LRDI11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo anunciou a distribuição extraordinária de proventos no valor total de R$ 3.955.000,00, o que representa aproximadamente R$ 10,68 por cota. O pagamento será realizado em 29 de setembro de 2026 para os cotistas com posição em 22 de setembro de 2026.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos na data de 18/09/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou avanço nos empreendimentos da carteira no 1S26: o ICONYC by Yoo atingiu a fase de entrega de chaves com 92% de vendas, e o Only by Living prevê conclusão para novembro de 2026 com 93% de vendas. O projeto Teixeira de Melo atingiu 100% de vendas e iniciará obras em agosto de 2026, enquanto o projeto Green segue em análise de viabilidade. O fundo manteve o ritmo de distribuições, totalizando R$ 15,2 milhões no semestre, tendo devolvido 96% do capital investido aos cotistas.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora do fundo comunicou ao mercado que não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos agendada para o dia 18 de junho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo tem um provento programado para o período de Abril-2026, com um valor de R$ 29,710137098 por unidade. O pagamento ocorrerá em 27/05/2026. Foi confirmado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Os rendimentos declarados totalizaram R$ 1.899.999,63, o que representa 101,9838% do resultado financeiro líquido acumulado no período. Essa declaração inclui uma parcela do lucro contábil passível de distribuição que excede o resultado financeiro, no valor de R$ 36.958,75, e o resultado financeiro que excede o mínimo de 95%, totalizando R$ 93.152,04. O rendimento líquido remanescente a pagar no encerramento do período é zero.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta uma visão detalhada dos ativos e passivos do fundo, com um Total investido de R$ 44.506.882,52 e um Total dos Passivos de R$ 16.068.326,47. Os valores referentes a diversas classes de investimento, como FII e Ações de Sociedades, estão discriminados, mas não é possível identificar variações ou tendências específicas para apontar mudanças em fatores de risco, taxas de vacância ou variações no preço médio, pois tais informações não constam no material fornecido.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I para uma Consulta Formal, com prazo para recebimento de votos até 04 de maio de 2026. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. A votação ocorrerá exclusivamente por meio de uma plataforma eletrônica, com link enviado por e-mail aos cotistas. Os documentos referentes ao Fundo podem ser acessados no site da administradora, https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, utilizando o número de CNPJ do Fundo. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atua como administradora do Fundo, conforme Ato Declaratório CVM nº 8.695. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá divulgação referente a distribuição de rendimentos em 20/04/2026.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do Fundo de Investimento Imobiliário LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I. O fundo possui CNPJ 41.088.534/0001-07, data de funcionamento em 02/02/2022 e público alvo são investidores em geral. Foram emitidas 370.244,00 cotas. As contas a receber por venda de imóveis e outros valores a receber totalizam R$ 0,00. O relatório indica passivos em rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 56.471,58) e outros valores a pagar no valor de R$ 4.908.379,84. O total dos passivos é de R$ 4.964.851,42. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I, convoca os cotistas para a Consulta Formal para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. Os cotistas podem exercer o direito de voto através de uma plataforma eletrônica, com prazo até 04 de maio de 2026. Os documentos referentes ao Fundo podem ser acessados no site da administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, utilizando o número do CNPJ do Fundo. Os cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar suas informações cadastrais junto ao custodiante. - sentimento_geral: neutro - mudancas_fatores_risco: Não informado no relatório. - vacancia: Não informado no relatório. - preco_medio: Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A administração mensurou o valor do investimento em ações de companhia fechada com base no custo de aquisição ajustado ao valor de realização. A mensuração está consistente com as informações analisadas na auditoria. Para revogar o consentimento para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, é possível recusar a assinatura em DocuSign ou enviar um e-mail para fiche.alessandra@pwc.com. A transação pode demorar mais tempo após a revogação. Os sistemas operacionais compatíveis incluem Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, e Mac OS. Os navegadores compatíveis são Internet Explorer 6.0 ou superior, Mozilla Firefox 2.0 ou superior, e Safari 3.0 ou superior. Leitores de PDF como Acrobat podem ser necessários. A resolução mínima de tela é 800 x 600. Para confirmar o acesso às informações eletrônicas, verifique a capacidade de ler, imprimir ou salvar a página, ou enviar por e-mail para posterior referência.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário Leblon Realty Desenvolvimento I. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A informação foi preparada por Kevin Silva, com contato telefônico (11) 3383-3102, e a data da informação é 18 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRLRDICTF006 e o código de negociação é LRDI11. A data-base para o pagamento do provento é 18 de março de 2026, com um valor de R$ 5,131750953 por unidade. O pagamento será realizado em 25 de março de 2026, referente ao período de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacanância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I, com CNPJ 41.088.534/0001-07, é um fundo de investimento imobiliário com público alvo de investidores em geral e não é exclusivo. Possui 370.244 cotas emitidas. O relatório apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 8.708,61. No passivo, destaca-se uma taxa de administração a pagar de R$ 57.133,59 e outros valores a pagar de R$ 4.924.912,88. O total dos passivos é de R$ 4.982.046,47. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme descrito nas notas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I. O fundo tem um CNPJ de 41.088.534/0001-07, data de funcionamento em 02/02/2022, e público alvo são investidores em geral. Foram emitidas 370.244 cotas. Não há contas a receber por venda de imóveis nem outros valores a receber. O passivo total é de R$4.958.688,21, sendo R$53.201,65 referentes à taxa de administração a pagar e R$4.905.486,56 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$0,00. Não há relação de cotistas por tipo de investidor para este mês, sendo informado apenas o número total de cotistas. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas não foram informadas. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O segundo semestre de 2025 foi marcado pela manutenção de taxas de juros elevadas, gerando preocupação e insegurança entre compradores de imóveis. Apesar desse cenário, a performance de vendas se manteve estável, impulsionada pela disponibilidade de linhas de financiamento imobiliário. Houve um acréscimo significativo nas taxas de financiamento, resultando em maior despesa de juros. O empreendimento Teixeira de Melo teve um lançamento em dezembro de 2025, com 93% das unidades vendidas. Os empreendimentos Iconyc by Yoo e Only by Living, em parceria com a Cyrela, estão em linha com o cronograma físico e orçamentário. A comercialização do projeto Green Tijuca permanece em análise, buscando alternativas para viabilizar um novo projeto. 55% do capital investido já foi devolvido. O projeto Only by Living teve 93,5% das unidades vendidas e 76% da obra executada. O empreendimento Teixeira de Melo, em Ipanema, obteve 93% das unidades vendidas, após ter o gabarito do prédio aumentado pelo programa Reviver 2.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 20 de fevereiro de 2026.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal do fundo LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I apresenta um cenário com contas a receber por venda de imóveis em R$ 0,00 e outros valores a receber no valor de R$ 12.665,26. O passivo é composto por rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 20.000,00, e outros valores a pagar de R$ 11.032,50, totalizando R$ 31.032,50. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O relatório indica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculadas de acordo com as fórmulas apresentadas nas notas do relatório. positivo

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I, com CNPJ 41.088.534/0001-07, é um fundo de investimento imobiliário de escopo geral, com 370.244 cotas emitidas. Não é um fundo exclusivo. O relatório indica um saldo de R$ 0,00 em contas a receber por venda de imóveis e R$ 487,97 em outros valores a receber. No passivo, destacam-se R$ 53.050,91 referentes à taxa de administração a pagar e R$ 22.319,59 em outros valores a pagar. O total dos passivos é de R$ 75.370,50. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas em operações da classe e com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Leblon Realty Desenvolvimento I, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de dezembro de 2025. O rendimento por unidade foi de R$ 6,231026026, isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A data-base para exercício do direito ao provento é 20 de janeiro de 2026, com pagamento previsto para 27 de janeiro de 2026. A responsabilidade pela informação é de Marco Tembra, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. O CNPJ do fundo é 41.088.534/0001-07 e o do administrador, 59.281.253/0001-23. O código ISIN é BRLRDICTF006 e o código de negociação, LRDI11. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos. Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador devido à manutenção de taxas de juros elevadas, impactando a atratividade do setor. A expectativa para 2026 é de melhora gradual, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários. Investimentos foram realizados em Ação ON - Leblon Realty I Participações Ltda., no valor de R$ 133.000.000,00, com origem em capital. O valor justo dos ativos imobiliários reflete as condições de mercado, sendo suportado por laudos de avaliação ou valores de transações recentes. Não há informação sobre processos judiciais relevantes ou repetitivos. Bruno Duque Horta Nogueira, Diretor Executivo, foi nomeado em abril de 2020. As regras e prazos para chamada de capital serão definidos em Assembleia Geral Extraordinária. Sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I, CNPJ 41.088.534/0001-07, possui 370.244 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Não é um fundo exclusivo, e não há vínculos familiares ou societários entre os cotistas. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 1.332,94. O relatório indica que os rendimentos a distribuir são de R$ 0,00. Há uma taxa de administração a pagar de R$ 73.376,79. Outros valores a pagar totalizam R$ 15.804,04. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada para os meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas de acordo com as fórmulas apresentadas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve um rendimento de R$ 32,599512375 por unidade. O período de referência para o provento é outubro de 2025. O pagamento do provento está programado para 27 de novembro de 2025. A informação sobre a isenção de IR é confirmada, conforme legislação vigente. O código ISIN do fundo é BRLRDICTF006 e o código de negociação é LRDI11. A data-base para o direito ao provento é 19 de novembro de 2025. O responsável pela informação é Kevin Silva, e o telefone de contato é (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é o LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.088.534/0001-07. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, com telefone de contato (11) 3383-3102. A data da informação é 17/10/2025. O ISIN do fundo é BRLRDICTF006 e o código de negociação é LRDI11. O valor do provento por unidade é de R$3,241105865. A data do pagamento é 13/11/2025. O período de referência é agosto-2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário, o Fundo de Investimento Imobiliário Leblon Realty Desenvolvimento I, está conduzindo uma amortização extraordinária de capital. O valor total da amortização é de R$ 1.200.000,00, correspondente a R$ 3,2411 por cotas. Os cotistas devem fornecer seu custo médio unitário de aquisição do fundo à Administradora dentro dos prazos estabelecidos, por meio da plataforma do Portal do Investidor da BTG PACTUAL. A data base de corte para a amortização é 17/10/2025, com pagamento programado para 13/11/2025. Para fins tributários, a Administradora utilizará as informações fornecidas pelos cotistas. Caso o cotista não envie o custo médio dentro do prazo, será utilizado o menor custo de aquisição histórico até a data da amortização. A Gestora informa que os cotistas devem subtrair o valor recebido na amortização de seu respectivo custo médio anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I está oferecido através de uma oferta de cotas ICVM 476, com encerramento em 18/08/2023. O código ISIN da cota é BRLRDICTF006 e o ticker é LRDI11. A quantidade de cotas integralizadas é de 465. A chamada de capital está definida para 30/05/2025. O valor da cota é de R$ 100,000000000000000. Houve 46.226 cotas subscritas. A negociação ocorre na Bolsa. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a oferta de cotas do fundo LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I, com início da revenda em 22/07/2024. O código ISIN é BRLRDICTF006 e o ticker é LRDI11. A oferta é de tipo ICVM 476, com data de encerramento em 18/08/2023. A quantia integralizada é de 465 cotas, com valor unitário de R$ 100,000000000000000, totalizando R$ 46.500,00. Houve subscrição de 45.761 cotas. A data de liberação da negociação é 28/08/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a quantia total emitida em cotas é de 370.244,00. Não informado no relatório. Existem contas a receber no valor de 148.338,67. O total de passivos é de 103.036,96. As informações sobre rendimentos a distribuir e taxa de performance a pagar são de 0,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de 0,00. A rentabilidade patrimonial do mês de referência não está presente no relatório. A quantia total dos imóveis objeto de ônus reais é de 0,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo Imobiliário Leblon Realty Desenvolvimento I apresentou um desempenho com variações ao longo dos anos. Em 2022 e 2023, houve um fluxo de caixa negativo significativo, principalmente devido a investimentos em projetos e dividendos de projetos. A partir de 2024, observou-se um aumento no fluxo de caixa, impulsionado por um maior recebimento de fluxos de caixa dos projetos. O Taxa de Retorno Interno (TIR) dos projetos é de 32,7% a.a., enquanto o TIR do fundo é de 26,4% a.a. A taxa de gestão e a taxa de performance foram de R$ 3.654.000 e R$ 3.931.200 respectivamente. A vacância e o preço médio não estão especificados no relatório. A análise caixa e retorno cotista mostra um Payback de 4,6 anos. Em 2025, houve o distrato das unidades comercializadas do projeto Green Tijuca.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Administradora do Fundo está comunicando um procedimento para que os cotistas registrem seu custo médio de aquisição das cotas. O prazo para envio do custo médio através do Portal do Investidor é de 10/06/2025 a 25/06/2025. Caso o cotista não acesse o portal dentro do prazo, o custo de aquisição será considerado o valor da menor cota histórica, o que pode resultar em um recolhimento de imposto superior ao devido. A data base de corte para a amortização extraordinária é 05/06/2025. A apuração do custo médio pela Administradora ocorrerá entre 26/06/2025 e 03/07/2025. O pagamento da amortização extraordinária foi realizado em 29/04/2025, com valor de R$ 5.000.000,00. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I, administrado pela BTG PACTUAL, teve um provento de R$5,949499565 por unidade. O pagamento ocorrerá em 04/07/2025, referente ao período de abril de 2025. A data-base para o recebimento do provento é 05/06/2025. O ISIN do fundo é BRLRDICTF006 e o código de negociação é LRDI11. O responsável pela informação é Marco Tembra, com contato telefônico (11) 3383-3102. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário, o LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I, está conduzindo uma amortização parcial de capital em R$ 2.200.000,00, com pagamento previsto para 04/07/2025. Os cotistas devem informar seu custo médio unitário de aquisição das cotas à Administradora até 25/06/2025, por meio do Portal do Investidor. A data base de corte para amortização é 05/06/2025. A Administradora utilizará essas informações para cálculo de tributos. Caso não receba o custo médio, este será considerado igual à menor cotação histórica até a data da amortização, sem responsabilidade da administradora por ajustes ou restituições. A liquidação do fundo visa à viabilizar o tratamento fiscal adequado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e a LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA informam a 6ª Chamada de Capital da 1ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Leblon Realty Desenvolvimento I. Foram definidas 465 cotas a serem integralizadas, totalizando R$ 46.500,00. A liquidação está prevista para 30 de maio de 2025. Os valores a serem pagos por cada cotista estão detalhados em e-mails enviados aos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e a LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA informam a 6ª Chamada de Capital da 1ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Leblon Realty Desenvolvimento I. A chamada visa integralizar 465 cotas, totalizando R$ 46.500,00. A integralização ocorre por meio da 5ª Chamada de Capital, onde 465 cotas não integralizadas foram incluídas. Os valores e detalhes de pagamento estão disponíveis em e-mails enviados aos cotistas. A liquidação da chamada está agendada para 30 de maio de 2025, conforme o artigo 14 do regulamento do Fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui uma reserva de contingência que pode ser constituída a partir de retenções de rendimentos, aplicada em fundos de renda fixa, e que pode ser reforçada através da subscrição de novas cotas. O relatório detalha riscos associados à estrutura do fundo, incluindo a possibilidade de alterações na legislação tributária, o que pode impactar o tratamento tributário do fundo e gerar novas obrigações para os cotistas. Além disso, o fundo está sujeito a ações judiciais em diversas esferas, e a morosidade do sistema judiciário brasileiro pode afetar a resolução de demandas relacionadas aos ativos imobiliários, impactando negativamente a rentabilidade dos cotistas e o valor de negociação das cotas. O relatório também menciona a necessidade de diligências para manter o arcabouço contratual, devido à pouca maturidade das operações similares e à escassez de jurisprudência.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a reserva de contingência é constituída para cobrir inadimplências e deflação, com aplicações em cotas de fundos de renda fixa ou títulos de renda fixa. A retenção de até 5% do rendimento semestral é utilizada para recompor a reserva. As alterações no mercado de cotas podem ser realizadas pelo administrador sem necessidade de aprovação da assembleia geral. Os pagamentos de rendimentos e amortizações seguem os procedimentos da B3, com distribuição igualitária entre os cotistas. A integralização de cotas por meio de bens e direitos exige laudo de avaliação e ocorre fora do ambiente da B3, com prazo máximo de 6 meses. A responsabilidade do cotista é limitada ao valor subscrito, e a política de voto do gestor está disponível em seu site.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Lebon Realty Desenvolvimento I para a Assembleia Geral Ordinária, relacionada à aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A aprovação requer a maioria dos votos dos Cotistas presentes, que podem exercer o direito de voto por meio de plataforma eletrônica enviada por e-mail. A manifestação de voto deve ser enviada até 30 de abril de 2025. Somente os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data do envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, podem votar na Consulta Formal. As demonstrações contábeis estão disponíveis para consulta pública no site da CVM, após a inserção do CNPJ do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a matéria II foi aprovada por 100% dos votos, com 0% de abstenção e resultado aprovado. A aprovação ocorreu em 30 de abril de 2025, com respostas de cotistas representando aproximadamente 49.502% das cotas de emissão do fundo. A BBTTGG PPAACCTTUALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. esclarece que cotistas em situação de conflito de interesse não foram incluídos no cálculo dos quóruns.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, em conjunto com a LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA, está informando aos cotistas e ao mercado sobre um procedimento importante. Os cotistas devem registrar o custo médio unitário de aquisição do Fundo através do Portal do Investidor até 19 de maio de 2025. Esse procedimento é necessário para realizar a amortização extraordinária parcial e aplicar o tratamento fiscal adequado, com um montante total de R$ 5.000.000,00. Os cotistas que ainda não possuem acesso ao portal devem solicitar através do campo “Primeiro acesso?”. A Administradora disponibiliza um manual de primeiro acesso para auxiliar os investidores. O não recebimento do custo médio através do portal pode resultar em um cálculo incorreto do custo de aquisição, podendo gerar um recolhimento de imposto acima do devido. A Administradora fornecerá esclarecimentos adicionais através do e-mail ri.fundoslistados@btgpactual.com. As datas dos eventos e divulgações estão descritas no Cronograma indicativo constante do Anexo I a este Fato Relevante, que poderá ser atualizado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I, administrado pela BTG PACTUAL, informou um pagamento de proventos em 29 de maio de 2025. O valor do provento por unidade é de R$13,521589922, referente ao período de março de 2025. A data-base para o recebimento do provento é 29 de abril de 2025. O código ISIN do fundo é BRLRDICTF006 e o código de negociação é LRDI11. O responsável pela informação é Marco Tembra, com telefone de contato (11) 3383-3102. A informação foi divulgada em 29 de abril de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O Fundo de Investimento Imobiliario Leblon Realty Desenvolvimento I está realizando uma amortização parcial de capital de R$5.000.000,00, com um valor de R$ 13,52158992 por cotas. A data base para a amortização é 29/04/2025 e o prazo para envio do custo médio de aquisição das cotas é de 05/05/2025 a 19/05/2025. Os cotistas devem informar seu custo médio unitário de aquisição de cotas à Administradora exclusivamente através da plataforma do Portal do Investidor. A administração utilizará as informações fornecidas para cálculo de eventuais tributos. Em caso de não recebimento do custo médio dentro dos prazos, o valor de aquisição será considerado igual à menor cotação histórica. A administração e gestora permanecem à disposição para esclarecimentos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário, o LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I, está conduzindo uma amortização parcial de capital de R$5.000.000,00, equivalente a R$ 13,52158992 por ação. A data base para essa amortização é 29 de abril de 2025. Os cotistas devem informar seu custo médio unitário de aquisição das cotas do fundo, denominado "Custo Médio", à Administradora através da plataforma do Portal do Investidor até o dia 19 de maio de 2025. A Administradora irá analisar o custo médio e, após a aprovação, efetuar o pagamento da amortização no dia 29 de maio de 2025. Caso o cotista não forneça o custo médio dentro do prazo, o valor de aquisição será considerado igual à menor cota histórica. A Administradora e Gestora permanecem à disposição para esclarecimentos adicionais.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a oferta de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário – LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I. A oferta é por meio de ICVM 476, com código ISIN BRLRDICTF006 e ticker LRDI11. O período de negociação termina em 11/04/2025. A quantidade total de cotas oferecidas é de 369.779. Houve 46.226 cotas subscritas. Não houve retratação. A data de integração das cotas foi 21/06/2022, com o valor de cada cotas em R$ 100,000000000000000 e montante final de R$ 36.977.900,00. A negociação ocorre na Bolsa. Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: Sim.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório aponta para diversos riscos associados ao investimento no fundo, incluindo flutuações nas taxas de juros e inflação, variações cambiais, alterações no regulamento da CVM, risco de diluição em novas emissões de cotas, riscos relacionados ao valor dos ativos de renda fixa, riscos de prazo, e risco de indisponibilidade de caixa. Alterações no regulamento podem afetar o modo de operação do fundo e acarrete perdas patrimoniais aos cotistas. A diluição ocorre em emissões de novas cotas, e a indisponibilidade de caixa pode levar à necessidade de aprovação de novas emissões. Riscos de prazo e de mercado relacionados aos ativos de renda fixa também são considerados. A Administradora pode ser obrigada a liquidar ativos a preços depreciados, influenciando negativamente o valor das cotas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes ao ano de 2024 estão disponíveis aos investidores exclusivamente por meio digital, através do Portal do Investidor. A iniciativa visa reduzir custos de impressão e minimizar o impacto ambiental. Para cotistas que ainda não acessam o portal, a administradora solicita o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Já os cotistas com acesso à plataforma receberão um informativo por e-mail. Adicionalmente, a administradora disponibiliza um material complementar com eventos relevantes e dúvidas frequentes. Para fundos com transferência de administração, serão enviados dois informes de rendimento, complementares para declaração de Imposto de Renda. A atualização cadastral dos dados é responsabilidade dos investidores. Informações sobre o FI AGRO foram listadas no Anexo I.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital, até 28 de fevereiro de 2025, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Cotistas com pagamentos de proventos durante 2024 que ainda não acessaram o Portal devem realizar cadastro via campo “primeiro acesso” ou seguindo o passo a passo no manual. Para cotistas com acesso ao Portal, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo os mesmos login e senha. A Administradora disponibiliza um "Material Complementar" com eventos e dúvidas comuns dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos ao longo de 2024, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos, complementares para a declaração de Imposto de Renda. A disponibilização dos Informes é feita para auxiliar na declaração de Imposto de Renda.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Investidor, até o dia 29 de fevereiro de 2025, em razão da redução de custos e impactos ambientais. Para cotistas que ainda não possuem acesso, é solicitado o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo as instruções no manual. Para cotistas com e-mail cadastrado junto ao corretor ou escriturador, foi enviado um convite para acesso ao Portal. Cotistas que não se enquadram nas categorias anteriores podem realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso”. A administração elaborou um material complementar com eventos e dúvidas frequentes dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos para fins de declaração do Imposto de Renda, conforme a situação de cada investidor e fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo Imobiliário LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO I - 2024, investe em parceria com a SPEs, incluindo SPEs SPEs 35.600.300, apresentando um capital comprometido de R$ 41.600.500,00. A taxa de administração é de 2,00% e a taxa de performance é de 20% sobre o excedente em relação ao benchmark (IPCA + 6% a.a.). No segundo semestre de 2024, observou-se a manutenção da performance positiva dos projetos Iconyc by Yoo e Only by Living, apesar do cenário de subida gradual da taxa de juros. O lançamento do empreendimento Teixeira de Melo foi adiado para o primeiro semestre de 2025, devido ao aumento do potencial construtivo. O Fundo possui caixa no valor de R$ 75mil e na holding de R$ 2,4 milhões. O valor patrimonial/cota é de R$ 96,537 e a quantidade de cotas é de 369.779. A taxa de juros indicada é de 20,7% a.a. o Payback é de 4,6 anos. O fluxo de caixa do fundo é de -16.751.337 em 2022, -18.664.773 em 2023, 2.167.805 em 2024, 14.486.681 em 2025, 34.656.663 em 2026 e 26.026.681 em 2027.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo apresentou performance positiva nas vendas dos projetos Iconyc by Yoo e Only by Living no segundo semestre de 2024, mantendo a estabilidade da carteira. A taxa de juros reversou sua queda, mas a performance das vendas permaneceu acima das estimativas, impulsionada pela disponibilidade de linhas de financiamento imobiliário. O projeto Green Tijuca apresenta performance abaixo do esperado. A obra dos empreendimentos mais relevantes, Iconyc by Yoo e Only by Living, segue conforme o cronograma e orçamento. Há um caixa de R$ 75 mil e uma holding de R$ 2,4 milhões disponíveis. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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