renda fixa. O total investido em títulos de securitização é de R$ 56.200.683,47, sendo todos CRA. A maior parte dos ativos vence ou tem liquidez entre 180 e 360 dias, totalizando R$ 12.646.293,96. sentimento: neutro

Resumo geral

O LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAS – FIAGRO – IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., divulgou informações referentes ao mês de janeiro de 2026. O CNPJ do fundo é 42.592.476/0001-09 e o do administrador, 45.246.410/0001-55. A Structured Funds é a responsável pela informação, disponível no telefone (11) 3206 8000. O código ISIN é BRLSAGCTF004 e o código de negociação, LSAG11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,05, com rendimento isento de Imposto de Renda. A data-base para o provento é 30 de janeiro de 2026 e o pagamento ocorrerá em 13 de fevereiro de 2026. - Nome do Fundo: LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAS – FIAGRO – IMOBILIÁRIO - CNPJ do Fundo: 42.592.476/0001-09 - Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A. - CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55 - Responsável pela Informação: Structured Funds - Telefone Contato: (11) 3206 8000 - Data da Informação: 30/01/2026 - Ano: 2026 - Código ISIN: BRLSAGCTF004 - Código de negociação: LSAG11 - Rendimento: 1,05 - Amortização: Nao informado no relatorio - Ato societário de aprovação (se houver): Nao informado no relatorio - Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento): 30/01/2026 - Data do pagamento: 13/02/2026 - Período de referência: Janeiro - Rendimento isento de IR\*: Sim - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório tem como propósito exclusivamente informativo, baseado em dados estatísticos, metodologias probabilísticas e resultados financeiros apurados. Não representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento. É proibida a utilização não autorizada das informações contidas. O investimento em ações envolve riscos, e operações com derivativos podem resultar em perdas superiores aos valores investidos. Para avaliar a performance de um fundo, recomenda-se analisar, no mínimo, 12 meses. O fundo RIZA AGRO II FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO possui CNPJ 42.592.476/0001-09 e é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas, e as informações não consideram os objetivos de investimento de cada investidor. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório tem propósito exclusivamente informativo, baseado em dados estatísticos e resultados financeiros. Não representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento. É proibida a utilização não autorizada das informações. Investimentos em ações e derivativos envolvem riscos, incluindo perdas superiores ao valor investido. A análise da performance de um fundo de investimentos deve considerar, no mínimo, 12 meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A Riza Asset e o Administrador não se responsabilizam por decisões de investimento baseadas nas informações divulgadas, isentando-se de responsabilidade por quaisquer prejuízos. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agrocindústriais - FIAGRO Imobiliário, prevista para 19 de janeiro de 2026, não foi instalada devido à insuficiência de manifestações de voto. A consulta formal de voto foi enviada aos cotistas em 19 de dezembro de 2025, mas não houve comparecimento e não foram recebidos votos ou documentos comprobatórios. A ordem do dia incluía a apreciação e aprovação das demonstrações financeiras do fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. De acordo com a Instrução CVM nº 175, as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores são consideradas automaticamente aprovadas por ausência de ressalvas. A mesa diretora foi composta por Rodrigo Godoy (Presidente) e Cintia Sant’ana (Secretária). - sentimento:

Resumo geral

O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - FIAGRO - Imobiliário, com CNPJ 42592476000109, apresentou um ativo de R$ 100.442.939,21. O patrimônio líquido foi de R$ 98.871.951,93, com 1.009.334 cotas emitidas, avaliadas a R$ 97,96 por cota. O número de cotistas é de 2.684, sendo a grande maioria pessoas naturais. A rentabilidade efetiva mensal foi de -R$ 0,98, com rentabilidade patrimonial mensal de -R$ 0,99 e dividend yield de R$ 0,01. O valor total mantido para necessidades de liquidez (caixa) é de R$ 3.661.880,76, investido em fundos de investimento em renda fixa. O valor total investido é de R$ 96.610.092,65, composto majoritariamente por títulos de crédito do agronegócio (CPR), no valor de R$ 40.026.747,14. sentimento: neutro